포지션 트레이딩: 알아야 할 모든 것

많은 거래자들은 모든 번거로움을 없앨 수 있는 전략을 찾습니다. 글쎄요, 어떤 전략도 100% 정확하지는 않지만 많은 전문가들은 장기 전략이 더 효과적이라고 생각합니다.

가장 긴 거래 유형은 포지션 거래입니다. 포지션 트레이더는 한 번에 몇 달 또는 몇 년 동안 포지션을 유지합니다.

그들은 거래를 시작하고 그것에 대해 잊어 버립니다 (문자 그대로가 아님). 따라서 몇 핍을 위해 스캘핑하는 것보다 목표는 침착한 상태를 유지하고 더 큰 수익을 기다리는 것입니다.

이 가이드에서는 포지션 거래가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 적용할 수 있는 몇 가지 포지션 거래 전략에 대해 설명합니다.

포지션 트레이딩 이란?

시장 움직임에서 수확하는 것을 목표로 하는 장기 거래 전략입니다. 포지션 트레이딩은 적극적으로 요구하지 않기 때문에 실제 "매수 후 보유" 투자 전략에 가장 가깝습니다.

포지션 트레이더는 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 보유할 수 있는 주식을 선택하여 매수합니다. 포지션 거래와 투자의 차이점은 투자자가 자산을 영원히 보유하기를 원하지만 포지션 거래자는 정기적으로 거래를 평가하고 전반적인 모멘텀이 둔화된 것으로 보이면 매도한다는 것입니다.

데이 트레이더 및 스캘퍼와 달리 포지션 트레이더는 길을 따라 약간의 부정적인 조정에 대해 걱정하지 않지만 자산의 일반적인 방향을 면밀히 주시합니다.

포지션 트레이딩은 어떻게 이루어지나요?

투자와 가장 유사한 거래 유형은 포지션 거래입니다. 이러한 유형의 거래는 인내심이 많은 거래자를 위한 것이며 기본 사항을 철저히 이해해야 합니다.

펀더멘털은 장기적인 시장 동향을 결정합니다. 따라서 경제 데이터가 시장에 미치는 영향을 파악하는 것이 중요합니다.

기본 분석이 기술적 분석보다 포지션 트레이더에 더 중요하지만 기술적 분석은 여전히 사용됩니다.

포지션 트레이더는 기본 및 기술 분석을 모두 사용하여 가능한 추세를 분석합니다.

거래의 긴 보유 기간으로 인해 손절매가 상당히 커질 것입니다. 포지션 거래는 또한 거래가 언젠가는 거의 확실하게 당신에게 불리할 것이기 때문에 두꺼운 피부가 필요합니다.

큰 변동에 직면할 수 있으며 침착하려면 준비가 되어 있어야 하며 분석에 대한 완전한 확신이 있어야 합니다.

포지션 트레이딩 전략 및 기법

포지션 트레이딩은 하루 종일 화면 앞에 앉아 있을 필요가 없습니다. 따라서 최고의 거래 전략과 기술을 제시해야 합니다. 다음은 적용할 수 있는 몇 가지 포지션 거래 전략입니다.

단기 및 장기 이동 평균

50일 이동 평균 및 200일 이동 평균 지표는 포지션 트레이더에게 중요한 기술 지표입니다. 이 이동 평균이 주요 장기 패턴을 나타내기 때문입니다.

50일 이평선과 200일 이평선이 교차하면 새로운 장기 추세의 가능성을 나타냅니다.

데스크로스는 50일 이평선이 200일 이평선을 하향 돌파할 때 나타납니다. 반대로 골든 크로스는 50일 이평선이 200일 이평선을 넘을 때 발생합니다.

포지션 트레이더는 이러한 장기 MA를 차트 지표로 사용합니다.

지지와 저항

지지선과 저항선 수준은 거래자가 가격이 어디로 향하고 있는지 표시하여 포지션 진입 또는 퇴장 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

지원은 과거에 깨지지 않은 가격 수준입니다. 이러한 "역사적" 수준의 지원은 몇 년 동안 지속될 수 있습니다.

반면에 저항 수준은 역사적으로 극복하기 어려운 것으로 입증 된 가격 수준입니다. 이러한 과거 수준의 저항은 몇 년 동안 지속될 수 있습니다.

포지션 트레이더는 장기적인 저항이 지속될 것으로 예상되는 경우 미실현 이익이 사라지기 전에 포지션을 청산할 수 있습니다.

반면에 이 시점에서 장기적 추세가 유지되고 계속해서 상승할 것이라고 믿는다면 역사적 지지선 근처에서 매수 포지션을 취할 수도 있습니다.

거래자는 이 전략을 사용하기 위해 차트 패턴을 분석해야 합니다. 차트에서 지지 및 저항 수준을 찾을 때 포지션 트레이더는 세 가지 변수를 고려합니다.

