Apa Itu Sapuan Pilihan: Panduan Terbaik

Panduan ini adalah mengenai pilihan sweeps , di mana kami mempunyai sumber pengetahuan yang kaya untuk penasihat kewangan yang mengendalikan portfolio saham individu.

"Sapuan" merujuk kepada apabila institusi membeli sejumlah besar pilihan sekaligus. Pilihan yang paling menguntungkan ialah tawaran besar yang bermula pada harga yang diminta.

Ia disiapkan dalam tempoh yang singkat pada harga yang lebih ketara daripada harga saham asas dan ditutup.

Jika bilangan pilihan yang dibeli tidak dibundarkan kepada nombor genap berikut, ini mungkin menunjukkan bahawa pembeli telah membeli semua pilihan yang tersedia untuk dibeli pada masa itu.

Apakah sebenarnya pilihan sapuan?

Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pilihan sapuan? Broker diarahkan untuk membeli-belah dan mendapatkan harga termurah di pasaran. Tidak kira saiz pembelian, penuhi pesanan anda sekeping demi sekeping sehingga ia selesai.

Ini adalah fakta walaupun pesanannya agak besar. Berbilang pesanan yang sama akan dipenuhi dalam jarak milisaat, dan saiz pesanan ini, apabila diambil bersama. Ini selalunya boleh menghasilkan saiz yang luar biasa besar.

Pedagang institusi yang ingin berdagang dengan pantas dan dalam jumlah yang besar akan mendapati pesanan ini berguna.

Mengapa pilihan sapuan perlu?

Peniaga yang mempunyai wang paling banyak adalah mereka yang mempunyai pengaruh paling besar di pasaran. Ini benar walaupun dunia perdagangan adalah luas, dan ramai pedagang menggunakan pelbagai gaya dan kaedah perdagangan.

Pedagang biasa boleh memikirkan bagaimana pasaran mungkin berjalan pada masa hadapan. Mereka boleh melakukan ini dengan sedikit bantuan daripada pedagang yang mempunyai banyak pengalaman perbankan kewangan. Tetapi adalah penting untuk melihat pedagang yang mempunyai banyak pengalaman dalam perdagangan kewangan.

Jika terdapat banyak pilihan sweep pada saham tertentu, maka besar kemungkinan firma itu akan berjaya pada masa hadapan. Ini menunjukkan bahawa pelabur optimis terhadap prospek syarikat.

Bagaimanakah anda boleh menganalisis sapuan pilihan? Tiga kaedah untuk diikuti

Adakah anda biasa dengan menganalisis sapuan pilihan? Anda boleh menggunakan pelbagai aplikasi perisian untuk melakukan sapuan pilihan pada komputer anda. Berikut adalah tiga yang kami percaya akan bermanfaat untuk anda mencuba.

1. Quantdata

2. Benzinga

3. Stok kotak hitam

Mari kita bincangkan secara terperinci di bawah:

1. Kuantiti

QuantData ialah teknologi yang, dengan menggunakan algoritmanya, membantu dalam menapis aliran pilihan. Selain itu, antara muka penggunanya jauh lebih mudah dibaca.

Platform ini mempunyai pelbagai elemen papan pemuka standard yang memberikan gambaran keseluruhan tentang prestasi saham individu berkenaan pasaran keseluruhan.

QuantData mengklasifikasikan sapuan sebagai "alternatif pelik" dalam kategori yang wujudnya. Di samping itu, platform memaparkan urus niaga dalam emas apabila sapuan mempunyai nilai melebihi satu juta dolar.

Peniaga boleh menentukan masa yang optimum untuk membeli atau menjual saham dengan bantuan fungsi ini.

Selain itu, laman web ini memberi anda pilihan untuk menggunakan penapis. Anda juga akan dapat mengenal pasti pesanan yang paling penting atau unik di sana. Oleh itu, ia akan menyempitkan aliran pilihan kepada saham anda sahaja.

QuantData boleh menjadi penyelesaian terbaik untuk semua keperluan dagangan anda jika anda mencari platform intuitif untuk memberitahu anda sama ada pasaran sedang menuju ke arah atas atau ke bawah.

Anda boleh meletakkan kepercayaan anda pada maklumat yang diberikan di tapak kerana Quant menerima nombornya daripada Refinitiv. Tidak sukar untuk mengeksport laporan ke format PDF.

Oleh itu, anda boleh mengakses data daripada Benzinga, yang biasanya anda perlu bayar secara berasingan sebagai sebahagian daripada langganan Quant anda.

