2022년에 사야 할 10가지 최고의 국제 ETF

포트폴리오에 글로벌 최고의 국제 ETF 를 포함할 계획입니까? 실제로 2021년은 ETF에 기록된 최고의 해 중 하나였습니다. 이 기간 동안 상장지수펀드로 유입된 금액은 1조 2200억 달러를 넘어섰습니다.

그러나 2022년은 우크라이나의 지정학적 어려움, 인플레이션, 경기 침체 가능성으로 인해 매우 다른 해가 될 전망입니다.

주식 시장이 폭락하면서 투자자들은 금융 위기 이후에 볼 수 없었던 변동성에 직면했습니다.

이 기사는 포트폴리오에 쉽고 신뢰할 수 있는 다양성을 제공하기 위해 투자자들이 2022년 6월에 고려할 수 있는 최고의 국제 ETF에 대해 설명합니다.

상장지수펀드 (ETF)란?

오늘날, 자금을 투자하려는 개인은 어리둥절할 정도로 가능성을 선택합니다. 투자자는 개별 주식, 옵션, 선물, CFD까지 구매할 수 있습니다. 그러나 인덱스 또는 국제 ETF는 포트폴리오를 다각화하는 가장 우수한 방법입니다.

ETF는 일반적으로 주식 모음 또는 바구니를 보유하는 수동적으로 관리되는 펀드입니다. 적극적으로 관리되는 ETF는 드물고 비용이 더 많이 듭니다. 어드바이저나 중개 계좌를 통해 ETF를 구매할 수 있습니다.

일반적으로 인덱스 ETF는 "저비용 인덱스 펀드"라고 합니다. Vanguard, Fidelity 및 Schwab은 미국에서 가장 인기 있는 인덱스 펀드를 제공합니다. 일반적으로 이러한 지수 ETF는 S&P 500, Dow Jones Industrial Average 또는 Nasdaq과 같은 지수를 추적합니다.

또한 인덱스 펀드는 일반적으로 인덱스에 포함된 각 회사의 주식을 보유합니다. 투자자들은 500개의 개별 S&P 500 기업을 구매하는 대신 VOO와 같은 ETF를 구매할 수 있습니다.

2022년에 사야 할 10가지 최고의 국제 ETF 목록

1. 뱅가드 FTSE 유럽 ETF(VGK)

유럽은 다양한 산업 분야에서 수많은 성공적인 비즈니스가 있는 대륙입니다. 그곳에서 투자자들은 무엇보다도 기술, 금융, 방위 및 소비재 회사를 발견하게 될 것입니다.

이러한 유럽 기업에 대한 익스포저를 확보하는 가장 효율적인 방법을 찾고 있다면 Vanguard FTSE 유럽 ETF를 고려하십시오. 실제로, 이 수동적으로 관리되는 ETF는 FTSE 선진 유럽 올캡 지수의 성과를 복제하려고 합니다.

독일, 프랑스, 오스트리아, 네덜란드, 이탈리아, 영국, 스위스, 아일랜드와 같은 주요 유럽 시장의 1,363개 주식에 대한 VGK의 투자는 유리하다.

Nestle SA, Roche Holding AG, ASML Holding AG 및 AstraZeneca plc는 2022년 4월 30일 현재 VGK의 최고 보유 주식 중 하나입니다. VGK의 총 자산은 234억 달러를 초과합니다.

2022년 4월 30일 현재 VGK의 1년 총 수익률은 이전 5년 동안 -10.6% 및 4.38%입니다. 또한 사업비율이 0.08%로 동급 최저 수준이다.

2. SPDR 포트폴리오 유럽 ETF(SPEU)

SPEU는 포트폴리오를 다양화하려는 투자자가 검토할 수 있는 또 다른 유럽 ETF입니다. SPEU는 유럽 주식에 집중하기로 선택한 투자자에게 지역 노출을 제공합니다.

SPEU는 독일, 스위스, 스웨덴, 네덜란드, 프랑스, 영국 및 기타 국가에 있는 1,777개의 서유럽 기업에 투자합니다.

