Cara Berdagang dengan Fibonacci Retracement di Crypto

Jika Anda terbiasa dengan cara trading crypto, Anda mungkin pernah mendengar tentang analisis teknis. Pasar kripto, seperti setiap pasar keuangan lainnya, rentan terhadap volatilitas dan ketidakpastian, itulah sebabnya beberapa pedagang menggunakan analisis teknis untuk mencari tahu kapan harus memasuki pasar untuk peluang perdagangan yang menguntungkan. Sepanjang sejarah, para sarjana telah meneliti berbagai cara yang membantu kita memprediksi perilaku pasar yang tampaknya tidak menentu. Dengan demikian, Fibonacci retracement sering muncul sebagai salah satu metode paling populer untuk memperkirakan pergeseran tren pasar.

Digunakan dalam kombinasi dengan alat analisis teknis lainnya, Fibonacci retracements dapat membantu investor kripto mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan memprediksi pergerakan harga. Analisis teknis, dibawa ke pasar keuangan oleh jurnalis Amerika Charles Dow - yang juga pendiri Wall Street Journal, adalah semua tentang menggunakan data pasar masa lalu untuk mengetahui masa depan aset tertentu atau pasar secara keseluruhan. Teori dasar analisis teknikal adalah: dalam hal tren pasar, sejarah berulang. Oleh karena itu, jika pasar mengikuti tren tertentu saat ini, kemungkinan besar pasar hanya mengulangi tren yang terlihat sebelumnya.

Jadi jika seorang pedagang menganalisis tren pasar yang terlihat sebelumnya menggunakan data masa lalu, memungkinkan untuk memprediksi tren masa depan secara akurat dan menduga kapan harus memasuki pasar untuk perdagangan yang menguntungkan. Untuk analisis keuangan, pedagang crypto menggunakan berbagai alat yang dikenal sebagai indikator teknis. Dengan indikator teknis, memungkinkan bagi para pedagang untuk merumuskan strategi perdagangan yang menguntungkan.  Dalam posting ini, kami memberi Anda semua detail tentang retracement Fibnoacci di trading crypto dan cara menggunakannya. Tapi pertama-tama, mari kita cari tahu apa sebenarnya bilangan Fibonacci itu?.

Tentang Fibonacci sang matematikawan

Bilangan Fibonacci, atau deret Fibonacci, terungkap ketika ahli matematika Italia Leonardo dari Pisa, yang dikenal sebagai Fibonacci, mempelajari pada tahun 1202 bagaimana rangkaian bilangan yang berbeda saling berhubungan. Salah satu tulisannya, The Book of Calculation or Liber Abaci”, memperkenalkan berbagai sistem matematika praktis yang terkait dengan perdagangan pedagang, perhitungan harga, dan solusi lain untuk masalah sehari-hari. Penemuan penting lainnya yang ditampilkan dalam bukunya adalah sistem desimal yang akhirnya menggantikan angka Yunani dan Romawi di Eropa.

Dia memperhatikan bahwa dalam rantai angka di mana setiap angka baru adalah jumlah dari dua sebelumnya (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, hingga tak terhingga), rasio tertentu menghubungkan angka-angka dalam urutan. Rasio 1,618, juga dikenal sebagai phi atau Rasio Emas. Rasio Emas memiliki hubungan yang luar biasa dengan banyak aspek alam dan proporsinya. Kerang moluska memiliki pola spiral berdasarkan proporsi Rasio Emas, seperti halnya spiral biji bunga matahari. Bahkan dalam anatomi manusia, kita dapat menemukan contoh rasio ini, termasuk struktur DNA kita dan siklus detak jantung kita.

Aplikasi ini telah diperluas ke perdagangan untuk analisis aksi harga. Seorang trader dapat menemukan level dalam tren yang kemungkinan akan diikuti oleh harga dengan membagi jarak puncak ke palung atau palung ke puncak dengan rasio emas dan rasio lain yang ditemukan di Fibonacci. Rasio Fibonacci lain yang muncul secara konsisten dalam barisan adalah antara angka-angka alternatif dalam barisan Fibonacci, yaitu 0,382 banding 1 dan kebalikannya yaitu 2,618 banding 1. Telah dicatat bahwa harga merespons level ini secara konsisten, yang dapat memberikan isyarat efektif kepada pedagang tentang kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan. Urutan bilangan fibonacci adalah:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 …

Angka berikutnya dalam barisan selalu merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Urutan angka Fibonacci menjadi hidup ketika Anda melihat rasio antara angka yang berdekatan dalam urutan.

