Mercados spot: um guia completo

O que é um mercado spot?

O mercado à vista é um mercado financeiro no qual instrumentos financeiros e commodities são negociados para entrega imediata. As entregas são trocas físicas de instrumentos financeiros ou itens por dinheiro. Como os pagamentos em dinheiro são feitos imediatamente e os ativos são trocados fisicamente, o mercado à vista . Os outros nomes de mercados à vista são mercados à vista ou mercados físicos.

A entrega da mercadoria e o pagamento em dinheiro são geralmente feitos à vista em um mercado à vista. A liquidação, ou a entrega física de uma mercadoria ou instrumento, geralmente leva dois dias úteis na maioria dos mercados organizados. Por outro lado, os mercados a prazo e futuros envolvem as partes que concordam em negociar a um preço a prazo/futuro dos ativos subjacentes, e a entrega também está planejada para uma data futura. Os mercados a termo/futuros funcionam de forma diferente dos mercados à vista, pois fazem um contrato hoje, mas o liquidam mais tarde. Em qualquer lugar que haja uma infraestrutura para realizar tal negociação, pode hospedar um mercado à vista. Um acordo para um acordo não spot ou futuro agora, mas os fundos são distribuídos e transferidos posteriormente. Os contratos que expiram às vezes são chamados de negociações à vista, pois compradores e vendedores podem trocar imediatamente o dinheiro pelo ativo subjacente. Ao mesmo tempo, o preço à vista de um instrumento financeiro é seu valor atual. Um instrumento financeiro pode ser comprado ou vendido diretamente ao preço à vista. Ao lançar ordens de compra e venda, compradores e vendedores estabelecem o preço à vista. À medida que os pedidos são preenchidos e novos entram, os preços à vista podem mudar a cada segundo nos mercados líquidos.

Como negociar no mercado spot?

Nossos mercados à vista oferecem a você a oportunidade de negociar centenas de ativos por meio de negociação à vista . Obtenha ajuda para negociar commodities, forex, ações, índices e muito mais com este guia. Como as negociações são trocadas pelo ativo imediatamente, os mercados à vista também são chamados de "mercados físicos" ou "mercados à vista".

Embora a transferência do fundo oficial entre o comprador e o vendedor possa levar algum tempo, como T+2 no mercado de ações e na maioria das transações em moeda, ambas as partes concordam com a negociação “agora”. Uma transação não à vista ou de futuros está concordando com um preço agora, mas a entrega e a transferência de fundos ocorrerão mais tarde. Os contratos de futuros prestes a expirar às vezes são chamados de negociações à vista, pois os compradores e vendedores trocarão imediatamente dinheiro pelo ativo subjacente.

Mercados spot de negociação: passos a seguir

1. Saiba como negociar pontos

2. O que motiva as pessoas a negociar nos mercados spot (dinheiro)

3. Para vender, escolha um mercado à vista

4. Inscreva-se para uma conta de negociação e faça login

5. Procure oportunidades de negociação em mercados spot

6. Decida ir longo ou curto

7. Faça sua negociação e defina suas paradas/limites

8. Feche sua posição o mais rápido possível

Características dos mercados spot

Em termos de descoberta de preços, a negociação à vista de qualquer ativo é particularmente importante. É considerado um reflexo mais preciso das condições econômicas. A razão para isso é que os mercados à vista dependem de compradores e vendedores genuínos, portanto, é mais provável que reflitam com precisão a oferta e a demanda atuais do que os mercados futuros (que são baseados em especulação e podem ser manipulados, como veremos em breve). .

Características específicas definem um mercado spot.

• Após a entrega, o instrumento financeiro pode ser utilizado imediatamente, sem qualquer atraso.

• A taxa à vista, também conhecida como preço de transação, é quando o instrumento financeiro é liquidado na bolsa de valores.

• Da mesma forma, os fundos são transferidos imediatamente. Levaria até 2 dias para que os fundos fossem compartilhados para algumas transações.

• Bolsas e negociação OTC (over-the-counter) são duas maneiras de negociar. Traders e compradores são reunidos em uma bolsa. Enquanto isso, as transações de balcão não envolvem troca, apenas contato direto entre o comprador e o vendedor.