2. Pengimbas Blackboxstocks

Melihat sebut harga dalam masa nyata dan tanpa berlengah-lengah adalah perkara yang paling bermanfaat kepada peniaga. Pengimbas BlackBoxStocks ialah alat hebat yang mampu melaksanakan tugas yang tidak boleh dilakukan oleh pengimbas lain.

Akibat daripada ini, komuniti yang mengelilingi saham ini membantu dan teguh. Selain itu, harganya mampu milik.

BlackBox boleh mendapat makluman mengenai harga sesaham. Anda boleh mendapatkan maklumat seperti simbol saham, harga mogok dan tarikh tamat tempoh. Ia juga akan menyerlahkan makluman harga sesaham daripada makluman ini.

Selain itu, sistem ini mudah digunakan dan mudah diketahui. Oleh itu, ia dilengkapi dengan alat yang canggih, seperti pengimbas saham dan penganalisis pilihan. Ini boleh membantu anda mencari tawaran yang menguntungkan secara praktikal dengan segera.

Saat sejurus sebelum pasaran dibuka ialah apabila BlackBox paling berkesan. Peniaga mungkin lebih memahami cara pasaran bertindak menggunakan analitik dan statistik masa nyata.

Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk pedagang baru yang baru sahaja basah kuyup dalam dunia perdagangan.

Apabila anda memahami dengan lebih baik cara menggunakan platform ini, anda akan dapati bahawa ia adalah penyaring saham yang sangat baik yang perlu anda sertakan dalam koleksi alat dagangan anda.

3. Benzinga pro

Benzinga Pro merupakan satu lagi aplikasi penyaringan stok yang sangat baik yang mempunyai ciri yang berkuasa. Ciri ini termasuk membuat grafik pilihan ganjil, mengimbas aktiviti dan juga menyediakan ruang sembang untuk komuniti.

Di platform, anda boleh mendapatkan berita daripada mana-mana satu daripada enam sumber yang berbeza. Oleh itu, anda juga boleh menggunakan penapis tersuai platform untuk mencari stok yang anda rasa penting untuk dipantau.

Beberapa kriteria lain boleh digunakan untuk mengisih saham dan pilihan, termasuk permodalan pasaran, turun naik dan purata bergerak mudah. Anda juga boleh menggunakan platform untuk memantau perdagangan dalam pilihan yang nampaknya tidak mengikut corak biasa.

Dengan sokongan alat dagangan ini, anda akan dimaklumkan apabila dagangan blok besar berlaku pada atau sekitar bida. Ia adalah mungkin untuk menggunakannya untuk menentukan sama ada pelabur pesimis atau optimis tentang keselamatan tertentu.

Platform ini sangat baik untuk orang yang menikmati akses kepada banyak maklumat, dan ia berfungsi dengan baik pada penyemak imbas yang biasa kami gunakan.

Anda boleh melakukan segala-galanya daripada penyemak imbas tunggal dalam masa nyata, menjimatkan masa dan usaha anda untuk sentiasa mencarta, membuat pesanan dan menggunakan penapis. Selain itu, ini adalah cara terbaik untuk membasahi kaki anda jika anda baru dalam pilihan perdagangan.

Bagaimanakah pilihan sapuan berfungsi ?

"Sapuan pilihan" merujuk kepada proses menjual semua pilihan yang terkandung dalam siri tertentu.

Pedagang dalam pilihan mungkin terlibat dalam aktiviti yang dikenali sebagai pilihan, di mana mereka menjual semua pilihan mereka secara serentak untuk memaksimumkan keuntungan mereka atau meminimumkan kerugian mereka.

Bergantung pada cara perdagangan disediakan. Ini boleh dicapai dengan menjual semua panggilan atau meletakkan dalam siri tertentu. Sebagai contoh, jika anda mempunyai kedudukan panggilan panjang dan pasaran turun, anda mungkin mahu mengehadkan jumlah wang yang anda hilang.

Sebaliknya, jika anda membuat panggilan pendek dan pasaran meningkat, anda boleh melakukan pilihan sapuan dan membeli balik semua kontrak anda untuk mengunci kemenangan anda. Ini akan memastikan anda tidak kehilangan sebarang pelaburan anda.

Pendekatan yang dikenali sebagai "pilihan sapuan" digunakan dalam mewujudkan kedudukan pilihan yang sama ada lebih bernilai atau mempunyai kos yang lebih rendah. Ia adalah mungkin untuk menjana wang dengannya jika anda menggunakannya dengan betul.

Untuk melengkapkan sapuan pilihan, anda mesti membeli pilihan panggilan dengan harga mogok yang tinggi dahulu dan kemudian menjual pilihan panggilan dengan harga mogok yang lebih rendah dan tarikh tamat tempoh yang sama.

