लघु फ्लोट: वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है

जब विशिष्ट निवेशक के लेंस के माध्यम से देखा जाता है, तो कम बिक्री एक अंधेरे और गूढ़ कला के रूप में प्रकट हो सकती है। यह संभव है कि " शॉर्ट फ्लोट " शब्द उनमें से एक है जिसे लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं।

यह लेख समझाएगा कि एक छोटा फ्लोट क्या है, यह व्यापारिक दुनिया में कैसे संचालित होता है, और कुछ निवेशक इसका उपयोग उन ट्रेडों का पता लगाने के लिए कैसे करते हैं जो उन्हें लाभान्वित करते हैं।

शॉर्ट फ्लोट का क्या अर्थ है?

जब आप "शॉर्ट फ्लोट" शब्द सुनते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यह फ्लोट के शेयरों की संख्या को संदर्भित करता है जो कि छोटे विक्रेताओं ने उधार लिया है। एक फर्म के पास शेयरों का संचलन और शेयरों का एक फ्लोट दोनों होता है।

संस्थान, लंबी अवधि के निवेश क्षितिज वाले व्यक्ति, और निगम कर्मचारी सभी उन शेयरों के एक हिस्से के मालिक हैं। अंदरूनी सूत्रों के शेयर उनके स्वामित्व पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण स्थायी रूप से प्रतिबंधित हैं।

"फ्लोट" खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या को संदर्भित करता है। यह शेयरों के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसे कम महत्वपूर्ण शेयरधारक अधिग्रहण और निपटान कर सकते हैं।

व्यापारियों द्वारा कम बेचने के लिए उधार लिए गए शेयरों की संख्या का अनुमान शॉर्ट फ्लोट के रूप में जाना जाता है। यह केवल एक अनुमान है, क्योंकि औसतन, लघु फ्लोट रिपोर्ट महीने में केवल दो बार जारी की जाती हैं।

शॉर्ट फ्लोट का उद्देश्य वास्तव में क्या है?

कम बिकने वाले स्टॉक के शेयरों की संख्या जानना फायदेमंद होता है। किसी स्टॉक के बारे में लोग कैसा महसूस करते हैं, इसे इसके शॉर्ट फ्लोट को देखकर आसान बनाया जा सकता है। यह अनुमान लगाना संभव है कि बाजार इस कारक से ऊपर या नीचे जाएगा या नहीं।

जब कई शेयर छोटी बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं, तो कई लोग स्टॉक के खिलाफ दांव लगा रहे होते हैं। कीमत इतनी कम हो सकती है क्योंकि लोगों का अनुमान है कि इसमें वृद्धि जारी रहेगी।

कभी-कभी ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी विशिष्ट स्टॉक पर कम बेचने में रुचि रखते हैं। विशेष रूप से शॉर्ट्स बहुत कठोर हैं। जब व्यक्तियों की समग्र भावना में बदलाव की एक छोटी श्रृंखला होती है, तो स्टॉक शॉर्ट्स को निचोड़ता है।

जब छोटे विक्रेता किसी ऐसे स्टॉक की कीमत बढ़ाते हैं, जिसे कम समय में बहुत अधिक बेचा गया है, तो इस अवधारणा को " शॉर्ट स्क्वीज़ " के रूप में जाना जाता है।

यह एक स्टॉक की कीमत में तेजी से वृद्धि है क्योंकि बाजार में उस स्टॉक की अपर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, और अत्यधिक संख्या में व्यक्ति उस स्टॉक को चाहते हैं। इस प्रकार, यह लघु विक्रेताओं द्वारा अपनी स्थिति को कवर करने के परिणामस्वरूप होता है, जिसे परिसमापन के रूप में भी जाना जाता है।

विक्रेताओं को अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए खरीदने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप, एक महत्वपूर्ण मात्रा में मांग है।

आपूर्ति की तुलना में अधिक मांग होने पर कीमत हमेशा ऊपर उठनी चाहिए। अगर बेचने की इच्छा रखने वालों की तुलना में खरीदारी की अधिक मांग होगी तो कीमत बढ़ जाएगी।

मूल्य आंदोलन उल्लेखनीय रूप से तेज हो सकता है जब कई छोटे विक्रेता सभी एक साथ बाजार से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं और गति खरीदार बाजार में प्रवेश करते हैं।

डरे हुए शॉर्ट्स बचने के लिए एक-दूसरे के ऊपर रेंगने की कोशिश करेंगे। एक अलग संभावना है कि कीमत आसमान छू जाएगी।

शॉर्ट फ्लोट और शॉर्ट रेशियो में क्या अंतर है?

