Teori Elliott Wave: Pedoman, Panduan dan Struktur Dasar

Perdagangan valas adalah panggilan yang hebat karena memberikan banyak kebebasan kepada para pedagang dalam hidup mereka. Faktor kebebasan inilah yang menjadi alasan utama mengapa trading forex menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar pedagang saat ini adalah pedagang harian. Sebagian besar pedagang harian itu berdagang dengan menerapkan alat analisis teknis. Mereka menganggap alat analisis teknis sebagai instrumen yang bagus untuk berdagang valas dengan lebih baik. Itulah alasan mengapa para pedagang selalu mencari alat analisis modern yang meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam perdagangan valas. Salah satu alat populer tersebut adalah Teori Elliot Wave yang berpotensi meningkatkan perdagangan Anda secara signifikan.

Kata "teori" selalu mengingatkan pada kekhawatiran tertentu tentang kesulitan dan kecanggihan. Kita selalu berpikir bahwa karena ini adalah teori, itu pasti fenomena yang sangat sulit untuk dipahami tanpa pengetahuan yang tepat. Kita juga berpikir bahwa prinsipnya akan sangat kompleks. Tetapi tidak demikian halnya dengan Teori Elliot Wave. Ini memiliki beberapa dasar-dasar langsung. Ini adalah alat analisis teknis yang mencari pola harga jangka panjang yang berulang terkait dengan perubahan berulang yang terjadi dalam sentimen dan psikologi investor.

Sejarah Teori Elliot Wave

Sebelum melompat ke prinsip-prinsip Teori Elliott Wave, ada baiknya untuk melihat sekilas sejarah Elliott Wave. Teori ini mendapatkan namanya dari penemunya Ralph Nelson Elliott. Elliott adalah seorang Amerika, akuntan berdasarkan profesi, dan penulis karena panggilan. Teori Dow dan pengamatan yang tajam terhadap alam menginspirasinya untuk teori ini. Kedua aspek ini digabungkan untuk mengembangkan Teori Elliott Wave. Elliott menyimpulkan bahwa pengamatan dan identifikasi pola Wave yang berulang dapat memprediksi pergerakan harga saham. Elliott adalah seorang analis ahli. Dia mahir dalam menganalisis pasar secara mendalam, mengidentifikasi ciri-ciri unik dari pola Wave, dan membuat prediksi pasar terperinci berdasarkan pola Wave.

Bagian dari Teori Elliot Wave didasarkan pada Teori Dow yang juga memprediksi atau mendefinisikan pergerakan harga di pasar melalui pola Wave. Bagian lain dari Elliott Wave Theory adalah pencapaian Elliott yang paling signifikan. Dia menemukan dan menjelaskan sifat fraktal dari aksi pasar. Dia menemukan perilaku pasar saham yang berulang menunjukkan bahwa pasar saham tidak menunjukkan pola yang tidak terduga . Prediksinya telah terbukti sebagai siklus pasar yang berulang ini berhubungan langsung dengan psikologi masyarakat yang dominan pada saat itu dan reaksi investor terhadap faktor-faktor luar tersebut. Dia pertama kali menerbitkan temuannya dalam buku "The Wave Principle" pada tahun 1938.

Prinsip Teori Elliot Wave

Elliott Waves didasarkan pada psikologi manusia

Perdagangan melibatkan elemen psikologis yang bertanggung jawab atas pola Wave daripada garis lurus. Pola Wave ini adalah elemen terbesar dari prinsip Elliott Wave Theory. Elliott mengamati bahwa biasanya ada Wave yang bergerak mengikuti tren dan ia menamakannya Wave impulsif. Wave impulsif diikuti oleh Wave korektif yang menentang tren. Dia lebih lanjut mengamati bahwa Wave impuls pada dasarnya terdiri dari lima Wave yang bergabung untuk membentuk satu Wave yang lebih besar sebelum fase korektif yang ditawarkan oleh tiga Wave. Kombinasi 5 Wave untuk membentuk satu Wave impulsif ini juga menyoroti sifat fraktal. Itu berarti bahwa pola seperti itu terbentuk pada kedua kerangka waktu, jangka pendek dan jangka panjang.

