Cara Mendapat Profit dari Momentum Falling Wedge di Pasar Kripto

Dalam perdagangan cryptocurrency, membeli aset dari posisi logis lebih mungkin memberikan kesuksesan daripada membeli aset secara acak tanpa menerapkan analisis teknis. Oleh karena itu, menjaga Falling wedge pattern sebagai pola utama dalam daftar periksa perdagangan Anda adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang dari pasar kripto. Artikel ini menjelaskan indikasi pola falling wedge di grafik kripto, beserta penggunaannya sebagai kelanjutan tren dan pola pembalikan.

Pola falling wedge bullish atau bearish?

Pola Falling wedge adalah bullish, meskipun muncul setelah tren bearish. Ini menandakan bahwa bull telah kehilangan momentumnya, dan bears untuk sementara mengambil kendali atas harga. Akibatnya, harga mulai membuat titik terendah baru yang lebih rendah, tetapi dengan kecepatan korektif. Harga Crypto jarang bergerak dalam garis lurus. Sebaliknya, seperti kebanyakan aset, mereka cenderung zigzag, dengan ayunan terendah dan tertinggi, bahkan jika harga tetap dalam tren.

Oleh karena itu, investor sering mengalami koreksi bearish sementara dalam tren bullish, sehingga memunculkan pola seperti wedge, triangle, flag atau channel. Falling wedge pattern adalah tanda-tanda bahwa tekanan beli berkurang karena aksi ambil untung. Keunikan pola falling wedge adalah dapat menghasilkan akurasi perdagangan yang lebih tinggi daripada saluran descending tradisional.

Meskipun saluran turun dan Falling wedge adalah pola pembalikan naik, Falling wedge memiliki akurasi yang lebih baik daripada saluran turun, yang harganya terkoreksi lebih rendah dengan menjaga jarak yang sama antara ayunan tinggi dan rendah. Di sisi lain, dengan Falling wedge, tingkat ayunan saling menekan, yang merupakan tanda koreksi yang lebih dalam. Sebelum membuat keputusan perdagangan, investor harus fokus pada kemana arah tren utama dan bagaimana kinerja volume.

Pro dan kontra pola falling wedge

Pro:

• Pola Falling wedge sering terjadi di pasar keuangan.

• Pola Falling wedge berfungsi sebagai pembalikan tren dan pola kelanjutan tren.

• Menemukan level stop-loss dan take-profit itu mudah.

• Pola ini menawarkan rasio risk-to-reward yang baik.

Kontra:

• Falling wedge membutuhkan konfirmasi tambahan saat membuka perdagangan.

• Pola ini memiliki tingkat akurasi yang lebih lemah dalam kerangka waktu yang lebih rendah.

• Trader pemula sering menjadi bingung saat membedakan antara pola jatuh dan pola harga lainnya.

Bagaimana mengidentifikasi pola falling wedge

Pola harga pada grafik crypto tidak terbentuk secara acak. Sebaliknya, ini mewakili cerita tentang aktivitas pembeli dan penjual. Demikian juga, pola Falling wedge, yang terjadi setelah tren bearish, mewakili narasi tentang apa yang sedang dilakukan bull dan bear dan apa yang mungkin mereka lakukan selanjutnya. Tren bullish terbentuk setelah peristiwa penting dengan mendorong pembeli untuk membeli aset dengan harapan apresiasi harga di masa depan.

Namun, seringkali sulit bagi investor untuk menahan posisi ini untuk waktu yang lama. Mereka biasanya membukukan keuntungan setelah mendapatkan beberapa keuntungan, seringkali menambahkan lebih banyak posisi saat harga didiskon. Akibatnya, pola bearish wedge yang kita lihat setelah tren bullish sebagian merupakan hasil dari aksi ambil untung pembeli. Setelah aksi ambil untung selesai dan harga turun, investor akan mulai membeli lagi.

Pendekatan trading crypto dengan pola falling wedge adalah mencari saat koreksi berakhir dan tren bullish kemungkinan akan berlanjut. Pasar keuangan global didorong oleh pedagang institusional yang membutuhkan likuiditas. Harus ada cukup pembeli untuk menjual dan cukup penjual untuk membeli. Oleh karena itu, pola seperti Falling wedge menunjukkan bahwa pedagang institusional yang telah menciptakan tren naik mungkin membuka posisi beli lain, melanjutkan tren setelah diskon.