लघु ब्याज अनुपात एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कभी-कभी लघु अनुपात के रूप में जाना जाता है। आप बकाया शेयरों की कुल संख्या लेते हैं और इसे छोटे शेयरों की संख्या से विभाजित करते हैं। पता करें कि यह कितना पैसा है।

मान लें कि ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध 1,000 शेयरों वाले स्टॉक के 100 शेयर कम बेचे जाते हैं। इससे फ्लोट में 1,000 शेयर बचे हैं।

यदि आप 100 को 1,000 से विभाजित करते हैं, तो आपको 10 मिलता है। हमने जो परिदृश्य तैयार किया है, उसमें लघु ब्याज अनुपात जिसे लघु अनुपात भी कहा जाता है, 10% होगा।

एक संख्या एक छोटी फ्लोट के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह हजारों में हो सकता है, या लाखों में भी हो सकता है। यह उतनी जानकारी प्रदान नहीं करता जितना कि लघु फ्लोट अनुपात प्रदान करता है।

आप प्रचलन में मौजूदा शेयरों की कुल संख्या के साथ एक ही काम करके पूरी कंपनी को छोटा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का एक सामान्य विचार प्राप्त कर सकते हैं।

क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे आइटम एक दूसरे की तुलना करते हैं, लघु-ब्याज अनुपात संभावित रूप से अधिक मूल्यवान है। यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कितने शेयर कम बिके। यदि आप नहीं जानते कि यह उपलब्ध शेयरों की संख्या से कितना संबंधित है, तो यह बहुत छोटा या बहुत बड़ा दिखाई दे सकता है।

शॉर्ट फ्लोट प्रतिशत का क्या अर्थ है?

यह लघु ब्याज है, जिसे उधार ली गई फ्लोट की कुल राशि भी माना जा सकता है। शॉर्ट इंटरेस्ट की गणना करने के लिए, शॉर्ट फ्लोट को फ्लोट से विभाजित करें और परिणामी संख्या को एक सौ से गुणा करें।

गौर कीजिए कि फ्लोट में वर्तमान में स्टॉक के दस लाख शेयर जनता के लिए उपलब्ध हैं। आज के शॉर्ट फ्लोट डेटा के अनुसार, वर्तमान में 100,000 शेयर कम बेचे जा रहे हैं।

जब 100,000 को एक मिलियन से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी भिन्न 0.1 होता है। यह 100 से गुणा करने पर कुल के 10% के बराबर होता है। भले ही अधिकांश समय संख्याएँ पूरी तरह से स्पष्ट न हों, फिर भी आप सामान्य धारणा को समझ पाएंगे।

इस मीट्रिक को लघु ब्याज अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, जो शेयरों के लिए एक विशिष्ट शब्द है, जिन्होंने अत्यधिक शॉर्ट-सेलिंग देखी है और एक छोटे से निचोड़ के लिए तैयार हो रहे हैं।

आपको पता होना चाहिए कि इन आंकड़ों को हर महीने केवल दो बार संशोधित किया जाता है, अक्सर हर महीने की पहली और 15 तारीख को।

शॉर्ट फ्लोट की अवधि क्या है?

यदि फ्लोट से संबंधित लघु ब्याज का प्रतिशत 10 प्रतिशत से अधिक है, तो निवेशकों का कंपनी के भविष्य पर नकारात्मक दृष्टिकोण है। जब लघु ब्याज का स्तर फ्लोट के 20 प्रतिशत से अधिक होता है, तो अल्प ब्याज का स्तर अत्यधिक उच्च माना जाता है।

शॉर्ट फ्लोट अधिक होने पर निचोड़ों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यदि आप शॉर्ट बेचने में रुचि रखते हैं, तो आपको कम शॉर्ट फ्लोट वाले शेयरों की तलाश करनी चाहिए।

आप एक आकर्षक शॉर्ट फ्लोट कैसे बना सकते हैं?

