Williams 백분율 범위(Williams's %R): 궁극적인 가이드

가격 차트와 그래프를 이해하고 해석하고 분석하는 것은 성공적인 거래자가 되는 데 필수적입니다. 기술 지표의 활용은 가격 차트와 그래프의 기능을 해독하는 데 효과적입니다.

기술 지표를 사용하면 몇 가지 알려진 패턴에서 유가 증권 가격의 지속적인 변화를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 해당 유가 증권의 미래 가격 전개를 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 상품 가격을 분석할 때 사용하는 기술 지표 중 하나는 Williams %R 또는 Williams 백분율 범위 입니다.

Williams %R은 0에서 -100까지 스케일링되는 모멘텀 오실레이터이며 상품이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 나타냅니다. 물론 과매수 및 과매도 조건이 반드시 반전이 임박했음을 의미하지는 않습니다. 그러나 Williams %R은 거래를 열거나 닫을지 여부를 결정할 때 중요한 정보와 확인 신호를 거래자에게 제공합니다.

윌리엄스 %R은(는) 무엇입니까 ?

Williams Percent Range라고도 알려진 Williams% R은 0에서 -100 사이를 이동하고 과매수 및 과매도 수준을 측정하는 모멘텀 지표입니다. 또한 Williams% R은 시장 진입점과 출구점을 찾을 수 있습니다.

표시기는 스토캐스틱 오실레이터와 매우 유사하며 동일한 방식으로 사용됩니다. Larry Williams가 개발한 이 지수는 특정 기간(보통 14일 또는 기간)의 종가를 최고가와 최저가 범위와 비교합니다.

Williams% R 은 0과 -100 사이에서 움직입니다. -20 이상의 수치는 과매수입니다. -80 미만의 위치를 과매도라고 합니다.

과매수 또는 과매도 수치가 가격이 반전되었음을 의미하지는 않습니다. 대신, 과매수는 가격이 최근 범위 고점에 가깝다는 것을 의미하고 과매도는 가격이 최근 범위 저점에 가깝다는 것을 의미합니다.

거래자는 가격과 지표가 과매수 또는 과매도 영역을 벗어날 때 거래 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

Williams %R의 공식은 다음과 같습니다.

윌리엄스 %R= 최고 고가-종가/최고 고가-최저 저가

이 공식에서,

• 최고가=14일의 전환 확인 기간 중 최고가

• 종가=가장 최근 종가.

• 최저 최저가=14일인 전환 확인 기간의 최저 가격입니다.

윌리엄스 %R을 계산하는 방법?

Williams% R은 가격을 기준으로 합니다. 일반적으로 지난 14개 기간 동안 계산됩니다.

14개 코스 각각의 기복을 기록하세요. 그런 다음 14번째 기간에는 현재, 최고, 최저 가격을 기록합니다. 이제 Williams% R에 모든 수학적 변수를 입력할 수 있습니다.

15번째 기간은 현재 가격, 최고 가격, 최저 가격을 기록하지만 마지막 14개 기간만 기록합니다(15개 기간 중 마지막 기간이 아님). 그런 다음 새 Williams %R 값을 계산합니다. 각 기간이 끝날 때 새로운 Williams %R은 이전 14개 기간의 데이터만 사용하여 계산됩니다.

Williams% R은 무엇을 말합니까?

이 표시기는 현재 가격이 마지막 14개 기간(또는 선택한 검색 기간 수에 관계없이)의 고점과 관련된 위치를 거래자에게 알려줍니다.

지표가 -20과 0 사이에 있으면 가격이 과매수되었거나 현재 가격대의 상단 근처에 있는 것입니다. 표시기가 -80에서 -100 사이이면 가격이 과매도되었거나 마지막 범위의 고점에서 멀리 떨어져 있는 것입니다.

상승 추세 동안 거래자는 -80 아래의 지표를 볼 수 있습니다. 그러나 가격이 상승하고 지표가 다시 -80을 넘어서면 가격 상승 추세가 재개되었음을 나타낼 수 있습니다.

같은 개념을 사용하여 하락세에서 매도 포지션을 찾을 수 있습니다. 지표가 -20을 교차하면 가격이 하락하기 시작하고 Williams %R이 -20 아래로 교차하며 하락세가 계속될 수 있음을 나타냅니다.

트레이더는 모멘텀 실패를 경계할 수도 있습니다. 강한 상승세 동안, 지표가 하락한 후 -20에서 벗어나지 않으면 가격은 종종 -20 또는 그 이상에 도달합니다. 다시 하락하기 전에 이는 강세 가격 모멘텀이 어려움을 겪고 있으며 더 심각한 가격 하락이 계속될 수 있음을 나타냅니다.

