Golden Cross vs. Death Cross: Ultimate Guide

기술적 분석 용어로는 데스 크로스(Death Cross)와 골든 크로스(Golden Cross )가 있습니다. 골든 크로스와 데스 크로스는 둘 다 같은 개념을 나타냅니다. 하나는 상승 추세이고 다른 하나는 하락 추세입니다.

소개

기술적 분석과 관련하여 현재 선택할 수 있는 차트 패턴이 많이 있습니다. 기술적 분석의 기초는 거래 결정을 분류하기 위한 통계의 사용자 정의입니다. 기술 분석가가 주식과 시장을 분석하는 데 사용하는 데이터는 매우 많습니다. 종종 차트로 표시됩니다. 이러한 패턴은 거래자가 미래에 주식의 성과가 의미하는 바를 인식하는 데 도움이 됩니다. 사실 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 장기 투자자가 활용할 수 있는 다른 패턴이 많이 있습니다. 골든 크로스 대 데스 크로스가 좋은 예입니다.

아래쪽을 가리키는 십자선은 앞으로의 장기 약세장을 나타내고, 위쪽 십자선은 장기 강세장을 나타냅니다. 두 경우 모두 단기 이동 평균은 추세를 확인하기 위해 상당한 장기 이동 평균을 교차합니다. 시장이 점점 더 복잡해짐에 따라 최근 수십 년 동안 수백 가지 유형의 기술적 분석 지표가 개발되었지만 이동 평균만큼 광범위하고 일관성을 갖춘 것은 거의 없습니다.

이동 평균이란 무엇입니까?

가격 차트에서 이동 평균은 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 나타내는 선입니다. 대부분의 거래자는 이동 평균을 계산하는 데 15, 20, 30, 50, 100 및 200일을 사용합니다. 그러나 거래 목표와 전략에 따라 이동 평균 차트의 기간을 선택할 수 있습니다.

이제 죽음의 십자가와 황금 십자가에 대해 이야기합시다. 각 교차 신호는 두 개의 다른 이동 평균이 특정 방식으로 교차할 때 발생합니다. 변동에 관계없이 이동 평균의 목적은 거래 차트에서 명확성을 만드는 것입니다. 추세 지표는 이해하기 쉽도록 그래프 해석을 매끄럽게 하여 개발되었습니다. 이동 평균을 기반으로 하는 지표는 이전 데이터에 의존하기 때문에 후행 지표라고 합니다. 그럼에도 불구하고 그들은 소음을 차단하고 시장 동향을 식별하는 데 도움이 되는 엄청난 힘을 가지고 있습니다.

골든 크로스 란 무엇입니까?

단기는 이동평균선이 장기이동평균선 위에 교차하는 것을 골든크로스(Golden Cross)라고 합니다. 골든 크로스는 일반적으로 시장 상승세의 지표로 사용됩니다. 단기 이동 평균은 일반적으로 50일 이동 평균을 사용하여 계산되는 반면 장기 이동 평균은 200일 이동 평균을 사용하여 계산됩니다. 그러나 골든 크로스오버에서는 여러 가지 다른 방법이 수행됩니다. 크로스오버는 정해진 기간이 없으며 어느 시점에서든 발생할 수 있습니다.

골든 크로스는 세 단계로 구성됩니다.

• 단기 이동 평균은 하락세 동안 장기 이동 평균보다 낮습니다.

• 추세가 반전될 때 단기 이동 평균과 장기 이동 평균 사이의 교차.

• 상승 추세는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 높을 때 시작됩니다.

골든 크로스와 같은 강세 신호는 많은 경우에 일반적입니다. 이것은 골든 크로스가 다른 시간대에도 발생할 수 있음을 의미합니다. 더 높은 시간 프레임을 가진 신호는 더 낮은 시간 프레임을 가진 신호보다 여전히 더 안정적입니다. 강세 및 약세 크로스오버는 골든 크로스를 포함한 EMA에서도 감지할 수 있습니다.

데스 크로스란?

데스 크로스는 시장의 하락 추세를 나타낸다는 점에서 골든 크로스의 정반대입니다. 데스크로스는 골든크로스와 달리 단기평균선이 하락할 때 장기평균선 아래로 교차한 결과다. 50일 및 200일 이동 평균은 일반적으로 데스 크로스의 장단기 이동 평균으로 사용됩니다.

데스 크로스는 일반적으로 3단계로 발생합니다.

• 단기 이동 평균은 상승 추세에서 장기 이동 평균보다 높습니다.

