¿Qué significa llenar la brecha en las acciones?

Los cambios significativos en los precios de los activos pueden brindar oportunidades a los operadores cuando se convierten en oportunidades en mercados volátiles. Por lo tanto, el gráfico contiene brechas donde el precio de las acciones (instrumento financiero) fluctúa bruscamente sin negociación adicional.

Debido a esto, el gráfico del activo muestra un espacio entre su patrón de precio regular y el precio actual. Los comerciantes pueden aprovechar estos vacíos para obtener ganancias al interpretarlos correctamente. Con la información de este artículo, aprenderá qué significa llenar el vacío en las acciones, cómo aprovecharlas para ganar dinero y cómo usarlas al operar.

¿Qué es una brecha?

Factores técnicos o fundamentales conducen a inconsistencias. Un desequilibrio entre la demanda y la oferta suele causar una brecha. En la apertura, el precio puede subir si se realiza una compra agresiva o puede bajar si la venta supera la oferta al precio de cierre anterior.

También es posible que se produzcan divergencias cuando cambia el sentimiento durante la noche, como cuando se alcanza un nuevo máximo. Luego, un nuevo máximo impulsa una acción al alza cuando se abre: el sentimiento nocturno cambia cuando hay grandes noticias después de horas. Además, llene la brecha que pueden formarse las acciones si un inversor prominente (dinero inteligente) intenta romper un nivel de soporte o resistencia.

Negociar con éxito acciones con brechas requiere un conjunto disciplinado de reglas de entrada y salida para minimizar el riesgo y señalar las operaciones. Además, estrategias comerciales para el comercio de rango que puede implementar para brechas semanales, al final del día e intradiarias. Finalmente, la mecánica de los agujeros es esencial para que la entiendan los inversores a largo plazo, ya que las señales 'cortas' pueden servir como señales de salida.

Hay varias estrategias de negociación de brechas , cada una de las cuales tiene una señal de negociación larga y corta. La negociación de dividendos implica establecer el rango del precio de las acciones una hora después de la apertura del mercado. Para desencadenar operaciones antes de la primera hora, se puede utilizar una forma de negociación adaptada, que se analizará más adelante, con cualquiera de las ocho estrategias principales. Sin embargo, incluye un mayor nivel de riesgo. Para salir de una posición larga, calcula y establece un tope dinámico del 8 %, y para salir de una posición corta, un tope dinámico del 4 %. En el caso de posiciones cortas, el trailing stop es un umbral de salida que se mueve junto con el precio al alza o a la baja.

¿Qué es un relleno de huecos ?

Significa que el precio ha vuelto a su nivel original anterior a la brecha cuando alguien dice que la brecha se ha cerrado. Puede ocurrir por numerosas razones, que incluyen:

Exuberancia irracional: un aumento en la valoración puede haber sido demasiado optimista o pesimista, lo que llevó a una corrección.

Resistencia técnica: un movimiento de precios que aumenta o disminuye rápidamente no deja soporte ni resistencia a su paso.

Patrón de precios: en función del patrón de precios en el mercado, podemos clasificar las brechas y hacer predicciones sobre su llenado. Los gaps de agotamiento suelen ser los que hay que llenar porque indican el final de una tendencia. Por otro lado, es mucho menos probable que se llenen las brechas de ruptura y continuación, ya que confirman la dirección de una tendencia.

Una brecha llena después de que ocurra en el mismo día de negociación se está desvaneciendo. Por ejemplo, una empresa que anuncia ganancias por acción sobresalientes para el trimestre actual salta en la apertura (lo que significa que abrió mucho más alto que su cierre anterior).

Imaginemos que las personas comienzan a vender a medida que avanza el día porque ven alguna debilidad en el estado de flujo de efectivo. En algún momento, el precio volverá al cierre de ayer y la brecha se reducirá. La estrategia se usa a menudo durante los períodos de ganancias o durante otros momentos en que el mercado de valores experimenta una exuberancia irracional.

Diferentes tipos de huecos

Los diferentes tipos de la misma se diferencian fundamentalmente en sus características: Common, Breakaway, Runaway y Exhaustion Gaps.

Breakaway: Ocurren al final de una tendencia y señalan el inicio de una nueva.

Común: los precios en estas áreas se han diferenciado, pero nada más ha cambiado.