Gambar di atas menunjukkan pola Falling wedge yang muncul setelah tren bearish. Harga Bitcoin bergerak turun tajam dari $64.000 menjadi $30.000, tetapi meskipun ada tekanan jual yang kuat, harga tidak menembus di bawah $30.000. Akibatnya, harga tetap korektif dan membentuk Falling wedge. Dalam pola ini, lower low dan lower high baru terbentuk karena harga tetap berada dalam support dan resistance garis tren konvergen. Selain tingkat ayunan, investor harus memantau bagaimana volume berubah. Saat harga bergerak ke fase konsolidasi, volume akan berkurang karena aktivitas perdagangan yang lebih sedikit. Namun, begitu breakout terjadi, itu harus didukung oleh volume yang lebih tinggi.

Gambar di atas menunjukkan grafik BTC/USD yang sama dengan volume perdagangan yang ditambahkan. Di sini kita dapat melihat bahwa volume lebih tinggi pada awal pola Falling wedge, tetapi bilah volume mulai bergerak lebih rendah saat pola wedge meluas. Begitu harga bergerak naik dari pola wedge dengan breakout bullish, volume mulai naik lagi.

Bagaimana karakteristik formasi wedge?

Rising dan falling menggambarkan agresi dan kehati-hatian dalam aktivitas jual beli, menginformasikan analis tentang dinamika pasar. Falling umumnya dianggap lebih andal daripada irisan naik sehubungan dengan sinyal penembusan harga mereka. Pola wedge dapat menjadi alat yang ampuh untuk menentukan koreksi pasar dan mengatur stop-loss. Pedagang pemula cenderung melihat pola seperti irisan sebagai keajaiban yang menghasilkan keuntungan.

Ini dapat mengarah pada upaya untuk memperdagangkan puncak dan palung yang tepat dari grafik perdagangan untuk imbalan maksimum, tetapi meskipun ini terdengar sempurna dalam teori, pendekatan seperti itu dapat terbukti kontraproduktif dalam praktiknya. Salah satu strategi yang baik adalah menempatkan pesanan selama pergerakan harga di atas titik pertama dari irisan yang jatuh, atau meluncur di bawah titik awal dari irisan yang naik.

Mungkin juga bagi pedagang yang lebih berpengalaman untuk salah membaca tren tertentu untuk pola wedge. Cara terbaik untuk mengidentifikasi pola apa pun dan aturan umum yang umum, terutama untuk irisan, adalah membiarkan harga puncak dan palung menyentuh garis resistensi dan dukungan pola setidaknya tiga kali. Ini memastikan pengujian garis support dan resistance yang cukup sebelum tren dikonfirmasi.

Cara berdagang dengan pola falling wedge

Falling wedge adalah pola pembalikan, tetapi investor dapat menggunakannya baik sebagai pembalikan dan sebagai kelanjutan dari sebuah tren. Berikut adalah cara trading dengan pola falling wedge.

Pola falling wedge lanjutan

Harga mata uang kripto bergerak dengan menciptakan ayunan terendah dan tertinggi. Akibatnya, investor mengalami ayunan bearish kecil dalam tren bullish utama. Oleh karena itu, pembalikan dari level ayunan kecil pada akhirnya merupakan kelanjutan dari tren utama. Mari kita lihat gambar di bawah ini:

Pada gambar di atas, tren bullish utama ditandai dengan warna hijau di mana harga bergerak naik dengan menciptakan nilai tertinggi yang lebih tinggi. Namun, ketika kita melihat ke dalam koreksi bearish, kita melihat pola Falling wedge mulai terbentuk, dengan tren utama berlanjut setelah penembusan. Oleh karena itu, meskipun pola jatuhan wedge muncul setelah tren bearish, namun masih dalam tren bullish jangka panjang.

Gambar di atas memberikan contoh praktis pola wedge sebagai kelanjutan dari tren bullish pada grafik nyata. Di sini, tren pasar BTC/USDT adalah bullish, ketika terobosan jatuh dari ayunan bearish kecil melanjutkan tren dan membuat level tertinggi baru yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kelanjutan tren terkonfirmasi setelah harga bergerak di atas Falling wedge dengan candle bullish.

