Dagangan Divergence: Panduan Terbaik

Di pasaran, perbezaan berlaku apabila harga tidak bergerak mengikut penunjuk. Perbezaan dibuat apabila harga membuat tinggi atau rendah baharu, tetapi penunjuk tidak. Isyarat boleh digunakan untuk memburu pembalikan atau menutup kedudukan semasa.

pengenalan

Perbezaan sentiasa menarik kepada pasaran kewangan. Menurut kamus Merriam-Webster, penyimpangan ialah tindakan berpindah dari kursus atau standard.

Situasi dagangan berlaku apabila harga saham bergerak melawan penunjuk. Walaupun penunjuk ketinggalan di belakang tindakan harga, begitu juga penunjuk. Ciri ketinggalan ini sebenarnya akan membantu kami mencari titik masuk yang lebih baik dan lebih dipercayai ke dalam dagangan apabila terdapat perbezaan. Pedagang yang mengikuti aliran juga boleh menggunakan perbezaan untuk menentukan masa keluar mereka. Kedua-dua pedagang pembalikan dan mengikut arah aliran boleh menggunakan perbezaan.

Dagangan perbezaan secara amnya merujuk kepada perselisihan antara harga dan penunjuk berayun, seperti MACD atau RSI. Ia bukanlah penunjuk yang cukup kuat untuk meletakkan dagangan, tetapi ia memberikan sedikit gambaran tentang keadaan pasaran. Satu lagi konsep menarik dalam analisis teknikal ialah perbezaan antara penunjuk dan harga. Oleh itu, penganalisis teknikal dan pedagang harus memberi perhatian lebih kepada konsep ini.

Artikel ini akan membincangkan apa itu perbezaan, cara mengenalinya, jenis perbezaan dan cara menggunakannya dengan berkesan.

Divergence ialah penunjuk teknikal yang menunjukkan kenaikan atau penurunan harga yang besar. Penunjuk, seperti aliran wang, mula meningkat manakala harga aset membuat paras rendah baharu. Perbezaan negatif berlaku apabila harga membuat paras tinggi baharu, tetapi penunjuk yang dianalisis membuat paras tinggi yang lebih rendah.

Pedagang menggunakan perbezaan untuk menentukan kekuatan asas harga aset, serta kemungkinan berlaku pembalikan harga. Sebagai contoh, pelabur boleh merancang pengayun pada carta harga seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Jika saham meningkat dan membuat paras tertinggi baharu, idealnya, RSI juga mencapai paras tertinggi baharu. Jika Apabila RSI mula membuat paras tertinggi yang lebih rendah, ini menunjukkan bahawa aliran menaik harga semakin lemah. Inilah yang dikenali sebagai divergence negatif. Apabila peniaga telah menentukan sama ada untuk keluar atau tidak daripada kedudukan, mereka boleh menetapkan stop loss jika harga jatuh.

Lawan daripada perbezaan dagangan ialah perbezaan positif. Memandangkan harga saham membuat paras terendah baharu, RSI membuat paras terendah yang lebih tinggi dengan setiap ayunan harga saham. Harga saham yang lebih rendah mungkin menunjukkan pembalikan arah aliran akan berlaku kerana ia kehilangan momentum menurun. Pengayun, khususnya, sering digunakan untuk mengukur perbezaan sebagai salah satu kegunaan biasa mereka.

Apakah perbezaan dalam perdagangan ?

Dalam pasaran kewangan, perbezaan boleh dilihat dalam pelbagai cara. Penunjuk yang anda gunakan membuat paras tinggi yang lebih rendah daripada harga pada carta anda, sekali gus membentuk perbezaan. Jika penunjuk dan tindakan harga anda tidak segerak, ini bermakna "sesuatu" sedang berlaku pada carta anda yang memerlukan perhatian anda. Ia tidak begitu jelas hanya dengan melihat carta harga anda. Perbezaan dagangan berlaku apabila penunjuk anda tidak sepadan dengan tindakan harga.

Penunjuk teknikal, sebagai contoh, boleh mentakrifkan tempoh pembalikan arah aliran sebagai tempoh di mana harga aset bergerak ke satu arah manakala penunjuk membimbingnya ke arah yang bertentangan. Ia berlaku hanya apabila harga aset bergerak bertentangan dengan penunjuk teknikal, seperti pengayun, atau apabila ia bergerak bertentangan dengan data lain. Perbezaan menunjukkan arah aliran harga yang semakin lemah, dan dalam beberapa kes, boleh membawa kepada perubahan arah harga. Secara teknikal, ia boleh ditakrifkan sebagai tempoh apabila harga aset bergerak ke satu arah, tetapi penunjuknya menunjukkan sebaliknya.

