หาหุ้นซิ่งอย่างไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์

หุ้นซิ่งคืออะไรในตลาด?

หุ้นซิ่ง คือหุ้นที่ราคาพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงจนทะลุแนวต้านขึ้นไป และเชื่อมั่นได้ว่าระดับช่วงราคาที่ซื้อขายจะสูงขึ้น หุ้นที่เป็นหุ้นซิ่งมักจะสะสมแรงเหวี่ยงจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เข้าซื้ออย่างสม่ำเสมอ เด้งไปเด้งมาอยู่ในช่วงราคาหนึ่ง เป็นหุ้นเด้ง ซึ่งนักลงทุนหลาย ๆ ท่านมักอยากรู้ว่าจะหาหุ้นเด้งอย่างไร เพราะหุ้นเด้งเป็นสัญญาณการเข้าซื้อแบบหนึ่ง หุ้นที่เด้งแรงอาจจะซิ่งเข้าสู่ช่วงราคาใหม่ในไม่กี่สัปดาห์ หรือบางครั้งใช้เวลาเป็นเดือน หรือหลายเดือน หลังจากราคาหุ้นดันทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ หุ้นเหล่านี้จะดำรงอยู่ในช่วงระดับราคาใหม่อีกระยะหนึ่ง และอาจจะขยับขึ้นไปยังอีกช่วงราคาใหม่ได้อีก

หากนักลงทุนพบกับหุ้นที่ส่งสัญญาณว่าจะซิ่งขึ้น และตัดสินใจเข้าซื้อ จะสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น หรือได้เข้าซื้อหุ้นที่ดีขณะที่ราคาต่อหน่วยยังถูกอยู่ ดังนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจว่าจะดูยังไงว่าเป็นหุ้นซิ่ง หรือหุ้นเด้งดูยังไง จะหาหุ้นเด้งอย่างไร

ทั้งนี้ การเลือกหุ้นซิ่งมีข้อควรระวังด้วย บางหุ้นดูท่าว่าจะซิ่ง แต่จริง ๆ แล้วมีแรงซื้อขายไม่พอส่งตัวหุ้นขึ้นไปยังระดับราคาใหม่ หุ้นอาจจะแค่ขึ้นไปยังระดับราคาใหม่เพียงเพราะข่าวสารบางเรื่องไปกระตุ้นการซื้อขายอย่างบ้าคลั่งของนักเก็งกำไร ซึ่งสุดท้ายราคาหุ้นก็จะตกลงมาตามระดับมูลค่าและปริมาณการซื้อขายตามปกติรายวัน และอาจทำให้นักลงทุนพบกับการขาดทุนในระยะยาว 

การเล่นหุ้นมีความเสี่ยง บทความนี้เป็นการให้คำแนะนำ ก่อนตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อเพราะเชื่อว่าเป็นหุ้นซิ่ง ขอให้ศึกษาประวัติบริษัท ข่าวสารปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ราคาหุ้นและการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต อีกทั้งผู้ลงทุนควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่จะส่งสัญญาณและยืนยันแนวโน้มราคาขาขึ้น

เทรดหุ้นซิ่งอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

ดูพลวัตรหรือการเหวี่ยงของราคา 

เมื่อไล่ดูราคาสูงสุดของหลาย ๆ วันในอดีตจะสามารถพล็อตกราฟขึ้นมาได้ นี่เป็นวิธีการอย่างง่ายในการสร้างเส้นแนวต้านขึ้น ถ้าหากว่าราคาหุ้นสามารถพุ่งทะลุขึ้นมาเหนือเส้นแนวต้านได้จะถือว่าเป็นขาขึ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูง และแสดงให้เห็นว่าตลาดกำหนดราคาหุ้นให้มาอยู่ในอีกช่วงราคาแล้ว ในทางกลับกันราคาต่ำสุดของของหลาย ๆ วันในอดีตสามารถพล็อตเป็นเส้นแนวรับขึ้นมา ถ้าหากว่าราคาหุ้นสามารถดันไปแตะ ๆ อยู่ที่เส้นแนวรับ แสดงว่าตลาดอาจกำลังผลักราคาหุ้นให้มาอยู่ต่ำลงที่อีกช่วงราคา โดยหุ้นซิ่งเราจะใช้ทั้งเส้นแนวรับและแนวต้านที่สร้างขึ้นมาดังที่อธิบายไปทั้งคู่ สังเกตดูว่าถ้าระดับราคาทาบหรือชนเข้ากับเส้นแนวต้านจะเป็นสัญญาณว่าหุ้นจะพุ่งขึ้นไปอีกช่วงราคา และถ้าระดับราคาทาบหรือชนเข้ากับเส้นแนวรับจะเป็นสัญญาณว่าราคาหุ้นจะตกลงไปอีกช่วงราคา หลังจากเข้าสู่ช่วงราคาใหม่ ราคาหุ้นอาจจะดำเนินไปในช่วงนั้นอีกระยะเวลาหนึ่ง หรือก็เป็นไปได้ว่าจะตกลงสู่ช่วงราคาเดิม ถ้ายังไม่มีกำลังซื้อและขายที่สนับสนุนจากตลาดเพียงพอ

