Apa Artinya Mengisi Kesenjangan dalam Saham？

Perubahan harga yang signifikan dalam aset dapat memberikan peluang kepada pedagang ketika mereka berubah menjadi peluang di pasar yang bergejolak. Oleh karena itu, grafik mengandung celah di mana harga saham (instrumen keuangan) berfluktuasi tajam tanpa perdagangan tambahan.

Karena itu, bagan aset menunjukkan jarak antara pola harga regulernya dan harga saat ini. Trader dapat memanfaatkan kekosongan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan menafsirkannya dengan benar. Dengan menggunakan informasi dalam artikel ini, Anda akan mempelajari apa arti mengisi celah dalam saham, bagaimana memanfaatkannya untuk menghasilkan uang, dan bagaimana menggunakannya saat berdagang.

Apa itu celah?

Faktor teknis atau fundamental menyebabkan inkonsistensi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran paling sering menyebabkan kesenjangan. Pada pembukaan, harga bisa naik jika pembelian agresif atau harga bisa turun jika penjualan melebihi penawaran pada harga penutupan sebelumnya.

Divergensi juga mungkin terjadi ketika sentimen semalam berubah, seperti mencapai titik tertinggi baru. Tinggi baru kemudian mendorong saham lebih tinggi saat dibuka—sentimen semalam berubah saat ada berita besar setelah jam kerja. Selain itu, mengisi celah saham dapat terbentuk jika investor terkemuka (uang pintar) mencoba menembus level support atau resistance.

Perdagangan saham gapping yang berhasil membutuhkan seperangkat aturan masuk dan keluar yang disiplin untuk meminimalkan risiko dan memberi sinyal perdagangan. Selain itu, strategi trading untuk range trading yang dapat Anda terapkan pada gap mingguan dan akhir hari dan intraday. Akhirnya, mekanika lubang sangat penting untuk dipahami oleh investor jangka panjang, karena sinyal 'pendek' dapat berfungsi sebagai sinyal keluar.

Ada beberapa strategi perdagangan celah , yang masing-masing memiliki sinyal perdagangan panjang dan pendek. Perdagangan dividen memerlukan penetapan kisaran harga saham satu jam setelah pasar dibuka. Untuk memicu perdagangan sebelum jam pertama, cara perdagangan yang disesuaikan, yang akan dibahas nanti, dapat digunakan dengan salah satu dari delapan strategi utama. Namun, itu termasuk tingkat risiko yang lebih tinggi. Untuk keluar dari posisi long, Anda menghitung dan menetapkan trailing stop 8%, dan untuk keluar dari posisi short, trailing stop 4%. Dalam kasus posisi short, trailing stop adalah ambang batas keluar yang bergerak seiring dengan naik atau turunnya harga.

Apa itu mengisi celah ?

Ini berarti bahwa harga telah kembali ke tingkat pra-gap aslinya ketika seseorang mengatakan bahwa celah telah ditutup. Itu dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk:

Kegembiraan irasional: Lonjakan penilaian mungkin terlalu optimis atau pesimis, yang mengarah ke koreksi.

Resistensi teknis: Pergerakan harga yang naik atau turun dengan cepat tidak meninggalkan support atau resistance di belakangnya.

Pola Harga: Berdasarkan pola harga di pasar, kita dapat mengklasifikasikan celah dan membuat prediksi tentang pengisiannya. Kesenjangan kelelahan biasanya yang harus diisi karena menunjukkan akhir dari sebuah tren. Di sisi lain, celah breakaway dan kelanjutan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diisi karena mengkonfirmasi arah tren.

Celah yang terisi setelah terjadi pada hari perdagangan yang sama memudar. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengumumkan laba per saham beredar untuk kuartal saat ini kemudian melompat pada pembukaan (artinya dibuka jauh lebih tinggi dari penutupan sebelumnya).

Mari kita bayangkan bahwa orang mulai menjual seiring berjalannya hari karena mereka melihat beberapa kelemahan dalam laporan arus kas. Pada titik tertentu, harga akan kembali ke penutupan kemarin, dan gap akan menyempit. Strategi ini sering digunakan selama periode pendapatan atau selama waktu lain ketika pasar saham mengalami kegembiraan yang tidak rasional.

Berbagai jenis celah

Berbagai jenisnya berbeda secara mendasar dalam karakteristiknya: Common, Breakaway, Runaway, dan Exhaustion Gaps.

Breakaway: Mereka terjadi di akhir tren dan menandakan dimulainya tren baru.

Umum: Harga di area ini memiliki kesenjangan, tetapi tidak ada yang berubah.

Lanjutan: Mereka hasil dari lonjakan tiba-tiba dalam penawaran dan permintaan selama pola harga.