지지와 저항을 탐색할 때 역사적 가격이 가장 신뢰할 수 있는 출처입니다. 이전 지원 및 저항 수준은 시장의 주요 상승 또는 하락 시간에 쉽게 알 수 있습니다.

이전 수준의 지지와 저항은 미래 수준을 예측하는 데도 사용됩니다. 예를 들어, 일단 저항 수준이 무너지면 미래의 지지 수준이 되는 것은 드문 일이 아닙니다.

이동 평균 및 피보나치 되돌림은 시장과 함께 움직이는 동적 지원 및 저항 수준을 제공하는 기술 지표입니다.

브레이크아웃 트레이딩

가격이 미리 결정된 지지선이나 저항선을 벗어날 때 이를 돌파라고 합니다.

포지션 트레이더는 새로운 트렌드의 시작을 의미할 수 있기 때문에 트레이딩 브레이크아웃의 이점을 누릴 수 있습니다.

이 전략은 1층에 진입하려는 브레이크아웃 트레이더가 사용합니다.

트레이딩 브레이크아웃은 가격이 저항선을 넘어섰을 때 롱 거래를 시작하거나 가격이 지지선 아래로 떨어지면 숏 포지션을 여는 것을 포함합니다.

돌파구를 성공적으로 거래하려면 지지와 저항의 시간을 잘 알고 있어야 합니다.

풀백 거래

풀백은 현재 추세의 짧은 하락 또는 반전입니다.

장기적 추세에서 일시적인 시장 하락이 있을 때 이 방법을 사용합니다.

철수를 거래하는 거래자는 시장 일시 중지에서 이익을 찾고 있습니다.

풀백 접근 방식의 개념은 다음과 같습니다.

당신은 시장이 떨어지기 전에 싸게 사서 비싸게 팔고 긴 거래를 위해 새로운 바닥에서 다시 사십시오.

반대로, 시장이 일시적으로 반등하기 전에 고점에서 매도하고 저가로 매수한 다음 공매도 거래를 위해 새로운 고점에서 매도합니다.

성공적으로 실행되면 장기적인 추세에서 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 손실을 제한할 수 있습니다.

올바르게 수행하면 거래자는 장기 거래를 위해 고가를 매도하고 저가를 구매하여 잠재적인 시장 손실을 피하면서 장기 추세에서 수익을 얻을 수 있습니다.

짧은 거래의 경우 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매합니다.

피보나치 되돌림과 같은 되돌림 표시기를 사용하여 잠재적인 하락을 감지할 수 있습니다.

포지션 트레이딩을 위한 최고의 지표

기술 지표는 포지션 트레이더가 거래를 식별하는 데 사용하는 장기적인 접근 방식 때문에 거래 기회를 발견하는 데 큰 역할을 하지 않는 경우가 많습니다.

오히려 거래자들은 인플레이션, 실업률 및 통화 가격에 영향을 미치는 기타 장기 변수와 같은 경제 데이터에 더 관심이 있습니다.

반면에 특히 과거 데이터를 고려할 때 지표는 거래 가능성을 평가하는 데 여전히 사용될 수 있습니다.

포지션 트레이딩 전략을 시작하기 전에 트레이딩을 위한 기술적 지표를 언급하는 것이 중요합니다.

포지션 트레이딩을 위한 최고의 지표는 다음과 같습니다.

이동 평균

간단한 기술적 분석 도구는 이동 평균입니다. 이동 평균은 일반적으로 자산의 추세 방향과 지지/저항 수준을 평가하는 데 사용됩니다. 이전 가격에 의존하기 때문에 MA는 추세 추종 또는 후행 지표입니다.

SMA(단순 이동 평균) 및 EMA(지수 이동 평균)의 두 가지 종류가 있습니다.

MACD

이동 평균의 수렴 발산은 12일 및 26일 지수 이동 평균(EMA) 간의 차이입니다. 거래 가능성을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 직관적인 시각 자료입니다.

MACD가 히스토그램에서 신호선을 교차할 때 매수 기회가 발생하고, 히스토그램에서 MACD가 신호선을 교차할 때 매도 기회가 나타납니다.

볼린저 밴드

이 밴드는 SMA 위와 아래의 두 표준 편차이며 단순 이동 평균을 기반으로 합니다.

SMA는 일반적으로 20일 평균이지만 거래자는 장기 거래를 고려할 때 더 많은 과거 데이터를 허용하기 위해 이를 변경할 수 있습니다.

포지션 트레이더는 일반적으로 어떤 상품을 거래합니까?

포지션 트레이더는 여러 시장에서 손을 댈 수 있습니다. 그러나 먼저 상품 거래자 거래의 몇 가지 위치를 살펴보겠습니다.

