Strategi Trading Order Flow: Penjelasan Lengkap

Apakah Anda bertanya-tanya mengapa Anda berhenti dan tidak tahu mengapa pasar bergerak? Itu karena Anda memperdagangkan pasar secara buta. Khusus untuk day trading, sangat penting untuk menggunakan Order Flow. Untuk investasi jangka panjang, tidak terlalu penting untuk menggunakan Order Flow Trading karena sebagian besar perdagangan dilakukan melalui analisis fundamental. Jika Anda menggunakan Order Flow, Anda dapat langsung melihat mengapa pasar bergerak dan di mana area support dan resistance penting untuk harga. Ini seperti keunggulan bagi pedagang dibandingkan dengan perdagangan grafik normal.

Order flow adalah salah satu teknik tertua dan terbaik yang digunakan oleh pedagang harian di seluruh dunia. Ini membantu pedagang profesional mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang grafik saham, mengawasi fluktuasi harga di pasar, dan mengidentifikasi ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga saham. Pedagang harus melihat ketidakseimbangan di pasar dan membuat strategi perdagangan berdasarkan itu untuk menghasilkan keuntungan. Jika Anda ingin memahami bagaimana teknik ini bekerja dan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari strategi berbasis grafik, teruslah membaca karena kami telah menyiapkan panduan sederhana tentang cara mempelajari perdagangan Order flow dan mengidentifikasi ketidakseimbangan pasar antara harga.

Apa itu perdagangan order flow?

Order flow adalah bentuk analisis data yang memungkinkan pedagang untuk memprediksi perubahan harga sebelum terjadi dengan mempelajari Order flow perdagangan di pasar dan bagaimana hal itu mempengaruhi harga. Agar hal ini terjadi, pedagang harus memperhatikan bagaimana peserta lain membeli atau menjual produk yang diinginkan untuk dapat memprediksi perubahan harga berdasarkan tingkat penawaran dan permintaan. Strategi trading order flow ini disebut juga dengan strategi pembacaan pita atau analisis Order flow.

Analisis Order flow sebenarnya hanyalah cara yang sangat sederhana untuk membaca grafik. Agar lebih mudah dipahami, ini juga disebut sebagai analisis penawaran dan permintaan. Analisis ini bergantung pada asumsi di mana Anda bisa menemukan Order flow ketidakseimbangan di masa depan. Order flow perdagangan pada dasarnya melihat di mana di masa lalu terdekat ada keputusan besar di pasar untuk turun atau reli secara signifikan. Itu berarti melihat di mana pun pergerakan harga yang kuat terjadi. Hanya mencari pergerakan besar di grafik adalah hal termudah untuk dilihat dengan mata telanjang. 

Ini adalah konsep inti untuk memahami tentang Order flow dan tentu saja, ada lebih dari itu. Sederhananya, membaca sejarah grafik untuk memahami cerita di mana pembeli dan penjual berada. Order flow perdagangan tidak melibatkan indikator apa pun. Ini adalah bagan bersih telanjang dengan level horizontal yang diplot. Ini adalah bentuk paling bersih dan paling sederhana untuk menganalisis aksi harga. Setelah mengatakan semua itu, alurnya juga dapat menjadi pelengkap untuk teknik perdagangan apa pun yang dapat Anda kombinasikan. Ini dapat dipasangkan dengan gaya analisis apa pun karena ini akan memberi Anda lapisan penalaran harga yang dapat Anda gabungkan dengan sesuatu seperti momentum atau deviasi standar penalaran fundamental.

Di sebagian besar pasar keuangan, Order flow adalah akumulasi pesanan yang menunggu pada tingkat harga tertentu. Ini adalah kombinasi dari jumlah pesanan dan ukurannya.  Situasi di Forex berbeda. Tidak ada data volume yang dapat diandalkan yang dapat diandalkan oleh para pedagang. Pasar forex adalah pasar terdesentralisasi yang tidak memiliki pertukaran yang bertanggung jawab untuk mengatur pasar ini. Pasar lain seperti bursa saham, pasar berjangka, dan pasar komoditas, memiliki bursa terpusat yang mengatur pasar masing-masing. Oleh karena itu, pasar-pasar lain ini dapat menyediakan rekaman volume Order flow. 

