O melhor guia para negociação de metais preciosos para comerciantes de metais

As perspectivas para a economia global e as principais moedas estão intimamente ligadas ao ponto de vista do comércio de metais. O valor de metais preciosos como ouro, prata e platina é reconhecido há muito tempo.

Quais são os diferentes tipos de metais?

O metal é um elemento, composto ou liga geralmente duro quando sólido. A aparência é brilhante; eles são eletricamente e termicamente condutivos, maleáveis, dúcteis e inflamáveis. Os comerciantes de metais podem escolher entre uma variedade de metais. Geralmente existem dois tipos de pedras preciosas: preciosas e básicas. Cobre, chumbo, níquel e zinco são metais básicos, enquanto ouro, prata, platina e paládio são metais preciosos.

Tipos de Metais Preciosos

Normalmente, os metais podem ser divididos em duas categorias:

• Metais preciosos – metais raros de ocorrência natural
  

• Metais básicos - metais industriais e comerciais

O valor financeiro dos metais preciosos deriva de sua raridade e ocorrência natural. Tanto elementos industriais quanto itens comerciais, eles são únicos. Os fabricantes preferem esses metais para fazer componentes eletrônicos, joias, equipamentos odontológicos e conversores catalíticos. Em contraste, os comerciantes coletam moedas e barras feitas de metais preciosos. Os comerciantes de metais preciosos veem essas commodities como dinheiro que mantém seu valor melhor do que o papel-moeda.

Quais metais preciosos existem?

O valor intrínseco dos metais preciosos reside na sua raridade como elementos metálicos de ocorrência orgânica. Como regra, eles tendem a não corroer ou oxidar e não mancham naturalmente. Os quatro metais preciosos primários são ouro, prata, paládio e platina - todos os quais são usados em joias, mas também têm vários outros propósitos.

Em todos os comerciantes de metais preciosos, esses tipos de metais têm sido usados para moedas e joias e, mais recentemente, o ouro tem sido usado em dispositivos como iPhones e softwares de computador. Durante a incerteza do mercado, os metais preciosos são vistos como depósitos concretos de riqueza - ou portos seguros.

Metais básicos: o que são?

Os metais representam mais de 75% dos elementos da tabela periódica. Embora normalmente pensemos nos metais como presentes nos produtos acabados que usamos, sua origem começa nas profundezas do subsolo. Algumas características são abundantes na crosta terrestre, como alumínio e ferro, enquanto outras, como paládio e ouro, são escassas. A produção de materiais comuns requer tremenda energia e trabalho.

Metal base é um metal que naturalmente oxida, corrói ou mancha. Chumbo, zinco e níquel são exemplos. Além de tubos de cobre, esses metais também são usados para fazer ligas como o nicromo, uma liga de níquel e cromo. Além de ser um material popular para esculturas, o cobre oxidado também é a fonte do tom verde da Estátua da Liberdade.

Quais são os principais metais preciosos para o comércio?

Acredita-se que os metais preciosos sejam bons diversificadores de portfólio e hedges de inflação - mas o ouro não é o único metal precioso disponível para os investidores. O portfólio de metais preciosos pode incluir commodities como prata, platina e paládio, cada uma com riscos e oportunidades.

Ouro

Todos os dias, sete dias por semana, o mercado de ouro determina seu valor. Seu preço é determinado principalmente pelo sentimento. Acredita-se que a oferta e a demanda tenham menos impacto em seu preço. Isso ocorre porque o ouro em tesouros acima do solo supera amplamente o suprimento de novas minas. Taticamente, o preço cai quando os acumuladores desejam vender. Os preços do ouro aumentam quando eles querem comprar, pois as novas coleções são rapidamente absorvidas.

Ao longo da história, o ouro foi usado para produzir bens caros. Devido à sua condutividade, o ouro é usado hoje em joias, decorações e até mesmo em smartphones e computadores que todos usamos todos os dias. Os investidores também o escolhem como um ativo de refúgio em tempos incertos.

Prata

A prata oscila entre ser percebida como uma reserva de valor e um metal industrial, ao contrário do ouro. A flutuação do preço da prata, portanto, é mais volátil do que o ouro.

