Penunjuk Terbaik untuk Dagangan Harian

Penunjuk ialah pengiraan matematik yang diplot pada carta harga dan membantu pedagang mengenal pasti isyarat dan arah aliran dalam pasaran. Memastikan bahawa anda tidak menggunakan terlalu banyak penunjuk adalah salah satu halangan terbesar dalam perdagangan, dan bukan hanya mencari penunjuk yang paling bermanfaat kepada anda.

Anda boleh menganalisis penunjuk dagangan yang berbeza sebagai sebahagian daripada strategi dagangan anda, tidak kira sama ada anda berminat dalam perdagangan forex, dagangan komoditi atau perdagangan saham. Penunjuk membantu peniaga mengenal pasti isyarat dan arah aliran tertentu dengan memplot pengiraan matematik sebagai garisan pada carta harga. Penunjuk seperti penunjuk pendahulu dan ketinggalan tersedia untuk dagangan. Penunjuk yang membawa kepada pergerakan harga masa hadapan ialah ramalan manakala penunjuk ketinggalan melihat arah aliran lalu dan menunjukkan momentum.

Banyak penunjuk teknikal yang berbeza digunakan hari ini oleh pedagang untuk meramalkan arah aliran pasaran dengan lebih baik. Secara tradisinya, penunjuk dagangan dikategorikan mengikut fungsinya untuk memudahkannya difahami. Yang paling popular ialah pengayun, turun naik, Volum, sokongan/rintangan, petunjuk arah aliran dan petunjuk utama. Sesetengah pelabur menganggap rahsia penunjuk terbaik untuk dagangan hari . Uji banyak penunjuk teknikal secara berasingan dan tentukan penunjuk terbaik untuk pendekatan dagangan hari anda. Apabila berurusan dengan penunjuk teknikal, selalunya yang terbaik adalah untuk memastikan ia mudah sama ada anda berdagang saham, forex atau niaga hadapan.

Membuat dagangan jangka pendek dan mengambil keuntungan cepat adalah ciri-ciri kerjaya dagangan harian. Peniaga yang berpengalaman boleh membuat keuntungan yang besar, tetapi yang tidak berpengalaman boleh hilang akal.

Pedagang harian yang berpengalaman telah menguasai strategi perdagangan utama dan bukannya yang tidak berpengalaman. Sesetengahnya mempunyai pemahaman yang kuat tentang analisis teknikal, manakala yang lain mahir dalam penyelidikan asas. Yang lain mahir dalam kedua-duanya.

Apakah tujuan penunjuk teknikal dalam dagangan harian ?

Pedagang harian menggunakan penunjuk teknikal kerana keperluan. Tiada cara untuk menjana wang pada rangka masa yang pantas dengan hanya data asas. Bagi pedagang untuk berjaya, mereka mesti menggunakan alat yang memaparkan tindakan harga dan data pasaran untuk membangunkan analisis yang menguntungkan.

Jadi bagaimana penunjuk membantu anda menjadi menguntungkan? Mana satu yang anda pilih? Terdapat kira-kira empat ribu penunjuk teknikal di luar sana. Bagi pasaran yang mempunyai volum tetap seperti pasaran saham, beberapa penunjuk berguna atau teguh seperti Volume.

Penunjuk yang digunakan untuk menyediakan maklumat intraday termasuk:

Trend

Mengikut penunjuk, pasaran sedang dalam arah aliran atau bergerak ke arah tertentu. Biasanya, penunjuk arah aliran adalah pengayun, dan ia cenderung untuk bergerak antara nilai tinggi dan rendah.

Momentum

Penunjuk momentum mencerminkan kekuatan aliran dan mengenal pasti kemungkinan pembalikan. Penunjuk momentum ialah Indeks Kekuatan Relatif (RSI), yang menentukan bahagian atas dan bawah harga.

Kelantangan

Volum menunjukkan bagaimana Volum berubah dari semasa ke semasa dan bilangan saham yang telah dibeli dan dijual. Apabila harga berubah, Volum mencadangkan kekuatan pergerakan—penunjuk volum lain dalam Volum On-Balance.

