Apa Itu Swing Trading? Penjelasan Lengkap

Ini berbeda dari perdagangan yang berfokus pada jangka waktu yang lebih pendek seperti perdagangan hari dan jangka waktu yang lebih lama seperti perdagangan tren. Ini dapat digunakan untuk berdagang di valas, berjangka, saham, opsi, ETF, dan cryptocurrency. Swing Trading juga berbeda dengan investasi jangka panjang. Masing-masing gaya trading dan investasi ini memiliki pro dan kontra sendiri.

Beberapa investor percaya bahwa membeli dan menahan jangka panjang adalah satu-satunya strategi perdagangan yang layak untuk mengalahkan pasar dari waktu ke waktu. Tetapi banyak pedagang jangka pendek tidak setuju. Swing trader sering sangat bergantung pada analisis teknis untuk membentuk strategi mereka, yang mereka gunakan untuk mengetahui kapan harus masuk dan keluar dari pasar. Swing Trading dapat dikategorikan ke dalam discretionary Swing Trading dan systematic Swing Trading. Dari keduanya, ayunan sistematis sejauh ini merupakan pilihan terbaik. Jadi apa sebenarnya Swing Trading itu?.

Apa Itu Swing Trading?

Jadi, apa itu Swing Trading? Swing Trading adalah gaya perdagangan yang memerlukan pedagang untuk memegang posisi dalsm jangka waktu mulai dari beberapa hari sampai beberapa minggu. Ini adalah strategi perdagangan aktif yang menangkap perubahan sentimen pasar dan memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar pada level kunci. Swing Trading berbeda dari perdagangan hari di mana Anda cenderung menahan posisi Anda semalaman. Perdagangan Anda mungkin berlangsung beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu.

Swing Trading strategies biasanya didorong oleh analisis teknis. Anda dapat menggunakan strategi Anda di pasar yang sedang tren serta dalam kondisi pasar yang berombak. Swing Trading membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mempelajari keahliannya. Anda perlu mengembangkan strategi yang sesuai untuk Anda yang menggunakan teknik manajemen risiko yang baik. Ini mungkin memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Semakin banyak kebijaksanaan yang Anda terapkan pada strategi Anda, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan teknik Anda. Anda harus bersikap dingin dan tenang di bawah tekanan dan tidak mudah terombang-ambing oleh emosi. Swing Trading menggunakan analisis teknikal yang didasarkan pada pola dan tindakan. Anda harus menghindari pergi dengan naluri Anda dan bertindak berdasarkan emosi.

Analisis Teknis dan Pola Grafik

Untuk mencapai tujuan mereka, swing trader umumnya akan menggunakan analisis teknis. Analisis teknikal menggunakan data historis seperti harga saham dan volume perdagangan untuk memprediksi ke arah mana harga saham akan bergerak dalam jangka pendek. Untuk melakukan ini, akan berguna untuk melihat pola grafik. Pola grafik saham adalah penggambaran visual pergerakan harga selama periode waktu tertentu.

Saat Anda melakukan analisis teknis, pola grafik dapat mengungkapkan tren umum arah harga saham. Mereka juga dapat mengungkapkan kekuatan relatif dari tren itu. Ketika tren keseluruhan harga saham bergerak ke arah yang lebih tinggi, ini bisa menjadi indikasi bahwa sudah waktunya untuk mengambil posisi long pada saham. Metode long termasuk membeli saham , membeli opsi panggilan   atau membeli kontrak berjangka.

Di sisi lain, pola grafik mungkin menunjukkan tren penurunan harga saham secara keseluruhan. Jika demikian, ini mungkin merupakan indikator bahwa sudah waktunya untuk mempersingkat saham , kontrak berjangka pendek, atau opsi beli put. Dengan cara ini, swing trader mendapat untung dari pergerakan turun harga saham.

Analisis Teknis dan Pasar Secara Keseluruhan

Terkadang swing trader tidak akan menemukan tren naik atau turun secara keseluruhan dalam harga saham. Dengan kata lain, tidak ada indikator yang jelas bahwa Anda harus bullish atau bearish pada saham. Tapi itu tidak berarti tidak ada uang yang bisa dihasilkan. Sebaliknya, ada banyak peluang investasi di luar sana berdasarkan pergerakan pasar saham yang lebih luas saja. Swing trader dapat mencari apa yang dikenal sebagai "resistensi paralel" atau "area support."

