다이버전스 트레이딩: 궁극의 가이드

시장에서 다이버전스는 지표에 따라 가격이 움직이지 않을 때 발생합니다. 가격이 새로운 고점이나 저가를 만들 때마다 다이버전스가 생성되지만 지표는 그렇지 않습니다. 신호는 반전을 추적하거나 현재 위치를 마감하는 데 사용할 수 있습니다.

소개

다이버전스는 금융 시장에 항상 매력적이었습니다. Merriam-Webster 사전에 따르면 편차는 코스 또는 표준에서 멀어지는 행위입니다.

거래 상황은 주식 가격이 지표와 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 지표는 가격 행동보다 뒤처지지만 지표도 뒤쳐집니다. 이 지연 기능은 실제로 다이버전스가 있을 때 거래에 대한 더 좋고 안정적인 진입점을 찾는 데 도움이 됩니다. 추세 추종 거래자는 분기를 사용하여 출구 시간을 정할 수도 있습니다. 반전 및 추세 추종 거래자는 다이버전스를 사용할 수 있습니다.

다이버전스 거래 는 일반적으로 가격과 MACD 또는 RSI와 같은 진동 지표 사이의 불일치를 나타냅니다. 거래를 하기에 충분히 강력한 지표는 아니지만 시장 상황에 대한 통찰력을 제공합니다. 기술적 분석의 또 다른 흥미로운 개념은 지표와 가격 간의 차이입니다. 따라서 기술 분석가와 거래자는 이 개념에 더 주의를 기울여야 합니다.

이 기사에서는 다이버전스가 무엇인지, 이를 인식하는 방법, 다이버전스 유형 및 효과적으로 사용하는 방법을 다룹니다.

다이버전스는 가격의 주요 상승 또는 하락을 나타내는 기술 지표입니다. 자산 가격이 새로운 저점을 만드는 동안 자금 흐름과 같은 지표가 오르기 시작합니다. 음의 다이버전스는 가격이 새로운 고점을 만들지만 분석된 지표가 더 낮은 고점을 만들 때 발생합니다.

거래자는 다이버전스를 사용하여 자산 가격의 근본적인 강점과 가격 반전이 있을 가능성을 결정합니다. 예를 들어 투자자는 RSI(Relative Strength Index)와 같은 가격 차트에 오실레이터를 표시할 수 있습니다. 주식이 상승하여 새로운 최고점을 달성하면 이상적으로는 RSI도 새로운 최고점에 도달하는 것입니다. RSI가 고점을 낮추기 시작하면 가격 상승 추세가 약해지고 있음을 나타냅니다. 이것이 네거티브 다이버전스로 알려져 있습니다. 거래자가 포지션을 종료할지 여부를 결정하면 가격이 떨어지면 손절매를 설정할 수 있습니다.

트레이딩 다이버전스의 반대는 양의 다이버전스입니다. 주가가 새로운 저점을 만들면서 RSI는 모든 주가 변동에 따라 더 높은 저점을 만들고 있습니다. 주가의 낮은 저점은 하락 모멘텀을 상실하면서 추세 반전이 임박했음을 나타낼 수 있습니다. 특히 발진기는 일반적인 용도 중 하나로 발산을 측정하는 데 자주 사용됩니다.

거래의 다이버전스란 무엇입니까 ?

금융 시장에서 다이버전스는 다양한 방식으로 볼 수 있습니다. 사용 중인 지표는 차트의 가격보다 더 낮은 고가를 만들어 다이버전스를 형성합니다. 지표와 가격 조치가 동기화되지 않으면 차트에서 주의가 필요한 "무언가"가 발생하고 있음을 의미합니다. 가격 차트만 보면 그렇게 명확하지 않습니다. 지표가 가격 행동과 일치하지 않을 때 거래 다이버전스가 발생합니다.

예를 들어 기술 지표는 자산 가격이 한 방향으로 움직이는 반면 지표는 반대 방향으로 움직이는 기간으로 추세 반전 기간을 정의할 수 있습니다. 자산의 가격이 오실레이터와 같은 기술적 지표와 반대로 움직이거나 다른 데이터와 반대로 움직일 때만 발생합니다. 다이버전스는 가격 추세의 약화를 나타내며 경우에 따라 가격 방향의 변경으로 이어질 수 있습니다. 기술적으로 자산 가격이 한 방향으로 움직이지만 지표가 반대 방향을 가리키는 기간으로 정의할 수 있습니다.

