Analisis Multi Time Frame Terbaik Dalam Trading

Time frame trading mana yang terbaik dalam perdagangan? Kami percaya Time frame terbaik dalam perdagangan adalah bar harian. Setiap Time frame memiliki pro dan kontra, tetapi kami merekomendasikan untuk menjadi agnostik dan terbuka untuk Time frame apa pun. Anda hanya perlu memilih Time frame terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan di mana Anda bisa mendapatkan keunggulan. Lagi pula, satu dolar yang dihasilkan dengan menggunakan batangan harian memiliki nilai yang sama dengan keuntungan dalam Time frame lainnya.

Banyak pedagang bertanya-tanya pada Time frame apa yang harus mereka fokuskan ketika mereka mulai berdagang: Menit, jam, hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun?. Kami percaya pendekatan terbaik adalah menjadi agnostik ketika memilih Time frame dalam perdagangan. Faktanya, kami menganggap Time frame sebagai salah satu alat diversifikasi terbaik yang ada, dan karenanya Anda harus memperdagangkan Time frame yang berbeda sebanyak mungkin.

Apa itu time frame dalam trading?

Time frame adalah cakrawala waktu Anda pada perdagangan Anda, misalnya berapa lama perdagangan akan berlangsung, dan jenis batang apa yang Anda gunakan dalam strategi Anda. Anda dapat menggunakan data tick, bar 5 menit, bar harian, bar mingguan, bar triwulanan, atau bahkan bar tahunan. Mari kita mulai dengan cakrawala waktu terlebih dahulu.

Cakrawala waktu

Saat Anda membuat strategi trading, sebagian besar pedagang memiliki cakrawala waktu tertentu di benak mereka. Apakah Anda memperdagangkan keunggulan semalam dari penutupan hingga pembukaan berikutnya? Atau apakah Anda melakukan perdagangan harian dan tidak mempertahankan posisi dalam semalam? Atau apakah Anda seorang swing trader dan berencana untuk mempertahankan posisi hanya untuk beberapa hari? Atau Anda adalah investor "beli dan tahan" yang mempertahankan posisi selama bertahun-tahun?.

Ada banyak cara untuk menghasilkan uang di pasar, dan dengan menentukan Time frame dan cakrawala waktu, Anda dapat membuat banyak tikungan dan strategi. Tentu saja, sebagian besar strategi keluar bersifat dinamis dan fleksibel sehingga Anda tidak mengetahui panjang perdagangan saat Anda masuk. Tapi kemungkinan besar Anda memiliki jumlah menit, hari, minggu, dll. Anda memiliki gambaran umum sekitar hari Anda akan berada dalam perdagangan.

Time frame di bar

Saat Anda membuat strategi, Anda perlu mengukur aturan, atau setidaknya itulah yang kami sarankan. Aturan dapat didasarkan pada bar dari rentang waktu yang luas: tick, menit, jam, hari, minggu, dan bulan (dan seterusnya). Anda bahkan dapat mencampurnya dan menghasilkan sinyal, misalnya bar harian dan mingguan dalam satu strategi. Batang mingguan dapat menentukan tren jangka panjang, misalnya, sedangkan batang harian menunjukkan dengan tepat sinyal masuk. Bahkan jika Anda adalah seorang pedagang harian, Anda dapat menggunakan batangan mingguan sebagai masukan untuk perdagangan Anda.

Misalnya, Anda hanya dapat menghasilkan sinyal panjang pada bilah harian jika bilah mingguan terakhir lebih tinggi dari bilah sebelumnya. Dalam perdagangan kami sendiri, kami menggunakan beberapa strategi perdagangan hari di mana kami menyertakan bar harian sebagai bagian dari strategi. Hanya imajinasi Anda yang membatasi apa yang dapat Anda backtest!. Saat Anda memulai, sebaiknya gunakan bilah harian. Salah satu alasannya adalah kesederhanaan dalam backtesting, tetapi Anda juga masih dapat menemukan beberapa inefisiensi dalam jangka waktu tersebut.

Time frame apa yang digunakan investor?

Kami mendefinisikan investor sebagai spekulan atau investor jangka panjang dan ini kemungkinan besar tidak mempertimbangkan grafik atau analisis kuantitatif. Mereka menggunakan analisis fundamental sebagai gantinya. Namun, investor selalu memiliki Time frame di benak mereka, tetapi mereka bergantung pada waktu di pasar agar saham mereka menghasilkan pengembalian yang baik. Kita berbicara tentang tahun, bahkan dekade. Pedagang harian juga investor, tetapi mereka biasa disebut sebagai trader.

