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市场洞察

澳币会涨回来吗？ 2023第四季度澳币走势分析与预测

发布于 2023-12-20

澳币投资一直深受投资者喜爱，作为主要商品货币，澳币最近十年来走势一直偏弱。距离2023年结束还有三个月的时间，澳币的走势将备受瞩目。

那么，在2023年第四季度，澳币走势会有什么样的变化呢？投资人纷纷猜测澳币是涨势还是跌势？究竟有哪些关键因素可能会对澳币的汇率产生影响呢？

本文将回顾澳币前三季的走势，深入分析澳币汇率未来的走向的影响因素，并对2023 Q4及未来澳币走势做出预测，并为您提供一些值得借镜的投资策略，以协助您在市场上做出正确的交易决策。

2023澳币最新资讯

11月7日：澳洲央行宣布升息1码，基准的现金利率升抵4.35%，符合预估，达12年来高点，但央行暗示进一步紧缩的障碍较高，导致澳币走贬，公债殖利率下降。

2023年12月：

12月5日：澳洲央行年度最后一次会议上维持利率不变，将现金利率维持在12年高点4.35%，澳洲通膨降温和劳动力市场疲软，表明迄今为止的政策紧缩正在获得动力。尽管符合预期，但市场对会后声明的中性基调表现失望，导致货币和政府债券殖利率走低。澳元兑美元汇率约下跌0.6%，从66 美分上方回落至65.8 美分，其他疲软的经济数据也打压了澳元，因为澳洲第三季经常帐出现意外赤字，其出口贡献的降幅更高过预期。

想了解澳币2024年的走势吗？请阅读下面的文章>>

澳币会涨回来吗？澳币值得投资吗？ 2024澳币汇率未来走势深度分析与预测

为什么澳币在外汇市场如此重要呢？

澳元是全球第五大交易量的货币，仅次于美元、欧元、日元和英镑。在全球范围内，「澳元/美元」的交易活跃度排名第五，具有极高的流动性。这也代表着澳币的交易成本相对较低，并且交易执行品质较高。

澳币的优势

澳币相对于其他货币更具波动性。
澳币在很大程度上受到澳大利亚大宗商品的影响，因此被归类为「商品货币」。
澳币是高息货币，美国利率的变动对其影响较大

2023年前三季度澳元表现

在2023年的上半年，澳元经历了一定程度的回调，而在第三季度，澳元的表现则相对稳定。以澳元兑美元为例，美元在2023年前三季度的汇率变化和影响因素如下：

资料来源: xe

第一季度: 在2023年的前三个月，澳元兑美元汇率呈现波动态势。由于全球经济复苏和澳洲基本面强劲的支撑，澳元兑美元汇率在年初表现较强。然而，随着美国联邦储备系统的鹰派立场和澳联储的鸽派立场，澳元汇率在第一季末出现了一定下滑。

第二季度: 这一季度澳币兑美元汇率相对稳定，整体保持区间波动，维持在0.67左右。这是因为一方面，全球经济的复苏趋势持续，推动澳元汇率上涨；另一方面，美国经济的强劲表现和联准会的鹰派立场对澳币汇率构成压力。

第三季度: 澳币兑美元汇率持续保持稳定。在7月，澳洲央行公布了新的利率政策，将现金利率目标从0.1%上调至0.35%，这项措施对澳币汇率产生了正面的影响。然而，由于美国联邦储备委员会再次释放鹰派讯号，并且美国经济数据表现良好，澳元兑美元汇率在8月份和9月份出现了一定幅度的下跌。

进入9月后，由于美国经济的强劲表现和联准会的鹰派立场，美元指数持续走高，澳元兑美元汇率也因此受到了一定的压力。此外，澳洲国内的经济数据也出现了一些波动，对澳元汇率产生了一定的影响。

澳币汇率近期走势情况分析

澳元在2023年八月至九月的汇率走势大致呈现了波动的趋势。以下是关于这两月份澳元汇率的一些关键数据和分析：

资料来源: dailyfx

首先，从2023年8月中旬到月底，澳元汇率经历了一波波动。在8月15日，澳元兑美元汇率达到一个月以来的最低点，为0.6426。然而在接下来的几天里，澳元汇率开始反弹，并在8月22日达到了0.6479的高点。整个8月的波动范围在0.6426到0.6479之间。

进入9月，澳元汇率的波动性进一步增加。在9月5日，澳元兑美元的汇率降至0.6355，这是整个8月和9月期间澳元汇率的最低点。然后澳币汇率开始反弹，一度冲高至0.6474，随后又有所回落。到9月27日，澳元兑美元的汇率报收在0.6431。

