낮은 변동성 주식: 데이 트레이더가 알아야 할 사항

데이 트레이더는 유동성이 낮은 주식 에 관심이 많습니다. 그들은 단일 거래 세션 동안 돈을 버는 좋은 방법입니다. 유동성이 낮은 종목이 많지 않기 때문에 가격이 빠르고 쉽게 오르내리는 경향이 있습니다.

변동성이 높기 때문에 데이 트레이더, 특히 많은 금액을 거래할 수 있는 시장 참가자에게 훌륭한 투자입니다.

저유동 주식은 널리 퍼져 있으며 유명합니다. 전 세계 모든 시장에서 찾을 수 있습니다. 같은 날 유동성이 낮은 주식을 거래하여 돈을 버는 방법을 알아봅시다.

유동성이 낮은 주식이란 무엇입니까?

유동성이 낮은 주식은 회사의 지배 투자자가 주식을 수령한 후 남아 있는 유가 증권입니다. 이는 대중이 구매할 수 있는 물량이 얼마 남지 않았음을 의미합니다.

투자자들은 일반적으로 유동주식수가 1000만~2000만주 미만이라고 생각하지만 유동주식수가 100만주 미만인 회사도 있습니다. 더 큰 회사의 부유물 중 일부는 수십억 달러이며 장외 거래소에서 더 낮은 부유물을 가진 주식을 찾을 수 있습니다.

유동성이 낮은 회사는 사람들이 소유한 주식이 많은 경우가 많습니다. 그들은 이사와 직원처럼 회사를 많이 통제하는 사람들입니다. 따라서 공개 거래에 사용할 수 있는 주식은 극히 일부에 불과합니다.

유동성이 낮은 주식의 주식이 더 적기 때문에 투자자들은 주식을 사거나 팔 수 있는 사람을 찾는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이것은 데이 트레이더가 좋아하는 주식을 더 불안정하게 만들 수 있습니다. 유동성이 낮은 주식은 매수/매도 스프레드가 높은 경향이 있습니다.

유동성이 낮은 주식 거래의 중요성

주식을 살지 말지 결정할 때, 누구라도 얼마나 많은 주식을 거래할 수 있는지를 보여주는 유동 주식을 보는 것이 필수적입니다.

재고가 많지 않은 경우 원하는 가격으로 구매 또는 판매하는 것이 어려울 수 있습니다. 거래자는 눈에 띄는 위치를 차지하거나 신속하게 행동하기를 원할 때 문제가 있음을 알게 될 것입니다.

대부분의 경우 유동성이 낮아 거래가 어렵습니다. 거래가 많지 않기 때문에 투자자가 제한된 유동성으로 주식에 들어가거나 나가는 것이 어려울 수 있습니다.

시장에서 대부분의 거래를 하는 대형 기관은 유동성이 낮은 주식을 멀리하는 경향이 있습니다. 유동성이 별로 없기 때문입니다. 또한, 이러한 기관은 변동이 적은 주식이 자주 갖는 상당한 가격 변동을 원하지 않습니다.

은행, 헤지 펀드, 뮤추얼 펀드 및 대학 기부금과 같은 대형 기관에는 유동성과 보다 예측 가능한 입찰-호가 패턴이 필요합니다. 일반적으로 데이 트레이더와 소수의 기관 투자자가 일반적으로 유동성이 낮은 주식을 소유하고 있음을 의미합니다.

뮤추얼 펀드, 연기금, 심지어 보험 회사도 일반적으로 대규모 주식 투자를 매수합니다. 그들은 거대한 부유물을 가진 회사에서 그것을 구입합니다. 그들이 거대한 유동성을 가진 회사의 많은 주식을 사면 주가에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다.

왜 유동성이 낮은 페니 주식에 투자 해야 합니까?

대부분의 데이 트레이더는 복잡한 저가 주식 시장에 대해 알지도 못합니다. 모든 일이 순조롭게 진행되고 회사가 성장하여 주식 시장에서 다른 회사의 시장 점유율을 차지할 계획이라면 변동이 적은 페니 주식을 거래하여 많은 돈을 벌기를 기대할 수 있습니다.

그러나 온라인으로 물건을 팔거나 살 때는 항상 위험이 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

유동성이 낮은 주식으로 어떻게 거래할 수 있습니까?

시카고 리벳과 같은 유동성이 낮은 주식은 거래에 위험할 수 있습니다. 단기적으로 수요와 공급이 어떻게 변할지 예측하기 어렵기 때문이다.

큰 거래가 홀수 시간에 발생하기 때문에 주어진 날짜에 위아래로 갭이 생길 수 있습니다. 따라서 구매자나 판매자가 많지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다.

