Bagaimana Mencari Stok Pecah? Panduan Lengkap

Anda mungkin pernah menemui istilah pelarian sebelum ini. Breakout adalah kejadian biasa dalam pasaran saham. Ia muncul apabila harga bergerak melebihi tahap tertentu.

Tetapi ramai pedagang baru tidak tahu bagaimana untuk mengenali pelarian. Sebaliknya, mereka melompat terus dan membeli atau menjual saham asas.

Panduan ini akan menggali lebih mendalam tentang apa itu pelarian dan cara mencari stok pecah . Jika anda ingin membiasakan diri dengan pelarian dalam pasaran saham, panduan ini boleh membantu anda.

Jadi, pastikan stok sehingga habis!

Apakah penembusan dalam pasaran saham ?

Pergerakan saham di atas atau di bawah paras harga yang telah ditetapkan dirujuk sebagai penembusan. Ini adalah tahap sokongan dan rintangan.

Tahap rintangan atau sokongan ialah garis jelas yang digunakan oleh ramai pedagang untuk menentukan lokasi masuk dan keluar. Apabila harga melepasi paras sokongan/rintangan, pedagang yang menunggu penembusan memasuki pasaran, manakala mereka yang tidak mahu harga menembusi keluar dari kedudukan mereka untuk mengelakkan kerugian selanjutnya.

Penembusan memberi isyarat bahawa harga boleh mula bergerak ke arah pemecahan. Penembusan ke atas daripada corak carta, sebagai contoh, mungkin membayangkan bahawa harga akan mula bergerak lebih tinggi.

Penembusan pada volum tinggi (berbanding volum biasa) menunjukkan kepastian yang lebih kukuh, membayangkan bahawa harga lebih berkemungkinan bergerak ke arah itu.

Bagaimana untuk mengenal pasti jerawat?

Breakout boleh berlaku dalam mana-mana keadaan pasaran. Pergerakan harga yang paling tidak menentu lazimnya adalah akibat daripada pecahan saluran dan pecahan corak harga seperti segi tiga, bendera atau corak kepala dan bahu. Kemeruapan sering mengembang apabila harga bergerak di luar julat yang dinyatakan kerana ia menguncup dalam tempoh ini.

Jika terdapat sedikit volum pada penembusan, tahap itu mungkin tidak bermakna kepada sebilangan besar pedagang, atau tidak cukup pedagang yang berasa cukup yakin untuk meletakkan dagangan di sekitar tahap pada masa itu. Akibatnya, pecahan volum rendah ini mempunyai kadar kegagalan yang lebih tinggi.

Jika penembusan menaik gagal, harga akan jatuh semula di bawah rintangan. Jika pecahan bahagian bawah, juga dikenali sebagai pecahan, gagal, harga akan melantun semula di atas paras sokongan yang ia pecah di bawah.

Perkara penting yang perlu ditambahkan di sini ialah walaupun selepas pecahan volum yang kuat, harga mungkin menjejaki semula ke titik pecahan sebelum terus bergerak ke arah pecahan.

Ini kerana peniaga jangka pendek kadangkala membeli pelarian awal tetapi kemudian berusaha untuk menjual serta-merta untuk mendapatkan keuntungan. Jualan ini seketika mengembalikan harga kepada kedudukan terobosannya.

Jika pecahan itu sah, harga harus kembali ke arah pecahan. Jika ia tidak, ia adalah pelarian yang gagal (kita akan membincangkan pelarian yang gagal kemudian).

Jenis-jenis breakout

Harga boleh membuat perubahan liar apabila berdagang pelarian, jadi lebih baik untuk mengetahui pelbagai jenis pelarian.

Terdapat tiga jenis breakout; pembalikan, penyatuan dan segi tiga.

Mari kita tentukan setiap satu daripada mereka.

Pembalikan

Penembusan pembalikan berlaku dalam aliran menurun apabila harga berubah secara mendadak dan melonjak lebih tinggi pada volum yang besar. Ia berlaku apabila sebilangan besar penjual pendek memasuki pasaran.

