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스윙 트레이딩은 수익성이 있습니까?
모든 유형의 거래에는 장점과 단점이 있습니다. 스윙 트레이딩은 하루에서 몇 주 동안 지속되는 시장 변동에서 이익을 얻으려는 관행입니다. 그러나 스윙 트레이딩은 정말 수익성이 있습니까?
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스윙 트레이딩은 금융 시장의 단기 가격 변동에서 이익을 얻는 것을 목표로 하는 투자자들 사이에서 인기 있는 거래 전략 입니다. 스윙 트레이딩이 수익성이 있는지 여부에 대한 질문은 금융 업계에서 논쟁의 대상이었습니다. 일부 트레이더는 스윙 트레이딩이 상당한 수익을 창출할 수 있다고 주장하는 반면, 다른 트레이더는 단기 가격 변동에서 지속적으로 이익을 얻는 것이 어렵다고 생각합니다.
이 기사에서는 시장 변동성 및 적절한 위험 관리의 필요성과 같은 스윙 거래와 관련된 잠재적 위험 및 과제에 대해 논의합니다. 이 기사가 끝날 무렵 독자들은 스윙 트레이딩의 잠재적 이점과 단점, 그리고 이것이 개인 투자자에게 수익성 있는 전략이 될 수 있는지에 대해 더 잘 이해하게 될 것입니다.
스윙 트레이딩이란?
스윙 트레이딩은 가격 변동을 이용하는 단기 및 중기 거래 기법입니다. 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 스윙 트레이더는 가격 변동을 분석한 후 일정 기간 동안 자산을 보유합니다. 이것은 시장 정서 변동을 활용하고 중요한 수준에서 거래를 시작하고 종료할 수 있게 해주는 공격적인 거래 전략입니다. 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 것은 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩을 구별합니다. 거래 기간은 며칠 또는 몇 주가 될 수 있습니다. 일부 투자자는 변동성이 높은 주식을 찾는 반면 다른 투자자는 변동성이 중간 정도인 주식을 선호할 수 있습니다. 두 경우 모두 스윙 트레이딩은 자산의 다음 가능한 가격 움직임을 예상하고 그것이 발생할 때 이익을 얻는 것을 포함합니다.
스윙 트레이딩은 어떻게 실행됩니까?
스윙 트레이더는 주식의 가격 움직임과 모멘텀 추세에서 이익을 얻기 위해 주식을 매매하는 거래 활동의 패턴을 분석하고, 가장 활발하게 거래되는 대형주에 집중합니다. 이러한 주식은 거래량이 많기 때문에 투자자에게 회사에 대한 시장의 인식과 가격 변동에 대한 통찰력을 제공합니다.
스윙 거래는 장기간에 걸쳐 더 큰 이익을 얻는 것과는 반대로 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 예상되는 가격 변동의 일부를 포착하는 것을 수반합니다. 스윙 트레이더는 손절매 주문을 사용하고 이를 달성하기 위해 특정 가격 수준을 목표로 삼을 수 있습니다. 상인은 또한 이익을 창출하기 위해 가격 변동을 예상하기 위해 기술적 분석을 사용할 수 있습니다.
스윙 트레이더는 예측된 가격 변동에서 이익을 실현한 후 다음 기회를 모색합니다. 스윙 트레이딩은 중소형에서 중형까지 여러 번의 승리를 축적하는 개념을 기반으로 하며, 이를 합하면 상당한 총 수익을 올릴 수 있습니다.
스윙 트레이딩의 장점은 무엇입니까?
스윙 트레이딩의 장점은 다음과 같습니다.
유연성
스윙 트레이딩은 다양한 시간대에 거래가 가능하여 다양한 일정과 선호도를 가진 트레이더에게 적합합니다. 이 전략은 하루 종일 시장을 볼 시간이 없는 트레이더가 사용할 수 있습니다.
일일 거래보다 낮은 위험
스윙 트레이딩을 통해 트레이더는 일일 트레이딩의 일반적인 관행인 밤새 또는 장기간 포지션을 유지하는 것과 관련된 위험을 피할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 거래일이 끝나기 전에 포지션을 청산하여 시장에 영향을 미칠 수 있는 예기치 않은 뉴스나 이벤트의 위험을 줄입니다.
정서적 스트레스 감소
스윙 트레이딩은 일일 트레이딩보다 주의와 의사 결정이 덜 필요하므로 트레이더의 정서적 스트레스를 줄여줍니다.
가격 변동으로 이익을 얻을 수 있는 기회
스윙 트레이딩은 금융 자산의 가격 변동을 이용하여 트레이더가 단기 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있도록 합니다.