Ini juga dikenal sebagai umpan data tingkat dua. Data feed level dua adalah tempat menunggu pesanan di masa mendatang dan berapa jumlah pesanan yang menunggu dengan harga masa depan di atas dan di bawah harga pasar saat ini. Jika Anda memperdagangkan berjangka, saham, atau komoditas, maka informasi tingkat dua bisa menjadi grafik yang sangat membantu untuk Anda analisis.

Bagaimana cara berdagang dengan order flow?

Untuk membuat analisis aliran out of order yang terbaik, Anda perlu memperhatikan tingkat harga yang paling banyak diperdagangkan. Ini memerlukan pencarian tingkat harga yang memiliki jumlah penawaran penjual dan tawaran pembeli tertinggi. Langkah penting lainnya dalam menggunakan Order flow adalah mengetahui kapan harus berdagang daripada berapa harga yang harus ditawar. Jumlah terbesar untuk order beli dan jual akan mempengaruhi harga pasar, dan inilah yang bisa Anda lihat pada diagram alur order. 

Mempelajari niat pedagang dan tingkat penawaran dan permintaan akan membantu Anda menentukan kapan harus berdagang dan berapa harganya. Sistem juga akan membantu Anda mempelajari momentum jual beli dan aliran likuiditas item tertentu di pasar.  Kunci untuk menggunakan perdagangan Order flow adalah menentukan kedalaman pasar. Ini menggambarkan nilai tukar tempat pelanggan ingin bertransaksi. 

Order flow seperti daftar perdagangan yang akan terjadi saat pasar bergerak. Karena banyak klien korporat bank yang relatif acuh tak acuh terhadap harga dan tidak mencoba mengekstrak setiap pip dari pasar, mereka akan meninggalkan dealer mereka pada tingkat di mana mereka merasa nyaman melakukan perdagangan mereka. Ini adalah limit order, tetapi juga bisa menjadi stop order jika klien mencoba memasuki perdagangan saat break out. 

Ketahui Entri Anda Berdasarkan Alur Pesanan

Ketika Anda mendasarkan analisis Anda pada level historis dan mengetahui level apa yang Anda tunggu, Anda memiliki keuntungan besar untuk perdagangan Anda. Leg up ini praktis akan memberi Anda keuntungan membeli dengan harga yang sangat murah dan menjual dengan harga tertinggi dan termahal. Ini juga akan memberi Anda kenyamanan mengetahui perdagangan Anda sebelumnya sehingga Anda dapat mengatur pesanan di masa depan untuk diisi di waktu mendatang setiap kali harga mencapai sasaran. Ini mengurangi waktu layar dan akan membuat rutinitas perdagangan Anda sangat mudah dan santai, memberi Anda cukup waktu untuk menjadi analis dan siap untuk perdagangan.

Order Flow Long Entry

Order Flow Short Entry

Karena Order flow adalah inti dari pergerakan harga, teknik perdagangan ini berlaku untuk kerangka waktu apa pun. Dari grafik bulanan hingga grafik satu menit atau tick, ini bekerja dengan semuanya.

Ketahui Jalan Keluar Anda berdasarkan Order flow

Cara yang sama seperti entri ditentukan oleh Order flow, begitu juga pintu keluar. Kita selalu dapat berasumsi bahwa harga akan berubah ketika menyentuh tempat perubahan signifikan di masa lalu. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membuat ujung lain dari siklus perdagangan sebagai jalan keluar yang aman. Kita dapat membuat perdagangan penuh, menetapkannya pada batas pending order, menunggu untuk dieksekusi, dan masuk ke target selama itu baru-baru ini dengan harga historis.

