10 ações com maior índice P/L

O guia de hoje é sobre a lista de empresas conhecidas com ações com o maior índice P/L .

Você pode classificar a lista de empresas com os índices P/L mais altos por MarketRank, como a mídia se sente sobre elas e o que os analistas pensam. Os usuários geralmente podem classificá-lo por país, setor e capitalização de mercado.

Pense neste guia como uma visão panorâmica de como as empresas são avaliadas em relação ao seu preço em relação aos lucros. Isso pode ajudá-lo a encontrar oportunidades sub ou supervalorizadas.

O que são ações com relação P/L ?

Arelação preço/lucro (relação P/L) é uma maneira de determinar quanto vale uma empresa, comparando o preço atual da ação com o lucro por ação.

Algumas pessoas chamam a relação preço-lucro de múltiplo de preço ou múltiplo de lucro. O termo P/L Ratio é apenas uma maneira de descobrir quanto vale uma ação, mas é muito comum.

O índice P/L é uma maneira rápida de os investidores compararem empresas do mesmo ramo. A ação é mais cara em relação ao quanto ela ganha se a relação P/L for maior. Qualquer empresa cujas ações sejam negociadas em uma bolsa pública pode descobrir sua relação P/L.

Tudo o que você precisa é o número de lucro por ação (EPS) mais recente da empresa e o preço atual da ação. O número de EPS está disponível na demonstração de resultados da empresa.

É assim que você calcula o Índice P/L: Índice P/L = Preço da ação dividido/ Lucro por ação (EPS). Por exemplo, digamos que cada ação da empresa XYZ valha US$ 50 e seu lucro por ação no último trimestre foi de US$ 5. A relação P/L para a empresa XYZ seria 10 (($ 50 $ 5) = 10).

Quando a relação P/L é maior, os investidores pagam mais por cada dólar de lucro. Quando a relação P/L é menor, os investidores pagam menos por cada dólar de lucro.

Mas a relação P/L apenas informa um pouco do que você precisa saber. Os ganhos de uma empresa com alto índice P/L podem crescer mais rapidamente do que os ganhos de uma empresa com baixo índice P/L.

Uma empresa com uma relação P/L baixa pode estar em um setor em declínio ou ser uma ação de valor negociada com desconto em relação ao seu valor real. Este índice é apenas uma maneira de determinar quanto vale uma ação.

Antes de decidir investir em uma empresa, é importante analisar suas demonstrações financeiras, modelo de negócios, vantagens competitivas e perspectivas de crescimento.

Por que a relação P/L é importante?

A relação P/L explica quanto você precisará investir para cada $ 1 em ganhos como investidor. Muoz diz: "Esta é uma maneira rápida e fácil de avaliar uma ação e compará-la com seus pares".

Por exemplo, se a relação P/L for 10, você pode esperar receber US$ 1 para cada US$ 10 investidos. Se a relação P/L for maior, você terá que investir mais dinheiro para cada dólar que ganhar. E se for menor, você pode colocar menos dinheiro para receber $ 1 de volta.

Os investidores procuram índices P/L baixos para obter um bom negócio em uma empresa subavaliada.

Braun-Bostich diz que a relação P/L não mostra se uma ação está crescendo, perdendo dinheiro ou tem muitas dívidas. Ela diz que muitas start-ups e ações de crescimento têm índices P/L que são "astronômicos". Por isso, é importante também olhar para outros fatos.

Lista das 10 ações com maior índice P/L

Ações da Goosehead Insurance (NASDAQ: GSHD)

Corretora de seguros licenciada nos Estados Unidos, a Goosehead Financial LLC é especializada em cobertura para indivíduos e famílias. A Goosehead Financial, LLC é propriedade da Goosehead Insurance, Inc.

As operações de uma empresa podem ser divididas em dois níveis distintos: o Canal Corporativo e o Canal Franquia.

Além disso, formulários padrão de seguro como proprietário, automóvel, habitação, inundação, vento, terremoto, excesso de responsabilidade/guarda-chuva, motocicleta, RV, responsabilidade geral/propriedade e vida estão disponíveis através da agência.

Havia 2.151 franquias sob a proteção da empresa até o final de 2021. A sede da seguradora Goosehead Insurance, Inc. em Westlake, Texas, data de 2003.

