Apa Itu Pivot Point dan Bagaimana Cara Menggunakannya?

Pivot Point adalah alat bagi trader trader untuk menentukan level support dan resistance yang penting atau untuk mengidentifikasi potensi perubahan arah tren. Untuk trader aktif, ada lima jenis pivot point yang biasa digunakan oleh analis teknis ahli dan kami akan melihat masing-masing metode ini secara lebih rinci dalam artikel ini. Masing-masing jenis indikator perdagangan titik pivot yang berbeda ini memberikan pandangan yang sedikit berbeda tentang konsep disiplin yang sudah mapan. Namun, berbagai macam strategi perdagangan yang dibahas dalam panduan ini juga menunjukkan kepada pedagang tingkat keragaman yang tinggi yang menjadi ciri penggunaan indikator titik pivot sebagai pendekatan sistematis untuk analisis teknis.

Apa itu Pivot Point?

Jadi, apa itu Pivot? Pivot adalah level support dan resistance signifikan yang dapat digunakan untuk menentukan potensi perdagangan. Titik pivot datang sebagai indikator analisis teknis yang dihitung menggunakan nilai tinggi, rendah, dan dekat instrumen keuangan. Parameter titik pivot biasanya diambil dari rentang perdagangan hari sebelumnya. Ini berarti Anda harus menggunakan rentang hari sebelumnya untuk titik pivot hari ini. Atau, rentang minggu lalu jika Anda ingin menghitung pivot point mingguan atau, rentang bulan lalu untuk pivot point bulanan dan seterusnya.

Jenis-jenis Pivot Point

Pivot Point Standar

Pivot Point Standar memungkinkan pedagang untuk memplot level support dan resistance di sekitar poros tengah yang ditentukan oleh serangkaian perhitungan sederhana bahkan tanpa perlu menggunakan pivot point calculator. Pivot harga sentral mengambil jumlah harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan periode waktu mana pun yang dipilih di stasiun grafik trader. Jumlah total ini kemudian dibagi dengan faktor tiga, dan angka ini menjadi dasar pembacaan indikator titik pivot di masa mendatang.

Pada contoh grafik di atas, kita dapat melihat bahwa pivot point yang merupakan harga yang lebih tinggi diharapkan bertindak sebagai level resistance. Sebaliknya, pivot point yang berada di bawah harga diharapkan bertindak sebagai level support.

Pivot Point Camarilla

Sistem indikator Camarilla Pivot Point pertama kali diperkenalkan ke pasar keuangan pada 1980-an. Sistem perdagangan ini didasarkan pada konsep yang mirip dengan Woodies karena harga pivot didasarkan pada harga penutupan hari sebelumnya. Bagi para trader, perbedaan utama antara aturan trading Woodies Pivot Points dan Camarilla Pivot Point biasanya terletak pada fakta bahwa sistem strategi trading Camarilla didasarkan pada empat tingkat resistensi harga dan empat tingkat dukungan harga. Ingat, ini berbeda dengan sistem Pivot Point Standar, yang didasarkan hanya pada dua tingkat harga untuk resistensi dan dua untuk dukungan pivot.

Hal lain yang menarik untuk diingat oleh para pedagang adalah bahwa persamaan untuk sistem Camarilla menggunakan variabel rumus yang lebih spesifik dan sistematis. Dalam rumus titik pivot Camarilla, desimal bukan nol (yaitu 1,5, 1,25, 1,16, dan 1,0833) digunakan sebagai pengganda dan masing-masing persamaan ini menciptakan sembilan tingkat harga yang berbeda di stasiun perdagangan. Untuk pedagang baru, sistem strategi perdagangan pivot harian Camarilla mungkin lebih menantang mengingat fakta bahwa setiap grafik harga akan menunjukkan empat tingkat dukungan yang berbeda dan empat tingkat resistensi yang berbeda.