더 높은 수익 가능성
스윙 트레이딩은 트레이더가 일련의 거래를 통해 단기 이익을 포착하기 때문에 장기 투자보다 더 높은 수익을 창출할 수 있습니다.
스윙 트레이딩의 단점은 무엇입니까?
규율과 기술이 필요합니다
스윙 트레이딩에는 많은 규율과 기술이 필요합니다. 거래자는 시장을 분석하고 잠재적인 진입 및 퇴장 지점을 식별하고 위험을 관리하며 적시에 거래를 실행할 수 있어야 합니다.
손실이 발생할 수 있음
다른 거래 전략과 마찬가지로 스윙 거래는 재정적 손실의 위험이 있습니다. 트레이더는 손실을 수용하고 그에 따라 위험을 관리할 준비가 되어 있어야 합니다.
시간 소모적
스윙 트레이딩은 트레이더가 시장과 포지션을 지속적으로 모니터링해야 하므로 상당한 시간 투자가 필요합니다. 이것은 다른 책임이나 의무가 있는 트레이더에게는 어려울 수 있습니다.
예상치 못한 이벤트의 영향을 받을 수 있음
스윙 트레이딩은 경제 또는 정치 뉴스와 같은 예상치 못한 이벤트에 취약할 수 있으며, 이로 인해 시장의 급격한 변화가 발생할 수 있습니다. 트레이더는 신속하게 대응하고 필요에 따라 전략을 조정할 준비가 되어 있어야 합니다.
스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 어떻게 다릅니까?
장기적인 성장을 위해 증권을 보유하는 것과는 반대로 둘 다 단기 주가 변동에서 이익을 추구합니다.
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 차이점은 다음과 같습니다.
거래 빈도
데이 트레이더는 하루 동안 여러 포지션을 열고 닫습니다. 반면에 스윙 트레이더는 여러 날, 몇 주 또는 몇 달에 걸친 거래에 참여합니다.
트랜잭션 수
스윙 트레이딩은 며칠, 몇 주 또는 몇 달 동안 거래를 하는 빠른 속도의 거래 형태입니다.
시간대
스윙 트레이딩은 거래가 며칠, 몇 주 또는 몇 달 이상에 걸쳐 실행되는 거래 전략입니다. 목표는 시장 트렌드가 변화함에 따라 단기에서 중기 이익을 창출하는 것입니다. 일일 가격 변동에서 가능한 한 많은 소액의 이익을 창출하기 위해 1~2일 동안 여러 거래가 실행됩니다.
소요시간
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩 모두 시간이 필요하지만 데이 트레이딩은 일반적으로 훨씬 더 많은 시간이 필요합니다. 스윙 트레이더는 하루 몇 시간 동안 활동하며 하루 종일 컴퓨터에 붙어 있지 않습니다. 일일 거래에는 완전한 헌신과 시간이 필요합니다. 일반적으로 데이 트레이더는 하루에 최소 2시간을 투자합니다. 준비 시간과 차트/거래 검토를 추가하면 컴퓨터에서 최소 3~4시간을 보게 됩니다.
스윙 트레이딩은 수익성이 있습니까 ?
적절한 전략을 사용한다면 스윙 트레이딩은 수익을 낼 가능성이 있습니다. 스윙 트레이딩은 다른 형태의 투기와 마찬가지로 종종 손실을 초래할 수 있습니다. 목표는 충분한 수의 수익성 있는 거래를 하고 그 이익이 손실을 능가하여 순이익을 얻는 것입니다.
제어할 수 없는 변수가 성공에 영향을 미칩니다. 주식이 움직일 방향에 대해 교양 있는 추측을 할 수는 있지만 확실하게 알 수 없으며 주식 시장을 통제할 수 없습니다.
귀하의 성공은 귀하의 거래 전략에도 달려 있습니다. 스윙 트레이더는 어떤 종목의 가격이 오를지 단순히 추측만 하는 것이 아닙니다. 대신, 그들은 가장 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 기술적 분석에 의존합니다. 연구를 수행하지 않으면 이익을 얻을 가능성이 적습니다.
귀하의 성공은 궁극적으로 귀하의 거래 규모와 귀하가 포지션을 유지하는 기간에 달려 있습니다. 투자된 자본의 양이 많을수록 잠재적 이익과 손실이 커집니다. 너무 많은 돈을 위험에 빠뜨리지 않도록 신중하게 거래하는 것이 중요합니다. 손절매 주문 과 같은 도구를 사용하면 손실을 최소화하고 수익을 올릴 가능성을 높일 수 있습니다.
스윙 트레이딩은 얼마나 수익성이 있습니까?