Kelelahan: Mereka terjadi di dekat akhir pola dan memperingatkan bahwa harga sedang mencoba untuk melakukan dorongan terakhir.

Representasi visual dari jenis celah

Tipe ini umumnya terjadi tanpa peristiwa penting yang mendahuluinya. Hasilnya, Anda dapat dengan cepat mengisi celah yang paling umum (biasanya dalam beberapa hari) dibandingkan dengan bukaan lainnya. Biasanya, volume perdagangan rata-rata yang diharapkan yang menyertai ruang umum juga dapat beroperasi sebagai "celah area" atau "celah perdagangan".

Breakaway terjadi ketika harga menembus di atas level support atau resistance, seperti yang tercipta selama suatu kisaran. Breakaway crack terjadi ketika harga menembus rentang perdagangan yang ada.

Breakaway juga dapat muncul dari jenis pola grafik lainnya, termasuk pola segitiga, wedges, cup-and-handles, rounded bottoms atau tops, atau head-and-shoulders.

Umumnya terlihat pada grafik, jurang pemisah muncul ketika aktivitas perdagangan melewati titik harga berturut-turut karena minat investor yang kuat. Antara awal dan akhir celah pelarian, tidak ada pertukaran kepemilikan dalam keamanan.

Biasanya, pada grafik harian, gap kelelahan ditandai dengan penurunan harga yang lebih rendah yang mengikuti kenaikan harga saham yang cepat selama beberapa minggu. Sinyal tersebut biasanya muncul ketika suatu saham sedang mengalami penurunan permintaan, dan terjadi perubahan dramatis dalam jual beli. Ini menyiratkan bahwa tren kenaikan baru-baru ini berada di ambang berakhir.

Pedagang menghadapi konsekuensi yang berbeda untuk berbagai jenis celah. Misalnya, volume perdagangan biasanya meningkat tajam ketika terjadi pembalikan atau pembukaan breakaway; bukaan standar dan runaway, di sisi lain, tidak. Selain itu, sebagian besar kesenjangan muncul ketika sebuah peristiwa atau berita seperti pengumuman pendapatan atau peningkatan/penurunan peringkat analis terjadi.

Ada kesenjangan yang lebih umum terjadi, dan tidak ada alasan khusus mengapa mereka muncul. Juga, celah yang paling umum cenderung menghilang, sementara dua lainnya mungkin menandakan pembalikan tren.

Contoh celah

Mari kita periksa sistem perdagangan yang dirancang khusus untuk pasar forex untuk menyatukan konsep-konsep ini. Berdasarkan gap, sistem ini memprediksi retracement ke harga perkenalan. Berikut adalah cara kerjanya:

Trading dengan tren harga keseluruhan (periksa grafik per jam).

Kesenjangan yang signifikan harus terjadi pada grafik 30 menit di atas atau di bawah level resistensi kritis.

Untuk mencapai level resistance awal, harga harus menelusuri kembali. Setelah itu, harga akan kembali ke resistance sebelumnya yang berubah menjadi support, sehingga menutup gap.

Sampai ada candle yang menandakan kelanjutan harga di celah, harga harus tetap dalam arah itu. Itu memastikan bahwa dukungan tetap utuh.

Di tengah jam pasar forex (buka 24 jam sehari, 5:00 EST hingga 4:00 sore EST), satu perbedaan terlihat dalam grafik sebagai candle besar. Seringkali, candle besar terbentuk setelah rilis laporan yang menyebabkan perubahan harga yang tajam dengan sedikit atau tanpa likuiditas. Akibatnya, grafik di pasar forex hanya akan menunjukkan fluktuasi setelah akhir pekan saat pasar dibuka.

Dalam contoh berikut, Anda mungkin melihat sistem beraksi:

Mengisi kesenjangan dalam perdagangan saham.

Dalam grafik GBP/USD ini, Anda dapat melihat kandil besar yang diidentifikasi oleh panah kiri, menunjukkan celah. Harganya tidak terlihat seperti kekosongan biasa, tetapi kurangnya likuiditas adalah alasannya. Anda dapat melihat area ini memberikan level support dan resistance yang substansial.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa harga gap naik di atas beberapa resistensi konsolidasi, menelusuri kembali, mengisi celah, dan kemudian melanjutkan pergerakan ke atas sebelum melambat. Di bawah pembukaan, kami dapat mengamati sedikit dukungan (di mana kami dapat membeli) hingga izin sebelumnya (di mana kami dapat menjual). Pedagang juga bisa mempersingkat mata uang untuk mengidentifikasi puncak dalam perjalanan mereka ke titik ini.