วางแผนก่อนเปิดตำแหน่งเข้าซื้อ

ถ้ามั่นใจว่าตรวจพบหุ้นซิ่ง ต้องวางแผนว่าจะเปิดตำแหน่งซื้อเมื่อไร บางครั้งจะมีบ้างที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดแต่นั่นไม่ใช่สัญญาณว่าหุ้นกำลังจะเข้าสู่ระดับราคาใหม่ เพื่อไม่ให้หลงไปเปิดตำแหน่งเข้าซื้อที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะเชื่อว่าจะได้หุ้นปรับเข้าสู่ระดับราคาใหม่ ก็ควรรอให้ตลาดยืนยันเสียก่อน อย่างตอนที่หุ้นมาถึงจุดราคาสูงสุดแล้ว ก็ควรรอดูว่าระดับราคาจะดำเนินไปภายในกรอบที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดนั้นหรือไม่ อาจวางแผนตีกราฟ หรือใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อให้มั่นใจในกรอบราคาใหม่ก่อนทำการเข้าซื้อ หรือถ้าวางแผนเก็งกำไรระยะสั้น ก็อาจจะขายหุ้นอย่างรวดเร็ว เพราะถ้ารอช้า มีโอกาสที่จะเสียกำไรที่ควรได้

รู้จักการจัดการความเสี่ยง

ผลตอบแทนของการลงทุนมาพร้อมกับความเสี่ยง ยิ่งผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงจะยิ่งสูงตามไปด้วย การเลือกหุ้นซิ่งและตัดสินใจเปิดคำสั่งซื้อเพื่อเก็งกำไร โดยหวังผลกำไรที่สูงในหนเดียว การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งคือการเตรียมการว่าจะขายเมื่อพบว่าหุ้นเข้าสู่ช่วงราคาใหม่แล้วที่ราคาไหน หรือกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ยืดเยื้อนาน เพราะหุ้นซิ่งขึ้นไปได้ ในอีกมุมหนึ่งราคาก็อาจตกลงมาได้เช่นกัน หากปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตของราคาหุ้นไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้นักลงทุนอ่อนไหวกับข่าวสารต่าง ๆ จนเทขายหุ้นทิ้งเวลามีข่าวไม่ดีใด ๆ ที่กระทบกับผลประกอบการของบริษัท  แม้กระทั่งนักลงทุนแบบเพิ่มมูลค่า (Value Investor) ก็ต้องเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยส่งผลให้หุ้นดี ๆ ราคาตกได้ เมื่อเลือกหุ้นซิ่งเพราะเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท คือคาดว่าได้หุ้นดี ๆ มาในราคาถูก แต่หุ้นนั้นก็อาจจะราคาตกกลับลงไปได้ การจัดการความเสี่ยงคือคิดถึงสัดส่วนหุ้นในการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ทำไมหุ้นเด้งถึงน่าสนใจ?

ก่อนหุ้นจะซิ่งทะลุขึ้นไป บางครั้งก็นานทีเดียวที่เด้งไปมาอยู่ในกรอบราคาเดิม ๆ ถ้าหากช่วงของการเด้งนั้นแคบมาก หุ้นตัวนั้นไม่มีแนวโน้มขึ้นหรือลง จัดเป็นเวลาที่แสนน่าเบื่อสำหรับนักเก็งกำไร แต่บางครั้งช่วงราคาก็กว้างมากพอที่จะเก็งกำไรได้โดยรู้สึกว่าปลอดภัย เพราะว่ามีกรอบกำไรขาดทุนที่สามารถประมาณการณ์ได้ ดังนั้นหุ้นเด้งจึงมีความน่าสนใจในตัวเอง

ยิ่งทราบว่าหาหุ้นฝ่าวงล้อมอย่างไร เล็งเห็นได้ว่าหุ้นจะซิ่ง ก็สามารถปรับกลยุทธ์เล่นแบบรายวัน ไปเป็นการถือยาวขึ้นเพื่อหวังขายในราคาแพงขึ้น

เครื่องมือทางเทคนิคเบื้องต้นสำหรับหุ้นซิ่งและหุ้งเด้ง

หาหุ้นเด้งอย่างไร? หุ้นเด้งดูยังไง? มือเทรดหลายคนรู้อยู่แล้ว แต่อีกหลายคนสงสัยมาก ขึ้นชื่อว่าโอกาสในการทำกำไร หลายคนคงไม่อยากพลาด เบื้องต้นขอแนะนำเครื่องมือทางเทคนิคต่อไปนี้นอกเหนือไปจากการกำหนดแนวต้าน หรือตีกราฟเส้นแนวต้านในระยะยาวขึ้นมา 

เส้น Exponential Moving Average (EMA)

เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential เอาไว้ดูอัตราการเติบโตของกราฟ สร้างขึ้นจากการถ่วงน้ำหนักราคาปิดในแต่ละวัน โดยจะต้องกำหนดค่าให้คำนวณครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวสัก 15, 45, และ 100 วัน เพราะช่วงที่หุ้นเป็นหุ้นเด้ง เส้นกราฟ EMA ในระยะยาวอย่าง 100 วันจะชี้ให้เห็นว่าราคาไม่มีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น แม้ว่าเส้นกราฟในระยะสั้นอย่าง 15 และ 45 วันจะมีทั้งแนวโน้มทั้งขาขึ้นและลงซึ่งสามารถทำการเทรดในระยะสั้น ๆ ได้ก็ตาม

เส้นกราฟ Relative Strength Index  (RSI)

ใช้วิเคราะห์ขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด และบ่งบอกสภาวะซื้อมากเกินไป หรือขายมากเกินไป อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยควรปรับใช้อ้างอิงระยะเวลาที่สอดคล้องกับเส้นกราฟ EMA

Bollinger Band (BBAND)

เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ประกอบด้วยเส้นบนและเส้นล่าง ทั้งสองเส้นจะคู่ขนานไปกับกราฟแสดงระดับราคา และเส้น EMA ที่เลือกใช้ โดย BBAND จะบอกถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนของระดับราคาในแต่ละจุด กับราคาโดยเฉลี่ยของราคาปิดในระยะเวลาที่เรากำหนด ยิ่งเส้นบนและเส้นล่างห่างกันมาก แสดงว่าความแปรปรวนมาก โดยปกติก่อนจะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ ราคามักจะแปรปรวนอยู่ในช่วงราคาหนึ่ง จะเห็นความแปรปรวนอยู่ตลอด และในช่วงก่อนจะปรับเปลี่ยนไปสู่ช่วงราคาใหม่ เป็นไปได้ว่าความแปรปรวนจะสูงมาก และเส้นบนกับเส้นล่างของ BBAND จะถ่างออกจนเห็นได้ชัด

ตัวอย่างหุ้นซิ่ง

Abbott Laboratories (ABT)

หุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดสินค้าสุขภาพ เคยมีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 128.64 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อย้อนหลังดูในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ใช้เส้น EMA สำหรับ 10 วันและ 50 วัน พบว่าราคาเฉลี่ยอยู่สูงกว่า ส่วนเส้น RSI ในช่วง 10-50 วันเทียบกันบ่งชี้ปริมาณการซื้อในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในระดับสูง ยืนยันว่าราคาของ ABT ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงขาขึ้น และในที่สุดหุ้นตัวนี้สามารถซิ่งทะลุแนวต้านไปได้ ปัจจุบันหุ้น ABT ราคาอยู่ในช่วง 130-133 ดอลลาร์สหรัฐ

Netflix (NFLX)

หุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งชื่อดังระดับโลกสำหรับคนชอบรับชมภาพยนตร์ เดือนกันยายน 2564 ราคาแตะที่จุด 593.39 ดอลลาร์สหรัฐหลังจาก 31 สัปดาห์ที่อยู่ในสภาพหุ้นเด้ง เด้งไปมาขึ้นลง แล้วหลังจากนั้นราคาก็ยังเขย่งขึ้นไปสูงอีก แตะที่ราคา 690.97 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะค่อย ๆ ลดลงมา จนเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันราคากลับมาอยู่ในสภาพหุ้นเด้ง เฉลี่ยราคาที่ 682.61 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (CPALL)

บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทย เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาเกิดแรงซื้อจำนวนมากทำให้ราคาทะลุผ่านกรอบแนวต้าน 61 บาท ทำจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือนปิดที่ระดับ 64.50 บาท โดยเส้น EMA สำหรับ 15 วัน, 45 วัน, และ 100 วันวัดเทียบ จะเห็นว่าระดับราคาอยู่ด้านบนเหนือเส้น EMA 100 ขึ้นไป

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)

ผู้นำธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย เดือนมกราคม 2564 ราคาทะลุ 19 บาทไปอยู่ที่โซนเหนือกว่า  21 บาท โดยเส้น EMA สำหรับ 15 วัน, 45 วัน, และ 100 วันวัดเทียบ จะเห็นว่าระดับราคาอยู่ด้านบนเหนือเส้น EMA 100 ขึ้นไปเช่นกัน

