Teori Elliott Wave: Panduan Utama

Untuk menentukan arah suatu trend digunakan Elliott Wave Theory . Ini juga digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar di pasar saham. Pedagang Crypto dapat menerapkan prinsip Elliott Wave untuk menentukan apakah reli merupakan bagian dari koreksi atau dimulainya kembali tren sebelumnya berdasarkan struktur tren.

pengantar

Teori Gelombang Elliott dalam analisis pasar mengasumsikan pasar membentuk pola yang sama selama jangka waktu yang lebih pendek (derajat yang lebih rendah) seperti halnya dalam jangka waktu yang lebih lama (tingkat yang lebih tinggi). Pola memberi kita gambaran sekilas tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya di pasar. Menurut The Theory, pergerakan pasar mengikuti pola yang sama terlepas dari kerangka waktu yang Anda teliti.

Teori ini dikembangkan oleh RN Evans pada tahun 1930-an dan paling umum digunakan sejak zaman Robert Prechter. Konsep psikologi kerumunan menyiratkan bahwa pasar menghasilkan pola dan tren; seperti yang didefinisikan oleh Elliott, pola gelombang adalah manifestasi fisik dari psikologi massa di dunia kita. Pola-pola ini muncul di pasar, dan di mana pun manusia membuat keputusan massal. Di antara contohnya mungkin harga perumahan, tren mode, atau jumlah orang yang naik kereta bawah tanah setiap hari.

Ada berbagai pola yang terlihat di Elliott Wave Theory yang akan diperkenalkan di bagian ini. Pelajari bagaimana teori Elliott Wave dapat menganalisis grafik di bagian ini. Namun, perlu diingat bahwa menggunakan Elliott Wave Theory dengan percaya diri membutuhkan latihan.

• Gelombang Elliott dalam analisis teknis memprediksi pergerakan harga. Teori Gelombang Elliot terutama terdiri dari dua gelombang - motif (impuls) dan gelombang korektif.

• Gelombang motif terdiri dari lima gelombang – tiga gelombang impuls dan dua gelombang retrace.

• Gelombang korektif terdiri dari tiga gelombang – A, B, dan C. Gelombang A dan C adalah gelombang impuls, sedangkan Gelombang B adalah gelombang retrace.

• Pasar dunia nyata sering menunjukkan tren motif tiga gelombang alih-alih tren motif lima gelombang.

Apa itu Teori Gelombang Elliot?

Pada tahun 1930-an, Ralph Nelson Elliott , seorang akuntan dan penulis Amerika, mengembangkan Teori Gelombang Elliott. Pada tahun 1935, Elliott adalah orang pertama yang memprediksi dasar pasar saham dengan mempelajari beberapa tahun data pasar saham di berbagai indeks. Sejak itu, Teori telah terbukti menjadi alat yang andal untuk berbagai manajer portofolio. Gelombang Elliott membantu dalam memahami pergerakan pasar dan peluang perdagangan selain teknik analisis teknis lainnya.

Menurut teori Elliott Wave, pergerakan harga saham dapat diprediksi dengan mempelajari sejarah harga karena pasar bergerak secara bergelombang berdasarkan sentimen investor. Gelombang bergerak berulang-ulang, berirama, dan dengan cara yang dapat diprediksi. Selain itu, pola gelombang tidak dijamin terjadi di pasar; mereka hanya menggambarkan skenario yang mungkin dari perilaku harga saham.

Penggunaan Rasio Fibonacci dalam Teori Elliott Wave

Sebagai angka pertama dalam deret penjumlahan Fibonacci, 0 digunakan. 1 ditambahkan ke 0 untuk menghasilkan nomor berikut. Untuk menemukan nomor berikutnya dalam seri, Anda menambahkan dua nomor sebelumnya. Menurut Fibonacci, deret penjumlahan terlihat seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan tak terhingga. Rasio Fibonacci dihitung dengan membagi dua angka Fibonacci. Rasio menentukan level support dan resistance.

Fibonacci retracements digunakan dalam Elliott Wave Theory untuk mengidentifikasi kapan koreksi berakhir agar tren dapat dilanjutkan. Fibonacci retracements menunjukkan kedalaman pullback sebuah tren. Gelombang kedua, misalnya, bisa atas nama gelombang pertama.

Ekstensi Fibonacci adalah alat lain yang umum digunakan. Ekstensi Fibonacci digunakan untuk menentukan titik balik dari tren utama. Sebuah gelombang motif menunjukkan di mana pasar bisa pergi sebelum koreksi di pasar bull. Saat pasar beruang berkembang, mereka dapat digunakan untuk menentukan level dukungan. Ekstensi Fibonacci mengukur tingkat harga di mana suatu saham dapat mencapai keuntungan.

Bagaimana Elliott Waves Bekerja?

