Retroceso vs. Reversión en Forex Trading: Una guía completa

Los comerciantes deben estar familiarizados con el retroceso y la reversión para ejecutar sus operaciones con éxito. Los comerciantes pueden aprovechar el retroceso y la reversión de diferentes maneras y deben comprender lo que significan para aprovechar al máximo. El término retroceso se refiere a un activo que se mueve en contra de su tendencia. Esta sección incluye varios giros que deben entenderse cuidadosamente. El tema de hoy será el retroceso y las tendencias de inversión.

Aquellos de ustedes que operan siguiendo estrategias probablemente se hayan preguntado en un momento u otro si un retroceso que están observando es un retroceso o una reversión. Con una sólida comprensión del argumento de los retrocesos y las reversiones, puede mantener las operaciones ganadoras por más tiempo y dejar de perder operaciones antes.

¿Qué es un retroceso?

Es común escuchar acerca de los retrocesos de Forex , especialmente cuando los opera. Aunque los retrocesos de Fibonacci a menudo se usan junto con la palabra "retroceso", es un término más amplio y general. Muy a menudo, las personas se refieren a los retrocesos sin referirse a los niveles de Fibonacci.

En el sentido más simple, los retrocesos son reversiones temporales en el precio dentro de una tendencia importante. La palabra "dentro" es crucial aquí. Eso es lo que distingue una inversión de un retroceso. En el análisis técnico, las reversiones significan que una tendencia ha terminado, comienza una nueva o comienza un período de consolidación. Los retrocesos son simplemente una interrupción temporal de la tendencia.

El mercado siempre se mueve de acuerdo con este patrón general al examinar los gráficos de divisas. Los retrocesos son comunes entre la mayoría de las tendencias en la mayoría de los períodos, incluso dentro de tendencias extremadamente fuertes. Es probable que dé dos pasos adelante, uno atrás, y dos pasos adelante, uno atrás.

Hay retrocesos en los mercados con tendencia alcista y bajista. El retroceso de Fibonacci ocurre cuando se alcanza el número de Fibonacci. Es común hacer una pausa alrededor de los niveles de soporte y resistencia de Fibonacci. Su comportamiento se basa en la expectativa y las expectativas de los comerciantes.

Aunque los retrocesos a menudo se confunden con reversiones, significan una tendencia continua. Tratar de encontrar un gran contexto comercial puede ser muy útil, especialmente si son retrocesos de Fibonacci. Los comerciantes tienden a esperar los retrocesos antes de iniciar una operación al inicio de una tendencia. Entonces, ¿por qué esperar?

Una vez que el precio cambia, no podrá distinguir entre un retroceso y una reversión si ingresa antes del retroceso. Sin embargo, esperar hasta después de un retroceso no solo evitará que te engañen las tendencias falsas, sino que también te dará una mejor oportunidad de entrar en una tendencia, ya que el nivel de retroceso actúa como soporte o resistencia a tu favor.

¿Qué es una reversión?

La reversión de un activo es un cambio en la dirección del precio. Los precios se pueden invertir hacia arriba o hacia abajo. Después de una tendencia alcista, el mercado volvería a la baja. Una reversión después de una tendencia bajista sería al alza. Es poco común que las reversiones se basen en algunos períodos/barras en un gráfico en lugar de la dirección general del precio.

El uso de ciertos indicadores, como promedios móviles, osciladores o canales, puede detectar cambios de tendencia. La ruptura podría servir como una comparación de las inversiones de tendencia.

Las características de reversión a menudo ocurren en el comercio intradía y ocurren con bastante rapidez, pero también pueden tardar mucho tiempo en ocurrir. Por lo tanto, diferentes comerciantes utilizan varios para determinar cuándo es probable que reviertan.

Los inversores a largo plazo que supervisan los gráficos diarios o semanales en busca de reversiones no están preocupados por las reversiones intradía en un gráfico de cinco minutos. Sin embargo, un comerciante de día debe prestar atención a la reversión de cinco minutos.