Pembalikan ini selalunya adalah hasil daripada berita terkini atau peristiwa yang dijangkakan. Berikutan pembalikan ini, harga boleh meroket.

Penyatuan

Selepas tempoh penyatuan, jerawat mungkin berlaku. Penggabungan ditakrifkan sebagai perdagangan rata, di mana harga dihadkan dalam julat dagangan yang telah ditetapkan pada volum yang agak minimum.

Julat dagangan biasanya mempunyai tahap sokongan dan rintangan yang jelas. Oleh itu, walaupun penyatuan mencadangkan kekurangan minat, ia juga boleh dianggap tenang sebelum ribut. Dan apabila harga melalui tempoh penyatuan, ia boleh membuat pergerakan mendadak.

segi tiga

Penembusan segitiga berlaku apabila tahap rintangan mendatar manakala tahap sokongan meningkat secara konsisten. Ini menunjukkan bahawa pembeli semakin tidak sabar dan secara beransur-ansur menaikkan harga tawaran mereka, menyebabkan penarikan balik berkurangan. Ia juga dirujuk sebagai pecahan segi tiga menaik.

Bagaimana untuk berdagang saham pecah?

Setelah anda mengetahui apa itu pecahan, cara anda boleh mengenal pastinya dan jenisnya, mari kita beralih ke arah cara anda boleh berdagang saham pecahan.

Berdagang saham pecah bukan seperti menyelesaikan ungkapan algebra. Anda hanya perlu mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan.

Tahap sokongan ialah had bawah untuk pergerakan saham, manakala tahap rintangan ialah harga tertinggi yang didagangkan dalam tempoh yang panjang.

Pada tahap sokongannya, permintaan saham berada pada tahap terendah, menunjukkan bahawa kebanyakan peniaga cenderung untuk menjualnya. Sebaliknya, kebanyakan peniaga tidak sabar-sabar untuk membeli saham pada tahap rintangan, mencadangkan mereka ingin menambahnya pada portfolio mereka.

Kunci untuk berdagang saham pecah adalah untuk memberi tumpuan kepada mereka yang berada di ambang pelarian atau yang baru sahaja melepasi rintangan.

Bagaimana untuk memasuki perdagangan?

Untuk memasuki dagangan, tunggu harga ditutup di atas tahap rintangan dan buka kedudukan kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga dijangka jatuh di bawah paras sokongan, anda boleh memasuki dagangan menurun.

Tunggu pengesahan untuk memberitahu perbezaan antara pelarian dan pemalsuan. Pemalsuan berlaku apabila harga dibuka di atas paras sokongan atau rintangan tetapi akhirnya jatuh kembali dalam julat dagangan sebelumnya menjelang penghujung hari.

Tidak ada kepastian bahawa harga akan terus meningkat jika anda bertindak terlalu tergesa-gesa atau tanpa pengesahan.

Bagaimana untuk keluar dari perdagangan dengan keuntungan?

Apabila menentukan objektif keuntungan, pertimbangkan prestasi saham sebelumnya. Adalah mudah untuk menetapkan pengambilan untung berdasarkan aktiviti harga sebelumnya apabila berdagang corak harga. Apabila memutuskan di mana untuk keluar dari dagangan yang rugi, pertimbangkan tahap sokongan atau rintangan sebelumnya melebihi paras harga.

Berhenti dengan selamat dalam batasan ini ialah teknik selamat untuk melindungi kedudukan tanpa meningkatkan potensi risiko perdagangan.

Menguruskan perdagangan pelarian

Okey, anda melihat rintangan, menunggu penembusan, dan kemudian membuat pesanan belian anda pada volum yang jauh lebih tinggi daripada purata. Anda kini mesti mengendalikan perdagangan.