Urutan bilangan Fibonacci

Misalnya, 21 dibagi 34 sama dengan 0,6176. Perhatikan bagaimana rasio dua angka yang berdekatan bergerak lebih dekat ke 0,618 sebagai urutan nomor meluas ke kanan. Rasio 0,618 diterjemahkan menjadi persentase 61,8%, yang merupakan salah satu level kunci. Kita dapat menerapkan metodologi ini lagi, membagi dengan setiap nomor lain dalam urutan. Barisan bilangan fibonacci yaitu:

Angka Fibonacci retracement kedua.

Pada contoh kedua, 21 dibagi 55 sama dengan 0,3818. Rasio setiap dua angka dalam urutan mengarah ke 0,382, atau 38,2%, level kunci kedua. Contoh bilangan Fibonacci adalah:

Angka retracement Fibonacci ketiga

Jika kita menerapkan metodologi ini untuk ketiga kalinya, membagi dengan setiap angka ketiga dalam urutan, kita menemukan 21 dibagi 89 sama dengan 0,2360. Saat urutan angka ini bergerak ke kanan, rasionya bergerak menuju 0,236, atau 23,6%. Ini adalah nomor retracement Fibonacci ketiga. Level keempat dan terakhir adalah 78,6%, atau 0,786 — yang merupakan akar kuadrat dari 0,618, level kunci pertama.

Alat perdagangan Fibonacci

Lima jenis alat perdagangan didasarkan pada urutan dan rasio Fibonacci: kipas, ekstensi, retracement, busur, dan zona waktu. Garis-garis yang dihasilkan dengan menerapkan metode Fibonacci dianggap mengindikasikan pergerakan masa depan karena harga mengelompok di dekat mereka.

Apa itu Fibonacci Retracement?

Datang ke indikator teknis Fibonacci Retracement, ia menggunakan rasio Fibonacci sebagai persentase yang, ketika diplot pada grafik, dapat menunjukkan kemungkinan zona support dan resistance, di antara area lain yang menarik bagi para pedagang. Ada level Fibonacci retracement pada indikator teknis, yang ditunjukkan oleh garis horizontal yang masing-masing mewakili rasio Fibonacci sebagai persentase. Rasio Fibonacci yang paling umum digunakan adalah: 0%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78,6% dan 100%.

Misalnya, ketika menilai level support dan resistance untuk pasangan perdagangan tertentu, pedagang menggunakan 0,618 (kebalikan dari 1,618) dalam Fibonacci retracement mereka dengan mengubahnya menjadi persentase (61,8%). Persentase ini membentuk garis horizontal pada grafik harga untuk menunjukkan kemungkinan level support dan resistance. Demikian pula, ketika Anda mengurangi 61,8% dari 100%, Anda mendapatkan 38,2%, yang membentuk level signifikan lainnya untuk support dan resistance.

Tanda 50% secara teknis bukanlah rasio Fibonacci, tetapi masih digunakan oleh beberapa pedagang cryptocurrency karena melambangkan titik tengah kisaran harga. Selanjutnya, terkadang persentase Fibonacci di bawah 0 atau di atas 100 juga digunakan, seperti 161,8%, 261,8% atau 423,6%.

Bagaimana Fibonacci Retracement bekerja

Dipercaya bahwa ketika alat Fibonacci digunakan sesuai dengan itu, mereka dapat memperkirakan pergerakan pasar dengan akurasi 70 persen, terutama ketika berfokus pada harga tertentu. Beberapa mungkin percaya bahwa menghitung beberapa retracement membutuhkan terlalu banyak waktu dan tidak perlu sulit. Memang benar bahwa kompleksitas data yang dihasilkan dari penerapan metode Fibonacci membuat hampir tidak mungkin bagi banyak trader untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, level Fibonacci tidak boleh digunakan sebagai formula yang tepat untuk menentukan pergerakan harga.

