브레이크 아웃 주식을 찾는 방법? 완전한 가이드

이전에 브레이크아웃이라는 용어를 접했을 수 있습니다. 브레이크 아웃은 주식 시장에서 흔히 발생합니다. 가격이 특정 수준 이상으로 움직일 때 팝업됩니다.

그러나 많은 신규 거래자들은 브레이크 아웃을 인식하는 방법을 모릅니다. 대신, 그들은 바로 뛰어들어 기초 주식을 사거나 팔 수 있습니다.

이 가이드는 브레이크아웃이 무엇이며 브레이크아웃 주식 을 찾는 방법에 대해 더 깊이 파고들 것입니다. 주식 시장의 돌파구에 익숙해지고 싶다면 이 가이드가 도움이 될 것입니다.

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주식 시장에서 브레이크 아웃이란 무엇입니까 ?

미리 정해진 가격 수준 이상 또는 이하로 주식의 움직임을 브레이크 아웃이라고합니다. 지지와 저항의 수준입니다.

저항 또는 지원 수준은 많은 거래자가 진입 및 퇴장 위치를 결정하는 데 사용하는 명확한 선입니다. 가격이 지지선/저항선을 넘어설 때 돌파를 기다리는 트레이더는 시장에 진입하고, 가격 이탈을 원하지 않는 트레이더는 추가 손실을 방지하기 위해 포지션을 종료합니다.

브레이크 아웃은 가격이 브레이크 아웃 방향으로 움직이기 시작할 수 있음을 나타냅니다. 예를 들어, 차트 패턴에서 위쪽으로 이탈하는 것은 가격이 더 높게 움직이기 시작할 것임을 의미할 수 있습니다.

(일반적인 거래량과 비교하여) 높은 거래량에 대한 돌파는 더 강한 확실성을 보여 가격이 그 방향으로 움직일 가능성이 더 높다는 것을 의미합니다.

탈주를 식별하는 방법?

브레이크 아웃은 모든 시장 상황에서 발생할 수 있습니다. 가장 변동성이 큰 가격 움직임은 일반적으로 삼각형, 플래그 또는 헤드앤숄더 패턴과 같은 채널 브레이크아웃 및 가격 패턴 브레이크아웃의 결과입니다. 가격이 명시된 범위를 벗어나면 이 기간 내에 수축하면서 변동성이 확대되는 경우가 많습니다.

브레이크아웃에 거래량이 적다면 그 수준이 많은 거래자에게 의미가 없었거나 거래자가 당시 수준 주위에서 거래를 할 만큼 자신감이 없었을 수 있습니다. 결과적으로 이러한 소량 브레이크아웃은 더 높은 실패율을 보입니다.

상승 돌파가 실패하면 가격은 저항선 아래로 떨어질 것입니다. 고장이라고도 하는 하향 돌파가 실패하면 가격은 그 아래에서 돌파한 지지선 위로 다시 반등하게 됩니다.

여기에 추가해야 할 요점은 강한 거래량 돌파 후에도 가격이 돌파 방향으로 계속 움직이기 전에 돌파점으로 되돌아갈 수 있다는 것입니다.

이는 단기 트레이더가 때때로 초기 브레이크 아웃을 사서 이익을 위해 즉시 매도하려고 하기 때문입니다. 이 판매는 일시적으로 가격을 획기적인 위치로 되돌립니다.

브레이크아웃이 유효하면 가격은 브레이크아웃 방향으로 돌아가야 합니다. 그렇지 않은 경우 실패한 브레이크아웃입니다(나중에 실패한 브레이크아웃에 대해 설명합니다).

탈주 유형

브레이크 아웃을 거래할 때 가격은 큰 변동을 일으킬 수 있으므로 다양한 유형의 브레이크 아웃을 아는 것이 가장 좋습니다.

세 가지 브레이크아웃 유형이 있습니다. 반전, 통합 및 삼각형.

각각을 정의합시다.

반전

반전 브레이크 아웃은 가격이 급격하게 반전되고 대량으로 상승할 때 하락 추세에서 발생합니다. 많은 수의 공매도가 시장에 진입할 때 발생합니다.

이러한 반전은 종종 최근 뉴스나 예상되는 이벤트의 결과입니다. 이러한 반전에 따라 가격이 급등할 수 있습니다.

강화

일정 기간 통합 후 탈주가 발생할 수 있습니다. 연결은 가격이 상대적으로 최소한의 거래량으로 미리 결정된 거래 범위 내로 제한되는 균일 거래로 정의됩니다.

거래 범위에는 일반적으로 잘 정의된 지원 및 저항 수준이 있습니다. 따라서 통합은 관심 부족을 암시하지만 폭풍 전에 조용한 것으로 간주될 수도 있습니다. 그리고 가격이 통합 기간을 거치면 갑자기 움직일 수 있습니다.