यदि आप ब्रेकआउट पर खरीदना चाहते हैं, तो आपको कई शॉर्ट पोजीशन वाले बाजारों की तलाश करनी चाहिए।

जब किसी कंपनी के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें अपेक्षाकृत कम फ्लोट होता है, तो लगभग 40 प्रतिशत का एक छोटा अनुपात चीजों को आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। सफलता के कारण, छोटे व्यापारियों के पास अपनी होल्डिंग बंद करने के अलावा बहुत कम विकल्प हैं।

यदि कीमत उस बिंदु तक बढ़ जाती है जहां उनका खाता अब इसे प्रबंधित नहीं कर सकता है, तो उनका ब्रोकर उन्हें अधिक कीमत पर खरीद सकता है। वे सही कगार पर हो सकते हैं।

एक छोटे विक्रेता के रूप में, आपका लक्ष्य जितना संभव हो उतना कम ब्याज होना चाहिए ताकि आप नीचे की प्रवृत्ति को भुना सकें। यह जानकर सुकून मिलता है कि दूसरे लोग आपके विचार साझा करते हैं। ज्वार आपके पक्ष में मुड़ रहा है।

दूसरी ओर, कंपनी के बारे में सकारात्मक जानकारी जारी होने पर स्टॉक को कम करने की आवश्यकता नहीं है।

आप लोगों के संभावित हानिकारक समूह का हिस्सा होने के साथ अकेले रहने में संतुलन बनाने का एक तरीका खोजना चाहते हैं ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें। यदि आप किसी स्टॉक को छोटा करने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे स्टॉक की तलाश करें जिसमें कम ब्याज दर 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

शॉर्ट फ्लोट क्या दिखाता है?

यह कुछ मामलों पर प्रकाश डालता है, जो इस प्रकार हैं:

• कुल स्टॉक का कितना प्रतिशत कम बेचा जाता है?

• इससे पता चलता है कि कितने निवेशक किसी विशेष स्टॉक के बारे में महसूस करते हैं।

• कितने शेयर उधार लिए गए हैं?

• आप आसानी से गणना कर सकते हैं कि बाजार में ट्रेडिंग गतिविधि की औसत दैनिक मात्रा से इस संख्या को विभाजित करके सभी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने में कितना समय लगेगा।

• तंगी की संभावना है।

  
  

निवेशक अक्सर बहस के विपरीत पक्षों पर खुद को पाते हैं जब यह निर्धारित करते हैं कि "बड़े" शॉर्ट फ्लोट का गठन क्या होता है। हालांकि, ज्यादातर निवेशक कुछ सामान्य नियमों से चिपके रहते हैं, जो काफी मानक हैं।

कैसे निर्धारित करें कि स्टॉक को छोटा किया जा रहा है या नहीं?

कई शॉर्ट सेलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सफलता के बारे में डींग मारने का आनंद लेते हैं। हालांकि, शॉर्ट फ्लोट को छोड़कर, निश्चित रूप से जानने का कोई अन्य तरीका नहीं है।

मूल्य निर्धारण के व्यवहार में पाए जाने वाले सुराग हैं। यदि आप मौलिक स्तरों पर अस्वीकृति की तलाश कर रहे हैं तो इससे मदद मिलेगी। अगर वहां कुछ अजीब होता है तो लेवल 2 पर नजर रखें। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण स्तरों पर महत्वपूर्ण बिक्री हो सकती है जो स्तर 2 पर नहीं हैं।

कभी-कभी महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने के लिए शॉर्ट्स के दर्शनीय स्थलों को डरपोक खेल खेलने का प्रयास किया जा सकता है। उनके पास एक बड़ा ऑर्डर होगा, लेकिन वे यह नहीं जाने देंगे कि यह कितना बड़ा है।

यदि आप गायब होने वाली बोली पर एक बड़ा आदेश देखते हैं तो आप एक छोटे विक्रेता के साथ काम कर सकते हैं। आप बोली के अपने संपूर्ण आकलन में सही हैं।

इस प्रकार, आप देखेंगे कि वे उत्पाद की कीमत पर लोगों के दिमाग को आराम देने के लिए बड़ी खरीदारी करते हैं। इस वजह से, लोंग सीधे अपने जाल में चलेंगे। यदि ऐसा होता है, तो वे अपना खरीद आदेश छोड़ देंगे।

अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शॉर्ट फ्लोट को कैसे शामिल करें?