하락세에도 같은 개념이 적용됩니다. 대부분의 경우 -80 미만의 값이 달성됩니다. 지표가 상승하기 전에 이러한 저점이 도달하지 않으면 가격이 상승하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

Williams %R과 빠른 확률론적 발진기의 차이점

Williams %R은 보고 기간의 최고 수준에서 시장의 마감 수준을 나타냅니다. 반대로 0과 100 사이에서 전개되는 빠른 스토캐스틱은 저점 대비 시장의 종가를 보여줍니다. Williams %R은 이 문제에 -100을 곱하여 이 문제를 풉니다.

Williams %R과 Fast Stochastic Oscillator는 거의 동일한 메트릭으로 끝납니다. 이 둘의 주요 차이점은 척도를 측정하는 방법입니다.

Williams %R 표시기를 사용하여 거래하는 방법은 무엇입니까?

Williams% R 지표의 기본 원리와 이러한 계산을 계산하고 설명하는 방법을 이해한 후에는 이 지표에서 어떤 거래 전략을 사용하는 것이 가장 좋은지 알아낼 차례입니다. 아래의 논의를 살펴보겠습니다.

트레이딩 전략 1: 두피 트레이딩 전략

두피 대화 전략으로 알려진 두피 거래는 자산의 대량 구매에 영향을 미칩니다. 비교적 짧은 기간(몇 시간 동안 몇 분 동안)을 유지한 다음 이익을 위해 판매합니다.

이 전략은 위치의 범위가 넓기 때문에 가장 인기 있는 전략이며 상대적으로 적은 시간에 거래에서 원하는 이점을 닫을 수 있습니다.

모든 완고한 트레이더는 Williams %R이 상승 추세에서 -80 바로 아래로 이동할 계획일 때 거래를 시작하기를 원합니다. 그러나 Williams %R이 하락추세 방향으로 -20 바로 아래로 이동할 때 약세 트레이더가 거래에 진입할 것입니다.

스캘퍼는 정지 손실을 설정할 때 최소한의 여유를 갖습니다.

이것이 매수 매수자가 손절매를 바이인 가격 수준 바로 아래인 거의 0.5%로 설정하는 주된 이유입니다. 그러나 다른 한편으로 공매도 거래자는 손절매를 바이인 가격 수준 바로 위에 있는 0.5%로 설정할 것입니다.

트레이딩 전략 2: 데이 트레이딩 전략

데이 트레이딩은 스캘핑 트레이딩 전략과 매우 유사하며 데이 트레이더는 스캘퍼보다 자신의 포지션을 더 높게 유지하려는 것이 주된 차이점입니다. 그러나 이론적으로 같은 날 포지션을 사고 파는 모든 트레이더는 데이 트레이더로 간주될 수 있습니다.

데이 트레이더로 활동하는 경우 몇 가지 경우에 Williams% R을 사용하여 수익성 있는 거래를 가져올 수 있는 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

스캘퍼와 마찬가지로 데이 트레이더는 높은 시장 변동성을 활용하기 위해 시장 개장 초기에 거래를 시작할 준비가 되어 있어야 합니다.

스캘퍼와 마찬가지로 장기 트레이더는 강력한 상승세 동안 Williams% R이 -80 아래로 떨어지기를 원하고 단기 트레이더는 거래를 하기 전에 강력한 하락세에서 Williams% R이 -20 이상으로 이동하기를 원합니다.

또한, 데이 트레이더는 대량으로 작은 이익을 내고 나쁜 거래로 인해 자금을 청산할 여유가 없습니다. 따라서 장일 거래자는 손절매를 구매 가격보다 0.5% 이상 떨어지지 않도록 설정해야 합니다.

따라서 단기 거래자는 손절매를 매수 가격을 0.5% 이상 초과하지 않도록 설정해야 합니다.

트레이딩 전략 3: 스윙 트레이딩 전략

스윙은 금융 상품의 포지션을 며칠 또는 몇 달 동안 유지하는 것과 관련된 또 다른 단기 거래 전략입니다. 그러나 스윙 트레이더는 장기 투자자보다 더 많은 양을 거래하고 더 낮은 수익을 올릴 수 있습니다!

그들의 거래 횟수는 일반적으로 낮고 거래에서 이익을 얻으려는 목표는 일반적으로 스캘퍼 및 데이 트레이더보다 높습니다.

