Apa itu Pola Bear Flag? Penjelasan Lengkap

Tidak masalah jika kerangka waktu pilihan Anda adalah grafik 5 menit atau jika Anda lebih suka grafik jangka panjang. Pola bear flag muncul dengan frekuensi yang sama pada semua time frame. Pola kelanjutan, seperti bendera bearish, membawa kabar baik karena memberitahu Anda setelah pasar turun, bahwa itu akan terus turun lebih jauh.

Strategi perdagangan hari ini adalah tentang salah satu pola kelanjutan yang paling dapat diandalkan, pola bear flag. Salah satu pengalaman pertama yang dipelajari sebagian besar pedagang hari ketika mereka memulai perdagangan adalah perdagangan aksi harga. Salah satu pola aksi harga paling populer yang mungkin pernah Anda dengar adalah pola bear flag.

Jika Anda melewatkan aksi jual awal, pasar telah pergi tanpa Anda, dan Anda melihat pola bear flag pada grafik itu, ini adalah tanda dan tempat yang aman untuk menjual sehingga Anda dapat menikmati sisa tren bearish. Pola bear flag adalah pola grafik candlestick yang sinyal perpanjangan tren turun setelah jeda sementara selesai. Sebagai pola lanjutan, bendera beruang membantu penjual untuk mendorong aksi harga lebih rendah. 

Setelah tren turun yang kuat, aksi harga berkonsolidasi dalam dua garis tren paralel dalam arah yang berlawanan dari tren turun. Setelah garis tren pendukung ditembus, pola bear flag diaktifkan karena aksi harga terus diperdagangkan lebih rendah. Dalam artikel kali ini kita melihat apa itu pola bear flag, strukturnya, serta kekuatan dan kelemahan utamanya. Selanjutnya, kami juga akan membagikan strategi trading sederhana untuk menunjukkan cara trading pola bear flag dan menghasilkan keuntungan.

Apa itu pola bear flag dan bagaimana cara kerjanya

Jadi, apa itu pola bear flag? Pola bear flag terdiri dari candlestick bearish yang lebih besar (harga turun) yang membentuk tiang bendera. Kemudian diikuti oleh setidaknya tiga atau lebih lilin konsolidasi yang lebih kecil, membentuk bendera. Biasanya candle ini bergerak naik, atau turun, hanya sedikit dalam range ketat setelah “flag pole” Anda akan melihat banyak pola bear flag yang turun ke level support kemudian saat support tembus, price action break out dari flag dan terus bergerak lebih rendah.

Pola bear flag adalah pola kelanjutan umum yang ditemukan pada grafik apa pun dan pada kerangka waktu apa pun. Tren saham tidak harus turun, tetapi biasanya bendera beruang ini menunjukkan tren turun. Seperti yang kita ketahui, pasar saham adalah perang antara bulls dan bears. Ketika bear menang, pasar turun. Kandil bearish yang membentuk tiang bendera dibentuk oleh penjualan yang panik. Biasanya tiang bendera ke sisi bawah akan tumbuh di dekat beberapa level dukungan utama. Volume cenderung meningkat juga, menciptakan pola lebih lanjut.

Dikatakan demikian, beberapa bulls dibutakan oleh bears. Bulls atau long di saham mungkin mengantisipasi pergerakan tersebut, dan menjual bersama dengan penjual panik yang tidak mengharapkan penurunan harga. Pola bear flag serta pola bull flag terbentuk ketika satu pihak mengambil kendali dan memenangkan pertempuran di atas yang lain. Sehingga terjadi tarik ulur antara penjual dan pembeli. Selalu ingat, untuk setiap perdagangan, ada pemenang dan pecundang. Triknya adalah berada di sisi kanan perdagangan, dan tetap berpegang pada rencana kerangka waktu yang telah Anda kembangkan.

Bear maju ke depan dan mengejutkan bull dengan penjualan. Setelah tiang bendera berakhir, bulls mendapatkan kepercayaan diri dan mulai membeli; hanya untuk dipalsukan saat stok turun lagi. Biasanya sebuah bendera atau segitiga terbentuk, dan menuju support atau resistance atau puncak dari pola, volume naik dan harga turun dari pola.

