Diferentes tipos de comerciantes: ¿Qué tipo de comerciante de Forex es usted?

¿Hay algo que distinga a un buen comerciante de un gran comerciante? Una combinación de agallas, instintos, inteligencia y, lo más importante, sincronización. Además de los muchos tipos diferentes de comerciantes, diferentes marcos de tiempo pueden ayudar a los comerciantes a desarrollar sus ideas y ejecutar sus estrategias. El tiempo también puede ayudar a los guerreros del mercado a considerar varios factores fuera de su control.

Algunos de estos elementos incluyen los efectos de los comunicados de prensa programados y no programados, el apalancamiento de posiciones y los matices de los diferentes pares de divisas. Por lo tanto, la sincronización es un factor crucial en el comercio de divisas y, a menudo, los principiantes lo pasan por alto.

¿Está buscando algunas de las mejores habilidades comerciales para adoptar? Luego, siga leyendo para obtener más información sobre las estrategias y herramientas de los operadores para operar de manera eficiente.

Introducción

De acuerdo con sus creencias y conocimiento de los mercados, los comerciantes emplean diferentes estrategias y estilos comerciales. Siempre es posible que el proceso de negociación de un comerciante no funcione para el de otro, por lo que diferentes comerciantes tienden a seguir diferentes métodos de negociación.

A través de las innovaciones financieras, se han agregado muchas características nuevas al mundo comercial a lo largo de los años, y los operadores tienen más opciones que nunca.

La psique de un comerciante es en gran parte responsable del estilo de negociación de un comerciante. Sería extremadamente difícil para un inversor seguir una tendencia siguiendo un sistema y viceversa. Se recomienda encarecidamente que los operadores exploren todos los tipos de negociación antes de decidirse por un estilo de negociación que coincida con su personalidad y creencias.

Para presentar diferentes tipos de enfoques comerciales, este blog explora una variedad de tipos de comercio basados en estrategias comerciales, marcos de tiempo, la duración del comercio y el análisis comercial y los activos que aborda.

Si sabe que puede ganar dinero en el mercado de valores, pero no tiene idea de cómo los inversores determinan cuándo comprar y vender, lea esto. Quizás haya escuchado términos como "comerciantes de ruido" o "comerciantes de arbitraje" y le gustaría aprender más sobre ellos. Independientemente de cómo lo mire, una descripción general de algunas de las estrategias comerciales más populares explicará los trucos y estrategias comerciales que utilizan los diferentes inversores en su intento de generar riqueza.

Diferentes tipos de comerciantes

Muchos comerciantes utilizan diferentes estilos de negociación según el marco de tiempo, las estrategias, los activos y muchos otros. Entonces, descubramos cómo los diferentes operadores logran el éxito con sus especificidades.

Tipos de comerciantes según el período de negociación

Los comerciantes tienen muchos nombres y designaciones en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta el tiempo, los traders y las estrategias se dividen en tres categorías generales: traders diarios, traders de swing y traders de posición.

Comerciante del día

Al comenzar, veremos la designación que parece más atractiva, el operador intradía. A falta de un término mejor, un comerciante diario opera solo por un día. Los operadores que operan en grandes volúmenes generalmente evitarán tener nada después del cierre de la sesión.

Este operador a corto plazo tiene como objetivo obtener una ganancia rápida en una o más operaciones, entre 10 y 100 veces el tamaño promedio de la transacción. En otras palabras, su objetivo es aprovechar las variaciones más pequeñas para maximizar las ganancias. A su vez, los comerciantes que trabajan en tiendas exclusivas de esta manera tienden a utilizar marcos de tiempo más cortos, como gráficos de uno, cinco o quince minutos. Además, los comerciantes intradía se benefician a través de patrones técnicos de negociación y pares volátiles. Buscan oportunidades a corto plazo, a pesar de su sesgo fundamental a largo plazo.

Comerciante de swing

Para pronosticar un giro del mercado, los operadores de swing a veces mantienen posiciones durante varias horas o incluso días, dependiendo de la duración del período de tiempo. Los traders intradía buscan beneficiarse de un movimiento en el mercado, pero los traders de swing apuntan a beneficiarse de un cambio de dirección. Por lo tanto, la estrategia de un swing trader enfatiza el tiempo más que un day trader.