Analis teknis menggunakan Teori Gelombang Elliott untuk mendapatkan keuntungan dari pola gelombang pasar saham. Hipotesis ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham diprediksi karena mengikuti pola berulang yang disebut gelombang yang dipengaruhi oleh psikologi atau sentimen investor.

Teori mengidentifikasi dua jenis gelombang: gelombang motif (juga dikenal sebagai gelombang impuls) dan gelombang korektif. Ini subjektif, artinya tidak semua pedagang menafsirkan Teori dengan cara yang sama atau setuju bahwa itu adalah strategi perdagangan yang sukses.

Analisis gelombang berbeda dari kebanyakan formasi harga lainnya karena tidak sama dengan mengikuti cetak biru. Dengan analisis gelombang, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pergerakan harga dan dinamika tren.

Menurut Elliott, tren harga finansial mencerminkan psikologi dominan investor. Menurutnya, gelombang atau pola fraktal muncul di pasar keuangan setiap kali ada perubahan psikologi massa.

Teori Elliott mengakui bahwa harga saham bergerak dalam gelombang, mirip dengan teori Dow. Elliot juga menganalisis dan merinci pasar dengan lebih rinci karena dia mengenali sifat "fraktal" mereka. Pada skala yang lebih kecil, fraktal adalah struktur matematika yang berulang tanpa batas. Demikian pula, pola harga indeks saham terstruktur ditemukan oleh Elliott. Untuk memprediksi pergerakan pasar di masa depan, ia kemudian mulai mempelajari pola berulang ini.

Menggunakan Pola Gelombang untuk Memprediksi Pasar

Elliott membuat prediksi rinci tentang pasar saham berdasarkan pola gelombang. Gelombang impuls, yang umumnya bergerak ke arah yang sama dengan tren yang lebih signifikan, selalu menunjukkan lima gelombang dalam polanya. Alternatifnya, gelombang korektif adalah gelombang yang bergerak dalam arah yang berlawanan dengan tren utama. Pada skala yang lebih kecil, setiap gelombang impulsif dapat dipecah menjadi lima gelombang lagi.

Pada skala yang semakin kecil, pola serupa berulang tanpa batas. Elliott pada 1930-an menemukan struktur fraktal ini, tetapi butuh waktu puluhan tahun bagi para ilmuwan untuk mengenali dan membuktikan fraktal secara matematis.

Kita tahu dari pasar keuangan bahwa "apa yang naik harus turun," karena setiap pergerakan harga ke atas atau ke bawah selalu mengarah pada pergerakan ke bawah. Tren terdiri dari pergerakan harga yang naik atau turun. Tren menentukan arah harga, sementara koreksi bergerak ke arah yang berlawanan.

Gelombang Motif

Secara optimal, pola Elliott Wave dibagi menjadi dua bagian, Motive Wave dan Descending Wave. Motive Wave terus meluas ke arah tren satu derajat. Seperti yang diilustrasikan pada grafik di atas, lima gelombang yang lebih kecil, ditandai 1, 2, 3, 4 dan 5, dibagi lagi ke dalamnya. Gelombang impuls dan gelombang diagonal adalah dua jenis sub gelombang yang lebih kecil dalam gelombang motif. Kedua jenis ini akan dibahas di Bagian 3 dari seri artikel ini.

Pada grafik, Anda dapat melihat 3 sub-gelombang naik (gelombang 1, 3 dan 5) dan 2 mengoreksi atau bergerak ke bawah (2 dan 4). Sub-gelombang "aksioner" dalam gelombang motif adalah gelombang 1, 3 dan 5. Gelombang-gelombang ini sering memotivasi diri mereka sendiri, menuju ke arah yang sama dengan tren derajat yang lebih besar. Baik gelombang dua dan empat adalah sub-gelombang "korektif" yang bergerak melawan tren yang lebih signifikan. Gelombang motif tidak jarang bergerak cepat menuju tren yang lebih penting. Itu membuatnya mudah untuk mengidentifikasi dan menafsirkan.

Agar Gelombang Motif terbentuk, tiga aturan berikut harus dipenuhi:

• Di Gelombang 2, kurang dari 100% dari Gelombang 1 ditarik kembali.

• Ketika Gelombang 4 menelusuri kembali Gelombang 3, kurang dari 100 persen dikembalikan.

• Tidak pernah ada gelombang terpendek di Gelombang 3, yang selalu dimulai setelah Gelombang 1.

Jika sub-gelombang aksi memiliki masing-masing lima gelombang, sedangkan sub-gelombang korektif masing-masing memiliki tiga gelombang, gelombang motif yang lebih besar akan menyerupai grafik di bawah ini. Sub-gelombang aksi, dalam hal ini, masing-masing adalah lima gelombang karena berada dalam arah gelombang motif yang lebih besar - tingkat yang lebih besar. Struktur 5-3-3-5 juga dikenal sebagai jenis pola ini.