Batasan Kesenjangan

Meskipun celah mudah dikenali, ada batasannya. Mengidentifikasi berbagai jenis lubang dalam pengetahuan seseorang adalah cacat yang mencolok. Penafsiran yang salah tentang pembukaan dapat menyebabkan kesalahan yang menghancurkan, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk membeli atau menjual, yang berdampak besar pada keuntungan dan kerugian seseorang.

Apa yang dimaksud dengan mengisi kesenjangan dalam ekuitas?

Apa yang ditunjukkan bahwa celah telah ditutup pada grafik saham? Tindakan harga telah mengisi celah pada grafik ketika bergerak kembali melalui area terbuka di mana tidak ada transaksi. Setelah gap harga ditutup, harga harus menelusuri kembali ke harga penutupan hari sebelumnya. Secara teknis, harga terisi setelah mencapai sebelum gap day. Pengisian celah parsial terjadi ketika harga bergerak di dalam area celah tetapi tidak mengisinya.

• Ketika kekosongan muncul di grafik, itu bisa menandakan momentum, kelanjutan tren, atau pembalikan.

• Kesenjangan dari dasar harga ke tertinggi sepanjang masa adalah sinyal momentum baru dan sangat positif ke sisi atas.

• Kesenjangan dari basis harga ke titik terendah baru sepanjang masa dapat menandakan penurunan momentum yang substansial.

• Saat harga bergerak dalam sebuah tren, celah pada arah pergerakan saat ini dapat mengindikasikan kelanjutan dari tren saat ini.

• Ketika celah muncul melawan arah tren harga saat ini, ini mungkin menunjukkan bahwa tren akan berbalik arah.

• Jika celah pada harga pembukaan gagal ditutup pada jam pertama perdagangan, sisa hari itu cenderung mengikuti celah tersebut.

• Pasar akhirnya mengisi celah. Namun, ini mungkin memerlukan pergerakan atau tren yang kuat dan membutuhkan waktu untuk berubah arah.

Secara umum, jalur resistensi paling kecil mengikuti arah celah dalam aksi harga. Ini karena beberapa sinyal teknis lebih kuat daripada selisih harga. Kesenjangan yang lebih signifikan diterjemahkan menjadi sinyal yang lebih kuat.

Mengisi celah

Apa Artinya Mengisi Kesenjangan Dalam Saham?

Tambalan biasanya terjadi oleh salah satu dari tiga faktor:

Dukungan dan resistensi– Harga aset mendorong kembali dari resistensi analisis teknis.

Over Optimism/Pesimism– Ada koreksi setelah periode optimisme irasional.

Kesenjangan Kehabisan: Pola harga ini biasanya terisi karena menandakan akhir dari sebuah tren. Namun, jenis gap lainnya biasanya menunjukkan kelanjutan dari sebuah tren.

Trading gap-fill stock adalah salah satu metode terbaik untuk mendapatkan keuntungan selama musim pendapatan ketika hasil yang buruk atau baik dapat menyebabkan reaksi yang berlebihan.

Penjual tidak bisa menjual selama gap ke bawah. Demikian juga, pembeli tidak bisa membeli selama pembukaan ke bawah. Segera setelah pembeli mulai membeli pada apa yang mereka anggap terendah lokal, saham bergerak cepat karena tidak ada penjual yang berada di celah untuk menciptakan angin sakal.

Saham yang sedang dalam proses naik akan segera melalui lubang dan mencapai titik di mana pembukaan dimulai. Di sinilah penjual yang terjebak dalam penurunan dapat menjual, dan grafik tingkat stok keluar dan kembali menjadi lebih khas. Gap-up bekerja dengan cara yang sama.

Apakah Semua Kesenjangan Perlu Diisi?

Beberapa asumsi juga berlaku dalam hal gap trading. Salah satu aspek yang paling mengesankan adalah bahwa sebagian besar celah telah tertutup. Bisakah ini dikonfirmasi?

Kesenjangan yang terjadi dalam semalam seringkali tetap tidak terisi. Indeks S&P, misalnya, secara historis lebih cenderung memenuhi pesanan dalam satu hari perdagangan daripada tidak.

Sebagai penjelasan umum mengapa kesenjangan ini mengisi lebih sering daripada tidak, kecenderungan pasar secara dominan adalah pembalikan rata-rata. Hal ini mirip dengan auto-korelasi atau kesamaan diri, yang menghasilkan tren berkelanjutan). Jika pasar cenderung mengisi celah dengan melakukan vulkanisir pada posisi lama, secara statistik kemungkinan besar akan sering melakukannya.

Bagaimana cara memperdagangkan saham mengisi kesenjangan?