Time frame apa yang digunakan trader?

Trader biasanya menggunakan horizon waktu yang cukup singkat. Tujuan mereka adalah untuk sering memutar modal mereka dan menghasilkan banyak keuntungan kecil yang terakumulasi dari waktu ke waktu dan pada saat yang sama tidak memiliki penarikan yang signifikan. Misalnya, beberapa adalah pedagang harian dan, tentu saja, sangat jarang menggunakan Time frame yang lebih lama seperti minggu atau bulan. Pedagang harian mungkin menggunakan Time frame yang lama, tetapi kemungkinan besar hanya sebagai alat atau parameter untuk menghasilkan perdagangan dalam Time frame yang lebih pendek..

Apa time frame terbaik untuk swing trader?

Apakah mungkin menemukan inefisiensi di pasar? Ya, tetapi Anda harus menemukan sweet spot untuk menghasilkan banyak sinyal dan pada saat yang sama memiliki dan menemukan keunggulan. Inefisiensi sulit dikenali dan ditemukan, dan sebagian besar bersifat jangka pendek, sehingga batang harian harus menjadi titik awal yang baik. Kami percaya Time frame yang paling nyaman untuk memulai swing trader adalah bar harian. Jika Anda menggunakan bar intraday, yang digunakan dalam perdagangan hari, Anda berisiko tenggelam dalam keacakan dan kebisingan. Perdagangan harian membutuhkan disiplin dan pengetahuan.

Trading dengan multi time frame

Ketika Anda melakukan perdagangan harian, swing trading, dan investasi. Time frame akan berkisar dari beberapa jam hingga beberapa dekade. Kita melakukan ini karena ingin menyebarkan investasi kami ke banyak Time frame untuk mendapatkan penggunaan modal kami yang paling efisien. Selain itu, kita melakukannya untuk menyebarkan risiko dan mengurangi korelasi. Jika investasi jangka panjang Anda mengalami tahun yang buruk, seperti yang selalu Anda alami cepat atau lambat, kerugian Anda mungkin dapat diimbangi oleh perdagangan harian dan swing trading yang mungkin berkinerja sangat berbeda.

Apa itu analisis kerangka multi time frame?

Analisis multi time frame adalah proses melihat aset yang sama di bawah Time frame yang berbeda. Misalnya, seorang pedagang ayunan mungkin menggunakan grafik harian untuk melihat tren jangka panjang dan kemudian grafik 4 jam untuk menemukan titik masuk dan keluar tertentu. Time frame yang optimal untuk mengidentifikasi tren dan titik masuk bergantung pada jenis perdagangan dan periode penahanan.

Sebagai aturan umum, pedagang harus menggunakan rasio 1:4 atau 1:6, seperti grafik 1 jam untuk entri dan grafik 4 jam untuk melihat tren. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari dua Time frame, kompleksitas tambahan menciptakan hasil yang semakin berkurang dalam hal mewujudkan manfaat nyata. Sebagian besar pedagang harus tetap berpegang pada kerangka dua waktu saat memulai dan mungkin memperluas hingga maksimum tiga jika mereka membutuhkannya.

Contoh:

Misalkan Anda adalah seorang swing trader yang lebih memilih untuk mencari titik masuk atau keluar pada grafik 4 jam. Daripada hanya menggunakan grafik 4 jam, Anda mungkin mulai dengan melihat grafik harian untuk memahami tren. Bagaimanapun juga, 'tren adalah teman Anda' dalam trading!

Anda melihat bahwa grafik harian menunjukkan uptrend bullish, yang berarti Anda mungkin ingin mempertahankan bias bullish saat mencari peluang 4 jam. Dengan kata lain, Anda mungkin hanya mencari perdagangan panjang untuk hari itu untuk meningkatkan peluang perdagangan yang sukses. Selain melihat tren tingkat tinggi, Anda mungkin melihat pola grafik segitiga naik pada grafik harian dan menggunakan tingkat harga garis tren sebagai area utama support dan resistance yang mungkin tidak terlalu terlihat pada grafik 4 jam.