Selepas itu, anda akan menjual opsyen jual dengan harga yang rendah dan beli opsyen jual dengan harga yang tinggi. Kedua-dua pilihan ini akan mempunyai tarikh tamat tempoh yang sama. Anda akan menerima bayaran untuk setiap satu daripada empat alternatif dan mengekalkan kedudukan tersebut sehingga ia ditamatkan.

Jika saham yang menjadi asas pilihan itu naik harga, anda akan mendapat keuntungan daripada dua pilihan panggilan yang telah anda beli!

Anda akan mendapat keuntungan daripada dua pilihan letak yang anda beli jika saham yang anda beli turun harga.

Bagaimanakah anda boleh mengaktifkan akaun dagangan anda untuk program sweep pilihan?

Untuk membuka akaun dagangan untuk Option Sweep, anda mesti memberikan maklumat peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan alamat surat-menyurat anda. Di samping itu, anda perlu memilih kedua-dua nama pengguna dan kata laluan.

Selepas membuat akaun anda, anda boleh log masuk dan mula berdagang secepat mungkin. Untuk membuat perdagangan, pilih "Perdagangan Baharu" dan kemudian pilih jenis pilihan yang anda ingin beli daripada menu lungsur yang muncul.

Selepas itu, huraikan perniagaan anda dan klik "Serah." Semoga berjaya!

Apakah faedah menggunakan strategi sweep pilihan?

Ia adalah sejenis strategi pilihan yang membolehkan pelabur "menukar" sebahagian atau semua kedudukan mereka daripada sekuriti asas dengan harga mogok yang sama untuk kontrak keluar wang jangka terdekatnya dari satu bursa ke bursa lain pada tarikh pilihan matang.

Pelabur boleh "menukar" sebahagian atau semua kedudukan mereka daripada keselamatan asas dengan harga mogok yang sama. Tetapi ini boleh dilakukan jika keselamatan asas didagangkan di lebih daripada satu bursa.

Kelebihan utama menggunakan sapuan pilihan ialah mengurangkan risiko dan meningkatkan nisbah lindung nilai, yang dielakkan dengan mengelakkan isu yang berkaitan dengan pilihan pemendekan.

Oleh sebab itu, anda mempunyai lebih banyak pilihan untuk menghadapi ketidaktentuan pasaran. Ini kerana satu perdagangan tidak boleh mendedahkan anda kepada bahaya yang ketara. Walau bagaimanapun, perlindungan anda masih tersedia jika anda memerlukannya.

Bayangkan anda mempunyai kontrak yang melayakkan anda memperoleh sepuluh saham Syarikat X pada harga yang sama dengan X kali ganda nilai pasaran semasa saham tersebut. Tarikh penamatan kontrak ini tidak dinyatakan.

Anda mempunyai "hak" untuk membeli saham tersebut, tetapi anda boleh menjual "hak" itu apabila anda memilih untuk harga yang lebih tinggi daripada harga yang anda bayar untuk "hak" ini.

Jumlah ini merupakan "mogok." Jika anda melakukan ini, anda boleh memperoleh "nilai masa" daripada sebarang pertumbuhan masa hadapan dalam nilai saham perniagaan X .

Apabila anda menggunakan pilihan sweep, anda mempunyai kuasa untuk melindungi sebarang potensi keuntungan dengan sama ada menjual nilai masa atau membeli lebih banyak liabiliti ekuiti. Tetapi lakukan ini selepas beberapa masa telah berlalu dan kerugian yang dijangkakan telah berlaku.

Anda akan memperoleh lindung nilai yang lebih bergantung pada tempoh perdagangan dan bukannya arah urus niaga itu. Apabila anda memilih nilai, anda akan menerima harga yang lebih menguntungkan.

Adakah terdapat sebarang risiko menggunakan strategi pilihan sweep ?

Pilihan sapuan ialah strategi yang boleh digunakan untuk mengurangkan kebarangkalian kerugian kewangan akibat daripada pelaburan.

Pelabur boleh mengurangkan kos kedudukan sambil mengekalkan pendedahan kepada potensi keuntungan dengan menjual pilihan dengan harga mogok yang lebih rendah dan membeli satu dengan harga mogok yang lebih tinggi.

Strategi ini dikenali sebagai "menjual pendek", satu pilihan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa bahaya yang berkaitan dengan penggunaan strategi ini iaitu:

1. Ia mungkin mencabar untuk mencari pilihan dengan harga mogok yang cukup tinggi untuk mengimbangi semua kerugian yang ditanggung daripada kedudukan awal.

2. Buat spekulasi bahawa keselamatan asas bergerak ke arah yang salah. Jika ini berlaku, pelabur mungkin kehilangan lebih banyak wang daripada yang mereka akan dapat jika mereka mengekalkan pelaburan awal mereka.

