Dagangan Kedudukan: Semua yang Anda Perlu Tahu

Ramai peniaga mencari strategi yang boleh menghilangkan semua kerumitan. Nah, tiada strategi yang 100% tepat, tetapi ramai pakar menganggap strategi jangka panjang lebih berkesan.

Jenis dagangan terpanjang ialah dagangan kedudukan. Pedagang kedudukan mengekalkan kedudukan mereka terbuka selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun pada satu masa.

Mereka masuk ke dalam perdagangan dan kemudian melupakannya (bukan secara literal). Jadi daripada scalping untuk beberapa pip, matlamatnya adalah untuk kekal tenang dan menunggu pulangan yang lebih besar.

Dalam panduan ini, kami akan menerangkan apakah perdagangan kedudukan , cara ia berfungsi dan beberapa strategi perdagangan kedudukan yang boleh anda gunakan.

Apakah perdagangan kedudukan ?

Ia adalah strategi dagangan jangka panjang yang bertujuan untuk meraih hasil daripada pergerakan pasaran. Dagangan kedudukan adalah perkara yang paling hampir dengan strategi pelaburan "beli dan tahan" sebenar kerana ia tidak memerlukan secara aktif.

Pedagang kedudukan memilih ekuiti yang boleh mereka pegang selama berminggu-minggu, bulan, malah bertahun-tahun dan membelinya. Perbezaan antara dagangan kedudukan dan pelaburan ialah, walaupun pelabur ingin memegang aset selama-lamanya, pedagang kedudukan akan menilai dagangan mereka secara kerap dan menjual jika momentum keseluruhan kelihatan perlahan.

Pedagang kedudukan, tidak seperti peniaga harian dan scalper, tidak mengambil berat dengan sedikit pembetulan negatif di sepanjang jalan, tetapi mereka sentiasa memerhatikan hala tuju umum aset mereka.

Bagaimanakah perdagangan kedudukan berfungsi?

Jenis perdagangan yang paling hampir menyerupai pelaburan ialah perdagangan kedudukan. Jenis perdagangan ini hanya untuk pedagang yang paling sabar, dan ia memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang asas-asasnya.

Asas menentukan arah aliran pasaran jangka panjang. Oleh itu, adalah penting untuk memahami bagaimana data ekonomi mempengaruhi pasaran.

Walaupun analisis asas lebih penting untuk meletakkan pedagang daripada analisis teknikal, analisis teknikal masih digunakan.

Pedagang kedudukan menganalisis arah aliran yang mungkin menggunakan kedua-dua analisis asas dan teknikal.

Henti kerugian anda akan menjadi agak besar disebabkan oleh tempoh pegangan dagangan anda yang panjang. Dagangan kedudukan juga memerlukan kulit yang tebal kerana transaksi anda hampir pasti akan menentang anda pada suatu masa.

Anda mungkin menghadapi turun naik yang besar, dan untuk bertenang, anda mesti bersedia dan mempunyai keyakinan penuh dalam analisis anda.

Strategi dan teknik perdagangan kedudukan

Perdagangan kedudukan tidak memerlukan duduk di hadapan skrin anda sepanjang hari. Jadi, anda mesti menghasilkan strategi dan teknik dagangan terbaik. Berikut adalah beberapa strategi perdagangan kedudukan yang boleh anda gunakan:

Purata Pergerakan jangka pendek dan jangka panjang

Penunjuk purata bergerak 50 hari dan purata bergerak 200 hari adalah penunjuk teknikal yang penting untuk pedagang kedudukan. Ini kerana purata bergerak ini menggambarkan corak jangka panjang yang utama.

Apabila MA 50 hari dan MA 200 hari bersilang, ia menunjukkan kemungkinan arah aliran jangka panjang baharu.

Death Cross muncul apabila MA 50 hari melintasi di bawah MA 200 hari. Salib Emas, sebaliknya, berlaku apabila MA 50 hari melintasi MA 200 hari.

Pedagang kedudukan menggunakan MA jangka panjang ini sebagai penunjuk carta.

Sokongan dan penentangan

Tahap sokongan dan rintangan boleh membantu pedagang membuat keputusan sama ada untuk memasuki atau keluar dari kedudukan dengan menunjukkan ke mana harga menuju.