Idenya di sini adalah untuk mencari bagaimana saham tertentu bergerak dengan pasar secara keseluruhan. Ketika pasar saham bergerak ke atas, saham individu dapat bergerak bersamanya. Namun pada akhirnya mungkin akan mengenai apa yang dikenal sebagai area resistance. Ketika ini terjadi, saham telah mencapai puncak jangka pendeknya dan dapat mulai tren turun. Kebalikannya mungkin juga benar. Ketika pasar sedang tren ke bawah, itu akan sering membawa saham individu bersamanya.

Jika hal ini terjadi, saham pada akhirnya dapat mencapai area supportnya. Ketika ini terjadi, ia dapat mulai memantul kembali ke atas. Swing trader dapat melihat garis resistance dan support ini untuk memprediksi arah masa depan suatu saham. Dengan melakukan itu, mereka dapat memperoleh keuntungan dari saham meskipun tidak melihat tren naik atau turun secara keseluruhan untuk ekuitas tertentu.

Kelebihan Dari Swing Trading

Tidak terlalu menuntut waktu

Tidak seperti perdagangan harian di mana ada banyak tekanan dan pedagang harus terus waspada dan aktif, Swing Trading saham tidak menuntut perhatian dan tindakan terus-menerus dan jauh lebih tidak sibuk. Ini berarti Anda tidak perlu menonton grafik selama berjam-jam dan menganalisis data sesekali.

Part-timer bisa melakukan ini

Perdagangan harian bisa menjadi pekerjaan penuh waktu dan siapa pun dengan komitmen lain tidak boleh mencobanya. Untuk perdagangan jangka panjang, tuntutan waktu Anda sangat minim dan mungkin tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Swing Trading, bagaimanapun, mencapai sweet spot dengan memungkinkan para pedagang yang antusias, yang tidak dapat mencurahkan waktu penuh mereka, untuk bekerja paruh waktu.

Melibatkan lebih sedikit perdagangan

Dibandingkan dengan perdagangan hari, jumlah perdagangan yang dilakukan dalam Swing Trading jauh lebih sedikit. Hal ini dapat dimengerti karena, tidak seperti pedagang intraday yang terus-menerus membeli dan menjual untuk mengumpulkan keuntungan mereka melalui beberapa perdagangan, pedagang ayunan bisa lebih selektif dan tidak perlu memasukkan sejumlah perdagangan setiap hari.

Kemungkinan yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan

Swing Trading menawarkan lebih banyak waktu untuk penelitian dan refleksi dibandingkan dengan perdagangan hari. Secara teoritis, ini berarti lebih sedikit ruang untuk kesalahan dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan, yaitu jika Anda konsisten.

Mencapai sweet spot untuk modal vs. pengembalian

Swing Trading juga mencapai keseimbangan yang tepat antara perdagangan hari yang memakan waktu dan penyebaran modal yang lebih lama dalam jangka panjang. Sebagai swing trader, adalah mungkin untuk bekerja dengan investasi yang jauh lebih sedikit dan lebih fleksibel daripada pedagang jangka panjang. Tapi itu juga tidak perlu dengan langkah cepat dan ruang lingkup analisis yang jauh lebih sedikit daripada apa yang dapat dilakukan oleh pedagang harian.

Berbagai platform perdagangan profesional

Pedagang ayunan dapat memanfaatkan sendiri berbagai macam platform Swing Trading seperti MetaTrader dan sumber daya.

Kekurangan Dari Swing Trading

Memegang saham yang lebih lama dapat memiliki risiko

Perdagangan hari adalah permainan masuk-keluar yang cepat di mana posisi tidak ditahan setelah akhir hari. Namun dalam Swing Trading, waktu yang dibutuhkan untuk memegang saham lebih lama dan dapat membuat trader menghadapi ketidakpastian dalam durasi trading yang relatif lebih lama. Ini berarti ada risiko eksposur terhadap kesenjangan harga semalam dan akhir pekan.

Sulit untuk mendapatkan waktu yang tepat

Perdagangan hari menawarkan banyak peluang untuk memilih pergerakan harga dalam sehari di beberapa saham. Perdagangan jangka panjang memiliki jendela yang lebih panjang untuk pergerakan harga. Tetapi swing trader harus memanfaatkan peluang yang lebih kecil dalam jangka menengah tempat mereka bekerja.

Tidak semua saham memenuhi syarat untuk Swing Trading

Dimungkinkan untuk melakukan Swing Trading di semua saham tetapi saham blue chip dari perusahaan mapan yang biasanya stabil mungkin bukan kandidat terbaik.