Kemeruapan

Kemeruapan adalah salah satu penunjuk yang paling kritikal, dan ia menunjukkan berapa banyak harga berubah dalam tempoh tertentu. Volatiliti menunjukkan bagaimana harga berubah. Turun naik yang tinggi menunjukkan pergerakan harga yang besar, dan turun naik yang lebih rendah menunjukkan pergerakan tinggi yang besar.

10 Petunjuk Terbaik untuk Dagangan Harian

Purata pergerakan (MA)

Mengikut namanya, SMA mewakili purata harga penutupan untuk instrumen yang dipilih. Sepanjang tempoh tertentu, kami mengira harga purata berdasarkan pengemaskinian berterusan Penunjuk. Dengan mengalih keluar hingar daripada data harga, SMA Melicinkan data.

Setiap pemula harus mempelajari Purata Pergerakan Mudah sebagai Penunjuk pertama mereka. Carta adalah mudah untuk digunakan kerana anda hanya perlu melihat arah garisan untuk mendapatkan idea tentang arah aliran harga. Jika arah aliran menaik, begitu juga dengan harga instrumen dan begitu juga sebaliknya.

Perkara yang paling penting untuk diingat ialah penunjuk ketinggalan (mengikut arah aliran) berdasarkan pergerakan harga sejarah apabila memikirkan tentang SMA. Begitu juga, apabila kita melihat istilah SMA 50 hari atau SMA 200 hari, kita harus tahu bahawa ia merujuk kepada tindakan harga sepanjang 50 dan 200 hari yang lalu, masing-masing.

SMA sangat boleh disesuaikan, dan anda boleh membinanya dalam tempoh dagangan yang pendek dan panjang. Perlu diingat bahawa semakin cepat tempoh masa, semakin sensitif SMA terhadap perubahan harga. Pedagang menggunakan SMA juga sebagai tahap sokongan dan rintangan apabila digunakan pada rangka masa yang lebih lanjutan.

Purata pergerakan eksponen (EMA)

Ia adalah antara penunjuk arah aliran yang paling popular kerana ia merupakan purata pergerakan mudah yang dipertingkatkan. Purata bergerak eksponen (EMA) memberikan harga terkini berat lebih besar daripada purata bergerak mudah (SMA). Purata bergerak tidak berbeza dalam tujuan atau tafsiran dan mempunyai tujuan yang sama.

Penunjuk seperti EMA dianggap penunjuk yang lebih tepat pada masanya dan diutamakan oleh pedagang yang ingin memahami tindakan harga dengan lebih baik. EMA 12 hari dan 26 hari biasanya digunakan oleh pedagang jangka pendek, manakala EMA jangka panjang menggunakan EMA 50 hari dan 200 hari.

Pedagang menggunakan purata bergerak eksponen untuk mengenal pasti keadaan terlebih jual atau terlebih beli, aliran berbalik atau meneruskan dan tahap sokongan dan rintangan. Adalah lebih baik jika anda juga mencari persilangan garis di sini, seperti purata bergerak lain, untuk mengenal pasti isyarat beli atau jual. Dalam analisis teknikal, persilangan EMA pendek ke atas EMA panjang ke arah positif ditafsirkan sebagai isyarat beli dan sebaliknya. Pastikan anda menggunakan purata bergerak eksponen jika anda mahu penunjuk yang bertindak balas dengan lebih cepat kepada perubahan harga terkini dalam instrumen yang didagangkan.

Pengayun stokastik

Stochastic ialah penunjuk momentum yang telah wujud sejak sekian lama dan sesuai untuk kedua-dua dagangan intrahari dan dagangan swing. Apabila melakukan dagangan intrahari, adalah penting untuk menganalisis momentum saham dalam dagangan. George C Lane membangunkan stokastik pada tahun 1950-an.