Sin embargo, ambos operadores valoran el análisis técnico más que el análisis fundamental. Lo más probable es que intercambie la libra esterlina frente al dólar estadounidense en una hábil operación oscilante. Si el par de divisas GBP / USD cayera precipitadamente, un comerciante swing podría capitalizar el doble suelo. Un operador de swing podría ingresar en una prueba de soporte, obteniendo una ganancia de dos días de 1.400 pips en un cambio en la tendencia direccional.

Operador de posición

Por lo general, el operador de posición ve el mercado desde un período de tiempo más largo que los otros dos. Estos operadores tienden a enfocarse en estrategias a largo plazo en lugar de monitorear los movimientos a corto plazo como el día o el estilo de swing. Los operadores a menudo establecen estrategias de posición durante semanas, meses e incluso años.

Como resultado, los operadores pueden confiar en el análisis técnico mientras se adhieren a los fundamentos a largo plazo. Estos administradores de carteras de divisas considerarán modelos económicos, decisiones gubernamentales y tasas de interés para tomar decisiones comerciales.

Las posiciones se pueden negociar en cualquier divisa importante considerada líquida en función de una amplia gama de consideraciones.

Tipos de comerciantes según las herramientas de su uso.

Cuando llegue el momento de realizar sus operaciones con acciones, estos servicios serán de gran ayuda.

Préstamos de margen

El préstamo de margen le permite tomar prestado contra valores que ya están en su cartera. Además de financiar la compra de acciones adicionales para su cartera, el efectivo también se puede utilizar para financiar estrategias comerciales a corto plazo o posiciones a largo plazo.

Sin embargo, los préstamos de margen a menudo cobran tasas de interés más altas que otros préstamos personales. En cualquier caso, no es preferible mantener abierto tu préstamo de margen durante mucho tiempo.

Cuando toma prestado de su cartera, existen riesgos involucrados. Por ejemplo, es posible verse obligado a vender tenencias de activos si el valor de los valores tomados en préstamo disminuye.

Tipos de pedidos avanzados

Al elegir un corredor, debe buscar uno que ofrezca una variedad de tipos de órdenes. Las órdenes de mercado, órdenes stop, órdenes stop-limit y otros tipos de órdenes generalmente están disponibles en todos los corredores.

Es posible que deba realizar pedidos más avanzados según su período de tenencia y objetivos comerciales, como:

• Detener órdenes que siguen el valor de una acción cuando su valor aumenta

• Los pedidos especifican cuándo se venderán las acciones en función de una determinada condición (incluido el movimiento de las acciones, las opciones o los puntos de referencia del mercado).

• Los comerciantes pueden beneficiarse de las ventas en corto beneficiándose de los movimientos a la baja de las acciones.

Plataformas comerciales robustas

Los inversores pueden beneficiarse de una plataforma comercial sólida, como las que ofrecen varias firmas de corretaje importantes, incluidas TD Ameritrade y Fidelity. Los traders tienen acceso a herramientas que les permiten dar un paso más que simplemente comprar y vender acciones. Estas plataformas van más allá de las capacidades básicas, incluida la compra y venta de acciones; les permiten realizar análisis y facilitar el comercio.

Herramientas de gestión de carteras

Debe encontrar una plataforma de negociación que se adapte a sus necesidades, ya sea que opere con TD Ameritrade, Fidelity u otra agencia de corretaje. Luego, elija un corredor que ofrezca las herramientas que necesita como comerciante, ya sea investigación, simulaciones, tipos de órdenes avanzadas u otras capacidades.

Simuladores comerciales

Los inversores pueden utilizar herramientas de simulación de operaciones para explorar el impacto de las operaciones u otras decisiones de inversión antes de realizar operaciones con dinero real.

Los simuladores de acciones están disponibles en varios sitios financieros, incluidos Investopedia, Virtual Stock Exchange, Wealthbase. Los comerciantes también pueden probar sus ideas utilizando herramientas de simulación de varias firmas de corretaje importantes, incluida TradeStation.

La provisión de una sólida herramienta de simulación comercial tiene dos propósitos para las firmas de corretaje. Es una forma de que los corredores demuestren sus capacidades y sirve para educar a los traders. Un asesor financiero puede ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos de inversión y alcanzar la libertad financiera al brindarles una experiencia personalizada.