Tidak semurah trading jangka panjang

Swing Trading pasti bisa lebih murah dibandingkan dengan perdagangan hari sehubungan dengan biaya overhead seperti komisi pada setiap perdagangan. Tapi itu masih mengharuskan Anda untuk memperhitungkan pembayaran biaya lebih banyak dibandingkan dengan perdagangan jangka panjang. Juga, modal investasi yang Anda butuhkan jauh lebih banyak daripada dalam perdagangan intraday.

Strategi Swing Trading

Strategi Pengembalian Rata-rata

Salah satu jenis strategi yang paling umum adalah pengembalian rata-rata. Dalam pembalikan rata-rata, kami berasumsi bahwa pasar cenderung melakukan pergerakan berlebihan ke kedua sisi, yang kemudian diperbaiki melalui pembalikan ke rata-rata. Artinya, pasar cenderung berayun di sekitar rata-ratanya. Ketika pasar telah banyak bergerak ke atas, kita biasanya mengatakan bahwa itu overbought.

Sebaliknya, ketika terlalu jauh ke bawah, pasar sudah oversold. Strategi pengembalian rata-rata bertujuan untuk mengidentifikasi kapan pasar oversold atau overbought untuk memberi kita sinyal masuk. Ini dapat dilakukan dengan banyak cara, tetapi beberapa yang paling umum termasuk menggunakan indikator RSI atau indikator berosilasi lainnya.

Strategi Mengikuti Tren

Strategi mengikuti tren bekerja dengan cara yang berlawanan dengan strategi pembalikan. Sementara pembalikan rata-rata menunjukkan bahwa pasar yang terlalu dipaksakan kemungkinan akan segera kembali, strategi mengikuti tren malah menyarankan bahwa pasar akan berlanjut ke arah momentum.

Strategi Swing Trading momentum bekerja, tetapi jauh lebih sulit untuk menemukan tepi yang mengandalkan logika momentum daripada pembalikan rata-rata. Namun, jika Anda menemukannya, itu bisa membantu untuk mendiversifikasi portofolio Anda, mengingat Anda sudah memperdagangkan strategi pengembalian rata-rata.

Strategi Breakout

Strategi breakout sangat mirip dengan strategi mengikuti tren. Strategi breakout bekerja dengan level breakout, dan begitu sebuah saham naik melewati level tersebut, dianggap sebagai sinyal bahwa pasar cukup kuat untuk melanjutkan ke arah breakout. Dengan kata lain, persis seperti tipe strategi mengikuti tren. Sekarang, sering kali Anda tidak hanya membeli saham saat breakout di atas level tertentu. Sering kali Anda menyertakan filter dan ketentuan tambahan, untuk hanya mengambil perdagangan yang paling mungkin berakhir sebagai pemenang.

Strategi Perdagangan Pasangan

Pairs trading adalah bentuk trading di mana Anda memasukkan posisi di dua saham di sektor pasar yang sama, yang biasanya berkorelasi satu sama lain. Anda mempersingkat satu saham dan membeli yang lain, karena strategi Anda menunjukkan bahwa korelasinya semakin lemah. Dengan demikian, Anda berharap mendapatkan keuntungan dari salah satu saham yang naik, dan yang lainnya turun.

Strategi Perdagangan Sektor

Dalam perdagangan sektor, Anda bertujuan untuk mengidentifikasi sektor pasar terkuat. Setelah Anda mengidentifikasi sektor yang ingin Anda fokuskan, Anda dapat memilih saham individual yang sesuai dengan kriteria Anda. Dengan demikian, pemilihan sektor adalah jenis filter strategi, di mana Anda hanya memperdagangkan saham dari sektor pasar yang paling menjanjikan saat ini.

Apa Saja Indikator untuk Swing Trading?

Swing trader adalah pedagang yang memanfaatkan gaya Swing Trading. Mereka biasanya mencari pergerakan harga yang berbalik arah. Mereka biasanya mencoba untuk membeli tepat saat tren turun turun dan menjual tepat saat tren naik berakhir. Karena itu, indikator pembalikan sangat penting dalam Swing Trading. Candlestick dan pola charting lainnya yang menunjukkan kemungkinan pembalikan mungkin merupakan indikator yang berguna.