Metodologi trading dengan multi time frame

Metodologi di balik penggunaan beberapa Time frame adalah Anda dapat mulai membangun gambaran yang lebih jelas tentang aksi harga dan kisah analisis teknis. Misalnya, Anda mungkin menemukan bahwa Time frame yang lebih tinggi, seperti grafik harian, sedang tren lebih tinggi, jadi Anda mulai mencari perdagangan panjang. Sementara Anda bisa tetap pada Time frame harian untuk melakukan perdagangan Anda, entri Anda tidak akan ideal, dan stop loss Anda akan lebar.

Anda dapat menggunakan informasi yang Anda miliki dari grafik harian dan mulai bergerak lebih rendah melalui Time frame. Anda dapat menggunakan Time frame yang lebih kecil seperti grafik 30 menit untuk menemukan entri perdagangan panjang yang ideal yang memberi Anda stop loss yang ketat dan potensi risiko terhadap rasio imbalan yang jauh lebih besar.

Pertemuan beberapa time frame

Alasan utama mengapa begitu banyak pedagang menggunakan beberapa Time frame dalam perdagangan mereka adalah karena ini memberi perdagangan mereka tingkat pertemuan. Saat berdagang dengan satu Time frame saja, hanya itu informasi yang Anda miliki. Saat menggunakan beberapa Time frame, Anda mulai membangun gambaran yang sangat jelas tentang keseluruhan cerita aksi harga. Pada contoh di bawah ini, kita dapat melihat bahwa harga daily chart sedang dalam tren yang lebih tinggi. Kita juga dapat melihat bahwa harga telah mundur lebih rendah ke level support penting.

Grafik kedua di bawah ini menunjukkan pasangan yang sama; Namun, ini adalah Time frame 1 jam. Kita bisa menggunakan Time frame yang lebih kecil ini untuk mencari sinyal masuk yang lebih baik untuk mengambil posisi long yang akan memberi kita stop loss yang lebih ketat. Dalam contoh ini, harga telah membentuk bullish engulfing bar di level support harian sejalan dengan tren grafik harian.

Trading dengan tiga time frame

Sebagian besar pedagang ketika menganalisis perdagangan mereka selama beberapa Time frame akan menggunakan tiga Time frame. Alasan untuk ini adalah karena Anda biasanya menginginkan Time frame yang lebih tinggi, seperti Time frame harian atau mingguan yang menunjukkan gambaran aksi harga secara keseluruhan. Anda kemudian menginginkan Time frame intraday seperti Time frame 4 jam atau 1 jam yang menunjukkan kepada Anda apa yang telah terjadi pada grafik intraday. Dan terakhir, Anda menginginkan Time frame yang lebih kecil yang akan membantu Anda menemukan entri perdagangan terbaik. Time frame ini biasanya Time frame yang lebih kecil seperti Time frame 30 menit dan 15 menit.

Time frame yang lebih tinggi, seperti grafik harian, akan menunjukkan kepada Anda gambaran yang jelas jika harga berada dalam tren atau rentang dan akan memiliki lebih sedikit sinyal palsu. Saat Anda mulai bergerak ke Time frame yang lebih rendah, akan ada lebih banyak gangguan pada grafik Anda dan lebih banyak lagi sinyal palsu. Jika Anda dapat menggabungkan Time frame yang lebih tinggi dengan Time frame yang lebih rendah, Anda dapat mulai mendapatkan ide yang sangat bagus tentang ke mana arah pasar selanjutnya. Anda juga dapat mulai membuat entri yang ketat.

Langkah demi langkah melakukan analisis multi time frame

Ketika datang untuk benar-benar melakukan analisis Time frame ganda Anda, Anda tidak perlu terlalu mewah. Tetapi mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mendekatinya dapat membantu Anda membangun rutinitas efektif waktu yang memandu Anda melalui sesi perdagangan Anda.

Mingguan atau Bulanan

Jika Anda terutama menggunakan Time frame 4 jam atau 1 jam untuk mengeksekusi perdagangan Anda, Anda tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Pada dasarnya, Anda hanya ingin merasakan arah pasar secara keseluruhan dan jika ada tingkat harga utama di depan. Terutama support dan resistance jangka panjang atau tertinggi dan terendah mingguan atau tahunan harus ditandai pada grafik Anda.

Time frame Harian

Pada Time frame harian, Anda harus meluangkan lebih banyak waktu. Di sini Anda menganalisis arah pasar potensial untuk minggu depan dan juga menentukan area perdagangan potensial. Sekali lagi, gambarkan garis support dan resistance Anda dan tandai swing highs and lows bahkan jika Anda tidak menggunakannya dalam perdagangan Anda, ada baiknya memilikinya di grafik Anda karena mereka sangat umum digunakan.