Sokongan ialah tahap harga yang tidak pernah ditembusi pada masa lalu. Tahap sokongan "bersejarah" ini mungkin bertahan selama bertahun-tahun.

Sebaliknya, tahap rintangan ialah tahap harga yang secara sejarah terbukti sukar untuk diatasi. Tahap rintangan yang lalu ini mungkin bertahan selama bertahun-tahun.

Pedagang kedudukan mungkin menutup kedudukan mereka sebelum keuntungan yang tidak direalisasikan mula hilang jika mereka menjangkakan rintangan jangka panjang akan berterusan.

Sebaliknya, jika mereka percaya arah aliran jangka panjang akan bertahan dan terus menaik pada ketika ini, mereka juga mungkin mengambil kedudukan panjang berhampiran tahap sokongan bersejarah.

Pedagang mesti menganalisis corak carta untuk menggunakan strategi ini. Apabila ingin mencari tahap sokongan dan rintangan pada carta, pedagang kedudukan mempertimbangkan tiga pembolehubah.

Apabila ia datang untuk menavigasi sokongan dan rintangan, harga sejarah adalah sumber yang paling boleh dipercayai. Tahap sokongan dan rintangan sebelumnya mudah dilihat semasa masa naik atau turun utama dalam pasaran.

Tahap sokongan dan rintangan sebelumnya juga digunakan untuk meramalkan tahap masa hadapan. Sebagai contoh, apabila tahap rintangan telah ditembusi, ia adalah perkara biasa untuk menjadi tahap sokongan masa hadapan.

Purata pergerakan dan anjakan Fibonacci ialah penunjuk teknikal yang memberikan sokongan dinamik dan tahap rintangan yang bergerak dengan pasaran.

Dagangan Breakout

Apabila harga berada di luar tahap sokongan atau rintangan yang telah ditetapkan, ini dikenali sebagai penembusan.

Pedagang kedudukan mungkin mendapat manfaat daripada pelarian dagangan kerana ia boleh menandakan permulaan arah aliran baharu.

Strategi ini digunakan oleh pedagang pelarian yang ingin masuk ke tingkat bawah.

Penembusan dagangan melibatkan pembukaan dagangan panjang sebaik sahaja harga menembusi rintangan atau kedudukan pendek selepas harga menembusi di bawah sokongan.

Untuk berdagang dengan jayanya, anda mesti biasa dengan mengesan masa sokongan dan rintangan.

Dagangan Pullback

Penarikan balik ialah penurunan atau pembalikan ringkas dalam aliran semasa.

Apabila terdapat penurunan pasaran sementara dalam arah aliran jangka panjang, kaedah ini diguna pakai.

Peniaga yang berdagang penarikan balik mencari keuntungan daripada jeda pasaran.

Konsep di sebalik pendekatan penarikan balik adalah seperti berikut:

Anda membeli rendah dan menjual tinggi sebelum pasaran jatuh dan kemudian membeli semula di bahagian bawah baharu untuk dagangan panjang.

Sebaliknya, anda menjual tinggi dan membeli rendah sebelum pasaran pulih seketika dan kemudian menjual pada tinggi baharu untuk dagangan pendek.

Jika dilaksanakan dengan jayanya, anda bukan sahaja boleh mendapat keuntungan daripada trend jangka panjang tetapi juga boleh mengehadkan kerugian anda.

Jika dilakukan dengan betul, pedagang boleh memperoleh hasil daripada arah aliran jangka panjang sambil mengelakkan potensi kerugian pasaran dengan menjual tinggi dan membeli rendah untuk dagangan panjang.

Untuk dagangan pendek, anda membeli rendah dan menjual tinggi.

Penunjuk penjejakan semula, seperti anjakan semula Fibonacci, boleh digunakan untuk membantu mengesan potensi penarikan balik.

Penunjuk terbaik untuk dagangan kedudukan

Penunjuk teknikal selalunya tidak memainkan peranan besar dalam mencari peluang perdagangan kerana pendekatan jangka panjang yang digunakan oleh pedagang kedudukan untuk mengenal pasti dagangan.

Sebaliknya, peniaga lebih prihatin dengan data ekonomi seperti inflasi, kadar pengangguran dan pembolehubah jangka panjang lain yang memberi kesan kepada harga mata wang.

