Diferentes tipos de comerciantes: que tipo de comerciante de Forex você é?

Existe alguma coisa que distingue um bom trader de um grande trader? Uma combinação de coragem, instinto, inteligência e, mais importante, timing. Além dos muitos tipos diferentes de traders, diferentes prazos podem ajudar os traders a desenvolver suas ideias e executar suas estratégias. O tempo também pode ajudar os guerreiros do mercado a considerar vários fatores além de seu controle.

Alguns desses itens incluem os efeitos de comunicados de imprensa não programados e programados, alavancagem de posição e as nuances de diferentes pares de moedas. Assim, o tempo é um fator crucial ao negociar divisas e muitas vezes é ignorado pelos novatos.

Você está procurando algumas melhores habilidades de negociação para adotar? Então, continue lendo para saber mais sobre as estratégias e ferramentas dos traders para negociar com eficiência.

Introdução

De acordo com suas crenças e conhecimento dos mercados, os traders empregam diferentes estratégias e estilos de negociação. É sempre possível que o processo de negociação de um trader não funcione para outro, então traders diferentes tendem a seguir métodos de negociação diferentes.

Por meio de inovações financeiras, muitos novos recursos foram adicionados ao mundo do comércio ao longo dos anos, e os comerciantes têm mais opções do que nunca.

A psique de um trader é amplamente responsável pelo estilo de negociação de um trader. Seria extremamente difícil para um trader de reversão seguir uma tendência seguindo um sistema e vice-versa. É altamente recomendável que os traders explorem todos os tipos de negociação antes de escolher um estilo de negociação que corresponda à sua personalidade e crenças.

Para apresentar diferentes tipos de abordagens de negociação, este blog explora uma variedade de tipos de negociação com base em estratégias de negociação, prazos, duração da negociação e análise de negociação e os ativos que ela aborda.

Se você sabe que pode ganhar dinheiro no mercado de ações, mas não tem ideia de como os investidores determinam quando comprar e vender, leia isto. Talvez você já tenha ouvido termos como "comerciantes de ruído" ou "comerciantes de arbitragem" e gostaria de aprender mais sobre eles. Seja como for, uma visão geral de algumas das estratégias de negociação mais populares explicará os truques e estratégias de negociação usados por diferentes investidores à medida que tentam construir riqueza.

Diferentes tipos de comerciantes

Muitos traders usam diferentes estilos de negociação com base no prazo, estratégias, ativos e muitos outros. Então vamos descobrir como diferentes traders alcançam o sucesso com suas especificidades.

Tipos de traders com base no período de negociação

Os comerciantes têm muitos nomes e designações no grande esquema das coisas. No entanto, quando o tempo é levado em consideração, os traders e as estratégias se enquadram em três grandes categorias: day traders, swing traders e position traders.

Comerciante do dia

Ao começar, veremos a designação que parece mais atraente, o day trader. Por falta de um termo melhor, um day trader negocia apenas por um dia. Os traders que negociam em grandes volumes geralmente evitam segurar qualquer coisa após o fechamento da sessão.

Este trader de curto prazo visa obter um lucro rápido em uma ou mais negociações, em qualquer lugar entre 10 e 100 vezes o tamanho médio da transação. Em outras palavras, ele pretende aproveitar oscilações menores para maximizar o lucro. Por sua vez, os traders que trabalham em lojas próprias dessa maneira tendem a usar prazos mais curtos, como gráficos de um, cinco ou quinze minutos. Além disso, os day traders lucram com padrões técnicos de negociação e pares voláteis. Eles estão buscando oportunidades no curto prazo, apesar de seu viés fundamental de longo prazo.

Swing Trader

Para prever uma virada de mercado, os swing traders às vezes mantêm posições por várias horas ou até dias, dependendo da duração do prazo. Os day traders procuram lucrar com um movimento no mercado, mas os swing traders visam lucrar com uma mudança de direção. Portanto, a estratégia de um swing trader enfatiza o tempo mais do que um day trader.