Dagangan pecahan adalah mengenai pengurusan risiko dan kehilangan wang sesedikit mungkin. Untuk berbuat demikian, tetapkan pesanan henti rugi pada paras terendah penutupan hari sebelumnya. Penutupan hari sebelumnya selalunya sepadan dengan candle sejurus sebelum breakout.

Jangan sekali-kali meletakkan lebih daripada 1% daripada modal anda pada risiko pada satu perdagangan. Peraturan kerugian 1% membolehkan anda kehilangan beberapa dagangan dan keluar ke hadapan.

Paling penting, selepas anda menetapkan henti rugi anda, anda hanya boleh melaraskannya ke arah dagangan anda. Jangan sekali-kali mengurangkan henti rugi anda kerana anda takut kalah. Sebaliknya, terima kerugian dan cuba lagi.

Contoh saham pecah

Mari kita gambarkan saham pecah dengan contoh:

1. 17 Okt. 2019, merupakan hari yang besar bagi pelabur saham pertumbuhan CAN SLIM melihat raksasa industri peralatan tempat tidur. Dengan harga belian 81.95, saham itu pecah daripada asas rata yang terbentuk dengan baik.

Jumlah dagangan melonjak jauh lebih tinggi daripada biasa, 71% berbanding purata pergerakan 50 hari dalam perolehan.

Tempur Sealy tidak membuat kemajuan harga yang besar pada mulanya. Walau bagaimanapun, Halloween ternyata menjadi perkara yang sangat baik untuk pemegangnya.

Selepas melaporkan peningkatan 27 peratus yang teguh dalam pendapatan suku ketiga sesaham dan suku keenam berturut-turut peningkatan pertumbuhan jualan, saham itu menjerit 11 peratus lebih tinggi dalam jumlah besar.

Saham Tempur Sealy meningkat kira-kira 13% daripada titik belian yang sepatutnya kepada sesi tertinggi 92.33 pada 31 Okt.

2. Saham Baxter International, Inc. (BAX) ialah contoh buku teks mengenai pecahan saham daripada julat dagangan. Dari pertengahan 2005 hingga Jun 2006, BAX didagangkan dalam julat terhad.

Garis sokongan melebihi sedikit $34.50, manakala garisan rintangan menghampiri $38.00. Pada tahun 2006, tahap sokongan dan rintangan telah dinilai beberapa kali.

Pada 20 Julai 2006, BAX bermula dengan ketara lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya, didagangkan rintangan sebelumnya, dan berakhir pada $38.88. Ini ialah corak di mana harga permulaan saham jauh lebih tinggi daripada penutup sebelumnya dan naik ke atas, keluar dari julat dagangannya.

Mengapa pemecahan saham penting?

Peniaga mengikuti aktiviti tersebut. Ciri utama yang menarik pedagang kepada saham ialah turun naik, momentum dan kecairan.

Selalunya, pemangkin asas memulakan penembusan, seperti berita, peristiwa atau khabar angin. Ia menarik peniaga tambahan kepada saham seawal pra-pasaran, mungkin menyebabkan jurang. Penembusan boleh berlaku pada mana-mana hari selepas harga berehat atau berbalik.

Berikut ialah ilustrasi mengapa pecahan saham adalah penting.

Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin kerap membuat pendek stok di kawasan rintangan dan membeli di kawasan sokongan dalam julat yang ditetapkan. Semakin lama julat ini berterusan, semakin besar kemungkinan semakin ramai individu melakukan perkara yang sama.

Apakah yang berlaku kepada penjual pendek apabila harga pada mulanya meningkat melebihi tahap rintangan? Mereka mungkin menjual lebih banyak saham jika mereka percaya ia hanya goyah.

Mereka memanfaatkan seluar pendek tambahan, membina kedudukan yang lebih besar daripada biasa, menjangkakan penurunan harga. Tetapi, yang menggerunkan mereka, bukannya menarik balik dalam julat, harga terus meningkat apabila volum meningkat. Apa yang seterusnya? Penjual pendek mula menutup pegangan mereka dengan cepat untuk mengehadkan kerugian mereka.

