지수 CFD

지수 CFD는 투자자가 특정 주가지수의 등락을 예측하여 수익을 얻을 수 있는 금융 파생상품입니다. 지수 CFD의 가격은 지수에 포함된 개별 주식의 가격이 아닌 기본 지수의 실시간 가격을 기준으로 계산됩니다. 지수 CFD 거래자는 실제로 주식을 소유하거나 인도를 받을 필요가 없으며 포지션 개시와 청산 간의 가격 차이인 스프레드만 지불하거나 수령할 수 있습니다.

지수 CFD의 장점

지수 CFD의 장점은 다음과 같습니다:

다각화

지수 CFD를 사용하면 투자자는 여러 주식을 매수하거나 매도할 필요 없이 한 번의 거래로 전체 시장 또는 산업의 성과를 추적할 수 있습니다.

유연성

지수 CFD를 사용하면 투자자는 시장이 상승하든 하락하든 상관없이 어떤 방향으로든 거래하고 수익을 올릴 수 있습니다. 또한 지수 CFD는 손절매 및 이익실현을 설정하여 위험과 이익을 관리할 수도 있습니다.

레버리지 효과

지수 CFD를 사용하면 투자자는 일정 비율의 증거금을 지불하여 더 큰 시장 가치를 통제할 수 있으므로 이익이나 손실이 확대됩니다. 예를 들어, 투자자가 1,000달러 규모의 다우존스산업평균(DJIA) CFD 계약을 매수하고 마진율이 5%인 경우 포지션을 개설하려면 50달러의 증거금만 지불하면 됩니다. DJIA가 1% 상승하면 그의 이익은 10달러이며 이는 20% 수익에 해당합니다. 그러나 DJIA가 1% 하락하면 그의 손실도 10달러가 되며 이는 손실률 20%에 해당합니다.

지수 CFD의 위험

지수 CFD의 단점은 다음과 같습니다.

시장위험

지수 CFD의 가격은 기초 지수의 변동에 영향을 받습니다. 시장에 급격한 변화가 있을 경우, 투자자들은 적시에 포지션을 청산하거나 마진콜을 하지 못하여 손실 위험이 커질 수 있습니다.

스왑 수수료

지수 CFD는 시간 제한이 있는 계약입니다. 투자자가 다음 거래일까지 포지션을 보유하려면 스왑 수수료를 지불하거나 받아야 합니다. 스왑 수수료는 일종의 익일이자이며 포지션 방향에 따라 부과됩니다. 그리고 스왑율. 스왑 수수료는 투자자의 수익을 감소시키거나 투자자의 비용을 증가시킬 수 있습니다.

스프레드 비용

지수 CFD 거래자는 일반적으로 기초 지수의 실시간 가격에서 특정 스프레드를 더하거나 빼서 포지션 개시 및 마감 가격을 계산합니다. 이것이 그들이 이익을 얻는 방법입니다. 스프레드 비용은 투자자의 거래 전략과 수익 수준에 영향을 미칠 수 있습니다.

지수 CFD 거래 방법

지수 CFD의 거래 프로세스는 다음과 같습니다:

1. 지수 선택

투자자는 미국의 Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 지수, S&P 500 지수, 유럽의 Euro Stoxx 50 지수 및 독일 DAX 지수 등 자신의 선호도와 분석에 따라 다양한 지수를 선택하여 거래할 수 있습니다. 또는 아시아의 Nikkei 225 지수, Hang Seng 지수 등

2. 방향 결정

투자자는 지수의 미래 추세 예측을 기반으로 CFD를 매수할지 매도할지 결정할 수 있습니다. 투자자들이 지수가 상승할 것이라고 생각하면 CFD를 매수할 수 있는데, 이를 롱(long)이라고 합니다. 투자자들이 지수가 하락할 것이라고 생각하면 CFD를 매도할 수 있는데, 이를 매도라고 합니다.

3. 포지션 개설

투자자는 온라인 거래 플랫폼 12 또는 전화 2를 통해 개시 주문을 하고 해당 증거금을 지불할 수 있습니다. 포지션을 개설할 때 투자자는 다음 요소에 주의를 기울여야 합니다.

• 계약 규모: 각 지수 CFD의 계약 규모는 고정되어 있으며 일반적으로 포인트당 1 USD 또는 1 EUR 등입니다. 예를 들어 투자자가 DJIA(Dow Jones Industrial Average Index) CFD 계약 10개를 구매하고 실시간 가격은 DJIA가 30,000포인트이면 개시 시장 가치는 10 x 30,000 x 1 = 300,000 미국 달러입니다.