다이버전스 거래는 긍정적이기도 하고 부정적이기도 합니다. 긍정적인 다이버전스는 자산이 가격에 더 올라갈 수 있음을 시사합니다. 음의 다이버전스가 있을 때 하락할 가능성이 있습니다. 다이버전스는 시장이 한 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다. 발산은 유형에 따라 연속 또는 반전을 나타냅니다. 거래 시스템에 위치 필터를 추가하지 않아도 어떤 유형을 사용하든 거의 항상 신호와 거래를 개선할 수 있습니다. 다이버전스 신호만을 기반으로 거래를 하는 것보다 다이버전스와 추세 변화를 찾아 비즈니스에 진입할 수 있습니다.

다이버전스가 적시에 거래 신호를 제공하지 않는다는 사실 때문에 배타적으로 의존해서는 안 됩니다. 가격의 반전 없이 장기간의 다이버전스가 존재합니다. 모든 주요 가격 반전에는 다이버전스가 없으며 일부에서만 발생합니다.

분기 유형

가격에 대한 오실레이터는 모멘텀과 가격 움직임을 측정하고 둘 사이에 불일치가 있을 때 다이버전스가 형성됩니다. 다이버전스는 지지선과 저항선 근처에서 자주 발생하는 경향이 있습니다.

따라서 다이버전스는 추세 진입 시점을 잡는 데 도움이 될 뿐만 아니라 지지 및 저항 수준이 어디에 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

분기에는 두 가지 주요 범주가 있습니다.

• 규칙적 발산

• 숨겨진 다이버전스

규칙적 발산

정기 다이버전스에는 두 가지 하위 범주가 있습니다. 정기 강세 다이버전스와 일반 약세 다이버전스입니다. 이러한 다이버전스는 가격 반전을 식별하는 데 유용할 수 있습니다.

• 주식의 실제 가격이 지표가 나타내는 더 높은 저점보다 낮을 때를 규칙적인 강세 다이버전스라고 합니다.

• 실제 가격이 지표에 표시된 것보다 더 높은 고점을 나타내면 일반적인 약세 다이버전스입니다.

숨겨진 다이버전스

일반 발산과 같은 방식으로 숨겨진 발산에는 두 가지 유형이 있습니다. 강세 숨겨진 다이버전스와 약세 숨겨진 다이버전스. 숨겨진 다이버전스는 일반 다이버전스의 반대이며, 이는 하향 조정이 끝났고 추세가 계속될 것임을 나타냅니다.

• 이것은 실제 주가가 지표의 더 낮은 저점보다 더 높은 저점을 보일 때 숨겨진 강세 다이버전스(hidden bullish divergence)라고 합니다. 강세 다이버전스가 발생하면 추세 반전 또는 최소한 하락 추세 되돌림의 가능성이 매우 큽니다.

• 숨겨진 약세 다이버전스가 있을 때 주가는 지표의 고점보다 낮은 고점을 보여줍니다. 약세 다이버전스는 주가의 잠재적 하락을 나타냅니다.

거래에서 다이버전스를 찾는 방법?

거래자는 다이버전스를 사용하여 추세가 약화되어 추세 반전 또는 지속을 유발하는지 여부를 결정합니다.

연속적인 상단과 하단을 선으로 표시

보시다시피, 더 높은 저점, 더 낮은 고점 또는 평평한 저점의 네 가지 옵션만 있습니다. 높거나 낮은 것을 기준으로 선을 뒤로 긋습니다. 연속적인 주요 최고점 및 최저점과 일치해야 합니다.

TOPS와 BOTTOMS만 연결

두 개의 스윙 하이를 설정한 후 TOPS를 연결해야 합니다. 2개의 스윙 로우를 설정한 후에는 BOTTOMS를 연결해야 합니다.

가격에 주의하세요.

선택한 기술 지표를 가격 조치와 비교하는 것이 다음 단계입니다. 어떤 지표를 사용하든 상관없이 TOPS와 BOTTOMS를 비교하고 있음을 기억하십시오. MACD와 스토캐스틱은 여러 선이 서로 겹쳐져 있는 지표입니다.

스윙을 위한 일관된 최고점과 최저점

가격에서 두 개의 고점을 연결하는 것 외에도 지표에서 두 개의 고점을 연결해야 합니다. Low도 연결되어야 합니다. 지표에서 두 개의 저점을 연결하는 선을 그리려면 가격에서 두 개의 저점을 연결하는 선도 그려야 합니다.