Mereka kemungkinan besar diciptakan untuk memberi pedagang rasa aman karena otak kita secara aktif mencari dan merasa nyaman dengan pola, seperti yang kita lihat di alam. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mendasarkan keputusan perdagangan mereka sepenuhnya pada studi ini. Level Fibonacci benar-benar bekerja paling baik ketika tidak ada tren yang mendorong pasar di pasar tertentu. Ketika digunakan oleh banyak pedagang, alat Fibonacci dapat mempengaruhi hasil pasar dengan sendirinya.

Studi Fibonacci bekerja dalam banyak kasus karena peristiwa berantai yang mengikuti setelah sejumlah besar pedagang secara artifisial menghasilkan level support dan resistance. Karena penggunaan dan apresiasinya yang luas, perilaku jual beli pedagang individu cenderung terbentuk dalam pola di sekitar level ini. Ini mungkin membuat pasar di sekitar indikator-indikator ini tanpa mengetahuinya, tetapi dengan secara aktif menggunakan dan bertindak di sekitar indikator-indikator ini, level-level ini didukung.

Menemukan level support

Pertama-tama kita harus mengenal dua istilah sebelum menggunakan alat Fibonacci untuk menemukan level support atau resistance potensial: "swing high" dan "swing low." Swing high mewakili kandil di titik tertinggi tren dalam kerangka waktu apa pun yang memiliki tertinggi lebih rendah langsung di kedua sisi kandil tersebut. Swing low adalah kandil terendah dari sebuah tren dengan titik terendah lebih tinggi yang terletak langsung di kedua sisinya.

Setelah mengidentifikasi titik-titik ini pada grafik, pilih alat retracement Fibonacci apa yang ingin Anda gunakan, atau telah tersedia di perangkat lunak perdagangan Anda, untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Ini akan mengarah pada generasi level dukungan potensial yang disebut retracements. Setiap retracement, atau garis support, dihasilkan dari jarak vertikal antara tinggi dan rendah yang dibagi dengan rasio dalam deret Fibonacci.

Menemukan level retracement

Menemukan level resistensi potensial melibatkan proses yang sama dengan level support, satu-satunya pengecualian adalah Anda akan menghubungkan titik tertinggi (swing high) ke titik terendah berikutnya (swing low). Retracements akan dihasilkan dari pembagian jarak puncak-ke-rendah ke rasio dalam urutan Fibonacci.

Untuk apa indikator perdagangan Fibonacci Retracement digunakan?

Fibonacci Retracements bagus untuk mengetahui banyak hal; untuk memulai, pedagang dapat menggunakan indikator teknis ini untuk menemukan tempat terbaik untuk menempatkan pesanan untuk memasuki pasar tertentu untuk perdagangan yang menguntungkan dan membuat perintah stop-loss. Level Fibonacci juga sering digunakan untuk mencari tahu di mana level support dan resistance baru mungkin berada ketika ada perubahan besar dalam nilai aset kripto, seperti yang disebutkan sebelumnya.

Cara menggunakan indikator teknis Fibonacci Retracement dalam perdagangan kripto

Nah, sekarang kita memiliki gambaran tentang apa yang terdiri dari indikator teknis, mari kita lihat bagaimana cara menggunakan fibonacci retracement di pasar crypto. Sekarang, secara umum, indikator teknikal memiliki dua titik signifikan pada grafik harga di mana instrumen ditarik antara - satu tinggi dan satu rendah. Rentang ini adalah dasar untuk semua analisis lebih lanjut. Alat Fibonacci retracements biasanya menunjukkan berbagai tingkat harga di dalam kisaran yang diberikan ini, tetapi dalam beberapa kasus, instrumen mungkin juga memberikan rincian mengenai tingkat harga yang signifikan di luar kisaran ini. Ada dua cara utama untuk menarik kisaran pada indikator teknis Fibonacci Retracement menurut tren yang mendasarinya.