Trading dengan Limit Order

Singkatnya, limit order adalah perintah untuk membeli di bawah nilai pasar atau menjual di atas nilai pasar. Pesanan akan bergerak setelah pasar mencapai harga batas yang telah Anda tentukan. 

Order Flow Buy Limit

Order Flow Sell Limit

Limit order lebih disukai oleh trader yang ingin memutuskan harga maksimum yang mereka inginkan untuk membuka atau menutup posisi mereka. Kontrol ini menguntungkan dan bahkan jika terjadi slippage, harga akan membaik. Namun, kelemahan utama dari limit order adalah bahwa beberapa perdagangan mungkin tidak akan pernah dieksekusi , karena harga mungkin tidak mencapai level yang diinginkan. Namun, menjadi ketat pada harga masuk mungkin membuat Anda sering keluar dari pasar tetapi pada saat yang sama akan menghasilkan rasio risiko-hadiah yang disukai saat perdagangan Anda dipicu. 

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah saat melakukan trading pada kondisi pasar yang bergejolak. Pada kondisi pasar yang sangat likuidasi seperti rilis peristiwa ekonomi atau peristiwa besar yang mengejutkan, tingkat Order flow mungkin hilang dan tidak memberikan reaksi yang diharapkan. Inilah sebabnya mengapa menggunakan stop loss untuk manajemen risiko Anda sangat penting. 

Alat perdagangan order flow: Pola footprint chart

Apa Itu footprint chart?

Bagan jejak kaki adalah jenis bagan kandil yang memberikan informasi tambahan, seperti volume perdagangan dan Order flow, selain harga. Ini bersifat multi-dimensi, dan dapat memberi investor lebih banyak informasi untuk analisis, lebih dari sekadar harga sekuritas. Alat ini adalah penawaran unik yang mendapatkan popularitas di antara penyedia perangkat lunak charting terkemuka.

Memahami footprint chart

Bagan jejak kaki menyediakan diagram multidimensi yang memungkinkan pedagang mengamati variabel pasar tambahan yang dihamparkan pada bagan kandil, termasuk informasi tentang volume , spread bid-ask , dan tingkat likuiditas . Pedagang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan grafik jejak kaki untuk memasukkan variabel individual yang paling mereka minati untuk dilacak. Seperti grafik candlestick standar, pedagang juga dapat menyesuaikan kerangka waktu grafik untuk menganalisis pergerakan keamanan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang.

Secara keseluruhan, diagram jejak memberikan manfaat menganalisis banyak variabel dalam diagram terfokus. Grafik ini juga dapat dikelompokkan dengan grafik multi-variabel lain yang digunakan oleh pedagang tingkat lanjut, seperti grafik kutipan level 2 atau grafik kedalaman pasar (DOM) . Banyak penyedia charting tingkat lanjut menawarkan sistem kuotasi multi-variabel yang dapat dibeli secara berlangganan sebagai tambahan untuk layanan perangkat lunak standar.

Diagram jejak menunjukkan kepada kita seberapa agresif pembeli dan penjual. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk melihat di mana persediaan besar pesanan berada dan membandingkannya dengan apa yang dilakukan pasar. Keadaan pasar saat ini ditunjukkan oleh jejak transaksi yang benar-benar terjadi, bukan transaksi yang diiklankan (alias limit order) yang berpotensi terjadi jika kita mencapai harga tertentu. Inti dari perdagangan Order flow adalah untuk bereaksi berdasarkan aksi pasar yang ditampilkan oleh volume harian yang diperdagangkan.

Pada dasarnya apa yang Anda lihat pada grafik footprint adalah pesanan pasar (semua pesanan terisi). Ini dapat membantu kami membandingkan volume penawaran dengan volume permintaan dan mengukur mana yang mengendalikan pasar. Grafik footprint berisi semua data yang berkaitan dengan harga dan Order flow (volume). Untuk setiap batang dan tingkat harga, grafik footprint menampilkan volume yang diperdagangkan pada setiap harga. Mari masuk ke grafik footprint dan membahas beberapa konsep utama tentang cara memperdagangkan Order flow. Setiap diagram footprint memiliki tiga bagian data:

• Setiap baris pada grafik footprint berkembang pada harga tertentu.

