Trailing Stop คืออะไร รวมทุกเรื่องที่ Intraday ต้องรู้

การเทรดระหว่างวัน Intraday คือต้องการทำกำไรให้ได้สูงสุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่การทำให้ได้เช่นนั้นได้ทำให้คุณปวดหัวหรือไม่ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรควรซื้อ เมื่อไรควรขาย หรือไม่อาจมาจดจ่ออยู่หน้ากราฟตลอดทั้งวัน

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเทรด Intraday  โดยเน้นไปที่การ Stop Loss  ดังนั้นคว้ากาแฟสักแก้วแล้วตั้งหลัก - ในตอนท้ายของบทความนี้ คุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นมากเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายอย่างชาญฉลาดที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

Trailing Stop คืออะไร ทำงานอย่างไร

Trailing Stop Loss คือคำสั่งที่คุณสั่งซื้อกับโบรกเกอร์เพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนด ราคานี้ถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าราคาตลาด และหากราคาตลาดตกลงไปที่ระดับนั้น คำสั่งจะถูกเรียกใช้และหลักทรัพย์จะถูกขาย

Trailing stop loss มักใช้โดยเทรดเดอร์ที่ต้องการปกป้องผลกำไรจากหลักทรัพย์ที่ซื้อ ด้วยการตั้งค่า Trailing Stop Loss เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะขายหลักทรัพย์หากราคาตกลงตามจำนวนนั้น

มีสองประเภทหลักของการ Trailing Stop : การต่อท้ายแบบเปอร์เซ็นต์และการต่อท้ายดอลล่าร์ ด้วยเปอร์เซ็นต์การหยุดขาดทุนต่อท้าย คุณกำหนดราคาหยุดที่เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าราคาตลาด เช่น หากคุณมีราคาหลักทรัพย์อยู่ที่ $100 และคุณตั้งค่า Trailing Stop Loss ที่ 10% ราคาหยุดจะเท่ากับ $90 หากหลักทรัพย์ตกลงไปที่ $91 คำสั่งจะถูกเรียกและหลักทรัพย์จะถูกขาย

ด้วยดอลล่าร์ trailing stop loss คุณกำหนดราคาหยุดเป็นจำนวนเงินคงที่ต่ำกว่าราคาตลาด เช่น หากคุณมีราคาหลักทรัพย์อยู่ที่ 100 ดอลลาร์ และคุณตั้งค่าการหยุดขาดทุนต่อเนื่องที่ 10 ดอลลาร์ ราคาหยุดจะเท่ากับ 90 ดอลลาร์ หากหลักทรัพย์ตกลงไปที่ $91 คำสั่งซื้อจะยังคงถูกกระตุ้นและหลักทรัพย์จะถูกขาย

ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ Trailing Stop Loss คือการปกป้องผลกำไร ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้หากหลักทรัพย์ยังคงเพิ่มขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวน เนื่องจากช่วยให้คุณอยู่ในเกมและอาจได้รับประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นอีก

Trailing Stop ที่ดีต้องกี่เปอร์เซ็นต์

นี่เป็นคำถามที่ตอบยากเพราะมันขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละรายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เทรดเดอร์บางรายอาจพอใจกับการ Stop Loss ต่อเนื่องที่ 10% ในขณะที่บางรายอาจรู้สึกสบายใจกับการ Stop Loss ที่ 20% ท้ายที่สุดแล้ว มันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายแต่ละรายที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาพอใจในเปอร์เซ็นต์ใด

โดยทั่วไป กลยุทธ์การ Trailing Stop ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดจำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรด การมีTrailing Stop Loss ที่ตึงเกินไปอาจทำให้เกิดขึ้นบ่อยเกินไป ในขณะที่Trailing Stop Lossที่กว้างเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนมากขึ้น

หาจุสมดุล: Trailing Stop กับ Buy and Hold

เมื่อพูดถึงการเทรด Intraday  มีแนวทางที่แตกต่างกันสองสามวิธีที่เทรดเดอร์สามารถทำได้ วิธีหนึ่งคือการซื้อและถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน โดยไม่คำนึงว่าตลาดกำลังทำอะไรอยู่ สิ่งนี้เรียกว่ากลยุทธ์ "ซื้อและถือ"

อีกวิธีหนึ่งคือการใช้จุดต่อท้าย Trailing Stop คือคำสั่งขายหลักทรัพย์เมื่อราคาตกลงต่ำกว่าราคาที่แน่นอน เช่น หากคุณซื้อหลักทรัพย์ที่ราคา $100 ต่อหลักทรัพย์ คุณอาจวาง Trailing Stop ที่ $99 ต่อหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าหากหลักทรัพย์ตกลงไปที่ $99 ต่อหลักทรัพย์ คำสั่งจะถูกดำเนินการและคุณจะขายหลักทรัพย์

แนวทางไหนดีกว่ากัน? ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ หากคุณต้องการทำกำไรอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การซื้อและถืออาจไม่เหมาะ ในทางกลับกัน หากคุณกำลังมองหาแนวโน้มระยะยาว นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดี

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวิธี ด้วยกลยุทธ์การซื้อและถือ คุณอาจพลาดผลกำไรที่เป็นไปได้หากตลาดพลิกกลับอย่างรวดเร็ว และด้วยกลยุทธ์ Trailing Stop คุณอาจขายตำแหน่งเร็วเกินไปและพลาดโอกาสที่จะได้กำไร

