เราใช้คุกกี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา และสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น คลิก "ยอมรับ" เพื่อใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป รายละเอียด

โพสต์เนื้อหา

หุ้นเด่น หุ้นดีวันนี้ ดูอย่างไร
หุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก วัดกันอย่างไร
หุ้นราคาเท่าไรถึงจะเรียกว่า “ถูก”
สัญญาณเศรษฐกิจที่ต้องจับตา ก่อนหาหุ้นดี ๆ
กลยุทธ์ Buy on Dip ช้อนซื้อหุ้นเติบโต รอทำกำไร
บทส่งท้าย

เจาะลึกตลาด หุ้น ส่องหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก 2566 Buy on Dip

ส่องหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก 2566 Buy on Dip

หาหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก ด้วยการจับสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวเอาชนะตลาดโดยไม่ต้องสนใจความผันผวนระยะสั้น ๆ

TOPONE Markets Analyst 2023-03-14

11479

การมองหาหุ้นดี ๆ สักตัวที่จะเหมาะต่อแผนการลงทุนระยะยาวอาจเป็นงานที่น่าหวาดหวั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวเลือกมากมายในตลาด แต่ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อการลงทุน จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเพื่อสร้างเครื่องมือสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจจากการลงทุน

ในบทความนี้นี้ เราจะมาดูวิธีการสแกนหาหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูกเพื่อให้ระบุตัวหุ้นที่จะทำให้คุณได้เปรียบในตลาดปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเอาชนะดัชนีตลาดหุ้นในอนาคตได้ ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมและเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่สามารถช่วยให้พอร์ตโฟลิโอเติบโตกัน!

หุ้นเด่น หุ้นดีวันนี้ ดูอย่างไร

มีหลายวิธีที่นักลงทุนใช้เพื่อระบุหุ้นที่มีพื้นฐานดี วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการดูงบการเงินของบริษัท ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณทราบภาพรวมของประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถดูแนวโน้มของราคาหุ้นของบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป หากหุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ร ช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสริมให้รายได้ของธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้น

นักลงทุนยังสามารถวิเคราะห์แนวการแข่งขันของบริษัทเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยดูเมตริกเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น ส่วนแบ่งตลาด ความภักดีของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า

นักลงทุนบางท่าน อาจไม่ชอบที่จะมาตรวจดูตัวเลขดัชนีชี้วัดทางการเงิน หรือค่าอัตราส่วนต่าง ๆ ก็ยังสามารถแสกนหาหุ้นที่มีพื้นฐานดีได้เช่นกัน ผ่านการคัดเลือกจากดัชนีตลาดหุ้น เช่น SET50 ที่บอกถึงหุ้นไทย 50 ตัวที่มีมูลค่าทางตลาดสูงที่สุด 50 อันดับแรก หรือดูที่ดัชนี SETHD เพื่อหาหุ้นดี ๆ 30 อันดับแรกที่มีประวัติการจ่ายปันผลสูง สม่ำเสมอ

ในขณะที่นักลงทุนอีกจำนวนหนึ่งพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบภายในราคาหุ้นในอดีตเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคต

อีกวิธีหนึ่งในการเฟ้นหาหุ้นพื้นฐานดีคือการดูทีมผู้บริหารของบริษัท ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณทราบเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกำไรและเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป

ต่อไปนี้คือ 4 ตัวอย่างของหุ้นพื้นฐานดีที่เราจะขอยกมาให้เห็นว่า ทำไมนักลงทุนหลาย ๆ ท่านถึงควรมีหุ้นจำพวกนี้ในพอร์ตของตนด้วย

