Qual é o padrão de mergulho e rasgo?

Os investidores têm três opções quando o ativo cai tão longe: Eles podem optar por devolver e comprar o ativo. Isso é chamado de "comprar o mergulho". Eles poderiam optar por vender o investimento a descoberto e lucrar com uma queda em seu preço. Vender o rasgo é o que se quer dizer com isso.

Introdução

Existem muitas táticas de negociação diferentes que você pode empregar na negociação de ações para alcançar o sucesso. Comprar uma ação mais barata e depois vendê-la a um preço mais alto é uma das estratégias mais comuns usadas pelos traders de ações. Também é conhecido como "comprar na baixa e vender na alta". Vender os títulos a um preço mais alto permite que os revendedores gerem um lucro substancial.

Embora pareça simples na teoria, executá-lo na prática é muito mais complexo. É principalmente devido à dificuldade de prever o movimento do preço das ações.

A técnica de mergulho e extração foi criada em um esforço para tentar melhorar a abordagem de negociação de ações comprar na baixa e vender na alta.

Neste post, abordaremos o método, padrão e pontos críticos de " dip and rip pattern ", e os pontos críticos que devemos lembrar ao usar essa estratégia específica para negociação.

Qual é o padrão de mergulho e rasgo?

A estratégia de mergulho e rasgo envolve a compra de ações durante uma recessão e, em seguida, vendê-las após o aumento do preço. A ação deveria ter tido um alto preço de abertura. Simplificando, combina a compra do mergulho e a venda das táticas de negociação do rip.

A prática de colocar ordens de compra quando o preço de uma ação cai (quedas) abaixo de sua média é conhecida como compra na queda. Uma vez que os preços dessas ações sobem, eles as vendem com lucro.

Em uma tendência de alta, os traders normalmente esperam que os preços recuem para fazer pedidos de compra antes de vender quando os preços retomarem sua trajetória ascendente. Como os traders antecipam um aumento no preço das ações, também pode ser visto como uma posição comprada em uma ação.

A venda a descoberto de uma ação cujo preço já está caindo é conhecido como "vender o rasgo". Normalmente, os investidores identificam uma ação que continua caindo de preço e segue a tendência de baixa colocando ordens de venda. Em algumas circunstâncias, os traders podem adiar a entrada em uma posição de venda até um recuo de preço de alta. Esse método funcionou bem com o tempo e a paciência, porque os recuos de preço são quase um dado em um mercado volátil. No entanto, nem sempre é o caso, e um trader precisa saber quando fechar pedidos quando o preço não voltar a seu favor, porque isso pode resultar em uma grande perda.

Os day traders e cambistas são os principais usuários da estratégia de negociação dip and rip. É porque os traders de swing mantêm suas apostas por longos períodos e, como esse método de curto prazo, eles não podem empregá-lo.

Qual é a estratégia de mergulho e rasgo?

A estratégia de mergulho e rasgo envolve a compra de ações durante uma recessão e, em seguida, vendê-las após o aumento do preço. A ação deveria ter tido um alto preço de abertura. Simplificando, combina a compra do mergulho e a venda das táticas de negociação do rip.

A prática de colocar ordens de compra quando o preço de uma ação cai (quedas) abaixo de sua média é conhecida como compra na queda. Uma vez que os preços dessas ações sobem, eles as vendem com lucro.

Em uma tendência de alta, os traders normalmente esperam que os preços recuem para fazer pedidos de compra antes de vender quando os preços retomarem sua trajetória ascendente. Como os traders antecipam um aumento no preço das ações, também pode ser visto como uma posição comprada em uma ação.

A venda a descoberto de uma ação cujo preço já está caindo é conhecido como "vender o rasgo". Normalmente, os investidores identificam uma ação que continua caindo de preço e segue a tendência de baixa colocando ordens de venda. Em algumas circunstâncias, os traders podem adiar a entrada em uma posição de venda até uma retração de preço de alta.

