เทรดเดอร์ 101 รู้จักการเล่นหุ้นระยะสั้น รวยไวจริงเหรอ?

เมื่อพูดถึงการดับเบิ้ลเงินกระเป๋าละก็ ทุกคนมักจะคิดถึงการลงทุนในหุ้นป็นอันดับแรก ๆ จริง ๆ แล้ว ไม่เพียงแต่การลงทุนแล้วคอยรับเงินปันผลเท่านั้น คุณยังสามารถสร้างรายได้แบบฉับไวจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นได้ด้วยไม่ยากผ่านการ “เล่นหุ้นระยะสั้น”

ดังนั้นในวันนี้ เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งวิธีสร้างกระแสเงินสดผ่านการเล่นหุ้นกัน โดยจะชวนดูข้อดี ข้อด้อย และลักษณะของทั้งการเล่นหุ้นระยะสั้นและการถือครองรับเงินปันผลและสร้างกำไรจากส่วนต่างราคา

การเล่นหุ้นมีกี่วิธี

ดังที่ได้เกริ่นตอนต้น การเล่นหุ้นเราอาจแบ่งได้ใหญ่ ๆ 2 วิธีตามระยะเวลาของการถือครอง นั่นคือแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า หรือ Value Investment กับนักเทรดทำกำไรผ่านการเล่นหุ้นระยะสั้น หรือ Day Trade ก่อนจะเริ่มลงทุนเล่นหุ้น เราควรมาศึกษาหุ้นเริ่มต้นกันก่อน แล้วค่อย ๆ ประเมินตนเองว่าตัวคุณเหมาะจะเป็นสายไหน บอกก่อนว่า แต่ละคนมีสไตล์ต่างกัน อย่าพยายามเป็นเหมือนใคร และไม่จำเป็นต้องบังคับให้ใครมาเป็นสายเดียวกับเรา

Value Investment

เมื่อพูดถึงสิ่งนี้ ทุกคนต้องนึกถึง Warrent Buffet มหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่เริ่มต้นซื้อหุ้นและสะสมมูลค่ามาจนกระทั่งปัจจุบันผ่านบริษัท แบรนด์ ธุรกิจต่าง ๆ ที่เป้นที่รู้ตักไปทั่วโลก นักลงทุนเน้นคุณค่า จะพิจารณาเล่นหุ้นตัวที่มั่นใจว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ไม่จำกัดเวลา เช่น เป็นธุรกิจอุปโภคบริโภค ธุรกิจคมนาคม ขนส่ง

ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา อัตราปันผลก็ย่อมมากขึ้น และถึงหาก (เลือก) ไม่รับเงินปันผล เงินจำนวนนั้นก็กลับไปกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นที่จะทวีมูลค่าให้แก่ราคาหุ้นนั้นเรื่อย ๆ

Day Trade

เดย์ เทรด หรือการเทรดรายวัน คืออีกหนทางมั่งคั่งหนึ่งผ่านการเล่นหุ้นระยะสั้น คำว่า “ระยะสั้น” ที่ว่านั้น คือน้อยกว่า 24 ชั่วโมง และมีหลักคิดไม่ต่างจากการเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าเลยตรงที่ “ซื้อ (ในตอนที่) ถูก ขาย (ในตอนที่) แพง” 

Day Trade จะต้องมีความว่องไวและแม่นยำในการตัดสินใจ โดยการใช้เครื่องมืองทางเทคนิคเข้ามาช่วย เช่น การดูแพทเทิร์นกราฟแท่งเทียน การดูเทรนด์หุ้นและยืนยันความมั่นใจด้วยตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อเข้าซื้อและขายออกในจังหวะราคาที่ต้องการ