• Selama Uptrend: Pada saat uptrend, titik terendah pada alat Fibonacci Retracement adalah 100% atau 1, dan titik tertinggi adalah 0% atau 0 (seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah). Dengan menggambar level Fibonacci retracement di atas tren naik, indikator teknis memberikan wawasan perdagangan mengenai level dukungan yang masuk akal yang mungkin diuji jika pasar mulai menelusuri kembali.

• Selama Downtrend: Dalam downtrend, justru sebaliknya dilakukan, yang berarti titik rendah pada grafik akan menjadi 0% atau 0, dan titik tinggi adalah 100% atau 1 (seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah). Karena harga dalam tren turun, retracement akan menunjuk ke pergerakan dari bawah. Dalam hal ini, indikator teknis Fibonacci retracement mungkin membantu mengetahui kemungkinan level resistance jika pasar mulai naik.

Ada beberapa metode bagi para pedagang untuk menyiapkan alat retracement Fibonacci berdasarkan strategi dan tujuan perdagangan kripto mereka. Indikator teknis juga dapat dikombinasikan dengan alat lain untuk analisis teknis untuk hasil yang lebih akurat, seperti Teori Elliott Wave.

Teknik manajemen risiko

Setelah peluang perdagangan yang baik telah diidentifikasi, pedagang akan ingin menempatkan stop loss tepat di bawah ayunan rendah dari perdagangan panjang, atau tepat di atas ayunan tinggi dari pengaturan pendek. Siapkan rasio risk-to-reward yang kuat dengan menempatkan target setidaknya dua kali jarak ke stop loss. Alat retracement Fibonacci paling kuat bila digunakan bersama dengan  indikator analisis teknis lainnya . Misalnya, level Fibonacci dapat mengirim sinyal beli atau jual, tetapi mungkin berbalik atau tidak. Itu selalu yang terbaik untuk mengkonfirmasi dengan indikator seperti  Bollinger Bands,  Stochastic RSI, atau  Ichimoku Cloud. 

Contoh Fibonacci Retracement untuk Bitcoin

Ada banyak contoh harga pembalikan Bitcoin di dekat level retracement Fibonacci. Pasarnya fraktal, jadi Anda dapat menemukan contoh-contoh ini dalam semua kerangka waktu grafik.

Setelah menemukan titik terendah pada 26 November 2020 (1), Bitcoin menguat sekitar 23% untuk menyelesaikan tren pada grafik 1 jam (2). Saat menerapkan alat dari titik 1 ke titik 2, zona harga ini dibuat pada grafik. Pada grafik di atas, Bitcoin memulai konsolidasi yang segera melihatnya benar ke level retracement 23,6% (sorotan kuning), sebelum reli kembali untuk memenuhi level tertinggi lama. Penurunan korektif berikutnya membawa Bitcoin turun ke level retracement 38,2% pada tiga kesempatan berbeda (sorotan biru).

Bitcoin akhirnya menembus di bawah level retracement 38,2% dan menemukan level support berikutnya di dekat level retracement 61,8%. Harganya kemudian memantul antara level Fibonacci retracement 61,8% dan 38,2% beberapa kali (sorotan oranye). Setelah menemukan dukungan di level retracement 61,8%, Bitcoin melanjutkan tren naiknya, menembus di atas level 38,2% dan 23,6%. Perhatikan bahwa setelah level 23,6% telah ditembus, Bitcoin diperdagangkan menyamping di atasnya (sorotan hijau) sebelum meregang ke tertinggi baru sepanjang masa.

Ketika harga Bitcoin menembus di atas level Fibonacci retracement tepat di depan, itu bisa menandakan bahwa pasar siap untuk berbalik lebih tinggi. Seorang trader akan melihat untuk mengambil posisi beli pada penembusan di atas level Fibonacci berikutnya dengan stop loss tepat di bawah swing low baru-baru ini. Lihatlah untuk menargetkan setidaknya dua kali jarak ke stop loss Anda.

