รู้หุ้นขาขึ้นจาก Head and Shoulder กลับหัว คู่มือฉบับสมบูรณ์

กราฟแบบ Head and Shoulder กลับหัวคืออะไร

รูปแบบ Price Patternที่เป็นไปตามชื่อ ลองนึกถึงตัวของเราดู เวลามองจะเห็นศีรษะและจากนั้นไล่ลงไปจะเป็นหัวไหล่ แต่ถ้าเป็นกราฟหุ้นรูปแบบ Head and Shoulder กลับหัว ก็คือตัดเอาร่างกายเฉพาะส่วนหัวไหล่ขึ้นไป แล้วก็กลับหัวดู ดังนั้นนี่เป็นกราฟที่ดูเผิน ๆ แสดงถึงทิศทางขาลงแล้วก็วกขึ้นจากนั้นก็จะเจอเนินเขาหัวทิ่มที่มีก้นลึกไปอีก ส่วนนี้เทียบได้เหมือนกับหัว ก็คือ Head ที่ว่าตามชื่อรูปแบบกราฟ ก่อนจะมีเนินเขาแบบกลับหัวที่ความตื้นใกล้เคียงกับเนินแรก อาจจะลึกกว่าหรือตื้นกว่าก็ได้ 

เหตุผลที่คุณควรรู้จัก รูปแบบ Price Pattern นี้และมองหากราฟรูปแบบ Head and Shoulder เพราะกราฟรูปแบบนี้คือสัญญาณว่าราคากำลังปรับขึ้นเข้าสู่ช่วงราคาใหม่ จะเป็นช่วงที่ทำกำไรได้สูงในช่วงเวลาสั้น ๆ 

จะดูยังไงว่าเป็น Head and Shoulder กลับหัว

ถ้าเราเป็นผู้มอง ส่วนเนินเขาที่มีความตื้นน้อยกว่าส่วนหัวเว้าโค้งเป็นพาราโบลาหงาย ตรงจุดที่ราคาต่ำสุดคือจุดที่ราคาเริ่มมีการปรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัด เราจะเรียกว่าหัวไหล่ หรือ Shoulder มีสองจุด เป็นไหล่ซ้ายและไหล่ขวา ให้ลองสังเกตที่ไหล่ซ้ายให้ดี แนวโน้มขาลงต้องมาก่อนเพื่อนเพื่อสร้างไหล่ซ้ายขึ้นมา 

จากนั้นราคาขยับเด้งขึ้นแต่ก็เด้งไม่ไกลนัก ถึงระดับหนึ่งก็จะหยุด ซึ่งจุดที่หยุดนี้เราสามารถเรียกว่าเป็นต้นคอได้ หรือเพื่อให้เห็นภาพในการอธิบายต่อ เราจะเรียกจุดต้นคอ (Neck Line) นี้ว่าจุด A แล้วจากนั้นก็จะมีแรงขายที่กดให้กราฟราคาลดลงต่ำไปยังจุดต่ำสุดจุดใหม่เพื่อเป็นส่วนหัว 

โดยปกติแล้วช่วงแนวโน้มขาลงก่อนราคาจะถึงจุดที่ระบุให้เป็นหัว หากตรวจสอบดูปริมาณการขายประกอบจะเห็นว่ามีไม่มากนักตลอดแนวโน้มขาลง

หลังจากพ้นจุดต่ำสุดที่เป็นหัว จะมีแรงซื้อหุ้นไล่กลับขึ้นไป จนระดับเทียบเคียงกันหรือใกล้กับจุด A (ซึ่งก็คือจุดที่สูงกว่าหน่อย หรือเท่ากัน หรือต่ำกว่า ก็ได้) แล้วจากนั้นจึงเริ่มมีปริมาณการเสนอขายในตลาดมากขึ้นซึ่งนั่นจะกดราคาให้กลับลงไปอีก แต่คราวนี้แนวโน้มราคาจะไม่ลงไปต่ำจนถึงขนาดเท่าจุดที่ถูกเรียกว่าหัว หรือต่ำกว่าจุดที่เป็นไหล่ซ้ายก่อนหน้า เพราะว่าถึงจุดหนึ่งระดับราคาจะกลับตัวปรับขึ้น เส้นกราฟจะลากขึ้น เท่ากับจุดที่ลงต่ำก่อนกลับตัวนับเป็นไหล่ขวา 