No entanto, ambos os traders valorizam a análise técnica mais do que a análise fundamental. Você provavelmente negociará a libra esterlina contra o dólar americano em um swing trade experiente. Se o par de moedas GBP/USD caísse vertiginosamente, um swing trader seria capaz de capitalizar no fundo duplo. Um trader de swing pode entrar em um teste de suporte, obtendo um lucro de dois dias de 1.400 pips em uma mudança na tendência direcional.

Operador de posição

Mais comumente, o trader de posição vê o mercado a partir de um período de tempo mais longo do que os outros dois. Esses traders tendem a se concentrar em estratégias de longo prazo, em vez de monitorar movimentos de curto prazo, como o estilo do dia ou do swing. Os traders geralmente configuram estratégias de posição por semanas, meses e até anos.

Como resultado, os traders podem confiar na análise técnica, mantendo os fundamentos no longo prazo. Esses gerentes de carteira de câmbio considerarão modelos econômicos, decisões governamentais e taxas de juros para tomar decisões de negociação.

As posições podem ser negociadas em qualquer moeda importante considerada líquida com base em uma ampla gama de considerações.

Tipos de comerciantes com base nas ferramentas de seu uso

Quando chegar a hora de você fazer suas negociações de ações, esses serviços serão extremamente úteis.

Empréstimos de margem

O empréstimo de margem permite que você contrate títulos já em sua carteira. Além de financiar a compra de ações adicionais para sua carteira, o dinheiro também pode ser usado para financiar estratégias de negociação de curto prazo ou participações de longo prazo.

No entanto, os empréstimos com margem geralmente cobram taxas de juros mais altas do que outros empréstimos pessoais. De qualquer forma, não é preferível manter seu empréstimo de margem aberto por muito tempo.

Quando você toma emprestado de sua carteira, há riscos envolvidos. Por exemplo, é possível ser forçado a vender ativos se o valor dos títulos emprestados diminuir.

Tipos de pedidos avançados

Ao escolher uma corretora, você deve procurar uma que ofereça uma variedade de tipos de ordens. Ordens de mercado, ordens de parada, ordens de limite de parada e outros tipos de ordens geralmente estão disponíveis em todas as corretoras.

Você pode precisar colocar ordens mais avançadas, dependendo do seu período de espera e objetivos de negociação, como:

• Parar ordens que acompanham o valor de uma ação quando seu valor aumenta

• Os pedidos especificam quando o estoque será vendido com base em uma determinada condição (incluindo o movimento do estoque, opções ou benchmarks de mercado).

• Os comerciantes podem lucrar com vendas a descoberto lucrando com movimentos de baixa nas ações

Plataformas de negociação robustas

Os investidores podem se beneficiar de uma plataforma de negociação robusta, como as oferecidas por várias grandes corretoras, incluindo TD Ameritrade e Fidelity. Os traders têm acesso a ferramentas que lhes permitem dar um passo além da simples compra e venda de ações. Essas plataformas vão além das capacidades básicas, incluindo compra e venda de ações; eles permitem que eles realizem análises e facilitem a negociação.

Ferramentas de gerenciamento de portfólio

Você deve encontrar uma plataforma de negociação que atenda às suas necessidades, quer você negocie com a TD Ameritrade, Fidelity ou outra corretora. Em seguida, escolha uma corretora que ofereça as ferramentas que você precisa como trader, seja pesquisa, simulações, tipos avançados de pedidos ou outros recursos.

Simuladores de negociação

Os investidores podem usar ferramentas de simulação de negociação para explorar o impacto das negociações ou outras decisões de investimento antes de fazer negociações com dinheiro real.

Simuladores de ações estão disponíveis em vários sites financeiros, incluindo Investopedia, Virtual Stock Exchange, Wealthbase. Os traders também podem testar suas ideias usando ferramentas de simulação de várias grandes corretoras, incluindo a TradeStation.

O fornecimento de uma ferramenta robusta de simulação de comércio serve a dois propósitos para as corretoras. É uma maneira de os corretores mostrarem suas capacidades e serve para educar os traders. Um consultor financeiro pode ajudar os investidores a atingir suas metas de investimento e alcançar a liberdade financeira, proporcionando uma experiência personalizada.