Gambar di atas menunjukkan cara membuka perdagangan beli dari penembusan Falling wedge. Dalam metode ini, pengaturan pembelian berlaku selama harga tetap di atas rendah pola wedge. Selain itu, stop-loss harus di bawah ayunan rendah, dengan beberapa penyangga.  Karena pola Falling wedge adalah pola kelanjutan naik yang kuat, pola ini sering kali menghasilkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, trader dapat menahan posisi beli hingga harga mencapai level resistance yang signifikan.

Pola wedge untuk menemukan pembalikan breakout

Pada bulan Maret 2021, ketika Bitcoin diperdagangkan sekitar $58.900, Patrick Heusser (pakar perdagangan) mengamati irisan naik yang masih menyatu. Dia memperkirakan bahwa tren naik mungkin akan segera berakhir, menghasilkan penembusan ke bawah. Seperti yang diharapkan, Bitcoin jatuh di bawah angka $54.000 pada minggu berikutnya, akhirnya jatuh hampir 14% hingga menyentuh level $50.950. Seperti yang diilustrasikan oleh peristiwa ini, rising wedge dapat menjadi pembawa pesan pembalikan breakout yang andal dan dapat memberikan indikasi kuat kelelahan tren naik.

Pola wedge untuk menentukan di mana harus menempatkan stop loss

Pola wedge juga berperan penting bagi pedagang untuk secara akurat menentukan di mana menempatkan stop loss mereka. Stop loss adalah limit order yang ditempatkan di muka untuk membatasi kerugian perdagangan jika terjadi pergerakan pasar yang tiba-tiba. Jika seseorang ingin mengambil keuntungan, atau mungkin hanya mencapai titik impas dalam skenario terburuk, mereka dapat menempatkan perintah stop-loss pada titik harga saat mereka membeli aset.

Indikator teknis dan pola grafik harga sangat penting untuk analisis teknis dan prediksi harga. Namun, mereka harus diterapkan dengan benar dan dalam kombinasi dan kondisi yang dioptimalkan untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya. Indikator seperti rata-rata bergerak , osilator, dan Bollinger band adalah yang paling umum ketika memetakan tindakan harga mata uang kripto, tetapi grafik ini juga membentuk pola seperti panji-panji, segitiga, dan irisan yang memperingatkan pedagang tentang kemungkinan penembusan yang akan datang.

Titik pivot digunakan untuk menggambar irisan

Pola wedge biasanya digambar di antara titik pivot pada grafik. Poin pivot mengikuti sistem lima poin dengan sebelas lilin. Terendah ditentukan ketika lilin di tengah ditutup lebih rendah dari lima lilin lainnya di kedua sisi, dan tertinggi terlihat ketika lilin keenam ditutup lebih tinggi dari lima lilin di kedua sisi. Mungkin ada beberapa titik pivot yang membentuk pola dalam satu kerangka waktu, dan keahlian trader terletak pada kemampuan untuk memilih yang tepat untuk memperkuat keputusan perdagangan.

Menggambar garis tren dengan menghubungkan titik tertinggi dan terendah pivot ini menginformasikan analis tentang tren harga umum koin. Mereka juga menunjukkan level support dan resistance untuk jangka waktu tertentu, dan ketika dua garis tren bertemu untuk membentuk irisan baik dalam arah ke atas atau ke bawah, ini menunjukkan perataan tren dengan kemungkinan pembalikan tren.

Pola pembalikan falling wedge

Dengan perdagangan cryptocurrency, pola pembalikan Falling wedge dari tingkat harga yang signifikan dapat memberikan lebih banyak keuntungan daripada di pasar tradisional. Namun, menemukan pola yang tepat dari lokasi yang ideal adalah penting. Pola Falling wedge muncul dalam ayunan rendah, menunjukkan bahwa beruang kehilangan momentumnya. Oleh karena itu, tanda pertama dari pola wedge yang sangat menguntungkan adalah menemukannya setelah pergerakan turun yang cukup besar. Sulit untuk menentukan apakah tren bearish akan berlanjut atau berbalik, jadi menemukan pola di bawah meningkatkan kemungkinan pembalikan tren. Lihatlah grafik untuk melihat tren turun yang kuat di awal yang kehilangan momentum di bagian bawah.