삼각형

삼각형 브레이크 아웃은 저항 수준이 평평하고 지지 수준이 지속적으로 증가할 때 발생합니다. 이는 구매자가 조바심을 내고 점차적으로 제안 가격을 인상하여 가격 하락을 감소시키고 있음을 시사합니다. 오름차순 삼각형 탈출이라고도 합니다.

브레이크 아웃 주식을 거래하는 방법?

브레이크아웃이 무엇인지, 어떻게 식별할 수 있는지, 그리고 유형을 알았으므로 이제 브레이크아웃 주식을 거래하는 방법으로 이동해 보겠습니다.

브레이크아웃 주식 거래는 대수적 표현을 푸는 것과는 다릅니다. 지원 및 저항 수준을 식별하기만 하면 됩니다.

지지 수준은 주식 움직임의 하한선이고 저항 수준은 장기간에 걸쳐 거래되는 최고 가격입니다.

지원 수준에서 주식의 수요는 가장 낮으며, 이는 대부분의 거래자가 해당 주식을 매도할 의향이 있음을 나타냅니다. 반대로, 대부분의 거래자는 저항 수준에서 주식을 매수하기를 열망하여 포트폴리오에 추가하고 싶어합니다.

브레이크 아웃 주식 거래의 핵심은 브레이크 아웃 직전 또는 저항선을 막 넘은 주식에 집중하는 것입니다.

거래를 입력하는 방법?

거래에 참여하려면 가격이 저항선 위로 마감될 때까지 기다렸다가 강세 위치를 엽니다. 반대로 가격이 지지선 아래로 떨어질 것으로 예상되면 약세 거래에 들어갈 수 있습니다.

브레이크아웃과 페이크아웃의 차이점을 알려주는 확인을 기다립니다. 페이크아웃은 가격이 지지선이나 저항선 위에서 열렸지만 결국 하루가 끝날 때 이전 거래 범위 안으로 다시 떨어질 때 발생합니다.

너무 성급하게 행동하거나 확인 없이 행동한다면 가격이 계속 오를 것이라는 확신은 없습니다.

이익으로 거래를 종료하는 방법?

이익 목표를 결정할 때 주식의 이전 성과를 고려하십시오. 가격 패턴을 거래할 때 이전 가격 활동을 기반으로 이익실현을 설정하는 것은 간단합니다. 손실 거래를 종료할 위치를 결정할 때 가격 수준을 넘어선 이전 지지 또는 저항 수준을 고려하십시오.

이러한 제한 내에서 안전하게 스탑을 설정하는 것은 거래의 잠재적 위험을 증가시키지 않으면서 포지션을 보호하는 안전한 기술입니다.

브레이크 아웃 트레이드 관리

좋습니다. 저항을 발견하고 돌파를 기다렸다가 평균보다 훨씬 높은 거래량으로 매수 주문을 했습니다. 이제 거래를 처리해야 합니다.

브레이크 아웃 거래는 위험 관리와 가능한 한 적은 돈을 잃는 것에 관한 것입니다. 그렇게 하려면 전일 종가의 최저가에 손절매 주문을 설정하십시오. 전날 종가는 종종 돌파 직전의 양초와 일치합니다.

단일 거래에서 자본의 1% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 1% 손실 규칙을 사용하면 여러 거래를 잃고 앞서 나갈 수 있습니다.

가장 중요한 것은 손절매를 설정한 후에는 거래 방향으로만 조정할 수 있다는 것입니다. 손실이 두려워 손절매를 줄이지 마십시오. 대신 손실을 수락하고 다시 시도하십시오.

브레이크 아웃 주식의 예

예를 들어 브레이크 아웃 주식을 설명하겠습니다.

1. 2019년 10월 17일, 침구 업계의 거물을 바라보는 CAN SLIM 성장주 투자자들에게는 큰 날이었습니다. 81.95 구매 가격으로 주식은 잘 형성된 평평한 기초에서 벗어났습니다.

거래량은 50일 이동 평균의 71% 이상으로 평소보다 훨씬 더 많이 급증했습니다.

Tempur Sealy는 처음에 상당한 가격 진척을 이루지 못했습니다. 그러나 할로윈은 홀더에게 끔찍할 정도로 훌륭한 것으로 판명되었습니다.

3분기 주당 순이익이 27% 증가하고 6분기 연속 매출 성장률이 증가했다고 보고한 후, 주가는 엄청난 양으로 11% 상승했습니다.

Tempur Sealy의 주식은 적절한 매수 시점에서 10월 31일 세션 최고가인 92.33까지 약 13% 상승했습니다.