Google เป็นหุ้นที่ดีในการซื้อเพราะมีศักยภาพในระยะยาว บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นในตลาดเสิร์ชเอ็นจิ้นและยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Google ยังมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งโดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานมากกว่า 30% ในที่สุด หุ้นมีมูลค่าน่าดึงดูดใจที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Amazon เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ดีในการซื้อเพื่อศักยภาพในระยะยาว บริษัทมีการดำเนินงานทั่วโลกและกำลังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่ค้าปลีกรวมถึงพื้นที่อื่นๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง นอกจากนี้ Amazon ยังมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งโดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานมากกว่า 20% ในที่สุด หุ้นมีมูลค่าน่าดึงดูดใจที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Apple เป็นหุ้นที่ดีในการซื้อเพราะมีศักยภาพในระยะยาว บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและยังคงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและสร้างความต้องการ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของ Apple ยังเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ในที่สุด หุ้นมีมูลค่าน่าดึงดูดใจที่ประมาณ 350 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Microsoft เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ดีในการซื้อเพื่อศักยภาพในระยะยาว ด้วยชุดโปรแกรม Office และระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้ Microsoft มีสถานะที่กว้างขวางทั้งในตลาดผู้บริโภคและองค์กร นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งด้วยอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่มากกว่า 30% ในที่สุด หุ้นมีมูลค่าที่น่าดึงดูดใจที่ประมาณ 150 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก วัดกันอย่างไร

หุ้นจะ “ดี” มีความน่าสนใจ เมื่อธุรกิจพื้นฐานไปได้ดี นั่นหมายความว่าบริษัทกำลังสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หุ้นนั้นเป็นที่น่าสนใจ จนนักลงทุนส่วนใหญ่สนใจอยากซื้อ จึงทำให้มีราคาซื้อขายปรับสูงขึ้น

ในการหาหุ้นที่ดีที่จะซื้อ คุณต้องมองหาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการประเมินหุ้นโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัท

ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมีแง่มุมต่างๆ มากมายที่คุณสามารถวิเคราะห์ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

รายได้และรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง มาจากปัจจัยภายในหรือภายนอก แล้วทีมผู้บริหารวางนโยบายต่อสิ่งเหล่านั้ยไว้เช่นไรบ้าง
บริษัทมีหนี้สินเท่าไร สามารถจัดการได้หรือไม่ หนี้สินเหล่านี้เป็นหนี้ดีหรือหนี้เสีย
บริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและการเติบโตหรือไม่
การประเมินมูลค่าผ่านการซื้อขายหุ้นในราคาที่ยุติธรรมขึ้นอยู่กับรายได้และศักยภาพในการเติบโตหรือไม่

หุ้นราคาเท่าไรถึงจะเรียกว่า “ถูก”

หากคุณกำลังมองหาหุ้นพื้นฐานดี คุณไม่จำเป้นต้องรอจนมัน “ราคาถูก” เพราะคำว่าถูกหรือแพงของนักลงทุนแต่ละท่านนั้นต่างกัน คุณควรจะเลือกด้วยข้อมูลของตัวเองและเป้าหมายทางการลงทุนส่วนบุคคล แล้วซื้อหรือขายในระดับราคาที่ยอมรับได้

อีกหนึ่งวิธีในการซื้อหุ้นพื้นฐานดีสำหรับทำกำไรจากส่วนต่างราคาระยะสั้นหรือถือไว้สำหรับการลงทุนหุ้นระยะยาวคือการเข้าซื้อในช่วงที่ราคาย่อตัวลง ด้วยกลยุทธ์ Buy on Dip ดังที่เราได้อธิบายไว้ในบทความก่อนหน้า

การ Buy on Dip อาจเป็นวิธีที่ดีในการลงทุนที่มีคุณภาพ ด้วยการทำ Due diligence เองและค้นคว้าข้อมูลทางการเงิน คุณจะพบหุ้นมูลค่าต่ำที่ดีที่สุดบางตัวที่มอบโอกาสการลงทุนระยะยาวที่มั่นคง ตอนนี้คุณเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องในการลงทุนประเภทนี้แล้ว คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบด้วยข้อเท็จจริงมากขึ้นบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีประวัติการฟื้นตัวหลังจากช่วงที่มีความผันผวน