펀드의 가장 중요한 보유 종목으로는 Nestle SA, Roche Holding Ltd., ASML Holding NV 및 Novartis AG가 있습니다. 이 펀드는 총 2억 700만 달러를 운용합니다. 게다가 알뜰한 투자자들은 0.09%의 저렴한 관리비를 원합니다.

2002년 출시 이후 SPEU ETF는 투자자들에게 벤치마크와 일치하는 수익을 제공했습니다. 2022년 4월 30일 현재 1년 수익률은 -7.89%이고 5년 수익률은 연간 5.39%입니다. 또한이 국제 ETF는 3.07 %의 합리적인 배당 수익률을 제공합니다.

3. 글로벌 X FTSE 북유럽 지역 ETF(GXF)

유럽의 북유럽 국가는 스웨덴, 핀란드, 덴마크, 아이슬란드, 노르웨이입니다. 이러한 위치는 기술적이고 혁신적인 온상이 되었습니다.

이 국제 ETF는 Novo Nordisk, Ericsson, Volvo 및 DSV Panasonic을 포함한 68개 기업에 투자자를 노출시킵니다.

GSF는 2022년 3월 31일 현재 1년 수익률 12.88%, 5년 수익률 9.83%로 경쟁 제품을 능가합니다. 또한 GFX의 순자산은 약 1억 1,800만 달러, 비용 비율은 0.5%, 배당 수익률은 0.3%입니다.

4. 뱅가드 FTSE 퍼시픽 ETF(VPL)

VPL은 FTSE가 개발한 아시아 태평양 올캡 지수의 성과를 모방하려고 합니다. 이 수동적으로 관리되는 국제 ETF를 구매하는 사람들은 일본, 홍콩, 싱가포르, 호주 및 뉴질랜드의 2,496개 주식 포트폴리오에 노출됩니다.

2022년 4월 30일 현재 가장 광범위한 보유 3개 종목은 Samsung Electronics Co., Ltd., Toyota Motor Corp., BHP Group Ltd입니다. 또한 일반 펀드는 자산 79억 달러, 사업비율 0.08 퍼센트.

그러나 수익은 시장 전체와 비슷합니다. 1년 수익률은 -13.71%이고 5년 수익률은 4.14%입니다.

5. 일본 ETF(EPP)를 제외한 iShares MSCI Pacific

선택된 아시아 태평양 기업을 찾는 투자자는 iShares MSCI Pacific ex-Japan 상장지수펀드(ETF)보다 더 멀리 갈 필요가 없습니다.

EPP는 121개의 호주, 뉴질랜드, 홍콩 및 싱가포르 기업에 투자자를 노출합니다. 특히, 이 전세계 ETF는 일본 주식을 제외합니다.

EPP가 관리하는 자산은 24억 달러를 초과하며 AIA Group LTD., Commonwealth Bank of Australia, BHP Group Ltd. 및 CSL Ltd.가 가장 중요한 보유 자산입니다. 또한 비용 비율은 0.47%입니다.

2022년 4월 30일 현재 EPP는 연간 2.43%의 놀라운 1년 총 수익률과 5.5%의 5년 총 수익률을 기록하고 있습니다. 이러한 수익률이 뛰어난 것으로 보이지 않을 수 있지만 S&P 500 지수의 YTD 수익률은 2022-06-04 현재 -14.34%입니다.

6. Schwab 이머징 마켓 주식 거래소 상장 펀드(SCHE)

SCHE는 해외 ETF에 대한 노출을 원하는 투자자에게 최적의 옵션이 될 수 있습니다. 그것의 기능과 높은 수익률은 대부분의 투자자들에게 매력적입니다.

신흥 시장은 종종 혼란스럽고 위험하므로 수익성 있는 투자 기회를 제공합니다. 이 수동적으로 관리되는 ETF는 약 87억 달러의 자산을 관리합니다. SCHE는 중국, 대만, 인도, 브라질 등 신흥 시장을 가진 국가에 투자합니다.

또한, 이 Schwab ETF에는 1,874개의 주식이 포함되어 있습니다. 부동산, 에너지, 의료 및 유틸리티는 ETF에 포함된 몇 가지 구성 요소입니다.

대만반도체제조업(Taiwan Semiconductor Manufacturing), 텐센트홀딩스(Tencent Holdings), 알리바바그룹(Alibaba Group Holding), 릴라이언스인더스트리(Reliance Industries)가 최대주주다.