Demi kenyamanan Anda, Kita mencoba menjelaskan prinsip Teori Wave Elliot dengan kata-kata sederhana. Pergerakan harga dalam arah tren diungkapkan oleh 5 Wave yang disebut Wave motif. Tiga Wave disebut Wave korektif untuk membawa koreksi terhadap tren. Wave motif diberi label sebagai 1,2,3,4 dan 5. Wave koreksi ditandai sebagai a, b, dan c. Trader dapat mengamati pola ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Singkatnya, prinsip Elliott Wave berkisar pada Wave motif dan Wave korektif. Mari kita bicara tentang Wave motif dan Wave korektif secara rinci.

Dua jenis Wave bergantian

Wave motif berfungsi untuk mendorong harga ke level tertinggi baru. Mereka ditentang oleh Wave korektif yang terus menerus mengganggu dan menelusuri kembali keuntungan sebelumnya. Wave 2 tidak menelusuri kembali semua Wave 1. Demikian pula, Wave 4 tidak menelusuri kembali semua Wave. Wave 3 adalah Wave terpanjang (sangat sering tetapi tidak selalu) dalam kumpulan 3 cara 1,3, dan 5 yang cenderung melampaui akhir Wave 1. Motif Wave selalu bergerak ke arah saluran tren. Saluran tren terdiri dari dua garis paralel yang dibentuk oleh tren yang berlaku . Selain itu, Wave 1,3, dan 5 adalah impuls. Wave 1 dan 3 memiliki Wave 2,4 sebagai retrace yang lebih kecil.

Wave korektif  mewakili kemunduran yang sangat singkat. Pergerakan harga gigi gergaji dapat dengan mudah diamati dengan melihat grafik harga saham apa pun selama periode waktu tertentu. Pola itu dibentuk oleh upswings dan downswings. Penurunan ini sebenarnya adalah Wave korektif yang secara singkat mengganggu keseluruhan tren di pasar. Wave korektif datang dalam begitu banyak variasi sehingga sangat sulit untuk mengenalinya. Selain itu, mereka juga dapat merangkai bersama untuk membentuk koreksi yang sangat rumit. Oleh karena itu, pengenalan Wave korektif adalah tantangan tersulit yang dihadirkan oleh Teori Elliot Wave. Faktanya, ini adalah bagian yang paling menantang untuk mengenali Wave-Wave itu secara konsisten dengan benar.

Bagaimana Teori Elliott Waves bekerja?

Analis teknis dan pedagang mencoba memanfaatkan prinsip Elliott Wave. Prinsipnya menunjukkan bahwa harga saham bergerak naik dan turun terus menerus dalam pola yang sama yang disebut Wave. Wave ini dibentuk oleh psikologi para pedagang. Teori tersebut menyatakan bahwa karena pola yang berulang, mudah untuk memprediksi pergerakan harga saham. Pengamatan Wave memungkinkan investor untuk mendapatkan wawasan tentang dinamika tren yang berlaku dan juga membantu untuk mengamati dan menganalisis pergerakan harga secara mendalam. Namun, penting untuk dicatat bahwa itu subjektif. Ini ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh set investor yang berbeda. Tidak semua investor percaya bahwa Elliott Wave Theory adalah strategi trading yang sukses.

Bagaimana cara menggunakan Teori Elliott Waves?

Analisis Elliott Wave Theory sangat penting untuk kesuksesan trading forex. Teori membantu mengidentifikasi tren pasar saat ini dan naik turunnya harga mata uang. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi stop-loss dan untuk memprediksi kekuatan pergerakan potensial di pasar. Namun, analis teknis dan pakar menyarankan untuk menggunakan analisis Elliott Wave sebagai pengukuran yang mendukung. Ini memiliki kelemahan yang tidak memberikan informasi berharga tentang poin untuk masuk atau keluar dari perdagangan.

Indikator seperti RSI dan MACD yang dikenal untuk menentukan titik keluar dan masuk dapat bekerja sempurna dengan Teori Elliott Wave. Selain itu, Teori bekerja lebih efisien dan efektif dalam perdagangan valas dibandingkan dengan saham. Alasannya adalah saham sangat sulit untuk short sedangkan dalam forex trading, short itu mudah. Oleh karena itu, Teori Elliott Wave lebih berguna untuk trading forex dimana trader bisa mendapatkan keuntungan dengan mengambil posisi short.