จากไหล่ขวาไปนี้ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีก มีปริมาณการซื้อที่จะส่งระดับราคาซื้อขายสูงขึ้นไป ก่อนจะสลับมีปริมาณการขายที่ทำให้ราคาขยับลง แต่การขยับลงครั้งนี้จะไม่ส่งราคาไปต่ำกว่าจุด A เหมือนกับว่าจุด A เป็นแนวรับ และราคามีแนวโน้มจะทะยานสูงขึ้นต่อไป

การดูกราฟหุ้นแบบนี้ เราต้องดูปริมาณการขายประกอบกัน ในช่วงก่อนจะถึงจุดไหล่ขวา ปริมาณการขายนั้นจะเบาบาง นักลงทุนรายใหญ่ที่รอซื้อหรือหวังทำราคาก็จะไม่ทำการเสนอราคาซื้อแต่จะรับซื้อที่ราคาเสนอขาย แต่การทำเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ราคาขยับขึ้นแรง พอราคาขึ้น แน่นอนว่าจะมีคนต้องการทำกำไรในช่วงนี้ พวกเขาจะขายออกมา ส่งผลให้ราคาถีบตัวขึ้น คนที่ติดดอยมาตอนต้นก็รอจะขาย ช่วงนี้ปริมาณการขายจะค่อนข้างมาก แต่ด้วยความที่ฝั่งซื้อนั้นยังตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนปริมาณการขายเบาบางเลย มีอุปสงค์ต่อหุ้นต่อเนื่อง การไล่ซื้อจะทำให้ราคานั้นทะลุกรอบเดิมขึ้นไป ซึ่งการทะลุขึ้นไปนี้เป็นการขึ้นสู่ช่วงระดับราคาใหม่

เรารู้อะไรจากรูปแบบ Price Pattern นี้

Price Pattern นี้ส่งสัญญาว่าราคากำลังเป็นขาขึ้น ตรงกันข้ามกับกราฟรูปแบบ Head and Shoulder ปกติซึ่งจะใช้ในการหาสัญญาณราคาขาลง

แพทเทิร์นนี้จะเทรดอย่างไร

นักลงทุนมักจะเข้าในช่วงที่ราคากำลังเพิ่มระดับขึ้นไปเหนือกว่าจุดต้นคอ  ตรงนั้นเป็นจุดที่สัญญาณชัดเจนว่าราคาเป็นขาขึ้น ปริมาณการขายยืนยันการถีบตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเทรดที่ทำในช่วงนี้ นักเทรดควรจะต้องมีเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร อาจจะดูความลึกของราคาที่ลงไปจากจุดต้นคอไปยังหัวว่ามีระยะเท่าใด และนำมาปรับใช้ประมาณระยะที่ระดับราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปจาก Breakout ยกตัวอย่างเช่น ถ้าระยะห่างระหว่างหัวและจุดต้นคอคือ 10 จุด กำไรเป้าหมายควรจะเป็นสูงกว่าจุดต้นคอ 10 จุด 

สามารถตั้งค่า Stop Loss เชิงรุกได้ที่จุดราคาเท่ากับจุดต้นคอนั่นเอง เราเรียกราคานั้นว่า Breakout Price หรือว่าถ้าเป็นคนนิยม Stop Loss แบบไม่เน้นเสี่ยงมาก เผื่อ ๆ ใจเข้าผิดจุดก็ให้กำหนดเป็นจุดที่อยู่ต่ำกว่าหัวไหล่ขวาของกราฟ Head and Shoulder กลับหัวไป

จะเร่งทำกำไรตอนนี้อย่างไรดี

นักเทรดเข้าตอนที่ราคาพ้นจุดหัวไหล่ขวา หรือ Breakout ขึ้นไปแล้วตั้งแต่เนิ่น ซึ่งความเสี่ยงของการรีบเช่นนี้อาจจะเป็นการเลือกเข้าซื้อผิดจุด แม้นักเทรดที่มีความชำนาญ บางครั้งก็ดูพลาดไปได้เหมือนกัน แต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าสามารถ Stop Loss เอาไว้ที่จุดต้นคอ ซึ่งบางครั้งถึงดูพลาด แต่ราคาที่กำลังทะยานขึ้นก็ไม่ลงมาถึงจุด Stop Loss อยู่ดี และอาจจะกลับตัวพุ่งขึ้นไปต่อ ซึ่งถ้าคุณไม่พลาดจังหวะนี้ กำไรก้อนโตอยู่ในมือคุณ

จะเทรดแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรดี

นักเทรดเข้าตอนที่ราคาทะยานปรับไประดับหนึ่ง มั่นใจแล้วแน่ ๆ ว่าราคากำลังปรับสู่ระดับราคาใหม่ ให้มองหาว่า “ราคาปิด” อยู่สูงกว่าราคาจุดหัวไหล่แล้วถึงลุย อย่างไรก็ตาม เวลาที่ตั้ง Stop Loss ด้วยเหตุว่านักเทรดแบบค่อยเป็นค่อยไปมาเข้าซื้อทีหลังกลุ่มที่เร่งทำกำไร พฤติกรรมนักเทรดอื่น ๆ ด้วยกันเองตอนนั้นอาจจะมีบ้างที่ทำให้ราคาผันผวนช่วงสั้น ๆ เพราะกำลังยื้อกันระหว่างแรงซื้อของนักลงทุนที่เชื่อว่าราคาจะขึ้น กับแรงขายของคนที่คิดว่ากำไรเท่านี้พอแล้ว เพราะแบบนั้นถ้าตั้งจุด Stop Loss ให้ไปตั้งต่ำกว่าจุดหัวไหล่ที่ราคา Breakout ออกมาเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ราคาที่ยื้อยุดกันอยู่นี้จะดิ่งลงมาอีกครั้งและมาต่ำกว่าจุดหัวไหล่ แต่อาจจะเกิดแค่พริบตาเดียวก็พุ่งไปยังระดับราคาใหม่ ดังนั้นการไปตั้งจุด Stop Loss ที่จุดหัวไหล่ อาจจะทำให้เสียโอกาสไปตอนที่กราฟกลับตัว ซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน 

จะเห็นได้ว่าถ้าจับสัญญาณได้เร็ว การเร่งทำกำไร เข้าเร็ว และออกเมื่อถึงเป้าหมาย จะได้กำไรดังที่คาดไป ส่วนการถือไว้นาน บางคนรอไปจนถึงระดับราคาใหม่ ก็ต้องทำใจไว้ด้วย มีบ้างทีอาจจะไม่เกิดขึ้น จู่ ๆ กราฟอาจจะเปลี่ยนทิศทางและกลับตัวลงอย่างรวดเร็ว แต่ด้วย Stop Loss ก็จะไม่ขาดทุน หรือขาดทุนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นถ้าตั้งใจทำกำไร แนะนำว่ามีเป้าหมายในใจและคว้าเป้าหมายมาไว้ในมือก่อนแทนที่จะถือยาวก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

จุดต่างระหว่างกลับหัวและไม่กลับหัว

ย้ำอีกทีว่าหลักการที่นักเทรดได้อ่านไปทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุนการวิเคราะห์ราคาขาขึ้น แต่กราฟรูปแบบตรงกันข้ามกับ Head and Shoulder กลับหัว ก็คือกราฟ Head and Shoulder ปกติ จะใช้งานในการวิเคราะห์หาขาลง ถ้าใช้ความรู้จากบทความนี้ไปประยุกต์ใช้ ก็สามารถทำกำไรได้เช่นกันกรณีที่สิ่งซึ่งคุณลงทุนไม่ใช่การซื้อขายหุ้นโดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสัญญาการซื้อขายส่วนต่างราคา (CFD) สามารถนำไปใช้กับการเปิดสัญญาขายได้

กรณีของ Head and Shoulder แบบปกติ

1. ราคาพุ่งขึ้นสู่จุดที่สูงสุดและตกลงมา

2. ราคาขึ้นไปสูงกว่าจุดเดิมแล้วตกลงมาอีกครั้ง

3. ในที่สุด ราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มากไปกว่าจุดสูงสุดล่าสุด 