Gambar di atas menjelaskan bagaimana kita dapat mengukur kekuatan tren bearish dengan melihat swing lows. Jika bears menjadi tidak mampu membuat lower lows baru dengan jarak yang jauh, itu adalah tanda bahwa mereka kehilangan momentum. Oleh karena itu, untuk memperdagangkan pola Falling wedge sebagai strategi pembalikan pasar utama, kita perlu memastikan konfirmasi berikut:

• Pola Falling wedge muncul di bagian bawah tren turun.

• Tren turun menjadi lebih lemah sebelum membentuk pola wedge.

• Setidaknya ada tiga sentuhan pada level garis tren dari Falling wedge.

• Harga mencapai zona permintaan penting, dari mana bull biasanya membuka pesanan mereka.

  
  

Mari kita lihat bagaimana pola Falling wedge bekerja pada grafik nyata:

Pada grafik LTC/USDT harian di atas, harga turun dari level resistance $400,00 tetapi kehilangan momentumnya di $105.00. Sementara itu, harga membentuk pola wedge yang didukung oleh penurunan volume. Akibatnya, setelah penembusan bullish terjadi, tren akan bergeser dari bearish ke bullish. Pendekatan perdagangan pola pembalikan Falling wedge mirip dengan sistem kelanjutan.

Entri perdagangan menjadi valid ketika harga bergerak di atas pola Falling wedge dengan penembusan bullish yang kuat. Sekali lagi, stop-loss harus berada di bawah level support, dengan beberapa buffer. Perdagangan dalam kerangka waktu yang lebih tinggi sering memungkinkan pedagang untuk menahan keuntungan selama bertahun-tahun. Namun, mengambil beberapa keuntungan dari level resistensi yang kuat adalah penting.

Gambar di atas menunjukkan cara membuka perdagangan beli dari level support menggunakan pola Falling wedge. Gambar dengan jelas menunjukkan bahwa volume berkurang dengan pembentukan wedge, yang merupakan tanda aktivitas perdagangan yang lebih rendah. Namun, begitu harga menembus di atas level SL, volume mulai naik. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa harga akan kembali ke level support setelah menembus di atas falling wedge. Dalam hal ini, pedagang dapat membuka entri beli pertama segera setelah penembusan, dan entri kedua setelah menyelesaikan koreksi.

Pola falling wedge dan pola pembalikan bullish lainnya

Pola Falling wedge adalah salah satu pola pembalikan naik yang terbentuk setelah tekanan ke bawah. Namun, ada banyak pola yang bekerja seperti Falling wedge. Oleh karena itu, pedagang harus mengetahui perbedaan utama antara Falling wedge dan pola lainnya untuk lebih memahami akurasi perdagangannya.

Falling Wedge vs. Descending Triangle

Falling wedge dan segitiga turun terlihat serupa, dan dapat membingungkan pedagang yang mencoba memilih pola yang benar. Kesamaan terbesar antara Falling wedge dan segitiga turun adalah implikasinya terhadap harga, memungkinkan investor untuk memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pola-pola ini biasanya muncul setelah tren bearish dan menunjukkan bahwa bull dan bear sama-sama kehilangan momentumnya. Namun, arah harga setelah kedua pola tersebut tidak sama. Setiap terobosan bearish setelah descending triangle meningkatkan kemungkinan bahwa tren bearish yang ada dapat berlanjut.

Dalam segitiga turun, harga bergerak maju dengan pembentukan tertinggi yang lebih rendah, menunjukkan bahwa Bullish kehilangan momentum. Namun, tidak ada titik terendah lebih rendah yang terbentuk, yang menandakan bahwa dominasi penjual tetap tidak berubah. Pengujian berulang dari dukungan horizontal ini menunjukkan bahwa levelnya menjadi lebih lemah. Begitu harga bergerak di bawah pola descending triangle, kemungkinan besar akan memperpanjang tren bearish yang ada. Sekarang, mari beralih ke pendekatan trading menggunakan pola segitiga menurun:

• Temukan tren turun.

• Setelah membentuk ayunan rendah, harga akan bergerak lebih tinggi dengan momentum korektif kurang dari 38% dari tren bearish awal.

• Alih-alih memperpanjang pergerakan bearish, harga menekan ke level antara posisi terendah yang sama dan tertinggi yang lebih rendah.

