숏 플로트: 알아야 할 모든 것

일반적인 투자자의 관점에서 볼 때 공매도는 어둡고 불가사의한 예술처럼 보일 수 있습니다. " 짧은 플로트 "라는 단어는 사람들이 잘 알지 못하는 단어 중 하나일 수 있습니다.

이 기사에서는 숏 플로트가 무엇인지, 거래 세계에서 어떻게 작동하는지, 일부 투자자가 이를 활용하여 자신에게 이익이 되는 거래를 찾는 방법을 설명합니다.

짧은 플로트의 의미는 무엇입니까?

"공매도 주식"이라는 말을 들으면 공매도가 차용한 주식의 수를 의미한다는 것을 알게 됩니다. 회사는 주식의 순환과 주식의 유동성을 모두 가지고 있습니다.

기관, 장기 투자 기간을 가진 개인 및 기업 직원은 모두 해당 주식의 일부를 소유합니다. 내부자의 주식은 소유권에 대한 제한으로 인해 영구적으로 제한됩니다.

"플로트"는 구매 및 판매 가능한 총 주식 수를 나타냅니다. 덜 중요한 주주가 취득하고 처분할 수 있는 주식의 일부를 말합니다.

거래자가 공매도를 위해 빌린 주식 수의 추정치를 공매도라고 합니다. 평균적으로 숏 플로트 보고서는 한 달에 두 번만 발표되기 때문에 이는 단순한 추정치입니다.

숏 플로트의 목적은 정확히 무엇입니까?

공매도 주식의 주식 수를 아는 것이 좋습니다. 사람들이 주식에 대해 어떻게 느끼는지는 짧은 플로트를 보면 쉽게 알 수 있습니다. 이 요인에서 시장이 상승할지 하락할지 유추할 수 있습니다.

많은 주식을 공매도할 수 있을 때 많은 사람들이 해당 주식에 베팅합니다. 사람들이 계속 오를 것이라고 예상하기 때문에 가격이 너무 낮을 수 있습니다.

때때로 특정 주식에 대한 공매도에 관심이 있는 많은 사람들이 있습니다. 특정 반바지는 너무 가혹합니다. 개인의 전반적인 감정에 짧은 일련의 변화가 있을 때 주식은 공매도를 압박하는 경향이 있습니다.

공매도가 많이 팔린 주식의 가격을 끌어올릴 때 이러한 개념을 " 공매도 스퀴즈 "라고 합니다.

주식의 수량이 부족하고 원하는 사람이 너무 많아 주가가 급등하는 현상입니다. 따라서 이는 청산이라고도 알려진 공매도 포지션을 덮는 공매도의 결과입니다.

매도자들이 매도 포지션을 커버하기 위해 매수해야 하기 때문에 상당한 수요가 있습니다.

공급보다 수요가 많을 때 가격은 항상 상승해야 합니다. 팔고자 하는 수요보다 구매하려는 수요가 더 많으면 가격이 오를 것입니다.

많은 공매도가 모두 동시에 시장을 떠나기를 원하고 모멘텀 구매자가 시장에 진입할 때 가격 움직임은 놀라울 정도로 빠를 수 있습니다.

겁에 질린 반바지는 탈출을 위해 서로를 기어가려고 합니다. 가격이 급등할 가능성이 분명히 있습니다.

숏 플로트와 숏 비율의 차이점은 무엇입니까?

공매도 비율은 때로 공매도 비율이라고 하는 수치입니다. 총 발행 주식 수를 공매도 주식 수로 나눕니다. 그 금액이 얼마인지 알아보십시오.

거래 가능한 1,000주가 있는 주식 100주를 공매도했다고 가정해 보겠습니다. 이렇게 하면 플로트에 1,000주가 남습니다.

100을 1,000으로 나누면 10이 됩니다. 우리가 만든 시나리오에서 공매도 비율이라고도 하는 공매도 비율은 10%입니다.

숫자는 짧은 부동 소수점 값을 나타냅니다. 수만 개일 수도 있고 수백만 개일 수도 있습니다. 이것은 공매도 유동비율이 제공하는 만큼 많은 정보를 제공하지 않습니다.