Perdagangan perbezaan adalah positif dan negatif. Perbezaan positif menunjukkan aset itu boleh bergerak lebih tinggi pada harga. Apabila terdapat perbezaan negatif, pergerakan yang lebih rendah mungkin. Perbezaan menunjukkan pasaran bergerak ke arah satu arah. Perbezaan menunjukkan sama ada penerusan atau pembalikan, bergantung pada jenisnya. Tiada penambahan penapis lokasi pada sistem dagangan anda hampir sentiasa boleh meningkatkan isyarat dan dagangan anda tidak kira jenis yang anda gunakan. Anda akan mencari perbezaan dan anjakan arah aliran daripada mengambil dagangan berdasarkan isyarat perbezaan sahaja untuk memasuki perniagaan.

Disebabkan fakta bahawa perbezaan tidak memberikan isyarat dagangan yang tepat pada masanya, ia tidak seharusnya bergantung secara eksklusif. Terdapat tempoh perbezaan yang panjang tanpa pembalikan harga. Tidak terdapat perbezaan dalam setiap pembalikan harga utama, hanya dalam beberapa.

Jenis-jenis Perbezaan

Pengayun relatif kepada harga mengukur momentum dan pergerakan harga dan perbezaan terbentuk apabila terdapat ketidakpadanan antara kedua-duanya. Perbezaan cenderung berlaku berhampiran tahap sokongan dan rintangan agak kerap.

Oleh itu perbezaan bukan sahaja boleh membantu masa kemasukan anda ke arah aliran tetapi juga membantu anda untuk mengetahui di mana tahap sokongan dan rintangan.

Terdapat dua kategori utama perbezaan.

• Perbezaan tetap

• Perbezaan tersembunyi

Perbezaan tetap

Terdapat dua subkategori perbezaan biasa: perbezaan kenaikkan harga biasa dan perbezaan harga menurun biasa. Perbezaan ini boleh berguna untuk mengenal pasti pembalikan harga.

• Apabila harga sebenar untuk saham adalah lebih rendah daripada paras terendah yang lebih tinggi yang ditunjukkan oleh penunjuk, ia dipanggil perbezaan kenaikkan harga biasa.

• Apabila harga sebenar menunjukkan paras tertinggi yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh penunjuk, ia adalah perbezaan menurun biasa.

Perbezaan tersembunyi

Dengan cara yang sama seperti perbezaan biasa, perbezaan tersembunyi mempunyai dua jenis. Perbezaan tersembunyi yang menaik dan perbezaan yang tersembunyi menurun. Perbezaan tersembunyi adalah bertentangan dengan perbezaan biasa, menunjukkan bahawa anjakan turun telah tamat dan aliran akan berterusan.

• Ini dipanggil perbezaan kenaikan harga tersembunyi apabila harga saham sebenar menunjukkan paras terendah yang lebih tinggi daripada paras terendah penunjuk. Terdapat kemungkinan besar pembalikan arah aliran atau sekurang-kurangnya anjakan aliran menurun jika perbezaan kenaikkan berkembang.

• Harga saham menunjukkan paras tertinggi yang lebih rendah daripada paras tertinggi penunjuk apabila terdapat perbezaan penurunan harga yang tersembunyi. Perbezaan menurun menunjukkan potensi penurunan harga saham.

Bagaimana Mengesan Perbezaan dalam Perdagangan?

Pedagang menggunakan perbezaan untuk menentukan sama ada aliran semakin lemah, menyebabkan pembalikan atau penerusan arah aliran.

Tandakan bahagian atas dan bawah berturut-turut dengan garisan

Seperti yang anda lihat, anda hanya mempunyai empat pilihan: rendah yang lebih tinggi, tinggi yang lebih rendah atau rendah rata. Menggunakan tinggi atau rendah itu sebagai garis panduan, lukis garisan ke belakang. Ia mesti sepadan dengan tinggi dan rendah utama berturut-turut.

Sambungkan bahagian ATAS dan BAWAH sahaja

Selepas mewujudkan dua ayunan tinggi, anda perlu menyambungkan TOPS. Selepas mewujudkan dua ayunan rendah, anda perlu menyambungkan BOTTOMS.

Pastikan anda memberi perhatian kepada harga

Membandingkan penunjuk teknikal pilihan anda dengan tindakan harga ialah langkah seterusnya. Tidak kira penunjuk yang anda gunakan, ingat anda sedang membandingkan ATAS dan BAWAH mereka. MACD dan Stochastic ialah penunjuk dengan berbilang baris semuanya disusun di atas satu sama lain.

Tinggi dan Rendah Konsisten untuk Ayunan Anda

Sebagai tambahan untuk menyambungkan dua tertinggi pada harga, adalah perlu untuk menyambung dua tinggi pada penunjuk. Rendah juga mesti disambungkan. Untuk melukis garisan yang menghubungkan dua rendah pada penunjuk, anda juga mesti melukis garisan yang menghubungkan dua rendah pada harga.

