Apakah Swing Trading Menguntungkan?

Swing trading adalah strategi trading yang populer di kalangan investor yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek di pasar keuangan. Pertanyaan apakah swing trading menguntungkan telah menjadi topik perdebatan di industri keuangan. Beberapa pedagang berpendapat bahwa swing trading dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan, sementara yang lain percaya bahwa sulit untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten dari pergerakan harga jangka pendek.

Pada artikel ini, kita akan membahas potensi risiko dan tantangan yang terkait dengan swing trading, seperti volatilitas pasar dan perlunya manajemen risiko yang tepat. Di akhir artikel ini, pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi keuntungan dan kerugian dari swing trading, dan apakah ini bisa menjadi strategi yang menguntungkan bagi investor individu.

Apa itu Swing Trading?

Swing trading adalah teknik trading jangka pendek hingga menengah yang memanfaatkan fluktuasi harga. Untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga, swing trader menahan aset untuk jangka waktu tertentu setelah menganalisis pergerakan harga. Ini adalah strategi perdagangan agresif yang memanfaatkan ayunan sentimen pasar dan memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar dari perdagangan pada tingkat penting. Penahanan posisi dalam semalam membedakan swing trading dari day trading. Durasi transaksi Anda bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Sementara beberapa investor mencari saham dengan tingkat volatilitas yang tinggi, yang lain mungkin lebih memilih saham dengan tingkat volatilitas sedang. Dalam kedua kasus tersebut, swing trading melibatkan antisipasi kemungkinan pergerakan harga berikutnya dari suatu aset dan mendapatkan keuntungan saat itu terjadi.

Bagaimana Swing Trading Dijalankan?

Swing trader menganalisis pola dalam aktivitas perdagangan untuk membeli atau menjual suatu saham guna mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga dan tren momentum saham, berkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar karena paling aktif diperdagangkan. Karena saham-saham ini memiliki volume perdagangan yang tinggi, mereka memberi investor wawasan tentang persepsi pasar terhadap perusahaan dan fluktuasi harganya.

Swing trading memerlukan penangkapan sebagian dari pergerakan harga yang diantisipasi selama beberapa hari atau minggu, berlawanan dengan keuntungan yang lebih besar dalam periode waktu yang lebih lama. Swing trader dapat menggunakan stop loss order dan menargetkan tingkat harga tertentu untuk mencapai hal ini. Pedagang juga dapat menggunakan analisis teknis untuk mengantisipasi pergerakan harga dengan harapan menghasilkan keuntungan.

Setelah menyadari keuntungan dari prediksi pergerakan harga, swing trader mencari peluang berikutnya. Swing trading didasarkan pada konsep mengumpulkan beberapa kemenangan kecil hingga sedang, yang dapat menambah pengembalian total yang substansial.

Apa Keuntungan dari Swing Trading?

Beberapa keuntungan dari swing trading antara lain:

Fleksibilitas

Swing trading dapat dilakukan pada berbagai time frame, sehingga cocok untuk trader dengan jadwal dan preferensi yang berbeda. Strategi ini bisa digunakan oleh trader yang tidak memiliki waktu untuk memantau pasar sepanjang hari.

Risiko lebih rendah daripada perdagangan harian

Swing trading memungkinkan trader menghindari risiko yang terkait dengan menahan posisi semalaman atau untuk waktu yang lama, yang merupakan praktik umum dalam day trading. Swing trader biasanya keluar dari posisi sebelum akhir hari perdagangan, mengurangi risiko berita atau kejadian tak terduga yang dapat berdampak pada pasar.

Stres emosional berkurang

Swing trading membutuhkan lebih sedikit perhatian dan pengambilan keputusan daripada day trading, mengurangi stres emosional bagi para trader.

Peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga

Swing trading memanfaatkan pergerakan harga dalam aset keuangan, yang memungkinkan trader mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

Potensi pengembalian yang lebih tinggi

Swing trading dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada investasi jangka panjang, karena para trader menangkap keuntungan jangka pendek melalui serangkaian perdagangan.

Apa Kerugian dari Swing Trading?

Membutuhkan disiplin dan keterampilan

Swing trading membutuhkan banyak disiplin dan keterampilan. Trader harus dapat menganalisis pasar dan mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, mengelola risiko, dan mengeksekusi trading pada waktu yang tepat.