Melihat Perubahan Tren

Wave impulsif dan korektif juga digunakan untuk menentukan kapan tren berubah arah. Jika sebuah saham dalam tren naik, dan kemudian harga bergerak turun lebih dari dorongan terakhir naik, itu berarti tren naik mungkin sudah berakhir. Pergerakan terbesar selalu terjadi ke arah tren, jadi ketika Wave korektif mulai terlihat lebih seperti Wave impuls, itu berarti tren mungkin telah berubah.

Ukuran koreksi yang khas

Saat membeli saat koreksi selama tren naik atau menjual saat koreksi saat tren turun, akan sangat membantu untuk mengetahui seberapa besar koreksi tipikal. Sayangnya, tidak ada perhitungan yang ditetapkan, tetapi ada beberapa panduan yang dapat membantu Anda mempelajari di mana mencari dorongan atau koreksi untuk mengakhiri. Secara umum, Wave tiga adalah Wave terbesar dari siklus. Wave dua dan empat tidak boleh lebih besar dari Wave satu, tiga, atau lima (atau ini bukan siklus Elliot Wave). Saat dia mengembangkan teori Wavenya, Elliott menggunakan rasio Fibonacci secara ekstensif.

Trader mungkin akrab dengan rasio ini dari alat retracement Fibonacci, yang kemungkinan besar akan ditawarkan oleh broker Anda dengan perangkat lunak charting-nya. Ini berarti, saat Anda mengukur Elliot Wave, Anda harus memperhatikan persentase Fibonacci utama, seperti 38%, 50%, dan 62%. Misalnya, jika Anda melihat koreksi setelah impuls, Anda dapat menggunakan alat Fibonacci retracement untuk menggambar garis pada grafik Anda pada 38%, 50%, dan 62%. Saat aksi harga mendekati garis-garis itu, carilah tanda-tanda pelemahan. Ini bisa mengindikasikan bahwa koreksi telah berakhir.

Tren dan Struktur Harga Konsolidasi

Elliott menemukan bahwa, ketika sebuah tren sedang berlangsung, biasanya memiliki tiga pergerakan harga besar ke arah tren, diselingi dengan dua koreksi. 1 Ini menciptakan pola lima Wave: impuls, koreksi, impuls, koreksi, dan impuls lainnya. Trader sering merujuk ke lima Wave ini dengan nomor di mana mereka terjadi. Oleh karena itu, jika Anda mendengar seorang pedagang mengacu pada "Wave empat" dari sebuah saham, mereka berbicara tentang koreksi kedua (koreksi yang terjadi setelah dorongan kedua). Hitungan serupa dari tiga gerakan dapat diukur dalam setiap koreksi.

Akan ada pergerakan tajam melawan tren (dorongan koreksi), diikuti pergerakan kecil kembali ke arah tren (koreksi), dan terakhir, ada satu pergerakan tajam terakhir melawan tren (impuls kedua dari koreksi) sebelum koreksi berakhir dan tren berlanjut. Untuk mencegah kebingungan dengan Wave bernomor dari tren keseluruhan, Wave korektif diberi label A, B, dan C. Ingat, pergerakan ini adalah fraktal, jadi polanya terjadi pada time frame kecil dan besar. Misalnya, Wave impuls pertama yang lebih tinggi dalam tren naik pada grafik harian dapat terdiri dari lima Wave pada grafik per jam. Setiap Wave korektif (Wave dua dan empat) terdiri dari tiga Wave yang lebih kecil (A, B, C), dan juga akan ada Wave A, B, C yang lebih besar pada kerangka waktu yang lebih lama saat tren yang lebih luas berakhir (setelah Wave lima).

Gabungkan 3 Konsep

Anda dapat memanfaatkan tiga konsep yang dibahas di sini. Wave impuls dan korektif, struktur tren, dan ukuran koreksi dengan hanya melakukan perdagangan ke arah Wave impuls. Lakukan perdagangan selama Wave korektif dan cari sinyal masuk perdagangan setelah harga mengoreksi jumlah rata-rata. Koreksi kemungkinan tidak akan berhenti tepat pada tingkat persentase yang dibahas di atas, jadi lebih baik menggunakannya sebagai titik referensi dan menunggu grafik untuk mengkonfirmasi kecurigaan Anda sebelum melompat ke dalam perdagangan. Pertimbangkan untuk melacak setiap Wave dalam struktur harga keseluruhan. Misalnya, setelah pola lima Wave ke atas, penurunan tiga Wave yang lebih besar biasanya mengikuti. Mengamati arah Wave impuls akan menandakan potensi perubahan tren, dan sinyal itu lebih kuat jika digabungkan dengan pola impuls lima Wave atau pola koreksi tiga Wave yang berakhir.