Tipos de negociações com base na classe de ativos

Há algum contraste sobre o número de classes de ativos que os traders costumam escolher. Muitos analistas e consultores financeiros usam as cinco categorias a seguir:

Ações ou ações

O patrimônio líquido é uma participação acionária emitida por uma empresa de capital aberto. A NYSE e a NASDAQ são bolsas de valores onde esses títulos são negociados. O aumento dos preços das ações ou o recebimento de dividendos são formas de lucrar com investimentos em ações. As ações de pequena capitalização, média capitalização e grande capitalização normalmente compõem a classe de ativos de ações, subdivididas ainda mais pela capitalização de mercado.

Títulos e outros investimentos de renda fixa

Um investimento em títulos de renda fixa paga juros sobre títulos e outros títulos de dívida. Como resultado, o risco associado a esses investimentos é geralmente considerado menor do que os associados a investimentos de capital ou outras classes de ativos.

Fundos do mercado monetário ou equivalentes a dinheiro

O investimento em caixa ou equivalentes de caixa tem como principal vantagem a liquidez. Além disso, você pode acessar facilmente seu dinheiro ou equivalentes a dinheiro a qualquer momento.

Ativos tangíveis - como imóveis

Imóveis e outros ativos físicos estão entre as classes de ativos que oferecem proteção contra a inflação. Também são considerados ativos “reais” devido à sua natureza tangível. Por isso, diferem de instrumentos financeiros, como derivativos, que existem apenas na forma de ativos.

Futuros, forex e outros derivativos

Você encontrará contratos futuros, câmbio à vista e a prazo, opções e uma variedade crescente de derivativos financeiros nesta categoria. Um derivativo é uma ferramenta financeira derivada ou baseada em um ativo subjacente. Um exemplo seriam as opções de ações.

Tipos de negociações com base na estratégia de negociação

Sendo um trader, você pode usar diferentes estratégias de negociação. Alguns dos mais importantes são apresentados a seguir.

Negociação de impulso

A negociação de impulso envolve os comerciantes que compram e vendem ações com base nas tendências recentes de preços.

A negociação envolve encontrar ações que se movem significativamente em uma direção, com alta porcentagem e movimentos de volume durante um determinado período e tomar posições nessas ações para obter lucro.

A ideia por trás da negociação dinâmica é lucrar comprando ações que estão subindo e vendendo ações que estão descendo.

Negociação com base na reversão à média

A negociação que utiliza o conceito de reversão média é o oposto da negociação de impulso. Esse conceito reflete que ações que se afastam de seus preços médios históricos tendem a reverter ao longo do tempo.

Os comerciantes podem explorar o comportamento de reversão à média das ações assumindo posições longas ou curtas. As estratégias de reversão à média procuram tirar proveito do princípio clássico de comprar na baixa, vender na alta em vez das estratégias de seguimento do impulso, que compram na alta e vendem mais alto (em uma tendência) e vendem na baixa e compram na baixa (em uma tendência).

A reversão para a abordagem de negociação média produz altas taxas de sucesso, mas o potencial de baixo lucro para negociações, e a negociação de impulso produz altas taxas de sucesso, mas baixo potencial de lucro.

Escalpelamento

No mundo do trading, o dimensionamento é uma estratégia popular. Escalar é o processo de vender quase instantaneamente quando uma negociação se torna lucrativa. O preço-alvo é qualquer valor que se traduza em "você ganhou dinheiro com este negócio".

Desbotando

No desvanecimento, as ações são vendidas quando se movem rapidamente para cima. Usando este modelo, assumimos:

• Que o preço está sobrecomprado.

• Esse comprador inicial será capaz de obter lucros.

• Que os compradores existentes têm medo de comprar.

O risco é de alguma forma máximo, mas a saída pode ser enorme. Quando os compradores começarem a intervir novamente, o preço-alvo será alcançado.

Pivôs diários

Lucrar com a volatilidade diária é o objetivo desta estratégia. Para conseguir isso, tenta-se comprar nas mínimas do dia e vender nas máximas do dia. Nesse caso, o trader decide sobre uma meta de preço no próximo sinal de reversão.