Aris Water Solutions (NYSE: ARIS) Ações

A Aris Water Solutions, Inc. é fornecedora de soluções de gerenciamento e reciclagem de água, bem como infraestrutura e serviços ambientais.

A empresa se concentra principalmente na coleta, transporte e tratamento de água produzida não reciclada da indústria de petróleo e gás natural. Sua divisão de soluções de água constrói e opera usinas de reciclagem para coletar, tratar e reutilizar águas residuais.

A empresa foi lançada em 2015, com sede em Houston.

Ações da Cars.com (NYSE: CARS)

A Cars.com Inc., por meio de suas subsidiárias, opera um mercado on-line nacional para automóveis que conecta consumidores a revendedores nos Estados Unidos.

A empresa oferece serviços baseados na web que ligam potenciais compradores e vendedores de carros a OEMs automotivos e recursos de informação. Além disso, a empresa ganha dinheiro com vendas diretas e afiliadas de seus produtos de publicidade por assinatura on-line para concessionárias de automóveis.

Empresas de todo o país podem comprar anúncios gráficos da empresa.

Cars.com, Auto.com, DealerRater.com, NewCars.com, PickupTrucks.com, DealerInspire.com e LaunchDigitalMarketing.com fazem parte de seu mercado on-line para automóveis, que reúne compradores e vendedores.

O site da empresa é usado por cerca de 20.000 revendedores de automóveis franqueados e independentes e apresenta quase 5 milhões de anúncios de veículos novos e usados. A sede da Cars.com Company em Chicago, Illinois, remonta a 1998.

Donegal Group (NASDAQ: DGICA) Ações

Donegal Group Inc., uma holding do setor de seguros, oferece produtos de seguros para empresas e indivíduos. Divide-se em Função de Investimento, Ramos de Seguros Individuais e Ramos de Seguros de Negócios.

A empresa oferece seguro para veículos particulares de passageiros, cobrindo sinistros decorrentes de lesões e danos à propriedade. Essas apólices também cobrem danos ao automóvel.

Além do seguro de automóveis, a agência oferece cobertura aos proprietários de residências contra perdas decorrentes de incêndio, queda de raio, ventos fortes e roubo, bem como a responsabilidade legal do segurado por lesões ou danos materiais sofridos por terceiros.

Ações da Iridium Communications (NASDAQ: IRDM)

Empresas, governos (incluindo os dos Estados Unidos e de outros países), organizações não governamentais (ONGs) e clientes individuais em todo o mundo compram serviços e produtos da Iridium Communications Inc.

O negócio fornece push-to-talk, dados de banda larga e serviços IoT, além de comunicações móveis de voz e dados via satélite para clientes pós-pagos e comunicações móveis via satélite de voz para clientes pré-pagos.

Serviços de dados como carga útil hospedada, serviços de localização e hora via satélite, conexões PSTN (rede telefônica pública comutada), SMS (serviço de mensagens curtas), SIM (módulo de identidade do assinante), ativação e reativação também estão disponíveis.

Além de oferecer soluções de voz e dados, a empresa também vende dispositivos que melhor controlam pessoas ou máquinas.

Estoque de Insuletos (NASDAQ: PODD)

A Insulet Corporation está no negócio de fornecer sistemas de administração de insulina para pessoas com diabetes insulino-dependente.

O Sistema Omnipod inclui o dispositivo Omnipod sem câmara descartável autoadesivo usado por até três dias e o companheiro sem fio, o gerenciador de diabetes pessoal portátil.

Além de vender seus produtos diretamente nos EUA, Canadá, Europa, Oriente Médio e Austrália, a empresa também vende por meio de distribuidores independentes e canais de farmácias.

A Insulet Corporation é uma empresa privada com sede em Acton, MA.

Ação Violeta Vermelha (NASDAQ: RDVT)

A Red Violet, Inc. é uma conhecida empresa de software e serviços que usa suas tecnologias e habilidades analíticas para fornecer às pessoas nos Estados Unidos informações sobre suas identidades.

Possui idiCORE, uma solução investigativa para problemas organizacionais como due diligence, mitigação de riscos, autenticação de identidade e conformidade regulatória.