스윙 트레이딩은 가까운 장래에 주식을 보유할 의도로 주식을 사는 투자자와 하루에 여러 주식을 사고 파는 트레이더(데이 트레이더) 사이에 존재합니다. 하지만, 이 전략이 실제로 수익성이 있을까요?
가장 수익성이 높은 스윙 트레이더는 전략을 미세 조정할 수 있는 충분한 시간, 해당 전략이 완벽해지는 동안 약간의 손실을 견딜 수 있는 충분한 자본, 그리고 예측이 실현될 때까지 앉아서 기다릴 수 있는 충분한 인내심을 가지고 있습니다. 거짓).
일일 차트를 활용함으로써 스윙 트레이더는 주당 5% 이상의 수익을 올릴 수 있고 투자자의 수익을 능가할 수 있습니다. 성공의 열쇠는 작은 승리를 많이 쌓아가는 것입니다.
이러한 유형의 수익은 투자자도 창출할 수 있지만 일반적으로 수익과 같은 여러 기본 이벤트를 통해 장기간 주식을 보유하는 경우에만 가능합니다.
스윙 트레이딩의 수익성에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?
스윙 트레이딩의 전략
아주 논리적으로 좋은 전략은 형편없는 전략보다 상당한 이익을 창출할 가능성이 더 큽니다. 자신이 가지고 있다고 믿더라도 거래를 시작하려는 대다수의 개인은 실행 가능한 거래 전략이 부족합니다. 무언가의 효능을 확신하기 전에 과거 데이터를 사용하여 전략을 검증해야 합니다.
기회
두 번째 중요한 요소는 전략이 구매 신호를 생성하는 빈도로 정의되는 기회입니다. 수신하는 신호의 수는 거래 전략 자체뿐만 아니라 사용하는 시장의 수에 의해서도 결정됩니다. 예를 들어, S&P 500의 거의 모든 주식을 거래하는 평균 회귀 전략은 선택할 수 있는 많은 신호를 제공하여 자본이 장기간 유휴 상태가 되지 않기 때문에 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
위치 크기
이것은 명백한 진술입니다. 더 많은 돈을 걸수록 각 거래에서 더 많이 얻거나 잃을 것입니다. 그러나 거래 규모는 얼마나 많은 이익을 추구하는가가 아니라 얼마나 많은 위험을 감수할 용의가 있는지에 따라 결정되어야 합니다. 트레이딩은 장기적으로 완주해야 하는 마라톤입니다. 따라서 오늘뿐만 아니라 내일도 거래하기 위해서는 자본을 보존하는 것이 필수적입니다.
일반적으로 단일 거래에서 계정 잔액의 2% 이상을 위험에 빠뜨리면 안 됩니다. 이렇게 하면 연속 손실이 발생하더라도 거래를 계속할 수 있습니다.
스윙 트레이딩의 트레이딩 전략
스윙 트레이딩 전략 1: 돌파 후 추세 관찰
스윙 트레이딩은 시장 추세의 상승 또는 하강 파동을 포착하는 행위입니다. 새로 형성된 추세를 돌파하는 것이 수익 잠재력이 가장 큰 추세이므로 어떤 돌파가 추세의 시작을 의미하는지 판단해야 합니다. 누적 영역에서 벗어나거나 긴 하락은 며칠, 몇 주 또는 몇 달 동안 누적된 후에 발생할 수 있습니다. 누적 영역이 길수록 브레이크 아웃이 더 강해집니다.
강세 돌파라면 더 높은 고점을 기다려야 합니다. 약세 돌파라면 더 낮은 저점을 기다려야 합니다. 가장 최근의 스윙 로우 핍 아래에서 손절매와 함께 더 높은 고점이 발생하자마자 구매를 입력하십시오. 저점을 낮추는 즉시 가장 최근의 스윙 고점에서 손절매로 매도하십시오. 목표를 달성하는 과정에서 부분 이익 또는 후행 중지를 활용하여 이익을 고정하고 위험을 줄일 수 있습니다.
스윙 트레이딩 전략 2: 가격 채널을 사용한 트레이딩
가격 채널은 스윙 트레이딩에 유용한 도구입니다. 스윙 거래에서 가격 채널을 구현하는 핵심은 최적의 거래 설정을 식별하는 것입니다.
1. 가격 채널 드로잉 규칙: 두 개의 중요하고 지속적인 저점과 고점을 연결합니다. 방금 그린 추세선을 위 또는 아래에 복사하여 붙여넣습니다.
2. 현재 시장이 상승세(HH 및 HL)에 있는 경우 가격이 채널 바닥으로 되돌아갈 때만 구매 기회를 찾으십시오.
