2022년 거래를 위한 20가지 최고의 지표

가장 중요한 거래 기회를 식별하는 것은 비교적 간단합니다. 차트는 네 가지 지표 중 하나만 사용하여 해석할 수 있습니다. 이동 평균, RSI, 스토캐스틱 및 MACD 지표 는 사용 방법을 알고 나면 도움이 될 것입니다.

소개

시장 심리와 유가 증권의 수요와 공급을 결정하기 위해 거래자 는 거래에 가장 적합한 지표를 사용합니다. 이러한 유형의 분석은 기술 지표에 의존합니다. 거래량은 가격 움직임이 계속될 것인지에 대한 단서를 제공합니다. 지표를 사용하여 거래자는 매수 또는 매도 시점을 결정할 수 있습니다. 다음 목록에는 거래 툴킷에 추가할 7가지 지표가 포함되어 있습니다. 모두 사용할 필요는 없습니다. 대신 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이 되는 몇 가지를 선택하십시오.

기술 분석은 외환, 원자재 또는 주식 거래에 관심이 있든 모든 거래 전략의 필수적인 부분이며 여기에는 다양한 거래 지표에 대한 연구도 포함됩니다. 거래자는 거래 지표를 사용하여 가격 차트의 특정 신호와 추세를 선으로 표시하여 식별합니다.

거래 지표 를 선택할 때 선행 지표와 후행 지표 중에서 선택할 수 있습니다. 후행 지표는 과거 추세를 되돌아보고 모멘텀을 나타내는 반면 선행 지표는 미래 가격 움직임을 예측합니다.

외환 거래는 사용할 수 있는 거래 방법이 많기 때문에 혼란스러운 경험이 될 수 있습니다. 단 4개의 차트 지표 중 하나로 대부분의 거래 기회를 빠르게 식별할 수 있습니다. MACD, RSI, 스토캐스틱 및 RSI 지표를 마스터하면 이해할 수 있습니다. 또한 매일 이러한 외환 지표 를 사용하여 거래를 식별하는 데 도움이 되는 무료 강화 도구를 받게 됩니다.

거래를 위한 20가지 최고의 지표

1. 이동 평균 지표(MA)

거래를 위한 최고의 지표 중 이동 평균은 시장이 특정 방향으로 향하고 있는 때를 나타냅니다. 예를 들어, 단기 이평선이 장기 이평선을 가로지르는 경우 이는 상승 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 추세 반전 수준을 식별할 때 트레이더는 이동 평균 지표도 자주 사용합니다.

거래자는 이동 평균의 유형이 많기 때문에 신호를 확인하기 위해 둘 이상의 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 몇 가지 예로는 단순 이동 평균, 지수(최근 수치에 더 큰 가중치 부여) 및 가중치 부여(전환 확인 기간의 각 날짜에 동일한 가중치 부여)가 있습니다.

2. MACD

MACD 지표는 추세 방향과 모멘텀을 식별하는 지표 역할을 합니다. 또한 여러 거래 신호를 제공합니다.

MACD가 0 이상일 때 가격은 상승 단계에 있습니다. 0 미만의 MACD는 MACD가 약세 단계에 있음을 나타냅니다.

두 개의 라인이 지표를 구성합니다. MACD 라인과 신호 라인은 느리게 움직입니다. MACD는 가격이 하락할 때와 상승할 때를 나타내는 지표입니다. MACD가 신호선을 하향 돌파하면 가격이 하락합니다.

어떤 신호를 따를지 결정하려면 표시기가 켜져 있는 0의 어느 쪽을 보십시오. MACD는 지표가 0 위에 있을 때 신호선을 상향 교차하므로 선을 상향 교차할 때 매수해야 합니다. MACD가 0 미만인 경우 신호선 아래에서 MACD가 교차하는 것은 매도 위치를 나타낼 수 있습니다.

3. RSI

0에서 100개의 판독값 사이에서 오실레이터로 변동하며 언더레이 표시기로 표시됩니다. 지표 뒤에 있는 개념은 상승 및 하락 움직임의 크기를 비교하는 것이므로 아이디어는 황소와 곰의 '상대 강도'를 비교하는 것입니다.

RSI 지표 는 시장이 과매수 또는 과매도된 시기를 결정하는 데 사용됩니다. 평균 가격이 너무 빨리, 너무 많이 올랐을 수 있으며 이제 역전될 수 있습니다. 또한 거래자는 RSI 지표 변동을 가격 변동과 비교하여 다이버전스를 식별합니다. 현재 가격 움직임이 역전될 수 있다는 또 다른 지표는 다이버전스입니다.