대부분의 경우 유동성이 낮은 주식을 처음 거래하는 트레이더는 시장의 변동성을 감당할 수 없기 때문에 포지션을 잃습니다.

유동성이 낮은 주식의 높은 변동성 으로 인해 한 포지션에 대한 위험을 제한하고 몇 가지 타이트한 손절매를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 낮은 유동성으로 상장 회사를 거래하여 돈을 벌기 전에 많은 시간과 노력을 투자해야 합니다.

이러한 주식이 어떻게 움직이는지 배우고, 공급과 수요가 작동하는 방식을 바꿀 수 있는 다가오는 "촉매"에 대해 알아보고, 실제 거래를 하기 전에 시뮬레이션 모드에서 거래를 연습하십시오.

인내심을 갖고 거래를 시작하기 전에 적절한 설정을 기다리십시오. 하루 이상 주식을 보유하지 않는 것과 같이 거래를 언제 종료할지에 대한 엄격한 규칙이 있습니다. 당신의 단점 등을 제한하기 위해 타이트한 손절매를 사용해보십시오.

유동성이 낮은 주식을 찾는 방법은 무엇입니까?

유동성이 낮은 주식을 찾는 한 가지 방법은 일반 대중이 살 수 있는 주식의 총수를 살펴보는 것입니다.

이 숫자는 회사의 총 주식 수에서 회사 내부자가 소유한 주식 수를 빼서 찾을 수 있습니다. 남은 숫자는 float입니다.

그러나 이 정보가 없거나 다른 저유동 주식을 찾고 싶다면 많은 주식 스크리닝 도구를 통해 유동성 정보를 얻을 수 있습니다.

투자자가 유동성이 낮은 주식을 처리하는 가장 좋은 방법

유동성이 낮은 주식을 취급하기 위해 투자자가 따를 수 있는 몇 가지 관행은 다음과 같습니다.

1. 잃을 수 있는 만큼 투자하라

투자 손실을 감당할 수 있는 경우 유동성이 낮은 주식만 거래해야 합니다. 나스닥에 투자할 때 항상 돈을 잃을 위험이 높습니다.

큰 돈을 잃을 여유가 없다면 변동이 적은 페니 주식 거래를 피해야 합니다. 일반적으로 투자는 보장이 없기 때문에 더 좋습니다.

2. 무엇에 돈을 투자하고 있는지 파악

유동성이 낮은 페니 주식을 거래하기 전에 회사에 대해 가능한 한 많이 알아보십시오.

회사 이름을 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 재정적 결정을 내릴 때 비즈니스 모델과 주가가 상승한 후(보통 절대 안됨) 수익성을 유지하는 방법을 알아야 합니다.

3. 유동성이 낮은 회사에 대해 인내심을 가지십시오.

모든 주식을 동시에 사거나 팔지 마십시오. 특히 유동성이 적은 페니 주식인 경우 더욱 그렇습니다. 필요할 때 최대한 시간을 내어 변경하십시오. 따라서 이것은 장기적으로 돈을 잃지 않는 데 도움이 됩니다.

나스닥과 같은 주식 시장은 매우 예측할 수 없습니다. 그러나 금융 시장을 계속 조사한다면 잠재적인 문제를 피할 수 있을 것입니다.

모든 것을 올바르게 하고 좋은 계획을 가지고 있는 한, 투자에 문제가 발생하는 것에 대해 스트레스를 받을 필요가 없다면 도움이 될 것입니다. 그냥 참으세요.

4. 경고 신호를 주시하십시오.

저유동 주식의 상대적 거래량은 거래량이 많은 기업의 일일 거래와 비교되지 않기 때문에 대중의 시야에서 무언가가 숨겨질 가능성이 있으며, 이는 일반적으로 거래자가 더 많은 위험을 감수하게 합니다.

놀라움에 대해 걱정할 필요가 없는 보다 안정적인 포트폴리오를 원한다면 가치가 없는 이러한 모든 위험을 피하십시오.

유동성이 낮은 페니 주식을 거래할 때 중요한 재정적 결정을 내리기 전에 항상 위험 신호를 확인하고 회사가 스캔들에 연루되지 않았는지 확인하십시오.

Trade Ideas의 필터 및 알림을 사용하여 당사 회사에서 일어나는 일에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다. 이는 유동성이 낮은 주식에 투자하려는 경우 매우 중요합니다.

유동성이 낮은 주식에 투자하는 것이 주식에 대해 배우는 가장 좋은 방법입니다. Trade Ideas는 귀하의 투자 요구에 적합한 도구, 지식 및 전문 지식을 갖추고 있습니다.

유동성이 낮은 주식 거래의 일반적인 위험은 무엇입니까?