การเล่นหุ้นระยะสั้นคืออะไร

การเล่นหุ้นระยะสั้น คือการที่เทรดเดอร์มุ่งหวังการทำกำไรจากตลาดหุ้นในช่วงเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง และโปรดอย่าลืมว่า ตลาดหุ้นมีเวลาเปิดทำการตั้งแต่ 9:30 - 16:30 น. ดังนั้น การจะเทรดหุ้นระยะสั้นนี้ คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้ทำกำไรให้ได้ภายในเพียง 5-6 ชั่วโมง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมือใหม่เลยหากคิดจะเริ่มต้นแบบปุบปับในเส้นทางนี้

วิธีการทั่วไปของการเล่นหุ้นระยะสั้นคือ คุณมีราคาหุ้นตัวที่สนใจไว้ในใจ คุณเข้าซื้อ (Bid) ในราคานั้น แต่ก็ต้องไม่ต่ำกว่าตลาดไปมากจนไม่สามารถแมตช์กับราคาขาย (Offer) ที่นำเสนอได้เลย คุณจะมีเครื่องมือ อย่างกราฟเทคนิค และมีกรอบเวลาการเทรดที่เรียกว่า Time Frame อยู่ในใจแล้วทำการขายเมื่อทุก ๆ อย่างเป็นไปในทางที่ดีที่คุณยอมรับได้

Time Frame ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระยะเวลา พลังงานของคุณที่จะใช้ในการเทรดในแต่ละวัน ศึกษาเรื่อง Time Frame การเทรดได้จากบทความนี้

เริ่มต้นเล่นหุ้นยังไง

หากไม่อยากเข้าตำรา “แมงเม่าบินเข้ากองไฟ” อันดับแรกคือต้องปรับไมด์เซ็ตของคุณ ที่มีต่อตลาดหุ้นก่อน คุณเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น สินทรัพย์ทางการเงินมากแค่ไหนแล้ว

อย่ามองว่านี่คือ “การเล่นหุ้น” คุณไม่ได้มาเล่น ๆ แต่คุณกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของการเป็นเทรดเดอร์ (ฟังดูดี มีภูมิมากกว่าตั้งเยอะ)

กำหนดเป้าหมาย

คุณเข้าสู่ตลาดหุ้น และคิดจะเล่นหุ้นระยะสั้นด้วยเหตุผลใดบ้าง บางคนอาจใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้เสริมออนไลน์ บางคนตั้วใจจะยึดเป็นอาชีพ คุณต้องชัดเจนและแน่วแน่กับการตัดสินใจนี้ ในขั้นแรก ลองกำหนดเป็นมูลค่าของกำไรที่ต้องการรายปีออกมาดูก่อน เมื่อย่อยเป็นรายเดือนแล้ว ด้วยศักยภาพ ณ เวลานี้ของเรา จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ จริงอยู่ที่ต้องตั้งเป้าหมายไว้สูง ๆ แต่ก็ต้องมีความเป็นไปได้ได้ด้วย

วางแผนการเงิน

เงินทุนที่คุณจะมาเล่นหุ้นนั้น จะต้องเป็นเงินที่ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ที่สำคัญ คุณจะต้องมีเงินทุนสำรองยามฉุกเฉิน (Emergency Fund) แล้วเท่านั้น และมีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ใช้เงินเกินตัว ไม่กู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเล่นหุ้น

อ่านถึงตรงนี้ คุณอาจคิดว่าการจะเริ่มต้นเล่นหุ้น จะต้องมีเงินถุงเงินถังก่อนสินะ จริง ๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้นเลย มีน้อย ลงทุนน้อย ค่อย ๆ ขยับขยายหลังจากมีทุนและความรู้ ความชำนาญมากขึ้น

คัดเลือกหุ้น

หุ้นดีของแค่ละคนไม่เหมือนกัน คำแนะนำจากสื่อต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผีบอกนั้นใช่ไม่ได้กับคุณ เพราะแต่ละคนยอมรับความเสี่ยง และมีความสนใจที่แตกต่างกัน เช่นหากคุณไม่ได้สนใจ Google แต่ดันไปเทรดหุ้น Google อารมณ์และแรงจูงใจในการศึกษาหุ้นก็ย่อมไม่มี หรือมีน้อยกว่าการทำงานกับหุ้นที่คุณมีความสนใจ