Gapping dapat mengambil dua bentuk di pasar saham: parsial dan lengkap. Istilah parsial gap mengacu pada saat harga pembukaan saham dinaikkan atau diturunkan dari penutupan hari sebelumnya, dalam kisaran normal.

Dan istilah full gapping mengacu pada saat harga pembukaan saham berarti harga berada di luar cakupan tipikal. Kita dapat melihat bahwa pasar sangat fluktuatif semalam dengan gap yang lebar. Sentimen pasar juga telah berubah untuk saham khusus ini.

Kesenjangan dalam grafik terjadi karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ini memaksa harga keluar dari level support dan resistance semalam. Terkadang, celah ini diisi kembali ke level aslinya. Laporan pendapatan yang lemah atau reli harga yang disalahpahami dapat menjelaskan hal ini sebagai optimisme yang berlebihan atau pemeriksaan laporan pendapatan yang lebih menyeluruh. Mereka kemudian dapat memutuskan untuk menjual saham mereka, mengembalikan nilai klaim ke tingkat semula.

Bagaimana cara menemukan saham gap-up?

Grafik harga saham gap-up relatif mudah untuk diidentifikasi. Kesenjangan antara kandil menunjukkan celah pasar, dan kandil hijau menunjukkan saham yang telah bergerak lebih tinggi. Harga naik, yang menandakan tren baru atau anomali yang tidak berbahaya. Contoh ini mengilustrasikan peristiwa eksternal yang menyebabkan lonjakan biaya aset ketika candle hijau mengikuti ruang yang cukup di grafik harga.

Pengaturan perdagangan gap-up

Bagaimana cara menemukan saham gap-down?

Stok gap-down mengikuti struktur yang sama dengan stok gap-up tetapi arahnya dapat dibalik. Di bawah ini Anda dapat melihat grafik harga yang menunjukkan dua penurunan harga yang cepat dalam waktu 30 menit; setiap kali ada celah kosong di pasar, kandil merah menandakan bahwa harga telah turun di luar level support dan resistance. Sementara harga mulai dalam tren naik, celah pasar ini segera berbalik, dan saham memasuki tren turun.

Pengaturan perdagangan gap-down

Aturan perdagangan celah membantu merancang strategi perdagangan saat mengidentifikasi peluang beli dan jual. Ingatlah bahwa tidak setiap peluang mewakili perdagangan dengan risiko rendah dan imbalan tinggi. Namun demikian, kita dapat menggunakan aktivitas pasar untuk membuat prediksi guna mengidentifikasi bisnis dengan risiko rendah dan imbalan tinggi.

Strategi Stok Mengisi Kesenjangan

Beberapa strategi berbeda menggunakan saham Gap-fill, yang lebih populer daripada yang lain.

Dengan asumsi kesenjangan potensial:

Trader dapat membeli atau menjual saat faktor teknis atau fundamental menunjukkan akan ada fluktuasi pada hari perdagangan berikutnya—sebagai contoh, menjual setelah jam kerja setelah rilis pendapatan negatif yang mengejutkan dengan harapan akan terbentuk lubang pada hari berikutnya.

Trading posisi sangat likuid atau tidak likuid- mengambil posisi saat pasar mulai bergerak, dengan asumsi bahwa kesenjangan akan berlanjut.

Misalnya, kekosongan telah terbentuk ke atas dengan likuiditas minimal, dan ada sedikit resistensi di atas. Seorang trader yang membuka posisi pada pembukaan yang diasumsikan pada awal pergerakan harga akan mengikuti.

Pengarsipan / Memudar:

Di mana Anda melihat celah terbentuk, tetapi mereka menabrak dinding bata (baik bagian atas atau bawah) karena melemahnya atau permainan analis teknis. Dalam contoh di atas, pedagang dapat mempersingkat saham sebelum pengumuman menyebabkan lubang ke atas memudar.

Posting isi beli/jual:

Ketika seorang trader mengikuti proses gap-filling, harga akan mencapai area support atau resistance sebelumnya sebelum lubang, dan mereka akan membeli atau menjual dengan arah yang berlawanan.

Garis bawah

Ada celah di pasar jika harga melonjak dari satu tingkat harga ke tingkat harga lainnya tanpa mempengaruhi harga. Adalah umum untuk lubang terbentuk dalam semalam setelah pembukaan kembali pasar. Namun, ada potensi kesenjangan untuk berkembang intraday di pasar yang tidak likuid.

Pengisian ruang tergantung pada beberapa faktor. Namun, sebagian besar celah tampaknya tidak terisi, setidaknya dalam satu hari setelah kemunculannya.

Selain itu, gap positif lebih mungkin menghasilkan pergerakan positif daripada gap negatif. Anda dapat menggunakan informasi ini dalam perdagangan Anda!