Eksekusi 4 jam

Dengan asumsi bahwa 4 jam adalah Time frame eksekusi Anda, di sinilah Anda memetakan perdagangan Anda dan skenario perdagangan tertentu. Ambil level dan ide yang Anda dapatkan pada Time frame harian dan terjemahkan ke dalam skenario perdagangan yang dapat ditindaklanjuti pada Time frame 4 jam.

Tanyakan pada diri Anda di mana Anda ingin melihat harga bergerak, apa yang harus terjadi sebelum Anda memasuki perdagangan dan sinyal apa yang masih Anda lewatkan.

Indikator multi time frame

Salah satu kekecewaan dari sebagian besar platform perdagangan adalah mereka tidak mengizinkan indikator untuk digunakan dengan mudah di berbagai platform. Misalnya, jika Anda ingin melihat apa yang dilakukan rata-rata bergerak pada grafik 1 jam, maka Anda harus pindah ke grafik 1 jam. Saat melakukan beberapa perdagangan Time frame, akan lebih mudah untuk melihat apa yang terjadi dengan Time frame lain tanpa berpindah ke Time frame tersebut.

Misalnya, jika menganalisis pasangan Forex pada grafik harian, akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang dilakukan rata-rata pergerakan tertentu pada grafik 1 jam tanpa keluar dari grafik harian. Meskipun tidak dibangun langsung ke dalam grafik mereka, MetaTrader memungkinkan Anda untuk menginstal dan menggunakan beberapa indikator kustom gratis yang memungkinkan Anda melakukan hal ini. Beberapa yang populer adalah rata-rata bergerak, RSI, dan stokastik yang semuanya dapat digunakan saat perdagangan Time frame ganda.

Strategi untuk trading dengan multiple time frame

Salah satu strategi terbaik saat melakukan perdagangan Time frame ganda adalah berdagang dengan momentum Time frame yang lebih tinggi dan menggunakan Time frame yang lebih kecil untuk menentukan entri Anda. Sebagai contoh, ada tiga grafik dari pasangan Forex yang sama di bawah ini, grafik harian, 4 jam, dan 30 menit. Pada grafik harian pertama, kita bisa melihat harga mulai menembus lebih tinggi dengan tren dan melalui level resistance penting.

Pada chart kedua yaitu time frame 4 jam, kita bisa melihat bahwa harga telah mengkonfirmasi breakout ini dengan dua candle bullish besar. Ini memberi tahu kami bahwa kami harus mencari perdagangan panjang dengan momentum baru ini.

Pada grafik 30 menit yang lebih kecil, kami sekarang mencari entri perdagangan kami. Time frame yang lebih kecil ini memberi kita entri yang lebih baik dengan stop loss yang lebih kecil dan potensi risiko yang lebih besar untuk tingkat imbalan. Ketika harga menarik kembali ke level support yang jelas, kita bisa membuat entri panjang dan untung dari pergerakan selanjutnya lebih tinggi yang sejalan dengan tren Time frame yang lebih tinggi.

Analisis multi time frame membantu Anda tetap berpikiran terbuka

Jelas, Time frame harian kurang penting jika Anda berdagang di luar Time frame 1 jam. Namun, seorang pedagang yang tidak pernah meninggalkan Time frame eksekusinya memiliki pandangan yang sangat sempit tentang pasar dan tidak dapat menempatkan segala sesuatunya ke dalam konteks yang benar. Setiap pedagang, terlepas dari Time frame utamanya, harus memulai hari perdagangannya dengan melihat Time frame yang lebih tinggi untuk dapat menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif yang benar. Tetapi melihat saja tidak cukup karena begitu Anda tiba di Time frame yang lebih rendah dan berada di tengah sesi perdagangan Anda, Anda akan melupakan apa yang Anda lihat di Time frame yang lebih tinggi. Ada dua cara untuk mengatasi masalah ini:

Buat catatan fisik

Di meja perdagangan Anda, letakkan buku catatan fisik dan untuk setiap pasar yang Anda perdagangkan, tuliskan apa yang Anda lihat.

Beri anotasi pada bagan Anda

Semua platform charting menawarkan objek teks dan Anda dapat menggunakannya untuk langsung menulis di chart Anda. Juga disarankan untuk menandai area pada grafik Anda yang merupakan area yang Anda minati. Dengan cara ini Anda cenderung tidak melompat dan masuk sebelum waktunya.

