如何晋身专业加密货币交易员？台湾市场的进阶指南

尽管虚拟货币市场问世的时间更早，但该市场真正迎来大的爆发是在2017年。当年比特币的价格从1000美元左右一路上涨突破了2万美元的大关，带动加密货币市场规模迅速膨胀。在随后加密货币市场迎来了两波更为猛烈的爆发。

加密货币市场两波爆发

第一次是在2021到2022年，当时电动汽车巨头特斯拉公开宣布大量购买比特币，吸引了不少媒体和大众的关注。另外NFT也在当年逐渐成为投资者的新宠，艺术家Beeple的作品「Everydays: The First 5000 Days」以6934万美元的天价成功在佳士拍卖，成为史上最昂贵的NFT，将数位艺术推向主流。然而2022年FTX交易所的破产以及Terra等的崩盘严重打击了虚拟货币交易者的信心，导致虚拟货币市场规模迅速萎缩。

第二波的大爆发则是发生在去年。在首支现货比特币ETF推出以及川普二次回归白宫的刺激下，虚拟货币市场规模一路走高，到年底突破了3兆美元大关。

台湾的加密货币市场近年来不断发展，目前金管会（FSC）作为主要的监管机构，正努力建立加密货币的法规框架。政府关注的重点在于交易平台的合规运作以及对投资者特别是个人投资者的保护，例如防止洗钱与诈骗行为等等。因此对于当下在台湾运营的加密货币业者主要的法律义务在于提供防止洗钱等的机制和承诺。

在市场参与者的方面，台湾的生态主要分为交易平台、投资者与企业应用方三类。

• 在交易平台方面，台湾有几家本地化的平台，例如MAX 和ACE等，这些平台在为本地投资者提供货币兑换和接入国际大型加密货币交易所的服务方面表现不俗，并在不断增加加密货币交易服务、扩展国际市场。

• 同时，越来越多的年轻投资者对加密货币表现出浓厚兴趣，将其视为新的投资机会。

• 此外，部分企业也开始将区块链技术应用于供应链管理与金融科技（FinTech）等领域，探索加密技术的实用价值。

从市场规模来看，台湾的加密货币市场尚处于稳步成长阶段，其规模相较于国际市场仍属于较小的一部分。与美国、韩国等地相比，台湾本土市场吸引的国际资金较少。一方面是由于监管法规尚未完善，另一方面也因市场对本地加密平台的信任度需要进一步提升。但长远来看台湾市场的成长空间巨大。

对于有意晋身专业加密货币交易员的投资者来说建立完善的个人交易策略与风险管理策略非常重要，因为加密货币市场本质上是个高波动、高风险的市场，如果没有健全的交易以及风险控制策略则极有可能蒙受巨大损失。投资者可以从以下几个方面逐步建立和完善自己的交易策略和风险控制框架。

使用安全的交易平台

选择信赖的加密货币交易所进行交易，或者将大部分资产存储于硬体钱包以提升安全性可以有效避免因交易所风险或骇客攻击造成资金损失。台湾本土信誉比较好的交易平台包括MAX，BitoPro等等，而国际上像是Binance（币安）以及Coinbase都被认为是信得过的交易平台。

资产选择

投资者需要深入了解加密货币市场的基本知识和相关技术，例如比特币、以太坊的应用场景与发展前景。此外，可关注市场新兴项目，但需评估其潜在风险和稳定性。在理想的情况下应该尽可能选择多元化的投资组合，不把鸡蛋都放在同一个篮子里，这样有助于降低单一资产带来的风险。

制定交易计划

投资者应该明确交易策略，包括买入、持有与卖出的条件。比较常见的交易策略有：

• 定期定额投资：在固定时间买入固定金额的加密货币，平摊市场波动。

• 长期持有：选择具有长期增值潜力的资产，避免频繁交易带来的手续费与心理压力。

• 日内交易：投资者可以选择只进行日内交易（intra-day trade）以避免隔夜持仓带来的额外风险。

• 结合技术分析交易：根据价格走势图表和技术指标进行短期操作，可以更有效地找到买入和卖出价位和时机。

风险管理

对于加密货币这一高波动的市场来说健全的风险管理策略尤为关键。投资者可以从以下几个方面入手建立自己的风控策略。

• 明确止损与止盈设置：在价格达到预定目标时由计算机自动执行交易，避免因投资者的个人情绪影响决策，同时也可避免长时间盯盘带来的疲劳感。

• 资金分散：避免将全部资金集中于单一资产，投资者可以分散投资于多种加密货币或其他资产类别。

许多投资者过于依赖模拟交易，甚至觉得在模拟交易中实现了稳定的盈利就认为可以将这一成果复制到实战交易中，实际上这一想法是错误的。相比于模拟交易实战交易的环境会在以下方面提出新的挑战。

执行的条件和结果

模拟交易中投资者一旦输入交易决策系统就会无条件地执行，然而在真实的交易环境中手续费、滑点（价格波动导致的成交价格差异）、市场流动性等等因素都会阻碍交易按照投资者设定的方向和条件执行。这些条件都会影响最终交易的执行成果。

例如在下图的比特币价格走势图中比特币价格在短短的几小时内剧烈波动，再这样的市场条件下投资者设定的交易达成条件未必能够得到落实。投资者需要足够的实战经验才能熟悉这种现实的限制。

心理压力

实战交易中，投资者需要使用真实的自有资金进行操作，资金的盈亏直接影响个人的财务状况，因此心理压力更大。当市场出现波动时，投资者容易受到恐惧、贪婪等情绪影响，进而作出非理性决策。为了更好地应对这种心理波动投资者需要更频繁地暴露在实战环境中熟悉这种交易的压力和节奏，以减少心理压力对交易策略执行带来的影响。

风险控制

投资者在模拟交易的环境中往往能够更好地执行既已制定的风险控制策略，例如止盈和止损等。但在实战中许多投资者往往会在盈利的时候过快地止盈，而在亏损的时候选择「扛单」。投资者需要足够丰富的实战经验来调整自己的心态，坚决落实风险控制策略。

持续学习与社区参与

不论是哪个市场的投资者，也不论投资知识和经验的丰富程度高低，每一个投资者都需要持续地学习以及参与社区的活动来获取最新的投资知识和信息。

而TOPONE Markets则缔造了一个汇聚菁英交易领袖和投资人的社区圈子，众多的投资人在这里分享自己独特的见解、讨论交易策略。透过与不同的投资人进行互动，投资者可以在获得最新的投资技巧和知识的同时不再感到孤单。

为了激励投资者成为更专业、更优秀的专业投资人，TOPONE Markets特别推出了交易领袖奖励计划，这一计划旨在鼓励交易达人分享他们的交易技巧和经验，透过这一分享投资精英们可以获得TOPONE Markets平台提供的高额现金报酬奖励，且随着投资者个人的投资组合收益率越高，获得的报酬也会增加。

要想成为TOPONE Markets平台的交易领袖并且获得领取现金报酬的资格，投资者需要满足以下的几个硬性条件：

1. 距离首次存款日期不少于3个月。

2. 已经开设实盘账户，且实盘账户的净值（不包括信用金/红利）不低于2000美元。

3. 该实盘账户的收益率不低于50%。

在满足了以上的指标后投资者只需要简单完成下面的申请流程就可以认证成为TOPONE Markets的交易领袖：

1. 完整填写个人档案信息，例如昵称、头像以及个人简介等。

2. 填写电子邮箱并提交申请。

在成功审批后投资者的个人档案就会在社群的交易领袖列表页面中进行展示。

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