외환 쌍

외환 시장은 중기적으로 중요한 움직임을 보이기 때문에 포지션 거래를 위한 빈번한 옵션을 제공합니다. 다른 이유는 외환 시장이 경제 데이터와 세계 이벤트에 지속적으로 반응하는 하루 24시간 거래 가능성이 있는 매우 역동적이기 때문입니다.

Forex 트레이더는 전반적으로 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩과 같은 짧은 기간을 선호합니다. 외환 거래자가 하룻밤 사이에 포지션을 유지하기 위해 지불해야 하는 오버나이트 스왑 비용은 그 이유 중 하나입니다.

주식

대부분의 포지션 트레이더는 기본 시장으로 주식을 선호할 것입니다. 개인 투자자는 종종 1년 이내에 투자 수익을 기대하지만 하루 종일 시장을 따라갈 시간이 없습니다.

주식은 테마 투자의 훌륭한 후보입니다. 예를 들어, 정부 정책의 예측된 변화는 다음 6개월에서 12개월 동안 회사의 수익성을 높일 수 있습니다.

상품

상품의 수요와 공급이 상품의 가격을 결정합니다. 수급은 비교적 안정적이지만 농산물의 경우 날씨, 금속의 경우 광산 파업 등 예상치 못한 일이 발생할 때가 있습니다. 결과적으로 장기적인 추세가 나타나 포지션 거래에 유리합니다.

인덱스 CFD

지수는 주식으로 구성되어 있기 때문에 가격 움직임이 더 안정적이고 미시적 문제보다는 거시적 문제에 대응합니다.

예를 들어, 시장이 강세장에 있는 것을 보고 다음 몇 달 동안 참여하기를 원하거나, 약세장이 다가오고 있다고 믿고 주가 지수를 공매도하고자 할 수 있습니다. 둘 다 포지션 거래 또는 헤징을 위해 인덱스 CFD를 사용하기 위한 실행 가능한 옵션입니다.

자, 포지션 트레이딩이 다른 형태의 트레이딩과 어떻게 다른지 살펴보겠습니다.

포지션 트레이딩 vs. 데이 트레이딩

데이 트레이딩은 거래일 동안 통화 쌍을 사고 매도하여 적당한 가격 변동으로부터 이익을 얻는 전통적인 거래 전략입니다. 스캘핑과 유사한 단기 거래 유형이지만 스캘핑과 달리 일반적으로 하루에 한 번만 거래하고 하루가 끝나면 마감합니다.

데이 트레이더는 하루를 시작할 때 편을 들고 자신의 편향에 따라 일하다가 하루가 끝날 때 이익을 얻거나 잃는 것을 좋아합니다.

데이 트레이더는 하루 중 자신의 거래를 평가, 실행 및 모니터링할 수 있는 충분한 시간을 갖습니다.

야간 포지션을 수행하는 것은 포지션 트레이딩의 일부입니다. 포지션 트레이딩은 포지션을 장기간 유지하는 것을 포함합니다.

포지션 트레이딩 vs. 스윙 트레이딩

트레이더는 스윙 트레이딩을 중기 트레이딩 방법으로 활용하여 시장 변동성에서 이익을 얻습니다.

한 번에 여러 날 동안 거래를 유지하려면 인내심이 필요한 거래 전략입니다. 스윙 트레이딩은 가장 빈번한 두 가지 거래 스타일인 데이 트레이딩과 포지션 트레이딩을 교차합니다.

스윙 트레이더는 예상 추세를 파악하고 이틀에서 몇 주가 걸리더라도 오랫동안 이를 유지합니다.

낮에는 차트를 볼 수 없지만 시장 분석에 전념할 수 있는 시간이 있는 개인에게 이상적입니다.

스윙 트레이딩은 풀타임으로 일하거나 재학 중이지만 더 넓은 경제 상황에 대처할 수 있는 충분한 여가 시간이 있는 사람들에게 적합합니다.

포지션 트레이딩 vs. 투자

포지션 트레이더와 투자자는 포지션 트레이더보다 훨씬 더 오랜 기간 동안 포지션을 유지하기 때문에 구별할 수 있습니다.

투자는 이자, 배당금, 주식 분할과 같은 이점을 활용하기 위해 수십 년은 아니더라도 수년간 유지되는 경우가 많습니다.

시장은 의심할 여지 없이 변동할 것이지만, 투자자들은 가격이 궁극적으로 상승하고 손실이 만회되기를 바라면서 하락세를 탈 것입니다.

가격 대비 수익 비율 및 관리 예측과 같은 시장 펀더멘털은 종종 투자자에게 더 중요합니다.

포지션 트레이더를 위한 프로 팁

포지션 트레이딩은 시장 분석을 더 깊이 파고들 필요가 있습니다. 그래서 다음은 포지션 거래에 사용할 수 있는 몇 가지 팁입니다.