• 유동성이 낮은 주식은 변동성이 높기 때문에 빠르게 오르거나 내릴 수 있습니다.

• 주식이 너무 많기 때문에 좋은 소식이나 나쁜 소식은 수급에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

• 주식 펌프 및 판촉과 같은 사기는 이러한 주식을 판매하는 데 사용될 수 있습니다. 현명한 것은 기본을 살펴보고 기술적 분석을 하는 것입니다. 당신이 거래하는 주식을 알고 있습니다.

• 소규모 또는 소규모 회사는 유동성이 낮을 가능성이 더 큽니다. 이러한 회사는 대형주만큼 잘 알려져 있지 않으며 일반적으로 더 많은 위험과 변동성을 가지고 있습니다. 위험은 낮은 부동액으로 인해 악화됩니다.

유동성이 낮은 주식 거래 시 고려해야 할 두 가지 지표

1. 매우 시끄럽다

주식 시장에서 거래량은 상황이 움직이는 것을 의미합니다.

거래량은 주식이 일정 기간 동안 거래된 횟수입니다. 모든 구매자에게는 항상 판매자가 있다는 사실에 기반합니다. 따라서 각 구매 및 각 판매는 볼륨에 별도로 추가되지 않고 단일 거래 단위로 추가됩니다.

기술적 분석에서 볼륨은 바이탈 사인입니다. 시간이 지남에 따라 특정 주식에 대한 가격 변동이 얼마나 큰지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

유동성이 낮은 주식의 경우 거래량이 클수록 전체 움직임이 커집니다.

2. 뉴스의 출처

유동성이 낮은 주식이 있다면 거래할 수 있는 주식이 많지 않다는 의미입니다. 음, 이것은 수요와 공급이 빠르게 변할 수 있음을 의미합니다.

따라서 흥미진진한 뉴스가 나오면 해당 주식을 움직이고 가격이 빠르게 오르거나 내릴 수 있습니다!

거래자는 가격이 오르든 내리든 돈을 벌 수 있습니다. 주식이 어떤 방향으로 흘러가는지 알아야 하고 거래를 위한 좋은 계획을 세워야 합니다.

뉴스를 잘 활용하려면 어떻게 해야 합니까? 먼저, 그 소식이 퍼질 가능성이 있는지 원인을 살펴보십시오. 만드는 사람에게만 도움이 되는 홍보문구는 BS로 가득 차 있다. 진짜 이야기는 스스로 찾아야 한다.

또한 해당 주식의 수익 및 차트에서 조사한 내용으로 이를 뒷받침할 수 있습니다. 솔리드 패턴을 찾으십시오.

강력한 촉매가 연구에 의해 뒷받침되면 유동성이 낮은 주식에서 거래 기회를 보여줄 수 있습니다. 소문에 대해 의미 있는 말을 해야겠다. 소문은 주가를 바꿀 수 있지만 항상 믿어서는 안됩니다. 그것은 모두 준비에 관한 것입니다.

2022년에 주의해야 할 5가지 최고의 저유동 주식 목록

아래에 언급된 이 주식은 2022년에 급락했고 유동성이 낮습니다. 어떤 일이 발생할 수 있는지 확인하고 준비할 수 있도록 다음을 확인하십시오.

1. EKSO Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO)

6월 25일, Ekso Bionics Holdings, Inc.(NASDAQ: EKSO)는 FDA가 외상성 뇌 손상(ABI)을 가진 사람들에게 로봇 외골격 장치를 판매하는 것을 허가했다고 밝혔습니다.

유통되는 주식은 5백만주 미만입니다. 시장이 열리기 전에는 주식 가치가 3달러였지만 하루가 끝날 무렵에는 10달러의 가치가 있었습니다. 그 중 1억 2300만 명이 있었다.

뉴스가 나올 때 이러한 저유동 주식이 얼마나 빨리 움직이는지 보십시오. 글쎄, 이것은 특히 시끄러울 때입니다.

2. Immuron Limited(나스닥: IMRN)

6월 9일 Immuron Limited의 주가는 연구 파트너가 FDA에 감염 치료를 위한 신약 논의를 위해 회의를 요청했기 때문에 상승했습니다.

이 주식은 시장에서 2백만주 미만입니다. 이날 고점이 오후로 넘어가면서 반바지가 나왔다.

3. Carver Bancorp, Inc.(NASDAQ: CARV)

Black Lives Matter 시위가 최악의 상황이었던 6월경, 회사들이 흑인 미국인들과 거래를 했기 때문에 일부 주식이 오르기 시작했습니다.

6월 17일에는 이러한 주식 중 하나가 CARV였습니다. 매일 5900만 주를 거래하지만 135만 플로트만 있습니다.