Penunjuk Stokastik dikira menggunakan formula di bawah:

%K = (Penutup Semasa – Terendah Terendah)/(Tertinggi Tertinggi – Terendah Terendah) * 100

%D = SMA 3 hari sebanyak %K

Terendah Terendah = terendah terendah untuk tempoh melihat ke belakang

Tertinggi Tinggi = tertinggi tertinggi untuk tempoh melihat ke belakang

Tempoh pandang belakang lalai ialah 14 hari yang boleh berubah mengikut gaya dagangan pedagang. Sebagai contoh, peniaga intraday boleh menggunakan tempoh Stochastic yang lebih pendek. Isyarat dagangan dijana apabila garisan %K Stochastic melintasi garisan %D.

Selain itu, perbezaan stokastik membantu pedagang urusniaga dalam menentukan pembalikan harga. Perbezaan penunjuk berlaku apabila dua arah aliran bergerak dalam arah yang bertentangan, ditunjukkan dalam harga.

Perbezaan penumpuan purata bergerak (MACD)

Penunjuk penumpuan purata bergerak dan perbezaan, MACD mengesan peralihan momentum antara dua purata bergerak. Apabila Penunjuk ini digunakan, ia boleh mencari peluang dagangan di sekitar tahap sokongan dan rintangan.

'Penumpuan' bermakna dua purata bergerak akan datang bersama. Sebaliknya, 'capah' bermakna bahawa mereka bergerak menjauhi satu sama lain jika purata bergerak menumpu, momentum berkurangan dan momentum meningkat jika mereka menyimpang.

Anda boleh mengenali arah aliran tersebut dengan lebih berkesan menggunakan penunjuk penumpuan/capah purata bergerak (MACD). Dua baris pada carta mewakili MACD. Garis MACD dibuat dengan menolak purata bergerak eksponen (EMA) melebihi 26 daripada EMA melebihi 12. Harga terkini diberi lebih berat daripada harga lebih jauh dengan EMA.2 EMA ialah anggaran harga aset dari semasa ke semasa .

Garis isyarat ialah purata bergerak eksponen sembilan tempoh dalam carta kedua. Garis MACD melintasi di bawah garis isyarat untuk menandakan arah aliran menurun; ia melintasi di atas garis isyarat untuk menandakan arah aliran menaik.

Bollinger band

Ia adalah antara penunjuk turun naik yang paling popular untuk menggunakan Bollinger Bands. John Bollinger memperkenalkan Penunjuk pada tahun 1980-an. Penunjuk yang menggunakan Purata Pergerakan diapit antara dua jalur dagangan (setiap dua sisihan piawai dipisahkan) menandakan tahap turun naik harga dan evolusinya dari semasa ke semasa.

Penunjuk terbaik untuk dagangan hari adalah mudah dan sangat berguna kerana ia termasuk semua maklumat harga yang diperlukan dalam bentuk mudah yang mudah difahami pada carta harga.

Pedagang menggunakan Bollinger Bands untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual dalam pasaran. Apabila harga menembusi garis atas, ia menunjukkan bahawa pasaran menurun. (iaitu, masa terbaik untuk menjual) Harga dijangka turun. Sebaliknya, ia berkemungkinan meningkat jika ia melepasi garisan bawah. Ia adalah masa yang sesuai untuk membeli.

Pedagang yang lebih maju akan mengenal pasti peluang dagangan berdasarkan harga yang sentiasa menyentuh sama ada jalur bawah atau atas Penunjuk.

Adalah penting untuk diingat bahawa Bollinger Bands boleh menghasilkan isyarat dagangan palsu. Pastikan anda menggabungkan isyarat dengan alatan tambahan atau tunggu pengesahan yang kukuh untuk mengelak daripada ditipu. Jika anda menggunakannya untuk melihat isyarat terlebih beli atau terlebih jual, anda harus menunggu untuk keseluruhan lilin, mengesahkan isyarat menaik/menurun. Ada kemungkinan anda akan berada di hujung trend yang salah jika anda membuka posisi sebelum itu.

Indeks kekuatan relatif (RSI)

Alat dagangan analisis teknikal seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah yang paling biasa dan digunakan secara meluas. Pasaran boleh dikenal pasti sebagai terlebih beli atau terlebih jual menggunakan penunjuk RSI.