SCHE의 비용 비율은 0.11%이며 이러한 종류의 펀드 투자자는 6월에서 12월 사이에 6개월마다 배당금을 받습니다. 또한 2022년 4월 30일 현재 이 ETF의 1년 수익률은 -16.16%, 5년 수익률은 4.23%입니다.

신흥 경제국의 변동성으로 인해 이 ETF는 합리적인 위험 허용 범위를 가진 투자자에게 적합합니다. 마지막으로, 이 펀드는 전 세계적으로 노출되고 다양성을 갖춘 투자자에게 미국 투자에 대응할 수 있는 훌륭한 펀드입니다.

7. ETF 주식 MSCI 중국(MCHI)

자산이 약 66억 달러인 iShares MSCI China ETF는 아마도 가장 가치 있는 중국 해외 ETF일 것입니다. 텐센트, 알리바바, 메이투안, 중국건설은행 등 중국 중대형 기업 619곳을 공개했다.

중국은 미국 이외의 세계에서 가장 큰 기업을 자랑합니다. 그리고 투자자들은 중국 기업에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

지출 비율이 0.59%에 불과하더라도 수익률은 중국에서 어려운 시나리오를 보여줍니다. MCHI는 2022년 4월 30일 현재 1년 성장률 -34.64%, 5년 성장률 2.54%를 기록하고 있습니다.

8. 뱅가드 글로벌 주식 ETF(VT)

VT를 구매하는 투자자는 국제 주식에 접근할 수 있습니다. VT는 투자자에게 상당한 성장 전망을 제공하지만 위험도 있습니다.

주가는 S&P 500 지수 ETF보다 더 많이 변동할 수 있습니다. 최고의 투자 중에는 Alphabet Inc., Microsoft Corporation 및 Apple Inc.가 있습니다.

단일 펀드에서 글로벌 다양성과 장기적인 성과를 추구하는 투자자는 VT를 선택할 수 있습니다. 지출 비율은 0.08%로 비교적 낮습니다.

2022년 4월 30일 현재 이 펀드는 1년 수익률 -7.26%, 5년 수익률 9.07%인 9530개의 주식을 보유하고 있습니다. 또한 순자산은 328억 달러를 초과합니다.

9. iShares Core MSCI Total International Stock Exchange-Traded Fund(IXUS)

광범위한 다양성을 추구한다면 iShares Core MSCI Total Foreign Stock ETF는 제 생각에 최고의 국제 ETF입니다. 하지만 당신에게 적합합니까? 알아 보자.

해외 시장에 진출하기 위한 최적의 방법을 찾는 투자자는 개발도상국과 성숙 시장을 혼합한 전략을 사용할 수 있습니다. IXUS는 이를 가능하게 합니다. 대만 반도체(Taiwan Semiconductor Ltd.), 텐센트(Tencent), 알리바바(Alibaba), 삼성(Samsung) 등에 투자한다.

IXUS는 명목상 연간 0.07%의 비용으로 4,352개의 주식을 공개합니다. 표준 편차가 낮기 때문에 IXUS는 해외 익스포저를 찾는 신중한 투자자에게 신뢰할 수 있는 옵션입니다.

IXUS의 1년 수익률은 2022년 4월 30일 기준 -2.31%입니다. 또한, 5년 연간 수익률은 10.13%로 훌륭하게 수행되었습니다. 또한 순자산은 295억 달러를 초과합니다.

10. iShares MSCI 캐나다 ETF(EWC)

캐나다는 일반적으로 국제적으로 간주되지 않지만 iShares MSCI Canada ETF는 올해의 최고의 국제 ETF입니다. 2022년 3월 31일 현재 1년 총 수익률은 20,31%로 워렌 버핏도 감탄할 정도입니다.

EWC의 5년 수익률도 10.83%로 놀랍습니다. 실제로 EWC는 투자자들이 가장 중요한 캐나다 기업에 대한 노출을 얻을 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다.

iShares MSCI Canada ETF는 Royal Bank of Canada, Shopify, Toronto Dominion Bank, Bank of Nova Scotia를 포함한 캐나다 대형 기업에 투자합니다. 그리고 그 결과는 놀랍습니다.