Kekalkan Penjajaran Menegak Harga dan Penunjuk

Jika anda mengenal pasti tinggi atau rendah pada penunjuk, ia mesti sepadan dengan tinggi atau rendah harga. Pastikan penjajaran menegak antara ayunan PRICE tinggi dan rendah dan INDICATOR ayunan tinggi dan rendah.

Perhatikan cerun

Perbezaan penunjuk wujud hanya apabila garisan yang menghubungkan bahagian atas dan bawah penunjuk berbeza daripada garisan yang menghubungkan bahagian atas dan bawah garisan yang menghubungkan harga.

Tangkap kapal seterusnya jika kapal itu telah belayar

Jika Sebaik sahaja perbezaan dikesan, tetapi harga sudah berbalik dan bergerak ke satu arah untuk beberapa waktu, ia perlu dianggap dimainkan. Masa telah berlalu. Sementara itu, anda perlu menunggu satu lagi ayunan rendah/tinggi untuk terbentuk dan kemudian mulakan semula carian perbezaan dagangan anda.

Mengambil langkah ke belakang

Lebih banyak jangka masa, lebih tepat isyarat perbezaan. Kurang isyarat palsu dihasilkan. Akibatnya, anda akan mempunyai lebih sedikit dagangan, tetapi potensi keuntungan anda boleh menjadi sangat tinggi jika anda menyusun perdagangan anda dengan baik. Perbezaan lebih kerap berlaku pada rangka masa yang lebih pendek, tetapi ia kurang dipercayai.

Dagangan harus dimasukkan selepas memahami beberapa faktor utama.

1. Anda perlu menggunakan carta dengan sekurang-kurangnya dua pembolehubah untuk mengesan perbezaan. Penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah salah satu alat yang boleh digunakan untuk tujuan ini.

2. Jika RSI menunjukkan pembalikan arah aliran, seperti apabila aliran menurun menjadi aliran menaik, beri perhatian.

3. Cari perbezaan seperti pasaran tinggi diikuti oleh pasaran tinggi sedikit pada carta.

4. Pelbagai faktor boleh menyebabkan perbezaan harga. Peniaga mesti sedar tentang faktor ini.

Jika pengayun juga sepatutnya membuat paras tertinggi yang lebih tinggi kerana harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi. Pengayun juga harus membuat paras terendah yang lebih rendah jika harga membuat paras terendah yang lebih rendah. Harga dan pengayun mesti mencapah jika TIDAK. Dagangan perbezaan boleh melihat arah aliran yang lemah atau berbalik arah dalam momentum, itulah sebabnya ia sangat berguna. Ada kalanya ia boleh menjadi isyarat bahawa trend akan diteruskan!

Selepas beberapa latihan dan peredaran masa, anda akan dapat melihat perbezaan dalam masa nyata dan memanfaatkannya.

Bagaimana untuk Berdagang Perbezaan?

Bagi pedagang baru, perbezaan perdagangan sebenarnya agak sukar. Perbezaan tidak memberikan isyarat awal bila hendak membeli atau menjual kerana ia tidak memberikan isyarat awal bila hendak membeli atau menjual. Masih terdapat beberapa cara untuk memperdagangkan perbezaan ini menggunakan strategi khusus penunjuk.

MACD Divergences sebagai Alat Dagangan

MACD ialah penunjuk terkenal yang digunakan untuk menunjukkan perbezaan dalam pasaran. Dalam MACD, tempoh purata bergerak yang lebih pendek ditolak daripada, tempoh yang lebih lama.

Purata pergerakan 26 hari dan 12 hari adalah yang paling popular. Purata pergerakan 9 hari biasanya digunakan sebagai garis isyarat. Akibatnya, MACD menukar purata pergerakan biasa menjadi pengayun. Apabila dua baris bersilang, terdapat isyarat dagangan dalam MACD. Dalam kebanyakan kes, ia adalah isyarat kenaikan harga jika ia berlaku di bawah garis neutral. Ia biasanya isyarat menurun jika ia berlaku di atas garis neutral juga.

Harga aset membentuk rendah yang lebih rendah manakala MACD membentuk rendah yang lebih tinggi apabila terdapat perbezaan kenaikan harga dalam MACD. Rendah rendah menunjukkan penerusan arah aliran semasa, tetapi rendah lebih tinggi menunjukkan kehilangan kekuatan.

Dengan cara yang sama, perbezaan penurunan harga terbentuk apabila harga aset menawarkan tinggi manakala MACD membuat tinggi lebih rendah. Saham abjad mempunyai perbezaan menurun dalam carta di bawah.