Bendera dibentuk oleh saham yang memantul dari level support dan resistance. Akibatnya, bendera dipenuhi dengan lilin keragu-raguan seperti  kandil doji dan kandil palu. Bendera ini menunjukkan keragu-raguan sebelum konformasi bergerak ke bawah. Pola dapat rusak sehingga penting untuk melihat pola lain dari pola bear flag. 

Pola bear flag membutuhkan kesabaran. Ya, itu adalah pola kelanjutan jangka pendek, tetapi melompat pada waktu yang salah dapat membuat Anda terjebak dalam kesalahan. Butuh kesabaran untuk menunggu bendera terbentuk. Anda juga ingin memplot garis tren Anda karena ini memberi Anda titik masuk dan keluar. Temukan bagian bendera dan fokus padanya. Rata-rata pergerakan apa, atau variabel lain yang mempengaruhi pergerakan saham? Satukan semuanya.

Anda dapat menemukan pola-pola ini terbentuk pada kerangka waktu grafik apa pun. Pedagang harian dapat mempersingkat pola bear flag itu. Itulah sebabnya kesabaran adalah suatu kebajikan. Jika Anda melakukan short selling, Anda tidak ingin terjebak dalam penipuan. Hal yang perlu Anda ingat adalah setelah harga terendah baru tercapai, aksi harga mulai rebound lebih tinggi saat penjual mengambil nafas. Konsolidasi ini terjadi dalam saluran paralel, tidak seperti di panji bearish di mana konsolidasi diformat dalam irisan atau segitiga. 

Pembeli menggunakan konsolidasi untuk mencoba dan melemahkan momentum penjual, yang mengendalikan aksi harga. Di sisi lain, bear mengambil langkah mundur untuk mengkonsolidasikan kenaikan terbaru dan bersiap untuk dorongan lebih rendah lainnya. Fase konsolidasi ini tidak boleh terlalu tinggi. 

Tergantung pada kekuatan tren turun, rebound mungkin lebih tajam atau lebih ringan. Secara umum, rebound tidak boleh melampaui retracement Fibonacci 50% dari tiang bendera. Dalam buku, pullback akan berakhir di sekitar 38,2% dari Fibonacci retracement. Semakin pendek rebound, semakin kuat tren turun, dan semakin kuat penembusan yang diharapkan. Ketiga elemen ini merupakan bagian integral dari terjadinya bearish flag:

1. Tiang bendera: harga aset harus diperdagangkan lebih rendah dalam serangkaian harga tertinggi dan terendah yang lebih tinggi.

2. Bendera: konsolidasi harus terjadi antara dua garis tren paralel dalam tren naik.

3. Penembusan: penembusan garis tren pendukung menandakan aktivasi pola.

Bagaimana mengidentifikasi pola bear flag pada grafik forex

Pola flag dalam forex adalah pola lanjutan yang muncul sebagai konsolidasi kecil sebelum tren berlanjut. Ini dapat terbentuk baik dalam tren naik dan tren turun sebagai bendera bullish atau bendera bearish. Polanya menyerupai bendera, inilah mengapa dikatakan sebagai flag pattern. Ini adalah konsolidasi persegi panjang kecil yang terhubung ke tiang, gerakan sebelumnya sebelum pola.

Dua garis tren paralel yang  menentukan pergerakan bendera berlawanan arah dengan pergerakan awal yang tajam. Seperti disebutkan sebelumnya, bear flag adalah pola kelanjutan bearish. Langkah pertama dalam mengidentifikasi bear flag adalah mencari tren turun. Selanjutnya, rebound harus terjadi dalam saluran naik, sementara memantau tingkat koreksi. 