หลักการที่เราขอนำเสนอเพื่อการคัดเลือกหุ้นคือ ให้พิจารณาจากเทรนด์ของโลกก่อน (อย่าลงทุนสวนทางกับเทรนด์เด็ดขาด) เช่นตอนนี้ อะไร ๆ ก็พูดถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น จะเป็นการดีกว่าที่จะให้ความสนใจกับพลังงานทางเลือก โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดนี้ มากกว่าจมดิ่งอยู่ในโลกของเชื้อเพลิงถ่านหิน หรือธุรกิจเหมืองแร่

ศึกษาหุ้นเบื้องต้น

ตอนนี้ คุณพอมีภาพใหญ่แล้วว่าเทรนด์ไหนที่กำลังมาแรง และคุณควรไปทางไหนต่อ ขั้นตอนต่อมานี้คือการศึกษาพื้นฐานของหุ้น (บริษัท) นั้น ๆ เพื่อประเมินว่าควรค่าแก่การนำเงินไปให้เขาใช้หรือไม่ สมมติว่าคุณฝากเงินให้คนผิดไปทำงาน แทนที่คุณจะได้กำไร กลับกลายเป็นขาดทุน

บนเว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่ของบริษัททะเบียน คุณสามารถศึกษาที่หน้างบการเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์

ในด้านหุ้นต่างประเทศ เราขอแนะนำให้ใช้บริการฟรีของ Investing ที่เพียงใส่ชื่อหุ้นที่สนใจ หรือกรองดูจากตัวเลือก เช่น ประเทศ อุตสาหกรรม เซ็กเตอร์ แล้วศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหุ้นดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการนี้จะต้องเกิดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ วัน เพราะธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอด และการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของหุ้นที่คุณเทรด 

สร้างตารางเวลา

ตอนนี้คุณพอจะรู้แล้วว่าถ้าอยากได้ผลตอบแทนเท่านี้ในหนึ่งวัน คุณควรเทรด Time Frame ไหน ดังนั้น เพื่อให้คุณบาลานซ์การเทรด การใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้ คุณจำเป็นต้องมีตารางเวลาที่แน่ชัด เช่น คุณจะให้เวลากับการเล่นหุ้นตั้งแต่ 9:30 - 12:00 น. พักกินอาหารกลางวันสัก 1 ชั่วโมง ช่วงบ่ายก่อนถึง 15:00 น. ก็ทำงานอื่น ๆ หลังจากนั้นก็สำรวจตลาดสัก 30 นาที และ 17:00 น. ไปออกกำลังกาย ใช้เวลากับครอบครัว เป็นต้น

รักษาวินัย

เช่นเดียวกับการทำงานทุก ๆ อย่าง คุณจะต้องมีวินัยในตนเอง มีความสม่ำเสมอในการเล่นหุ้น แบ่งเวลาศึกษาหุ้น ศึกษาตลาด ศึกษากลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทุกวันนี้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก เพราะคุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดี ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

การจะเล่นหุ้นระยะสั้นต้องทำอย่างไรบ้าง

สิ่งที่สำคัญคือ “ความรู้” คุณควรเริ่มต้นจากศึกษาการเล่นหุ้นตามที่เราได้กล่าวถึงไว้แล้วก่อน อย่าวู่วาม จดบันทึกทุกอย่างที่ได้รู้มาไว้ก่อน แล้วตรวจสอบดูจากหลาย ๆ ที่ว่าสามารถใช้งานได้จริง ๆ และเหมาะกับตนเอง (เริ่มต้นได้จากแพลตฟอร์มเทรดเสมือของ Top1 Markets)