• Quando a transação é concluída, o item é entregue e a transferência ocorre. O processo pode demorar vários dias.

• O preço à vista representa o preço no momento de uma transação, não o preço no futuro. O preço à vista aplica-se imediatamente e não no futuro.

• A oferta e a demanda do mercado determinam o preço à vista todos os dias. Em contraste, os preços não mudam com um contrato de futuros até que a entrega de mercadorias e a transferência de fundos sejam concluídas.

• As exchanges podem ter requisitos padrão para transações. Isso pode não ser o caso em transações de balcão, dependendo do acordo entre comprador e vendedor.

Tipos de mercados spot

Existem principalmente dois tipos de mercados à vista – bolsa de mercado organizado e mercado de balcão (OTC).

Troca de mercado organizada

Plataformas de negociação eletrônica ou pregões podem ser usadas para negociação. Muitas negociações em algumas bolsas tornaram as plataformas de negociação eletrônica mais eficientes, pois os preços são determinados instantaneamente. As bolsas de mercado permitem que compradores e vendedores se encontrem para oferecer e licitar instrumentos financeiros e commodities.

Algumas bolsas lidam com diversos instrumentos financeiros e commodities, enquanto outras se especializam em um tipo de ativo. Os formadores de mercado, ou corretores, geralmente são responsáveis por executar a negociação na bolsa. O padrão de câmbio especifica como os ativos são padronizados nos negócios.

Existem procedimentos padronizados e negociações em bolsas, onde todas as negociações são regulamentadas. As bolsas populares entre os investidores incluem a New York Stock Exchange (NYSE), que lida principalmente com ações, e o Chicago Mercantile Exchange Group, que lida principalmente com commodities e oferece opções e negociação de futuros.

Os contratos mínimos provavelmente regerão a quantidade e o valor dos ativos negociados. O preço é determinado comparando-se muitas ofertas do comprador (ofertas de preço para comprar) e ofertas do vendedor (ofertas de preço para vender). Os preços spot podem variar de segundo para segundo ou mesmo de milissegundo a milissegundo.

Over-the-Counter (OTC)

Em sua forma mais simples, o Over-the-Counter (OTC) é um local para compradores e vendedores negociarem bilateralmente. As transações não são supervisionadas por terceiros ou reguladas por uma instituição central de câmbio. A quantidade, preço ou outros termos dos ativos negociados podem não ser padronizados, como é o caso das bolsas organizadas.

O termo de troca é negociado entre compradores e vendedores no local. Uma vez que os mercados OTC são em grande parte privados, os preços podem não ser publicados. Dos dois principais mercados OTC, o câmbio é o mais popular e ativo.

Para facilitar o comércio e facilitar as transações, as trocas aproximam compradores e vendedores. Compradores e vendedores podem negociar preços dependendo dos pedidos que fazem.

Um grupo de participantes não tem uma localização central no mercado de balcão. Os participantes fazem transações entrando em contato uns com os outros.

O risco das transações de balcão é maior por causa disso. Informações que não são confiáveis são a principal fonte de risco. Os contratos de mercado também são bilaterais no mercado de balcão. As partes podem ter riscos de crédito que afetam uma à outra.

Mercado spot vs. mercado futuro

Fica claro pelo preço dos metais preciosos que um mercado à vista difere de um mercado de futuros. Os mercados à vista e futuros de ouro, prata, platina e paládio existem. Sempre que os investidores verificam o preço do ouro em um canal de notícias financeiras mainstream, eles provavelmente estão verificando o preço futuro do COMEX. Em essência, esses contratos são especulações – os comerciantes estão adivinhando quanto custará uma mercadoria em algum momento. Os contratos podem ser comprados ou vendidos em horários e preços específicos.

Na maioria dos casos, a mercadoria subjacente não é entregue, o que significa que não há entrega de ouro ou prata. Em vez disso, o que é trocado é um contrato ou acordo estipulando que o metal pode ser entregue a um preço específico em uma determinada data.