Estratégia de negociação de notícias

Com base nas expectativas do mercado, as estratégias de negociação baseadas em notícias envolvem a negociação antes e depois dos comunicados de imprensa. Comprar e vender anúncios de notícias requer uma mentalidade especializada, pois a mídia digital faz com que as notícias se espalhem muito rapidamente. Para decidir como negociar um novo desenvolvimento após o lançamento, os traders precisarão avaliá-lo imediatamente.

Estratégia de negociação de swing

No swing trading, ambas as partes estão envolvidas na negociação do movimento de qualquer mercado financeiro. Esse investidor negocia planos de compra de títulos quando acredita que o mercado vai subir. A alternativa é 'vender' um ativo quando eles acreditam que vai cair de valor. No swing trading, os traders aproveitam as oscilações do mercado para lucrar com o movimento de vai-e-vem do mercado entre uma condição de sobrecompra e sobrevenda.

Como os níveis de suporte e resistência são definidos pela duração e duração de cada swing, o swing trading depende dessa análise. Como trader de swing, você também deve identificar tendências em que a oferta ou a demanda aumentam. Além de avaliar o momento dentro de cada oscilação, os traders verificam se está subindo ou descendo.

Como decidir sobre o seu estilo de negociação?

Você deve revisar o básico e marcar as caixas ao selecionar seu estilo de negociação. Para estabelecer as bases para sua futura decisão, aqui estão algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo:

• Você tem alguma experiência ou é iniciante?

• Você tem preferência por instrumentos?

• Você poderia controlar suas emoções e manter um plano?

• Qual é o seu nível de aversão ao risco?

• É mais importante perseguir grandes lucros únicos ou construir sua riqueza ao longo do tempo?

• Qual é o montante de capital que você pretende investir?

• Qual será sua abordagem para monitorar o mercado?

• Você quer ganhar dinheiro ou tem um objetivo específico?

Por outro lado, ser um cambista seria um desastre se você for conservador, emocional ou tiver pouco capital. A outra opção é o day trading para monitorar e analisar o mercado e assumir riscos adicionais. No entanto, se você deseja economizar para a aposentadoria ou investir para um objetivo futuro, a negociação provavelmente não é para você. Se você prefere investir, então esse é o caminho a percorrer.

Você pode mudar seu estilo de negociação forex?

O melhor estilo de negociação para um trader iniciante pode ser difícil de determinar. No entanto, isso fará de você um trader mais bem-sucedido a longo prazo. Os comerciantes que ainda não encontraram seu estilo de negociação ainda podem encontrá-lo.

Você tem mais chances de lucrar como trader se escolher um estilo de negociação que se adapte à sua personalidade.

Os estilos de negociação devem ser escolhidos com flexibilidade para determinar quando eles não estão funcionando para você. Uma experiência de usuário positiva também requer consistência em manter o estilo certo, não importa quão lento seja o desempenho.

Novos comerciantes muitas vezes cometem o erro de mudar seu sistema de negociação (ou estilo de negociação) ao primeiro sinal de problema. No entanto, você sempre pode pegar uma sequência de derrotas alterando constantemente seu estilo ou sistema de negociação. Encontre um estilo de negociação que funcione para você e cumpra-o. O sucesso a longo prazo é resultado da dedicação.

Resultado final

É possível que nenhuma dessas estratégias de negociação se encaixe na sua personalidade? Você pode descobrir que uma estratégia perfeita para você requer apenas um pouco de pesquisa, e há uma variedade de estratégias a serem consideradas. O principal fator que impulsiona suas decisões de compra/venda pode ser a proximidade com seus objetivos de investimento, em vez de fatores específicos de empresas ou indicadores de mercado. Sem problemas.

A negociação é uma maneira de algumas pessoas alcançarem seus objetivos financeiros. O outro grupo compra e mantém até que o tempo passe e os valores dos ativos subam. Independentemente do seu estilo de investimento, você se beneficiará de conhecer seu estilo e estratégia. Conhecê-los permitirá que você permaneça calmo e confiante quando a volatilidade do mercado ou as tendências quentes forem manchetes e farão os investidores repensarem suas escolhas de investimento.