Las tendencias bajistas se caracterizan por oscilaciones máximas más bajas y oscilaciones mínimas más bajas, revirtiendo las oscilaciones máximas más altas de una tendencia alcista en una serie de oscilaciones máximas y oscilaciones más bajas. Por el contrario, una tendencia bajista se invierte cuando se establece una tendencia alcista, que consiste en máximos y mínimos más altos.

Los indicadores pueden ayudar a los comerciantes a identificar tendencias y reversiones, según sus preferencias. Sin embargo, la acción del precio por sí sola puede mostrar tendencias y reversiones. Las tendencias y reversiones pueden detectarse con promedios móviles. Por ejemplo, se puede detectar una tendencia alcista cuando el precio está por encima de un promedio móvil ascendente, pero una caída por debajo de ese promedio móvil podría indicar una reversión del precio.

¿Cuál es la diferencia entre un retroceso y una inversión ?

A menudo puede ser difícil para los comerciantes identificar retrocesos y reversiones. Es importante tener en cuenta que los retrocesos ocurren cuando el precio de las acciones retrocede en un período corto. Además, es importante recordar que los retrocesos no rompen los niveles de soporte o resistencia. Los retrocesos tampoco interrumpen las tendencias alcistas o bajistas. Para comprender mejor los retrocesos y las reversiones importantes, use una cuenta de demostración.

Llamamos inversión de precio si el precio rompe las líneas de soporte o resistencia o las líneas de tendencia alcista o bajista. Si desea realizar una operación rentable, debe identificar estas diferencias. Nunca debe mezclar los dos conceptos porque juegan diferentes roles en el mercado de divisas.

Cuando examine la tabla anterior, tenga en cuenta que el interés corto se retrasa cuando se informa, por lo que es posible que no pueda predecirlo específicamente.

Al resumir el cuadro anterior, los retrocesos muestran mucha indecisión, pero las reversiones muestran mucha autoridad. Un retroceso puede ir acompañado de un volumen bajo, pero en una reversión, puede aumentar. Normalmente, el primero es pasivo; el segundo es agresivo.

Mínimos más altos y máximos más altos caracterizan el patrón de retroceso de una tendencia alcista. Por el contrario, un patrón de inversión suele ser contrario a esto, como el patrón de doble techo (dos máximos similares seguidos de un nuevo mínimo) o el patrón de cabeza y hombros (un máximo bajo seguido de un mínimo).

Los retrocesos a menudo dan como resultado una menor confianza en los movimientos a corto plazo reflejados por las velas japonesas. Por el contrario, cuando se invierte una tendencia alcista, las velas tienden a ser muy largas, llenas de movimiento e impulso.

Los inversores y comerciantes suelen tener que tomar una decisión difícil cuando un precio retrocede. Tres opciones están disponibles para ellos.

1. El retroceso puede convertirse en una inversión de tendencia más grande si la liquidación resulta ser una gran inversión.

2. En el caso de una recuperación del precio, no tiene sentido vender y volver a comprar, lo que desperdiciará comisiones y diferenciales y puede generar oportunidades perdidas si el precio se recupera bruscamente.

3. El potencial de una oportunidad perdida surge si el precio se recupera si vende permanentemente.

Si identifica correctamente el movimiento como un retroceso o una reversión, es posible evitar pérdidas, minimizar costos y maximizar ganancias.

¿Cómo identificar si un retroceso es un retroceso o una inversión?

Además, hemos explicado qué son los retrocesos y las reversiones; necesitamos discutir si un retroceso es simplemente un retroceso o una reversión.

Identificar estas diferencias le permite convertirse en un comerciante eficiente que acorta las pérdidas y permite que los ganadores corran.

El objetivo final del comercio de divisas

Sabemos cómo identificar retrocesos y reversiones y explorar herramientas y estrategias para ayudarlo a realizar esta tarea.