• Setelah harga menembus di bawah posisi terendah yang sama, penembusan segitiga menurun dikonfirmasi, dan investor dapat membuka posisi bearish setelah koreksi bullish.

  
  

Berdasarkan contoh di atas, mari kita bedakan perbedaan utama antara Falling wedge dan segitiga turun:

• Falling wedge memiliki posisi terendah lebih rendah dan tertinggi lebih rendah, sedangkan segitiga turun memiliki posisi terendah yang sama.

• Falling wedge muncul dalam tren turun dan menunjukkan pembalikan naik. Di sisi lain, sebuah segitiga turun muncul setelah tren bearish dan menunjukkan kemungkinan kelanjutan.

• Segitiga turun tidak dimulai dari awal tren, sehingga memiliki potensi keuntungan yang lebih kecil daripada Falling wedge.

Falling wedge vs. Bullish flag

Pola bullish flag terbentuk setelah tren bullish, dan bergerak lebih rendah dengan menjaga jarak yang sama antara level ayunan. Ini menunjukkan bahwa bull mengambil keuntungan dan mereka mungkin melanjutkan momentum. Selama pembentukan bendera Bullish, volume perdagangan akan mengering dan mendorong lebih tinggi pada penembusan. Mengidentifikasi bendera Bullish dalam grafik harga melibatkan beberapa kerumitan, karena mengandung beberapa komponen. Trader harus memiliki pemahaman yang jelas tentang komponen bull flag dan pendekatan trading. Mari kita lihat pendekatan trading dengan pola bull flag:

• Temukan tren naik (tiang bendera).

• Setelah membentuk ayunan tinggi, harga harus bergerak ke bawah dalam konsolidasi miring.

• Retracement keseluruhan dari pola flag tidak boleh lebih dari 50% dari tren bullish utama, dengan pola tinggi memiliki retracement 38% hingga 50%.

• Pola bendera menjadi siap untuk diperdagangkan setelah harga menembus di atas batas saluran atas dengan penembusan candle bullish.

• Setelah breakout, tunggu koreksi dan penolakan yang cukup besar untuk mengkonfirmasi entri.

Gambar di atas mewakili perbedaan utama antara bendera Bullish dan pola Falling wedge. Meskipun kedua pola ini berfungsi sebagai kelanjutan tren bullish, ada beberapa perbedaan utama yang harus diketahui trader:

• Bendera Bullish terbentuk setelah tren naik yang panjang, tetapi Falling wedge muncul di bagian bawah tren turun.

• Bendera Bullish mempertahankan jarak yang sama antara level support dan resistance, sementara Falling wedge menekan harga di antara garis tren yang konvergen.

• Saat Falling wedge muncul dalam tren turun dan memulai tren naik, itu memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada pola bendera Bullish.

Pemikiran Akhir

Meskipun sulit untuk menemukan pola Falling wedge yang ideal dalam kondisi pasar yang sempurna dengan perdagangan mata uang kripto, investor tetap dapat menerapkan aturan dan konsep di atas untuk menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan. Secara keseluruhan, pola Falling wedge adalah cara yang bagus untuk melihat pembalikan tren dan menemukan cara yang menguntungkan untuk membeli sebelum tren baru muncul. Namun, investor perlu mewaspadai faktor lain yang harus ada untuk mengkonfirmasi pola tersebut.

Tidak semua indikator dan pola bekerja dengan cara yang sama, dan beberapa lebih sesuai dengan kelas aset tertentu daripada yang lain. Namun, pola wedge relatif umum untuk cryptocurrency dan dapat menjadi indikator yang dapat diandalkan dari pembalikan tren yang masuk. Tergantung pada niatnya, pola wedge dapat ditemukan dalam berbagai kerangka waktu mulai dari hanya beberapa menit hingga satu bulan penuh.

Namun, terutama saat menganalisis tren harga pattern crypto, disarankan untuk mempelajari beberapa kerangka waktu untuk mendeteksi tren yang tumpang tindih. Pembalikan tren bearish dapat terjadi di dalam tren bullish secara keseluruhan, atau sebaliknya, itulah sebabnya mengapa melakukan analisis yang komprehensif sangat penting untuk menghasilkan wawasan yang lebih menyeluruh tentang aksi harga aset.