Perdagangan Perbezaan dengan RSI

Penunjuk Kekuatan Relatif (RSI) ialah alat lain untuk perbezaan perdagangan. Antara penunjuk paling popular di dunia hari ini, penunjuk ini adalah nombor satu. Tahap terlebih beli dan terlebih jual biasanya dikenal pasti dengan penunjuk ini.

Dengan mengira keuntungan dan kerugian purata dalam tempoh tertentu, penunjuk ditentukan dengan menambah keuntungan dan kerugian dalam tempoh tertentu.

Secara amnya, isyarat beli muncul apabila indeks jatuh di bawah 30, iaitu tahap terlebih jual, manakala isyarat jual muncul apabila RSI melebihi 70. Jadi apabila RSI meningkat, dan harga jatuh, terdapat perbezaan.

Di bawah ialah carta carta GOOG yang menunjukkan dagangan perbezaan yang terbentuk.

Menggunakan pengayun stokastik untuk mengenal pasti perbezaan

Pengayun stokastik membantu mengenal pasti perbezaan. Pengayun stokastik juga boleh mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual sebagai penunjuk dua baris. Aliran kenaikan harga terbukti apabila dua garisan bersilang di bawah garis bawah dan terus meningkat. Dalam arah yang bertentangan, arah aliran menurun adalah jelas.

Perbezaan kenaikkan harga boleh dilihat pada carta GOOG di bawah. Dua garisan pengayun stokastik meningkat, walaupun harga saham jatuh.

Selain perdagangan perbezaan, terdapat strategi popular lain. Selain momentum, anda juga boleh menggunakan indeks kekuatan relatif dan penunjuk perbezaan.

Had Penggunaan Divergence

Oleh kerana Divergence sahaja mungkin bukan tanda pembalikan arah aliran, seperti yang berlaku dengan setiap analisis teknikal. Pelabur boleh menggunakan gabungan penunjuk dan teknik analisis untuk mengesahkan pembalikan arah aliran. Sebagai tambahan kepada perbezaan, beberapa bentuk kawalan atau analisis risiko lain juga mesti digunakan bersama-sama dengan pembalikan harga.

Di samping itu, apabila perbezaan berlaku, ini tidak semestinya bermakna pembalikan harga akan berlaku tidak lama lagi. Sekiranya harga tidak bertindak balas seperti yang dijangkakan, bertindak atas perbezaan sahaja boleh bermakna kerugian yang besar.

Ia tidak disyorkan untuk menggunakan dagangan perbezaan sebagai penunjuk kendiri apabila menentukan pembalikan arah aliran. Untuk mengesahkan semula corak pembalikan, teknik analisis lain harus digunakan sebagai tambahan kepada penunjuk. Walaupun corak menyimpang mungkin mula muncul, ia tidak menjamin pembalikan harga dalam masa terdekat.

Oleh kerana Divergence berlaku dalam tempoh masa yang berpanjangan, menggunakannya sebagai alat kendiri untuk meramalkan kedudukan keluar atau masuk boleh membawa kepada banyak peluang yang hilang dan kerugian yang tidak direalisasikan atau direalisasikan jika harga aset tidak bergerak seperti yang dijangkakan.

Perbezaan boleh memberikan isyarat palsu apabila digunakan sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan. Ia berlaku apabila penunjuk menukar arah tetapi arah aliran harga tidak berbalik seperti yang diramalkan. Apabila penunjuk menjadi sangat terlebih beli atau terlebih jual, ini akan sering berlaku. Walaupun momentum arah aliran semakin lemah, ia berterusan ke arah yang sama.

Fikiran Akhir

Pedagang profesional menggunakan perbezaan sebagai salah satu strategi dagangan proprietari mereka untuk menjana wang, terutamanya jika mereka sudah menggunakan penunjuk seperti RSI atau MACD untuk mencari tahap terlebih beli dan terlebih jual, tetapi ia tidak seharusnya bergantung pada semata-mata dan memerlukan latihan.

Pendekatan ini sememangnya digunakan secara meluas. Untuk anda berdagang dengan baik, anda hanya perlu mengenal pasti penunjuk yang akan anda gunakan, memahaminya dan berlatih menggunakan akaun demo.

Konsep analisis teknikal adalah salah satu yang paling penting dan paling biasa digunakan. Tiada penyegerakan antara penunjuk dan pergerakan harga. Perbezaan harga saham boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara, termasuk sebagai penunjuk pergerakan harga saham positif atau negatif. Sebilangan penunjuk, seperti indeks kekuatan relatif (RSI), berguna dalam mengenal pasti perbezaan. Walau bagaimanapun, untuk berjaya, anda mesti bersabar dan hanya memasuki perdagangan selepas pengesahan. Walau bagaimanapun, dengan aplikasi yang betul di tempat yang betul, perdagangan perbezaan boleh membawa kepada keuntungan yang baik.