Dalam gambar diatas, EUR/USD telah bergerak lebih rendah dalam tren turun yang agresif sebelum rebound ringan dimulai, yang berumur pendek mengingat kekuatan keseluruhan dari pergerakan awal yang lebih rendah. Namun, aksi harga terkonsolidasi dalam dua garis paralel sebelum beruang telah merebut kembali kendali. Dalam hal ini, rebound bahkan tidak berhasil meluas ke level Fibonacci retracement pertama di 23,6% sebelum penjual berhasil mendorong aksi lebih rendah. Oleh karena itu, tren turun secara keseluruhan biasanya menentukan kekuatan dan kecepatan rebound. Oleh karena itu, pola bear flag diidentifikasi sebagai berikut:

1. Saham telah tren turun

2. Saham telah membuat reli yang substansial untuk menghasilkan bayangan atas

3. Setelah reli ini, harga ditutup di dekat bagian bawah kisaran.

4. Divergensi bearish kecil terbentuk (penutupan jauh lebih rendah dari titik tengah tubuh dan sedikit lebih tinggi dari harga terendah setiap batang selama periode satu hari.

5. Harga mundur untuk menguji ulang dukungan sebelumnya, yang sesuai dengan poin 3.

6. Saat bergerak ke atas, biasanya akan membuat bentuk panji.

7. Setelah harga menembus panji ini, itu bisa membuat pergerakan lain di resistance, dalam hal ini akan membuat panji lain, atau bisa mengindikasikan pembalikan bullish dan breakout.

8. Jika breakout terjadi, harga cenderung bergerak naik 10-20%. 

9. Akhir dari pola ini seringkali ditandai dengan divergensi RSI.

Contoh pola bear flag 

Pola bear flag didefinisikan sebagai hasil konsolidasi dalam rentang persegi panjang yang miring ke atas. Namun anehnya, di chart ETHUSDT ini, kita bisa melihatnya telah melakukan 50% retracement sebelum menembus range dan melanjutkan downtrend.

Contoh pola grafik bear flag kedua menunjukkan versi bearish dari pola flag di AUD/NZD dan merupakan kebalikan dari flag bullish.

Contoh ketiga, pola bear flag pada $BAC ditemukan intraday menggunakan platform grafik Webull. Anda dapat melihat pola bear flag  yang dipatahkan dan menghasilkan keuntungan di sisi lain.

Cara berdagang di pola bear flag 

Singkatnya, Anda dapat memanfaatkan langkah dibawah ini untuk trading pada pola bear flag.

1. Perhatikan candlestick bearish yang membentuk tiang bendera.

2. Carilah setidaknya 3 atau lebih candle konsolidasi yang bergerak ke level resistance.

3. Setelah harga menembus dibawah candle konsolidasi kecil terakhir, ambil short pada break di bawah low.

4. Perhatikan apakah harga bisa menembus di bawah tiang bendera rendah.

5. Gunakan candlestick close di atas midway flag sebagai stop loss Anda.

Ada beberapa titik masuk saat memperdagangkan pola bear flag . Entri pertama adalah saat pengibaran bendera. Entri potensial kedua adalah pecahnya tinggi tiang. Selanjutnya, perhatikan volume dan bagaimana volume meningkat di area utama support dan resistance dalam pola. Entri pertama saat pecahnya bendera memungkinkan Anda memanfaatkan pergerakan kembali ke tiang tertinggi. Stok bisa pecah saat itu.

Entri kedua aman karena breakout awal telah terjadi dan menghindari terjadinya false breakout. Anda kemudian dapat masuk pada penembusan di atas garis tren atas. Garis tren dan tiang bendera kemudian berjalan beriringan. Bendera cenderung terbentuk di pasar yang kuat. Pola perdagangan bear flag akan terbentuk ketika saham berada dalam penurunan yang kuat. Menggunakan garis tren membantu membantu menemukan arah serta menembus support atau resistance.

Beberapa orang menggunakan Fibonacci untuk keluar, beberapa akan menggunakan harga penutupan kemarin, atau yang terendah. Memiliki target adalah KUNCI. Jika Anda tidak memiliki entri, stop dan target harga untuk keuntungan, jangan repot-repot berdagang. Pola bear flag dapat ditemukan pada kerangka waktu apa pun tetapi paling umum untuk menemukannya sebagai titik ayunan rendah dalam grafik 4 jam, harian, atau mingguan. 