현재 유통되는 총 주식 수와 동일한 작업을 수행하여 회사 전체를 공매도하는 사람들의 수에 대한 일반적인 아이디어를 얻을 수 있습니다.

항목을 서로 비교하는 방법을 보여주기 때문에 단기 이자율이 잠재적으로 더 가치가 있습니다. 얼마나 많은 주식을 공매도했는지 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 사용 가능한 공유 수와 관련하여 얼마나 중요한지 모르는 경우 매우 작게 또는 매우 크게 나타날 수 있습니다.

짧은 유동 비율의 의미는 무엇입니까?

이것은 공매도이며 차입된 유동 금액의 총액으로도 간주될 수 있습니다. 공매도를 계산하려면 공매도 부동 소수점을 부동 소수점으로 나누고 결과 숫자에 100을 곱합니다.

현재 100만주의 주식이 플로트에서 대중에게 공개되고 있다고 생각해 보십시오. 오늘의 공매도 데이터에 따르면 현재 100,000주가 공매도 상태입니다.

100,000을 100만으로 나누면 결과 분수는 0.1입니다. 이는 100을 곱하면 전체의 10%에 해당합니다. 대부분의 경우 숫자가 완전히 명확하지 않더라도 일반적인 개념을 이해할 수 있습니다.

이 지표는 과도한 공매도를 보고 공매도를 준비하는 주식에 대한 특정 단어인 공매도 비율이라고도 합니다.

이 통계는 매월 1일과 15일에 한 달에 두 번만 수정된다는 점에 유의해야 합니다.

숏 플로트의 지속 시간은 얼마입니까?

플로트에 대한 공매도 비율 이 10%보다 높으면 투자자는 회사의 미래에 대해 부정적인 전망을 갖게 됩니다. 공매도 수준이 유동주식수의 20%를 초과하는 경우 공매도 수준이 매우 높은 것으로 간주됩니다.

짧은 플로트가 높을 때 스퀴즈 횟수가 크게 증가합니다. 공매도에 관심이 있다면 공매도가 낮은 주식을 찾아야 합니다.

매력적인 짧은 플로트를 어떻게 만들 수 있습니까?

브레이크 아웃에서 매수하려면 매도 포지션이 많은 시장을 찾아야 합니다.

상대적으로 유동성이 낮은 회사에 익숙해지면 약 40%의 짧은 비율이 상황을 움직일 가능성이 있습니다. 돌파구 덕분에 공매도 거래자는 보유 자산을 청산하는 것 외에 선택의 여지가 거의 없습니다.

가격이 계정에서 더 이상 관리할 수 없는 수준까지 상승하면 브로커가 더 높은 가격에 구매할 수 있습니다. 그들은 벼랑 끝에 서 있을 수 있습니다.

공매도자로서 귀하의 목표는 하락 추세를 활용할 수 있도록 가능한 한 공매도를 최소화하는 것입니다. 다른 사람들이 당신의 견해를 공유한다는 사실을 알게 되면 위안이 됩니다. 전세가 당신에게 유리하게 돌아가고 있습니다.

반면에 회사에 대한 긍정적인 정보가 공개되면 주식을 매도할 필요가 없습니다.

당신은 스스로를 보호할 수 있도록 잠재적으로 해로운 사람들 그룹의 일원이 되는 것과 혼자 있는 것의 균형을 유지하는 방법을 찾고 싶습니다. 주식 공매도에 관심이 있다면 공매도 비율이 15% 이하인 주식을 찾는 것이 좋습니다.

짧은 플로트는 무엇을 보여줍니까?

다음과 같은 몇 가지 사항에 대해 설명합니다.

• 전체 주식의 몇 퍼센트가 공매도입니까?

• 그것은 얼마나 많은 투자자들이 특정 주식에 대해 느끼는지를 보여줍니다.

• 얼마나 많은 주식을 빌렸습니까?

• 이 숫자를 시장의 일일 평균 거래량으로 나누어 모든 공매도 포지션을 처리하는 데 얼마나 오래 걸릴지 쉽게 계산할 수 있습니다.

• 꽉 짜낼 가능성이 있습니다.