सब कुछ इस खेल में सफलतापूर्वक व्यापार करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, आपके द्वारा निष्पादित प्रत्येक व्यापार के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शॉर्ट फ्लोट स्टॉक को स्थानांतरित कर सकता है। आप कितने भी लम्बे या छोटे क्यों न हों, इसमें आपको थोड़ी बढ़त देने में मदद करने की क्षमता है।

यदि आप बाजार में निचोड़ की तलाश में एक बैल हैं तो अधिक विशाल शॉर्ट फ्लोट्स से अवगत रहें। यदि आप भालू की तरह हैं, जो मैं हुआ करता था, और बाजार को छोटा करना चाहते हैं, तो बड़ी छोटी झांकियों से बचें।

केवल शॉर्ट फ्लोट के आधार पर व्यापार सफल या असफल नहीं होगा। आप कई सप्ताह पुरानी जानकारी पर अपने सभी निष्कर्षों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे छोड़ दें।

पीछे हटना और समग्र रूप से स्थिति की जांच करना आवश्यक है। एक बार हमारे पास वह जानकारी हो जाने के बाद, यदि हम एक छोटी स्थिति लेना चाहते हैं तो हम उचित संतुलन की तलाश शुरू कर सकते हैं। या, हम ऐसे स्टॉक की तलाश कर सकते हैं जो बहुत कम है और वर्तमान में निचोड़ने की स्थिति में है।

यदि 40 प्रतिशत शॉर्ट फ्लोट को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वास्तव में लो शॉर्ट फ्लोट क्या है?

इस ट्रेडर के दस वर्षों के अनुभव के दौरान, उनका दावा है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में शॉर्ट फ्लोट डेटा देखा है।

एक स्टॉक का शॉर्ट फ्लोट शून्य तक पहुंच सकता है, यह दर्शाता है कि किसी ने कोई शेयर उधार नहीं लिया है और कोई भी स्टॉक को कम बेचने के लिए तैयार या सक्षम नहीं है। यदि शॉर्ट फ्लोट शून्य तक पहुंच जाता है, तो स्टॉक को पूरी तरह से कवर माना जाता है।

ज्यादातर संदर्भों में, स्टॉक की शॉर्ट फ्लोट को निम्न स्तर पर माना जाता है यदि यह 10 से 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर आता है। सीमित आपूर्ति होने पर कीमत को किसी भी दिशा में स्थानांतरित करने के लिए एक छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि कम फ्लोट।

उदाहरण के लिए, यदि एक मिलियन के कुल फ्लोट वाले स्टॉक के 10,000 शेयर हाथ बदलते हैं, तो उस स्टॉक की कीमत अतिरिक्त बढ़ जाएगी। यह इससे अधिक होगा यदि इसमें कुल दस मिलियन का फ्लोट होता।

शॉर्ट फ्लोट के संदर्भ में, उपलब्ध शेयरों की संख्या और वॉल्यूम के बीच यह लिंक भी काफी जरूरी है। मात्रा के संबंध में फ्लोट के महत्व को समझना आवश्यक है।

किसी विशेष समय पर खरीद के लिए उपलब्ध शेयरों की मात्रा को "फ्लोट" कहा जाता है। मांग के बारे में सोचने का एक तरीका मात्रा के संदर्भ में है।

शॉर्ट फ़्लोट्स के उदाहरण जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है

लघु फ़्लोट्स के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण जिनसे किसी को परिचित होना चाहिए, वे हैं:

1. इंटरसेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, इंक। (NASDAQ: ICPT)

शॉर्ट सेलर्स के पास वर्तमान में ICPT के फ्लोट का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा है, और वे हाल ही में लाभदायक रहे हैं। जब बाजार में वॉल्यूम की कमी होती है, तो शॉर्ट सेलर्स के लिए अपनी पोजीशन से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल होता है।

कुल मिलाकर ICPT घट रहा है, हालांकि कुछ दिन दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। हरे रंग के दिनों में, शॉर्ट्स के पास इसे खाने और फंसने से बचने के लिए दुर्घटना के लिए अपनी उंगलियों को पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

2. प्रोजेनिटी, इंक. (NASDAQ: PROG)

PROG में शॉर्ट सेल के लिए उपलब्ध शेयरों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम है, और स्टॉक वॉल्यूम शॉर्ट सेलर्स के लिए तुरंत अपनी पोजीशन से बाहर निकलना आसान बनाता है।