Sebaliknya, penunjuk masih boleh digunakan untuk menilai kemungkinan dagangan, terutamanya apabila mempertimbangkan data sejarah.

Sebelum kita masuk ke dalam strategi dagangan kedudukan, adalah penting untuk menyebut penunjuk teknikal untuk dagangan.

Berikut adalah penunjuk terbaik untuk perdagangan kedudukan

Purata Pergerakan

Alat analisis teknikal yang mudah ialah purata bergerak. Purata bergerak biasanya digunakan untuk menilai arah aliran aset dan tahap sokongan/rintangannya. Memandangkan ia bergantung pada harga sebelumnya, MA ialah penunjuk mengikut arah aliran atau ketinggalan.

Ia datang dalam dua jenis: SMA (Purata Pergerakan Mudah) dan EMA (Purata Pergerakan Eksponen) (Purata Pergerakan Eksponen)

MACD

Penumpuan Purata Pergerakan Perbezaan ialah perbezaan antara purata bergerak eksponen (EMA) 12 hari dan 26 hari. Ia adalah bantuan visual mudah yang boleh membantu anda dalam mengenal pasti kemungkinan perdagangan.

Peluang belian berlaku apabila MACD melintasi garis isyarat pada histogram, dan peluang jualan muncul apabila MACD melintasi garis isyarat pada histogram.

Bollinger Bands

Jalur ini ialah dua sisihan piawai di atas dan di bawah SMA dan berdasarkan purata bergerak mudah.

SMA biasanya adalah purata 20 hari, tetapi pedagang mungkin mengubahnya untuk membolehkan lebih banyak data sejarah apabila mempertimbangkan perdagangan jangka panjang.

Apakah instrumen yang biasanya didagangkan oleh peniaga kedudukan?

Pedagang kedudukan boleh mencuba tangan mereka pada beberapa pasaran. Tetapi, pertama sekali, mari kita lihat beberapa kedudukan perdagangan pedagang instrumen:

pasangan forex

Oleh kerana pasaran forex terdedah kepada pergerakan jangka sederhana yang ketara, mereka menawarkan pilihan yang kerap untuk dagangan kedudukan. Sebab lain ialah pasaran forex adalah sangat dinamik, dengan kemungkinan perdagangan tersedia 24 jam sehari, bertindak balas secara berterusan kepada data ekonomi dan peristiwa dunia.

Pedagang forex, secara keseluruhannya, lebih suka tempoh yang lebih pendek, seperti dagangan hari atau dagangan swing. Kos pertukaran semalaman yang perlu dibayar oleh peniaga forex untuk mengekalkan kedudukan semalaman adalah salah satu sebab di sebalik ini.

Stok

Kebanyakan peniaga kedudukan mungkin akan cenderung kepada ekuiti sebagai pasaran lalai mereka. Pelabur runcit selalunya mengharapkan untuk melihat pulangan pelaburan mereka dalam tempoh setahun tetapi tidak mempunyai masa untuk mengikuti pasaran sepanjang hari.

Saham adalah calon yang sangat baik untuk pelaburan tema. Sebagai contoh, ramalan peralihan dalam dasar kerajaan mungkin meningkatkan keuntungan syarikat dalam tempoh enam hingga dua belas bulan berikutnya.

Komoditi

Penawaran dan permintaan untuk komoditi menentukan harga komoditi tersebut. Akan ada masa apabila bekalan dan permintaan agak stabil, tetapi sesuatu yang tidak dijangka berlaku, seperti cuaca dalam kes komoditi pertanian atau mogok perlombongan dalam kes logam. Ia menghasilkan arah aliran jangka panjang, yang bermanfaat untuk dagangan kedudukan.

CFD Indeks

Oleh kerana indeks terdiri daripada ekuiti, pergerakan harganya lebih stabil dan bertindak balas kepada kebimbangan makro dan bukannya isu mikro.

Sebagai contoh, anda mungkin melihat bahawa pasaran berada dalam pasaran menaik dan keinginan untuk mengambil bahagian untuk beberapa bulan akan datang, atau anda mungkin percaya bahawa pasaran beruang berada di kaki langit dan ingin memendekkan indeks saham. Kedua-duanya adalah pilihan berdaya maju untuk menggunakan CFD indeks untuk dagangan kedudukan atau lindung nilai.