  
  

투자자들은 무엇이 "큰" 공매도를 구성하는지 결정할 때 논쟁의 반대편에 있는 자신을 자주 발견합니다. 그러나 대부분의 투자자는 꽤 표준적인 몇 가지 일반적인 경험 법칙을 고수합니다.

주식이 공매도 상태인지 확인하는 방법은 무엇입니까?

많은 공매도 판매자는 소셜 미디어 플랫폼에서 자신의 성공을 자랑하는 것을 즐깁니다. 그러나 짧은 플로트 외에는 확실히 알 수 있는 방법이 없습니다.

가격 책정 방식에서 찾을 수 있는 단서가 있습니다. 기본적인 수준에서 거부를 찾고 있다면 도움이 될 것입니다. 이상한 일이 발생하는 경우를 대비하여 레벨 2를 주시하십시오. 이것은 레벨 2에 없는 중요한 레벨에서 상당한 판매를 초래할 수 있습니다.

쇼츠가 중요한 위치를 차지하려는 시선은 때때로 교활한 게임을 하려고 시도할 수 있습니다. 그들은 큰 주문을 할 것이지만 그것이 얼마나 큰지 허락하지 않을 것입니다.

계속해서 사라지는 입찰에 대한 대량 주문을 발견하면 공매도 거래를 할 수 있습니다. 입찰에 대한 전체 평가가 옳습니다.

따라서 사람들의 마음을 편안하게 하기 위해 제품 비용에 대해 대량 구매를 하는 것을 알 수 있습니다. 이 때문에 long은 그들의 함정에 바로 들어갈 것입니다. 이러한 상황이 발생하면 구매 주문을 포기합니다.

귀하의 거래 전략에 공매도를 포함하는 방법은 무엇입니까?

모든 것은 이 게임에서 성공적으로 거래할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 또한 실행하는 모든 거래에 대한 전략이 필요합니다.

짧은 플로트가 주식을 움직일 수 있다는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 키가 크든 작든 상관없이 약간의 우위를 제공하는 데 도움이 될 가능성이 있습니다.

당신이 시장에서 짜릿함을 추구하는 황소라면 더 큰 쇼트 플로트에 주의하십시오. 당신이 예전에 그랬던 것처럼 당신이 곰과 비슷하고 시장을 숏트하고 싶다면 큰 숏 플로트를 피하세요.

거래는 단지 짧은 부동액에 근거하여 성공하거나 실패하지 않을 것입니다. 또한 몇 주 전의 정보에 모든 결론을 의존할 수 없으므로 제외하십시오.

한발 물러서서 상황을 전체적으로 검토하는 것이 중요합니다. 해당 정보를 얻은 후에는 숏 포지션을 취하려는 경우 적절한 균형을 찾기 시작할 수 있습니다. 또는 현재 심하게 공매도 상태에 있는 주식을 찾을 수 있습니다.

40%의 짧은 부동액이 중요한 것으로 간주된다면 낮은 공매도 부동액은 정확히 무엇입니까?

이 트레이더의 10년 경험 동안 그들은 상당한 양의 짧은 유동 데이터를 목격했다고 주장합니다.

주식의 공매도는 0에 도달할 수 있으며, 이는 아무도 주식을 빌린 사람이 없고 주식을 공매도할 의사가 없거나 팔 수 없음을 나타냅니다. 숏 플로트가 0에 도달하면 해당 주식은 완전히 커버된 것으로 간주됩니다.

대부분의 상황에서 주식의 공매도 는 10~20% 범위에 속하면 낮은 수준으로 간주됩니다. 낮은 유동성과 같이 공급이 제한적일 때 가격을 어느 방향으로든 이동하려면 더 적은 양의 거래량이 필요합니다.

예를 들어 총 유동량이 100만주인 주식 10,000주가 손을 바꾸면 해당 주식의 가격이 추가로 움직일 것입니다. 총 유동량이 1000만이면 그 이상일 것입니다.

공매도 상황에서 가용 주식 수와 거래량 사이의 이러한 연결도 매우 중요합니다. 부피와 관련된 float의 중요성을 이해하는 것이 필수적입니다.