Namun, informasi gerakan pivot berguna untuk pedagang berpengalaman yang agak akrab menggunakan titik pivot untuk strategi perdagangan hari. Banyak pedagang menggunakan indikator pivot Camarilla mt4 melalui strategi intraday yang memudarkan pergerakan tren jangka pendek setelah harga mencapai level S3 atau R3 di stasiun perdagangan. Dalam kasus ini, perdagangan pendek dapat dilakukan setelah harga naik ke resistensi harga R3 (dengan tujuan menjual tinggi untuk memaksimalkan keuntungan). Sebaliknya, perdagangan panjang mungkin terjadi setelah harga turun ke support harga S3 (dengan tujuan membeli rendah).

Ide utamanya adalah bahwa pasar siklis menawarkan peluang selama aktivitas tren naik dan turun dan ini membuatnya lebih mudah untuk mencapai keuntungan di lingkungan keuangan yang beragam. Strategi pivot biasanya bekerja berdasarkan asumsi bahwa tren kuat dalam aktivitas harga selama satu sesi akan sering diikuti oleh sesi perdagangan yang ditandai dengan retracement selama sesi pasar berikutnya. Hasil backtesting historis menunjukkan rentang perdagangan pasar biasanya menyertai jenis aksi harga ini, sehingga titik pivot perdagangan hari sering kali dapat mempermudah struktur perdagangan di platform broker langsung.

Selain itu, titik pivot dapat membantu pedagang menemukan level untuk menempatkan pesanan stop-loss dan teknik perlindungan ini sering ditempatkan di luar zona dukungan S4 atau R4. Dalam kasus di mana aktivitas harga pasar terus bergerak melampaui zona pivot S4 atau R4, pedagang mungkin memilih untuk menerapkan strategi "berhenti dan mundur". Dengan kata lain, posisi buy sebelumnya dapat ditutup sehingga posisi short baru dapat dibentuk. Demikian pula, posisi pendek sebelumnya dapat ditutup dalam kasus di mana posisi beli baru harus ditetapkan untuk aset pasar keuangan yang sama.

Pivot Point Fibonacci

Angka Fibonacci secara teratur digunakan dalam strategi portofolio modern untuk investasi, dan jenis analisis ini juga dapat diterapkan untuk individu yang menggunakan titik pivot untuk perdagangan hari. Pada aplikasi perangkat lunak stasiun perdagangan, pedagang dapat dengan mudah menemukan alat yang memungkinkan akses ke platform perdagangan populer seperti indikator pivot Fibonacci mt4. Untungnya, program perdagangan ini memudahkan investor untuk menemukan studi indikator ekonomi yang terkait dengan Fibonacci retracement, proyeksi, dan ekstensi. Menariknya, alat ini sering digunakan oleh orang-orang yang berdagang menggunakan titik pivot di pasar Forex atau dalam mata uang kripto. Namun, alat ini juga bisa sangat efektif di pasar komoditas dan pasar saham.

Level harga utama dalam formula pivot Fibonacci biasanya dikaitkan dengan angka Fibonacci pada level retracement 38,2% dan 61,8%. Kecenderungan perdagangan ini sering memaksa investor untuk memantau tingkat retracement ini cukup dekat setiap kali perdagangan memiliki kesempatan untuk mencapai profitabilitas berdasarkan proyeksi sistem. Salah satu strategi yang aktif digunakan di pasar adalah dengan melihat pembacaan indikator pivot point Fibonacci yang penting dalam kombinasi dengan pola harga (seperti pola segitiga atau pola kepala dan bahu). Pola harga tambahan yang bekerja bersama dengan tingkat harga titik pivot sering dipandang sebagai sinyal pasar yang kuat.

Pivot Point Woodies

Indikator pivot point yang kurang umum digunakan termasuk indikator Woodies Pivot Points. Woodies Pivot Points juga memungkinkan pedagang untuk memplot dua level support dan resistance pivot, berdasarkan pivot pusat. Di bawah sistem, poros tengah ini menempatkan level resistensi pertama pada titik harga yaitu 2x Titik Pivot dikurangi harga terendah. Terakhir, batas harga yang dihasilkan diplot menggunakan jumlah Pivot Point dan selisih antara harga tinggi dan harga rendah dari periode charting.