비용 비율은 0.50%이고 자산 가치는 46억 9000만 달러입니다.

글로벌 ETF는 다른 ETF와 어떻게 다른가요?

국제 ETF 자산의 지리적 출처는 ETF와 다른 ETF 간의 주요 차이점입니다.

따라서 표준 ETF는 주로 국내 증권에 투자할 수 있습니다. 그러나 국제 ETF는 다양한 외국 증권 또는 특정 국가 또는 지역에 특화된 증권에 투자할 수 있습니다.

글로벌 펀드에 투자하는 것은 지역 및 정치적 포트폴리오 다각화와 높은 국제 성장률에 대한 접근을 포함하여 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

그러나 이러한 펀드에 투자하기 전에 투자자는 신중을 기하고 시장을 철저히 이해하고 있는지 확인해야 합니다. 그들이 투자하는 장소의 지리적, 정치적, 경제적 환경을 조사하십시오.

단일 국가에 초점을 맞춘 ETF에 투자하는 것이 여러 시장에 투자하는 ETF에 투자하는 것보다 더 위험할 수 있습니다.

정치적, 환경적, 경제적 사건은 투자 펀드가 한 지역이나 국가에 과도하게 집중되어 있는 경우 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

국제 ETF의 장단점은 무엇입니까?

장점

• 포트폴리오 다양화: 국제 ETF는 단일 시장에 과다 노출되지 않도록 포트폴리오를 다양화합니다.

• 높은 성장률: 일부는 국내 ETF 또는 주식보다 더 효과적인 성장률을 제공할 수 있습니다.

• 위험 감소: 투자자는 글로벌 금융 전문가가 되거나 수백 개의 자산을 구매할 필요가 없습니다. 그들은 전세계 여러 투자에 걸쳐 위험을 분산시키는 단일 펀드에 투자할 수 있습니다.

• 거래소 거래: 뮤추얼 펀드와 달리 ETF는 시장 거래소에서 주식처럼 거래됩니다.

• 낮은 거래 비용: 투자자는 여러 회사를 소유하고 각 투자를 개별적으로 취득할 필요 없이 다양한 영역에 걸쳐 이익을 나눌 수 있습니다. 이렇게 하면 거래 수수료가 줄어듭니다.

• 낮은 관리 비용: 특정 측면에서 뮤추얼 펀드와 비슷하지만 ETF는 뮤추얼 펀드보다 훨씬 낮은 관리 수수료를 제공합니다. 따라서 그들의 포트폴리오는 종종 능동적으로 관리되기보다는 수동적으로 관리됩니다.

• 해외 증권에 대한 접근: 국제 ETF의 많은 자산은 미국 시장에 상장되지 않을 수 있기 때문에 별도로 취득하기 어려울 수 있습니다.

단점

• 미국 시장이 뛰어났습니다. 특정 해외 시장이 역사적으로 국내 시장을 앞질렀지만 미국 주식은 최근 10년 대부분 동안 국제 시장을 앞질렀습니다.

• 변동성: 통화 변동성, 정치적 불안정성 및 제한된 시장 규제로 인해 국제 주식은 변동성이 더 커질 수 있습니다.

• 국가별 위험: 투자자는 국가별 ETF에 투자하여 단일 지리적 위치에 과도하게 노출될 수 있습니다.

• 관리 비용: ETF 수수료는 다른 펀드 투자 대안보다 저렴하지만 해외 ETF는 높은 국제 거래 비용으로 인해 종종 국내 ETF보다 비용이 많이 듭니다.

다양한 ETF 펀드에 대한 안내

국제 EFT에는 몇 가지 뚜렷한 종류가 있습니다. 그 중 몇 가지는 다음과 같이 논의됩니다.

• 신흥 시장 ETF: 중국이나 브라질과 같은 신흥 경제 국가에 독점적으로 투자합니다.

• 지역 ETF: 유럽이나 라틴 아메리카와 같은 별개의 지역에 투자합니다.

• 선진 시장 ETF: 일본이나 영국과 같이 선진국에 투자합니다.