• 마진율: 각 지수 CFD의 마진율은 거래자가 설정하며 일반적으로 5% 또는 10%와 같은 백분율입니다. 마진율은 지수의 변동성과 위험에 대한 거래자의 평가를 반영합니다. 예를 들어, 투자자가 DJIA(Dow Jones Industrial Average Index) CFD 10개를 구매하고 DJIA의 실시간 가격이 30,000포인트, 마진율이 5%인 경우, 투자자가 지불해야 하는 마진은 10 x 30,000 x 입니다. 1 x 5% = $15,000.

• 개시 가격: 개시 가격은 투자자가 개시 주문을 실행할 때의 시장 가격으로, 일반적으로 딜러가 부과하는 스프레드를 포함합니다. 예를 들어, 투자자가 DJIA(Dow Jones Industrial Average Index) CFD 10개를 구매하고 DJIA의 실시간 구매 가격이 30,000포인트이고 딜러가 부과하는 스프레드가 2포인트라면 그의 개시 가격은 30,002포인트입니다.

4. 직위

포지션을 보유하는 동안 투자자는 다음 요소에 주의를 기울여야 합니다.

• 시장 변화: 시장 변화는 포지션의 손익에 영향을 미칩니다. 시장이 예측에 맞춰 움직이면 해당 포지션은 이익을 창출할 것입니다. 시장이 예측과 반대로 움직이면 포지션에서 손실이 발생합니다. 예를 들어, 투자자가 다우존스산업평균지수(DJIA) CFD 10개를 구매하고 개시 가격이 30,002포인트이고 DJIA가 100포인트 상승하면 그의 이익은 10 x 100 x 1 = $1,000입니다. DJIA가 100포인트 하락하면 손실액은 10 x 100 x 1 = $1,000입니다.

• 스왑 수수료: 투자자가 다음 거래일까지 포지션을 보유하면 스왑 수수료를 지불하거나 받게 됩니다. 스왑 수수료는 포지션 방향과 스왑 비율에 따라 달라지는 익일이자의 한 형태입니다. 스왑 수수료는 투자자의 수익을 감소시키거나 투자자의 비용을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 DJIA(Dow Jones Industrial Average Index) CFD 계약 10개를 구매하고 개시 가격이 30002포인트인 경우, 다음 날까지 포지션을 보유하고 스왑 비율이 0.01%인 경우 스왑 수수료는 지불해야 할 금액은 10 x 30002 x 1 x 0.01% = $30.002입니다.

• 증거금 변경: 시장 변화는 포지션의 가치와 위험에 영향을 미칠 수 있으므로 거래자는 적절한 증거금 수준을 유지하기 위해 투자자에게 증거금을 높이거나 낮추도록 요구할 수 있습니다. 투자자가 제때에 마진콜을 하지 못하는 경우, 거래자는 강제로 포지션을 폐쇄하여 거래를 종료하고 최종 손익을 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 DJIA(Dow Jones Industrial Average Index) CFD 계약 10개를 구매하고 개시 가격이 30,002포인트이고 마진율이 5%인 경우 지불해야 하는 마진은 미화 15,000달러입니다. DJIA가 500포인트 하락하면 손실은 10 x 500 x 1 = $5,000가 되고 마진 수준은 5,000 / 15,000 = 33.33% 감소합니다. 거래자가 마진 수준을 최소 50% 이상 유지해야 하는 경우 추가로 $2,500의 마진을 추가해야 합니다. 그렇지 않으면 거래자는 강제로 포지션을 종료할 수 있습니다.

5. 포지션 청산

투자자가 거래를 종료하고 최종 손익을 결정하려면 포지션을 청산해야 합니다. 포지션을 종료할 때 투자자는 다음 요소에 주의를 기울여야 합니다.

• 마감 가격: 마감 가격은 투자자가 마감 주문을 실행할 때의 시장 가격이며 일반적으로 딜러가 부과하는 스프레드도 포함됩니다. 예를 들어, 투자자가 다우존스산업평균(DJIA) CFD 10개를 매수하고 개시가가 30,002포인트라고 할 때, 포지션을 청산하고자 할 경우 DJIA의 실시간 판매가는 30,100포인트이고 거래자는 청구된 스프레드는 2포인트이므로 종가는 30098포인트입니다.

• 손익 계산: 손익 계산은 시가와 종가의 차이에 계약 규모 및 거래 로트 수를 곱하여 계산되며, 스왑 수수료 및 기타 비용을 고려해야 합니다. 예를 들어, 투자자가 다우존스 산업평균지수(DJIA) CFD 계약 10개를 매수하고 개시 가격이 30002포인트, 종가가 30098포인트, 스왑 수수료가 $30.002라면 투자자의 이익은 (30098 - 30002)입니다. x 10 x 1 - 30.002 = $959.998.