Tipos de operaciones según la clase de activo

Existe cierto contraste sobre la cantidad de clases de activos que los comerciantes suelen elegir. Muchos analistas y asesores financieros utilizan las siguientes cinco categorías:

Acciones o acciones

La equidad es una acción de propiedad emitida por una empresa que cotiza en bolsa. NYSE y NASDAQ son bolsas de valores donde se negocian estos valores. El aumento de los precios de las acciones o la recepción de dividendos son formas de beneficiarse de las inversiones de capital. Las acciones de pequeña, mediana y gran capitalización suelen constituir la clase de activos de las acciones, subdivididas además por la capitalización de mercado.

Bonos y otras inversiones de renta fija

Una inversión en valores de renta fija paga intereses sobre bonos y otros valores de deuda. Como resultado, el riesgo asociado con estas inversiones generalmente se considera más bajo que los asociados con inversiones de capital u otras clases de activos.

Fondos del mercado monetario o equivalentes de efectivo

Invertir en efectivo o equivalentes de efectivo tiene la principal ventaja de ser líquido. Además, puede acceder fácilmente a su efectivo o equivalentes de efectivo en cualquier momento.

Activos tangibles, como bienes raíces

Los bienes raíces y otros activos físicos se encuentran entre las clases de activos que ofrecen protección contra la inflación. También se consideran activos "reales" debido a su naturaleza tangible. Por eso se diferencian de los instrumentos financieros, como los derivados, que existen únicamente en forma de activos.

Futuros, forex y otros derivados

Encontrará contratos de futuros, divisas al contado y a plazo, opciones y una gama en expansión de derivados financieros en esta categoría. Un derivado es una herramienta financiera derivada o basada en un activo subyacente. Un ejemplo serían las opciones sobre acciones.

Tipos de operaciones basadas en la estrategia comercial

Al ser un comerciante, puede utilizar diferentes estrategias comerciales. Algunos de los más importantes se detallan a continuación.

Momentum Trading

El comercio de impulso implica que los comerciantes compren y vendan acciones en función de las tendencias recientes de precios.

El comercio implica encontrar acciones que se muevan significativamente en una dirección, con un alto porcentaje y movimientos de volumen durante un cierto período y tomar posiciones en dichas acciones para obtener ganancias.

La idea detrás del comercio de impulso es obtener ganancias comprando acciones que se mueven hacia arriba y vendiendo acciones que se mueven a la baja.

Negociación basada en la reversión a la media

El comercio que utiliza el concepto de reversión a la media es lo opuesto al comercio de impulso. Este concepto refleja que las acciones que se alejan de sus precios medios históricos tienden a revertirse con el tiempo.

Los operadores pueden explotar el comportamiento de reversión a la media de las acciones tomando posiciones largas o cortas. Las estrategias de reversión a la media buscan aprovechar el principio clásico de compra baja, venta alta en lugar de las estrategias de seguimiento de impulso, que compran alto y venden más alto (en una tendencia) y venden bajo y compran más bajo (en una tendencia).

La reversión al enfoque de negociación media produce altas tasas de éxito, pero el bajo potencial de ganancias para las operaciones, y la negociación de impulso produce altas tasas de éxito pero un bajo potencial de ganancias.

Scalping

En el mundo del trading, escalar es una estrategia popular. Escalar es el proceso de vender casi instantáneamente una vez que una operación se vuelve rentable. El precio objetivo es cualquier cifra que se traduzca en "usted ha ganado dinero con este trato".

Desvanecimiento

Al desvanecerse, las acciones se acortan cuando se mueven rápidamente al alza. Usando este modelo, asumimos:

• Que el precio está sobrecomprado.

• Ese comprador temprano podrá obtener ganancias.

• Que los compradores existentes tienen miedo de comprar.

El riesgo es de alguna manera máximo, pero el resultado puede ser enorme. Cuando los compradores comiencen a intervenir nuevamente, se alcanzará el precio objetivo.

Pivotes diarios

Aprovechar la volatilidad diaria es el objetivo de esta estrategia. Para lograr esto, uno intenta comprar en los mínimos del día y vender en los máximos del día. En este caso, el comerciante decide un precio objetivo al siguiente signo de reversión.