Análisis técnico sencillo

Se puede usar un análisis técnico simple para determinar si un retroceso es solo un retroceso o un movimiento en la dirección opuesta.

La humilde línea de tendencia es una herramienta técnica útil. A continuación se muestra un ejemplo en el gráfico EUR/USD de 4 horas:

Aquí puede ver que la tendencia de los precios es alcista en general.

Si el precio retrocede a la línea de tendencia que aún se mantiene como soporte, sería más probable ver el movimiento como un retroceso.

También es una señal para cerrar posiciones largas cuando el precio alcanza el soporte de la línea de tendencia, ya que es más probable que se produzca una reversión que una continuación.

¿Por qué molestarse en trazar líneas de tendencia?

Sentimiento alcista/bajista

El uso de indicadores de relación de ganancias y posicionamiento es la siguiente estrategia destacada que puede usar para determinar si un retroceso es simplemente un retroceso o una reversión total.

Mire el gráfico horario EUR/USD a continuación con el indicador de posicionamiento adjunto para MetaTrader 4:

En este caso se observó una tendencia alcista antes de que el precio cambiara de rumbo.

Durante el retroceso, puede ver que los datos de SSI aumentaron, lo que podría haberse interpretado como una indicación de una posible reversión.

Análisis del libro de pedidos

Como nuestro tercer método para identificar retrocesos o reversiones, se recomienda que realice un análisis de sentimiento a través del indicador del Libro de órdenes.

Este indicador analiza los datos del libro de pedidos de nuestra lista de corredores, lo que le permite proporcionar una predicción de una reversión aún más precisa que una simple línea de tendencia.

Vea el siguiente gráfico horario EUR/USD para ver el indicador en acción:

Se detectó una reversión bajista justo en la parte superior al observar una trampa alcista en el libro de pedidos en el máximo reciente.

Es una fuerte señal de que está a punto de ocurrir un cambio de tendencia.

Relación de ganancia

El indicador final que discutiremos es el indicador de Profit Ratio para MT4.

Consulte el siguiente gráfico horario para GBP/USD cuando se aplica el indicador:

Como puede ver, el retroceso actual está ligeramente por debajo de la parte superior, lo que indica una tendencia alcista.

Al indicar cuándo puede estar cerca el final de un movimiento en contra de la tendencia, el indicador de la relación de ganancias ofrece una idea de si un movimiento está retrocediendo.

Por lo tanto, es probable que este retroceso haya sido un retroceso y no una reversión total, ya que el precio continúa en la dirección de la tendencia general.

¿Cómo determinar el alcance?

Los retrocesos se pueden identificar y su alcance se puede determinar una vez que tenga el conocimiento.

Para determinar el alcance del retroceso, los Retrocesos de Fibonacci son herramientas excelentes. Si está familiarizado con el software de gráficos, puede utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci para dibujar una línea entre la parte superior e inferior de la oscilación de precios más reciente.

Un intervalo de retroceso común está entre el 23% y el 78% de la onda de impulso inicial. Eso no significa que las acciones caigan un 23 por ciento. Por lo tanto, significa que el precio de la acción cae un 23% de la distancia entre los dos puntos medidos por la herramienta de retrocesos. En el caso de medir los retrocesos de un movimiento ascendente de 10 a 15, es posible que la herramienta le muestre $ 13,45 como el primer nivel de retroceso si emplea una herramienta de retroceso de Fibonacci. Es porque se calcula un retroceso del 23% multiplicando la diferencia por .23: $5.00 x .23 = $1.15. El 23% estaría $1,15 por debajo del máximo, por lo que la herramienta marcaría $13,85 como nivel de retroceso.