2. Baxter International, Inc.(BAX) 주식은 주식이 거래 범위를 벗어났음을 보여주는 교과서적인 예입니다. 2005년 중반부터 2006년 6월까지 BAX는 제한된 범위 내에서 거래되었습니다.

지지선은 $34.50를 약간 넘고 저항선은 $38.00에 가깝습니다. 2006년에는 지지와 저항의 수준이 여러 번 평가되었습니다.

2006년 7월 20일에 BAX는 이전 종가보다 훨씬 높게 시작하여 이전 저항과 거래되어 $38.88에서 마감되었습니다. 이것은 주식의 시작 가격이 이전 종가보다 훨씬 높으며 상승하여 거래 범위를 벗어나는 패턴입니다.

주가 상승이 왜 중요한가?

거래자는 활동을 따릅니다. 트레이더를 주식으로 끌어들이는 주요 특성은 변동성, 모멘텀 및 유동성입니다.

종종 근본적인 촉매는 뉴스, 이벤트 또는 소문과 같은 브레이크 아웃을 시작합니다. 시장 이전부터 추가 트레이더를 주식으로 끌어들여 격차를 유발할 수 있습니다. 브레이크 아웃은 가격이 안정되거나 반전된 후 언제든지 발생할 수 있습니다.

다음은 주식 돌파구가 중요한 이유를 보여주는 예입니다.

예를 들어, 트레이더는 저항 영역에서 주식을 자주 공매도하고 설정된 범위의 지지 영역에서 매수할 수 있습니다. 이 범위가 오래 지속되면 더 많은 사람들이 같은 일을 하고 있을 가능성이 커집니다.

가격이 처음에 저항 수준 이상으로 상승하면 공매도는 어떻게 됩니까? 단순히 흔들리는 것이라고 생각하면 더 많은 주식을 공매도할 수 있습니다.

그들은 추가 공매도를 활용하여 평소보다 더 큰 포지션을 구축하고 가격 하락을 예상합니다. 그러나 공포스럽게도 범위 내로 되돌리는 대신 볼륨이 증가함에 따라 가격이 계속 상승합니다. 다음에 오는 것은 무엇입니까? 공매도는 손실을 제한하기 위해 보유 자산을 빠르게 충당하기 시작합니다.

이것이 당신에게 일반적인 시장 상황을 알려주기 때문에 주식 브레이크 아웃이 중요한 이유입니다. 또한 이를 통해 수익성 있는 거래를 시작하거나 종료할 수 있습니다.

고려해야 할 브레이크 아웃 주식

2021년에 우리는 많은 주식이 큰 폭의 스윙을 하는 것을 보았습니다. 브레이크 아웃 주식을 거래하려는 경우 다음 주식을 고려할 수 있습니다.

알파벳

알파벳은 목록에서 가장 예상치 못한 주식일 수 있습니다. 결국 이 회사는 시가 총액이 1조 8000억 달러가 넘는 기술 거물입니다. 반면에 Alphabet은 분명히 획기적인 주식입니다. 그 결과 올해 주가가 55% 이상 상승해 사상 최고치에 근접했다.

Alphabet은 투자자를 위해 두 가지 중요한 확인란을 선택합니다. 수십억 명의 사람들이 상품을 사용하는 큰 해자가 있습니다. 또한 회사의 사업은 큰 성장 가능성이 있습니다. 주식이 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 Alphabet은 멈출 수 없는 것처럼 보입니다.

셀시우스 홀딩스

셀시우스 홀딩스의 주가는 현재까지 3배 가까이 뛰고 있다. 에너지 드링크 제조업체의 주가는 2020년 초 이후 약 1,940% 상승했습니다.

셀시어스의 역사적 재무 성과는 주가가 사상 최고치를 기록한 주요 원인입니다. 이 회사는 2분기에 연간 117% 증가한 6,510만 달러의 사상 최대 매출을 올렸습니다.

홈 디포

Home Depot은 오늘의 획기적인 구매 목록의 맨 아래에 있습니다. Homebuilder 주식은 올해 불타올랐고 Home Depot은 2021년에 상당히 상승했지만 최근 수입은 여전히 5.7%를 더 추가할 만큼 충분히 강했습니다.

HD 스톡은 데뷔와 함께 깨끗한 하이베이스 브레이크 아웃 패턴을 수행했습니다. 거래량은 800만 주를 넘어 회사의 가장 최근 분기 보고서 이후 가장 활발한 날을 기록했습니다.

클라우드플레어

Cloudflare는 클라우드 컴퓨팅 회사입니다. 회사의 우수한 재무 성과는 Cloudflare의 야심찬 확장 전략이 성과를 거두고 있음을 보여줍니다.

지난 1년 동안 클라이언트 기반은 31% 증가한 132,390명으로 일반 소비자는 24% 더 많은 비용을 지출했습니다. 이러한 복합적인 역학 관계로 지난 12개월 동안 5억 8,900만 달러의 수입이 발생했으며 이는 전년도에 비해 51% 증가한 수치입니다.