Inilah sebabnya mengapa pecahan saham adalah penting kerana ia memberitahu anda keadaan pasaran umum. Di samping itu, ini membolehkan anda masuk atau keluar dari perdagangan dengan menguntungkan.

Saham pecah untuk dipertimbangkan

Pada tahun 2021, kami telah melihat banyak saham membuat perubahan liar. Jika anda ingin berdagang saham pecah, maka anda boleh mempertimbangkan saham ini:

Abjad

Abjad mungkin merupakan saham yang paling tidak dijangka dalam senarai. Lagipun, perbadanan itu adalah raksasa teknologi dengan permodalan pasaran lebih daripada $1.8 trilion. Alphabet, sebaliknya, tidak dapat dinafikan adalah saham terobosan. Akibatnya, stoknya meningkat lebih daripada 55% tahun ini dan menghampiri rekod tertinggi.

Abjad menyemak dua kotak kritikal untuk pelabur. Ia mempunyai parit yang besar, dengan berbilion orang menggunakan barangannya. Di samping itu, perniagaan syarikat mempunyai kemungkinan pertumbuhan yang besar. Walaupun dengan stoknya pada paras tertinggi sepanjang masa, Alphabet kelihatan tidak dapat dihalang.

Celsius Holdings

Saham Celsius Holdings berada di ambang tiga kali ganda tahun setakat ini. Harga saham pengeluar minuman tenaga itu meningkat kira-kira 1,940 peratus sejak awal 2020.

Prestasi kewangan sejarah Celsius adalah punca utama rekod tertinggi saham. Firma itu mencatatkan jualan tertinggi sepanjang masa sebanyak $65.1 juta pada suku kedua, meningkat 117% setiap tahun.

Depot Rumah

Home Depot berada di bahagian bawah senarai saham terobosan hari ini untuk dibeli. Saham Homebuilder telah terbakar tahun ini, dan sementara Home Depot meningkat dengan ketara untuk 2021, pendapatan baru-baru ini masih cukup kukuh untuk menambah 5.7 peratus lagi kepada keuntungan.

Saham HD melakukan corak pecahan asas tinggi yang bersih dengan penampilan sulung. Jumlah dagangan melepasi 8 juta saham, menandakan hari paling aktif sejak laporan suku tahunan terbaru syarikat itu.

Cloudflare

Cloudflare ialah sebuah syarikat pengkomputeran awan. Prestasi kewangan syarikat yang baik menunjukkan bahawa strategi pengembangan Cloudflare yang bercita-cita tinggi membuahkan hasil.

Sepanjang tahun lepas, pangkalan pelanggannya meningkat sebanyak 31% kepada 132,390, dan pengguna biasa membelanjakan 24% lebih. Dinamik pengkompaunan ini menghasilkan pendapatan $589 juta sepanjang 12 bulan lalu, peningkatan 51 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Alnylam Pharmaceuticals

Secara amnya, saham bioteknologi kurang berprestasi setakat tahun ini. Alnylam Pharmaceuticals pula mempunyai cerita yang agak berbeza. Saham Alnylam telah meningkat lebih daripada 55% kepada rekod tertinggi.

Petua pro untuk pecah saham

Berikut adalah beberapa petua profesional untuk saham pecah dagangan:

Tunggu kelantangan tinggi

Salah satu kaedah terbaik untuk mengesahkan penembusan adalah meningkatkan volum dagangan.

Jika stok telah disatukan dan volum telah rendah, kenaikan volum yang besar mungkin merupakan petunjuk pengesahan pelarian yang hebat.

Sebarang jenis pendapatan pemangkin, seperti penggabungan, produk baharu atau rombakan pengurusan, mungkin menyebabkan lonjakan volum. Ini satu lagi petanda baik untuk kemungkinan perdagangan pecah. Namun, kesabaran diperlukan. Tunggu sehingga kelantangan meningkat sebelum melompat masuk.