Perhitungan gerakan pivot digunakan untuk untuk sistem pivot Woodies sering digambarkan sangat berbeda dari rumus yang menentukan level untuk Poin Pivot Standar. Dalam hal ini, perbedaan utama terletak pada kenyataan bahwa formula untuk sistem Woodies memberi bobot tambahan pada aktivitas harga penutupan aset. Akibatnya, sistem ini bekerja dengan cara yang mirip dengan strategi yang melibatkan penggunaan Exponential Moving Averages (EMA) karena data harga yang terbaru akan dibobot paling berat (dalam kaitannya dengan data harga sebelumnya).

Cara menggunakan Pivot Point dalam trading

Pivot point adalah salah satu alat terbaik yang digunakan untuk mencatat waktu masuk dan keluar di pasar mana pun. Namun, ada banyak masalah saat harus membeli dengan titik pivot. Untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak, kami akan membahas beberapa taktik perdagangan yang berhasil dalam perdagangan hari Forex. Kita tidak perlu terlalu memperumit indikator teknis. Indikator teknis hanya ada untuk pedoman. Jadi, sebagai aturan praktis strategi KISS sebagian besar waktu adalah pendekatan terbaik.

Cara Menggunakan Pivot Point dalam trading forex

Berikut adalah 5 cara paling umum yang Pivot Points dapat memandu Anda melalui naik turunnya pasar:

1. Menemukan level support dan resistance.

2. Perdagangan breakout titik pivot.

3. Tentukan tren pasar jangka pendek. Trend menjadi bullish jika kita break ke atas Resistance 1. Sebaliknya, trend menjadi bearish jika kita break ke bawah Support 1.

4. Pembalikan tren intraday. Jika rentang perdagangan hari ini melampaui hingga ke Resistance 2 atau Resistance 3, ada kemungkinan besar bahwa pada akhir hari akan melihat sinyal pembalikan bearish jangka pendek. Sebaliknya, jika rentang perdagangan hari ini melampaui hingga ke Support 2 dan Support 3, kita dapat mengharapkan sinyal pembalikan bullish jangka pendek.

5. Adapun target masuk dan keuntungan: Beli dan jual di S3 (R3) jika harga tidak dapat bergerak lebih jauh dan tutup perdagangan pada akhir sesi perdagangan saat ini.

Semua strategi perdagangan titik pivot berkisar pada 5 prinsip perdagangan ini. Mari kita lihat bagaimana menggunakan pivot point dalam perdagangan intraday.

Cara berdagang dengan Pivot Point dalam day trading

Cara paling ampuh untuk perdagangan harian menggunakan titik pivot adalah strategi bouncing titik pivot dan penembusan titik pivot pusat. Berikut adalah cara mengidentifikasi pengaturan perdagangan hari pivot point menggunakan pivot point pusat.

1. Pasar perlu memulai hari perdagangan baru dengan konsolidasi di atas atau di bawah titik pivot pusat.

2. Jika pasar berkonsolidasi di bawah titik pivot pusat, kami melihat untuk membeli potensi penembusan naik. Di sisi lain, jika pasar berkonsolidasi di atas titik pivot pusat, kami melihat untuk menjual penembusan sisi bawah. Sekarang mari kita lihat contohnya:

Strategi bouncing titik pivot hanyalah memperdagangkan pantulan dari titik pivot R1, R2, S1, S2 dengan bantuan pola grafik. Mari kita bahas mengapa Anda harus memperhatikan pivot point harian. Pivot point harian adalah salah satu level PP yang paling akurat karena menggabungkan harga penutupan akhir hari. Penutupan hari ini dianggap sebagai harga terpenting dari semua harga OHLC. Harga penutupan pada dasarnya adalah harga penyelesaian yang menunjukkan siapa yang memenangkan pertempuran bullish-bearish. Pivot point harian lebih dapat diandalkan daripada pivot point intraday.

Jika Anda melakukan perdagangan hari dengan poin pivot, pastikan Anda membuka pengaturan dan mengubah jangka waktu poin pivot menjadi harian. Dengan cara ini tidak masalah jika Anda melihat grafik 5 menit, atau grafik 1 jam, titik pivot yang akan Anda lihat dihitung berdasarkan harga OHLC harian.

