Como encontrar ações de ruptura? Um guia completo

Você pode ter se deparado com o termo breakout antes. Breakouts são ocorrências comuns no mercado de ações. Eles aparecem quando um preço faz seu movimento além de certos níveis.

Mas muitos novos traders não sabem como reconhecer fugas. Em vez disso, eles entram direto e compram ou vendem as ações subjacentes.

Este guia irá aprofundar o que é uma fuga e como encontrar ações de fuga . Se você quiser se familiarizar com as fugas no mercado de ações, este guia pode ajudá-lo.

Então, certifique-se de estocar até o final!

O que é uma fuga no mercado de ações ?

O movimento do estoque acima ou abaixo de um nível de preço predeterminado é chamado de breakout. Estes são os níveis de suporte e resistência.

O nível de resistência ou suporte é uma linha clara que muitos traders usam para determinar os locais de entrada e saída. Quando o preço ultrapassa os níveis de suporte/resistência, os traders que aguardam a quebra entram no mercado, enquanto aqueles que não queriam que o preço quebrasse saem de suas posições para evitar mais perdas.

Breakouts sinalizam que o preço pode começar a se mover na direção de breakout. Uma fuga para cima de um padrão de gráfico, por exemplo, pode implicar que o preço começará a subir.

Breakouts em alto volume (em comparação com o volume típico) demonstram uma certeza mais forte, o que implica que é mais provável que o preço se mova nessa direção.

Como identificar fugas?

Breakouts podem ocorrer em qualquer condição de mercado. Os movimentos de preços mais voláteis são normalmente a consequência de quebras de canal e quebras de padrões de preços, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros. A volatilidade geralmente se expande quando os preços se movem para fora dos intervalos declarados à medida que se contraem nesses períodos.

Se houver um pequeno volume na fuga, o nível pode não ter sido significativo para um grande número de traders, ou não os traders suficientes se sentiram confiantes o suficiente para colocar uma negociação em torno do nível no momento. Como resultado, essas fugas de baixo volume têm uma taxa de falha mais alta.

Se a ruptura ascendente falhar, o preço cairá abaixo da resistência. Se uma quebra de baixa, também conhecida como quebra, falhar, o preço se recuperará acima do nível de suporte que quebrou abaixo.

Um ponto-chave a ser adicionado aqui é que, mesmo após uma forte quebra de volume, o preço pode voltar ao ponto de fuga antes de continuar a se mover na direção da fuga.

Isso ocorre porque os traders de curto prazo às vezes compram a fuga inicial, mas procuram vender imediatamente para obter lucro. Essa venda retorna momentaneamente o preço à sua posição de avanço.

Se o rompimento for válido, o preço deve retornar à direção do rompimento. Se isso não acontecer, é uma fuga com falha (discutiremos as fugas com falha mais tarde).

Tipos de fugas

O preço pode fazer oscilações selvagens ao negociar fugas, por isso é melhor conhecer vários tipos de fugas.

Existem três tipos de breakouts; reversão, consolidação e triângulo.

Vamos definir cada um deles.

Reversão

Um rompimento de reversão ocorre em uma tendência de baixa quando os preços invertem acentuadamente e sobem mais alto em grandes volumes. Isso acontece quando um grande número de vendedores a descoberto entra no mercado.

Essas reversões são frequentemente o resultado de notícias recentes ou de um evento antecipado. Após essas reversões, os preços podem disparar.

Consolidação

Após um período de consolidação, podem ocorrer fugas. A consolidação é definida como negociação plana, na qual os preços são confinados dentro de uma faixa de negociação predeterminada em volume relativamente mínimo.

A faixa de negociação geralmente tem níveis de suporte e resistência bem definidos. Portanto, embora as consolidações sugiram falta de interesse, elas também podem ser consideradas tranquilas antes da tempestade. E quando o preço passa por um período de consolidação, ele pode fazer movimentos bruscos.