เมื่อดูที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท คุณจะทราบได้ว่าหุ้นนั้นน่าซื้อหรือไม่ หากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและซื้อขายในราคาที่ยุติธรรม ก็อาจเป็นหุ้นที่ดีที่จะซื้อ

เมื่อคุณพบหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะซื้อเมื่อตลาดย่อตัวลงในบางช่วงขณะ แต่ยังมีศักยภาพอีกมากที่จะเติบดต และสร้างผลตอบแทนทบต้นกลับมายังพอร์ตการลงทุนในระยะยาว

สัญญาณเศรษฐกิจที่ต้องจับตา ก่อนหาหุ้นดี ๆ

การลงทุนนั้น อย่าลืมว่าต้องลงทุนไปกับทิศทางตลาด คุณถึงจะทำกำไรได้ การจะรู้ว่าตลาดจะไปทางไหน สิ่งทีสำคัญคือเฝ้าจับตาดูสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุน เช่น การเพิ่มการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ (Non-Farm Payroll) การคว่ำบาตรน้ำมันดิบรัสเซีย สงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นต้น

สัญญาณทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ส่งผลกระทบเป็นคลื่นลูกใหญ่ต่อตลาดการค้าและการลงทุนอย่างเลี่ยงไม่ได้ แม้สินทรัพย์ที่คุณถือครองอยู่ อาจจะไม่ใช่ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ แต่ก็เพื่อว่า เราจะได้รัผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน ดังนั้น การติดตามสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในแวดวงเศรษฐกิจผ่าน Insight ของ Top1 Markets และอัปเดทข่าวทุก ๆ เช้าจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนหรือปรับพอร์ตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่สดใหม่จากเรา

กลยุทธ์ Buy on Dip ช้อนซื้อหุ้นเติบโต รอทำกำไร

เมื่อตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง การจะทราบได้ยากว่าหุ้นตัวไหนน่าลงทุน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีหุ้นที่คุณเชื่อมั่นและกำลังรอจังหวะเหมาะที่จะซื้อ การ “Buy on Dip” อาจเหมาะสำหรับคุณ

กลยุทธ์ Buy on Dip คือการเข้าซื้อหุ้นเมื่อลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ข่าวร้ายเกี่ยวกับบริษัทหรือภาคธุรกิจ ความผันผวนของตลาดทั่วไป หรือแม้กระทั่งการขายทำกำไรจากนักลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคุณเชื่อในโอกาสระยะยาวของบริษัท การซื้อในช่วงขาลงอาจเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อในราคาที่ถูกลง เพื่อสร้างส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนและต้นทุนในระยะยาวของการลงทุน

แน่นอนว่า “เวลา” คือทุกสิ่งสำหรับกลยุทธ์ Buy on Dip นี้ ต้องไม่วู่วามซื้อเร็วเกินไปและเห็นว่าหุ้นตกลงอย่างต่อเนื่อง หรือรอนานเกินไปและพลาดการดีดกลับ สิ่งสำคัญคือต้องติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ อย่างใกล้ชิดและมีแผนก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ

บทส่งท้าย

หากคุณกำลังมองหาหุ้นพื้นฐานดีเพื่อซื้อในช่วงขาลง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค และเป็นผู้นำในตลาดคือตัวเลือกหนึ่งที่น่าพิจารณา ด้วยกลยุทธ์และความรู้ที่ถูกต้อง การสแกนหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก (ใจ) วางแผนการซื้อด้วยกลยุทธ์ Buy on Dip และการจับตาดูสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อการลงทุน จะช่วยให้ปี พ.ศ. 2566 นี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นลงทุนหุ้นระยะยาวอย่างมีทิศทาง

เราเชื่อมั่นแน่นอนว่า คุณจะพบหุ้นมูลค่าต่ำที่ดีที่สุดบางตัวที่มอบโอกาสการลงทุนระยะยาวที่มั่นคง ตอนนี้คุณเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องในการลงทุนประเภทนี้แล้ว คุณควรตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเมื่อถึงเวลาลงทุน!