La tendencia se mantiene basada en $15 siendo el nuevo máximo y $10 siendo el mínimo reciente. Mientras el precio siga subiendo por encima de $10, todavía hay una tendencia alcista si se recupera y alcanza un nuevo máximo. Sin embargo, podría ser el momento de salir cuando vuelva a caer por debajo de $ 15 y no suba por encima.

retroceso de fibonacci

Un nivel de punto de pivote también se usa comúnmente para establecer si se debe realizar un retroceso o no. Si el precio continúa más allá de los niveles de soporte y resistencia del punto de pivote, el precio a menudo se revertirá cerca de estos niveles, lo que indica un fuerte estancamiento, y la reversión indica lo contrario. Los comerciantes de día suelen utilizar puntos de pivote para indicar dónde estarán el soporte y la resistencia en el próximo día de negociación en función de los precios de ayer.

Si las principales líneas de tendencia se rompen en un punto de alto volumen para la reversión de la tendencia, es probable que ocurra una reversión. Los patrones y gráficos de velas japonesas a menudo se combinan con líneas de tendencia para confirmar los patrones de reversión.

Esto se ilustra en el siguiente gráfico. Hay una tendencia bajista, pero el precio sube por encima de la línea de tendencia. Más temprano ese día, ya se había hecho un mínimo más alto. Un pequeño rebote del precio durante el período de retroceso sigue a una ruptura, pero el precio sube con un volumen fuerte. En lugar de volver sobre una tendencia bajista, la ola alcista ha invertido la tendencia y ahora se dirige hacia arriba nuevamente.

¿Cómo lidiar con señales falsas?

Las reversiones son una parte inevitable de los mercados financieros. Siempre habrá alguna reversión en el precio en algún momento, y habrá múltiples palos hacia arriba y hacia abajo con el tiempo.

Si se ignoran las reversiones, uno puede asumir mayores riesgos de los previstos. Por ejemplo, un inversionista puede creer que una acción que ha subido de $4 a $5 está bien posicionada para aumentar el valor. Inicialmente, la acción subió, pero ahora está bajando, bajando a $4, $3 y luego $2.

Parecía que una reversión era inminente mucho antes de que las acciones cayeran a $2. Estas señales probablemente ya eran evidentes cuando la acción alcanzó los $4. Como resultado, el comerciante podría haber obtenido ganancias o haber evitado perder posiciones al observar las reversiones.

Las reversiones a veces son ambiguas, por lo que es difícil determinar si son reversiones o retrocesos. Sin embargo, supongamos que es obvio que se está produciendo una reversión. En ese caso, es posible que el precio ya haya viajado una distancia considerable, lo que resultó en una pérdida sustancial o una erosión de las ganancias para el comerciante.

Los comerciantes de tendencias suelen salir mientras el precio todavía se mueve en su dirección. Al hacerlo, no necesitan preocuparse por si el movimiento es un retroceso o una reversión.

Las señales falsas también son una realidad desafortunada. Si un indicador muestra una reversión o la acción del precio lo hace, el precio volverá a moverse en la dirección de tendencia anterior.

Incluso los retrocesos que cumplen con todos los criterios pueden revertirse repentinamente sin previo aviso. Puede protegerse colocando órdenes de pérdida máxima en caso de una reversión.

Salir durante un retroceso es ideal para reducir el riesgo de perder dinero y seguir saliendo rápidamente durante una reversión. Desafortunadamente, aprender a dar un paso atrás requiere práctica, y tener razón todo el tiempo es imposible.

Ocasionalmente, lo que parece ser un retroceso es un retroceso y, al contrario, lo que parece un retroceso es un retroceso.

Pensamientos finales

El retroceso y la reversión del precio juegan un papel crucial en el mercado, ayudando a los comerciantes a obtener ganancias. Entonces puede obtener ganancias decentes si pueden reconocer el retroceso y la reversión perfectamente.

Al identificar correctamente cuándo ocurre el movimiento de retroceso o inversión, puede reducir su costo, limitar sus pérdidas y preservar sus ganancias. Intente comprender brevemente el retroceso y la reversión para colocar una operación efectiva en el mercado sin sufrir pérdidas. Los comerciantes profesionales siempre se enfocan en estos conceptos antes de ejecutar una operación superior en el mercado.