특정 시간에 구매할 수 있는 주식의 양을 "부동산"이라고 합니다. 수요에 대해 생각하는 한 가지 방법은 볼륨 측면입니다.

알아야 할 짧은 수레의 예

알고 있어야 하는 짧은 수레의 가장 주목할만한 예는 다음과 같습니다.

1. Intercept Pharmaceuticals, Inc.(나스닥: ICPT)

공매도는 현재 ICPT에 대한 유동 지분의 약 29%를 보유하고 있으며 최근까지 수익을 내고 있습니다. 시장에 물량이 부족하면 공매도가 포지션을 이탈하기가 더 어렵습니다.

어떤 날은 다른 날보다 낫지만 ICPT는 전반적으로 감소하고 있습니다. 녹색 날에는 반바지를 먹고 갇히는 것을 피하기 위해 충돌을 위해 손가락을 교차시키는 것 외에는 선택의 여지가 없습니다.

2. 프로제니티(나스닥: PROG)

PROG에서 공매도가 가능한 주식의 비율은 10% 미만이며, 재고 물량으로 인해 공매도가 즉시 포지션을 쉽게 종료할 수 있습니다.

그러나 2021년 9월부터 11월까지 약 5개월 동안 PROG를 단축하는 것은 위험한 투자 전략이었습니다.

같은 기간 주가는 600% 가까이 상승했는데, 이는 공매도 증가에 기인한 것으로 보인다.

3. 비욘드미트(NASDAQ: BYND)

인조고기를 생산하는 업체가 아직 흑자를 내지 못한 점에 주목하고 있는 공매도!

2021년 7월 이후 거의 매달 공매도가 증가했습니다. 긍정적인 뉴스 발표로 인한 약간의 가격 급등을 제외하고 약세 투자자는 BYND에서 보상을 받았습니다.

가장 최근의 수치에 따르면 공매도 주식은 2,100만 주 이상이며 이는 유동 주식의 거의 33%에 해당합니다.

관련 질문: FAQ

1. 플로트를 공매도하는 실용적인 방법은 무엇입니까?

공매도 유동주식수는 공매도자가 차입한 주식으로 구성된 회사의 총 유동주식수의 비율을 말합니다. 플로트의 높은 단기 비율을 구성하는 정의가 없습니다. 이것은 개별적으로 알아야 할 사항입니다. 그러나 유동비율이 20%를 초과하는 공매도는 일반적으로 매우 높은 것으로 간주됩니다.

2. 짧은 플로트가 지속되는 데 얼마나 걸립니까?

유동비율이 10% 이상인 공매도는 사람들이 회사의 미래에 대해 매우 비관적임을 나타냅니다. 유동비율로서 공매도가 20%보다 크면 공매도 수준이 매우 높은 것으로 간주됩니다.

3. 짧은 플로트를 하는 것이 유리합니까?

더군다나 주식에 상대적으로 적은 양의 유동성이 있다면 그것은 별로 의미가 없습니다. 짧은 플로트가 높으면 더 많은 수의 스퀴즈가 있습니다. 공매도를 원하면 낮은 공매도 주식을 찾아야 합니다.

4. 짧은 하이 플로트를 사용하는 것이 현명한가요?

투자자들은 무엇이 "큰" 공매도를 구성하는지 결정할 때 논쟁의 반대편에 있는 자신을 자주 발견합니다. 그러나 대부분의 투자자는 꽤 표준적인 몇 가지 일반적인 경험 법칙을 고수합니다. 유동비율인 공매도는 10%보다 더 중요합니다. 이는 상대적으로 큰 것으로 간주되며 강한 비관적 정서가 존재함을 시사할 수 있습니다.

결론

투자자들은 주식 유동성으로부터 많은 정보를 받습니다. 그들은 투자자에게 위험, 잠재적 보상 및 소유권 구조에 대한 확실한 이해를 제공합니다. 이러한 각 요소의 가치는 투자자에게 과대평가될 수 없습니다.

제안된 투자에 대한 전문성이 높을수록 원하는 이익을 얻을 가능성이 높아진다는 사실을 알게 된 것 같습니다. 아직 주식 투자를 고려하고 있지 않다면 주식의 변동성에 세심한 주의를 기울여야 합니다.