Estrategia comercial de noticias

Según las expectativas del mercado, las estrategias comerciales basadas en noticias implican operar antes y después de los comunicados de prensa. Comprar y vender anuncios de noticias requiere una mentalidad especializada, ya que los medios digitales hacen que las noticias se difundan muy rápidamente. Para decidir cómo negociar un nuevo desarrollo después de su lanzamiento, los operadores deberán evaluarlo de inmediato.

Estrategia de swing trading

En el swing trading, ambas partes participan en la negociación del movimiento de cualquier mercado financiero. Este inversor planea comprar valores cuando cree que el mercado subirá. La alternativa es "vender" un activo cuando creen que perderá valor. En el swing trading, los operadores aprovechan las oscilaciones del mercado para beneficiarse del movimiento de ida y vuelta del mercado entre una condición de sobrecompra y sobreventa.

Como los niveles de soporte y resistencia se definen por la longitud y la duración de cada swing, el swing trading se basa en este análisis. Como comerciante swing, también debe identificar las tendencias en las que aumenta la oferta o la demanda. Además de evaluar el impulso dentro de cada oscilación, los operadores comprueban si está subiendo o bajando.

¿Cómo decidir su estilo comercial?

Debe repasar los conceptos básicos y marcar las casillas al seleccionar su estilo de negociación. Para sentar las bases para su decisión futura, aquí hay algunas preguntas que puede hacerse:

• ¿Tienes alguna experiencia o eres un principiante?

• ¿Tiene preferencia por los instrumentos?

• ¿Podrías controlar tus emociones y ceñirte a un plan?

• ¿Cuál es su nivel de aversión al riesgo?

• ¿Es más importante perseguir grandes ganancias únicas o acumular riqueza a lo largo del tiempo?

• ¿Cuál es la cantidad de capital que planea invertir?

• ¿Cuál será su enfoque para monitorear el mercado?

• ¿Está buscando ganar dinero o tiene un objetivo específico?

Por otro lado, ser un revendedor sería un desastre si eres conservador, emocional o tienes poco capital. La otra opción es el trading intradía para monitorear y analizar el mercado y asumir riesgos adicionales. Sin embargo, si desea ahorrar para la jubilación o invertir para un objetivo futuro, probablemente el comercio no sea para usted. Si prefiere invertir, ese es el camino a seguir.

¿Puede cambiar su estilo de comercio de divisas?

El mejor estilo de negociación para un operador novato puede ser difícil de determinar. Sin embargo, hacerlo lo convertirá en un operador más exitoso a largo plazo. Los traders que aún no han encontrado su estilo comercial pueden encontrarlo.

Tiene más posibilidades de beneficiarse como comerciante si elige un estilo de negociación que se adapte a su personalidad.

Los estilos de negociación deben elegirse con la flexibilidad de determinar cuándo no funcionan para usted. Una experiencia de usuario positiva también requiere consistencia para apegarse al estilo correcto, sin importar cuán lento sea el rendimiento.

Los nuevos operadores a menudo cometen el error de cambiar su sistema comercial (o estilo comercial) a la primera señal de problemas. Sin embargo, siempre puede atrapar una racha perdedora cambiando constantemente su estilo o sistema de negociación. Encuentre un estilo de negociación que funcione para usted y cúmplalo. El éxito a largo plazo es el resultado de la dedicación.

Línea de fondo

¿Es posible que ninguna de estas estrategias comerciales se ajuste a su personalidad? Es posible que descubra que una estrategia que se adapte perfectamente a usted requiere solo un poco de investigación, y hay una variedad de estrategias a considerar. El factor principal que impulsa sus decisiones de compra / venta puede ser la proximidad a sus objetivos de inversión en lugar de factores específicos de empresas o indicadores de mercado. No hay problema.

El comercio es una forma de que algunas personas alcancen sus objetivos financieros. El otro grupo compra y retiene hasta que pasa el tiempo y aumenta el valor de los activos. Independientemente de su estilo de inversión, se beneficiará de conocer su estilo y estrategia. Conocerlos le permitirá mantener la calma y la confianza cuando la volatilidad del mercado o las tendencias calientes sean noticia y haga que los inversores reconsideren sus opciones de inversión.