Por causa da turbulência nos mercados financeiros, os traders desenvolveram a abordagem de mergulho e rasgo para ajudá-los a gerar lucros modestos, mas confiáveis. Esse método funcionou bem com o tempo e a paciência, porque os recuos de preço são quase um dado em um mercado volátil. No entanto, nem sempre é o caso, e um trader precisa saber quando fechar pedidos quando o preço não voltar a seu favor, porque isso pode resultar em uma grande perda.

Os day traders e cambistas são os principais usuários da estratégia de negociação dip and rip. É porque os traders de swing mantêm suas apostas por longos períodos de tempo e, como esse método é de curto prazo, os traders de swing não podem empregá-lo.

Como negociar o padrão Dip and Rip?

Negociar o padrão de mergulho e rasgo é comparável a se envolver em um jogo simples, mas essencial. Isso envolve observar o nível de suporte correto a ser alcançado antes de iniciar uma posição de compra na esperança de rasgar assim que o preço começar a subir novamente. Alguns conselhos de negociação para investimento "dip and rip" são fornecidos abaixo:

Cronometragem

Você precisa saber quando iniciará e fechará uma negociação para mergulhar e rasgar com sucesso no mercado de ações. A maioria dos traders utiliza informações adicionais sobre certas ações para escolher quando começar ou fechar negócios.

Em comparação com os comerciantes que entram nos mercados por capricho e sem uma razão válida, aqueles que cronometram seus negócios corretamente têm a garantia de alcançar resultados muito mais significativos. A estratégia de investimento dip and rip é mais adequada para investidores de curto prazo do que para investidores de longo prazo devido à natureza do mercado de ações.

A manhã após uma abertura falsa, mas poderosa, seria o melhor momento para usar o padrão de mergulho e rasgo. Os traders normalmente entram no mercado com ordens de compra, assumem rapidamente o controle do mercado e, em seguida, vendem em pânico. Quando os preços começam a subir novamente, isso apresenta a chance ideal de comprar o mergulho e o rasgar. Você deve fazer algo que a maioria dos traders considera bastante desafiador se quiser maximizar as oportunidades de mergulho e rasgo.

A negociação de ações quentes antes do início do mercado deve ser evitada.

Estou ciente de que a negociação pré-mercado pode ser sedutora, principalmente quando algo está em movimento. No entanto, muitas vezes funciona contra você.

Tem problemas com isso? O padrão de mergulho e rasgo pode lhe ensinar um pouco de paciência com seus movimentos às 9h45 ou mais tarde. Nunca se sabe; essa tendência pode ajudá-lo a decidir sobre uma tática específica.

Você ficaria surpreso com quantas pessoas ganham ao parar e se concentrar em não ser a primeira pessoa a comprar uma ação.

Disciplina

O preço de uma ação pode ocasionalmente cair abaixo do nível ou área de suporte previsto. Quando isso ocorre, é sua responsabilidade como trader fechar a posição e reduzir suas perdas o máximo possível. Se você não fizer isso, você pode perder mais dinheiro enquanto espera o preço subir.

Saber quando tirar seus lucros quando você os faz é outro aspecto da disciplina, principalmente durante uma tendência de alta. É devido à possibilidade de que o preço possa reverter, resultando em um lucro reduzido ou, no caso de uma reversão total, uma perda.

Escolha as ações certas.

Nem todas as ações caem após um aumento significativo. Algumas ações melhorarão constantemente em valor, enquanto outras podem cair continuamente. À medida que você tenta mergulhar e rasgar quando isso ocorre, pode resultar em perdas substanciais para você.

Para determinar o mergulho típico de um determinado estoque, uma análise técnica deve ser realizada ou deve ser adquirido o conhecimento do mergulho médio. A maioria das ações experimenta um declínio matinal entre 30 e 35%. Observar notícias ou anúncios de negócios é outra parte importante da escolha do estoque adequado. Isso permitirá que você antecipe quedas e aumente seus ganhos.

Não vai necessariamente despencar e rasgar só porque é um pré-mercado ganhador.