Contoh perdagangan Bitcoin

Bitcoin memulai tren naik baru pada September 2020 (1). Uptrend ini terhenti dan berbalik lebih rendah pada April 2021 (2). Harga Bitcoin mulai mengalami koreksi (3). Harga Bitcoin menemukan dukungan pada level retracement 38,2% pada dua kesempatan terpisah (4). Seringkali, Anda akan melihat harga memantul di antara dua level retracement Fibonacci. Pada grafik di atas, Bitcoin telah melambung antara level 38,2% dan 23,6% (poin 4 dan 5) saat pertempuran sengit. Contoh ini menunjukkan mengapa level Fibonacci retracement — baik ke atas maupun ke bawah — penting sehubungan dengan pasar.

Mengkonfirmasi Fibonacci dengan indikator teknis lainnya

Fibonacci retracement adalah alat yang efektif dengan sendirinya. Namun, ada alat lain yang biasanya digabungkan oleh pedagang untuk memperkuat sinyal mereka. Alat ekstensi Fibonacci adalah pelengkap alami untuk retracement. Alat ini dapat membantu menentukan seberapa jauh tren saat ini dapat berjalan. Pola candlestick  dan garis tren berguna dengan level Fibonacci. Jika Bitcoin mendekati level retracement, cari pola candlestick, seperti  bullish engulfing , untuk mengkonfirmasi dimulainya kembali tren bullish baru. Terakhir, Elliott Wave Theory cukup banyak menggunakan Fibonacci retracements. Elliott Wave adalah metode analisis yang mempelajari geometri pasar.

Batasan Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement di crypto atau pasar lain mungkin sedikit prediktif. Tetapi terlalu mengandalkan mereka bisa menjadi kontraproduktif karena alasan seperti:

• Fibonacci retracements, seperti indikator lainnya, dapat digunakan secara efektif hanya jika investor memahaminya sepenuhnya. Ini bisa menjadi berisiko jika tidak digunakan dengan benar.

• Tidak ada jaminan bahwa harga akan berakhir pada titik tersebut, dan menelusuri kembali seperti yang ditunjukkan oleh teori.

• Urutan Fibonacci retracement seringkali berdekatan satu sama lain, oleh karena itu mungkin sulit untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan secara akurat.

• Menggunakan alat analisis teknis seperti Fibonacci retracements dapat memberikan visi terowongan investor, di mana mereka hanya melihat aksi harga melalui indikator yang satu ini. Mengasumsikan bahwa setiap indikator tunggal selalu benar dapat menimbulkan masalah.

• Retracement Fibonacci dalam perdagangan crypto bisa menjadi lebih kurang prediktif daripada di pasar keuangan lainnya karena volatilitas ekstrem yang sering dialami cryptocurrency.

Pemikiran akhir

Alat Fibonacci Retracement dapat membantu mengidentifikasi level support dan resistance yang tersembunyi sehingga analis dapat mengatur waktu perdagangan mereka dengan lebih baik. Analis percaya alat ini lebih efektif bila digunakan dengan jenis cryptocurrency yang memiliki kapitalisasi pasar yang lebih tinggi, seperti Bitcoin dan Ethereum, karena mereka memiliki tren yang lebih mapan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggapnya kurang efektif pada cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil. Baik Anda menggunakan Fibonacci Retracement atau metode lain untuk membuat strategi perdagangan cryptocurrency Anda.

Anda dapat menggunakannya untuk menukar lebih dari selusin koin yang berbeda, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, dan Dogecoin. Metode Fibonacci tidak boleh digunakan sendiri tetapi digabungkan dengan alat analisis lainnya. Hasil yang Anda peroleh dari mereka harus berguna dalam mengidentifikasi dukungan dan resistensi, tetapi ketepatan hasil tidak dijamin. Untuk meningkatkan kemungkinan retracement tertentu, Anda harus menggabungkan resistensi Fibonacci dengan indikator seperti rata-rata bergerak atau Relative Strength Index (RSI). Namun, alat ini tidak mudah. Alat ini kurang efektif pada cryptocurrency dengan  kapitalisasi pasar yang lebih kecil . Selain itu, mungkin sulit untuk membedakan level mana yang terbaik untuk digunakan.