Além disso, ele também possui o FOREWARN, uma solução baseada em aplicativo que fornece aos profissionais informações instantâneas sobre um consumidor antes de encontrá-lo pessoalmente e os ajuda a encontrar e reduzir riscos.

A empresa trabalha com empresas de serviços financeiros, seguros, assistência médica, varejo, telecomunicações e assistência médica. Também trabalha com a aplicação da lei, agências governamentais e empresas em cobranças, segurança corporativa e investigações.

Helmerich & Payne (NYSE: HP) Ações

Desde a sua fundação em 1920, a Helmerich & Payne, Inc. (H&P) (NYSE: HP) tem como missão fornecer produtividade e confiabilidade de perfuração incomparáveis.

A H&P opera com os mais altos padrões de integridade, segurança e inovação para fornecer a seus clientes e investidores o melhor valor.

As subsidiárias da empresa desenvolvem plataformas de perfuração de alto desempenho em todo o mundo para uso em campos de petróleo e gás convencionais ou não convencionais.

A H&P também desenvolve e implementa ferramentas de ponta para gerenciamento de pesquisa, perfuração direcional e outras formas de automação.

A H&P opera uma frota de 299 plataformas terrestres nos Estados Unidos, 31 plataformas terrestres em outros países e oito plataformas offshore.

American Axle & Manufacturing (NYSE: AXL) Estoque

A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. e suas subsidiárias desenvolvem e fabricam tecnologias de transmissão e conformação de metal para uso em aplicações de veículos elétricos, híbridos e de combustão interna nas Américas, Ásia e Europa.

Driveline e Metal Forming são as duas principais divisões da empresa. Caminhões leves, SUVs, crossovers, automóveis de passageiros e veículos comerciais podem se beneficiar dos eixos dianteiro e traseiro do segmento Driveline e dos produtos e sistemas de transmissão elétrica e híbrida.

Ações Compass Diversified (NYSE: CODI)

A Compass Diversified é uma empresa de private equity que se concentra em aquisições adicionais, aquisições, consolidação de indústrias, recapitalização e investimentos nos mercados intermediários e intermediários.

Quer investir em nichos industriais ou empresas de consumo de marca, manufatura, distribuição, produtos de consumo, setor de serviços empresariais, segurança e proteção, componentes eletrônicos, alimentação e serviços de alimentação.

A empresa gosta de colocar seu dinheiro em empresas na América do Norte. Ela quer investir entre US$ 100 milhões e US$ 800 milhões em empresas cujo EBITDA esteja entre US$ 15 milhões e US$ 80 milhões.

A empresa quer ter uma participação majoritária em seu portfólio e pode comprar mais empresas de plataforma. Esta empresa realiza investimentos por meio de seu balanço. A maioria dos investimentos é mantida por cinco a sete anos.

A Compass Diversified foi iniciada em 2005 e tinha um escritório em Westport, Connecticut, e Costa Mesa, Califórnia.

O que é uma boa relação P/L?

Isso depende do setor de negócios e às vezes até da empresa.

Em um setor, os índices P/L na casa dos 30 podem ser vistos como um bom número, enquanto em outros podem estar na casa dos 20 ou até mesmo dos 10. Braun-Bostich diz: "O S&P 500 está em torno de 26". "Isso é 62% a mais que a média."

Portanto, ao descobrir os índices P/L, você deve comparar empresas do mesmo setor ou usar a média P/L Ratio para determinar onde a empresa se enquadra na curva de sino principal.

Você também pode achar útil comparar a relação P/L de uma empresa com o que era na mesma época no passado.

Por exemplo, você pode observar o desempenho do quarto trimestre de uma empresa nos últimos cinco anos para ver se está subindo, descendo ou permanecendo o mesmo. Isso pode ajudá-lo a determinar se a empresa está ficando muito cara ou obtendo um acordo melhor com o tempo.

Você também pode obter pontos semelhantes de várias empresas do mesmo setor para ver se o desempenho afetou todo o setor ou apenas algumas empresas.

Se uma empresa sempre se sai melhor do que seus concorrentes, você pode ter encontrado um vencedor, independentemente do desempenho do mercado.

Como você pode calcular a relação P/L?

P/L compreende o preço por ação e o lucro por ação (EPS).