Existem muitos usos para a prata na indústria, incluindo sua condutividade, propriedades antibacterianas e maleabilidade. A prata pode ser usada em inúmeras aplicações, como baterias, odontologia e purificação de água.

A prata é negociada de maneira grosseira com o ouro como item de acumulação, mas a equação de oferta/demanda industrial também influencia seu preço.

Platina

A platina é bem negociada nos mercados globais de commodities, assim como ouro e prata. Como resultado de sua raridade, tende a obter um preço mais alto que o ouro durante os períodos de mercado e estabilidade política. Muito menos metal é extraído do solo a cada ano.

Jóias e trabalhos odontológicos usam platina pura. As ligas de platina também são populares. Os ímãs, por exemplo, são feitos de ligas de platina e cobalto. Também está incluído em alguns medicamentos quimioterápicos, como os usados para tratar câncer de pulmão e linfoma.

Paládio

O paládio, que tem uma gama mais ampla de aplicações industriais do que os três metais acima, é menos conhecido. Partículas de paládio são utilizadas em diversos processos de fabricação, principalmente em equipamentos eletrônicos e industriais. Também é usado em joias, odontologia, medicina, aplicações químicas, joias e tratamento de águas subterrâneas.

Existe uma semelhança estrutural, de origem ou de função entre o paládio e a platina. A maior parte do paládio é usada para fazer conversores catalíticos para automóveis, que convertem gases nocivos, como monóxido de carbono, em inofensivos, como nitrogênio ou dióxido de carbono.

Como negociar metais preciosos?

Comércio de metais preciosos

Você estará especulando sobre os preços subindo ou descendo usando derivativos financeiros, como apostas de spread e CFDs por meio de comerciantes de metais preciosos. Negociar futuros de metais preciosos, preços à vista e opções é uma escolha que você tem conosco. Você negociará nesses preços usando apostas de spread e CFDs, para que nunca precise receber os ativos subjacentes.

Investimentos em metais preciosos

Existem ações de commodities e fundos negociados em bolsa (ETFs) para aqueles que não estão interessados em apostas de spread e CFDs. Existem ações de commodities e fundos negociados em bolsa (ETFs). Ao investir nas empresas que produzem e usam metais preciosos, você ganha exposição indireta a elas. Os ETFs oferecem uma maneira de investir em vários ativos ao mesmo tempo, e os ETFs de commodities - como os ETFs de ouro - são projetados para acompanhar de perto o preço desse metal no mercado subjacente.

Fatores que afetam os preços de metais preciosos

Políticas governamentais

Diferentes governos adotaram outras políticas em relação aos metais preciosos. Recorda que os EUA compraram toda a prata produzida no país no passado. Também pode decidir aumentar a quantidade de ouro em suas reservas.

Avanços tecnológicos

Aplicações industriais são comuns para a maioria dos metais preciosos. A demanda por metais preciosos pode mudar devido aos avanços tecnológicos. Alternativamente, os futuros de prata podem ser afetados por fabricantes substituindo a prata por metais menos caros, como o alumínio.

Inflação e Hiperinflação

Como resultado da inflação, as moedas enfraquecem e o poder de compra é reduzido. Os investidores usam metais como proteção contra uma moeda enfraquecida. Como resultado, os preços dos metais preciosos aumentam.

O que afeta o preço dos metais preciosos?

Oferta e procura

Um aumento na necessidade de metais preciosos ou uma escassez deles aumenta o valor de um produto ou serviço. Os preços da prata podem subir no curto prazo se a produção for interrompida em uma grande mina de prata. Supondo que a demanda permaneça constante, as melhorias nos equipamentos de mineração podem reduzir os preços, aumentando a produção e saturando o mercado.

Incerteza econômica

Devido ao seu valor duradouro, os metais preciosos têm sido tradicionalmente considerados como refúgios seguros durante a instabilidade econômica e política. À medida que os investidores nervosos migraram para o ouro quando Donald Trump ganhou a presidência dos EUA em 2016, vimos essa teoria em ação.