Pengaturan flag itu sendiri (misalnya penurunan volume/peningkatan harga) biasanya cukup luas sehingga Anda dapat melihat polanya segera setelah melihatnya berkembang selama 3 minggu masa pakai tetapi jangan mencoba untuk menangkapnya sebelum Anda sudah mendapat konfirmasi divergensi dalam momentum dan menunggu pengujian ulang support!.

Karena jika Anda melakukannya, Anda akan berakhir dengan kerugian dan kepercayaan diri Anda terguncang tidak pernah menyenangkan kehilangan uang, terutama jika Anda mengira perdagangan itu bagus sebelumnya. Meskipun jumlah pasti dari bar harga yang digunakan untuk menentukan tiang bendera bergantung pada preferensi pribadi, umumnya diterima bahwa bayangan atas yang dapat diterima (atau "tiang bendera") harus muncul 3 kali atau lebih di atas badan lilin sebelumnya dan bayangan bawah (yaitu, tiang) harus terjadi di bawahnya 1 kali atau lebih.

Lilin ketiga yang terbentuk di antara dua lilin terluar kemudian dapat bergerak ke arah mana pun karena pada akhirnya akan memutuskan arah mana harga akan menembus pada penutupannya. Dengan kata lain, jika candle ketiga ini ditutup lebih tinggi, harga kemungkinan akan mengikuti dan melanjutkan reli. Tetapi jika ditutup lebih rendah, maka harga kemungkinan akan melanjutkan lintasan penurunannya.

Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa meskipun candle berikutnya setelah tiang bendera terbentuk, itu tidak berarti bahwa harga telah breakout. Sebaliknya, lilin pertama yang terbentuk setelah pola bear flag  harus dilihat hanya sebagai lilin lain dan harus cukup jelas. Pada dasarnya, jika harga ditutup di atas bayangan atas pola bear flag maka mereka kemungkinan telah memulai lintasan ke atas. Namun, jika harga ditutup di bawah bayangan bawah "tersembunyi" itu, ini menunjukkan penembusan atau kelanjutan ke bawah sebagai lawan dari pergerakan breakaway.

Kapan Anda harus memperdagangkan pola bear flag?

Hal terbaik tentang pola bear flag adalah bahwa ada cara yang sangat mudah untuk mengetahui seberapa rendah itu akan mengirim harga mata uang. Berikut adalah tuntunan waktu yang tepat untuk memperdagangkan pola bear flag. 

1. Cari bukti tren bearish sebelumnya. Untuk flag bearish yang valid, Anda perlu melihat penurunan yang tajam. Hanya karena Anda dapat melihat pola bear flag, tidak berarti Anda harus terjun langsung ke pasar dan memperdagangkannya. Ingat, kita membutuhkan konteks yang tepat dan struktur harga yang tepat perlu berbaris untuk flag bearish yang dapat diperdagangkan. Jadi, langkah pertama adalah mengidentifikasi tren pasar sebelum pembentukan flag price. Flag bearish yang valid membutuhkan penurunan yang tajam. Ini adalah bukti kuat dari tren bearish dan bahwa penawaran dan permintaan tidak seimbang.

2. Identifikasi formasi harga bendera. Tindakan harga perlu bergerak dalam kisaran sempit antara dua garis paralel. Formasi harga bendera adalah elemen kedua dari pola bear flag. Pada dasarnya, yang perlu Anda lakukan adalah menemukan satu level support dan satu level resistance. Itu harus mengandung aksi harga dalam kisaran yang sangat sempit. Kisaran sempit adalah kunci untuk tingkat keberhasilan pola bendera beruang.

   
   

   

   
   

3. Jual di candle penutup yang menghasilkan Flag Breakout. Setelah kita mengidentifikasi tren pasar dan karakteristik pola bearish flag yang baik, kita perlu menunggu konfirmasi bahwa tren akan segera dilanjutkan. Ada dua pendekatan dasar untuk memasuki pasar dengan pola bear flag. Pedagang agresif akan masuk di bagian atas bendera bearish karena ini akan mengamankan sedikit keuntungan yang lebih besar. Jika Anda seorang trader konservatif, Anda dapat menunggu konfirmasi yang diberikan oleh penembusan bendera. Strategi pola bear flag chart hanya mencari peluang trading ketika Anda mendapatkan breakout di bawah struktur flag price untuk menjadi seller. Hal penting berikutnya yang perlu kita tetapkan adalah di mana menempatkan stop loss pelindung Anda. 

