옵션 스윕이란 무엇입니까? 최고의 가이드

이 가이드는 개별 주식 포트폴리오를 취급하는 재무 고문을 위한 풍부한 지식 소스가 있는 옵션 스윕 에 관한 것입니다.

"스윕"은 기관이 한 번에 상당한 수의 옵션을 구매할 때를 나타냅니다. 가장 수익성이 높은 옵션 스윕은 호가에서 시작하는 대규모 거래입니다.

기초 주식의 가격보다 높은 가격으로 단기간에 완성되어 마감됩니다.

구매한 옵션의 수가 다음 짝수로 반올림되지 않으면 구매자가 그 당시에 구매할 수 있었던 모든 옵션을 구매했음을 나타낼 수 있습니다.

옵션 스윕이란 정확히 무엇입니까?

그렇다면 옵션 스윕이 정확히 무엇을 의미합니까? 중개인은 시장에서 가장 저렴한 가격으로 쇼핑을 하도록 지시받습니다. 구매 크기에 관계없이 완료될 때까지 주문을 하나씩 이행하십시오.

이것은 주문량이 꽤 많은 경우에도 사실입니다. 여러 개의 동일한 주문은 밀리초 간격으로 처리되며 이러한 주문의 크기는 함께 처리됩니다. 이로 인해 종종 엄청나게 큰 크기가 발생할 수 있습니다.

신속하고 대량으로 거래하고자 하는 기관 거래자는 이러한 주문이 유용하다는 것을 알게 될 것입니다.

옵션 스윕이 필요한 이유는 무엇입니까?

가장 많은 돈을 가진 트레이더는 시장에 가장 큰 영향을 미치는 트레이더입니다. 이것은 거래의 세계가 광대하고 많은 거래자가 다양한 거래 스타일과 방법을 사용하더라도 마찬가지입니다.

일반 트레이더는 시장이 앞으로 어떻게 될 지 알 수 있습니다. 그들은 금융 뱅킹 경험이 많은 트레이더의 약간의 도움으로 이를 수행할 수 있습니다. 하지만 금융거래 경험이 풍부한 트레이더를 지켜보는 것은 필수다.

특정 주식에 대한 많은 옵션 스윕이 있었다면 회사는 앞으로 잘할 것입니다. 이는 투자자들이 회사의 전망에 대해 낙관적임을 나타냅니다.

옵션 스윕을 어떻게 분석할 수 있습니까? 따라야 할 세 가지 방법

옵션 스윕 분석에 익숙합니까? 다양한 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 컴퓨터에서 옵션 스윕을 수행할 수 있습니다. 다음은 시도하는 데 도움이 될 것이라고 생각되는 세 가지입니다.

1. 양자 데이터

2. 벤징가

3. 블랙박스 주식

아래에서 자세히 논의해 보겠습니다.

1. 양적 데이터

QuantData는 알고리즘을 활용하여 선택 흐름을 필터링하는 데 도움이 되는 기술입니다. 또한 사용자 인터페이스가 훨씬 더 읽기 쉽습니다.

플랫폼에는 전체 시장과 관련하여 개별 주식이 수행하는 방식에 대한 개요를 제공하는 다양한 표준 대시보드 요소가 있습니다.

QuantData는 스위프를 해당 범주에서 "이상한 대안"으로 분류합니다. 또한 스윕의 가치가 백만 달러를 초과할 때마다 플랫폼은 금으로 거래를 표시합니다.

거래자는 이 기능을 통해 주식을 매수하거나 매도할 최적의 타이밍을 결정할 수 있습니다.

또한 웹 사이트는 필터를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 또한 그곳에서 가장 중요하거나 고유한 주문을 식별할 수 있습니다. 따라서 옵션 흐름을 귀하의 주식으로만 좁힐 것입니다.

시장이 상승세인지 하락세인지 알려주는 직관적인 플랫폼을 찾고 있다면 QuantData는 모든 거래 요구 사항에 대한 탁월한 솔루션이 될 수 있습니다.

Quant는 Refinitiv로부터 번호를 받기 때문에 사이트에 제공된 정보를 믿을 수 있습니다. 보고서를 PDF 형식으로 내보내는 것은 어렵지 않습니다.