4. City One, Inc. (NASDAQ: UONE)

Urban One, Inc.는 당시 거래되고 있던 또 다른 주식이었습니다. 2,148만 주, 이것은 거대한 부유물을 가지고 있습니다. 6월 16일에는 매일 4500만주가 주인이 바뀌었다.

하루 만에 주가는 4달러에서 40달러로 올랐다. 그 다음 날에는 거래량이 증가했기 때문에 거래할 기회가 더 있다는 것을 알게 될 것입니다.

CARV와 UONE의 상승은 섹터 모멘텀과 세계 다른 지역의 이벤트가 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 좋은 예입니다.

5. ARCA 바이오파마(ABIO)

ARCA Biopharma의 주식은 118만 주에 불과합니다. 5월 28일 회사는 코로나바이러스에 대한 가능한 치료법을 연구하고 있다고 말했습니다.

그날 8,300만 주가 주인이 바뀌었고 가격은 7달러에서 20달러로 올랐다. 다음 날 작동하지 않았습니다. 그러나 이것은 뉴스가 어떻게 많은 돈을 가져다주고 유동성이 낮은 주식을 오를 수 있는지를 보여줍니다.

유동성이 낮은 주식 거래의 장단점은 무엇입니까?

장점

투자자를 위한 유동성이 낮은 주식의 장점:

• 유동성이 낮은 주식은 변동성이 매우 높기 때문에 상당한 단기 이익을 얻을 수 있는 기회가 많습니다.

• 항상 그런 것은 아니지만, 내부자가 많은 가용 주식을 매수했기 때문에 유동성이 낮은 주식은 유동성이 낮은 경향이 있습니다. 내부자 소유권이 높다는 것은 회사의 리더가 비즈니스가 정확한 방향으로 가고 있다는 믿음이 크다는 것을 보여줍니다.

• 유동성이 낮은 주식은 많지 않습니다. 따라서 아주 작은 소식이라도 수요를 증가시켜 주가를 더욱 상승시킬 수 있습니다.

단점

유동성이 낮은 주식 투자자의 단점:

• 높은 수준의 변동성 또한 중요한 문제가 될 수 있습니다. 큰 이윤을 남기는 방법일 수도 있지만 많은 돈을 잃는 방법일 수도 있습니다. 위험을 회피하는 투자자에게는 절대 금물입니다.

• 유동성이 낮은 회사는 덜 알려진 경향이 있습니다. 이 사업이 차기 Apple일 수도 있지만 대부분의 경우 답변보다 질문이 더 많기 때문에 결정을 내리기 전에 더 많은 조사를 해야 합니다.

• 수요가 많은 저유동 주식은 때때로 지붕을 넘을 수 있습니다. 그러나 덜 알려진 주식은 수요가 많지 않을 가능성이 더 큽니다. 따라서 매수한 주식을 매도하는 것은 훨씬 더 어려워질 것입니다.

관련 질문: FAQ

1. 주식의 유동성이 낮다는 것은 무엇을 의미합니까?

회사의 주식이 내부자, 가족, 경영진 및 기타 중요한 사람들에게 제공된 후 일반 대중은 유동성이 낮은 주식을 구입할 수 있습니다.

2. 유동성이 낮은 주식은 어떻게 찾나요?

유동성이 낮은 주식을 찾는 한 가지 방법은 일반 대중이 살 수 있는 주식의 총수를 살펴보는 것입니다. 이 숫자는 회사의 총 주식 수에서 회사 내부자가 소유한 주식 수를 빼서 찾을 수 있습니다. 남은 숫자는 float입니다.

그러나 이 정보가 없거나 다른 저유동 주식을 찾고 싶다면 많은 주식 스크리닝 도구를 통해 유동성 정보를 얻을 수 있습니다.

3. 유동성이 낮은 주식 투자의 장점은 무엇입니까?

특정 산업, 부문 또는 회사의 수요가 높을 때 데이 트레이더는 유동성이 낮은 주식으로 많은 돈을 벌 수 있습니다.

결론

주식과 관련하여 "낮은 유동성"은 회사의 설립자, 임원 및 기타 "내부 투자자"에게 정확한 수의 주식을 제공한 후 공개 시장에서 거래할 주식이 얼마 남지 않았음을 의미합니다.

투자자는 주식이 얼마나 유동성이 있는지 보여줄 수 있기 때문에 회사가 얼마나 저변동성 주식을 가지고 있는지 알아야 합니다.

거래를 오고 가며 빠르고 정확한 결정을 내리려면 엄청난 기술이 필요합니다. 결과적으로 유동성이 낮은 주식은 주로 자신이 하는 일을 알고 있는 데이 트레이더에게 적합합니다.