• Indikator volume bid-ask ditampilkan di sel.

• Order flow (angka hijau menunjukkan pembelian agresif dan angka merah menunjukkan penjualan agresif).

Lihat grafik footprint di bawah ini:

Jika kita memecah grafik footprint, kita memiliki dua hal:

1. Tawaran di sisi kiri

2. Penawaran di sisi kanan

Anda dapat mulai membangun gambaran tentang hubungan antara tawaran dan volume permintaan. Jika Anda seorang penjual yang agresif dan ingin memasuki pasar, Anda harus membuat tawaran. Alternatifnya, jika Anda seorang pembeli yang agresif dan Anda tidak ingin menunggu pesanan batas dipenuhi, Anda akan menekan pesanan pasar dan Anda akan mencabut penawarannya. Seluruh proses ini akan tercermin dalam grafik footprint. Mari kita lihat bagaimana jejak kaki membandingkan hubungan antara tawaran dan harga permintaan.

Saat pembeli berbelok lebih agresif, nomornya akan berubah menjadi hijau. Artinya lebih banyak pembeli daripada penjual. Sebaliknya, saat penjual berbelok lebih agresif, angka pada footprint akan berubah menjadi merah. Tingkat agresivitas dapat diedit dengan pengaturan pilihan Anda di pengaturan grafik Sierra. Buka Pengaturan Studi untuk Bilah Angka dan ubah "Ambang Batas Perbandingan Kolom 1 Persen" (lihat gambar di bawah).

Ketika Anda melihat tumpukan ketidakseimbangan ini satu demi satu, itu indikasi yang baik bahwa pembeli (penjual) semakin agresif. Bergantung pada lokasi di mana ketidakseimbangan ini terjadi, kita dapat melihat perdagangan yang memenuhi syarat berdasarkan mereka. Misalnya, jika jejak menunjukkan ketidakseimbangan aktivitas pembelian di ujung bawah kisaran yang biasanya mewakili level dukungan potensial.

Namun, jika Anda melihat seluruh tumpukan pembelian ketidakseimbangan tercetak di bagian atas candle yang dapat mengindikasikan posisi beli yang terperangkap dan kemungkinan pembalikan.

Strategi Perdagangan Order flow

Footprint Patterns

Selain itu, untuk pesanan agregat, kami akan menambahkan profil volume horizontal yang akan memberi kami representasi visual dari jumlah total pesanan beli dan jual yang diperdagangkan pada harga tertentu. Profil volume akan ditampilkan dalam bentuk persegi panjang dengan panjang yang berbeda. Lihat gambar di bawah ini:

Sekarang, grafik footprint menunjukkan kepada kita peta 3D pembeli dan penjual di pasar. Dengan cara ini kita dapat melacak apa yang terjadi di balik grafik candlestick cryptocurrency dan melihat di mana pembeli dan penjual memegang kendali. Pola footprint pertama yang bisa Anda tradingkan menggunakan order flow trading adalah pola P. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan pola Order flow P?

Sederhananya, pola P dapat digambarkan dengan profil volume sempit di bagian bawah dan profil volume lebar di bagian atas candlestick. Idealnya, pola P memiliki bayangan kecil dan candlesticknya bullish. Lihat diagram order flow di bawah ini:

Arti di balik pengaturan perdagangan Order flow ini adalah bahwa penjual melikuidasi posisi mereka. Jenis pola footprint ini bekerja paling baik jika tren yang berlaku adalah bearish. Tidak diindikasikan untuk memperdagangkan pola perdagangan Order flow ini jika berkembang dalam tren naik atau pasar mulai. Jenis kedua dari pengaturan perdagangan Order flow yang kami ingin Anda pelajari adalah pola B. Ini adalah bentuk kebalikan dari pola P.