Um ganho de mergulho e rasgo não será apenas um ganho qualquer. Um mergulho e um rasgo estão em alta pela manhã, idealmente no noticiário. É um estoque que foi executado anteriormente; já foi um corredor. Prefiro procurar um low float, high gainer, impulsionado pelas notícias. Para que uma ação seja uma concorrente séria, a meu ver, ela deve atender a muitos critérios. A organização pode ajudar a reduzir a variedade de opções de negociação disponíveis. Você pode começar eliminando os ganhadores mais significativos. Depois disso, você pode comparar outros fatores para avaliar se o negócio atende às suas necessidades.

Seja paciente

Você precisa alternar para o modo de perseguição assim que detectar uma queda e uma ruptura em potencial. Mesmo que você esteja enfrentando FOMO, você deve ser paciente e esperar pela queda da manhã. Alternativamente, de acordo com minha experiência, essa transferência pode ocorrer no final da tarde, possivelmente por volta das 14h, no leste.

Embora o mergulho possa ser pequeno ou grande, o padrão é bastante óbvio. A ação começa no verde antes de cair. Há uma vela vermelha com um pavio na parte inferior. É a razão pela qual você fica longe da entrada de abertura.

Não agite! Você pode comprar nesse mergulho e lucrar quando ele recuperar seus máximos, se tiver paciência para esperar. Todos os aspectos de aprender a negociar estão incluídos.

Características do padrão de mergulho e rasgo

Um ganhador comum não é um mergulho e um rasgo. Você deve procurar por essas características particulares.

Low Float: Normalmente, isso é menos de 10 milhões de ações, mas dependendo da ação, pode haver uma pequena variação em qualquer direção.

Big Gainer: Em relação a quê? Você geralmente deve buscar ganhos de pelo menos 20% ao negociar ações de momentum. No entanto, dado o estado insano do mercado pandêmico, esse número pode ser maior.

Com Notícias Recuperando Máximas Pré-mercado: Uma ação não irá recapturar consistentemente suas máximas pré-mercado sem uma explicação válida. Você deseja verificar a causa.

Como resultado de um estímulo de notícias, ocorre com frequência. É bom saber que as notícias não importam. Importa apenas que seja relevante para essa ação em particular e para notícias reais (verifique fontes de notícias legítimas!).

Sobre as notícias... Confira nossa sala de bate-papo das últimas notícias imediatamente. É dirigido por dois ex-profissionais de Wall Street que fazem sua pesquisa de notícias. Você recebe as notícias mais essenciais e úteis. Eu, Sykes e muitos outros comerciantes não se cansam deles.

09:45 ou 14:00 Entrada: Com um mergulho e um rasgo, o tempo é crucial! Eu procuro essa tendência entre as 9h45 e as 14h no leste. As ações se mostraram durante esses períodos.

Em contraste com uma empresa que disparou no pré-mercado e depois desapareceu, uma ação com muitas dessas características tem uma chance consideravelmente maior de correr.

Benefícios do padrão Dip and Rip

Há muitas coisas maravilhosas sobre esse padrão. É um padrão relativamente básico para começar. Mesmo para traders iniciantes, é simples de entender e aprender.

Em segundo lugar, ele ganha com as práticas de negociação ruins comuns da maioria dos traders. A maioria dos traders praticamente NÃO tem paciência. Você pode vir a adorar este design tanto quanto eu, se você puder desenvolver paciência.

Além disso, é uma tendência que aparece em quase todos os mercados. Criei um vídeo em 2019 para explicar o padrão de mergulho e rasgo:

Há pouca dúvida de que muita coisa mudou desde então. Na época, havia um mercado de touro selvagem. Estamos atualmente no mercado de pandemia maluco. Mas isso não significa que esse padrão não seja mais relevante.

O mercado errático em que estamos agora ainda se encaixa no padrão de mergulho e rasgo. Requer apenas mudar sua abordagem. Você deve ser capaz de responder a mudanças no mercado, tempo e ritmo de movimento de preços.

De muitas maneiras, o mercado imprevisível atual é extraordinário. Não seria fantástico ter um guia simples para entender o caos do mercado? Felizmente, existe um grátis.

Tim Sykes, um treinador de negociação da velha escola e um amigo meu, acaba de publicar "The Volatility Survival Guide". Todos os traders devem observar isso, mas é essencial se você é novo em negociar em um mercado volátil. Este curso de duas horas, gratuito para download, está repleto de conselhos sobre como lidar com a volatilidade do mercado, não apenas neste mercado, mas também em qualquer futuro circunstâncias de mercado instáveis.

