เรียนรู้วิธีทำเงินในตลาดการเงินด้วย Arbitrage

บางคนไม่รู้ว่าการ Arbitrage (อาบิทราจ) คืออะไร แต่มันเป็นวิธีที่ดีในการทำเงินได้ดี การ Arbitrageเกี่ยวข้องกับการซื้อจากตลาดหนึ่งและขายในอีกตลาดหนึ่งเพื่อหากำไรพร้อมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์เก็งกำไรมุ่งเป้าไปที่ส่วนต่างระหว่างราคาในตลาดสองแห่งที่แตกต่างกัน โดยทำการซื้อขายเพื่อซื้อและขายเพื่อล็อคกำไรทั้งสองไว้เมื่อดำเนินการตามข้อตกลงทั้งหมด

คุณจะได้เรียนรู้ต้นทุนและความเสี่ยงของ Arbitrage พร้อมกับคุณสมบัติหลักอื่นๆ ที่ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าคุณต้องการใช้ Arbitrage หรือไม่

การ Arbitrage คืออะไร

เมื่อพูดถึงหนึ่งวิธีของการทำเงินในตลาดการเงินโดยใช้เงินลงทุนไม่มาก แต่ได้รับผลตอบแทนสูง (หากทำด้วยความรู้และเข้าใจ) หลายคนอาจสงสัยว่าจะทำเงินด้วยการ Arbitrage นี้ได้อย่างไร หลายคนรู้สึกทึ่งกับแนวคิดนี้ของการ Arbitrage ในการทำเงินโดยการซื้อในราคาถูกและขายราคาพงกว่าสูงในตลาดอื่น ๆ เพื่อรับส่วนต่างของผลกำไร

แม้ว่าอาจดูเหมือนเป็นแนวคิดพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนอะไร แต่การ Arbitrage อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยง แต่หากคุณพร้อมสำหรับความท้าทาย อาจเป็นวิธีที่ดีในการหารายได้เสริม

หากจะให้อธิบายอย่างง่าย ๆ การ Arbitrage คือการซื้อสินทรัพย์ในตลาดหนึ่งและขายทันทีในตลาดอื่นในราคาที่สูงกว่า ความแตกต่างของราคานี้เรียกว่า "สเปรดการ Arbitrage" เช่น สมมติว่าคุณซื้อหุ้นในราคา $10 ต่อหุ้นในตลาดหนึ่งและขายในราคา $11 ต่อหุ้นในตลาดอื่น ส่วนต่าง $1 ต่อหุ้นคือสเปรดการ Arbitrage ของคุณ

ในการสร้างรายได้ผ่านการ Arbitrage  คุณต้องค้นหาสถานการณ์ที่สเปรดการ Arbitrage มีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อและขายสินทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม) จากนั้น คุณเพียงแค่ต้องทำซ้ำกระบวนการซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าคุณจะทำกำไรได้ตามต้องการ

แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเสมอไป ในความเป็นจริงมีมากมาย

การ Arbitrage กับตลาดการเงินต่าง ๆ

การ Arbitrage คือกระบวนการของการซื้อและขายเครื่องมือทางการเงินพร้อมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนของราคา เครื่องมือทางการเงินสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่หุ้นและพันธบัตรไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน ด้วยการ Arbitrage  เทรดเดอร์มองหาความคลาดเคลื่อนของราคาในตลาดต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากพวกเขาเพื่อทำกำไร

มีหลายวิธีในการ Arbitrage ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน เช่น เทรดเดอร์อาจซื้อหุ้นในตลาดหนึ่งและขายในตลาดอื่นที่มีราคาสูงกว่า หรือเทรดเดอร์อาจซื้อสกุลเงินในตลาดหนึ่งและขายในตลาดอื่นที่สกุลเงินมีมูลค่ามากกว่า

การ Arbitrage อาจเป็นวิธีที่สร้างผลกำไรได้ แต่ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ เทรดเดอร์จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการขาดทุน

ต้นทุนและความเสี่ยงของการ Arbitrage

การ Arbitrage เป็นคำที่ใช้ในโลกการเงินเพื่ออธิบายการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสินค้าทางการเงิน 2 รายการ เช่น หากคุณซื้อหุ้นราคา $10US ในตลาดหนึ่งแล้วขายในราคา $11US ในอีกตลาดหนึ่ง คุณก็จะได้กำไรจากการ Arbitrage ที่ $1US

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการ Arbitrage ก็คือ เนื่องจากตลาดต่าง ๆ มักจะมีราคาที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์เดียวกัน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความแตกต่างของอุปสงค์และอุปทาน หรือเพียงเพราะตลาดหนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกตลาดหนึ่ง

แม้ว่าการ Arbitrage อาจเป็นวิธีที่ดีในการทำเงิน แต่ก็มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงอยู่บ้าง ก่อนอื่น คุณต้องมีเงินทุนเพียงพอเพื่อทำการค้าในทั้งสองตลาด ซึ่งหมายความว่าคุณอาจสูญเสียเงินได้หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณก่อนที่คุณจะสามารถทำการซื้อขายได้สำเร็จ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาของต้นทุนการทำธุรกรรม เมื่อคุณซื้อและขายสินทรัพย์ในตลาดสองแห่งที่แตกต่างกัน คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจากทั้งสองโบรกเกอร์ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้สามารถกินกำไรของคุณ หรือแม้แต่เปลี่ยนการค้าที่ชนะเป็นการขาดทุนได้

กลยุทธ์ต่าง ๆ ของการ Arbitrage

หลายคนใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการ Arbitrage เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างประเภทของสินทรัพย์ ไม่ว่าเป็นการ Arbitrage สกุลเงินฟอร์เร็กซ์ การ Arbitrage คริปโตเคอร์เรนซี่ การ Arbitrage หุ้นต่าง ๆ และแม้กระทั่งระหว่างการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเงินต่างชนิดกัน

กลยุทธ์การ Arbitrage ที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งเรียกว่า “Pair Trading” เทรดเดอร์ลักษณะนี้จะพยายามค้นหาสินทรัพย์สองรายการที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่ซื้อขายกันในราคาที่แตกต่างกัน เช่น การซื้อหุ้นของบริษัท A ที่ราคา $100US และขายหุ้นของบริษัท B ที่ $110US หากราคาของทั้งสองบริษัทมาบรรจบกัน ก็จะได้กำไร

กลยุทธ์การ Arbitrage ทั่วไปอีกประเภทหนึ่งคือ “Convergence Trading” เทรดเดอร์จะมองหาคู่ของสินทรัพย์ที่บรรจบกันในราคาเดียวกัน เช่น เทรดเดอร์อาจซื้อหุ้นของบริษัท A เมื่อซื้อขายที่ $100US และขายหุ้นของบริษัท B เมื่อซื้อขายที่ $90US หากราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทมาบรรจบกันที่ $95US ก็จะได้กำไร

การ Arbitrage ในการเทรดทั้งแบบ Pair Trading และ Convergence Trading สามารถทำกำไรได้แน่ ๆ หากดำเนินการอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เหล่านี้ การ Arbitrage ต้องระมัดระวังในการติดตามราคาของทรัพย์สินให้มาก และมีความรวดเร็ว ตัดสินใจเด็ดขาด

บทส่งท้าย

การ Arbitrage เป็นวิธีการทำเงินที่รวดเร็วในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หุ้น คริปโตเคอร์เรนซี่ ด้วยการซื้อราคาถูกจากตลาดหนึ่ง และไปขายทำกำไรในอีกตลาดหนึ่ง เพื่อรับส่วนต่างเป็นการตอบแทน วิธีนี้เหมาะกับผู้มีความชำนาญในตลาดต่าง ๆ รู้จักทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างถ่องแท้ ซึ่งไม่ใ่เรื่องยากเลยหากคุณจะเป็นนัก Arbitrage ที่เก่งกาจ