A maioria dos rastreadores de ações facilita a localização do preço de uma ação, mas você pode ter que procurar o EPS ou descobrir por conta própria.

O lucro por ação (EPS) é o lucro total da empresa dividido pelo valor total de suas ações. Digamos que uma empresa valha US$ 7 bilhões e tenha 4 bilhões de ações em circulação. Isso significa que cada ação rendeu US$ 2. Coloque esse número na fórmula de P/L.

Se o preço atual de uma ação for $ 40, você dividirá $ 40 por $ 2, o que lhe dará uma relação P/L de 20. Então, você poderá ver se o preço da empresa está muito alto ou muito baixo em comparação com outras no mesmo setor.

Usar o mesmo exemplo também significa ganhar US$ 2 para cada US$ 20 investidos, porque a relação P/L é 20.

Fatores a considerar antes de investir nas ações com maior índice P/L

Quando se trata de investir em ações, os ganhos são apenas uma parte da história. Aqui estão algumas outras coisas para se pensar:

Crescimento de receitas e ganhos

Eventualmente, o preço das ações de uma empresa seguirá o crescimento de seus lucros. Portanto, é importante observar como as vendas e os lucros de uma empresa mudaram ao longo do tempo para entender onde pode estar o preço das ações.

Margens de lucro

A margem de lucro de uma empresa mostra sua competitividade e eficiência.

Valor da dívida

Uma empresa com muitas dívidas precisa de ajuda para pagar seus empréstimos, o que pode fazer com que o preço de suas ações caia drasticamente.

Fluxo de caixa

A capacidade de uma empresa de trazer dinheiro é importante porque ela pode pagar suas contas e colocar dinheiro de volta no negócio.

Como você pode manipular a relação P/L?

Os ganhos são uma boa maneira de ver o quanto uma empresa é lucrativa, mas podem ser alterados pela administração usando técnicas de contabilidade. Portanto, a relação P/L pode ser apenas algumas vezes uma boa maneira de medir o preço das ações de uma empresa.

Há muitas maneiras de alterar quanto dinheiro alguém ganha. Por exemplo, uma empresa pode contar a receita quando ela é obtida, em vez de quando é recebida.

Isso pode aumentar artificialmente os ganhos no curto prazo e fazer com que a relação P/L pareça melhor do que seria de outra forma. As despesas também podem ser adiadas, o que tem o efeito oposto.

As técnicas de contabilidade também podem ajudar as empresas a equilibrar suas receitas. Isso pode fazer com que os ganhos pareçam mais estáveis de um período para o outro, mesmo que o negócio não esteja indo bem. Isso pode fazer a relação P/L parecer mais baixa do que é.

FAQs: Perguntas que as pessoas costumam fazer

Um PE de 5 é um bom número?

PE de cinco ou menos poderia ser muito melhor. Mesmo que pareça que o futuro da empresa está sendo visto de maneira muito negativa, é uma boa ideia evitar empresas com PE abaixo desse nível.

É bom para uma ação ter uma alta relação P/L?

A ação pode estar supervalorizada se o índice P/L de uma empresa for muito maior do que seus pares. Uma maneira diferente de pensar sobre o índice P/L: ele mostra quanto os investidores pagam por cada dólar dos ganhos de uma empresa. Imagine que existem duas empresas semelhantes no mesmo campo.

Qual relação PE é a mais segura?

Novamente, essas proporções costumam ser usadas para comparar coisas, então o que é bom ou ruim depende do que você está comparando. Para lhe dar uma ideia da média do mercado, muitos investidores em valor diriam que a relação P/L varia de 20 a 25.

Uma relação PE que desce é boa?

Uma relação P/L negativa significa que a empresa perde dinheiro ou ganha menos do que vale. Mesmo as empresas mais conhecidas passam por momentos lentos, que podem ser causados por coisas fora do controle da empresa.

Pensamentos finais

Lembre-se de que o cálculo de índices P/L é para investidores mais experientes, então não se preocupe se isso parecer difícil de entender. Isso é.

Um fundo de mercado de índice amplo de baixo custo é uma excelente escolha se você não quiser se preocupar se as empresas estão supervalorizadas ou subavaliadas. Isso torna mais fácil começar a investir e elimina as suposições.