Triângulo

As quebras de triângulo acontecem quando o nível de resistência é plano, enquanto o nível de suporte aumenta consistentemente. Isso sugere que os compradores estão ficando impacientes e aumentando gradualmente seus preços de oferta, fazendo com que os retrocessos diminuam. Também é conhecido como rompimento do triângulo ascendente.

Como negociar ações de fuga?

Agora que você sabe o que são fugas, como você pode identificá-los e seus tipos, vamos avançar para como você pode negociar ações de fugas.

Negociar ações de ruptura não é como resolver uma expressão algébrica. Você só precisa identificar os níveis de suporte e resistência.

Um nível de suporte é o limite inferior para movimentos de ações, enquanto um nível de resistência é o preço mais alto em que ele negocia por um longo período.

Em seu nível de suporte, a demanda de uma ação está no nível mais baixo, indicando que a maioria dos traders está inclinada a vendê-la. Por outro lado, a maioria dos traders está ansiosa para comprar ações no nível de resistência, sugerindo que desejam adicioná-las às suas carteiras.

A chave para negociar ações de rompimento é focar naqueles que estão à beira de um rompimento ou que acabaram de superar a resistência.

Como entrar no comércio?

Para entrar na negociação, espere os preços fecharem acima de um nível de resistência e abra uma posição de alta. Por outro lado, quando os preços devem cair abaixo de um nível de suporte, você pode entrar em uma negociação de baixa.

Aguarde a confirmação para dizer a diferença entre um breakout e um fakeout. Fakeouts ocorrem quando os preços abrem acima de um nível de suporte ou resistência, mas acabam caindo dentro de uma faixa de negociação anterior até o final do dia.

Não há certeza de que os preços continuarão subindo se você agir com muita pressa ou sem confirmação.

Como sair do comércio com lucros?

Ao determinar os objetivos de lucro, considere o desempenho anterior da ação. É simples definir um lucro com base na atividade de preço anterior ao negociar padrões de preços. Ao decidir onde sair de uma negociação perdedora, considere o nível de suporte ou resistência anterior além do nível de preço.

Colocar uma parada com segurança dentro dessas limitações é uma técnica segura para proteger uma posição sem aumentar o risco potencial da negociação.

Gerenciando uma negociação de fuga

Ok, você detectou resistência, esperou uma fuga e, em seguida, colocou seu pedido de compra em um volume significativamente maior que a média. Agora você deve lidar com o comércio.

A negociação de breakout tem tudo a ver com gerenciamento de risco e perder o mínimo de dinheiro possível. Para fazer isso, defina uma ordem de stop-loss na mínima do fechamento do dia anterior. O fechamento do dia anterior frequentemente corresponde à vela logo antes do rompimento.

Nunca coloque mais de 1% do seu capital em risco em uma única negociação. Uma regra de perda de 1% permite que você perca várias negociações e saia na frente.

Mais importante, depois de definir seu stop-loss, você só pode ajustá-lo na direção de sua negociação. Nunca reduza seu stop-loss porque você tem medo de perder. Em vez disso, aceite a perda e tente novamente.

Exemplos de ações de fuga

Vamos ilustrar ações de fuga com exemplos:

1. 17 de outubro de 2019, foi um grande dia para os investidores em ações de crescimento CAN SLIM olhando para o gigante da indústria de roupas de cama. Com um preço de compra de 81,95, a ação rompeu com uma base plana bem formada.

O volume subiu substancialmente mais do que o normal, 71% acima da média móvel de 50 dias em volume de negócios.

A Tempur Sealy não fez progressos de preços consideráveis no início. No entanto, o Halloween acabou sendo uma coisa assustadoramente excelente para os detentores.

Depois de relatar um aumento robusto de 27% no lucro por ação do terceiro trimestre e um sexto trimestre consecutivo de crescimento crescente das vendas, as ações subiram 11% em um volume enorme.

As ações da Tempur Sealy avançaram aproximadamente 13% do ponto de compra adequado para uma alta da sessão de 92,33 em 31 de outubro.

2. As ações da Baxter International, Inc. (BAX) são um exemplo clássico de ações saindo de uma faixa de negociação. De meados de 2005 até junho de 2006, a BAX negociou dentro de um intervalo limitado.