Ok, mari kita beralih kepada bagaimana dagangan kedudukan berbeza daripada bentuk dagangan lain.

Dagangan kedudukan berbanding Dagangan hari

Dagangan harian ialah strategi dagangan konvensional di mana anda membeli dan menjual pasangan mata wang sepanjang hari dagangan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga yang sederhana. Ia adalah sejenis dagangan jangka pendek yang serupa dengan scalping, tetapi tidak seperti scalping, anda biasanya hanya mengambil satu dagangan setiap hari dan menutupnya pada penghujung hari.

Pedagang harian suka memilih sebelah pada permulaan hari, bekerja mengikut berat sebelah mereka, dan kemudian untung atau rugi pada penghujung hari.

Pedagang harian mempunyai masa yang mencukupi pada siang hari untuk menilai, melaksanakan dan memantau dagangan mereka.

Membawa kedudukan semalaman adalah sebahagian daripada perdagangan kedudukan. Perdagangan kedudukan melibatkan mengekalkan kedudukan terbuka untuk tempoh yang panjang.

Dagangan kedudukan berbanding dagangan Swing

Pedagang menggunakan dagangan swing sebagai kaedah dagangan jangka sederhana untuk mendapat keuntungan daripada turun naik pasaran.

Ia adalah strategi perdagangan yang memerlukan kesabaran untuk mengadakan tawaran selama beberapa hari pada satu masa. Dagangan swing merentasi dua gaya dagangan yang paling kerap: dagangan hari dan dagangan kedudukan.

Pedagang swing mengenal pasti trend prospektif dan berpegang padanya untuk masa yang lama, apa-apa sahaja dari dua hari terlalu banyak minggu.

Ia sesuai untuk individu yang tidak dapat menonton carta mereka pada siang hari tetapi mempunyai beberapa jam untuk menumpukan kepada analisis pasaran.

Perdagangan swing sesuai untuk mereka yang bekerja sepenuh masa atau mendaftar di sekolah tetapi mempunyai masa lapang yang mencukupi untuk bersaing dengan keadaan ekonomi yang lebih luas.

Dagangan kedudukan berbanding Pelaburan

Pedagang kedudukan dan pelabur boleh dibezakan kerana mereka memegang jawatan mereka untuk tempoh yang lebih lama daripada pedagang kedudukan.

Pelaburan sering disimpan selama bertahun-tahun, jika tidak berdekad-dekad, untuk memanfaatkan faedah seperti faedah, dividen dan pecahan saham.

Walaupun pasaran sudah pasti akan turun naik, pelabur akan mengatasi aliran menurun dengan harapan bahawa harga akhirnya akan meningkat dan sebarang kerugian akan dikembalikan.

Asas pasaran, seperti nisbah harga kepada pendapatan dan unjuran pengurusan, selalunya lebih penting kepada pelabur.

Petua pro untuk peniaga kedudukan

Dagangan kedudukan memerlukan penggalian lebih mendalam ke dalam analisis pasaran. Jadi, berikut adalah beberapa petua yang boleh anda gunakan untuk perdagangan kedudukan.

Pertimbangkan untuk menggunakan leverage rendah

Dagangan kedudukan lazimnya dianggap sebagai kaedah dagangan berintensifkan modal kerana harga cenderung berubah dalam jangka masa terdekat.

Pergerakan pasaran negatif hampir mungkin akan menghantar perdagangan jangka panjang ke wilayah negatif sepanjang tempoh pegangannya. Oleh itu peniaga kedudukan mesti bersedia untuk menanggungnya.

Kedudukan peniaga dengan akaun dagangan yang lebih kecil, sebaliknya, boleh menjalankan dagangan jangka panjang tanpa rasa takut terhadap panggilan margin dengan menggunakan leverage yang lebih rendah.

Ketahui tentang keperluan margin pertama dan sebab ia merupakan pertimbangan penting semasa berdagang.

Gunakan jangka masa mingguan dan bulanan

Kedudukan peniaga menumpukan pada jangka masa mingguan dan bulanan dan menggunakan jangka masa harian untuk memperoleh titik masuk dan keluar yang tepat kerana mereka adalah pedagang jangka panjang.