Continuación: Son el resultado de un aumento repentino de la oferta y la demanda durante los patrones de precios.

Agotamiento: Ocurren cerca del final de un patrón y advierten que el precio está tratando de dar el último empujón.

Representación visual de los tipos de brecha

Este tipo generalmente ocurre sin un evento significativo que lo preceda. Como resultado, puede llenar rápidamente las brechas más comunes (generalmente en unos pocos días) en comparación con otras vacantes. Por lo general, un volumen comercial promedio esperado que acompaña a los espacios comunes también puede operar como "brechas de área" o "brechas comerciales".

La ruptura ocurre cuando el precio supera un nivel de soporte o resistencia, como los que se crean durante un rango. Las grietas de ruptura ocurren cuando los precios se salen de los rangos comerciales existentes.

Breakaway también puede surgir de otros tipos de patrones gráficos, incluidos triángulos, cuñas, copas y asas, partes inferiores o superiores redondeadas o patrones de cabeza y hombros.

Generalmente visto en los gráficos, aparece una brecha desbocada cuando la actividad comercial salta puntos de precio consecutivos debido al fuerte interés de los inversores. Entre el comienzo y el final de la brecha desbocada, no hubo intercambio de propiedad en la seguridad.

Por lo general, en un gráfico diario, una brecha de agotamiento se caracteriza por una ruptura a la baja en el precio que sigue a un rápido aumento en el precio de una acción durante algunas semanas. La señal generalmente ocurre cuando una acción está en declive de la demanda y ocurren cambios dramáticos en la compra y venta. Esto implica que una tendencia alcista reciente está a punto de terminar.

Los comerciantes se enfrentan a diferentes consecuencias para los diferentes tipos de brechas. Por ejemplo, el volumen de negociación suele aumentar considerablemente cuando se produce una reversión o una apertura de ruptura; las aberturas estándar y fuera de control, por otro lado, no lo hacen. Además, la mayoría de las brechas aparecen cuando ocurre un evento o una noticia, como un anuncio de ganancias o una actualización/rebaja de calificación de un analista.

Hay brechas que ocurren más comúnmente, y no hay una razón particular por la que aparecen. Además, las brechas más comunes tienden a desaparecer, mientras que las otras dos pueden indicar un cambio de tendencia.

Ejemplo de una brecha

Examinemos un sistema de negociación diseñado específicamente para el mercado de divisas para vincular estos conceptos. Basado en brechas, este sistema predice retrocesos al precio de lanzamiento. Así es como funciona:

Negociar con la tendencia general del precio (consulte los gráficos por hora).

Debe ocurrir una brecha significativa en los gráficos de 30 minutos por encima o por debajo de un nivel de resistencia crítico.

Para alcanzar el nivel de resistencia inicial, el precio debe retroceder. Después de eso, el precio habrá vuelto a la resistencia anterior convertida en soporte, cerrando así la brecha.

Hasta que haya una vela que indique la continuación del precio en la brecha, el precio debe permanecer en esa dirección. Eso asegura que el soporte permanezca intacto.

En medio del horario del mercado de divisas (está abierto las 24 horas del día, de 5:00 p. m. EST a 4:00 p. m. EST), una discrepancia es evidente en los gráficos como velas grandes. A menudo, se forman grandes velas después de la publicación de un informe que provoca cambios bruscos de precios con poca o ninguna liquidez. Como resultado, un gráfico en el mercado de divisas solo mostrará fluctuaciones después del fin de semana cuando abra el mercado.

En el siguiente ejemplo, puede ver el sistema en acción:

Llene el vacío en el comercio de acciones.

En este gráfico GBP/USD, puede ver una gran vela identificada por la flecha izquierda, que indica una brecha. El precio no parece un vacío regular, pero la falta de liquidez es la razón. Puede ver que estas áreas proporcionan niveles sustanciales de soporte y resistencia.

La figura muestra que el precio abrió una brecha por encima de cierta resistencia de consolidación, retrocedió, llenó la brecha y, posteriormente, reanudó su movimiento ascendente antes de desacelerarse. Debajo de la apertura, podemos observar poco soporte (donde podemos comprar) hasta el permiso previo (donde podemos vender). Los comerciantes también podrían acortar la moneda para identificar un techo en su camino hacia este punto.

