O que é uma varredura de opções: o guia definitivo

Este guia é sobre varreduras de opções , onde temos uma rica fonte de conhecimento para consultores financeiros que lidam com carteiras de ações individuais.

Uma "varredura" refere-se a quando uma instituição compra um número significativo de opções de uma só vez. As varreduras de opções mais lucrativas são grandes negócios que começam no preço pedido.

Eles são concluídos em um curto período a um preço mais significativo que o preço da ação subjacente e fechados.

Se o número de opções adquiridas não for arredondado para o número par a seguir, isso pode indicar que o comprador comprou todas as opções que estavam disponíveis para compra naquele momento.

O que exatamente são opções de varredura?

Então, o que exatamente se entende por opções de varredura? Os corretores são instruídos a comprar e obter os preços mais baratos do mercado. Independentemente do tamanho da compra, cumpra seu pedido peça por peça até que seja concluído.

Isso é um fato, mesmo que o pedido seja bastante grande. Vários pedidos idênticos serão atendidos com milissegundos de diferença e os tamanhos desses pedidos, quando considerados juntos. Isso pode frequentemente resultar em tamanhos extraordinariamente enormes.

Os traders institucionais que desejam negociar rapidamente e em grandes volumes acharão esses pedidos úteis.

Por que a varredura de opções é necessária?

Os traders que têm mais dinheiro são os que têm mais influência no mercado. Isso é verdade mesmo que o mundo da negociação seja vasto e muitos traders empreguem vários estilos e métodos de negociação.

Os comerciantes regulares podem descobrir como o mercado pode ir no futuro. Eles podem fazer isso com uma pequena ajuda de traders com muita experiência em bancos financeiros. Mas é essencial observar traders com muita experiência em negociação financeira.

Se houver muitas varreduras de opções em uma ação específica, é provável que a empresa se saia bem no futuro. Isso indica que os investidores estão otimistas com as perspectivas da empresa.

Como você pode analisar a varredura de opções? Três métodos a seguir

Você está familiarizado com a análise de varreduras de opções? Você pode usar vários aplicativos de software para executar uma varredura de opções em seu computador. Aqui estão três que acreditamos que seriam benéficos para você tentar.

1. Quantdata

2. Benzinga

3. Ações de caixa preta

Vamos discuti-los em detalhes abaixo:

1. Quantdata

QuantData é uma tecnologia que, ao utilizar seus algoritmos, auxilia na filtragem do fluxo de escolhas. Além disso, sua interface de usuário é consideravelmente mais simples de ler.

A plataforma possui vários elementos de painel padrão que fornecem uma visão geral do desempenho de ações individuais em relação ao mercado geral.

A QuantData classifica as varreduras como "alternativas estranhas" na categoria para a qual existem. Além disso, a plataforma exibe as transações em ouro sempre que uma varredura tiver um valor superior a um milhão de dólares.

Os comerciantes podem determinar o momento ideal para comprar ou vender uma ação com a ajuda desta função.

Além disso, o site oferece a opção de utilizar um filtro. Você também poderá identificar os pedidos mais significativos ou exclusivos. Assim, restringirá o fluxo de opções apenas para suas ações.

A QuantData pode ser uma excelente solução para todas as suas necessidades de negociação se você estiver procurando por uma plataforma intuitiva para informar se o mercado está subindo ou descendo.

Você pode confiar nas informações fornecidas no site porque a Quant recebe seus números da Refinitiv. Não é difícil exportar relatórios para o formato PDF.

Assim, você pode acessar os dados da Benzinga, que geralmente é algo que você teria que pagar separadamente como parte de sua assinatura do Quant.

2. Scanner Blackboxstocks

Visualizar cotações em tempo real e sem atrasos é a coisa mais benéfica para um trader. O scanner BlackBoxStocks é uma ferramenta formidável capaz de realizar tarefas que nenhum outro scanner pode.

Como consequência disso, as comunidades que cercam esses estoques são prestativas e robustas. Além disso, o preço é acessível.

BlackBox pode receber alertas sobre o preço por ação. Você pode obter informações como o símbolo da ação, preço de exercício e data de vencimento. Ele também destacará o alerta de preço por ação deste alerta.

Além disso, o sistema é simples de usar e fácil de conhecer. Assim, vem equipado com ferramentas sofisticadas, como um scanner de estoque e um analisador de opções. Isso pode ajudá-lo a localizar pechinchas favoráveis praticamente imediatamente.

O momento antes da abertura do mercado é quando o BlackBox é mais eficaz. Os comerciantes podem entender melhor como o mercado age usando análises e estatísticas em tempo real.

Esta é uma excelente opção para os novos traders que estão começando a se aventurar no mundo do trading.

Quando você entender melhor como utilizar esta plataforma, você notará que é um excelente rastreador de ações que você deve incluir em sua coleção de ferramentas de negociação.