• 단기 이동 평균은 추세가 반전됨에 따라 장기 이동 평균 아래에서 교차합니다.

• 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 낮으면 하락세를 나타냅니다.

죽음의 십자가는 쉽게 이해할 수 있듯이 약세를 나타냅니다. 단기 평균이 장기 평균을 하회했기 때문에 약세 전망을 나타냅니다.

1929년과 2008년과 같은 주요 경제 침체 이전에는 데스 크로스가 약세 신호 역할을 했습니다. 예를 들어 2016년에는 잘못된 신호가 전송되었을 수 있습니다.

금십자의 예

골든 크로스 브레이크아웃 신호는 스토캐스틱, 이동 평균 수렴 다이버전스, 상대 강도 지수와 같은 다양한 모멘텀 오실레이터와 결합되어 상승 추세가 과매수 및 과매도 시점을 식별할 수 있습니다. 이러한 지표는 최적의 매수 및 매도 시점을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다.

50일 이평선은 일일 종가 기준 첫 매수 신호인 200일 이평선을 교차합니다. 다음 가격 막대가 1.1294에서 시작하면 거래가 시작됩니다. 50일 이평선이 200일 이평선 아래에 있는 한 거래가 열려 있습니다.

이것은 위의 예로부터 거의 1년 후에 발생했습니다. 거래 중 가격은 1.1776이었습니다. 스프레드 베팅 거래에서 핍당 £1의 위험을 감수하는 거래자는 £482((1.11776 - 1.1294) x £1)의 이익을 얻었습니다.

다음 골든크로스에서도 좋지 않았다. 강세 크로스오버 당시 우리는 다음 캔들의 시작점인 1.2090에서 거래를 시작했습니다. 2개월 이상 경과한 후 매도 신호가 1.1866에 발행되었습니다. 핍당 £1의 위험이 있는 스프레드 베팅 거래는 £224((1.1866-1.2090) x £1)의 손실을 초래합니다.

손익을 계산할 때 수익률을 높이거나 낮추는 야간 유지 비용 또는 크레딧도 고려해야 합니다. 통화 쌍의 보유 비용은 이자율(이 경우 EUR/USD)의 영향을 받습니다. 이 내기 크기에 대한 하룻밤 유지 비용은 이러한 거래 당시 하루에 £0.56였습니다.

죽음의 십자가의 예

이동 평균은 시장에서 지지 또는 저항을 제공하는 추세 지표로 간주됩니다. 서로 이동할 때 이동 평균은 거래 신호를 제공할 수도 있습니다. 이동 평균의 교차를 이러한 신호라고 합니다.

크로스오버 신호는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 교차할 때 생성됩니다. 데스 크로스는 현재의 하락세가 한동안 지속될 것임을 나타내는 매우 약세 신호입니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차하는 경우 기술 분석가는 신호를 매도하는 것으로 간주합니다.

다음은 UK 100 주가 지수를 기반으로 한 데스 크로스의 두 가지 예입니다. 이 예에서는 1분 차트와 200분 및 50분 이동 평균을 사용합니다. 거래는 일반적으로 몇 시간 또는 그 이하로 지속되기 때문에 더 짧은 기간은 야간 보유 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

데스 크로스에서 쇼트가 7164.87에 진입하여 7169.97에 종료되었습니다. 거래자가 포인트당 £10의 위험을 감수했다면 해당 거래는 £51((7164.87 - 7169.97) x £10)의 손실을 입었을 것입니다.

두 번째 거래에서 포인트당 £10의 위험을 감수하면 £181.90의 이익을 얻습니다. 7162.40은 진입 레벨이고 7144.21은 종료 레벨입니다.

Golden Cross와 Death Cross를 거래하는 방법은 무엇입니까?

이러한 패턴의 기본 개념은 매우 간단합니다. 트레이더가 MACD를 사용하는 방법을 이해하면 크로스오버 신호를 거래할 수 있습니다.

우리는 일반적으로 기존의 골든 크로스와 데스 크로스를 논의할 때 일간 차트를 봅니다. 골든 크로스에서 사고 데스 크로스에서 파는 것은 간단합니다. 지난 몇 년 동안 이러한 유형의 비트코인 전략은 비교적 성공적이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 과정에서 잘못된 신호가 많이 있었습니다. 하나의 신호를 맹목적으로 따르는 것은 좋은 전략이 아닙니다. 시장 분석 기법 을 고려하고 있다면 다른 요소도 고려해 볼 수 있습니다. 거래자는 금 십자가와 죽음의 십자가를 모두 이용할 수 있습니다. 대부분의 차트 분석 기술과 마찬가지로 신호는 더 높은 시간 프레임에서 더 강합니다.