วิธีจับสัญญาณหุ้นเด้ง

หุ้นเด้งมักจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกรอบราคาหนึ่ง ๆ ติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่ง และมีรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา การใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของกราฟนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค รวมถึงการศึกษาจนเข้าใจพื้นฐานของหุ้นจะทำให้สามารถจับสัญญาณหุ้นเด้งได้

กราฟรูปถ้วยมีหู

เป็นรูปแบบของกราฟที่ราคาปรับเปลี่ยนลงต่ำและพอต่ำสุดก็ปรับตัวค่อย ๆ ขึ้น ก่อนที่ราคาจะลดลงแล้วทะยานขึ้นอีกครั้ง ในจุดของการทะยานขึ้นนี้เองที่กราฟจะทะลุแนวต้านและขึ้นสู่ระดับราคาใหม่ แต่นักลงทุนต้องระวังด้วย การลดตัวลงของราคาบางทีก็เป็นแค่การลดลงไปหาแนวรับเท่านั้น ปรากฎว่าที่ดูทั้งหมด กราฟยังขึ้นไม่ถึงขอบถ้วย ยังไม่มีหู ปริมาณการซื้อยังไม่สูงพอที่จะส่งหุ้นขึ้นไปสู่ระดับราคาใหม่ เพื่อป้องกันว่าการลงทุนจะผิดพลาด ไม่เป็นดังหวัง ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันดีที่จะลงทุนระยะยาว อาจจะรอให้ราคาพุ่งผ่านแนวต้านไปแล้ว และมั่นใจด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่อ้างอิงกับหุ้น จึงเปิดคำสั่งซื้อ 

ปัจจัยภายในของบริษัท

หุ้นที่มีความเด้งได้ดีนั้น จะต้องเผชิญกับทั้งเรื่องที่ส่งอิทธิพลทางบวกและลบ แต่ทานทนไม่ปรับระดับราคาต่ำลงจนพ้นช่วงราคาที่อยู่ แต่ขณะเดียวกันก็สะสมอิทธิพลกำลังซื้อและขายของคนที่เข้ามาแสดงความสนใจในตัวหุ้นเรื่อย ๆ โดยมาจากพื้นฐานกิจการที่มีกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกำไรสุทธิ และถ้าจะเด้งแรง ๆ บริษัทมักมีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เวลาราคาปรับขึ้น ราคาสะท้อนถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและความคาดหวังของผู้คนที่ในอนาคตบริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างงาม หรือทำเงินได้มาก ซึ่งบริษัทขนาดเล็กหรือกลางมีโอกาสจะถูกคาดหวังว่าจะเติบโตมากกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่แล้วซึ่งราคาหุ้นสูงอยู่แล้ว นอกจากนี้ข่าวการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทต่างชาติยังทำให้อนาคตของบริษัทดูเหมือนจะมีตลาดที่กว้างกว่าเดิมทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมบางรายอุตสาหกรรมเป็นพิเศษ นโยบายดอกเบี้ยหรือเงินเฟ้อ หรือความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์กับน้ำมัน หรือการเคลื่อนไหวของของนักลงทุนรายใหญ่ที่หวังเข้ามาปั่นราคาหรือพร้อมใจกันเข้ามาลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงหรือถือยาว ก็มีผลในการผลักระดับราคาให้ทะยานขึ้น

บทส่งท้าย

หุ้นเด้งหรือหุ้นซิ่ง เป็นโอกาสในการทำกำไร ไม่ยากเกินไปที่จะมองหาสัญญาณ แต่การรอคอยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะทำกำไรในช่วงเด้งหรือช่วงซิ่ง ราคาของหุ้นมักจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว ถ้าจะเล่นหุ้นเด้งจะต้องคอยมองหาจังหวะให้ดี ถ้าหากว่าพลาด สิ่งที่ตามมาอาจจะเป็นมูลค่าติดลบในพอร์ตลงทุนซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะมีมูลค่ากลับคืนมาเป็นบวก หรือนักลงทุนสุดท้ายตัดใจขายหุ้นทิ้งขาดทุนในภายหลัง การลงทุนที่ดูมีผลตอบแทนดีมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยเสมอ ระดับราคาใหม่ หากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไม่แข็งแกร่งจริง หุ้นอาจจะอยู่ในระดับราคานั้นไม่นาน ดังนั้นสำหรับนักลงทุนเก็งกำไร ถ้าเชื่อว่ากำลังเล่นหุ้นซิ่ง การกำหนดระยะเวลาออกก็ต้องชัดเจนและทำตามแผน ส่วนนักลงทุนที่ถือยาว การรอดูให้หุ้นซิ่งขึ้นไปแล้วช่วงหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดี เพราะทำให้แน่ใจมากขึ้นว่ากำลังตัดสินใจได้ถูกต้อง แม้ว่าต้นทุนการเข้าถือจะมากขึ้นอีกสักนิดก็ตามที