Pengayun mudah berfungsi dengan cara ini. Berdasarkan RSI, kita boleh menentukan sama ada aliran harga semasa adalah adil berdasarkan turun naik harga aset. Garis pada graf mempunyai nilai antara 0 dan 100, terapung di antara dua ekstrem.

Pedagang mencari penumpuan dan perbezaan apabila menggunakan penunjuk RSI. Selagi tinggi dan rendah Penunjuk bergerak ke arah yang sama dengan arah aliran harga, penumpuan adalah mungkin. Dalam tempoh sedemikian, peniaga mengetahui kekuatan aliran, kemungkinan kesinambungan, dan sebaliknya.

RSI turun naik antara 30% dan 70% dengan kerap. Oleh itu, ia membeli dan menjual isyarat yang menaik atau menurun.

Apabila RSI adalah sekitar 70%, ia bermakna pasaran terlebih beli, manakala apabila ia lebih kurang 30%, ia bermakna pasaran terlebih jual. RSI boleh mengesahkan trend sedang bergerak ke arah atau menjauhi tanda 50%. Walau bagaimanapun, RSI tidak berfungsi dengan cara yang sama seperti penunjuk volum relatif.

Penunjuk anjakan Fibonacci

Ia boleh meramalkan sama ada pasaran akan menangani arah aliran semasanya atau menentangnya. Pengesanan semula berlaku apabila penurunan sementara berlaku dalam pasaran. Penarikan balik juga dikenali sebagai anjakan semula.

Pedagang yang berpendapat pasaran akan bergerak sering menggunakan anjakan Fibonacci untuk mengesahkan perkara ini. Ini kerana ia membantu mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang mungkin, yang boleh menunjukkan arah aliran menaik atau menurun. Oleh kerana pedagang boleh mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan dengan Penunjuk ini, ia boleh membantu mereka memutuskan tempat untuk menggunakan hentian dan had atau bila untuk membuka dan menutup kedudukan mereka.

Penjejakan Semula Fibonacci biasanya adalah antara tiga alat teknikal teratas setiap pedagang. Penunjuk ini mewakili tahap sokongan dan rintangan tambahan (garisan mendatar) dengan memplot zon yang paling berkemungkinan. Nombor Fibonacci digunakan untuk mengenal pasti zon ini.

Garisan Fibonacci Retracement diplot pada carta bergantung pada peratusan pergerakan harga sebelumnya. 23.6%, 38.2%, 61.8%, dan 78.6% ialah tahap rasmi dan paling banyak digunakan.

Pedagang boleh merancang tahap Penjejakan Semula Fibonacci antara mana-mana harga tinggi dan rendah instrumen yang didagangkan. Garis sokongan dan rintangan terbaik dilukis secara automatik mengikut tahap peratusan.

Penunjuk membantu membuat pesanan kemasukan, menetapkan sasaran dan merancang tahap henti rugi. Semua isyarat adalah pasaran terlebih beli atau terlebih jual, pembalikan dan penembusan harga. Sebagai contoh, Tahap Penjejakan Semula Fibonacci tidak dinamik, tidak seperti Purata Pergerakan. Harga tidak berubah apabila tahap Fibonacci Retracement dikira.

Awan Ichimoku

Awan Ichimoku mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan serta penunjuk teknikal lain. Selain menganggarkan momentum harga, ia juga menyediakan isyarat untuk membantu peniaga membuat keputusan. Ichimoku diterjemahkan sebagai 'carta keseimbangan satu rupa,' yang menerangkan sebab ramai pedagang bergantung pada Penunjuk ini apabila mereka memerlukan banyak maklumat dalam satu carta. Secara ringkas, ia menunjukkan tahap sokongan dan rintangan semasa dan meramalkan tahap masa hadapan berdasarkan arah aliran pasaran.

Sisihan piawai

Sisihan piawai ialah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mengukur berapa besar pergerakan harga. Oleh itu, mereka boleh meramalkan bagaimana turun naik akan mempengaruhi pergerakan harga masa hadapan. Tidak ada cara untuk menjangkakan sama ada harga akan naik atau turun, tetapi turun naik akan menjejaskannya.