3. Benzinga pro

Benzinga Pro é mais um excelente aplicativo de triagem de ações que possui recursos poderosos. Esses recursos incluem gráficos de opções ímpares, verificação de atividade e até mesmo fornecer uma sala de bate-papo para a comunidade.

Na plataforma, você pode obter notícias de qualquer uma das seis fontes distintas. Assim, você também pode usar os filtros personalizáveis da plataforma para localizar as ações que você acha importante monitorar.

Vários outros critérios podem ser usados para classificar ações e opções, incluindo capitalização de mercado, volatilidade e médias móveis simples. Você também pode utilizar a plataforma para acompanhar a negociação de opções que parecem não seguir os padrões usuais.

Com o suporte desta ferramenta de negociação, você será informado sempre que ocorrerem grandes negociações em bloco na oferta ou em torno dela. É possível usá-lo para determinar se os investidores estão pessimistas ou otimistas em relação a um determinado título.

Essa plataforma é excelente para pessoas que têm acesso a uma grande quantidade de informações e funciona melhor nos navegadores que normalmente usamos.

Você pode executar tudo a partir de um único navegador em tempo real, economizando tempo e esforço de constantemente criar gráficos, estabelecer pedidos e aplicar filtros. Além disso, esta é uma excelente maneira de molhar os pés se você é novo nas opções de negociação.

Como funciona a varredura de opções ?

Uma "varredura de opções" refere-se ao processo de venda de todas as opções contidas em uma determinada série.

Um trader de opções pode se envolver em uma atividade conhecida como varredura de opções, na qual vende todas as suas opções simultaneamente para maximizar seus lucros ou minimizar suas perdas.

Dependendo de como o comércio é configurado. Isso pode ser feito vendendo todas as chamadas ou colocando uma série específica. Por exemplo, se você tiver uma posição de compra longa e o mercado cair, convém limitar a quantidade de dinheiro que você perde.

Por outro lado, se você fizer chamadas curtas e o mercado subir, você pode realizar uma varredura de opções e comprar de volta todos os seus contratos para garantir seus ganhos. Isso garantiria que você não perderia nenhum de seus investimentos.

A abordagem conhecida como "varredura de opções" é utilizada na criação de posições de opções que são mais valorizadas ou têm custos mais baixos. É possível gerar dinheiro com ele se você usá-lo corretamente.

Para completar uma varredura de opção, você deve primeiro comprar uma opção de compra com um preço de exercício alto e depois vender uma opção de compra com um preço de exercício mais baixo e a mesma data de vencimento.

Depois disso, você venderá uma opção de venda com preço baixo e comprará uma opção de venda com preço alto. Ambas as opções terão a mesma data de vencimento. Você receberá o pagamento para cada uma das quatro alternativas e manterá a posição até que ela seja encerrada.

Se a ação em que as opções se baseiam subir de preço, você lucrará com as duas opções de compra que comprou!

Você lucrará com as duas opções de venda que comprou se a ação que comprou cair de preço.

Como você pode ativar sua conta de negociação para o programa de varredura de opções?

Para abrir uma conta de negociação para o Option Sweep, você deve fornecer informações pessoais, como seu nome, endereço de e-mail, número de telefone e endereço de correspondência. Além disso, você deve selecionar um nome de usuário e uma senha.

Depois de criar sua conta, você pode fazer login e começar a negociar o mais rápido possível. Para fazer uma negociação, selecione "Nova negociação" e, em seguida, escolha o tipo de opção que deseja comprar no menu suspenso que aparece.

Depois disso, descreva sua empresa e clique em "Enviar". Tenha a melhor sorte!

Quais são os benefícios de usar a estratégia de varredura de opções?

É um tipo de estratégia de opção que permite que um investidor "troque" parte ou toda a sua posição do título subjacente com o mesmo preço de exercício pelo seu contrato fora do dinheiro de prazo mais próximo de uma bolsa para outra na data em que o opção amadurece.

Um investidor pode "trocar" parte ou toda a sua posição do título subjacente com o mesmo preço de exercício. Mas isso é possível se o título subjacente for negociado em mais de uma bolsa.

A principal vantagem de utilizar uma varredura de opções é reduzir o risco e melhorar os índices de hedge, que são evitados evitando os problemas associados às opções de venda a descoberto.

Por causa disso, você tem mais opções para lidar com a volatilidade do mercado. Isso ocorre porque uma única negociação não pode expô-lo a um perigo significativo. No entanto, sua proteção ainda está disponível se você precisar.

Imagine que você tem um contrato que lhe dá o direito de adquirir dez ações da Empresa X a um preço igual a X vezes o valor de mercado atual da ação. A data de rescisão deste contrato não é especificada.

Você tem o "direito" de comprar essas ações, mas pode vender esse "direito" sempre que escolher por um preço superior ao que está pagando atualmente por esse "direito".