A linha de suporte está ligeiramente acima de US$ 34,50, enquanto a linha de resistência está próxima de US$ 38,00. Em 2006, os níveis de suporte e resistência foram avaliados várias vezes.

Em 20 de julho de 2006, o BAX começou significativamente mais alto do que seu fechamento anterior, negociou a resistência anterior e terminou em US$ 38,88. Este é um padrão em que o preço inicial de uma ação é muito maior do que o seu fechamento anterior e sobe, saindo de sua faixa de negociação.

Por que as quebras de ações são importantes?

Os comerciantes acompanham a atividade. As principais características que atraem traders para ações são volatilidade, impulso e liquidez.

Muitas vezes, um catalisador fundamental inicia a fuga, como notícias, eventos ou rumores. Ele atrai traders adicionais para o estoque já no pré-mercado, talvez causando a lacuna. Breakouts podem acontecer em qualquer dia após o preço ter descansado ou revertido.

Aqui está uma ilustração de por que as fugas de ações são importantes.

Por exemplo, um trader pode frequentemente vender uma ação na região de resistência e comprar na área de suporte em um intervalo definido. Quanto mais tempo esse intervalo persistir, mais provável é que mais e mais indivíduos estejam fazendo a mesma coisa.

O que acontece com os vendedores a descoberto quando o preço inicialmente sobe acima do nível de resistência? Eles podem vender mais ações a descoberto se acreditarem que é simplesmente uma oscilação.

Eles alavancam shorts adicionais, construindo uma posição maior do que o normal, antecipando uma queda de preço. Mas, para seu horror, em vez de recuar dentro do intervalo, o preço continua a aumentar à medida que o volume aumenta. O que vem depois? Os vendedores a descoberto começam a cobrir suas participações rapidamente para limitar suas perdas.

É por isso que as fugas de ações são importantes, pois informam a situação geral do mercado. Além disso, isso permite que você entre ou saia da negociação com lucro.

Ações de ruptura a considerar

Em 2021, vimos muitas ações fazerem oscilações selvagens. Se você deseja negociar ações de fuga, considere estas ações:

Alfabeto

Alfabeto pode ser o estoque mais inesperado da lista. Afinal, a corporação é um gigante tecnológico com uma capitalização de mercado de mais de US$ 1,8 trilhão. A Alphabet, por outro lado, é inegavelmente uma ação inovadora. Como resultado, suas ações subiram mais de 55% este ano e estão perto de um recorde.

A Alphabet marca duas caixas críticas para os investidores. Tem um grande fosso, com bilhões de pessoas usando seus bens. Além disso, os negócios da empresa têm grandes possibilidades de crescimento. Mesmo com suas ações em alta, a Alphabet parece imparável.

Explorações Celsius

As ações da Celsius Holdings estão prestes a triplicar no acumulado do ano. O preço das ações da fabricante de bebidas energéticas aumentou cerca de 1.940% desde o início de 2020.

O desempenho financeiro histórico da Celsius é a principal causa das altas recordes da ação. A empresa registrou um recorde de vendas de US$ 65,1 milhões no segundo trimestre, um aumento de 117% ao ano.

Home Depot

A Home Depot está no final da lista de ações de hoje para comprar. As ações das construtoras estão em alta este ano e, embora a Home Depot tenha subido consideravelmente em 2021, os ganhos recentes ainda foram fortes o suficiente para adicionar outros 5,7% ao ganho.

O estoque HD executou um padrão de fuga de base alta limpo com a estreia. O volume ultrapassou 8 milhões de ações, marcando o dia mais ativo desde o mais recente relatório trimestral da empresa.

Cloudflare

A Cloudflare é uma empresa de computação em nuvem. O bom desempenho financeiro da empresa demonstra que a ambiciosa estratégia de expansão da Cloudflare está valendo a pena.