Indikator teknis level support dan resistance sangat penting. Beberapa indikator level support dan resistance mudah dikenali. Tetapi yang sangat sulit adalah menemukan indikator yang akurat dari waktu ke waktu. Misalnya, level paralel hanyalah nilai perdagangan tertinggi dan terendah dalam jangka waktu tertentu. Moving average juga dapat berfungsi sebagai indikator support dan resistance ketika harga saham sedang dalam tren naik atau turun.

Titik persilangan rata-rata bergerak adalah instruktif bagi banyak strategi Swing Trading. Secara umum, pedagang mungkin menyimpulkan bahwa menembus rata-rata bergerak adalah sinyal dimulainya tren baru. Indikator kekuatan relatif (RSI) adalah alat lain yang dapat digunakan oleh pedagang ayunan untuk mengidentifikasi kemungkinan titik masuk. RSI mengukur momentum, yang mungkin menunjukkan apakah suatu saham overbought atau oversold.

Akhirnya, volatilitas sangat penting untuk memahami seberapa besar harga saham cenderung bergerak naik dan turun yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan potensi risiko dan keuntungan dari suatu perdagangan. Deviasi standar adalah metrik volatilitas yang umum digunakan untuk menetapkan ekspektasi seberapa jauh harga saham akan bergerak.

Ada sejumlah besar alat dan indikator analisis teknis yang memberikan informasi dan wawasan berbeda untuk digunakan para pedagang. Tidak ada strategi yang sempurna, dan tidak ada indikator tunggal yang terbaik. Kebanyakan pedagang ayunan mengembangkan metode mereka sendiri karena mereka mendapatkan pengalaman dan paparan banyak alat dan metode yang berbeda.

Tips Menjadi Swing Trader

Perdagangkan Banyak Saham

Seperti halnya semua jenis investasi atau perdagangan, ada baiknya untuk melakukan diversifikasi. Dalam Swing Trading, lebih baik untuk menyebarkan risiko Anda pada lebih banyak saham, daripada hanya mengambil beberapa posisi. Dalam pengalaman kami, portofolio di mana Anda hanya memegang 3-4 posisi bisa menjadi sedikit tidak stabil. Lebih baik untuk menahan posisi mungkin 7-10 simultan jika Anda ingin mencapai pengembalian yang lebih stabil.

Tentu saja, Anda tidak akan memiliki semua modal Anda di pasar sepanjang waktu. Sebaliknya, Anda akan mengalami bahwa akan ada periode ketika Anda tidak mendapatkan sinyal apa pun. Ini sangat normal, dan Anda tidak boleh terburu-buru mengambil posisi karena itu. Salah satu cara untuk memastikan bahwa Anda memiliki distribusi perdagangan yang lebih merata adalah dengan mengandalkan berbagai jenis strategi perdagangan.

Sebagai contoh. pasangan yang cocok untuk strategi pengembalian rata-rata akan menjadi strategi mengikuti tren. Dengan begitu, ketika pasar reli dan sebagian besar saham naik, strategi mengikuti tren Anda dimulai, sementara strategi pembalikan rata-rata menjadi aktif saat pasar rebound.

Selalu gunakan stop loss!

Penting bagi Anda untuk selalu mengetahui risiko Anda saat memasuki perdagangan. Karena itu, Anda harus selalu menggunakan stop loss untuk membatasi potensi kerugian Anda jika terjadi keruntuhan pasar atau peristiwa tak terduga lainnya. Untuk beberapa jenis strategi, seperti strategi pengembalian rata-rata, stop loss merusak kinerja, dan beberapa trader profesional bahkan mungkin memilih untuk tidak menggunakannya karena hal ini.

Sebagai pemula, sebaiknya Anda tetap menggunakan stop loss kami, tetapi cobalah untuk menempatkannya sejauh mungkin dari entri yang Anda mampu. Perdagangan pengembalian rata-rata menjadi lebih baik semakin banyak pasar bergerak melawan Anda. Dengan demikian, idealnya Anda tidak ingin memotong perdagangan setelah itu merugikan Anda, tetapi pertahankan.

Sulit untuk menetapkan angka yang berlaku untuk semua orang, karena setiap orang memiliki toleransi risiko yang berbeda. Namun, sebagai aturan umum, Anda harus memastikan untuk tidak mengambil risiko lebih dari beberapa persen dari modal Anda pada setiap perdagangan.