3 tips trading dengan multi time frame

1. Selalu buat skenario perdagangan panjang dan pendek saat melakukan analisis Time frame ganda Anda. Ini akan membuat Anda tetap berpikiran terbuka dan menghindari pemikiran satu dimensi. Seorang pedagang yang hanya mencari perdagangan pendek, akan mengosongkan semua sinyal yang mengarah ke perdagangan panjang. Atau, seorang pedagang dalam perdagangan panjang akan kehilangan sinyal yang bisa menandakan pembalikan.

2. Selanjutnya, pisahkan charting Anda dari platform trading Anda yang sebenarnya. Jika Anda dapat melihat pesanan terbuka di layar Anda selama analisis, kemungkinan besar Anda akan menjadi bias selama analisis.

3. Tetap pada time frame eksekusi dan perkecil. Dengan memperkecil, Anda juga dapat melihat gambaran besarnya dan Anda dapat mengidentifikasi konteks bagan. Ini adalah praktik yang baik dan Anda akan sering melakukan zoom out berkali-kali sepanjang hari.

Mengotomatiskan analisis multi time frame dengan indikator forex

Seperti yang Anda lihat, beberapa analisis Time frame bisa menjadi metode yang sangat kuat untuk menangkap risiko rendah, perdagangan dengan imbalan tinggi, tetapi Jika Anda menganalisis banyak simbol di beberapa Time frame, itu banyak level, kotak, dan garis untuk ditarik dan disimpan. Indikator analisis otomatis seperti Garis Tren Otomatis dan Saluran Tren Otomatis membuat analisis multi Time frame menjadi mudah karena indikator tersebut secara otomatis memplot garis penting pada bagan Anda dan bahkan menandai Time frame mana garis atau saluran tertentu berasal.

Indikator-indikator untuk MT4 ini mengambil banyak subjektivitas dari analisis teknis dan multi time frame, memastikan Anda menggunakan metodologi yang konsisten dan tidak bias di setiap pasar dan setiap Time frame. Time frame mana yang terbaik dalam perdagangan? Kami berpendapat bahwa grafik bar harian adalah Time frame terbaik dalam perdagangan. Anda harus menemukan titik manis antara menghasilkan sinyal yang cukup dan pada saat yang sama mengurangi penarikan. Meskipun grafik batang harian mungkin merupakan Time frame terbaik dalam perdagangan, Anda harus mencari perluasan ke Time frame dan kelas aset yang berbeda untuk meningkatkan diversifikasi.

Time frame yang berbeda adalah alat yang berguna untuk mendiversifikasi risiko yang dapat Anda gunakan untuk keuntungan Anda. Penarikan dan kerugian tidak dapat dihindari terlepas dari Time frame Anda, tetapi untungnya, Anda berpotensi dapat meminimalkan penarikan dengan menggunakan Time frame yang berbeda dalam perdagangan Anda. Jika Anda menghadapi kerugian dalam posisi jangka panjang Anda atau mengikuti tren mingguan, Anda mungkin "diselamatkan" oleh beberapa keuntungan dalam sinyal perdagangan hari Anda yang mengimbangi kerugian pada Time frame lain.

Pemikiran Akhir

Kerangka waktu mana yang terbaik dalam perdagangan? Kami berpendapat bahwa bar harian adalah kerangka waktu terbaik dalam perdagangan. Anda harus menemukan titik manis antara menghasilkan sinyal yang cukup dan pada saat yang sama mengurangi penarikan. Meskipun batangan harian mungkin merupakan kerangka waktu terbaik dalam perdagangan, Anda harus mencari perluasan ke kerangka waktu dan kelas aset yang berbeda untuk meningkatkan diversifikasi. Kerangka waktu yang berbeda adalah alat yang berguna untuk mendiversifikasi risiko yang dapat Anda gunakan untuk keuntungan Anda.

Penarikan dan kerugian tidak dapat dihindari terlepas dari kerangka waktu Anda, tetapi untungnya, Anda berpotensi dapat meminimalkan penarikan dengan menggunakan kerangka waktu yang berbeda dalam perdagangan Anda. Jika Anda menghadapi kerugian dalam posisi jangka panjang Anda atau mengikuti tren mingguan, Anda mungkin "diselamatkan" oleh beberapa keuntungan dalam sinyal perdagangan hari Anda yang mengimbangi kerugian pada kerangka waktu lain.