Exemplos do padrão de mergulho e rasgo

Vamos examinar um mergulho recente e um rasgo, pois sei que os exemplos facilitam a compreensão desses padrões. Na sexta-feira, 22 de maio, a Celsion Corporation (NASDAQ: $ CLSN) mergulhou logo após a abertura.

Mas então, logo após a abertura do pregão, ou precisamente às 9h45 da manhã, começou a quebrar novamente. Veja no gráfico: Digamos que você defina um limite de risco de $ 2,40 e comprou algo por $ 2,65. Você teria saudado o aumento do preço das ações de 70 centavos. Com o volume e atingindo máximos de 52 semanas, isso é.

Pode ser difícil localizar possíveis quedas e rasgos sem assistência. Sempre começo procurando ações com ganhos percentuais significativos quando estou trabalhando em minha lista de observação. Eu quero responder, não planejar.

Eu uso o negócio para localizar negócios em potencial, então não há muitas revelações aqui. Tem tantas varreduras integradas que encontrar ações que atendam a essa estratégia é simples.

O segredo é planejar. Eu sou grande em acordar cedo para ficar pronto. Se você testemunhou em primeira mão como isso ajuda na preparação do meu dia. E não sou só eu. Veja como começa o dia de negociação da Roland Wolf:

Se você é sério sobre como melhorar sua negociação. A abundância de materiais educacionais e webinars pode acelerar sua educação comercial e ajudá-lo a compreender completamente esses padrões, tornando mais simples para você se ajustar às suas inúmeras variantes.

Além disso, existe essa nova ferramenta útil na plataforma. Conversa para notícias de última hora.

Dois especialistas de mercado que examinam regularmente várias fontes de notícias, mídias sociais e outras plataformas gerenciam essa sala de discussão. Eles podem pegar todo esse conhecimento e reduzi-lo às informações que podem ser colocadas em uso imediatamente, porque têm anos de experiência. Uma ferramenta como esta nunca existiu antes!

Além disso, certifique-se de seguir o negócio no YouTube, onde frequentemente enviamos novos vídeos e tutoriais.

A linha inferior

Comprar ações quando seus preços despencaram e vendê-las com lucro quando seus preços aumentaram é conhecido como "mergulhar e rasgar" no mercado de ações. Comprar na queda é tipicamente uma jogada inteligente. Isso ocorre porque oferece uma oportunidade de negociação de baixo risco, principalmente se você antecipar o surgimento de uma tendência positiva.

A estratégia de mergulho e extração é um método testado e comprovado que permite que os investidores ganhem significativamente com a volatilidade do mercado de ações. Investir nesses mercados traz um alto risco de perder dinheiro, especialmente se você tiver uma conta pequena. É aconselhável ter um sistema de gerenciamento de risco eficaz por esse motivo.

O preço cai rapidamente após uma forte abertura (geralmente uma lacuna) no padrão do gráfico de mergulho e rasgo. Após uma desaceleração, o preço rapidamente sobe de volta ao seu máximo e ocasionalmente o supera. O preço primeiro cai, depois sobe. Uma queda significativa nos preços das ações e um sinal sólido de que elas se recuperarão novamente são dois requisitos para comprar o mergulho. Um dos casos mais frequentes disso é quando o preço das ações de uma grande corporação cai abruptamente devido à apreensão geral do mercado, em vez de se preocupar com o desempenho do negócio no longo prazo. Os investidores que compram o mergulho têm a oportunidade de comprar excelentes empresas a preços com desconto. As oportunidades raramente surgem, como disse o famoso investidor Warren Buffett.

Comprar o mergulho na tentativa de cronometrar o mercado é um movimento arriscado que pode dar errado. Um investidor decide um limite para uma queda de preço e economiza dinheiro no intervalo para comprar a queda. Se a barreira for de 30%, o investidor não comprará até que o preço da ação tenha caído mais de 30% em relação à sua alta mais recente.