가격 및 지표의 수직 정렬 유지

표시기에서 최고 또는 최저를 식별하는 경우 가격의 최고 또는 최저와 일치해야 합니다. PRICE 스윙 고점과 저점과 INDICATOR 스윙 고점과 저점 사이의 수직 정렬을 확인하십시오.

슬로프를 주시하세요

지표의 다이버전스는 지표의 상단과 하단을 연결하는 선과 가격을 연결하는 선의 상단과 하단을 연결하는 선이 다를 때만 존재합니다.

배가 항해했다면 다음 배를 타십시오.

다이버전스가 발견되자마자 가격이 이미 반전되어 일정 시간 동안 한 방향으로 움직인다면, 이는 소진된 것으로 간주되어야 합니다. 시간이 지났습니다. 그 동안에는 또 다른 스윙 저/고가 형성될 때까지 기다렸다가 거래 다이버전스 검색을 다시 시작해야 합니다.

한 발 물러서서

시간 프레임이 많을수록 다이버전스 신호가 더 정확합니다. 잘못된 신호가 덜 생성됩니다. 결과적으로 거래는 줄어들지 만 거래를 잘 구성하면 이익 잠재력이 매우 높을 수 있습니다. 다이버전스는 더 짧은 시간 프레임에서 더 자주 발생하지만 덜 안정적입니다.

거래는 몇 가지 핵심 요소를 이해한 후에 입력해야 합니다.

1. 다이버전스를 감지하려면 적어도 두 개의 변수가 있는 차트를 사용해야 합니다. 상대 강도 지수(RSI) 지표는 이러한 목적으로 사용할 수 있는 도구 중 하나입니다.

2. RSI가 하락 추세가 상승 추세가 되는 것과 같이 추세 반전을 나타내는 경우 주의를 기울이십시오.

3. 차트에서 시장 고점에 이어 약간 더 높은 시장 고점과 같은 다이버전스를 찾으십시오.

4. 여러 요인으로 인해 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 거래자는 이러한 요소를 알고 있어야 합니다.

가격이 더 높은 고점을 만들기 때문에 오실레이터도 더 높은 고점을 만들어야 하는 경우. 가격이 더 낮은 저점을 만들고 있다면 오실레이터도 더 낮은 저점을 만들어야 합니다. 가격과 오실레이터는 그렇지 않은 경우 발산해야 합니다. 다이버전스 트레이딩은 추세가 약해지거나 모멘텀이 역전될 수 있기 때문에 매우 유용합니다. 추세가 계속되려는 신호로 작용할 수도 있습니다!

약간의 연습과 시간이 지나면 실시간으로 차이를 발견하고 활용할 수 있습니다.

다이버전스를 거래하는 방법?

새로운 거래자에게 거래 다이버전스는 실제로 상당히 어렵습니다. 다이버전스는 매수 또는 매도 시점에 대한 초기 신호를 제공하지 않기 때문에 매수 또는 매도 시점에 대한 초기 신호를 제공하지 않습니다. 지표별 전략을 사용하여 이러한 다이버전스를 거래하는 몇 가지 방법이 여전히 있습니다.

거래 도구로서의 MACD 다이버전스

MACD는 시장의 다이버전스를 나타내는 데 사용되는 유명한 지표입니다. MACD는 이동평균선이 짧은 쪽에서 이동평균선이 긴 쪽을 뺀다.

26일과 12일의 이동 평균이 가장 인기가 있었습니다. 9일 이동 평균은 일반적으로 신호선으로 사용되었습니다. 결과적으로 MACD는 정상 이동 평균을 오실레이터로 바꿉니다. 두 선이 교차하면 MACD에 거래 신호가 있습니다. 대부분의 경우 중립선 아래에서 발생하면 강세 신호입니다. 중립선 위에서도 발생하면 일반적으로 약세 신호입니다.

자산 가격은 MACD에 강세 다이버전스가 있을 때 낮은 저점을 형성하는 반면 MACD는 더 높은 저점을 형성합니다. 저점이 낮을수록 현재 추세가 계속되고 있음을 나타내지만 저점이 높을수록 강도 손실이 있음을 나타냅니다.

같은 방식으로 자산 가격이 고점을 제시하고 MACD가 고점을 낮추면 약세 다이버전스가 형성됩니다. 알파벳 주식은 아래 차트에서 약세 다이버전스가 있습니다.