Dapat mengakibatkan kerugian

Seperti strategi trading lainnya, swing trading membawa risiko kerugian finansial. Trader harus siap menerima kerugian dan mengelola risikonya sesuai dengan itu.

Memakan waktu

Swing trading membutuhkan komitmen waktu yang signifikan, karena trader harus terus memantau pasar dan posisi mereka. Ini bisa sulit bagi pedagang yang memiliki tanggung jawab atau komitmen lain.

Mungkin terpengaruh oleh kejadian tak terduga

Swing trading rentan terhadap kejadian tak terduga, seperti berita ekonomi atau politik, yang dapat menyebabkan perubahan cepat di pasar. Trader harus bersiap untuk bereaksi dengan cepat dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan.

Bagaimana Swing Trading Berbeda Dengan Day Trading?

Berbeda dengan memegang sekuritas untuk pertumbuhan jangka panjang, keduanya mencari keuntungan dari fluktuasi saham jangka pendek.

Perbedaan antara day trading dan swing trading diuraikan di bawah ini.

Frekuensi perdagangan

Berbagai posisi dibuka dan ditutup oleh day trader dalam satu hari. Pedagang ayunan, di sisi lain, terlibat dalam transaksi yang berlangsung selama beberapa hari, minggu, atau bulan.

Jumlah transaksi

Swing trading adalah bentuk perdagangan cepat yang melibatkan perdagangan selama beberapa hari, minggu, atau bulan.

Cakrawala waktu

Swing trading adalah strategi perdagangan di mana perdagangan dieksekusi selama lebih dari beberapa hari, minggu, atau bulan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek hingga menengah saat tren pasar bergeser. Beberapa perdagangan dieksekusi selama satu atau dua hari perdagangan untuk menghasilkan keuntungan kecil sebanyak mungkin dari fluktuasi harga harian.

Waktu yang dibutuhkan

Day trading dan swing trading membutuhkan waktu, tetapi day trading biasanya membutuhkan lebih banyak waktu. Swing trader aktif selama beberapa jam per hari dan tidak terpaku pada komputer mereka sepanjang hari. Day trading membutuhkan komitmen dan waktu yang lengkap. Biasanya, pedagang harian menghabiskan minimal dua jam per hari untuk berdagang. Tambahkan waktu persiapan dan ulasan bagan/perdagangan, dan Anda melihat minimal tiga hingga empat jam di depan komputer.

Apakah Swing Trading Menguntungkan ?

Jika strategi yang tepat digunakan, swing trading berpotensi menguntungkan. Swing trading seringkali dapat mengakibatkan kerugian, mirip dengan bentuk spekulasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memiliki jumlah perdagangan yang menguntungkan dan keuntungan tersebut lebih besar daripada kerugian Anda, menghasilkan keuntungan bersih.

Variabel yang tidak terkendali akan memengaruhi kesuksesan Anda. Anda dapat membuat tebakan tentang arah pergerakan saham, tetapi Anda tidak dapat mengetahui dengan pasti dan Anda tidak dapat mengontrol pasar saham.

Keberhasilan Anda akan bergantung pada strategi perdagangan Anda juga. Swing trader tidak sekadar menebak harga saham mana yang akan naik. Sebaliknya, mereka mengandalkan analisis teknis untuk membuat keputusan perdagangan yang paling tepat. Kecil kemungkinan Anda akan mendapat untung jika Anda tidak melakukan penelitian.

Kesuksesan Anda pada akhirnya akan bergantung pada ukuran perdagangan Anda dan lamanya waktu Anda mempertahankan posisi. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan, semakin besar pula potensi keuntungan dan kerugiannya. Sangat penting untuk berhati-hati dengan perdagangan Anda sehingga Anda tidak mengambil risiko terlalu banyak uang. Ingatlah bahwa alat seperti stop-loss order dapat membantu Anda meminimalkan kerugian dan meningkatkan peluang Anda untuk menghasilkan keuntungan.

Seberapa Menguntungkan Swing Trading?

Swing trading ada antara investor yang membeli saham dengan maksud untuk menahannya di masa mendatang dan pedagang yang membeli dan menjual banyak saham dalam satu hari (day trader). Tapi, apakah strategi ini benar-benar menguntungkan?