가격이 단기간에 빠르게 움직이기 때문에 단기 거래가 적합합니다. RSI와 같은 선행 모멘텀 지표는 가격 자체보다 가격 변화를 예측할 수 있습니다. 이 조기 경고 신호를 감지하여 이러한 반전 전에 거래를 종료할 수 있습니다. RSI는 잘못된 신호를 표시하여 추세가 변경되지 않을 때 추세가 변경되고 있음을 시사하는 단점이 있습니다.

1시간 차트와 같이 더 낮은 기간으로 드롭다운하면 기본 설정인 14일 대신 14시간의 데이터를 사용하여 RSI가 구성됩니다.

4. 상품 채널 지수(CCI)

시장 폭 지표인 상품 채널 지수는 특정 날짜에 상품 선물 가격이 더 강한 상승 또는 하락 추세를 보이는지 여부를 결정합니다. 높은 값에서 낮은 값을 빼고 결과를 2로 나누어 계산합니다(결과는 -100%에서 100% 사이).

CCI 값이 양수이면 50%를 초과하면 약세가 황소보다 강합니다. 값이 0 아래로 떨어지면 판독값이 50% 미만으로 유지되는 한 약세가 우선합니다. 과매수 값은 100% 이상이고 과매도 값은 -100% 미만입니다. 장기 거래는 양 시장이 그러한 극단에서 방향을 반대로 하는 경우에만 가능합니다.

5. 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 오실레이터는 과매수 및 과매도 조건을 설명하도록 설계된 또 다른 오실레이터입니다. 이 모멘텀 지표는 특정 기간의 종가를 가격 범위와 비교합니다.

RSI와 달리 스토캐스틱 오실레이터는 0~100을 표시합니다. 스토캐스틱 오실레이터가 80을 초과하면 주식은 과매수 및 과대평가되어 미래의 변동성과 하락 가능성이 있음을 나타냅니다.

반대로 20 미만의 스토캐스틱 오실레이터는 과매도 및 저평가된 주식을 나타내며 좋은 진입점을 나타냅니다.

장기 거래에 관심이 있는 투자자 또는 거래자는 시간 경과에 따른 모멘텀에 대한 아이디어를 얻기 위해 스토캐스틱 오실레이터의 민감도를 줄일 수 있습니다.

시장 변동성에 대한 오실레이터의 민감도를 줄이려면 거래 일수 범위를 유가 증권의 종가로 조정하십시오.

단기 거래를 할 때 거래자는 종종 단기 가격 움직임을 더 잘 측정하기 위해 오실레이터의 민감도를 높입니다. 증권의 종가와 비교하여 범위를 줄여 민감도를 높입니다.

6. 볼린저 밴드

거래 차트에서 볼린저 밴드는 세 개의 추세선으로 표시됩니다. John Bollinger는 주식이 과매수 또는 과매도된 경우 매수 및 매도 거래 신호를 보다 정확하게 생성하기 위해 기술적 분석 도구를 만들었습니다.

볼린저 밴드를 구성하는 세 가지 추세선은 다음과 같습니다.

• 단순 이동 평균. 볼린저 밴드는 중심 추세선으로 단순 이동 평균을 갖습니다. 볼린저 밴드는 일반적으로 20일 이동 평균을 중심선으로 사용하여 그려집니다.

• 어퍼 밴드. 상위 밴드는 일반적으로 20일 단순 이동 평균에 2개의 표준 편차를 추가하고 그에 따라 차트에 표시하여 파생됩니다. Math Is Fun에서 자세히 설명하는 수학적 계산을 통해 찾아낸 통계적 측정값으로 시퀀스의 숫자가 결합된 평균에서 얼마나 떨어져 있는지 확인합니다. 다행히 대부분의 대화형 거래 차트는 이러한 모든 수학을 처리합니다.

• 낮은 밴드. 하단 볼린저 밴드는 20일 단순 이동 평균에서 2개의 표준 편차를 빼서 주식 차트에서 계산됩니다.

볼린저 밴드로 구성된 주식 차트에서 거래자는 상위 및 하위 밴드에 대해 추가하거나 빼려는 단순 이동 평균 기간과 표준 편차를 조정하여 필요에 따라 지표를 사용자 정의할 수 있습니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 주식이 과매수 상태인지 확인합니다. 반대로, 중심선과 상단 밴드 사이의 거리에 따라 중심선이 하단 밴드에 가까워지면 주식은 과매도 상태에서 거래됩니다.

따라서 주가가 상단 밴드에 접근하면 역전되어 하락할 가능성이 높습니다. 주가는 반전, 매수 신호 이후 하단 밴드에 접근할 때 상승하는 경향이 있습니다.

7. 슈퍼 트렌드

슈퍼 트렌드는 가격에 표시된 트렌드 추종 지표입니다.

마침표와 승수라는 두 가지 매개변수가 있습니다. ATR(Average True Range)은 기본적으로 10으로 설정되고 승수는 3으로 설정됩니다.