Indikator yang mendukung Elliot Wave

Elliot Wave dan Strategi Fibonacci Retracement

Rahasia pertama dari teori Elliott Wave adalah bahwa dalam setiap siklus Wave terdapat jumlah Wave yang sama dengan bilangan Fibonacci. Lihat gambar di bawah ini:

Mari maju selangkah dan lihat apa hubungan antara Elliott Wave dan Fibonacci retracement dan level ekstensi:

• Jika Wave 1 diperpanjang, Wave 3 adalah 61,8% – 78,6% ekstensi Fibonacci relatif terhadap ukuran Wave 1.

• Jika wave 1 diperpanjang, wave 2 dan 4 biasanya akan menelusuri kembali antara 23.6% – 38.2% Fibonacci retracement.

• Jika Wave 3 diperpanjang, Wave 1 dan Wave 5 sama panjangnya atau kemungkinan besar berikutnya adalah hubungan 61,8%.

• Jika Wave 3 diperpanjang, Wave 4 menelusuri kembali antara level retracement Fibonacci 23,6% – 38,2%.

• Jika Wave 4 memanjang lebih dari 50% dari Wave 3, itu bukan Wave 4.

• Jika Wave 1 dan Wave 3 sama, Wave 5 diperpanjang.

• Jika Wave 5 diperpanjang, maka berakhir pada perpanjangan Fibonacci 161,8% relatif terhadap besarnya Wave 1 hingga Wave 3.

Elliott Wave dan RSI

Pertama, mari kita ingat bahwa Relative Strength Index (RSI) dikembangkan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan tren saat ini. Bagian paling menantang dari analisis Elliott Wave adalah mengetahui kapan harus mengharapkan puncak atau dasar terakhir. Di sinilah RSI berperan. Elliott Wave dengan indikator RSI memiliki 2 aplikasi:

1. Ini membantu praktisi EW mengidentifikasi Wave 3 dengan lebih baik dalam siklus apa pun.

2. RSI akan membuat divergensi di Wave 5

Jika RSI mencapai pembacaan overbought/oversold yang ekstrim lebih besar dari 90 (lebih kecil dari 10), ini harus sesuai dengan puncak Wave ke-3. Ketika harga mencapai Wave ke-5 terakhir, RSI perlu membuat lower high yang menciptakan divergensi. Beginilah cara Anda mengetahui apakah hitungan Elliott Wave Anda benar atau salah. Berikut ini contohnya:

Elliott Wave dengan MACD

MACD dapat digunakan dengan cara yang sama seperti kita menggunakan indikator RSI. Yaitu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi akhir dari Wave ketiga dan akhir dari Wave ke- 5. Namun, kita ingin menggabungkan Elliott Wave dan MACD untuk mengidentifikasi akhir dari Wave korektif. Berikut adalah contoh bagaimana MACD dapat membantu kita mendeteksi akhir koreksi.

Pada grafik EUR/USD di atas Kita telah menyoroti koreksi ABC yang khas. Dengan bantuan indikator MACD kita dapat melihat bahwa meskipun Wave C turun di bawah Wave A, pembacaan momentum pada MACD untuk Wave C berada di atas level Wave A. Divergensi MACD adalah sinyal awal bahwa harga akan berbalik arah

Strategi Elliot Wave

1. Tunggu sampai Anda dapat melihat setidaknya 3 Wave urutan Elliott Wave.

Karena Kita selalu menganjurkan perdagangan ke arah tren, seperti yang dijelaskan di atas, Kita hanya mencoba untuk menangkap Wave terakhir 5. Jadi, untuk menemukan titik masuk Elliott Wave kita, kita harus membiarkan pasar melepaskan tangannya. Kita akan menunggu untuk mengembangkan 3 Wave pertama dari lima pola Elliott Wave.