Pola B memiliki profil volume yang sempit di bagian atas dan profil volume yang lebih lebar di bagian bawah kandil. Arti di balik pola Order flow ini adalah pembeli keluar dari posisinya. Jenis pola footprint ini bekerja paling baik jika tren yang berlaku adalah bearish. Baik pola B dan pola P adalah pengaturan perdagangan pembalikan menggunakan analisis Order flow. Selanjutnya, mari kita periksa cara memperdagangkan ketidakseimbangan Order flow menggunakan perdagangan grafik footprint.

Order Flow Trading Imbalances

Ketidakseimbangan Order flow terjadi ketika pasar menunjukkan inisiatif yang sangat agresif. Inisiatif agresif adalah ketika kita melihat terlalu banyak agresivitas sisi beli  atau terlalu banyak agresivitas sisi jual. Ketika ini terjadi, setelah pergerakan agresif pasar akan sering top out (bawah). Kunci sebenarnya dari ketidakseimbangan Order flow adalah memiliki lonjakan volume yang besar. Ada tiga aturan perdagangan yang harus Anda ikuti:

1. Kami menggunakan ketidakseimbangan Order flow untuk berdagang ke arah ketidakseimbangan mencari pola kelanjutan.

2. Jika gagal mengikuti tren, maka kita mencari isian dari ketidakseimbangan.

3. Jika kita kemudian dapat bergerak melalui ketidakseimbangan, kita kemudian mencari pembalikan.

Lihat pengaturan perdagangan order flow di bawah ini:

Jika kita memasukkan konteks pasar, kita dapat menambahkan lebih banyak pertemuan dan dapat memposisikan diri kita dengan lebih baik. Ingat, Anda hanya memiliki sinyal perdagangan ketika Anda dapat secara efektif mengakses perdagangan itu di lokasi yang tepat dan dalam kerangka waktu yang tepat. Dan, di situlah footprint sangat berguna.

Dengan menggunakan strategi Order flow, Anda akan dapat menganalisis pergerakan pasar dan memulai perdagangan di tempat dan waktu yang tepat. Bagan yang digunakan untuk alur pesanan akan membantu Anda mengidentifikasi volume bid-to-ask untuk tingkat harga yang berbeda di pasar, yang, pada gilirannya, akan memungkinkan Anda untuk memprediksi fluktuasi harga, memilih broker yang tepat, dan memulai perdagangan pada waktu yang tepat. Ini juga merupakan cara yang ampuh untuk memantau ketidakseimbangan pasar antara tingkat permintaan dan penawaran, yang merupakan indikator bagus dari harga pasar di masa depan.

Perdagangan order flow: Pikiran akhir

Semua metode, analisis , dan rencana perdagangan bergantung pada pedagang yang menggunakannya untuk bekerja. Analisis yang tepat, ditambah dengan mentalitas yang tepat dapat menghasilkan perdagangan yang sukses. Namun, Order flow perdagangan memberi Anda keunggulan penting untuk eksekusi perdagangan Anda. Order flow memberi Anda lebih banyak keuntungan:

• Konsep sederhana untuk dipelajari dan dipahami perilaku pasar

• Rasio risiko terhadap imbalan yang tinggi

• Sinyal masuk dan keluar presisi yang baik

• Bekerja pada setiap aset perdagangan dengan likuiditas tinggi: Forex, Saham, Komoditas, Indeks, Futures.

• Bekerja sama dengan kerangka waktu apa pun.

• Metode pelengkap untuk hampir semua teknik perdagangan lainnya

• Sempurna untuk pendekatan perdagangan Atur & Lupakan, dengan tingkat harga yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan pesanan terbatas

Semoga penjelasan mengenai apa itu trading Order flow dalam artikel ini akan memberi Anda beberapa perdagangan yang sukses dan membantu Anda meningkatkan keuntungan Anda dari pasar. Mereka mungkin bukan strategi perdagangan termudah untuk benar-benar dipelajari dan diperdagangkan, tetapi imbalan yang akan Anda terima karena menguasainya akan lebih dari sekadar menebus waktu yang Anda habiskan untuk mempelajari cara menggunakannya.