시간 단위로 데스 크로스를 보고 있는 동안 주간 시간대에는 황금 십자가를 보고 있을 수 있습니다.

거래량은 또한 거래자가 골든 크로스 및 데스 크로스를 거래할 때 고려하는 요소입니다. 볼륨은 다른 차트 패턴과 마찬가지로 확인 도구로도 사용할 수 있습니다. 결과적으로 거래자는 거래량 급증이 관련될 때 교차 신호에 대해 더 확신할 것입니다.

골든 크로스의 경우 장기 이동 평균이 잠재적인 지지 영역으로 간주될 수 있습니다. 반면 데스크로스는 잠재적인 저항영역으로 볼 수 있다.

교차 신호를 다른 기술 지표의 신호와 비교하여 합류점을 찾을 수도 있습니다. 컨버전스 전략은 여러 신호와 지표를 하나의 거래 전략으로 결합하여 거래 신호의 정확도를 높입니다.

골든크로스 트레이딩 전략

골든 크로스 거래 의 경우 세 가지 전략이 제공됩니다.

1. 긴 하락추세 이후 설정 찾기

보편적인 골든 크로스 설정은 없습니다. 상승할 수 있는 주식을 찾으려면 하락세가 오래 지속되는 주식을 찾으십시오. 주가의 약세를 고려할 때 반전 신호로서 매우 중요하다.

이 신호는 여러 달의 하락세 이후에 발생하기 때문에 강력합니다. 오랫동안 약세 추세 이후에 강세 십자가를 얻으려면 기초 기간이 있어야 합니다. 이 기초 기간 동안 황소와 곰이 싸우고 있습니다.

베이스 이후에 초기 돌파구가 생기면 주식과 결혼하지 마십시오. 주식이 상승할 때 매수하여 이익을 확보하십시오.

2. 넓은 이동 평균 스프레드를 사용하지 마십시오.

평균이 널리 퍼질 때가 있습니다. 결과적으로 평균은 컵 앤 핸들 포메이션을 나타냅니다. 표면적으로는 강세를 보입니다.

차트를 살펴보면 가격 움직임이 비정상적임을 알 수 있습니다. 현재 가격은 곧장 오르고 있습니다. 보통은 반대로 됩니다.

가격 변동을 무시할 수 없습니다. 포물선 반전을 다룰 때는 주의해야 합니다. 저항을 제공하는 오버헤드 갭은 특히 문제가 됩니다.

이러한 유형의 골든 크로스는 피하는 것이 가장 좋습니다. 시장에는 더 부드럽고 변동성이 적은 진입 신호가 있는 더 나은 기회가 있으므로 유효한 골든 크로스로 간주될 수 있습니다.

거래자로서 우리는 최선의 조치가 전혀 취하지 않는 것일 때가 있음을 명심해야 합니다.

3. Golden Cross와 Double Bottom 패턴 결합

마지막으로 이중 바닥 차트 형성과 골든 크로스의 조합을 살펴보겠습니다.

이것이 설정되는 방식입니다.

• 이중 바닥 차트는 좋은 징조입니다. 두 번째 저점이 첫 번째보다 낮으면 유망합니다.

• 다음으로 골든 크로스 형성을 관찰하십시오. 또한 가격이 200 단순 이동 평균을 다시 테스트할 때까지 기다리십시오.

• 이중 바닥 저점 아래에서 정지한 상태에서 200 이동 평균의 검정을 매수하려고 합니다.

이 형성은 아래 차트에 설명되어 있습니다.

데스 크로스 트레이딩 전략

이중 데스 크로스 전략을 사용하면 이동 평균을 하나 더 추가하여 데스 크로스 신호가 발생할 시기를 예측할 수 있습니다. 100일 이동 평균은 다른 두 이동 평균 사이에 위치하며 중기 MA입니다. 위험을 정의하고 제한할 수 있는 한 선호하는 자산 클래스에 이중 데스 크로스 전략을 적용할 수 있습니다.

이중 사망 신호를 거래하는 방법에 대한 가이드를 확인하십시오.

1단계: 50일 EMA(지수 이동 평균)가 100일 EMA를 하향 돌파하는 즉시 주식을 매수하십시오. 가격도 이동 평균 사이에서 수렴해야 합니다.