Imbas untuk potensi dagangan

Pengimbas adalah salah satu alat dagangan paling berkesan yang ada. Pengimbas boleh menyaring sebilangan besar stok untuk mencari stok yang memenuhi set kriteria tertentu.

Dan lebih cepat anda melihat corak pada kemungkinan peluang pelarian, lebih baik.

Bina senarai pantau

Membuat senarai pantau adalah penting untuk setiap pedagang. Anda memerhatikan senarai saham anda untuk peluang dagangan masa hadapan.

Dengan begitu banyak saham yang keluar, menetapkan paras tertinggi baharu dan berdagang pada volum yang begitu tinggi setiap hari, bagaimana mungkin anda boleh mengetahui persediaan yang sesuai untuk anda? Anda tidak boleh melakukannya tanpa senarai pantau.

Jalankan imbasan, kemudian tambahkan saham pada senarai pantau anda yang paling sesuai dengan strategi dagangan anda. Ini membolehkan anda mengekalkan fokus anda.

Berdagang dengan arah aliran

Sebagai garis panduan umum, terutamanya jika anda baru berdagang, anda harus sentiasa berpegang pada pelarian yang mengikut arah aliran. Kekalkan pendekatan yang lurus. Beri perhatian kepada pelarian yang bergerak ke arah arah aliran pasaran.

Strategi yang baik adalah untuk tidak membuat kekurangan stok dalam sektor panas dengan volum dan momentum yang ketara. Juga, jangan pergi lama dengan syarikat volum rendah dalam industri yang semakin pudar yang semakin hilang semangat.

Fokus pada sektor panas

Sentiasa ada kawasan panas baharu dalam dunia yang sentiasa berubah. Berita besar kadangkala boleh mencetuskan seluruh industri.

Tumpukan pada sektor hangat semasa dagangan pecah. Di situlah anda akan menemui majoriti saham dengan turun naik dan volum tertinggi.

Setakat ini pada tahun 2021, industri popular termasuk kereta elektrik, saham ganja, syarikat solar, dan juga saham meme! Belajar daripada kesibukan semasa untuk bersedia untuk sektor panas seterusnya.

Tetapkan had

Ia mengambil masa untuk mempelajari perdagangan pelarian. Anda akan mengalami pasang surut. Tetapkan matlamat dagangan yang munasabah serta sempadan tentang jumlah wang yang anda sanggup belanjakan dan mungkin kerugian semasa dagangan pecah. Anda mesti mempunyai pelan dagangan dan menetapkan had dagangan dalam pasaran yang bergelora.

Mengehadkan kerugian anda dan meningkatkan pendapatan anda akan membantu dalam pembangunan kebolehan dagangan anda. Ingat bahawa kekalahan kecil kadangkala boleh dianggap sebagai kemenangan.

Mempunyai pelan perdagangan

Pertimbangkan untuk memasuki perdagangan pelarian seolah-olah anda sedang membina sebuah rumah.

Jika anda mahu rumah anda dibina dengan tepat seperti yang anda bayangkan, anda berpegang pada rancangan itu. Setiap keputusan yang anda boleh buat akan dimasukkan ke dalam pelan dagangan yang kukuh.

Ia mungkin mengandungi perkara seperti persediaan yang perlu dicari dan jenis saham yang ingin anda niagakan. Kemudian terdapat tanda-tanda yang anda akan pantau, berapa banyak yang anda sanggup mengambil risiko, dan cara anda akan merancang pintu masuk dan keluar anda.

Berpegang pada pelan dagangan anda tidak kira betapa tidak menentunya pasaran!

Kesimpulan

Saham pecah berbaloi dengan usaha dan wang anda. Penembusan kerap boleh berlaku pada siang hari, jadi adalah penting untuk mengenal pasti pecahan sebelum melompat ke dalam perdagangan.