เงินทุนของคุณ ไม่จำเป็นต้องมีเป็นแสนเป็นล้าน เริ่มจากจำนวนน้อย ๆ พอให้เกิดความชำนาญขึ้นมาก่อน กลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งที่หัวข้อ การจัดการการเงิน

ที่ราคาของหุ้น จะมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้จะบริหารได้หากคุณพิจารณาร่วมกับ Time Frame การเทรด ในขั้นแรกของมือใหม่เล่นหุ้น คุณควรทราบด้วยว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้นนั้น ๆ

ข้อดีของการเล่นหุ้นระยะสั้น

1. สร้างรายได้อย่างไม่จำกัด
   ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง (ทั้งนี้ ขึ้นกับประสบการณ์ ตลาด และ Time Frame ที่เลือกใช้)

2. ทำงานจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้
   เพียงมีอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนดี ๆ สักเครื่อง คุณก็สามารถเทรดหุ้นระยะสั้นของตลาดไทย ตลาดอเมริกา หรือตลาดญี่ปุ่นได้ในเวลา 24 ชั่วโมงของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานออฟฟิศ อยู่ที่ไซต์งาน หรือในวันหยุดพักผ่อนริมชายหาด

3. กระจายการลงทุนได้หลากหลาย
   ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเทรดหุ้นได้ตามเทรนโลก และตามเทรนของแต่ละประเทศที่สนใจ เช่น คุณอาจเทรดหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐ ในขณะที่เทรดหุ้นอีคอมเมิร์ซของจีน และเทรดหุ้นบนดัชนี SET50 ของไทย 

4. ควบคุมโลกทั้งใบได้ด้วยตนเอง
   คุณสามารถวางแผนตารางเวลาตนเองได้ให้บาลานซ์กับไลฟ์สไตล์ตัวเอง อยากเทรดตอนนี้ อยากทำงานอื่นตอนนี้ อยากใช้เวลากับตัวเองและครอบครัวตอนนี้ ไม่ต้องมีคนมาคอยดุ คอยตามงาน ไม่มีเรื่องปวดหัวให้สะสางทุกวัน ๆ

5. ทวีคูณอำนาจเงิน หนทางสู่การรวยไว

วิธีการนี้คือการใช้ Leverage นั่นเอง Leverage นี้หมายถึงจำนวนเท่าของความสามารถในการทำกำไรจากเงินทุนที่คุณมี ที่ Top1 Markets มีอัตรา Leverage ให้คุณใช้ได้

ในขั้นของมือใหม่เล่นหุ้น เราขอแนะนำให้คุณยังไม่ใช่เครื่องมือ Leverage นี้เป็นอันขาด เพราะจะมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนแบบทวีคูณ เพราะคุณยังไม่มีความชำนาญในการประเมินทิศทางราคา

ข้อด้อยของการเล่นหุ้นระยะสั้น

• มีความเสี่ยงสูง
  ราคาของหุ้น แปรผันตามความต้องการของตลาดที่หุ้นนั้นทำธุรกิจอยู่ หากช่วงไหนที่มีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสินค้าหรือบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็อาจส่งผลต่อความแปรปรวนของราคาได้ และถ้าหากคุณจะคอยถือหุ้นไว้สักระยะ ก็ต้องเผื่อใจคิดคำนวณ “Over Night Fee” ที่จะมีเรียกเก็บจากโบรกเกอร์ด้วย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ไม่ควรมองข้ามเลย

• ต้องทำงานตอดเวลา
  การเล่นหุ้นระยะสั้นจะถูกจำกัดด้วยระยะเวลาทำการของตลาด คุณต้องคิดให้ไว ทำให้ไวและถูกต้องเพื่อสร้างผลกำไร หากไม่อยากล้าจนเกินไป ก็ต้องพิจารณาการเลือก Time Frame การเทรดที่เหมาะกับตนเอง