• 단일 국가 ETF: 단일 국가의 증권 및 기타 투자에만 독점적으로 투자합니다.

• BRIC ETF: 이 유형은 BRIC 국가인 브라질, 러시아, 인도 및 중국에 독점적으로 투자합니다.

• 글로벌 ETF: 다양한 해외 시장에 투자합니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 펀드는 미국에도 투자할 수 있다는 점에서 엄격한 국제 펀드와 다를 수 있습니다.

• 프론티어 시장 상장지수펀드: 그들은 세계 경제와 최소한의 관계를 가진 시장에 투자합니다. 이는 더 위험한 투자일 수 있지만 더 큰 이익을 위한 잠재력을 제공합니다. 나이지리아, 베트남, 방글라데시가 프런티어 시장의 예입니다.

샘플 국제 ETF 목록

총 자산에 따라 정렬된 외국 ETF의 예는 다음과 같습니다.

• 선진 시장 ETF - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF(VEA): 1080억 달러의 총 자산에서 가장 큰 국제 ETF. 서유럽, 일본 및 호주를 포함한 성숙한 시장에 투자할 수 있습니다. 1,000개 이상의 구성 증권을 보유하고 있습니다.

• 선진 시장 ETF - iShares MSCI EAFE ETF(IEFA): 총 자산 1,020억 달러 북미 이외의 지역에 위치한 크고 작은 자본화 기업에 투자합니다.

• Emerging Markets ETF - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO): 총 자산이 790억 달러인 가장 유명한 ETF. 중국, 브라질 및 인도에 특히 중점을 둔 개발 도상국 시장에 투자할 수 있습니다.

• iShares Emerging Markets ETF - Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)는 750억 달러로 총 자산에서 두 번째로 큰 ETF입니다. MSCI 지수에 따라 한국과 같은 시장에 투자할 수 있습니다.

• Frontier Markets ETF - iShares MSCI Frontier 및 Select EM ETF(FM): 총 자산이 5억 100만 달러로 가장 큰 프론티어 시장 ETF입니다. 모든 시가 총액 수준에서 프런티어 및 신흥 시장에 대한 노출을 제공하는 지수를 따릅니다.

  
  

국제 ETF는 포트폴리오를 지리적으로 빠르게 다양화하고 회사, 자산 클래스 및 위치 전반에 걸쳐 위험을 이전하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그들은 높은 거래 비용이나 해외 투자를 개별적으로 구매하는 것과 관련된 어려움 없이 분산을 제공하며 ETF 구조는 일반적으로 뮤추얼 펀드보다 저렴합니다.

FAQ(자주 묻는 질문)

1. 해외 ETF는 매력적인 투자인가?

국제 ETF는 특정 주식 선택과 관련된 위험을 최소화하여 분산 투자를 제공합니다.

2. 워렌 버핏이 추천하는 ETF는?

버핏은 SPY나 VOO와 같은 저비용 S&P 500 인덱스 펀드를 자주 제안합니다.

3. Vanguard와 Fidelity 중 어느 투자 회사가 더 우수합니까?

Vanguard와 Fidelity는 유사한 품목에 대해 비슷한 수익을 제공합니다. 그러나 판매자는 다양한 제안이 유리할 수 있습니다.

4. ETF는 어떻게 선택해야 하나요?

최고의 ETF는 유동성이 있고(즉, 활발하게 거래됨) 해당 지수와 밀접한 상관관계가 있으며 비용 비율이 낮습니다.

5. 외국 ETP는 위험합니까?

국제 ETF는 여러 국가에 대한 노출을 제공합니다. 결과적으로 한 국가의 보유 자산이 다른 국가의 보유 자산보다 우수한 경우 그 격차가 상당할 수 있습니다.

6. 어떤 외국 ETF가 좋을까요?

1년 총 수익률이 20.31%인 iShares MSCI Canada ETF(EWC)는 2021년 최고의 국제 ETF였습니다.

마지막 생각들

전세계 ETF는 개별 주식을 선택하는 번거로움 없이 투자자들에게 국제 분산 투자를 제공합니다. ETF는 종종 개별 주식 소유보다 덜 위험합니다. 그들은 "오늘의 가장 뜨거운 주식"보다 실적이 낮을 수 있습니다.