Williams% R은 브리징 추세 동안의 단기 수정에 가장 적합하다는 것을 기억하십시오. 스윙 트레이더는 여전히 벤치마크 -80 및 -20을 오랫동안 사용하는 지수 이동 평균과 함께 Williams% R을 사용하기를 원할 수 있습니다.

스윙 트레이더는 스캘퍼나 데이 트레이더보다 나쁜 거래를 기다릴 기회가 적지만 많지는 않습니다. 스윙 트레이더는 손절매를 매수 가격보다 거의 1% 낮게, 매도 거래에 대해서는 매수 가격보다 1% 높게 설정하기를 원하기 때문입니다.

지지 및 저항과 같은 스윙 거래에서 다른 기술 지표 및 도구를 사용하는 것도 좋은 생각입니다.

거래 전략 4: 매수 및 보유 거래 전략

매수 및 보유는 반드시 거래 전략이 아니라 장기 투자의 수동적 형태라고 주장할 수 있습니다. 그러나 구매 및 보유는 이익을 위해 금융 상품을 인수하는 것과 관련이 있으므로 이 목록에 포함되어야 합니다.

구매 후 보유 전략에 Williams% R을 사용할 때 명심해야 할 핵심 사항은 추적 시간을 조정할 필요가 있다는 것입니다. 예를 들어 더 활동적인 거래자가 사용하는 14일 대신 8주 또는 1년을 사용할 수 있습니다.

반전 규모가 조정되더라도 Williams% R이 상승 추세와 함께 -80 아래로 떨어지면 여전히 높은 거래를 원할 것입니다.

단기 거래는 장기적으로 위험하기 때문에 매수 및 보유 전략에는 단기 거래가 거의 포함되지 않습니다.

포지션을 포기하기 전에 매수 및 보유할 때 건강한 수익을 원합니다. 청산하고 다른 곳으로 이동하기 전에 표준의 최소 8%의 이익을 얻을 생각을 하면 도움이 될 것입니다.

거래 전략 5: 브레이크아웃 거래 전략

브레이크아웃 거래 전략은 위에서 논의한 모든 전략의 하위 섹션이 될 수 있는 특정 전략입니다. 스윙 트레이더가 많이 사용하는 높은 확률로 유명합니다.

롱 트레이더를 위한 브레이크아웃 트레이딩 전략에는 상품이 이전 저항 수준보다 높은 연속 마감일을 게시할 때까지 기다리는 것이 포함됩니다. 폭발적인 가격 인상이 임박했다는 기대 속에서 매수하게 될 것입니다.

검색 기간 동안 현재 가격이 높거나 낮으면 많은 거래자들이 현재 기록 전 14일의 최고가 또는 최저가를 사용하도록 Williams% R 계산을 수정합니다. 그동안 15일 현재가를 활용해 강세를 나타낼 예정이다.

거래 브레이크아웃에 대한 Williams 지표의 신뢰성을 높이려면 페넌트, 플래그 또는 채널 패턴을 결합하는 것이 가장 좋습니다. 이는 저항이나 지지 수준이 무너지면 모두 잠재적 돌파의 신뢰할 수 있는 지표가 된 이력이 있기 때문입니다.

연속적인 Williams R% 계산이 0 또는 -100인 경우 잠재적인 돌파를 거래해야 합니다. 수정된 계산을 사용하면 장기 거래자는 Williams% R이 0 이상으로 상승하는 연속 일수를 볼 수 있습니다. 그러나 공매도 거래자는 Williams% R이 -100 아래로 떨어지는 연속적인 날을 볼 것입니다.

무역 돌파는 당신이 폭발적인 이익을 위해 시장에 있다는 것을 의미합니다. 따라서 보수적인 수익 목표는 10%이며 많은 브레이크아웃 트레이더는 더 높은 수익을 원합니다.

거래 전략 6: 반전 거래 전략

이름에서 알 수 있듯이 반전 거래 전략은 상품 가격 추세의 반전이 임박했다고 느낄 때 거래를 시작하는 것입니다. 이것은 가격이 장기 거래자에게 평가되어야 한다고 생각할 때 낮은 지점에서 구매하는 것을 의미합니다. 그러나 숏 트레이더의 경우 가격이 하락할 것으로 예상되는 시기에 매수하는 것을 의미합니다.

Williams% R 오실레이터가 과매수 및 과매도 조건을 나타내지만 이러한 조건이 반드시 반전을 의미하지는 않습니다. 이로 인해 Williams% R은 역전을 예측하기 위해 단독으로 사용되는 위험한 도구입니다.