Dari segi teknikal, ini memberi manfaat kepada pedagang kerana jangka masa jangka panjang lebih dipercayai daripada jangka masa pendek.

Tambahan pula, kadar mata wang menunjukkan pautan bersiri positif dalam tempoh masa yang lebih panjang yang tidak dilihat pada rangka masa harian.

Akibatnya, walaupun kadar pertukaran mungkin turun naik secara rawak dalam tempoh yang sangat singkat (harian), mereka cenderung meningkat dan menurun dalam corak dalam jangka sederhana/panjang (bulanan).

Sabar adalah kuncinya

Akhir sekali, perdagangan kedudukan memerlukan kesabaran dan disiplin. Ramai peniaga mungkin bergelut untuk memastikan tawaran dibuka selama beberapa minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun.

Tambahan pula, ramai daripada mereka akan berasa tidak selesa jika perdagangan jangka panjang bertentangan dengan mereka.

Pedagang kedudukan mesti mempunyai keyakinan dalam kaedah dan analisis dagangan mereka, itulah sebabnya mereka sering mempunyai banyak pengalaman perdagangan.

Adakah dagangan kedudukan sesuai untuk anda?

Pedagang kedudukan mesti menyesuaikan strategi dagangan mereka dengan objektif tertentu mereka, dan setiap gaya mempunyai kelebihan dan keburukan tersendiri.

Perkara pertama yang perlu difikirkan ialah mengapa anda berdagang kedudukan di tempat pertama. Jadi, sebelum anda memulakan dagangan kedudukan, tanya diri anda soalan berikut:

• Adakah anda berdagang untuk masa yang lama?

• Adakah anda ingin membuat kerjaya daripada perdagangan?

• Adakah anda hanya suka berkecimpung di pasaran?

• Berapa banyak masa yang anda perlukan untuk menjejaki portfolio anda setiap minggu atau setiap hari?

Pasaran kenaikan harga dengan arah aliran yang kukuh adalah bagus untuk dagangan kedudukan. Ia tidak mudah menerima kekalahan pasaran beruang. Dagangan harian mungkin berfaedah semasa tempoh pasaran mendatar, mengiring atau hanya bergoyang-goyang.

Adalah penting untuk menentukan gaya dagangan kami sebelum melompat ke pasaran. Jika anda tidak boleh duduk berjam-jam, mempunyai pekerjaan, atau tidak mahu melihat skrin secara berterusan, maka perdagangan kedudukan adalah sesuai untuk anda.

Kebaikan dan keburukan perdagangan kedudukan

Mari kita bincangkan beberapa kebaikan dan keburukan perdagangan kedudukan:

Kebaikan

• Oleh kerana terdapat elemen jangka panjang untuk dagangan kedudukan, ia kurang berisiko berbanding dagangan swing dan dagangan hari.

• Dagangan kedudukan menggunakan analisis asas dan teknikal, menjadikannya kaedah yang lebih mudah.

• Majoriti pergerakan aset yang besar berlaku dalam sekelip mata, dan perdagangan kedudukan boleh membantu anda mendapat keuntungan daripadanya.

• Apabila menentang swing atau dagangan hari, dagangan kedudukan memerlukan perhatian yang kurang sepanjang masa daripada pedagang.

• Ketersediaan leverage adalah baik untuk dagangan kedudukan, kerana ia membolehkan anda mempunyai lebih banyak kuasa beli.

Keburukan

• Dagangan kedudukan, tidak seperti kaedah dagangan lain, memerlukan modal jangka panjang.

• Dagangan kedudukan memerlukan keupayaan untuk menganalisis asas aset, yang kekurangan banyak penganalisis teknikal.

• Dagangan kedudukan mempunyai kos kesilapan yang lebih tinggi kerana hentikan kerugian lebih besar daripada jenis dagangan lain.

Kesimpulan

Apabila memutuskan strategi perdagangan kedudukan, pertimbangkan jumlah wang tunai yang anda miliki, nisbah risiko-ganjaran, dan bila masa terbaik untuk masuk atau keluar.

Hanya peniaga yang paling sabar harus terlibat dalam perdagangan kedudukan, yang memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang asas-asas.