在这个过程中，影响澳币汇率走势的因素包括全球经济状况、澳洲国内的经济状况、贸易关系、货币政策、地缘政治局势以及大选和政治不确定性等。例如，在8月和9月期间，由于全球经济复苏步伐放缓，市场对澳元的信心受到影响，导致澳元汇率下跌。此外，由于澳洲主要贸易伙伴中国经济出现放缓的迹象，对澳元的出口需求也有所减少，这也对澳元汇率构成压力。

另外，货币政策也是影响澳币汇率的重要因素。在8月和9月期间，澳洲储备银行（RBA）宣布维持基准利率不变，同时表示将继续购买债券以支持经济复苏。这项政策使得澳元的吸引力降低，导致其汇率下跌。

在之后的阶段里，澳洲国内经济可能会出现一些波动，例如消费者信心指数的进一步下降或通膨压力的上升，这可能会对澳元汇率产生压力, 下面是对澳洲近两个月消费者信心指数变化。

澳洲消费者信心指数变化

从2023年8月和9月的澳洲消费者信心指数变化中，我们可以观察到几个关键趋势:

资料来源: macromicro

首先，整体来说，澳洲消费者信心指数在8月和9月期间呈现了下降趋势。西太平洋银行和墨尔本研究院消费者信心指数在9月下降至79.7点，比8月下降1.5%，这是该指数连续第二个月下降。这可能反映出消费者对未来经济状况的担忧和不确定性增加。

其次，澳元汇率在8月和9月期间也呈现波动性。在8月中旬到月底，澳元汇率经历了一波波动，从0.6426到0.6479。然而在进入9月后，澳元汇率的波动性进一步增加，最低点达到0.6375，最高点为0.6474，最后收复至0.6431。这种波动性可能反映出全球经济状况的不确定性，以及市场对澳元的信心变化。

此外，尽管澳洲储备银行在9月的会议上维持现金利率不变，且第二季GDP数据显示澳洲有望软着陆，但消费者信心指数仍下降1.1点。这可能表示消费者对未来经济的复苏并不持乐观态度，或对政策的效果持怀疑态度。

最后，消费者信心指数已经连续6个月低于80点，创下连续下滑最长的纪录。这可能表明消费者对未来经济的担忧和不确定性持续增加，以及市场对澳元的信心持续减弱。

澳币走势影响因素

澳洲储备银行（RBA）的货币政策：

澳洲储备银行的利率决策、量化宽松政策等都会对澳币产生直接影响。当RBA降低利率或实施宽松政策时，澳币通常会贬值；相反，当利率上升或货币政策收紧时，澳币通常会升值。

资料来源: macromicro

澳大利亚国内经济数据

如GDP、失业率、通膨等，对澳币走势具有一定影响，当澳大利亚经济表现良好时，澳币可能受到支持；相反，经济数据疲软时，澳币可能受压。

资料来源: macromicro

美国利率

由于外汇市场主要以美元计价，美元走势对澳币具有重要影响。当美元走弱时，澳币相对升值；反之，美元走强时，澳币相对贬值。而货币的走势也与两国之间的利率差有关，就近几年的利率走势而言，随着联准会的加息，明显美国的基准利率要高于澳洲，这也是澳币近年整体偏弱的原因之一。

资料来源: macromicro

大宗商品价格

澳大利亚是大宗商品出口国，尤其是铜、铁矿石、煤炭和黄金等。当这些商品价格上涨时，澳大利亚出口收入增加，对澳币有利；反之，商品价格下跌对澳币不利。

资料来源: macromicro

澳币会涨回来吗？ 2023 Q4 澳币未来走势预测

全球经济状况：全球经济在2023年第三季呈现放缓的迹象，部分原因是全球贸易保护主义措施和地缘政治紧张局势的影响。这些因素可能会导致澳元汇率下跌，因为澳洲的经济高度依赖全球贸易和投资。在全球经济放缓和地缘政治紧张局势的影响下，市场避险情绪可能会升温。这将可能导致澳元等风险货币受到压力，澳元汇率可能会出现下跌。

澳洲国内状况：澳洲在2023年第三季的经济成长出现放缓的迹象，其中GDP成长率为0.6%，低于预期值。此外，澳洲的失业率仍处于历史高位，为5.6%，这可能会对澳元的汇率产生负面影响。同时, 澳洲将在2023年12月举行大选，可能会对澳币汇率产生一定的影响。如果选举结果出现不确定性，可能会导致市场对澳币的信心下降，对澳币汇率产生负面影响。

利率政策：澳洲储备银行在2023年第三季宣布将基准利率维持在0.1%的历史低位，并表示将继续购买债券以支持经济复苏。然而，市场普遍预期澳洲储备银行将在未来升息，这可能会对澳币的汇率产生正面影响。

其他方面：中国经济在2023年第三季展现了较强劲的复苏势头。如果这种趋势能够在未来几个月得以维持，那么对澳元的汇率可能会产生一定的支撑作用; 美元指数在2023年第三季出现了一定程度的反弹，这主要是由于美国国债殖利率的上升以及避险情绪的影响。如果美元指数继续走强，可能会对澳元汇率造成压力。