따라서 일반적으로 Quant 구독의 일부로 별도로 비용을 지불해야 하는 Benzinga의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

2. 블랙박스스톡 스캐너

실시간으로 지체 없이 시세를 보는 것은 거래자에게 가장 유익한 것입니다. BlackBoxStocks 스캐너는 다른 스캐너가 할 수 없는 작업을 수행할 수 있는 강력한 도구입니다.

결과적으로 이러한 자원을 둘러싸고 있는 커뮤니티는 도움이 되고 강력합니다. 게다가 가격도 저렴하다.

BlackBox는 주당 가격에 대한 알림을 받을 수 있습니다. 종목코드, 행사가격, 만기일 등의 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 이 경고에서 주당 가격 경고를 강조 표시합니다.

또한 이 시스템은 사용하기 쉽고 알기 쉽습니다. 따라서 재고 스캐너 및 옵션 분석기와 같은 정교한 도구가 함께 제공됩니다. 이것은 실질적으로 즉시 유리한 거래를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장이 열리기 직전이 바로 블랙박스가 가장 효과적인 때입니다. 거래자는 실시간 분석 및 통계를 사용하여 시장이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

이것은 거래 세계에서 막 발을 담그고 있는 새로운 거래자에게 훌륭한 옵션입니다.

이 플랫폼을 활용하는 방법을 더 잘 이해하면 거래 도구 모음에 포함해야 하는 훌륭한 주식 스크리너라는 것을 알게 될 것입니다.

3. 벤징가 프로

Benzinga Pro는 강력한 기능을 갖춘 또 다른 우수한 주식 스크리닝 애플리케이션입니다. 이러한 기능에는 이상한 옵션을 그래프로 표시하고, 활동을 검색하고, 커뮤니티에 채팅방을 제공하는 기능이 포함됩니다.

플랫폼에서 6개의 고유한 소스 중 하나에서 뉴스를 얻을 수 있습니다. 따라서 플랫폼의 사용자 정의 가능한 필터를 사용하여 모니터링해야 한다고 생각하는 주식을 찾을 수도 있습니다.

시가 총액, 변동성 및 단순 이동 평균을 포함한 몇 가지 다른 기준을 사용하여 주식 및 옵션을 정렬할 수 있습니다. 또한 플랫폼을 활용하여 일반적인 패턴을 따르지 않는 것으로 보이는 옵션 거래를 주시할 수 있습니다.

이 거래 도구의 지원으로 입찰가 또는 그 주변에서 대규모 대량 거래가 발생할 때마다 알림을 받게 됩니다. 투자자가 특정 증권에 대해 비관적인지 낙관적인지 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

이 플랫폼은 많은 정보에 대한 액세스를 즐기는 사람들에게 탁월하며 일반적으로 사용하는 브라우저에서 가장 잘 작동합니다.

단일 브라우저에서 실시간으로 모든 작업을 수행할 수 있으므로 지속적으로 차트를 작성하고, 주문을 설정하고, 필터를 적용하는 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 또한 거래 옵션을 처음 접하는 경우 발을 젖게 하는 훌륭한 방법입니다.

옵션 스윕은 어떻게 작동 합니까?

"옵션 스윕"은 특정 시리즈에 포함된 모든 옵션을 판매하는 프로세스를 나타냅니다.

옵션 거래자는 이익을 극대화하거나 손실을 최소화하기 위해 모든 옵션을 동시에 판매하는 옵션 스윕으로 알려진 활동에 참여할 수 있습니다.

거래가 설정되는 방식에 따라 다릅니다. 이는 모든 통화를 판매하거나 특정 시리즈를 추가하여 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 콜 포지션이 롱 포지션이고 시장이 하락하는 경우 손실 금액을 제한하고 싶을 수 있습니다.

반면에 콜옵션이 매도하고 시장이 상승하면 옵션 스윕을 수행하고 모든 계약을 매입하여 상금을 고정할 수 있습니다. 이렇게 하면 투자 손실을 방지할 수 있습니다.

"옵션 스윕"으로 알려진 접근 방식은 더 가치가 있거나 비용이 더 낮은 옵션 포지션을 생성하는 데 사용됩니다. 올바르게 사용하면 돈을 벌 수 있습니다.

옵션 스윕을 완료하려면 먼저 행사가가 높은 콜 옵션을 구매한 다음 행사가가 낮고 만기일이 동일한 콜 옵션을 매도해야 합니다.