Swing trader yang paling menguntungkan memiliki cukup waktu untuk menyempurnakan strategi, modal yang cukup untuk menahan beberapa kerugian sementara strategi itu disempurnakan, dan cukup kesabaran untuk duduk dan menunggu prediksi mereka menjadi kenyataan (atau, dalam banyak kasus, membuktikannya). salah).

Dengan memanfaatkan grafik harian, swing trader berpotensi menghasilkan 5% atau lebih per minggu dan mengungguli keuntungan investor. Kunci sukses adalah mengumpulkan sejumlah besar kemenangan kecil.

Jenis pengembalian ini juga dapat dihasilkan oleh investor, namun biasanya hanya jika mereka memegang saham untuk jangka waktu yang lama dan melalui berbagai peristiwa mendasar, seperti pendapatan.

Apa Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Swing Trading?

Strategi swing trading

Cukup logis, strategi yang baik lebih mungkin menghasilkan keuntungan besar daripada strategi yang buruk. Bahkan jika mereka yakin memilikinya, mayoritas orang yang ingin memulai perdagangan tidak memiliki strategi perdagangan yang layak. Sebelum Anda dapat memastikan kemanjuran sesuatu, strategi tersebut harus divalidasi menggunakan data historis.

Peluang

Faktor penting kedua adalah peluang, yang didefinisikan sebagai frekuensi strategi Anda menghasilkan sinyal beli. Jumlah sinyal yang Anda terima tidak hanya ditentukan oleh strategi perdagangan itu sendiri, tetapi juga oleh jumlah pasar tempat Anda menerapkannya. Misalnya, strategi pengembalian rata-rata yang memperdagangkan hampir semua saham di S&P 500 akan memberi Anda banyak sinyal untuk dipilih, menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi karena modal Anda tidak menganggur untuk waktu yang lama.

Ukuran Posisi

Ini adalah pernyataan yang jelas. Semakin banyak uang yang Anda pertaruhkan, semakin banyak keuntungan atau kerugian yang akan Anda dapatkan pada setiap perdagangan. Namun, ukuran perdagangan Anda seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang Anda cari, tetapi seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko. Trading adalah maraton yang harus diselesaikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk menjaga modal agar dapat berdagang tidak hanya hari ini tetapi juga esok hari.

Secara umum, Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari dua persen dari saldo akun Anda dalam satu perdagangan. Ini memastikan bahwa Anda akan dapat melanjutkan perdagangan bahkan jika Anda mengalami kekalahan beruntun.

Strategi Perdagangan perdagangan Swing

Swing trading strategy 1: amati tren setelah terobosan

Swing trading adalah tindakan menangkap gelombang naik atau turunnya tren pasar. Menembus trend yang baru terbentuk adalah trend dengan potensi profit terbesar, sehingga kita harus menentukan terobosan mana yang menandai dimulainya trend tersebut. Penembusan dari zona akumulasi atau pullback panjang dapat terjadi setelah akumulasi berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan; semakin lama zona akumulasi, semakin kuat penembusan.

Jika itu breakout bullish, kita harus menunggu high yang lebih tinggi; jika breakout bearish, kita harus menunggu lower low; masuki pembelian segera setelah titik tertinggi yang lebih tinggi terjadi dengan stop loss di bawah titik terendah ayunan terbaru; segera setelah lower low dibuat, segera jual dengan stop loss pada swing high terbaru. Di jalur menuju tujuan, profit parsial atau trailing stop dapat digunakan untuk mengunci profit dan mengurangi risiko.

Swing trading strategy 2: trading menggunakan saluran harga

Saluran harga adalah instrumen yang berguna untuk swing trading. Kunci untuk menerapkan saluran harga dalam swing trading adalah mengidentifikasi penyiapan perdagangan yang optimal.

1. Aturan gambar saluran harga: hubungkan dua dasar dan puncak yang signifikan dan persisten; salin dan tempel garis tren yang baru saja Anda gambar ke atas atau bawah di atasnya.

2. Jika pasar saat ini dalam tren naik (HH dan HL), carilah peluang beli hanya saat harga menelusuri kembali ke bagian bawah saluran.