2023 Q4 澳币与全球主要货币汇率走势分析与预测

1. 澳币美元汇率走势分析与预测

许多金融机构和和银行都在尝试对澳币美元汇率走势预测。这里分享了部分权威机构对2023年第四季度澳元/美元汇率价格走势的观点。

澳新银行：澳新银行预测澳币/美元将在第四季度上涨。澳新银行表示，澳元/美元汇率有望在2023年12月达到0.70美分。

澳洲央行：经济方面，澳洲央行表示虽然上半年经济成长略强于预期，但经济仍在经历一段低于趋势的成长，预计这种情况将在第四季度持续一段时间。高通膨正在影响人们的实际收入，家庭消费成长疲软，房屋投资也是如此。经济前景仍存在巨大的不确定性。

荷兰国际集团：荷兰国际集团对2023 年澳币的预测显示，到今年第四季度，澳币/美元汇率将为0.71美分。同时它表示商品货币对美元的价值似乎被低估了。但是，市场的经济风险情绪必须先稳定下来，才能弥补错误估值的缺口。对澳币和新西兰货币来说，中国中期前景的改善也很关键。

再加上近期以巴冲突令市场不确定性升高, 近期包括利率上升和美元走强都压抑金价。渣打银行外汇策略师报告表示，预计美元将在一段时间内保持近期的强势，因美国经济活动强于预期，而美元在很大程度上追随利差，并称美元可能要到2024年中期才会明显回落。综合以上因素，我们可以预测在2023年第四季度，澳元对美元的汇率可能会继续呈现贬值趋势。

2. 澳币日圆汇率走势分析与预测

资料来源: xe

从历史数据来看，澳元和日圆的汇率波动范围较大，但整体呈现了澳元贬值日圆升值的趋势。然而，在2023年的前三个季度，澳元对日圆的汇率波动出现了新的变化。

在2023年第三季度，澳币兑换日圆的汇率平均值为95.15，相较于第二季的94.73有所上升。这个趋势的原因可能是由于全球经济状况逐渐稳定，以及澳元和日圆之间的利率差异逐渐扩大。另外，日本可能将继续维持低利率政策，而澳洲可能会逐步升息。这种货币政策的差异也可能会对汇率产生影响。

此外，从经济成长的角度来看，澳洲的经济成长势头强劲，而日本的经济也逐渐复苏。因此，澳元和日圆之间的贸易和投资关系可能会更加活跃，从而对汇率产生积极的影响。

综合以上因素，我们可以预测在2023年第四季度，澳元对日圆的汇率可能会继续呈现上升趋势。

3. 澳币英镑汇率走势分析与预测

资料来源: xe

从历史数据来看，澳元和英镑的汇率波动范围较大，但整体呈现了澳元贬值英镑升值的趋势。在2023年前三个季度，澳元兑换英镑的汇率波动出现了一些变化。

在2023年第三季度，澳币兑换英镑的汇率平均值为0.585，相较于第二季的0.582有所上升。这个趋势的原因可能是由于全球经济状况逐渐稳定，以及澳元和英镑之间的利率差异逐渐扩大。另外，英国可能将继续维持低利率政策，而澳洲可能会逐步升息。这种货币政策的差异也可能会对汇率产生影响。

此外，从经济成长的角度来看，澳洲的经济成长还是有一定的发展前景，而英国的经济也逐渐复苏。因此，澳元和英镑之间的贸易和投资关系可能会更加活跃，从而对汇率产生积极的影响。

综合以上因素，我们可以预测在2023年第四季度，澳元对英镑的汇率可能会逐渐有所回升。

4. 澳币加元汇率走势分析与预测

资料来源: xe

从历史数据来看，澳元和加币的汇率波动呈现较稳定的状态。在过去的几年中，由于全球经济情势的变化和货币政策的不同，澳元和加元之间的汇率一直在一定范围内波动。根据历史数据，我们可以发现澳元对加币的汇率总体上呈现了贬值趋势。

具体来看，在2023年第三季度，澳币兑换加币的汇率平均值为0.98左右，相较于第二季的0.99则下降。这个趋势的原因可能是由于全球经济状况逐渐稳定，以及澳元和加币之间的利率差异逐渐缩小。

从经济指标来看，澳洲和加拿大的经济成长动能都较为稳健。因此，澳元和加币之间的贸易和投资关系也可能会更加活跃，对汇率产生正面的影响。此外，加拿大央行可能会继续实施低利率政策，而澳洲央行可能会逐步升息。这种货币政策的差异也可能会对汇率产生一定的影响。

综合以上因素，我们可以预测在2023年第四季度，澳币对加币的汇率可能会继续呈现贬值趋势。

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