점이 가격 위에 있으면 추세는 약세로 간주되고, 점이 가격보다 낮으면 추세는 강세인 것으로 간주됩니다.

8. 윌리엄 %R

Willians %R은 확률 지표와 유사한 모멘텀 오실레이터입니다.

0과 100 값 사이에서 진동하며, 70을 초과하면 과매수 상태로 간주하고 30 미만이면 과매수 상태로 간주합니다.

9. 균형 볼륨 표시기(OBV)

OBV는 구매자와 판매자의 거래 활동을 측정하는 거래량 기반 지표입니다. 더 많은 거래자가 롱 포지션에 진입할수록 매수 포지션의 OBV는 상승하고 매도 포지션의 OBV는 모든 신규 거래자가 숏 포지션에 진입할 때마다 증가합니다.

10. 가격 거래량 추이

거래량 가격 추세 지표는 주식에 대한 수요와 공급 간의 균형을 결정하는 데 사용됩니다.

가격 변화의 비율로서 백분율 변화는 주어진 주식의 상대적 공급 또는 수요를 나타내는 반면 거래량은 추세를 이끄는 요인을 알려줍니다.

균형 거래량(OBV) 지표와 마찬가지로 이 지표도 누적 거래량을 측정합니다.

11. 돈체인

Donchian Indicator는 Bollinger Bands 및 Bollinger Zones와 마찬가지로 3개의 밴드를 사용합니다. 중간 밴드는 세 밴드의 평균입니다.

위쪽 밴드는 유가 증권의 최고 가격을 나타내고 아래쪽 밴드는 일정 기간 동안의 유가 증권의 최저 가격을 나타냅니다.

12.지수 이동 평균(EMA)

지수 이동 평균과 단순 이동 평균 사이에는 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 때로는 EMA(지수 이동 평균)라고도 합니다.

단순 이동 평균을 사용하면 매일의 종가가 전날의 종가와 같습니다. 평균적으로 가장 오래된 가격을 가장 최근 가격으로 간주하는 것이 중요합니다.

지수 이동 평균을 결정할 때 가장 최근의 가격 데이터가 더 중요합니다. 평균 내에서 가장 오래된 가격 데이터가 가장 덜 중요합니다. 가장 최근의 데이터에 따르면 거래자는 가격이 어디로 움직일지 더 잘 예측할 수 있습니다.

지수 이동 평균은 평균 가격 이동을 기반으로 매매에 대한 상대 신호를 제공함으로써 단순 이동 평균과 같은 목적을 수행합니다.

13. 미결제약정

현재 미결제약정으로 알려진 여러 공개 파생상품 계약이 있습니다. 추세가 지속할지 역전할지를 나타내는 중요한 지표입니다.

거래량과 미결제약정이 가격과 함께 증가하면 시장은 강세를 보입니다.

가격 하락과 미결제약정 및 거래량 감소는 시장이 바닥을 치고 있다는 신호입니다.

14. VWAP

거래량 가중 평균 가격(VWAP)은 거래자가 사용하며 거래량과 가격 모두에 따라 하루 동안 거래된 주식의 평균 가격을 제공합니다.

이 지표는 트레이더에게 주식의 추세와 가치를 알려주기 때문에 매우 중요합니다.

15. 피보나치 되돌림 수준

피보나치 되돌림 수준은 주식 차트에 그려진 선으로 미래의 지지선과 저항선을 예측합니다. 피보나치 수는 이러한 선을 만드는 데 사용되며 23.6%, 38.2%, 61.8% 및 78.6%는 백분율로 표시됩니다.

피보나치 되돌림 수준은 트레이더가 가격이 되돌린 이전 움직임의 양을 결정하는 데 도움이 됩니다.

수학은 피보나치 수열, 식물의 성장 패턴 및 연체 동물 껍질 나선을 사용합니다. 피보나치 수준은 일반적으로 금융에 적용할 때 자연스러운 지지선과 저항선으로 간주됩니다.

상승 추세에서 주가가 이러한 피보나치 되돌림 수준 중 하나를 넘으면 새로운 지지 수준이 되고 다음 수준이 새로운 저항 수준이 됩니다.

또는 주식이 피보나치 되돌림선을 통과할 때 하락한 과거 수준은 지지선이 되고 그 아래 수준은 저항선이 됩니다.

이 지표는 지지와 저항이 발생할 정확한 미래 지점을 식별하여 지지와 저항을 찾는 방법을 결정합니다.

지표가 손실보다 승리한 경우가 더 많더라도 미래를 예측하는 것은 정확한 과학이 아니기 때문에 투자 또는 거래 도구 상자의 유일한 도구로 사용해서는 안 됩니다. 기술적 분석에서 adx는 트레이더가 추세의 강도를 결정하는 데 사용하는 지표입니다.