Produção industrial

O uso de metais preciosos em uma ampla gama de aplicações industriais inclui a fabricação de peças automotivas, dispositivos médicos, eletrônicos e joias. As inovações estão sendo feitas o tempo todo. Os preços do ouro e da prata aumentam junto com a demanda por esses bens.

Força do dólar

Os metais preciosos denominados em dólares são suscetíveis a flutuações no valor do dólar. O ouro é um bom lugar para armazenar USD quando o dólar cai, o que significa que seu preço provavelmente aumentará quando o dólar cair.

Taxa de juros

Quando as taxas caem, os metais preciosos oferecem aos investidores de renda fixa uma opção de investimento mais atraente. Devido a isso, a tomada de decisões do Fed pode levar os investidores a esses investimentos seguros, mas o impacto do Fed sobre os metais preciosos não deve ser exagerado. O que mais importa é como as decisões de taxas do Fed afetam o dólar.

Afrouxamento quantitativo

Em um ambiente de inflação crescente, os metais preciosos costumam ter um desempenho melhor. A razão para isso é aquela flexibilização quantitativa - ou impressão de dinheiro - que enfraquece o valor da moeda durante a circulação e torna mais caro comprar ativos que são considerados reservas confiáveis de valor.

Os metais preciosos são um bom investimento para você?

Metais preciosos como o ouro, um metal porto-seguro, são considerados um bom investimento por muitos investidores. Durante a incerteza do mercado, os investidores geralmente transferem seu dinheiro para o ouro, que está em demanda devido ao seu uso em joias, componentes elétricos, peças de automóveis e indústria.

Para começar a negociar metais preciosos, você precisará abrir uma conta de apostas de spread ou de negociação de CFDs e decidir se deseja negociar metais preciosos no futuro, opções ou spot. Sua plataforma de negociação e aplicativo móvel premiados permitirão que você negocie enquanto aprende com nossos recursos educacionais, incluindo a IG Academy. A plataforma oferece indicadores técnicos e ferramentas de gestão de risco, além de notícias e análises de nossos analistas.

Alternativamente, você pode investir diretamente em empresas de metais preciosos com uma conta de negociação de ações. Ele fornecerá uma melhor compreensão de como os metais preciosos são produzidos e usados. Além disso, você poderá investir em ETFs projetados para rastrear os movimentos de preços de ouro ou outros metais preciosos se você abrir uma conta de negociação de ações.

O mercado de joias de ouro continua crescendo

O ouro permanece uma constante, independentemente das tendências. As joias de ouro continuam em alta demanda em muitos mercados. O ouro continua sendo um item básico de relógios de luxo a todos os tipos de pulseiras ornamentadas, conjuntos de brincos e braçadeiras. Vários mercados até mostraram sinais do aumento da popularidade do ouro na última década. O ouro continua a subir nos mercados tradicionais com poucos sinais de desaceleração. Portanto, quaisquer investimentos em ouro em seu portfólio são ainda mais propensos a gerar retornos contínuos ao longo do tempo. A popularidade do ouro não parece estar diminuindo tão cedo. Espera-se que o ouro seja uma escolha popular no próximo século, se a história for uma indicação.

Ouro é um bom investimento?

O ouro é um investimento que vale a pena considerar seriamente. Explore as diferentes maneiras de participar do mercado de ouro falando com um especialista em metais preciosos. Ao longo dos anos, você verá em primeira mão do que o ouro é capaz.

O mercado futuro de metais preciosos

A negociação de opções está se tornando cada vez mais popular entre os investidores de varejo. Isso também se aplica a metais preciosos. Como em todas as negociações de opções, a recompensa de um ganho desproporcional deve ser ponderada contra o risco de perder todo o investimento, o que vai contra toda a ideia de investir em metais preciosos.

Quais são os riscos de negociar metais preciosos?

A negociação de metais físicos preciosos oferece seguro de riqueza e uma oportunidade de obter bons retornos; no entanto, também traz riscos, portanto, nem todo investidor é adequado para isso. Se você considerar investir em metal físico precioso, deve entender as características e os riscos envolvidos. Existem riscos associados a cada investimento. Há um pequeno risco envolvido em investir em metais preciosos, mesmo que eles venham com um certo grau de segurança. Um desequilíbrio técnico de mais vendedores do que compradores pode fazer com que os preços dos metais caiam. O vendedor se beneficia durante a incerteza econômica, pois o preço do imóvel tende a subir.