Limitaciones de las brechas

Aunque las brechas son fáciles de detectar, existen limitaciones. Identificar los diferentes tipos de agujeros en el conocimiento de uno es un defecto evidente. La mala interpretación de una apertura podría conducir a un error devastador, lo que resultaría en la pérdida de una oportunidad de comprar o vender, lo que impactaría fuertemente en las ganancias y pérdidas de uno.

¿Qué es un gap fill en acciones?

¿Qué muestra que se ha cerrado una brecha en un gráfico de cotizaciones? La acción del precio ha llenado un espacio en un gráfico cuando retrocede a través de un área abierta donde no hubo transacciones. Una vez que se cierra la brecha de precios, el precio debe retroceder al precio de cierre del día anterior. Técnicamente, un precio se llena una vez que llega antes del día de brecha. Un relleno de hueco parcial ocurre cuando el precio se mueve dentro del área del hueco pero no lo llena.

• Cuando aparecen vacíos en el gráfico, pueden indicar impulso, continuación de tendencia o reversión.

• La brecha desde una base de precios hasta máximos históricos es una señal de impulso nueva y muy positiva al alza.

• Una brecha desde una base de precios hasta un nuevo mínimo histórico puede indicar una desaceleración sustancial del impulso.

• Cuando el precio se mueve en una tendencia, una brecha en la dirección del movimiento actual puede indicar una continuación de la tendencia actual.

• Cuando aparece una brecha en contra de la tendencia de un precio actual, puede indicar que la tendencia está a punto de revertirse.

• Si una brecha en el precio de apertura no se cierra en la primera hora de negociación, el resto del día se inclina a seguir la brecha.

• El mercado eventualmente llena los vacíos. Sin embargo, esto puede requerir un fuerte movimiento o tendencia y puede llevar algún tiempo cambiar de dirección.

En general, el camino de menor resistencia sigue la dirección de la brecha en la acción del precio. Esto se debe a que pocas señales técnicas son más poderosas que una brecha de precios. Una brecha más significativa se traduce en una señal más fuerte.

relleno de hueco

¿Qué significa llenar un vacío en las acciones?

Los empastes generalmente ocurren por uno de tres factores:

Soporte y resistencia: el precio del activo retrocede desde la resistencia del análisis técnico.

Sobre optimismo/pesimismo: hay una corrección después de un período de optimismo irracional.

Brechas de agotamiento: este patrón de precios generalmente se llena porque señala el final de una tendencia. Sin embargo, los otros tipos de brechas suelen indicar la continuación de una tendencia.

El comercio de acciones de relleno de brechas es uno de los mejores métodos para obtener ganancias durante la temporada de ganancias cuando los resultados buenos o malos pueden causar reacciones exageradas.

Los vendedores no pudieron vender durante una brecha a la baja. Asimismo, los compradores no podían comprar durante una apertura a la baja. Tan pronto como los compradores comienzan a comprar en lo que consideran un mínimo local, las acciones se mueven rápidamente ya que no hay vendedores en la brecha para crear un viento en contra.

Las acciones que están en proceso de subida pasarán rápidamente por un agujero y llegarán al punto donde comenzó la apertura. Aquí es donde los vendedores que quedaron atrapados en la caída pueden vender, y el gráfico de las acciones se nivela y vuelve a ser más típico. Un gap-up funciona de la misma manera.

¿Se deben llenar todos los vacíos?

Algunas suposiciones también se aplican cuando se trata de operaciones con brechas. Uno de los aspectos más impresionantes es que la mayoría de las brechas ya se han cerrado. ¿Se puede confirmar esto?

Las lagunas que se producen de la noche a la mañana a menudo quedan sin cubrir. Los índices S&P, por ejemplo, históricamente han sido más propensos a completar la orden dentro de un día de negociación que no hacerlo.

Como explicación general de por qué estas brechas se llenan la mayoría de las veces, las tendencias del mercado son predominantemente de reversión a la media. Es similar a la autocorrelación o autosimilitud, que produce tendencias sostenidas). Si un mercado tiende a llenar los vacíos recauchutando terreno antiguo, es estadísticamente probable que lo haga con frecuencia.

¿Cómo comerciar acciones de relleno de brechas?