• โอกาสขาดทุนมีสูง
  คำว่าขาดทุนของการเล่นหุ้นนี้ ไม่ได้หมายถึงเพียงต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าตอนซื้อเท่านั้น หากอัตราแลกเปลี่ยน (กรณีเล่นหุ้นต่างประเทศ) มีความผันผวนมากในช่วงนั้น หรือคุณจำใจถือข้ามวัน ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และมูลค่าที่หายไปของเงินหลังจากแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วด้วย

• อาจเป็นงานที่น่าเบื่อ
  การจดจ่ออยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน ๆ อาจสร้างความเบื่อหน่ายแก่คุณได้ เวลาที่จะได้ใช้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ หรือเข้าสังคมก็น้อยลง เพราะมัวแต่ทุ่มเวลาให้กับการเทรด ข้อนี้ ถ้าคุณมีวินัยและหักห้ามใจตัวเอง รู้จักแบ่งเวลา ก็ไม่ใช่ปัญหา 

• ทำลายทักษะการสื่อสาร
  แพทเทิร์นการทำงานส่วนใหญ่ของเทรดเดอร์จะอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็สมาร์ทโฟน น้อยมากที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ การแชร์ประสบการณ์ แชร์ปัญหาเรื่องลูก ๆ ฯลฯ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเล่นหุ้นไปพร้อม ๆ กับการบริหารเวลาตนเองได้

มือใหม่จะเป็นเทรดเดอร์ได้ไหม

ถ้าตอบแบบง่าย ๆ เลย ได้สิ มือใหม่เล่นหุ้น ก็เป็นเดย์เทรดได้อยู่แล้ว ไม่มีกฎจำกัดว่าจะต้องมีประสบการณ์ในตลาดมาแล้วกี่ปี หรือได้รับใบประกาศ แต่คุณจะเป็นเทรดเดอร์

อีกคำถามที่น่าจะอยู่ในใจคุณก็คือ “เล่นหุ้นระยะสั้นตัวไหนดี” คำถามนี้ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 100% เพราะว่าแต่ละคน มีทัศนคติต่อการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นแตกต่างกัน คิดเล่น ๆ ถ้ามีหุ้นดีแค่ตัวเดียว ป่านนี้คนทั้งตลาดก็หันไปเทรดหุ้นนั้นก็หมดแล้วใช่ไหมล่ะ แต่เรายังเห็นคนกระจายการลงทุนไปยังหุ้นตัวต่าง ๆ หรือแม้แต่ไปยังเครื่องมือทางการลงทุนอื่น ๆ 

ในการจะตอบว่า เล่นหุ้นตัวไหนดี คุณต้องไม่ลืมพิจารณาแนวคิดที่กล่าวไว้ในตอนต้น และชั่งน้ำหนัก ปรับเปลี่ยนตามเวลา และเลือกแบบที่ใช่สำหรับตัวเอง

บทส่งท้าย

อ่านถึงตรงนี้ คิดว่าคุณคงได้คำตอบเป็นเค้าในใจแล้วว่าการเล่นหุ้นระยะสั้นนั้นจะรวยได้ไวจริง ๆ หรือไม่ การประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นจากความพอใจ สนใจ และมีวินัยในการทำอย่างต่อเนื่อง

มือใหม่เล่นหุ้นนั้น ควรใจเย็น ๆ อย่าเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเล่นหุ้นระยะสั้นแบบทันทีทันใด เพราะมันมีความเสี่ยงมากเกินไป คุณควรศึกษาการเล่นหุ้นเพื่อดูลักษณะของการเคลื่อนไหวของราคา การอ่านกราฟเทคนิค เรียนรู้พื้นฐาน เข้าใจ Time Frame การเทรด แพทเทิร์นของกราฟแท่งเทียนให้แม่นผ่านการฝึกฝนบนแพลตฟอร์มเสมือน เช่นที่ Top1 Markets ได้เตรียมไว้ให้ลูกค้าของเราทุกคนได้ฝึกมือ