4. Tempatkan stop-loss pelindung sedikit di atas Bendera. Strategi pola grafik Rectangle memberi Anda cara sederhana untuk mengukur risiko karena Anda dapat menempatkan stop-loss pelindung Anda sedikit di atas struktur harga bendera. Ada dua hal yang bisa dicapai oleh stop loss yang ketat yaitu kerugian kecil dan rasio risiko terhadap imbalan yang lebih tinggi. Dengan stop loss yang ketat, Anda akan merasa nyaman kehilangan banyak perdagangan berturut-turut karena dengan RR yang luar biasa, bendera bearish berpotensi menghapus semua kerugian Anda dalam satu perdagangan dan tetap menguntungkan.

5. Target Take Profit sama dengan jarak harga yang sama dari tiang Bendera yang diukur dari atas bendera bearish. Target keuntungan dalam buku teks adalah ketinggian tiang bendera yang diukur dari atas bendera. Anda dapat melihat keterangan lengkapnya di gambar berikut:

Kelebihan dan kekurangan pola bear flag

Seperti yang dikatakan sebelumnya, bear flag adalah pola lanjutan yang memfasilitasi perpanjangan lebih rendah. Sebagai pola grafik itu sendiri, pola bear flag memastikan bahwa pedagang dapat mengidentifikasi tahap tren turun saat ini.  Lebih tepatnya, bendera akan memberi tahu kita apakah fase konsolidasi telah berakhir karena penjual meningkatkan tekanan mereka. Breakout memberi kami level yang ditentukan secara tepat untuk dimainkan. Secara umum, bear flag dianggap sebagai pola teknis yang kuat. Ini terutama terjadi ketika retracement berakhir di sekitar 38,2%, menciptakan pola bear flag dalam buku. Oleh karena itu, keuntungan terbesarnya adalah ia menawarkan rasio risiko-hadiah yang sangat menarik, karena levelnya didefinisikan dengan jelas.

Kelemahan yang tampak adalah bahwa fase konsolidasi dapat mengakibatkan perubahan arah tren. Penjual mungkin kehilangan momentum karena konsolidasi berlanjut, sementara pembeli mungkin tumbuh dalam keyakinan bahwa fase saat ini bukanlah konsolidasi, melainkan pembalikan.  Oleh karena itu, disarankan untuk tidak memperdagangkan bendera yang memiliki fase konsolidasi yang panjang dan berombak, serta yang memperpanjang lebih tinggi dari 50%.

Kesimpulan

Pola bear flag adalah pola grafik bearish yang kuat yang ditemukan selama tren turun grafik dan pasar beruang. Berkali-kali pola grafik ini terbentuk di saham pertumbuhan dan sektor pasar dalam distribusi. Karena siklus pasar berubah, pola ini bisa menjadi parabola ke sisi negatifnya dengan indikator teknis oversold dapat sedikit membantu dalam menemukan harga terendah. Tren turun setelah bear flag berkali-kali mendekati besarnya yang sama dengan tren turun sebelum bear flag terbentuk.

Meskipun beberapa investor menggunakan indikator teknis seperti rata-rata pergerakan (MA) untuk mengukur apakah pola tersebut terbentuk atau tidak, ini juga dapat digunakan bersama dengan pola grafik seperti bear flag. Adapun stop loss, mereka dapat ditempatkan di belakang tengah tiang bendera, yang kadang-kadang disebut sebagai "garis leher", dan atau di belakang titik rendah tiang. Dengan cara ini, jika harga menembus lebih rendah, candle tersebut kemungkinan akan bertindak sebagai backstop untuk order stop-loss seseorang. Alternatifnya, investor juga bisa menggunakan penempatan stop tepat di bawah pola bear flag itu sendiri.