Além disso, você deve considerar cuidadosamente se investir em metal físico precioso é adequado para você com base em sua experiência, horizonte de investimento, outros investimentos, posição financeira, apetite por risco e outras circunstâncias relevantes.

Aqui está uma lista de riscos envolvidos ao investir em metais preciosos:

Risco de preço

Os movimentos do mercado determinam a evolução dos preços dos metais preciosos. Assim, o preço do seu metal precioso pode ser inferior ao preço pelo qual você o comprou, devido à flutuação no valor dos metais preciosos. Você pode até perder o valor de todo o seu investimento se o valor do seu metal precioso cair para zero.

Risco de taxa de câmbio

Os dólares americanos são usados para medir e negociar o valor de metais preciosos. O valor do seu investimento é afetado pelos efeitos da taxa de câmbio, pois você compra seu metal precioso em euros. A apreciação do dólar em relação ao euro tem um efeito positivo, enquanto a depreciação tem o efeito oposto.

Falência do banco

Seu depósito de dinheiro é onde você guarda seu dinheiro. Ambos os bancos têm uma boa reputação e uma classificação de crédito estável. No entanto, esses bancos podem falir ou ter problemas financeiros, caso em que você pode perder parte ou todo o seu dinheiro. Não há sistema de garantia de depósitos para o SBDG, uma vez que não é um banco.

Interrupções de negociação

A empresa não pode realizar negociações devido a circunstâncias excepcionais, portanto, o metal físico precioso não pode ser vendido ou comprado. Os preços emitidos após a retomada da negociação podem variar daqueles emitidos antes da interrupção da negociação.

O sistema da empresa, o site, a Internet etc. podem ficar inacessíveis ou seu próprio computador pode apresentar mau funcionamento. Devido a isso, você pode não conseguir concluir uma transação no momento ou no preço desejado.

Risco operacional

Uma deficiência no funcionamento dos procedimentos da empresa pode fazer com que erros e fraudes não sejam detectados a tempo, dividindo tarefas de forma eficaz, organizando uma administração bem documentada e garantindo que os procedimentos acordados sejam seguidos.

Roubo de identidade

Se sua senha não for mantida em sigilo e obtida por terceiros, você corre o risco de acesso de terceiros à sua conta. Só é possível que este terceiro realize transações. O dinheiro não pode ser transferido para outra conta. Como resultado, o risco de violar sua privacidade é alto. A primeira questão é um incômodo; no entanto, a segunda questão também pode levar a perdas devido a diferenças de preços.

Exclusões de seguro

Ao segurar seus metais valiosos adequadamente, a empresa garante que eles estejam protegidos contra perda e roubo. Algumas políticas contêm exclusões. Nenhum pagamento de seguro será feito se ocorrer a exclusão, e a Empresa não será responsabilizada pelos danos. O site da empresa fornece informações sobre as apólices de seguro que oferece. Essas apólices especificam a cobertura incluída na apólice.

Conclusão

Inúmeros produtos estão disponíveis nos mercados de metais preciosos do mundo e ferramentas para auxiliar no gerenciamento dos riscos associados a esses investimentos e aqueles associados ao lidar com a cadeia de suprimentos física.

A diversificação proporcionada pelos metais preciosos é valiosa e eficaz. Para ter sucesso com eles, você precisa conhecer seus objetivos e perfil de risco antes de começar. É possível acumular riqueza aproveitando a volatilidade do metal precioso. Por outro lado, fazer isso também pode resultar em ruína.

Negociantes de metais preciosos e investidores são apaixonados por ouro, prata, platina e paládio. Embora sejam usados de várias maneiras, eles são mais comumente encontrados em joias baratas. Além da oferta e demanda, a incerteza econômica e as taxas de juros afetam o preço dos metais preciosos.

Muitos participantes do mercado consideram os metais preciosos um investimento seguro, especialmente o ouro. Os preços dos metais preciosos podem ser rastreados através de apostas de spread e CFDs, ou os próprios metais podem ser adquiridos diretamente.