ท้ายที่สุดแล้ว ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายแต่ละรายที่จะตัดสินใจว่าแนวทางใดดีที่สุดสำหรับพวกเขา ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการยอมรับความเสี่ยงเอง

วิธีติดตาม Trailing Stop ยามตลาดผันผวน

เมื่อตลาดกำลังบ้าคลั่ง อาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าควรวาง Stop Loss ไว้ที่ใด มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณติดตามการ Stop Loss 

มองหาแนวโน้มโดยรวมของตลาด

ตลาดตอนนี้มีแนวโน้มขึ้น ลง หรือไปด้านข้างแบบไซด์เวย์ การระบุแนวโน้มตลาดจะทำให้คุณทราบโดยทั่วไปว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปที่ใดและคุณควรวาง Stop Loss ไว้ที่ใด

มองหาแนวรับและแนวต้านในตลาด

ระดับแนวรับแนวต้านเหล่านี้สามารถช่วยคุณวาง Stop Loss เหนือหรือต่ำกว่าระดับสำคัญในตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ใช้ตัวบ่งชี้ประเภทต่าง ๆ

เพื่อช่วยคุณระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสามารถช่วยคุณระบุว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางจุด Stop Loss 

ให้ความสนใจกับข่าวและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด

หากมีข่าวสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาด สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยดังกล่าวในการวางตำแหน่ง Stop Loss 

การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตาม Stop Loss ได้แม้ในขณะที่ตลาดกำลังดำเนินไปอย่างบ้าคลั่ง

ข้อควรระวังยามใช้ Trailing Stop

เมื่อพูดถึง Trailing Stop  จะมีการเตือน Trailing Stop ต่อเนื่องที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องทราบ  Trailing Stop ประเภทนี้มักใช้โดยเทรดเดอร์ที่ต้องการจำกัดการขาดทุนในหลักทรัพย์ และโดยพื้นฐานแล้วจะต้องกำหนดราคาหยุดที่เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันของหลักทรัพย์ เช่น หากเทรดเดอร์ซื้อหลักทรัพย์ในราคา $100 และตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop 20% ราคาหยุดใหม่จะเท่ากับ $80 (ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันที่ $100 อยู่ 20%)

หากราคาหลักทรัพย์ตกลงไปที่ 80 ดอลลาร์ คำสั่งจะถูกเรียกใช้และเทรดเดอร์จะขายหลักทรัพย์ของตน อย่างไรก็ตาม หากราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง ราคาหยุดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น หากราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 120 ดอลลาร์ ราคาหยุดใหม่จะเท่ากับ 96 ดอลลาร์ (ต่ำกว่าราคาตลาดใหม่ที่ 120 ดอลลาร์ 20%)

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับคำสั่ง trailing stop คือคำสั่งเหล่านี้มีผลในการจำกัดการขาดทุนเท่านั้น พวกเขาไม่รับประกันผลกำไรใดๆ หากเทรดเดอร์ต้องการทำกำไรจากหลักทรัพย์ พวกเขาจำเป็นต้องสร้างคำสั่งซื้อแยกต่างหากสำหรับวัตถุประสงค์นั้น

Trailing Stop แบบไม่ต้องดูกราฟได้อย่างไร

คุณไม่จำเป็นต้องมีกราฟเพื่อบอกคุณว่าควรวาง Stop Loss ไว้ที่ใด คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะวาง Stop Loss 

1. ค้นหาการรักษาความปลอดภัยสูงหรือต่ำล่าสุดที่คุณกำลังซื้อขาย

2. วาง Stop Loss ที่ระดับเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่านั้นสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อหรือขาย

3. ปรับการ Stop Loss เมื่อราคาหลักทรัพย์เคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ

วิธีนี้ง่ายและตรงไปตรงมา และคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากมายเกี่ยวกับกราฟและตัวบ่งชี้

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการ Trailing Stop

เมื่อทำการเทรด Intraday สิ่งสำคัญคือต้องมีจุด Stop Loss เพื่อปกป้องเงินทุน มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่

เทรดเดอร์ใช้เพื่อติดตามการสูญเสียหยุด วิธีที่นิยมใช้ก็คือ การ Trailing Stop ด้วยจำนวนเดียวกันกับราคาเข้า เช่น หากคุณเข้าสู่การซื้อขายที่ 1.00 และวาง Stop Loss ที่ 0.99 คุณจะย้าย Stop Loss เป็น 1.01 เมื่อราคาถึง 1.01

อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม การตั้งค่า Stop Loss ด้วยจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน เช่น คุณอาจเลือกที่จะติดตามการ Stop Loss ที่ 10 pips หรือ 0.1% ซึ่งหมายความว่าคุณจะย้ายจุด Stop Loss ขึ้น 10 pips หรือ 0.1% จากราคาเข้า เมื่อใดก็ตามที่ราคาไปถึงระดับนั้น เทรดเดอร์บางรายเลือกที่จะติดตามจุดหยุดขาดทุนโดยใช้ตัวบ่งชี้เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือแนวรับและแนวต้าน

บทส่งท้าย

การเทรด Intraday อาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและให้ผลตอบแทนสูง แต่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ การรู้ว่าเมื่อใดควรตั้ง Trailing Stop เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องการลงทุนจากการขาดทุนที่ไม่คาดคิด โดยรวมแล้ว การมีความเข้าใจที่ดีว่า Trailing Stop คืออะไรและทำงานอย่างไรจะช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ทำการเทรด Intraday