No ano passado, sua base de clientes aumentou 31% para 132.390, e o consumidor típico gastou 24% a mais. Essa dinâmica de composição resultou em US$ 589 milhões em receita nos últimos 12 meses, um aumento de 51% em relação ao ano anterior.

Alnylam Pharmaceuticals

Em geral, as ações de biotecnologia tiveram desempenho inferior até agora este ano. A Alnylam Pharmaceuticals, por outro lado, tem uma história bem diferente. As ações da Alnylam subiram mais de 55% para um recorde.

Dicas profissionais para as ações de ruptura

Aqui estão algumas dicas profissionais para a negociação de ações:

Aguarde o volume alto

Um dos maiores métodos para validar uma fuga é o aumento do volume de negócios.

Se um estoque estiver se consolidando e o volume estiver baixo, um grande aumento no volume pode ser uma ótima indicação de confirmação de rompimento.

Qualquer tipo de ganho de catalisador, como uma fusão, um novo produto ou uma mudança na administração, pode causar um aumento no volume. É outro bom sinal para uma possível negociação de fuga. No entanto, é preciso paciência. Espere o volume subir antes de entrar.

Escaneie para negociações em potencial

O scanner é uma das ferramentas de negociação mais eficazes disponíveis. Um scanner pode filtrar um grande número de ações para encontrar aquelas que atendem a um determinado conjunto de critérios.

E quanto mais cedo você identificar um padrão em uma possível oportunidade de fuga, melhor.

Crie uma lista de observação

Criar uma lista de observação é essencial para cada trader. Você fica de olho em sua lista de ações para futuras chances de negociação.

Com tantas ações saindo, estabelecendo novos máximos e negociando em volumes tão altos todos os dias, como você pode saber quais configurações são ideais para você? Você não pode fazer isso sem uma lista de observação.

Execute as verificações e adicione à sua lista de observação as ações que melhor atendem à sua estratégia de negociação. Isso permite que você mantenha o foco.

Negocie com a tendência

Como diretriz geral, especialmente se você é novo na negociação, deve sempre manter os rompimentos que seguem a tendência. Mantenha uma abordagem direta. Preste atenção aos rompimentos que se movem na direção da tendência do mercado.

Uma boa estratégia é não vender uma ação em um setor quente com volume e impulso significativos. Além disso, não demore muito em uma empresa de baixo volume em um setor decadente que está perdendo força.

Foco em setores quentes

Há sempre novas áreas quentes em um mundo em constante mudança. As grandes notícias às vezes podem inflamar toda uma indústria.

Concentre-se nos setores quentes enquanto negocia fugas. É aí que você descobrirá a maioria das ações com maior volatilidade e volume.

Até agora, em 2021, as indústrias populares incluíram automóveis elétricos, estoques de maconha, empresas solares e até estoques de memes! Aprenda com a atual enxurrada de atividades para estar preparado para o próximo setor quente.

Estabelecer limites

Leva tempo para aprender a negociar breakout. Você terá altos e baixos. Defina metas de negociação razoáveis, bem como limites de quanto dinheiro você está disposto a gastar e talvez perder ao negociar fugas. Você deve ter um plano de negociação e definir limitações de negociação em um mercado turbulento.

Limitar suas perdas e aumentar seus ganhos ajudará no desenvolvimento de suas habilidades de negociação. Lembre-se de que uma pequena derrota às vezes pode ser considerada uma vitória.

Tenha um plano de negociação

Considere entrar em uma negociação de fuga como se estivesse construindo uma casa.

Se você quer que sua casa seja construída exatamente como você imaginou, siga o plano. Cada decisão que você pode tomar será incluída em um forte plano de negociação.

Pode conter coisas como quais configurações procurar e quais tipos de ações você deseja negociar. Depois, há os sinais que você monitorará, quanto está disposto a arriscar e como planejará suas entradas e saídas.

Atenha-se ao seu plano de negociação, não importa o quão volátil os mercados se tornem!

Conclusão

Ações de fuga valem seu esforço e dinheiro. As fugas podem ocorrer com frequência durante o dia, por isso é importante identificar as fugas antes de entrar na negociação.