추세는 (-DI)로 표시되는 음의 방향 표시기로 표시되고 (+DI)로 표시되는 양의 방향 표시기로 표시되는 위 또는 아래일 수 있습니다.

16. 평균 방향성 지수

기술적 분석에서 adx는 트레이더가 추세의 강도를 결정하는 데 사용하는 지표입니다.

따라서 ADX 표시기는 세 개의 개별 라인을 포함합니다. 이 지표는 거래자가 거래를 롱 또는 숏 또는 피해야 하는지 여부를 분석하는 데 도움이 됩니다.

17. 잔고 볼륨

시작하려면 균형 거래량 표시기(OBV)를 사용하여 시간 경과에 따른 유가증권의 양수 및 음수 거래량 흐름을 결정합니다. 감소 볼륨에서 증가 볼륨을 빼서 계산됩니다. 가격이 상승할 때 거래량이 증가한다는 것은 거래량이 더 많다는 것을 의미합니다. 가격이 하락할 때 거래량이 감소한다는 것은 매일 가격이 오르거나 내리거나에 따라 거래량이 적다는 것을 의미합니다. 표시기가 더하거나 뺍니다.

OBV의 증가는 구매자가 기꺼이 개입하여 가격을 인상할 것임을 나타냅니다. OBV는 판매량이 구매량을 초과할 때 더 낮은 가격을 보여줍니다. 따라서 추세 확인 지표 역할을 합니다. 가격과 OBV 상승은 계속될 가능성이 있는 추세를 나타냅니다.

OBV를 사용하는 트레이더는 다이버전스에도 주의를 기울입니다. 가격과 지표가 다른 방향으로 갈 때마다 다이버전스가 발생합니다. 하락하는 OBV와 함께 상승하는 가격은 추세가 강력한 구매자에 의해 지원되지 않는다는 것을 나타낼 수 있으며 곧 역전될 수 있습니다.

18. 아룬 인디케이터

Aroon 오실레이터는 주로 특정 기간(일반적으로 25일) 동안 새로운 고점 또는 저점에 도달하는 경우 유가 증권이 추세에 있는지 여부를 결정하는 데 사용되는 기술 지표입니다.

또한 지표를 사용하여 새로운 추세가 시작되는 시기를 결정할 수 있습니다. Aroon 지표는 가격 상승 및 하락을 나타내는 두 개의 선으로 구성됩니다.

Aroon-down 위의 Aroon-up 교차점은 추세가 바뀌었을 수 있음을 알려주는 신호입니다. Aroon-up은 100에 도달하고 상대적으로 근접한 상태를 유지해야 하며 Aroon-down은 상승 추세를 확인하기 위해 0 미만을 유지해야 합니다.

마찬가지로 그 반대도 마찬가지입니다. 하락 추세선을 상향 교차하고 100 근처에 머물면 하락 추세가 진행 중임을 나타냅니다.

19. 상관계수

시장 지표나 주식과 같이 수치적으로 추적할 수 있는 두 가지 매개변수는 상관 계수를 사용하여 상관될 수 있습니다.

상관 관계는 두 매개 변수가 양의 또는 역으로 관련되어 있는지 또는 역으로 관련되어 있는지 측정하는 프로세스입니다.

기술적 분석은 이를 사용하여 기본 개념인 가격 패턴의 역학을 평가합니다.

20. 자금 흐름 지수

Money Flow Index는 가격과 거래량을 분석하여 과매수 또는 과매도 영역을 식별합니다.

이 지표를 사용하여 가격 변동을 나타내는 다이버전스를 감지할 수도 있습니다. 이 오실레이터는 0과 100 사이에서 변동합니다.

상대 강도 지수(RSI)와 달리 자금 흐름 지수는 가격과 거래량을 모두 고려하는 반면 RSI는 가격만 봅니다. 이 때문에 MFI는 볼륨 가중 RSI라고도 합니다.

결론

기술 지표 가 시장 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있지만 오류가 없는 것은 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 선행 지표조차도 미래에 대한 100% 정확한 그림을 제공할 수 없기 때문에 기술 도구와 기본 도구를 결합하고 적절한 연구를 수행하여 성공 가능성을 높이는 것이 가장 좋습니다.

투자 및 거래 시 다양한 기술 지표를 마음대로 사용할 수 있는 것이 중요합니다. 이러한 최고의 거래 지표가 투자에 대한 빠른 수익을 원하는 데이 트레이더 및 기타 투자자에게 가장 유용하더라도 장기 투자자에게도 도움이 될 수 있습니다.

각 단기 거래자는 자산의 모멘텀이 어떻게 발전할지 예측하고 이를 통해 이익을 얻으려고 합니다. 지표를 현재 전략에 통합하거나 새로운 전략을 개발하는 것을 고려하십시오.