Strategi Pivot Point harian di pasar forex

Cara paling ampuh untuk memperdagangkan titik pivot harian adalah dengan menjaga penolakan titik pivot pusat. Jika selama hari perdagangan pasar telah membentuk bias yang kuat di atas (di bawah) titik pivot sentral, kita harus mengharapkan setiap pengujian ulang PP pusat untuk memberikan penolakan. Mari kita asumsikan pasar diperdagangkan di atas titik pivot pusat untuk sebagian besar hari. Mungkin sepotong berita buruk menghantam pasar dan harga mulai turun dan menguji ulang titik pivot pusat. Pada titik ini, kami mengharapkan pembeli untuk muncul lagi dan mempertahankan posisi mereka di pasar. Jadi, jika pembeli benar-benar memegang kendali, kita bisa mengharapkan bouncing. Ini adalah peluang bagus untuk masuk kembali ke pasar jika Anda melewatkan permulaan awal di siang hari. Berikut ini contohnya:

Strategi Titik Pivot terbaik

Strategi titik pivot tidak memerlukan modal perdagangan yang signifikan. Ini dapat menghasilkan hasil positif segera. Lebih sering daripada tidak pedagang eceran menggunakan titik pivot dengan cara yang salah. Mereka biasanya menjual terlalu cepat ketika level resistance pivot point pertama tercapai dan membeli terlalu cepat ketika level support pivot point pertama tercapai. Ini adalah cara yang salah untuk berdagang karena Anda berdagang melawan momentum yang berlaku yang merupakan salah satu alasan mengapa pedagang eceran kehilangan uang. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, kami selalu menyarankan untuk mengambil selembar kertas dan pena dan mencatat aturan strategi perdagangan. Kali ini, kita akan melihat sisi jual.

Langkah 1: Trading hanya di London open atau 8:00 AM GMT.

Waktu terbaik untuk memperdagangkan strategi titik pivot adalah sekitar pembukaan sesi London. Namun, dapat digunakan untuk sesi New York terbuka dengan tingkat keberhasilan yang sama. Kami memperdagangkan London terbuka karena pada saat itulah bank-bank besar dibuka untuk bisnis, dan uang pintar beroperasi di pasar. Kami akan menggunakan kerangka waktu 15 menit dan berdagang berdasarkan titik pivot harian.

Kami telah menyoroti pada grafik dengan garis vertikal pembukaan London serta awal hari perdagangan baru.

Langkah 2: Jual di pasar jika setelah 15 Menit pertama kita berdagang di bawah Titik Pivot Pusat

Jika setelah 15 menit pertama memasuki sesi perdagangan London, kami melakukan perdagangan di bawah titik pivot pusat. Kemudian kita jual di pasar. Logika perdagangan di balik aturan ini sederhana. Setelah pasar menunjukkan kecenderungan untuk berdagang di bawah titik pivot pusat, kami berasumsi bahwa momentum bearish akan terus bertahan.

Jika harga dari setiap pasangan mata uang diperdagangkan di bawah titik pivot pusat, maka bias untuk hari ini adalah bearish dan kami hanya mencari peluang penjualan. Hal yang perlu Anda perhatikan adalah jika setelah 15 menit pertama memasuki sesi London, kita terlalu dekat dengan level support pertama, lebih baik kita lewati peluang perdagangan ini karena margin keuntungan telah diperketat. Hal penting berikutnya yang perlu kita tetapkan untuk strategi perdagangan hari kita adalah di mana menempatkan stop loss pelindung kita.

Langkah 3: Sembunyikan Protective Stop Loss 5-10 pips di atas Central Pivot

Sangat penting untuk memiliki strategi yang baik untuk stop loss Anda seperti halnya memiliki strategi entri. Jika harga menembus di atas titik pivot pusat maka sentimen telah bergeser ke sisi bullish dan adalah bijaksana untuk keluar dari setiap perdagangan pendek. Namun, untuk mengakomodasi breakout palsu, kami juga menggunakan buffer sekitar 5-10 pip di atas titik pivot pusat untuk SL kami.