알나일람 제약

일반적으로 생명공학주는 올해 들어 지금까지 실적이 저조했습니다. 반면 Alnylam Pharmaceuticals는 완전히 다른 이야기를 가지고 있습니다. Alnylam의 주가는 55% 이상 상승하여 사상 최고치를 기록했습니다.

브레이크 아웃 주식에 대한 프로 팁

다음은 브레이크 아웃 주식 거래에 대한 몇 가지 프로 팁입니다.

높은 볼륨을 기다립니다

브레이크 아웃을 검증하는 가장 좋은 방법 중 하나는 거래량을 늘리는 것입니다.

주식이 통합되고 거래량이 적었다면 거래량의 큰 폭 상승은 훌륭한 돌파 확인 표시가 될 수 있습니다.

합병, 신제품 또는 경영진 개편과 같은 모든 유형의 촉매 수입은 물량 급증을 유발할 수 있습니다. 브레이크 아웃 트레이드 가능성에 대한 또 다른 좋은 징조입니다. 그러나 인내가 필요합니다. 뛰어들기 전에 볼륨이 올라갈 때까지 기다리십시오.

잠재적 거래 검색

스캐너는 사용 가능한 가장 효과적인 거래 도구 중 하나입니다. 스캐너는 많은 주식을 선별하여 특정 기준을 충족하는 주식을 찾을 수 있습니다.

그리고 가능한 돌파 기회의 패턴을 빨리 발견할수록 더 좋습니다.

관심 목록 작성

관심 목록을 만드는 것은 각 거래자에게 필수적입니다. 미래의 거래 기회를 위해 주식 목록을 주시합니다.

매일같이 많은 주식이 터지고, 최고가를 경신하고, 거래량이 많은 상황에서, 어떤 설정이 자신에게 이상적인지 어떻게 알 수 있습니까? 관심 목록 없이는 할 수 없습니다.

스캔을 실행한 다음 거래 전략에 가장 적합한 주식을 관심 목록에 추가하십시오. 이렇게 하면 초점을 유지할 수 있습니다.

트렌드에 맞춰 거래

일반적인 지침으로, 특히 거래를 처음 접하는 경우 항상 추세를 따르는 브레이크아웃을 고수해야 합니다. 직관적인 접근 방식을 유지합니다. 시장 추세의 방향으로 움직이는 브레이크 아웃에주의하십시오.

좋은 전략은 상당한 양과 모멘텀을 가진 뜨거운 섹터의 주식을 공매도하지 않는 것입니다. 또한, 활력을 잃어가는 퇴색 산업에서 소규모 회사에 오래 가지 마십시오.

핫 섹터에 집중

끊임없이 변화하는 세계에는 항상 새로운 핫 영역이 있습니다. 빅 뉴스는 때때로 전체 산업에 불을 붙일 수 있습니다.

브레이크 아웃을 거래하는 동안 핫 섹터에 집중하십시오. 여기에서 변동성과 거래량이 가장 높은 대부분의 주식을 발견할 수 있습니다.

2021년 현재까지 인기 산업에는 전기 자동차, 마리화나 주식, 태양열 회사, 심지어 밈 주식이 포함되었습니다! 다음 핫 섹터에 대비하기 위해 현재의 활발한 활동에서 배우십시오.

제한 설정

브레이크 아웃 트레이딩을 배우려면 시간이 걸립니다. 당신은 기복이있을 것입니다. 합리적인 거래 목표와 지출할 용의가 있는 금액에 대한 경계를 설정하고 돌파구를 거래하는 동안 잃을 수도 있습니다. 격동의 시장에서 거래 계획을 세우고 거래 제한을 설정해야 합니다.

손실을 제한하고 수입을 늘리면 거래 능력 개발에 도움이 됩니다. 작은 패배가 때때로 승리로 간주될 수 있음을 기억하십시오.

거래 계획을 가지고

집을 짓는 것처럼 브레이크 아웃 무역에 들어가는 것을 고려하십시오.

집이 당신이 상상한 대로 정확히 지어지기를 바란다면, 당신은 계획을 고수하십시오. 당신이 내릴 수 있는 모든 결정은 강력한 거래 계획에 포함될 것입니다.

여기에는 찾아야 할 설정 및 거래하려는 주식 종류와 같은 항목이 포함될 수 있습니다. 그런 다음 모니터링할 징후, 얼마나 많은 위험을 감수할 것인지, 입구와 출구를 계획하는 방법이 있습니다.

시장이 얼마나 변동성이 있더라도 거래 계획을 고수하십시오!

결론

브레이크아웃 주식은 노력과 돈을 투자할 가치가 있습니다. 브레이크아웃은 낮에 자주 발생할 수 있으므로 거래에 뛰어들기 전에 브레이크아웃을 식별하는 것이 중요합니다.