3. Stop loss ditempatkan di bawah titik terendah yang dicapai sebelum memasuki pasar.

4. Take profit berada di dekat posisi dekat upper channel atau titik tinggi sebelumnya.

Strategi perdagangan ayunan 3: menggunakan rata-rata bergerak

Memanfaatkan moving averages adalah metode sederhana namun efektif untuk swing trading. Rata-rata bergerak memberikan sinyal sederhana, mudah dimasuki, dan secara tepat menangkap gelombang dengan momentum kuat.

Memanfaatkan dua rata-rata bergerak cepat, MA 20 dan MA 10, sinyal perdagangan adalah persimpangan dari dua rata-rata bergerak ini; namun, pesanan hanya ditempatkan saat harga menelusuri kembali ke persimpangan. Rasio untung-rugi adalah keuntungan dari strategi ini. Karena stop loss terlalu besar, memasuki pasar segera setelah persilangan rata-rata bergerak akan memperburuk rasio untung-rugi. Oleh karena itu kita harus menunggu sampai harga menelusuri kembali garis horizontal persimpangan sebelum masuk.

Strategi swing trading 4: menggunakan pola kandil

Swing trading sangat bergantung pada analisis teknis, seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan analisis aksi harga mentah menggunakan pola kandil adalah cara terbaik untuk menerapkan analisis teknis. Candlestick dapat membentuk pola di pasar yang dapat memberikan isyarat aksi harga yang penting jika dipantau dengan cermat.

Pola kelanjutan dan pembalikan sangat menarik bagi para pedagang ayunan. Setelah periode konsolidasi, pola kelanjutan seperti wedges dan flag menunjukkan bahwa harga suatu aset akan melanjutkan tren dominannya. Misalnya, jika sebuah saham berada dalam tren menurun dan bearish wedge terbentuk pada grafik, ini adalah sinyal untuk melakukan pemesanan jual karena harga kemungkinan besar akan terus turun.

Sebaliknya, pola pembalikan seperti double tops dan head and shoulders menunjukkan bahwa kekuatan tren saat ini sedang melemah dan harga cenderung bergeser arah. Dengan menganalisis aksi harga dengan candlestick, trader dapat mengidentifikasi peluang swing trading dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi.

Swing trading strategy 5: lihat level support dan resistance

Analisis teknis didasarkan pada konsep support dan resistance. Tingkat-tingkat ini dengan sempurna menggambarkan bagaimana kekuatan penawaran dan permintaan mempengaruhi penetapan harga aset keuangan di pasar.

Sampai permintaan melebihi pasokan, harga biasanya akan turun; pada titik ini, harga kemungkinan akan mulai naik. Bergantian, harga akan naik hingga pasokan melebihi permintaan, yang akan menandai area resistensi di mana harga diantisipasi akan berbalik arah dan menurun.

Ketika harga memantul dari area support, swing trader akan sering melihat untuk memasuki posisi beli. Saat membeli, stop ditempatkan tepat di bawah area support, dan target profit terletak di dekat area resistance.

Demikian pula, ketika harga memantul dari area resistance, perdagangan jual akan dilakukan. Berhenti kemudian akan ditempatkan tepat di atas zona resistensi, dan target keuntungan akan ditempatkan di dekat zona dukungan.

Ketika mengayunkan perdagangan dari level support dan resistance, penting untuk diingat bahwa ketika harga menembus level tersebut, peran mereka beralih. Misalnya, jika harga menembus garis support, garis tersebut menjadi level resistance baru.

Kesimpulan

Swing trading cocok untuk pasar yang bergejolak dan menawarkan banyak peluang trading. Dengan strategi swing trading, Anda perlu mencurahkan banyak waktu untuk memantau pasar, tetapi komitmen waktunya tidak sesulit gaya trading yang menggunakan kerangka waktu yang lebih singkat. Selain itu, swing trading tidak memerlukan tingkat perhatian aktif yang sama seperti day trading, memungkinkan trader untuk memulai secara perlahan dan bertahap meningkatkan jumlah trading. Namun, hal ini mengharuskan investor untuk melakukan analisis teknis menyeluruh, sehingga diperlukan keterampilan dengan grafik dan angka. Swing trading menawarkan potensi untuk mengumpulkan keuntungan yang menarik secara perlahan dan stabil dari waktu ke waktu bagi para trader yang bersedia meluangkan waktu untuk meneliti saham dan mengembangkan pemahaman tentang analisis teknis.