3. Adalah penting untuk diingat bahawa premium opsyen boleh mengalami perubahan ketara dari semasa ke semasa.

Siapa sebenarnya yang boleh menggunakan strategi ini?

Pelabur yang entah bagaimana percaya bahawa harga saham tertentu akan naik tetapi yang ingin mengehadkan pendedahan mereka jika harga saham turun boleh mendapat manfaat daripada menggunakan kaedah pilihan sweep.

Nah, pelabur yang menjangkakan penurunan harga saham tertentu tidak seharusnya mempertimbangkan untuk menjual saham itu secara singkat kerana mereka lebih baik membeli saham itu.

Di samping itu, pelabur hanya perlu menggunakan taktik ini jika mereka selesa mengambil tahap risiko yang tinggi dan tidak terganggu dengan prospek mengalami kerugian kewangan.

Adakah terdapat pulangan yang lebih baik untuk pelaburan anda dengan pilihan?

Teknik sapuan pilihan boleh menjadi pendekatan praktikal apabila anda mempunyai perdagangan saham pada harga yang lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Ini akan meningkatkan pulangan pelaburan (ROI) anda.

Cari saham yang, pada pendapat anda, bernilai lebih daripada apa yang kini didagangkan di pasaran. Ini adalah langkah pertama!

Langkah seterusnya adalah untuk membeli opsyen panggilan atau jual, yang akan memberikan anda keupayaan untuk membeli (atau menjual) saham saham tersebut pada tarikh tertentu pada harga yang telah ditetapkan.

Pertimbangkan kemungkinan bahawa pada masa pilihan anda tamat tempoh, harga pasaran saham asas telah melebihi harga di mana ia dibeli ("harga mogok"). Jika ini berlaku, anda mempunyai peluang untuk mendapatkan wang dengan menggunakan pilihan anda.

Jika ini tidak berlaku, anda harus membiarkan pilihan itu tamat tempoh dan menerima kehilangan wang yang anda entah bagaimana pada mulanya membayarnya.

Teknik sapuan pilihan membolehkan anda mendapat keuntungan daripada perbezaan harga antara beberapa harga mogok atau tarikh tamat tempoh. Perbezaan harga ini boleh digunakan untuk faedah anda.

Soalan berkaitan: Soalan Lazim

1. Apakah sebenarnya maksud pilihan sapuan?

Oleh kerana penyapuan biasanya dilaksanakan dalam blok yang besar, peniaga yang membuat pesanan mesti mempunyai sejumlah besar modal yang mereka boleh gunakan. Apabila pembeli membuat jumlah pesanan, ini menunjukkan bahawa pembeli ingin mendapatkan kedudukan secepat mungkin.

Ini mungkin menunjukkan bahawa pembeli menjangkakan perubahan ketara dalam harga saham saham pendasar tidak lama lagi.

2. Bagaimanakah anda boleh membaca pilihan sapuan?

Apabila anda mengadakan "panggilan" pada saham, ini bermakna anda mempunyai pilihan untuk memperolehnya. Istilah "sapu" merujuk kepada membahagikan satu dagangan kepada bilangan pesanan yang ditetapkan yang disertakan dalam kurungan.

Pembeli yang membeli di "Ask" yakin kerana mereka percaya harga saham akan meningkat dengan ketara sebelum kontrak tamat. Oleh itu, mereka sanggup membayar jumlah itu untuk berbuat demikian.

3. Apakah sebenarnya "sapu emas" dalam pilihan?

Ini unik untuk sistem kami. Dalam bentuk yang paling asas, pesanan ini ialah pesanan sapuan pembukaan dengan saiz yang besar. Apabila pesanan ini dibuat, isyarat amaran akan muncul dalam warna merah pada papan pemuka kami.

4. Bolehkah pilihan membantu anda membuat wang dengan lebih cepat?

Memandangkan kontrak opsyen bersamaan dengan 100 saham saham asas, anda boleh mengawal lebih banyak saham pertumbuhan kegemaran anda untuk jumlah tunai yang sama seperti yang anda boleh jika anda membeli saham individu. Jika saham pilihan anda pergi ke bulan, anda boleh menjual pilihan anda untuk keuntungan yang besar.

Pokoknya

Jadi, ini adalah pengakhiran perbincangan tentang pilihan dan cara ia berfungsi dalam dunia perdagangan untuk memberikan hasil yang menguntungkan. Bagi peniaga baru, adalah penting untuk memahami faedah dan risikonya untuk mengelakkan sebarang kerugian yang ketara pada masa hadapan.