낮은 레버리지 사용 고려

포지션 거래는 가격이 단기간에 변하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 자본 집약적인 거래 방법으로 간주됩니다.

부정적인 시장 움직임은 보유 기간 동안 장기 거래를 거의 부정적인 영역으로 보낼 것입니다. 따라서 포지션 트레이더는 이를 견뎌낼 준비가 되어 있어야 합니다.

반면에 거래 계좌가 작은 포지션 트레이더는 더 적은 레버리지를 활용하여 마진 콜에 대한 두려움 없이 장기 거래를 수행할 수 있습니다.

첫 번째 증거금 요구 사항과 거래 시 이것이 중요한 고려 사항인 이유에 대해 알아보십시오.

주간 및 월간 기간 사용

포지션 트레이더는 주간 및 월간 시간대에 초점을 맞추고 장기 거래자이기 때문에 정확한 진입점과 퇴장점을 얻기 위해 일일 시간대를 사용합니다.

기술적인 측면에서 볼 때 이는 장기 기간이 단기 기간보다 더 안정적이기 때문에 포지션 거래자에게 이익이 됩니다.

또한 환율은 일일 시간대에서 볼 수 없는 더 긴 시간 범위에 걸쳐 긍정적인 직렬 링크를 보여줍니다.

그 결과 환율은 극히 짧은 기간(일일)에 무작위로 변동할 수 있지만 중장기(월간)에 걸쳐 일정한 패턴으로 증감하는 경향이 있습니다.

인내가 핵심이다

마지막으로 포지션 트레이딩은 인내와 규율이 필요합니다. 많은 거래자는 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 거래를 계속 유지하기 위해 고군분투할 수 있습니다.

또한, 장기 거래가 그들에게 불리할 경우 그들 중 많은 사람들이 불편할 것입니다.

포지션 트레이더는 자신의 거래 방식과 분석에 대한 확신이 있어야 하기 때문에 거래 경험이 많은 경우가 많습니다.

포지션 트레이딩이 당신에게 적합합니까?

포지션 트레이더는 자신의 거래 전략을 특정 목표에 맞춰야 하며 각 스타일에는 고유한 장점과 단점이 있습니다.

가장 먼저 생각해야 할 것은 처음에 포지션 트레이딩을 하는 이유입니다. 따라서 포지션 거래를 시작하기 전에 다음 질문을 스스로에게 해보십시오.

• 오랫동안 거래를 하시나요?

• 무역에서 경력을 쌓고 싶습니까?

• 당신은 시장에서 만지작거리는 것을 좋아합니까?

• 매주 또는 매일 포트폴리오를 추적하는 데 얼마나 많은 시간이 필요합니까?

추세가 강한 강세장은 포지션 거래에 적합합니다. 그것은 곰 시장의 패배를 쉽게 받아들이지 않습니다. 데이 트레이딩은 시장이 평평하거나 횡보하거나 그냥 흔들리는 기간에 유리할 수 있습니다.

시장에 뛰어들기 전에 거래 스타일을 결정하는 것이 중요합니다. 오랜 시간 동안 앉아 있을 수 없거나 직업을 가질 수 없거나 화면을 계속 보고 싶지 않다면 포지션 트레이딩이 이상적입니다.

포지션 트레이딩의 장단점

포지션 트레이딩의 장단점에 대해 논의해 보겠습니다.

장점

• 포지션 트레이딩은 장기적인 요소가 있기 때문에 스윙 트레이딩이나 데이 트레이딩보다 리스크가 적습니다.

• 위치 거래는 기본 및 기술 분석을 모두 사용하므로 보다 확실한 방법입니다.

• 대규모 자산 이동의 대부분은 하룻밤 사이에 발생하며 위치 거래는 수익을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 스윙 또는 데이 트레이딩과 반대로 포지션 트레이딩은 항상 트레이더의 관심을 덜 요구합니다.

• 레버리지의 가용성은 더 많은 구매력을 가질 수 있으므로 포지션 거래에 좋습니다.

단점

• 포지션 거래는 다른 거래 방식과 달리 장기 자본이 필요합니다.

• 포지션 트레이딩은 많은 기술 분석가에게 부족한 자산 펀더멘털을 분석할 수 있는 능력이 필요합니다.

• 포지션 거래는 손절매가 다른 거래 유형보다 크기 때문에 실수 비용이 더 높습니다.

결론

포지션 트레이딩 전략을 결정할 때 보유하고 있는 현금의 양, 위험 보상 비율, 진입 또는 퇴장에 가장 적합한 시점을 고려하십시오.

가장 인내심 있는 거래자만이 포지션 거래에 참여해야 하며, 이를 위해서는 기본 사항에 대한 철저한 이해가 필요합니다.