Sisihan piawai mengukur perbezaan antara pergerakan harga semasa dan sejarah. Pedagang secara meluas percaya bahawa pergerakan harga yang kecil mengikuti pergerakan harga yang besar, dan pergerakan harga yang ketara mengikuti pergerakan harga yang kecil.

Indeks arah purata

Sebagai ukuran kekuatan arah aliran, Indeks Pergerakan Arah Purata mengukur nilai purata untuk mengembangkan julat harga. Sama ada pergerakan harga adalah positif atau negatif ditentukan oleh kekuatannya.

Tiga baris membentuk ADX. Pada carta, anda akan melihat bahawa dua penunjuk teknikal mengiringi ADX. Ini ialah Penunjuk arah positif (+DI) dan Penunjuk arah negatif (-DI).

ADX menunjukkan arah aliran yang kukuh. Nilai ADX melebihi 25 menunjukkan arah aliran yang kukuh. Nilai ADX di bawah 20 menunjukkan arah aliran yang lemah. Sebagai alternatif, penunjuk momentum (+DI dan -DI) mewakili arah pergerakan.

+DI dan -DI digunakan oleh beberapa pedagang maju sebagai penunjuk tunggal untuk membeli dan menjual. Mengikut peraturan, silang antara -DI, +DI & ADX yang berada di atas tanda 20 atau 25 dianggap sebagai isyarat jual. Bersama-sama, penunjuk ini membantu peniaga hari memutuskan sama ada untuk pergi panjang atau pendek atau tidak untuk berdagang sama sekali.

Fikiran Akhir

Mencari penunjuk yang paling berguna kepada anda dan memastikan bahawa anda tidak meletakkan terlalu banyak penunjuk dalam strategi dagangan anda adalah salah satu cabaran perdagangan yang paling ketara. Ramai pedagang menambah terlalu banyak penunjuk pada carta mereka apabila mereka mula-mula bermula. Anda seharusnya tidak mempunyai lebih daripada dua atau tiga penunjuk. Selalu ada risiko yang berkaitan dengan mana-mana sistem perdagangan. Keadaan ini amat kritikal dalam pasaran yang bergerak pantas. Sebelum anda berdagang mana-mana sistem secara langsung, anda harus memastikan bahawa anda mempunyai pelan pengurusan risiko dan mengamalkan perdagangan kertas terlebih dahulu.

Tidak dinafikan bahawa perdagangan intraday boleh dilakukan menggunakan penunjuk teknikal yang dibincangkan di atas; walau bagaimanapun, peniaga tidak boleh menggunakan satu penunjuk teknikal intraday sahaja. Menggabungkan penunjuk ini harus digunakan untuk menetapkan strategi perdagangan intrahari seseorang.

Walaupun penunjuk dagangan teknikal terbaik tidak dapat menjamin ketepatan 100%, perlu diingat bahawa penunjuk terbaik pun cenderung menjadi tidak cekap apabila digunakan secara bersendirian. Adalah lebih baik untuk menggabungkan beberapa alat semasa mengesahkan isyarat dan untuk meningkatkan strategi dagangan anda.

Banyak penunjuk berbeza tersedia untuk pedagang hari ini, yang merupakan kelebihan yang ketara. Anda boleh mencari alat dagangan teknikal untuk setiap gaya, tahap pemahaman dan objektif pelaburan, daripada yang berusia berdekad-dekad dan digunakan secara meluas kepada tetapan tersuai.

Awan Ichimoku, atau Ichimoku Kinko Hyo, ialah satu lagi penunjuk popular yang digunakan oleh pedagang harian. Menguji penunjuk dagangan dengan wang kertas adalah yang terbaik untuk mengenal pasti yang mana yang paling sesuai untuk strategi dan pasaran dagangan khusus anda. Anda kemudian boleh pergi secara langsung dengan mereka jika ia berkesan. Sebaliknya, mereka mungkin akan mengecewakan anda apabila anda berdagang dengan wang sebenar jika mereka tidak menyampaikannya di tempat latihan.