3. 손절매는 시장에 진입하기 전에 도달한 최저점 아래에 설정됩니다.
4. 이익 실현은 상단 채널 또는 이전 고점 근처에 있습니다.
스윙 트레이딩 전략 3: 이동 평균 사용
이동 평균을 활용하는 것은 스윙 트레이딩을 위한 간단하면서도 효과적인 방법입니다. 이동 평균은 간단한 신호를 제공하고 입력하기 쉬우며 강력한 모멘텀으로 파동을 정확하게 포착합니다.
두 개의 빠른 이동 평균인 MA 20과 MA 10을 사용하면 거래 신호는 이 두 이동 평균의 교차점입니다. 그러나 주문은 가격이 교차점으로 되돌아갈 때만 이루어집니다. 손익 비율이 이 전략의 장점입니다. 손절매가 지나치게 크기 때문에 이동평균선 교차 직후 시장에 진입하면 손익비율이 악화된다. 따라서 우리는 진입하기 전에 가격이 수평 교차선을 되돌아갈 때까지 기다려야 합니다.
스윙 트레이딩 전략 4: 캔들스틱 패턴 사용
스윙 트레이딩은 앞서 언급한 바와 같이 기술적 분석에 크게 의존합니다. 그리고 촛대 패턴을 사용한 원가 행동 분석은 기술적 분석을 적용하는 훌륭한 방법입니다. 촛대는 세심하게 모니터링되는 경우 시장에서 중요한 가격 조치 단서를 제공할 수 있는 패턴을 형성할 수 있습니다.
연속 및 반전 패턴은 스윙 트레이더에게 특히 중요합니다. 통합 기간이 지나면 웨지 및 플래그와 같은 지속 패턴은 자산 가격이 지배적인 추세를 재개할 것임을 시사합니다. 예를 들어 주가가 하락 추세에 있고 차트에서 약세 쐐기가 형성되면 가격이 계속 하락할 가능성이 있으므로 매도 주문을 해야 한다는 신호입니다.
반면 더블탑, 헤드앤숄더 등의 반전 패턴은 현재 추세의 강도가 약해지고 있어 가격의 방향 전환 가능성이 있음을 시사한다. 촛대로 가격 행동을 분석함으로써 트레이더는 성공 가능성이 높은 스윙 트레이딩 기회를 식별할 수 있습니다.
스윙 트레이딩 전략 5: 지지선과 저항선 참조
기술적 분석은 지지와 저항의 개념을 기반으로 합니다. 이러한 수준은 수요와 공급이 시장에서 금융 자산의 가격에 어떻게 영향을 미치는지 완벽하게 보여줍니다.
수요가 공급을 초과할 때까지 가격은 일반적으로 하락합니다. 이 시점에서 가격이 상승하기 시작할 것입니다. 또는 공급이 수요를 초과할 때까지 가격이 상승하여 가격이 반전되고 하락할 것으로 예상되는 저항 영역을 표시합니다.
가격이 지원 영역에서 반등하면 스윙 트레이더는 종종 구매 거래를 시도합니다. 매수할 때 스톱은 지지대 바로 아래에 위치하며 수익 목표는 저항대 근처에 있습니다.
마찬가지로 가격이 저항 영역에서 반등하면 매도 거래가 입력됩니다. 그런 다음 스톱은 저항 영역 바로 위에 배치되고 이익 목표는 지원 영역 근처에 배치됩니다.
지지선과 저항선을 스윙 거래할 때 가격이 수준을 돌파하면 역할이 바뀐다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 예를 들어 가격이 지지선을 돌파하면 해당 선은 새로운 수준의 저항선이 됩니다.
결론
스윙 트레이딩은 변동성이 큰 시장에 적합하며 다양한 거래 기회를 제공합니다. 스윙 트레이딩 전략을 사용하면 시장 모니터링에 상당한 시간을 할애해야 하지만 시간 약속은 더 짧은 시간 프레임을 사용하는 트레이딩 스타일만큼 부담스럽지 않습니다. 또한 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 같은 수준의 적극적인 관심이 필요하지 않기 때문에 트레이더가 천천히 시작하여 점진적으로 거래 횟수를 늘릴 수 있습니다. 다만 이는 투자자의 철저한 기술적 분석이 요구되기 때문에 차트와 수치에 대한 소질이 요구된다. 스윙 트레이딩은 시간이 지남에 따라 주식을 연구하고 기술적 분석에 대한 이해를 발전시키는 데 시간을 할애하려는 트레이더에게 매력적인 이익을 천천히 그리고 꾸준히 축적할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
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