Dekonstruksi Gelombang Motif

Berikut adalah beberapa pedoman umum untuk mengidentifikasi gelombang motif:

1. Gelombang 2 tidak boleh lebih dari 100% dari Gelombang 1.

2. Gelombang 3 tidak bisa menjadi gelombang terpendek dari tiga gelombang impuls (1, 3, dan 5).

3. Kisaran harga Gelombang 1 dan 4 tidak dapat tumpang tindih.

Gelombang Impuls

Lima sub-gelombang gelombang pulsa membentuk gelombang yang bergerak bersih menuju derajat rotasi paling ekstensif berikutnya. Pasar sering mengikuti pola ini karena paling mudah dikenali. Gelombang motif terdiri dari lima sub-gelombang, dua di antaranya adalah gelombang korektif dan tiga di antaranya adalah gelombang motif. Dalam contoh di atas, struktur 5-3-5-3-5 ditampilkan.

Tiga aturan yang tidak dapat dilanggar berikut mengatur pembentukannya:

• Lebih dari 100% dari gelombang pertama tidak dapat dilacak kembali oleh gelombang dua

• Dalam gelombang satu, tiga, dan lima, gelombang ketiga tidak akan pernah menjadi yang terpendek

• Di gelombang empat, gelombang tidak bisa melampaui gelombang ketiga

Struktur yang melanggar salah satu aturan ini bukanlah gelombang impuls. Perdagangan gelombang impuls yang dicurigai akan membutuhkan pelabelan ulang.

Gelombang korektif

Seperti yang terlihat pada grafik di atas, gelombang korektif umumnya digambarkan sebagai struktur tiga gelombang. Struktur tiga gelombang memiliki sub-gelombang yang diberi label sebagai gelombang A, B, dan C. Hal ini dapat menyesatkan karena tidak semua gelombang korektif adalah struktur tiga gelombang yang tepat. Untuk diskusi tujuan umum kita, katakanlah bahwa struktur gelombang korektif mencakup tiga sub-gelombang.

Kita dapat mengamati dari struktur bahwa Gelombang A dan Gelombang C keduanya dalam arah tren derajat yang lebih tinggi dalam hal ini, yang merupakan arah koreksi. Hasilnya (untuk contoh umum ini), kami akan menunjukkannya sebagai gelombang motif yang masing-masing terdiri dari lima gelombang. Gelombang B bergerak ke arah yang berlawanan dari koreksi yang lebih luas (tren satu derajat lebih tinggi), itulah sebabnya ia ditampilkan sebagai tiga gelombang. Pola seperti ini disebut pola 5-3-5.

Bagaimana Berdagang Menggunakan Teori Elliott Wave?

Pada tahun 1930-an, Ralph Nelson Elliott mengembangkan teori Elliott Wave. Karena sakit, pensiun Elliott memaksanya untuk mempelajari grafik tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan jam selama 75 tahun di berbagai indeks di berbagai kerangka waktu.

Prediksi luar biasa dari dasar pasar saham yang dibuat oleh Elliott pada tahun 1935 memperoleh ketenaran teori. Jutaan manajer portofolio, pedagang, dan investor swasta menggunakannya setiap hari.

Elliott menguraikan aturan khusus untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengeksploitasi pola gelombang ini. Kumpulan artikel, surat, dan buku RN Elliott disertakan dalam The Elliott Works, yang muncul pada tahun 1994. Elliott Wave International, firma analisis keuangan dan prakiraan pasar independen yang diakui secara global, menggunakan model Elliott untuk menganalisis dan meramalkan pasar.

Menggunakan pola-pola ini tidak menjamin pergerakan harga apa pun, melainkan membantu mengatur probabilitas aksi pasar di masa depan.1 Pola-pola ini dapat dikombinasikan dengan bentuk analisis teknis lainnya, seperti indikator teknis, untuk mengidentifikasi peluang tertentu. Struktur Elliott Wave dari pasar mungkin memiliki interpretasi yang berbeda oleh pedagang yang berbeda pada waktu tertentu.

FAQ

Apa itu Teori Gelombang Elliot?

Analisis Elliott Wave meneliti tren harga jangka panjang dan korelasinya dengan psikologi investor dalam analisis teknis. Pola harga ini, yang disebut 'gelombang', dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada 1930-an. Mereka secara khusus dirancang untuk mengidentifikasi dan memprediksi pola gelombang pasar saham. Namun pola-pola tersebut tidak dimaksudkan untuk tepat tetapi dimaksudkan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan.

Menggunakan teori gelombang Elliott, kerangka waktu apa yang harus Anda gunakan?