A maioria das negociações de futuros tem dois propósitos: fazer apostas de hedge e especular para ganhar dinheiro. Em alguns casos, traders sofisticados usam futuros para proteger suas apostas. Ao comprar lotes, eles podem minimizar suas perdas em outra aposta se não der certo. O mercado de futuros permite que investidores de todos os níveis de experiência lucrem com os movimentos futuros dos preços dos ativos. Fazer previsões precisas sobre o preço de algo no futuro pode ser desafiador e arriscado.

Os mercados spot operam de forma diferente. Não há contratos de compra ou venda, nem seus preços futuros a serem contabilizados. A disposição de um indivíduo em pagar por algo determina o preço de mercado. Os mercados de futuros diferem do mercado à vista. Os mercados spot ocorrem imediatamente assim que um preço é acordado pelas partes envolvidas.

As partes envolvidas no mercado futuro concordam com o preço no momento. Apesar disso, a entrega de itens e as transferências de fundos ocorrem mais tarde, até meses após a conclusão. Os preços do mercado futuro também são diferentes. As expectativas de preço são determinadas pela diferença entre os dois, se vão subir ou descer. A precificação é influenciada por fatores como oferta e demanda, que são fundamentais para o mercado spot. Além disso, os preços futuros são influenciados por vários fatores além desses dois, como expectativas de taxas futuras, custos de armazenamento e vários outros. O preço das commodities perecíveis também é afetado pelas previsões meteorológicas.

Vantagens do mercado spot

• O mercado de futuros é mais rígido do que a negociação. No mercado à vista, as transações podem durar um período menor. As partes envolvidas também podem esperar até encontrar um negócio melhor antes de liberar o item. O mercado futuro, por outro lado, exige um volume maior de transações.

• A entrega é de curta duração, e apenas alguns são necessários. O investidor pode pagar uma certa quantia em dinheiro e o item comprado pode ser obtido imediatamente. Isso reduz a incerteza e a possibilidade de falha da contraparte.

• Os contratos futuros são diferentes das opções. Envolve um prazo mais longo no futuro para que o preço possa mudar drasticamente, então há mais incerteza.

• Nos mercados à vista, as transações ocorrem a preços prevalecentes conhecidos por todas as partes e são informações públicas. Isso facilita a execução de contratos no mercado spot.

• As transações no mercado spot podem não ter exigência de capital mínimo, diferentemente de alguns contratos futuros que exigem um valor mínimo de investimento para cada uma.

Desvantagens dos mercados spot

• O mercado de derivativos é mais adequado para proteção contra produção e consumo futuros, o que não pode ser alcançado com os mercados à vista.

• Em alguns casos, os investidores podem comprar um instrumento financeiro ou uma commodity a preços inflacionados antes de descobrir o “verdadeiro valor” dos ativos. Portanto, negociar no mercado à vista pode apresentar riscos significativos, principalmente quando se trata de ativos voláteis.

• Se uma parte perceber alguma irregularidade após a conclusão da operação no mercado à vista, não haverá recurso.

• As negociações à vista geralmente não envolvem nenhum planejamento, ao contrário das negociações a prazo e de futuros, que incluem liquidações e entregas em uma data futura.

• Os mercados spot não são flexíveis em termos de tempo porque a entrega física deve ocorrer no local.

• Os riscos associados à inadimplência da contraparte afetam o mercado de taxas de juros à vista. Devido à solvência do mercado, a negociação em mercados à vista está sujeita ao risco de contraparte.

Perguntas e respostas dos mercados spot

Descreva o mecanismo de negociação

Um preço de mercado à vista é um preço de uma transação realizada à vista, também conhecido como taxa à vista ou preço à vista. O preço depende da oferta e da demanda, que compradores e vendedores escolhem.

Os preços a termo são determinados pelo valor do dinheiro no tempo, curva de rendimento e/ou custos de armazenamento, mas os preços à vista são determinados pela oferta e demanda. Para que uma transação ocorra, o comprador e o vendedor devem concordar em pagar. Além disso, eles recebem o preço à vista para a quantidade padrão de ativos oferecidos.