RSI를 통한 트레이드 다이버전스

상대 강도 지표(RSI)는 다이버전스를 거래하는 또 다른 도구입니다. 오늘날 세계에서 가장 인기 있는 지표 중 이 지표가 1위입니다. 과매수 및 과매도 수준은 일반적으로 이 지표로 식별됩니다.

주어진 기간 동안의 평균 손익을 계산하여 특정 기간 동안의 손익을 더하여 지표를 결정합니다.

일반적으로 지수가 과매도 수준인 30 아래로 떨어질 때 매수 신호가 나타나고, RSI가 70을 초과할 때 매도 신호가 나타납니다. 따라서 RSI가 상승하고 가격이 하락할 때 다이버전스가 존재합니다.

아래는 형성된 다이버전스 트레이딩을 보여주는 GOOG 차트의 차트입니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 다이버전스 식별

스토캐스틱 오실레이터는 다이버전스를 식별하는 데 도움이 됩니다. 스토캐스틱 오실레이터는 또한 과매수 및 과매도 조건을 2선 지표로 식별할 수 있습니다. 두 라인이 하단 라인 아래로 교차하고 계속 상승하면 강세 추세가 분명합니다. 반대 방향으로 약세 추세가 분명합니다.

강세 다이버전스는 아래 GOOG 차트에서 볼 수 있습니다. 두 개의 스토캐스틱 오실레이터 라인은 주가가 하락하고 있음에도 불구하고 상승하고 있습니다.

다이버전스 트레이딩 외에도 인기 있는 다른 전략이 있습니다. 모멘텀 외에도 상대 활력 지수와 다이버전스 지표를 사용할 수도 있습니다.

발산 사용의 한계

모든 기술적 분석의 경우와 마찬가지로 다이버전스만으로는 추세 반전의 징후가 아닐 수 있습니다. 투자자는 지표와 분석 기법을 조합하여 추세 반전을 확인할 수 있습니다. 다이버전스 외에도 가격 반전과 함께 다른 형태의 위험 통제 또는 분석도 사용해야 합니다.

또한 다이버전스가 발생한다고 해서 반드시 가격 반전이 곧 발생한다는 의미는 아닙니다. 가격이 예상대로 반응하지 않는 경우 다이버전스에만 작용하는 것은 상당한 손실을 의미할 수 있습니다.

추세 반전을 결정할 때 다이버전스 거래를 독립형 지표로 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 반전 패턴을 재확인하기 위해서는 지표 외에 다른 분석 기법을 활용해야 합니다. 발산 패턴이 나타나기 시작할 수 있지만 단기간에 가격 반전을 보장하지는 않습니다.

다이버전스가 장기간에 걸쳐 발생하기 때문에 이를 독립형 도구로 사용하여 출구 또는 진입 위치를 예측하면 자산 가격이 예상대로 움직이지 않을 경우 많은 기회 상실과 미실현 또는 실현 손실로 이어질 수 있습니다.

다이버전스는 거래 시스템의 일부로 사용될 때 잘못된 신호를 줄 수 있습니다. 지표가 방향을 바꾸었지만 가격 추세가 예상대로 반전되지 않을 때 발생합니다. 지표가 극도로 과매수 또는 과매도되면 이런 일이 자주 발생합니다. 추세의 모멘텀이 약화되는 동안 같은 방향으로 계속됩니다.

마지막 생각들

전문 거래자는 특히 RSI 또는 MACD와 같은 지표를 이미 사용하여 과매수 및 과매도 수준을 찾고 있는 경우 수익을 창출하기 위한 독점 거래 전략 중 하나로 다이버전스를 사용합니다. 그러나 단독으로 의존해서는 안 되며 연습이 필요합니다.

이 접근 방식은 실제로 널리 사용됩니다. 잘 거래하려면 사용할 지표를 식별하고 이해하고 데모 계정을 사용하여 연습하기만 하면 됩니다.

기술적 분석의 개념은 가장 중요하고 가장 일반적으로 사용되는 개념 중 하나입니다. 지표와 가격 움직임 사이에는 동기화가 없습니다. 주가 다이버전스는 긍정적 또는 부정적 주가 움직임의 지표를 포함하여 다양한 방식으로 해석될 수 있습니다. RSI(상대 강도 지수)와 같은 여러 지표는 다이버전스를 식별하는 데 유용합니다. 그러나 성공하려면 인내심을 갖고 확인 후에만 거래를 입력해야 합니다. 그러나 적절한 장소에 적절한 적용을 통해 다이버전스 트레이딩은 좋은 수익으로 이어질 수 있습니다.