Pola gelombang Elliott pada dasarnya adalah fraktal dan harus berlaku untuk kerangka waktu apa pun. Dengan kata lain, Anda harus menggunakan kerangka waktu yang paling nyaman bagi Anda. Lilin satu menit, lima menit, dan satu jam dapat digunakan untuk pedagang harian. Anda dapat menggunakan candle harian, mingguan, atau empat jam saat melakukan swing trading. Jika Anda tidak tahu kekuatan Anda, coba beberapa kerangka waktu di akun demo untuk melihat mana yang paling berhasil.

Apakah Anda mulai menghitung gelombang Elliott di bagian atas atau bawah?

Masalah dengan pola bagan ini dan pola lainnya adalah bahwa Anda tidak dapat memastikan kapan suatu pola dimulai dan berakhir hingga pola tersebut telah terjadi. Cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda benar atau salah adalah dengan melewatkan titik masuk terbaik untuk perdagangan. Semua analisis teknis, indikator, dan petunjuk pasar yang luas akan memberi tahu Anda kapan gelombang akan dimulai, tetapi Anda tidak akan tahu apakah Anda benar atau salah sampai Anda melewatkan poin itu. Melihat kembali grafik historis, Anda dapat mulai menghitung gelombang pada pembalikan tren—titik di mana tren naik berakhir dan tren turun dimulai.

Jelaskan arti dari "menceritakan kembali" gelombang Elliott.

Mengamati bahwa gelombang tiga gagal menembus tinggi gelombang satu menunjukkan bahwa penilaian awal Anda terhadap gelombang itu salah, dan Anda perlu menghitung ulang. Anda mungkin perlu memperkecil atau memeriksa kerangka waktu lain untuk mengonfirmasi Teori Anda tentang di mana posisi saham dalam hitungan gelombang Elliott.

Elliot Waves: Bagaimana Cara Kerjanya?

Wawasan investasi dapat diperoleh dari Elliott Waves yang berbeda, atau formasi harga, dalam teori Elliott Wave. Gelombang impuls, misalnya, termasuk naik atau turun disertai dengan lima sub-gelombang yang dapat berlangsung berjam-jam atau bahkan puluhan tahun. Gelombang kedua tidak boleh menelusuri kembali atau melebihi 100% dari gelombang pertama; gelombang ketiga tidak boleh lebih pendek dari gelombang pertama, ketiga, dan kelima; dan gelombang keempat tidak boleh melebihi gelombang ketiga. Gelombang korektif datang dalam tiga pola, bersama dengan gelombang impuls.

Bagaimana Teori Elliott Wave Bekerja?

Pertimbangkan skenario di mana seorang pedagang memperhatikan bahwa saham bergerak ke atas pada gelombang impuls. Jika saham menyelesaikan gelombang kelimanya, pedagang mungkin memutuskan untuk membeli. Seorang pedagang pada titik ini kemudian dapat menjual sahamnya, mengantisipasi pembalikan. Teori perdagangan ini didasarkan pada gagasan bahwa di pasar keuangan, pola fraktal berulang. Pola fraktal adalah pola matematika yang berulang tanpa batas.

Seberapa akurat dan andal Teori Elliott Wave?

Seperti halnya strategi perdagangan valas, pendekatan gelombang Elliott bergantung pada keakuratan pedagang.

Jika pedagang dapat mengenali pengaturan secara akurat, metode ini akan memberi mereka pengaturan dengan probabilitas tinggi. Jika diterapkan dengan benar, perdagangan aksi harga dapat menjadi salah satu strategi yang paling menguntungkan dan dapat diandalkan. Anda harus meluangkan waktu dan upaya untuk melatih keterampilan ini jika Anda ingin menguasainya.

Oleh karena itu, pengaturan terbaik harus ditangkap segera setelah terjadi. Untuk memaksimalkan keuntungan Anda, sangat penting untuk mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam posting ini.

Garis bawah

Menggunakan Elliott Waves sebagai teknik trading tidak disarankan. Tidak ada cara "benar" untuk menggunakannya untuk perdagangan, juga tidak ada aturan masuk atau keluar khusus. Trader dan analis teknis menghindari Elliott Waves karena sifat subjektif ini, bukan karena mereka tidak memahaminya, tetapi karena mereka tidak tahu cara menggunakannya. Meskipun beberapa pedagang telah berhasil menggunakan pola Elliott Wave, yang lain belum. Ada semakin populernya Teori di antara investor individu dan profesional. Advokat cenderung menggunakan berbagai indikator untuk membantu mereka dalam memperdagangkan pola Elliott Wave tertentu, meskipun metode tersebut unik untuk para pengembang.

Jika Anda melakukan analisis Elliott Wave , Anda akan membuat "penghitungan gelombang". Ini berarti bahwa Anda akan memberi label pada gelombang untuk melihat bagaimana mereka sesuai dengan pola Elliott Wave, memungkinkan Anda untuk mengantisipasi pergerakan pasar.