Como você define um mercado spot?

O mercado à vista negocia commodities ou outros ativos para entrega imediata e reflete o preço do ativo subjacente. Ter mercadorias negociadas e recebidas "no local" é conhecido como "spot". Os day traders favorecem a negociação à vista porque não há vencimentos fixos e as posições de curto prazo podem ser abertas. Usando CFDs, você negociará no mercado à vista sem assumir a propriedade ou entrega dos ativos.

Qual é a melhor maneira de negociar nos mercados spot?

CFDs, por exemplo, podem ser usados para negociar mercados spot. Além disso, você não terá que assumir a propriedade ou entregar os ativos, e os preços contínuos em tempo real refletirão o mercado subjacente. Um pequeno depósito (margem) é tudo o que é necessário para abrir uma posição, aumentando seu lucro se você fizer uma negociação bem-sucedida. A desvantagem é que pode ampliar as perdas quando o mercado vai contra você.

Quais são alguns exemplos de mercados spot?

Os mercados à vista são mercados ativos onde as commodities físicas à vista são negociadas em tempo real por dinheiro. As moedas à vista também são negociadas em moeda estrangeira (FX), após a data de liquidação, quando as moedas subjacentes são fisicamente trocadas. A transferência de fundos entre contas bancárias geralmente leva 2 dias após a execução, portanto, a entrega geralmente ocorre em até 2 dias após a execução. Um mercado de ações também pode ser pensado como um mercado à vista, no qual as ações das empresas são negociadas em tempo real.

Quais são os ativos negociados nos mercados à vista?

Além de ações, instrumentos de renda fixa, como títulos e letras do Tesouro, são negociados em mercados à vista. Energia, metais, produtos agrícolas e pecuária também são commodities que dominam os mercados spot. Além de perecíveis e não perecíveis, os mercados spot também lidam com commodities.

Com um faturamento diário de mais de US$ 6 trilhões, o mercado de câmbio é o ativo mais negociado globalmente, onde os comerciantes trocam uma variedade de moedas. Os mercados spot padronizam commodities para tornar a negociação eficiente. A maioria das commodities são negociadas em bolsas de petróleo bruto. Os mercados spot recentemente apresentaram tecnologias como minutos móveis e largura de banda.

Quais são as diferenças entre os mercados à vista, à vista e sem data?

É o mesmo tipo de mercado com nomes diferentes, seja à vista, à vista ou sem data.

Spots e forwards: o que são?

Os mercados à vista permitem que commodities à vista ou outros ativos, como moedas, sejam negociados para entrega imediata em dinheiro. Os contratos futuros são vendidos em um mercado a termo (consulte a pergunta a seguir para obter mais informações).

Que mercado é bom para o comércio esportivo?

O mercado spot oferece praticamente qualquer mercado que você possa imaginar, incluindo forex, ações, índices, commodities e ETFs.

Como gerenciar riscos no Spot Trading?

• Entenda o mercado

• Gerenciar emoções

• estar atualizado sobre eventos e notícias atuais

• Desenvolva uma estratégia de negociação

A negociação à vista é um investimento seguro?

A melhor estratégia para iniciantes é a negociação à vista, que permite que eles gerenciem seus riscos. A negociação à vista pode ser feita de forma segura e consistente com uma empresa respeitável. Portanto, como você pode negociar usando o saldo que possui, não perderá mais do que o que já está em sua conta.

Conclusão

Como as transações são instantaneamente e essencialmente trocadas pela mercadoria, os mercados à vista também são conhecidos como mercados líquidos ou à vista. Mesmo que a transferência legal de fundos entre o comprador e o vendedor possa levar tempo, como na maioria das transações no mercado de ações e trocas de moeda, todas as partes concordam em negociar "agora mesmo".

Um acordo não à vista ou futuro concorda com um preço agora, mas a distribuição e a transferência de fundos acontecerão mais tarde. As negociações potenciais em contratos prestes a expirar são às vezes chamadas de negociações à vista, uma vez que o ativo subjacente pode ser trocado imediatamente por dinheiro para o acordo que expira.