Kita harus memverifikasi bahwa setiap Wave mematuhi aturan strategi Elliott Wave, untuk mengonfirmasi validitas penghitungan Elliott Wave Kita. Pada gambar di atas, Kita telah melihat jumlah Elliot Wave yang bearish. Jumlah Wave sesuai dengan aturan strategi Elliott Wave, yang berarti Kita sedang mencari pengaturan jual. Sekarang, saatnya untuk menjaga titik masuk Elliott Wave kita yang membawa kita ke langkah selanjutnya.

2. Jual antara 38,2% dan 50% Fibonacci retracement dari Wave 3.

Salah satu aturan Elliot Wave menyatakan bahwa, idealnya, Wave 4 harus menelusuri kembali antara 38,2% dan retracement Fibonacci 50% dari Wave 3. Titik masuk Elliott Wave Kita berada di 38,2%. Ini karena kita tidak pernah tahu pasti seberapa jauh pasar akan menelusuri kembali dan kita tidak ingin ketinggalan pergerakan.

Sekarang, kita dapat mencatat bahwa wave empat menelusuri sedikit di atas retracement 50%. Karena pasar tidak pernah menjadi tempat yang sempurna di mana aturan dihormati pada pip, akan selalu ada variasi kecil. Strategi Elliott Wave tidak terkecuali dari aturan. Sekarang kita telah menetapkan titik masuk Elliott Wave, sekarang kita perlu menetapkan di mana menempatkan stop loss pelindung.

3. Tempatkan Protective Stop Loss beberapa pips di atas Titik Akhir Wave 1

Ingat, kita menyoroti pentingnya Wave 4. Kita tidak pernah masuk ke wilayah Wave 1. Dalam hal ini, adalah cerdas untuk menempatkan stop loss kita tepat di mana pola Elliott Wave akan dibatalkan.

Pada gambar di atas, kita menyoroti tempat yang ideal untuk menyembunyikan stop loss pelindung Anda. Ini dalam kasus urutan bearish Elliott Wave. Hal logis berikutnya yang perlu kita tetapkan untuk strategi Elliott Wave adalah di mana mengambil keuntungan. Mari temukan cara menggunakan strategi ini di pasar bull.

4. Ambil untung saat Wave 5 sama dengan Wave 1 atau saat kita menembus di bawah Wave 3

Strategi Elliott Wave adalah tentang bereksperimen dengan ide-ide perdagangan baru. Kami mendorong Anda untuk menemukan seperangkat aturan Anda sendiri karena begitu Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang cara memperdagangkan Elliott Wave, Anda dapat mengembangkan banyak strategi Elliott Wave di sekitarnya.

Dalam hal ini, kami tidak memiliki strategi take profit yang pasti. Ini karena strategi Elliott Wave terlihat memaksimalkan keuntungan. Satu-satunya cara Anda dapat melakukannya adalah melalui fleksibilitas karena tidak ada dua struktur Elliott Wave yang sama. Di atas adalah contoh perdagangan jual. Gunakan aturan yang sama dan sebaliknya untuk perdagangan beli.

Pemikiran Akhir

Elliott Wave Theory adalah salah satu alat analisis teknis yang paling efektif. Ini adalah salah satu alat analisis yang paling diterima dan banyak digunakan juga. Ini menyoroti ritme alami psikologi massa di pasar perdagangan yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk Wave. Inti dari prinsip Elliott Wave Theory terletak pada kenyataan bahwa harga cenderung bergantian antara fase impulsif dan korektif. Fase impulsif membentuk tren dan fase korektif menelusuri kembali tren tersebut.

Dalam istilah yang paling sederhana, impuls terdiri dari lima Wave derajat yang lebih rendah sementara tiga Wave derajat yang lebih rendah membentuk koreksi. Kombinasi dari lima Wave impulsif dan tiga Wave korektif ini menentukan siklus yang lengkap. Pola yang mendasarinya tetap konstan dan pedagang dapat mengamatinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah alasan mengapa Elliott Wave bersifat fraktal. Alat gambar pintar dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasi berbagai derajat Elliott Waves pada grafik. Tingkat keberhasilan sangat bergantung pada penghitungan Elliott Waves yang benar, di mana ada aturan dan pedoman tertentu yang dapat diikuti.