4. การตกลงของราคาต่อมาจะเป็นขาลง และนำไปสู่ระดับราคาใหม่ที่ต่ำลงไปกว่าเดิม

ทบทวนอีกครั้ง ถ้าเป็นกรณีของ Head and Shoulder กลับหัว

1. หลังจากตลาดขาลงกินระยะเวลามาช่วงหนึ่ง ราคาตกลงและเพิ่มขึ้นไปยังจุดสูงสุดใหม่

2. ราคาตกลงอีกครั้ง และตกลงไปถึงจุดที่ตำกว่าจุดราคาต่ำสุดหนก่อน แต่ก็กลับตัวขึ้นมา

3. ราคาตกลงเป็นครั้งที่สาม และดันตัวขึ้นไปเทียบเท่ากับราคาที่ต่ำสุดก่อนหน้า 

4. ระดับราคาพุ่งทะลุระดับราคาสูงสุดก่อนหน้า ทะยานขึ้นไปยังระดับราคาใหม่ที่สูงกว่าเดิม

ข้อจำกัดของ Head and Shoulder กลับหัว

เหมือนกับรูปแบบกราฟอื่น ๆ การขึ้นและลงของระดับราคาสื่อถึงการยื้อสู้กันไปมาระหว่างตลาดขาขึ้นที่คนไล่ซื้อ กับตลาดขาลงที่คนไล่ขาย

ใน Uptrend ช่วงแรก ราคาจะลดต่ำลงและมาถึงจุดต่ำสุด ทำให้เราเห็นว่าราคาเป็นขาลงในช่วงก่อนจะเป็นหัวไหล่แรก ซึ่งจริง ๆ ปริมาณช่วงขาลงตอนแรกยังไม่มากนัก  และด้วยความที่กลุ่มผู้ซื้อที่เชื่อว่าตลาดจะเป็นขาลงยังส่งแรงขายเข้ามาเรื่อย ๆ เยอะกว่ากลุ่มผู้ซื้อ ก็ทำให้สุดท้ายราคาตกไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเดิม (่ส่วนหัว) ในจุดนี้ เป็นไปได้ที่ตลาดขาลงอาจจะมีปริมาณมากจนผู้ซื้อเป็นคนถอดใจ และทำให้ราคาขยับไปสู่การลงต่อเนื่องแทนที่จะพุ่งขึ้นอย่างที่คาดก็เป็นได้

ในทางกลับกัน เมื่อราคาเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่จะ Breakout ออกไปได้ เห็นได้ชัดว่าอำนาจของผู้ซื้อมีมาก ฝั่งผู้ขายอาจจะส่งแรงขายต่อเนื่องอยู่และมีผลให้ราคาลดลงได้ แต่ว่าไม่เพียงพอ หากเป็นแบบนั้นได้ ในจุดหัวไหล่ทางขวา ก็เป็นจุดที่แรงขายแพ้ให้กับแรงซื้อ ต้องเป็นแบบนั้นเราจึงได้เห็นราคาทะยานขึ้นไปซึ่งเท่ากับว่ารูปแบบกราฟที่เราเห็นสมบูรณ์แล้ว

บทส่งท้าย

กราฟแบบ Head and Shoulder อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะตามข้อจำกัดที่อธิบายไป แรงที่ยื้อยุดกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้กราฟที่วิ่งไปปรับเปลี่ยนรูปแบบ และหลุดจากการเป็น Head and Shoulder ได้ เพราะแบบนั้นจุดที่นักลงทุนสังเกตกันได้บ่อยและเริ่มการซื้อคือเมื่อราคาเริ่มพุ่งขึ้นจนพ้นจุดที่เรียกว่าเป็นต้นคอไป ดังที่ได้เขียนเสนอมา ว่าถ้าจะเร่งเทรดเอากำไรให้เข้าที่ราคา Breakout แต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็รอดูสักพัก และค่อยเข้าซื้อ ทั้งนี้ นักเทรดอย่าลืม Stop Loss กันด้วย เพราะถ้าตลาดผกผัน จะได้ไม่ขาดทุน หรือว่ากำไรกันอยู่บ้างถ้าบังเอิญถือหลักทรัพย์หรือสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนราคาต้นคอ