그 후 풋옵션을 낮은 가격에 매도하고 풋옵션을 높은 가격에 매수합니다. 이 두 옵션의 만료 날짜는 동일합니다. 네 가지 대안 각각에 대해 지불을 받고 종료될 때까지 해당 위치를 유지합니다.

옵션의 기반이 되는 주식이 가격이 오르면 구매한 두 개의 콜 옵션에서 이익을 얻을 수 있습니다!

구매한 주식의 가격이 하락하면 구매한 두 개의 풋 옵션에서 이익을 얻을 것입니다.

옵션 스윕 프로그램을 위해 거래 계정을 어떻게 활성화할 수 있습니까?

Option Sweep 거래 계정을 개설하려면 이름, 이메일 주소, 전화번호, 우편 주소와 같은 개인 정보를 제공해야 합니다. 또한 사용자 이름과 암호를 모두 선택해야 합니다.

계정을 만든 후 가능한 한 빨리 로그인하여 거래를 시작할 수 있습니다. 거래를 하려면 "신규 거래"를 선택한 다음 나타나는 드롭다운 메뉴에서 구매하려는 옵션의 종류를 선택합니다.

그런 다음 귀하의 비즈니스를 설명하고 "제출"을 클릭하십시오. 행운을 빕니다!

옵션 스윕 전략을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

이는 투자자가 당일 한 거래소에서 다른 거래소로 가장 가까운 외가격 계약에 대해 동일한 행사가로 기초 증권의 포지션 일부 또는 전체를 "교환"할 수 있게 하는 일종의 옵션 전략입니다. 옵션이 성숙합니다.

투자자는 동일한 행사 가격으로 기초 증권에서 포지션의 일부 또는 전부를 "교환"할 수 있습니다. 그러나 이는 기본 증권이 둘 이상의 거래소에서 거래되는 경우 가능합니다.

옵션 스윕을 활용하는 주요 이점은 위험을 줄이고 헤징 비율을 높이는 것입니다. 이는 옵션 매도와 관련된 문제를 피함으로써 피할 수 있습니다.

이 때문에 시장의 변동성에 대처할 수 있는 더 많은 옵션이 있습니다. 한 번의 거래로 심각한 위험에 노출될 수 없기 때문입니다. 그러나 필요한 경우 보호를 계속 사용할 수 있습니다.

X 회사의 현재 시장 가치의 X배에 해당하는 가격으로 X 회사의 주식 10주를 인수할 수 있는 권한을 가진 계약이 있다고 상상해 보십시오. 이 계약의 종료 날짜는 지정되지 않습니다.

당신은 그 주식을 살 "권리"가 있지만 이 "권리"에 대해 현재 지불하고 있는 것보다 더 높은 가격을 선택할 때마다 그 "권리"를 매도할 수 있습니다.

이 금액은 "경고"를 구성합니다. 이렇게 하면 기업 X의 주식 가치의 미래 성장에서 "시간 가치"를 얻을 수 있습니다.

옵션 스윕을 사용하면 시간 가치를 매도하거나 더 많은 자본 부채를 구매하여 잠재적인 이익을 보호할 수 있습니다. 그러나 일정 시간이 경과하고 예상한 손실이 발생한 후에 이 작업을 수행하십시오.

거래가 진행되는 방향보다 거래 기간에 더 의존하는 헤지를 얻을 것입니다. 값을 선택하면 더 유리한 가격을 받게 됩니다.

옵션 스윕 전략 을 사용하는 데 따른 위험이 있습니까?

옵션 스윕은 투자로 인한 재정적 손실 가능성을 낮추기 위해 활용할 수 있는 전략입니다.

투자자는 행사가가 낮은 옵션을 매도하고 행사가가 높은 옵션을 구매하여 잠재적 이익에 대한 노출을 유지하면서 포지션 비용을 줄일 수 있습니다.

이 전략을 옵션인 "공매도"라고 합니다. 그러나 이 전략을 사용하는 것과 관련하여 다음과 같은 몇 가지 위험이 있습니다.

1. 초기 포지션에서 발생한 모든 손실을 보상할 수 있을 만큼 충분히 높은 행사가를 가진 옵션을 찾는 것이 어려울 수 있습니다.