El gap puede tomar dos formas en el mercado de valores: parcial y completo. El término brecha parcial se refiere a cuando el precio de apertura de una acción sube o baja con respecto al cierre del día anterior, dentro del rango normal.

Y el término brecha completa se refiere cuando el precio de apertura de una acción significa que el precio está fuera del alcance típico. Podemos ver que el mercado estuvo particularmente volátil durante la noche con una amplia brecha. El sentimiento del mercado también ha cambiado para esta acción en particular.

Las brechas en un gráfico ocurren debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Obliga a su precio a salir de sus niveles de soporte y resistencia durante la noche. Ocasionalmente, estos vacíos se vuelven a llenar hasta sus niveles originales. Un informe de ganancias débil o un repunte de precios mal entendido podría explicar esto como un optimismo excesivo o un examen más exhaustivo del informe de ganancias. Entonces pueden decidir vender sus acciones, restaurando el valor del derecho a su nivel original.

¿Cómo encontrar acciones gap-up?

El gráfico de precios de una acción con brecha es relativamente fácil de identificar. Una brecha entre velas indica una brecha de mercado, y una vela verde indica una acción que ha subido. Los precios están subiendo, lo que indica una nueva tendencia o una anomalía inofensiva. Este ejemplo ilustra un evento externo que provoca un salto en el costo de un activo cuando una vela verde sigue un amplio espacio en el gráfico de precios.

Establecimiento de operaciones de gap-up

¿Cómo encontrar acciones gap-down?

Una acción gap-down sigue la misma estructura que una acción gap-up pero en dirección reversible. A continuación, puede ver un gráfico de precios que muestra dos caídas rápidas en el precio en 30 minutos; cada vez que hay una brecha en blanco en el mercado, una vela roja indica que el precio ha bajado fuera de los niveles de soporte y resistencia. Si bien el precio comienza con una tendencia alcista, esta brecha de mercado pronto se revierte y la acción entra en una tendencia a la baja.

Establecimiento de operaciones de gap-down

Las reglas de negociación de brechas ayudan a diseñar estrategias comerciales al identificar oportunidades de compra y venta. Recuerde que no todas las oportunidades representan una operación de bajo riesgo y alta recompensa. Sin embargo, podemos usar la actividad del mercado para hacer predicciones para identificar negocios de bajo riesgo y alta recompensa.

Estrategias de acciones de relleno de brechas

Varias estrategias diferentes utilizan acciones de relleno de huecos, que son más populares que otras.

Asumiendo una brecha potencial:

Los comerciantes pueden comprar o vender cuando los factores técnicos o fundamentales sugieran que habrá una fluctuación en el siguiente día de negociación; por ejemplo, vender después de horas posteriores a una publicación de ganancias negativa sorpresa con la esperanza de que se forme un agujero al día siguiente.

Negociar posiciones altamente líquidas o ilíquidas: tomar posiciones cuando el mercado comienza a moverse, asumiendo que la brecha continuará.

Por ejemplo, se ha formado un vacío hacia arriba con una liquidez mínima y hay poca resistencia arriba. Un comerciante que abre una posición en la supuesta apertura al comienzo de un movimiento de precios se arrastraría.

Limado/Desvanecimiento:

Donde nota que se forman brechas, pero golpean una pared de ladrillos (ya sea en la parte superior o inferior) debido al debilitamiento o al juego de un analista técnico. En el ejemplo anterior, los comerciantes pueden vender acciones en corto antes de un anuncio para hacer que el agujero alcista se desvanezca.

Postfill compra/venta:

Cuando un comerciante sigue el proceso de llenado de brechas, el precio alcanzará el área de soporte anterior o el área de resistencia antes del agujero, y comprará o venderá en la dirección opuesta.

La línea de fondo

Hay una brecha en el mercado si el precio salta de un nivel de precios a otro sin afectar los precios. Es común que se formen agujeros durante la noche después de la reapertura del mercado. Sin embargo, existe la posibilidad de que se desarrollen brechas intradía en mercados sin liquidez.

El relleno de los espacios depende de varios factores. Sin embargo, la mayoría de las brechas no parecen llenarse, al menos dentro del día siguiente a su aparición.

Además, es más probable que las brechas positivas generen movimientos positivos que las brechas negativas. ¡Puede utilizar esta información en sus operaciones!