Langkah 4: Ambil keuntungan sebagian di Support 1 dan ambil sebagian keuntungan kedua di Support 2.

Kami menggunakan strategi take profit berganda karena kami ingin memastikan bahwa kami memberi pasar kesempatan untuk meraih level dukungan yang lebih dalam. Level dukungan titik pivot pertama adalah area masalah pertama dan kami ingin menyimpan beberapa keuntungan di sini. Kami juga menyarankan untuk memindahkan pelindung stop loss ke titik impas setelah Anda mengambil keuntungan. Pada titik pivot kedua, level support adalah di mana kita ingin melikuidasi seluruh posisi kita dan menjadi persegi untuk hari itu.

Gunakan aturan yang sama untuk perdagangan BELI tetapi sebaliknya. Pada gambar di bawah, Anda dapat melihat contoh perdagangan BELI yang sebenarnya.

Mengapa day trader lebih memilih Pivot Point

Pedagang harian sering lebih suka menggunakan analisis pivot daripada indikator teknis lainnya karena beberapa alasan.

Akurasi tinggi

Titik pivot dianggap sebagai salah satu indikator paling akurat di pasar. Ini menjelaskan mengapa mayoritas pedagang hari suka menggunakannya untuk menentukan titik masuk atau keluar perdagangan. Ini memungkinkan pedagang memasuki pasar untuk mengikuti keseluruhan aliran pasar karena menggunakan tindakan perdagangan hari sebelumnya untuk memprediksi kemungkinan tindakan hari ini.

Kerangka waktu yang singkat

Tidak seperti alat perdagangan lain yang menggunakan kerangka waktu yang lama, indikator titik pivot memperoleh data dari satu hari perdagangan. Dibutuhkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya untuk memprediksi kemungkinan level support dan resistance. Meskipun perdagangan pivot terutama diterapkan pada kerangka waktu harian, pivot juga dapat dihitung untuk kerangka waktu yang jauh lebih pendek, seperti grafik per jam atau 15 menit.

Mudah digunakan

Indikator titik pivot adalah alat yang mudah digunakan yang telah digabungkan di sebagian besar platform perdagangan. Platform secara otomatis menghitung level support dan resistance, sehingga trader tidak perlu melakukannya secara manual. Setelah mendapatkan level pivot, trader dapat berkonsentrasi untuk mencari tahu pendekatan mereka ke pasar untuk hari itu.

Pemikiran Akhir

Saat trader memantau level indikator pivot Fibonacci, sering kali merupakan ide bagus untuk melihat level pivot pusat sebagai titik awal dan memperhatikan arah tren baru dalam kaitannya dengan nilai harga kemarin. Trader dapat dengan mudah mengalikan nilai rentang dari hari perdagangan sebelumnya dengan rasio Fibonacci yang diketahui (biasanya 38,2% atau 61,8%). Pivot Points adalah teknik yang digunakan oleh para trader profesional dan pembuat pasar. Ini memungkinkan Anda untuk menentukan titik masuk dan keluar dari sesi hari ini berdasarkan hasil hari sebelumnya. Gerakan pivot berfungsi untuk  perdagangan Forex karena banyak pasangan mata uang yang menangani level ini dengan baik.

Pivot cukup mudah digunakan, yang tentu saja menjadikannya alat perdagangan yang berguna yang layak untuk digunakan. Kuasai penggunaan level Pivot dengan alat analisis teknis lainnya seperti candle Jepang, persilangan garis MACD, persilangan rata-rata bergerak dan level Stochastics overbought/oversold. Terakhir, pedagang ahli dapat menentukan dan memodifikasi posisi perdagangan setelah menambahkan  hasil dari perhitungan ini ke nilai titik pivot (saat mengidentifikasi level resistensi) atau mengurangi  angka dari nilai titik pivot (saat mengidentifikasi level dukungan). Dalam kombinasi, teknik ini memungkinkan pedagang untuk memulai sikap perdagangan yang secara jelas didefinisikan sebagai bullish atau bearish.