2. 기본 보안이 잘못된 방향으로 움직이고 있다고 추측합니다. 이런 일이 발생하면 투자자는 초기 투자를 유지했을 때보다 더 많은 돈을 잃을 수 있습니다.

3. 옵션 프리미엄은 시간이 지남에 따라 상당한 변동을 겪을 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

누가 이 전략을 정확히 사용할 수 있습니까?

특정 주식의 가격이 상승할 것이라고 어떻게든 믿고 있지만 주가가 하락할 경우 노출을 제한하려는 투자자는 스윕 옵션 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

글쎄요, 특정 주식의 가격이 하락할 것으로 예상하는 투자자들은 그 주식을 공매도하는 것을 고려해서는 안 됩니다.

또한 투자자는 높은 수준의 위험을 감수하는 것이 편안하고 재정적 손실을 겪을 가능성에 대해 걱정하지 않는 경우에만 이 전술을 사용해야 합니다.

옵션 스윕으로 더 나은 투자 수익이 있습니까?

옵션 스윕 기법은 실제 가치보다 낮은 가격으로 주식을 거래할 때 실용적인 접근 방식이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 투자 수익(ROI)이 증가합니다.

현재 시장에서 거래되는 것보다 더 가치가 있다고 생각하는 주식을 찾으십시오. 이것이 첫 번째 단계입니다!

다음 단계는 콜 또는 풋 옵션을 구매하는 것입니다. 이 옵션을 사용하면 지정된 날짜까지 미리 결정된 가격으로 해당 주식을 매수(또는 매도)할 수 있습니다.

옵션이 만료될 때까지 기초 주식의 시장 가격이 구매 가격("행사 가격")을 초과했을 가능성을 고려하십시오. 이 경우 선택을 행사하여 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다.

그렇지 않은 경우 옵션이 만료되도록 하고 처음에 지불한 금액의 손실을 받아들여야 합니다.

옵션 스윕 기법을 사용하면 여러 행사가 또는 만기일 간의 가격 차이로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 가격 차이는 귀하의 이익을 위해 사용될 수 있습니다.

관련 질문: FAQ

1. 옵션 스윕은 정확히 무엇을 의미합니까?

스윕은 일반적으로 거대한 블록 단위로 실행되기 때문에 주문을 하는 거래자는 상당한 양의 자본을 처분할 수 있어야 합니다. 구매자가 총 주문을 하면 구매자가 가능한 한 빨리 포지션에 들어가기를 원한다는 것을 나타냅니다.

이는 구매자가 기초 주식의 주가가 매우 빠르게 변동할 것으로 예상하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

2. 스윕 옵션을 어떻게 읽을 수 있습니까?

주식에 대한 "콜"을 보유하고 있다는 것은 매수할 수 있는 옵션이 있음을 의미합니다. "스윕"이라는 용어는 단일 거래를 괄호로 묶인 지정된 주문 수로 나누는 것을 나타냅니다.

"Ask"에서 구매하는 구매자는 계약이 만료되기 전에 주가가 크게 상승할 것이라고 믿기 때문에 낙관적입니다. 따라서 그들은 그렇게 하기 위해 그 금액을 지불할 용의가 있습니다.

3. 옵션에서 "골든 스윕"이란 정확히 무엇입니까?

이것은 우리 시스템에 고유합니다. 가장 기본적인 형태의 이 오더는 상당한 규모의 오프닝 스윕 오더입니다. 이러한 주문이 접수되면 경고 신호가 대시보드에 빨간색으로 표시됩니다.

4. 옵션이 더 빨리 돈을 버는 데 도움이 될 수 있습니까?

옵션 계약은 기초 주식의 100주와 같기 때문에 개별 주식을 구매할 때와 같은 현금으로 좋아하는 성장 주식을 더 많이 통제할 수 있습니다. 선택한 주식이 달에 가면 옵션을 팔아 막대한 이익을 얻을 수 있습니다.

결론

이로써 옵션 스윕과 거래 세계에서 수익성 있는 결과를 제공하기 위해 작동하는 방식에 대한 논의가 끝났습니다. 초보자 트레이더의 경우 향후 상당한 손실을 방지하기 위해 이점과 위험을 이해하는 것이 필수적입니다.