아래 GBP/USD 차트에서 볼 수 있듯이 가격이 이동 평균을 테스트할 때 50일 이평선(파란색 선)과 100일 이평선(주황색 선)의 교차가 동시에 발생하면 위험을 식별하기 쉽습니다.

이제 우리는 이중 교차 거래 전략의 최선의 진입 전략을 결정할 것입니다.

2단계: 다중 진입 전략을 사용하여 50일 및 100일 이동 평균이 서로 아래에 가까워지면 Sell1합니다. 그런 다음 200일 이동 평균이 50일 이동 평균 아래에서 돌파 및 마감되면 Sell2입니다.

평균 진입 가격을 높이려면 여러 항목을 사용하여 데스 크로스 신호에 접근하는 것이 가장 좋습니다. 통화 쌍에서 큰 가격 움직임을 포착하려고 할 때 해당 위치로 확장하는 것을 선호합니다. 50일 및 100일 이동 평균 아래에서 마감되면 거래의 전반부를 시작합니다.

데스 크로스가 형성되는 두 이동 평균 아래로 종가를 찍는 순간 시장에서 매도하십시오. 200일 이동 평균 아래를 돌파하고 그 아래에서 닫히면 후반부에 진입하게 됩니다.

다음으로 우리는 장기 거래 전략에서 보호적 손절매를 어디에 둘 것인지 결정해야 합니다.

3단계: 보호용 손절매를 50일 및 100일 이동 평균 이상으로 유지

거래할 때 위험을 정의해야 합니다. 성공적으로 거래하려면 제한된 위험 프로필이 필요합니다. 가격이 이동 평균 위로 다시 이동하면 이것이 또 다른 잘못된 거래 신호라고 가정할 수 있습니다. 우리는 이 거래 사례 시나리오에서 약간의 위험을 감수하고 있지만 보상은 훨씬 더 중요할 수 있습니다.

50일 MA 및 100일 MA 위에는 보호 손절매를 숨길 수 있는 가장 좋은 위치가 있습니다.

마지막으로 수익이 발생하는 위치를 정의해야 합니다.

4단계: 2단계 이익 실현 프로세스: 차트에서 50일 MA가 200일 EMA 아래로 교차할 때 양초의 고점을 표시합니다. 양초가 고점을 돌파하면 이익을 취하십시오.

복잡하지만 따라야 할 단계를 세분화한 후 이 전략을 선택한 이유를 알게 될 것입니다. 가장 먼저 기억해야 할 것은 우리가 기사의 시작 부분에서 말한 것, 즉 가격이 두 이동 평균과 수렴하지 않으면 거짓 죽음의 교차 신호가 발생할 것이라는 것입니다. 데스 크로스 시점에 양초의 고점을 표시하기만 하면 되고, 꺾이는 즉시 이익을 취하면 됩니다.

위의 예에서 SELL 거래에 대해 데스 크로스 전략을 사용했습니다. BUY 거래에도 이 전략을 적용해야 합니다. 이를 골든크로스 전략이라고 합니다. 매수 거래는 아래 그림과 같습니다.

차이점은 무엇입니까? 골든 크로스 대 데스 크로스?

골든 크로스는 완전히 다르며 데스 크로스와 반대입니다. 골든크로스는 장기 강세장을, 데스크로스는 장기 약세장을 의미한다.

그러나 높은 거래량이 골든 크로스 대 데스 크로스를 따를 때 둘 다 훨씬 더 중요한 것으로 간주됩니다. 장기 이동 평균은 골든 크로스가 발생할 때 시장의 주요 지원 수준으로 간주됩니다. 장기 이동 평균은 또한 데스 크로스일 때 저항 수준으로 간주됩니다.

암호화폐 거래자로서 이동 평균은 후행 지표이므로 이를 염두에 두어야 합니다. 골든 크로스와 데스 크로스는 이미 발생한 추세 반전의 확실한 확인일 뿐이며 아직 발생하지 않은 추세입니다.

마지막 생각들

골든 크로스는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과할 때 발생합니다. 장기 MA 아래의 단기 MA 교차는 데스 크로스를 구성합니다. 주식 시장이든, 외환이든, 암호화폐이든, 둘 다 장기적인 추세 반전을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 골든 크로스는 장기 강세장을, 데스 크로스는 장기 약세장을 나타냅니다. 높은 거래량은 두 크로스오버를 더욱 중요하게 만듭니다. 장기 이동 평균은 일단 크로스오버가 발생하면 시장에 대한 상당한 지지선(골든 크로스의 경우) 또는 저항선이 됩니다.