Buat Jurnal Swing Trading

Anda harus membuat jurnal perdagangan dan pemikiran Anda yang muncul dalam jurnal perdagangan khusus. Ini sangat penting karena sulit untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar ketika bertindak pada tingkat perdagangan tunggal. Dengan mendokumentasikan perdagangan Anda, Anda dapat kembali dan mencari tahu apa yang harus Anda kerjakan untuk membawa perdagangan Anda ke tingkat berikutnya. Jurnal trading juga memiliki manfaat lain, yang beberapa di antaranya terkait dengan psikologi trading.

Bagaimana Memaksimalkan Profit Swing Trading Anda

Strategi Perdagangan

Seperti yang kita lalui sebelumnya, strategi perdagangan adalah alat yang akan memberi Anda keuntungan di pasar, yang berarti pengembalian Anda sangat bergantung pada kualitas strategi itu. Ini adalah sesuatu yang telah kami bahas, jadi kami ingin menjelaskan faktor penting lainnya, yaitu diversifikasi di beberapa jenis strategi.

Dengan memperdagangkan lebih dari satu strategi perdagangan, Anda menjadi kurang bergantung pada satu jenis perilaku pasar. Sebagai contoh. berarti strategi pembalikan yang masuk setelah saham jatuh terlalu banyak akan mengeluarkan sebagian besar sinyal mereka begitu pasar turun banyak. Dan karena sebagian besar saham sangat berkorelasi, Anda akan menemukan bahwa terkadang Anda memiliki sinyal yang jauh lebih banyak daripada yang dapat Anda ambil, sementara akan ada beberapa periode lain ketika strateginya datar, karena sebagian besar saham membuat harga tertinggi baru.

Karena alasan ini, ada baiknya mengandalkan beberapa strategi trading yang tidak menggunakan logika yang sama persis. Sebaiknya, Anda harus memiliki strategi yang bekerja dengan logika yang berlawanan, seperti mengikuti tren dan pembalikan rata-rata. Dengan begitu Anda akan mengalami periode yang tidak terlalu datar, karena sistem mengikuti tren Anda akan masuk karena sebagian besar saham naik lebih tinggi, sementara strategi pembalikan rata-rata Anda akan dimulai segera setelah pasar menjadi oversold.

Sekarang, selain memperdagangkan lebih banyak strategi perdagangan , Anda juga dapat memutuskan untuk memasuki pasar baru di bursa lain atau bahkan negara asing. Ada beberapa broker yang memungkinkan Anda memperdagangkan pasar luar negeri dengan cara yang hemat biaya dan murah. Pialang interaktif mungkin merupakan alternatif yang paling sering digunakan dan tepercaya.

Waspadalah terhadap Biaya Transaksional!

Menjaga biaya tetap rendah sangat penting agar akun Anda tumbuh secepat mungkin. Meskipun komisi beberapa dolar mungkin tidak terdengar sebanyak itu, itu dengan cepat bertambah seiring waktu. Apalagi jika Anda berdagang dengan sistem yang memiliki banyak perdagangan dan rata-rata perdagangan yang relatif rendah. Saat ini ada banyak broker yang mulai menawarkan komisi gratis untuk perdagangan, yang membuat lebih mudah bagi pedagang baru terutama bagi mereka yang memiliki akun kecil untuk memulai perdagangan.

Pemikiran Akhir

Swing Trading mengacu pada jenis perdagangan jangka pendek yang mencari pergerakan harga sebagai peluang perdagangan. Gaya perdagangan ini melibatkan perdagangan yang lebih jarang daripada perdagangan hari, tetapi ini masih merupakan strategi investasi aktif dengan periode penahanan yang singkat. Banyak posisi perdagangan ditahan selama kurang dari satu bulan. Swing Trading kontras dengan perdagangan tren, di mana pedagang mencari tren jangka panjang yang menyimpang dari kisaran perdagangan yang khas.

Swing Trading bisa menarik, tetapi juga memakan waktu dan disertai dengan risiko tinggi yang tidak sesuai untuk sebagian besar investor. Swing trader mungkin menikmati partisipasi aktif, potensi keuntungan finansial, dan sensasi mendapatkan hasil perdagangan. Tetapi tidak setiap perdagangan menguntungkan, dan banyak yang kehilangan uang seiring waktu. Ketika segala sesuatunya tidak berhasil, itu bisa menyakitkan secara emosional dan finansial.

Swing Trading membutuhkan partisipasi aktif dari pihak trader. Trader perlu memahami perusahaan yang mereka perdagangkan, mengapa investor lain menilai mereka di atas atau di bawah harga rata-rata, dan informasi apa yang dapat mengubah sentimen investor.