เทรดมั่นใจด้วยเทคนิค Stop Loss ด้วย ATR

การเทรดอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าปวดหัว การหาจังหวะเวลาที่จะซื้อและขายที่ทำผลกำไรได้สูงสุดเป็นสิ่งสำคัญ และต้องรู้ว่าเมื่อใดควรตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายทางการเงินเพิ่มเติม โชคดีที่มีเครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์ที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้

หนึ่งในเครื่องมือช่วยตัดสินใจ Stop Loss ดังกล่าวคือ Average True Range (ATR) ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจหาจุดกลับตัวอย่างมีข้อมูลมากขึ้นด้วยความมั่นใจ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า ATR และ Stop Loss คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรในการเทรดเชิงเทคนิคบ้าง

พื้นฐานของ ATR Indicator คืออะไร

ATR Indicator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดช่วงจริงเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัย ช่วงจริงเฉลี่ยคือการวัดความผันผวน โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันของหลักทรัพย์ คุณสามารถใช้ ATR Indicator เพื่อตั้งคำสั่ง Stop Loss และเพื่อทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม

ATR เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดช่วงเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาที่กำหนด ATR คำนวณโดยการหาผลรวมของส่วนต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ แล้วหารด้วยจำนวนงวด ผลลัพธ์คือช่วงจริงเฉลี่ย ซึ่งแสดงเป็นเส้นบนแผนภูมิ

ATR สามารถใช้เพื่อตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss หรือเพื่อกำหนดขนาดของตำแหน่งสำหรับหุ้นที่กำหนด เช่น หากหุ้นมีค่า ATR ที่ $0.50 เทรดเดอร์อาจตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่ $0.45 ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน สิ่งนี้จะทำให้ห้องสต็อกขยับขึ้นหรือลงภายในช่วงค่าเฉลี่ยโดยไม่ถูกหยุดก่อนเวลาอันควร อีกทางหนึ่ง หากเทรดเดอร์ต้องการเปิดสถานะในหุ้นนั้น พวกเขาอาจตัดสินใจซื้อหุ้น 100 หุ้น เนื่องจากแต่ละจุดใน ATR มีมูลค่า 1 ดอลลาร์ (100 x 0.01 ดอลลาร์)

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ATR เพื่อช่วยให้นักเทรดออกจากสถานะเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มหดตัวหลังจากก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำ ในกรณีเหล่านี้ ATR สามารถทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ แจ้งเตือนเทรดเดอร์ให้เริ่มปรับขนาดออกจากตำแหน่งก่อนที่การเคลื่อนไหวของราคาจะกลับตัวเมื่อเทียบกับพวกเขา

วิธีใช้ ATR Indicator ในการเข้าเทรด

ATR ย่อมาจาก Average True Range และเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของตลาด โดยทั่วไปจะใช้โดยเทรดเดอร์เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ในตลาด

ATR สามารถนำไปใช้ได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดคือการช่วยกำหนดระดับการ Stop Loss  เมื่อเข้าใจว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากเพียงใด เทรดเดอร์สามารถปกป้องเงินทุนของตนได้ดีขึ้นจากการแกว่งตัวของราคาอย่างกะทันหัน

เมื่อใช้ ATR สำหรับรายการการค้า สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้นี้เพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ

แม้การใช้งาน ATR Indicator จะเป็นหนึ่งตัวช่วยในการติดตามความผันผวนของการรักษาความปลอดภัย มันสามารถช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตั้งค่าระดับการ Stop Loss และระดับการทำกำไร

ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ควรทราบเมื่อใช้ ATR สำหรับกลยุทธ์การออก

1. ATR ไม่ได้ทำนายทิศทาง ดังนั้นการใช้ตัวชี้วัดหรือการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันทิศทางของตลาดก่อนทำการเทรดจึงเป็นเรื่องสำคัญ

2. ATR สามารถให้สัญญาณเท็จในตลาดที่หลากหลาย อย่าลืมยืนยันว่าตลาดมีแนวโน้มก่อนที่จะดำเนินการตามสัญญาณ ATR

3. ATR อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณกำลังใช้ กรอบเวลาที่ยาวขึ้นมักจะส่งผลให้ค่า ATR สูงขึ้น

4. อย่าพึ่งพา ATR เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวม

วิธี Stop Loss ด้วยการใช้ ATR

เมื่อพูดถึงการเทรด มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อพยายามและประสบความสำเร็จ หนึ่งในกลยุทธ์ดังกล่าวเรียกว่า ATR หรือ Average True Range สามารถใช้กลยุทธ์นี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นว่าเมื่อใดควรเข้าและออกจากการเทรด

ATR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะใช้โดยเทรดเดอร์รายวันและสวิงเทรดเดอร์เพื่อกำหนดระดับการ Stop Loss ที่เหมาะสม แนวคิดทั่วไปที่อยู่เบื้องหลัง ATR คือสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการเทรด หรืออย่างน้อยก็จำกัดการขาดทุน โดยให้คุณมีมาตรการที่เป็นกลางว่าหลักทรัพย์มีความผันผวนเพียงใด

มีหลายวิธีในการคำนวณ ATR แต่วิธีที่พบมากที่สุดคือการหาค่าเฉลี่ยของช่วงจริงในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงที่แท้จริงคือความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หากราคาสูงสุดสำหรับวันคือ $10 และราคาต่ำสุดคือ $9 ช่วงที่แท้จริงจะเท่ากับ $1

ATR สามารถใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในไทม์เฟรมรายวัน และเมื่อใช้ ATR ในกรอบเวลาที่สั้นลงกว่า 1 วัน สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าการเคลื่อนไหวของราคามักจะไม่แน่นอน ดังนั้น ATR จึงอาจไม่แม่นยำเท่าที่ควร

ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ ATR คือมันไม่ได้คำนึงถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา แต่จะคำนึงถึงขนาดเท่านั้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อใช้ ATR ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ตัวบ่งชี้อย่างถูกต้อง

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ ATR เพื่อตัดสินใจซื้อขายได้ เช่น เทรดเดอร์อาจตัดสินใจเข้าสู่การเทรดหาก ATR สูงกว่าระดับที่กำหนด หรือออกหากต่ำกว่าระดับที่กำหนด กลยุทธ์ประเภทนี้สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบแผนภูมิอื่นๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทส่งท้าย

การเทรดด้วยความมั่นใจเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและต้องการความรู้ในกลยุทธ์ที่เหมาะสม ATR และ Stop Loss เป็นสองเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงในการเทรด แต่ควรใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ เราหวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลที่มีค่าแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจพร้อมโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและการใช้งานอย่างระมัดระวัง คุณก็สามารถเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งรู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดขาดทุนหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดี