2021년 상위 10개 외환 거래 전략과 장단점

거래자로서 "forex 거래 전략"이라는 문구를 접했을 수 있습니다.

이것은 블록의 Jim이 말한 일종의 계획 또는 시스템입니까?

이 가이드에서는 2021년에 적용할 수 있는 상위 10가지 외환 전략을 설명합니다.

외환 시장을 처음 접하는 경우 이 가이드가 많은 도움이 될 수 있으므로 끝까지 확인하십시오.

외환 거래 전략에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

외환 거래 전략은 외환 거래자가 통화 쌍을 매매할지 여부를 결정하는 데 사용하는 시스템입니다.

외환 거래 전략을 거래에 접근하는 방법에 대한 게임 계획으로 고려하십시오. 이 계획은 매수 및 매도, 포지션 유지, 가용 자금 관리에 대한 명확한 원칙을 제시할 것입니다.

외환 거래 전략을 개발할 때 특정 목표를 설정해야 합니다. 사용되는 전략의 대부분은 기본적 또는 기술적 분석을 기반으로 합니다.

기술 지표에 의존하는 외환 거래 전략은 시장 상황과 변동에 더 중점을 둡니다.

기술적 외환 거래 방법은 기술적 분석을 기반으로 하는 반면 근본적인 외환 거래 전략은 경제적 또는 정치적 요인과 같은 기본 요소를 기반으로 합니다.

상위 10개 외환 거래 전략

이제 기사의 흥미로운 부분이 나옵니다. 2021년에 적용할 수 있는 상위 10가지 외환 전략이 무엇인지 알아보겠습니다.

1. 캐리 트레이드

캐리 트레이드는 저수익 통화에 대해 고수익 통화를 구매하는 것을 포함합니다. 캐리 트레이드는 이러한 이자율의 차이로부터 이익을 얻으려고 합니다.

캐리 트레이드는 포지티브(Positive)와 네거티브(Negative)의 두 가지 유형으로 분류됩니다.

플러스 캐리가 있을 때 저금리 통화에 대해 고금리 통화를 매수합니다.

반면에 마이너스 캐리를 사용하면 높은 금리에 대해 낮은 금리로 구매할 수 있습니다.

통화 시장의 캐리 트레이드를 예로 들어 보겠습니다.

GBP/USD를 거래한다고 가정합니다. 현재 GBP 이자율은 0.10%이고 USD 이자율은 0.25%입니다. 당신은 매수 주문을 하고 그 쌍을 매수합니다. 쌍이 올라갑니다.

얼마나 많은 돈을 벌 수 있을지 짐작할 수 있습니까?

0.15%에 해당합니다.

이것은 긍정적인 캐리 트레이드의 예입니다.

전반적인 시장 상황이 강세일 때 캐리 거래 방법은 완벽하게 수행됩니다.

각 국가의 전망이 좋은 통화 쌍을 선택했습니다. 예를 들어, GBP/USD가 쌍이라면 영국과 미국의 전반적인 감정은 호의적이어야 합니다.

장점

· 따라하기 쉬운 전략

· 금리차와 가격변동에 따른 차익

단점

· 금리가 변경되면 승자가 패자가 될 수 있습니다.

· 환율을 변경하면 캐리 트레이드가 손상될 수 있습니다.

2. 데이 트레이딩

데이 트레이딩은 가격 변동을 활용하기 위해 단일 거래일에 통화 쌍을 사고 파는 인기 있는 유형의 거래입니다.

데이 트레이딩은 일종의 단기 트레이딩이지만 스캘핑과 달리 일반적으로 하루에 한 번만 거래를 하고 하루가 끝나면 마감합니다.

데이 트레이더는 하루를 시작할 때 돈을 따로 모아두고 거래 계획에 집중하고 이익이나 손실로 끝나는 경향이 있습니다.

상인이 자본금이 $1,000이고 거래의 승률이 55%라고 가정합니다. 그러나 그들은 자금의 1% 또는 거래당 10달러만 투자했습니다.

이를 달성하기 위해 그는 손절매 주문을 내립니다. 손절매 주문은 거래 진입 가격에서 5핍 떨어져 있고 이익 목표 주문은 8핍 떨어져 있습니다.

이는 각 거래의 잠재적 이익이 위험보다 1.6배 더 크다는 것을 의미합니다(8핍을 5핍으로 나눈 값).

승자가 패자보다 많기를 원한다는 것을 명심하십시오.

위의 조건을 사용하여 하루 중 바쁜 시간에 5개의 항목을 만들고 통화 쌍을 2시간 동안 거래할 수 있습니다.

한 달에 거래일이 20일이면 거래자는 평균 100번의 거래를 할 수 있습니다.

장점

· 야간 포지션 없음

· 당신은 매일의 끝에서 당신의 이익을 계산할 수 있습니다

단점

· 지속적인 모니터링 필요

· 스윙이나 포지션 트레이딩에 비해 수익성이 좋지 않음

3. 외환 차익거래

외환 차익 거래의 이면에 있는 아이디어는 다양한 통화 가치를 사고 파는 것이지만 결국에는 수렴하게 될 것입니다.

차익 거래자는 차익 거래 전략을 적용하는 사람입니다.

차익 거래자는 가격이 평균으로 돌아가 몇 초 만에 수익성 있는 거래를 종료할 수 있을 것으로 예상합니다.

외환 시장은 분산되어 있습니다. 결과적으로 한 곳에서 인용된 통화 쌍의 가격이 다른 곳에서 인용된 가격과 다른 경우가 있습니다.

상황을 알고 있는 차익거래자는 더 낮은 가격에 사고 더 높은 가격에 판매합니다.

GBP/USD 쌍을 고려하십시오. 가격은 Bank of London에서 1.3926, Bank of America에서 1.3927로 공시되었습니다.

차익 거래자는 Bank of America의 호가로 매수하고 Bank of London의 호가에 매도합니다.

위의 예에서 차익 거래자의 이익은 1핍에 불과하지만 차익 거래 기회는 종종 짧은 기간 동안 나타납니다. 따라서 노력을 기울일 가치가 있습니다.

차익 거래 가능성은 하루 종일 자주 발생하기 때문에 많은 대기업이 이를 활용합니다. 이것이 오늘날 외환 시장이 너무 많이 자동화된 이유입니다.

장점

· 방정식에서 감정을 제거하십시오.

· 다양한 거래 기회를 제공합니다.

단점

· 기회가 자주 발생하기 때문에 실행이 늦어지는 것은 기회를 놓치는 것입니다.

· 소매 상인이 쉽게 접근할 수 없음

4. 스캘핑

외환 거래가 처음이라면 "스캘핑(scalping)"이라는 용어를 들어봤을 것입니다.

외환 시장의 스캘핑은 실시간 지표에 따라 통화를 교환하는 것입니다.

스캘핑의 목표는 짧은 기간 동안 통화를 사고 팔고 약간의 이익을 위해 포지션을 닫음으로써 이익을 얻는 것입니다.

그 이름은 목표를 달성하는 기술에서 파생됩니다. 시간이 지남에 따라 거래자는 많은 거래에서 많은 수의 적당한 이익을 "스캘핑"하려고 시도합니다.

Scalping은 당신을 긴장하게 만드는 강렬한 액션 영화와 매우 흡사합니다. 스릴있고, 빠르게 진행되며, 동시에 정신이 아찔합니다.

외환 스캘퍼의 주요 목표는 하루 종일 가능한 한 적은 양의 핍을 포착하는 것입니다. 결과적으로 이러한 유형의 교환은 기껏해야 몇 초에서 몇 분 동안 지속됩니다!

스캘핑의 주요 목표는 현물 호가 또는 입찰가를 열고 몇 포인트 더 높거나 낮은 이익을 위해 신속하게 닫는 것입니다.

스캘퍼는 스프레드를 쉽게 교차할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 매수-호가 스프레드가 2핍인 GBP/USD 매수인 경우 포지션은 2핍 미실현 손실로 시작됩니다.

스캘퍼는 2핍 손실을 최대한 빨리 수익으로 전환해야 합니다. 이를 위해서는 매수호가가 거래가 시작된 호가보다 높아야 합니다.

비교적 조용한 시장에서도 작은 스윙이 큰 스윙보다 더 자주 발생합니다. 결과적으로 스캘퍼는 여러 가지 작은 변동으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

장점

· 빠른 수익 창출 능력

· 작은 승리가 더 큰 수익으로 바뀔 수 있습니다.

단점

· 스트레스가 많다

· 지속적으로 차트를 봐야 함

5. 포지션 트레이딩

많은 포지션 트레이더는 모든 어려움을 제거하는 전략을 찾습니다.

왜요?

왜냐하면 그들은 장기적으로 이 일을 하려고 하기 때문입니다.

포지션 거래는 가장 긴 거래 유형입니다. 포지션 트레이더는 한 번에 몇 달 또는 몇 년 동안 포지션을 유지합니다.

그들은 거래를 시작하고 그것에 대해 잊어 버립니다 (문자 그대로가 아님). 목표는 침착함을 유지하고 몇 핍을 스캘핑하는 것보다 더 큰 이익을 기다리는 것입니다.

이것은 투자와 유사한 거래의 한 형태입니다.

이러한 유형의 외환 거래는 대부분의 인내심 있는 거래자를 위한 것이며 기본 사항에 대한 확실한 이해가 필요합니다.

포지션 트레이딩은 오랜 기간 동안 진행되기 때문에 시장 분석의 주요 초점은 근본적인 주제입니다.

펀더멘털은 장기적인 통화 쌍 패턴을 주도하며 경제 데이터가 시장에 어떤 영향을 미치는지 파악하는 것이 중요합니다.

귀하가 포지션 트레이더이고 9월 25일에 GBP/USD에 매수하고 2월 25일에 종료한다고 가정합니다.

차트에서 볼 수 있듯이 쌍이 상승 추세에 있었기 때문에 멋진 이익을 얻었을 것입니다.

장점

· 많은 시간을 할애하지 마십시오.

· 리스크 관리를 고려한 최선의 전략

단점

· 인내심이 많이 필요하다

· 더 큰 손절매 필요

6. 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 포지션 트레이딩 사이에 위치하며 거래는 며칠에서 몇 주까지 지속됩니다.

스윙 트레이더는 일반적으로 하루에 발생하는 것보다 더 큰 가격 움직임이나 스윙에서 이익을 얻기 위해 수일 차트 패턴을 찾고 있습니다.

스윙 트레이더는 예상 추세를 파악하고 이틀에서 몇 주에 이르는 장기간 동안 거래를 유지합니다.

하루 종일 차트를 볼 수 없지만 매일 밤 시장 조사에 몇 시간을 할애할 수 있는 개인에게 이상적입니다.

목표는 통화 쌍 가격 움직임에 집중하여 수용 가능한 수준에서 진입하고 나중에 이익을 얻을 수 있도록 하는 것입니다.

그러나 계획에 따라 몇 주 동안 자리를 유지할 수 있습니다.

스윙 트레이딩은 중기 패턴 내에서 스윙을 찾아 성공 가능성이 높을 때만 진입한다.

예를 들어 상승기에는 스윙 저점에서 매수해야 합니다. 반면에 스윙 고점에서 매도하여 일시적인 역추세에서 이익을 얻습니다.

장점

· 거래할 시간이 부족한 분들에게 적합합니다.

· 데이 트레이딩 및 스캘핑보다 더 편안한 형태의 전략

단점

· 광범위한 연구가 필요함

· 야간 포지션 개설을 위한 스왑 비율

7. 뉴스 거래

좋아, 당신은 텔레비전을 켰고, 일어나고 있는 경제 사건에 관한 속보가 있습니다.

당신은 머리를 긁적이며 "세상에! 나는 현재 GBP/USD로 거래하고 있습니다. 이 소식이 나에게 영향을 미칠까요?"라고 말할 것입니다.

간단히 말해서 그렇습니다. 뉴스가 시장을 움직이기 때문에 그렇습니다.

뉴스 속보, 특히 모든 사람이 보고 있는 중요한 뉴스가 나오면 거의 항상 상당한 움직임을 예상할 수 있습니다.

시장이 어딘가로 움직일 것이라는 것을 알고 있으므로 뉴스 거래를 시도해 볼 가치가 있습니다.

뉴스 트레이더로서 당신의 목표는 오른쪽에 있는 것입니다.

시장 뉴스가 너무 많기 때문에 뉴스 거래를 위한 전략을 선택해야 한다는 점을 강조할 가치가 있습니다.

시장이 다른 국가의 경제 뉴스에 반응하는 동안 가장 큰 변동을 보인 뉴스와 가장 밀접하게 팔로우되는 뉴스는 미국에서 온 것입니다.

미국은 계속해서 세계 최대의 경제를 보유하고 있으며 미국 달러는 세계의 기축 통화입니다.

이는 미국 달러가 모든 외환 거래의 거의 90%에 관여한다는 것을 의미하므로 미국 뉴스와 통계를 모니터링하는 것이 중요합니다.

따라서 미국 뉴스를 계속 확인하십시오.

장점

· 변동성 증가로 인한 빠른 수익

· 보도자료에 따른 거래량 증가

단점

· 일부 브로커는 보도 자료에서 스프레드를 증가시킵니다.

· 뉴스는 시장에 불확실성을 가져옵니다.

8. 트렌드 트레이딩

추세 거래는 거래자가 포지션에 진입하기 전에 명확한 추세가 전개되기를 기다리는 방법입니다.

추세는 가격이 상승 또는 하락과 같은 일반적인 한 방향으로 움직일 때 발생합니다.

쌍이 상승할 때 추세 트레이더는 롱 포지션을 취합니다. 더 높은 스윙 로우와 더 높은 스윙 하이는 상승세를 나타냅니다.

마찬가지로 추세 거래자는 통화 쌍이 하락할 때 매도 포지션을 선택할 수 있습니다. 낮은 스윙 최저점과 낮은 스윙 최고점은 하락세를 나타냅니다.

추세 방향과 언제 이동할 수 있는지 감지하려면 가격 조치와 기타 기술 도구를 모두 조사해야 합니다.

상승 추세가 발생하려면 가격이 최근 고점 이상으로 상승해야 하고 가격이 하락할 때 이전 스윙 저점 위에 머물러야 합니다.

이는 가격이 오르락 내리락 했음에도 불구하고 전반적인 추세가 상승했음을 보여줍니다.

유사한 아이디어가 하락세에도 적용되며, 거래자들은 가격이 전반적으로 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 만드는지 확인하려고 합니다.

더 이상 발생하지 않으면 하락세가 의심스럽거나 사라지고 추세 거래자는 더 이상 숏 포지션을 유지하는 데 관심이 없습니다.

이 차트에서 볼 수 있듯이 빨간색 화살표는 GBP/USD 쌍의 가격 하락을 나타내고 파란색 화살표는 고점을 나타냅니다.

따라서 고점과 저점이 꾸준히 상승하고 있다면 상승세를 나타냅니다.

즉, 통화쌍이 저점일 때 매수하고 가장 최근 고점을 넘었을 때 매도하거나, 잠시 보유하고 가격이 크게 상승했을 때 매도할 수 있습니다.

장점

· 초보자도 쉽게 이해할 수 있습니다.

· 다양한 거래 기회 제공

단점

· 동향 파악에 많은 시간 소요

· 시장이 횡보할 때 적합하지 않음

9. 브레이크아웃 트레이딩

브레이크아웃은 미리 정의된 범위를 벗어나 발생하는 모든 가격 움직임입니다. 이 영역을 지지와 저항이라고 합니다.

가격이 저항 수준 이상으로 상승할 때 브레이크아웃이 발생할 수 있으며, 이를 강세 브레이크아웃이라고 합니다.

가격이 지지선 아래로 떨어질 때도 나타나며, 이를 약세 돌파라고 합니다.

브레이크아웃은 종종 시장 변동성 증가의 시작을 알리기 때문에 브레이크아웃 거래는 필수적인 접근 방식입니다.

우리는 가격 수준이 중단될 때까지 기다렸다가 새로운 추세가 시작될 때 합류함으로써 변동성을 우리에게 유리하게 사용할 수 있습니다.

브레이크 아웃 거래의 아이디어는 가격이 브레이크 아웃을 할 때 시장에 진입 한 다음 변동성이 가라 앉을 때까지 거래를 타는 것입니다.

변동성이 매우 높을 때 무리를 따라 시장에 진입하는 것보다 변동성이 매우 낮은 통화 쌍을 찾는 것이 좋습니다.

이를 통해 돌파구가 오고 변동성이 급증할 때 자신의 위치를 정하고 준비할 수 있습니다!

장점

· 변동성은 빠른 수익을 가져올 수 있습니다.

· 초보자를 위한 좋은 전략

단점

· 지지와 저항의 수준을 감지하기 어려울 수 있음

· 모든 외환 쌍에 적합하지 않음

10. 종가 거래

하루가 지나면 하루의 끝 거래 전략이 있습니다.

하루가 끝나면 거래 전략은 시장이 닫히거나 가까운 시점에 거래 결정을 내리는 것을 의미합니다.

데이 트레이더는 하루 종일 차트를 모니터링하여 적절하다고 판단되는 거래를 입력하고 마감하지만, 당일 거래자는 종종 마감 또는 오픈에서 거래합니다.

뉴스, 변동하는 시장 가격 또는 일상 생활은 거래일 종료 또는 이후에 거래를 하면 주의를 산만하게 하지 않습니다.

종가 거래 설정을 사용하면 소음을 줄이고 종종 낮은 요율로 귀결되며 지정가 또는 지정가 주문으로 거래할 수 있습니다. 이 방법은 정규직으로 계속 일하고 싶은 사람들에게 탁월합니다.

장점

· 데이 트레이딩 및 스캘핑보다 편리합니다.

· 시간이 많이 걸리지 않습니다.

단점

· 당일 거래보다 위험

· 덜 활동적인 시간에 거래

마지막 생각들

그래서, 당신은 그것을 가지고 있습니다.

위의 모든 거래 전략을 사용하려면 거래 계획이 있어야 합니다. 거래 계획을 따르지 않으면 이익을 얻을 수 없습니다.

또한 감정을 통제하는 것이 중요합니다. 포지션 트레이딩과 스윙 트레이딩은 감정이 많이 개입되지 않지만 다른 전략으로 감정 트레이딩을 줄여야 합니다.