Este montante constitui a "greve". Se você fizer isso, poderá obter "valor do tempo" de qualquer crescimento futuro no valor das ações da empresa X.

Quando você emprega a varredura de opções, você tem o poder de proteger quaisquer ganhos potenciais, seja vendendo valor do tempo ou comprando ainda mais passivos de capital. Mas faça isso depois de algum tempo e as perdas que foram antecipadas ocorreram.

Você obterá um hedge mais dependente da duração da negociação do que da direção em que a negociação segue. Ao selecionar o valor, você receberá preços mais favoráveis.

Existem riscos de usar a estratégia de varredura de opções ?

As varreduras de opções são uma estratégia que pode ser utilizada para diminuir a probabilidade de uma perda financeira resultante de um investimento.

Um investidor pode reduzir o custo de uma posição mantendo a exposição ao ganho potencial vendendo uma opção com preço de exercício mais baixo e comprando uma com preço de exercício mais alto.

Essa estratégia é conhecida como "venda a descoberto", uma opção. No entanto, existem alguns perigos associados à utilização dessa estratégia, que são:

1. Pode ser difícil localizar uma opção com preço de exercício suficientemente alto para compensar todas as perdas incorridas desde a posição inicial.

2. Especule que o título subjacente se move na direção errada. Se isso ocorrer, o investidor poderá perder mais dinheiro do que teria se tivesse mantido seu investimento inicial.

3. É essencial lembrar que os prêmios das opções podem sofrer mudanças significativas ao longo do tempo.

Quem exatamente pode usar essa estratégia?

Investidores que de alguma forma acreditam que o preço de uma determinada ação vai subir, mas que desejam limitar sua exposição se o preço da ação cair, podem se beneficiar do uso do método de opção de varredura.

Bem, os investidores que antecipam um declínio no preço de uma determinada ação não devem considerar vender essa ação a descoberto porque seria melhor comprar a ação em vez disso.

Além disso, os investidores só devem empregar essa tática se estiverem confortáveis em assumir um alto nível de risco e não se incomodarem com a perspectiva de sofrer uma perda financeira.

Existe um melhor retorno do seu investimento com a varredura de opções?

A técnica de varredura de opções pode ser uma abordagem prática quando você tem uma ação negociada a um preço inferior ao que realmente vale. Isso aumentará seu retorno sobre o investimento (ROI).

Encontre uma ação que, na sua opinião, valha mais do que está sendo negociada agora no mercado. Este é o primeiro passo!

O próximo passo é comprar opções de compra ou venda, que lhe concederão a capacidade de comprar (ou vender) ações da ação em uma data especificada a um preço predeterminado.

Considere a possibilidade de que, quando sua opção expirar, o preço de mercado da ação subjacente tenha ultrapassado o preço pelo qual ela foi comprada (o "preço de exercício"). Se este for o caso, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro exercendo sua escolha.

Se este não for o caso, você deve deixar a opção expirar e aceitar a perda do dinheiro que você pagou inicialmente por ela.

A técnica de varredura de opções permite lucrar com as disparidades de preços entre vários preços de exercício ou datas de vencimento. Essas diferenças de preço podem ser usadas em seu benefício.

Perguntas relacionadas: perguntas frequentes

1. O que exatamente significa a varredura de opções?

Como as varreduras geralmente são executadas em grandes blocos, o trader que faz o pedido deve ter uma quantidade significativa de capital à sua disposição. Quando um comprador faz um pedido total, isso indica que o comprador deseja entrar em uma posição o mais rápido possível.

Isso pode indicar que o comprador está antecipando uma mudança significativa no preço das ações subjacentes muito em breve.

2. Como você pode ler as opções de varredura?

Quando você mantém "calls" em ações, significa que você tem a opção de adquiri-las. O termo "varredura" refere-se à divisão de uma única negociação no número especificado de ordens entre parênteses.

O comprador que compra no “Ask” é otimista porque acredita que o preço da ação aumentará significativamente antes do vencimento do contrato. Assim, ele está disposto a pagar esse valor para fazê-lo.

3. O que exatamente é um "golden sweep" nas opções?

Isso é exclusivo do nosso sistema. Em sua forma mais básica, essa ordem é uma ordem de varredura de abertura com um tamanho considerável. Quando esses pedidos são feitos, um sinal de alerta aparecerá na cor vermelha em nosso painel.

4. As opções podem ajudá-lo a ganhar dinheiro mais rápido?

Como um contrato de opção equivale a 100 ações da ação subjacente, você pode controlar mais de suas ações de crescimento favoritas pela mesma quantidade de dinheiro que poderia se comprasse ações individuais. Se a ação escolhida for para a lua, você pode vender suas opções com um grande lucro.

Resultado final

Então, este foi o fim da discussão sobre a varredura de opções e como ela funciona em um mundo comercial para fornecer resultados lucrativos. Para um trader iniciante, é essencial entender seus benefícios e riscos para evitar perdas significativas no futuro.