हालांकि, सितंबर और नवंबर 2021 के बीच लगभग पांच महीनों के लिए PROG को छोटा करना एक जोखिम भरी निवेश रणनीति थी।

उस अवधि के दौरान, स्टॉक की कीमत में लगभग 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सबसे अधिक संभावना शॉर्ट्स की संख्या में वृद्धि के कारण हुई।

3. बियॉन्ड मीट, इंक. (NASDAQ: BYND)

लघु विक्रेता इस तथ्य पर ध्यान दे रहे हैं कि कृत्रिम मांस बनाने वाली कंपनी ने अभी तक लाभ नहीं कमाया है!

जुलाई 2021 से, व्यावहारिक रूप से तब से हर महीने कम बिक्री की संख्या में वृद्धि देखी गई है। सकारात्मक समाचार विज्ञप्ति के कारण कुछ छोटे मूल्य स्पाइक्स को छोड़कर, BYND में मंदी के निवेशकों को पुरस्कृत किया गया है।

सबसे मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि शॉर्ट सेलर्स के पास 21 मिलियन से अधिक शेयर हैं, जो फ्लोट के लगभग 33 प्रतिशत के बराबर है।

संबंधित प्रश्न: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. शॉर्ट फ्लोट के कुछ व्यावहारिक तरीके क्या हैं?

"शॉर्ट फ्लोट" एक कंपनी के कुल फ्लोट के अनुपात को संदर्भित करता है जो शॉर्ट-सेलर्स द्वारा उधार लिए गए शेयरों से बना है। कोई भी परिभाषा फ्लोट के उच्च लघु प्रतिशत का गठन नहीं करती है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए। हालांकि, बीस प्रतिशत से अधिक फ्लोट के अनुपात के रूप में कम ब्याज को आमतौर पर अत्यधिक उच्च माना जाता है।

2. एक छोटी नाव को चलने में कितना समय लगता है?

फ्लोट के अनुपात के रूप में कम ब्याज 10 प्रतिशत से अधिक है, यह दर्शाता है कि लोग कंपनी के भविष्य के बारे में अत्यधिक निराशावादी हैं। जब फ्लोट के प्रतिशत के रूप में कम ब्याज 20 प्रतिशत से अधिक होता है, तो लघु ब्याज का स्तर अत्यधिक उच्च माना जाता है।

3. क्या शॉर्ट फ्लोट करना फायदेमंद है?

इससे भी अधिक, अगर स्टॉक में अपेक्षाकृत कम मात्रा में फ्लोट है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब छोटी फ्लोट अधिक होती है, तो अधिक महत्वपूर्ण संख्या में निचोड़ होते हैं। यदि आप शॉर्ट बेचना चाहते हैं, तो आपको कम शॉर्ट फ्लोट स्टॉक की तलाश करनी चाहिए।

4. क्या शॉर्ट हाई फ्लोट का इस्तेमाल करना समझदारी है?

निवेशक अक्सर बहस के विपरीत पक्षों पर खुद को पाते हैं जब यह निर्धारित करते हैं कि "बड़े" शॉर्ट फ्लोट का गठन क्या होता है। हालांकि, ज्यादातर निवेशक कुछ सामान्य नियमों से चिपके रहते हैं, जो काफी मानक हैं। लघु ब्याज, एक फ्लोट अनुपात, 10 प्रतिशत से अधिक महत्वपूर्ण है। यह अपेक्षाकृत बड़ा माना जाता है, और यह सुझाव दे सकता है कि मजबूत निराशावादी भावना मौजूद है।

जमीनी स्तर

निवेशकों को स्टॉक फ्लोट्स से काफी जानकारी मिलती है। वे निवेशकों को जोखिमों, संभावित पुरस्कारों और स्वामित्व संरचना की ठोस समझ प्रदान करते हैं। इन कारकों में से प्रत्येक के मूल्य को निवेशकों के लिए अतिरंजित नहीं किया जा सकता है।

ऐसा लगता है कि प्रस्तावित निवेश के संबंध में जितनी अधिक विशेषज्ञता होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप जो लाभ चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे। यदि आपने अभी तक किसी स्टॉक में निवेश करने पर विचार नहीं किया है, तो आपको स्टॉक के फ्लोट पर पूरा ध्यान देना चाहिए।