반전 거래 전략으로 효과를 높이려면 Williams% R을 반전 차트 패턴, 조화 패턴 또는 반전 캔들 패턴과 같은 견고한 반전 패턴과 결합해야 합니다. 또한 반전을 거래할 때 거래량을 면밀히 모니터링해야 합니다.

공매도 트레이더가 상승 추세 반전을 거래하고 있지만 Williams% R 수치가 -20을 넘으면 거래 종료를 고려해야 합니다. 마찬가지로 하락 추세 반전을 거래하는 장기 거래자는 Williams% R 계산이 -80 미만일 때 거래를 종료하는 것을 고려해야 합니다.

거래에서 Williams %R 지표는 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

다르다면 가격 인상을 확인하여 상업적인 결정을 내리기에 좋은 지표가 아닙니다. 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다.

많은 상인들이 매우 높고, 가격이 낮고, 가격이 낮고, 가격이 종료됩니다. 따라서 Williams는 % R이 크게 증가한 것으로 측정하므로 역지표에는 많은 판매 조건이 있습니다.

그러나 실제로 끔찍한 가격 지표는 그리 좋지 않습니다. 예를 들어, Williams% R이 강한 상승세에 있다면 너무 많이 매수하는 경향이 있습니다. 그리고 강한 하락세에서는 항상 과매도 신호입니다.

많은 거래자는 Williams가 R%를 계산하는 데 사용하는 0-100 척도를 혼동하고 싫어합니다. 숫자 20 이상의 판독값은 중요하고 -80 미만의 판독값은 작습니다.

이것은 종종 일부 거래자들에 의해 오해의 소지가 있습니다. 0에서 100까지의 양수 척도가 더 합리적입니다. 일부 거래자는 현재 가격이 전환 확인 기간에 포함되는 것을 좋아하지 않습니다. 전환을 확인하는 동안 현재 가격이 높으면 가격이 $ 0.01 또는 $ 100 이상이든 관계없이 메트릭이 0으로 재설정됩니다. 이는 과매수 상태를 나타냅니다.

이것은 진행 중인 극단적인 탈주를 정확하게 식별하여 거래자가 수익성 있는 거래를 잃을 가능성을 줄이는 것으로 보입니다.

따라서 Williams% R은 올바른 해석이 제공되도록 부정적인 판독값을 고려하여 적절한 컨텍스트에서 분석해야 합니다.

Williams %R 거래의 장점은 무엇입니까?

다음은 거래 결정을 내릴 때 이 지표의 신호를 사용할 때 염두에 두어야 하는 Williams %R 거래의 주요 이점 중 일부입니다.

1. Williams %R 지표를 사용하면 Williams %R 지표를 사용하여 금융 상품 가격의 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 것이 상대적으로 쉽습니다.

2. 거래자에게 견고한 진입점을 제공하는 강력한 추세 도구에서 수정 사항을 효과적으로 식별합니다.

3. 수학적으로 필요한 경우 주식의 주식 차트에서 Williams %R 값을 계산하는 것은 비교적 쉽습니다.

4. 대체로 지표를 이해하고 해석하기 쉽습니다. 예를 들어, 0에서 -100까지의 단일 스케일은 음의 정수를 처리하는 방법을 알고 있는 한 그리 복잡하지 않습니다. 결과적으로 미래의 보안 가격 성능을 향상시키는 데 도움이되는 다양한 다른 기술 모델과 함께 사용되는 우수한 영감 지표입니다.

Williams% R에 대한 중대한 제한

1. Williams는 단독으로 사용될 때 Williams% R 지수의 미묘한 값을 가지고 있습니다. 이는 지표가 플랫폼의 제한된 예측 값을 갖고 딜러가 인접 반사에서 속일 수 있기 때문입니다.

2. 마이너스 수치로 고통받는 사람들은 항상 100까지 혼동합니다. 현재 가격이 높거나 낮으면 깰 수있는 충분한 강도를 보여주지 않으며 일부 거래자는 지표의 공식을 변경해야한다고 느끼게합니다.

3. 이것은 기본적으로 일부 거래자들에게 혼란을 주는 확률적 움직임 지표와 같습니다.

결론

요컨대, Williams Oscillator Percent Range는 모든 시장에서 특정 고점과 저점을 식별하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구입니다. 이는 시장이 발전하기를 기다리는 대신 랠리 또는 매도가 시작될 때 시장에 진입할 수 있음을 의미합니다.

이 가이드에 나와 있는 두 가지 Williams 백분율 전략 중 하나를 사용할 수 있지만 현재 시장 주기와 성격에 맞는지 확인하십시오.