데이 트레이딩을 위한 최고의 지표

지표는 가격 차트에 표시된 수학적 계산이며 거래자가 시장 내에서 신호와 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다. 너무 많은 지표를 사용하지 않도록 하는 것은 거래에서 가장 큰 장애물 중 하나이며 가장 유익한 지표를 찾는 것이 아닙니다.

외환 거래, 상품 거래 또는 주식 거래에 관심이 있는지 여부에 관계없이 거래 전략의 일부로 다양한 거래 지표를 분석할 수 있습니다. 지표는 수학적 계산을 가격 차트에 선으로 표시하여 거래자가 특정 신호와 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다. 선행 및 후행 지표와 같은 지표를 거래할 수 있습니다. 미래 가격 움직임으로 이어지는 지표는 예측이고 후행 지표는 과거 추세를 보고 모멘텀을 나타냅니다.

오늘날 트레이더는 시장 동향을 더 잘 예측하기 위해 다양한 기술 지표를 사용합니다. 전통적으로 거래 지표는 이해하기 쉽도록 기능에 따라 분류됩니다. 가장 인기 있는 것은 오실레이터, 변동성, 거래량, 지지/저항, 추세 추종 및 선행 지표입니다. 일부 투자자 는 당일 거래를 위한 최고의 지표에 대한 비밀을 고려합니다. 많은 기술 지표를 개별적으로 테스트하고 당일 거래 방식에 가장 적합한 지표를 결정하십시오. 기술 지표를 다룰 때는 주식, 외환, 선물 등 무엇을 거래하든 단순하게 유지하는 것이 가장 좋습니다.

단기 거래를 하고 빠른 이익을 취하는 것은 데이 트레이딩 경력의 특징입니다. 숙련된 거래자는 큰 이익을 얻을 수 있지만 경험이 없는 거래자는 마음을 잃을 수 있습니다.

숙련된 데이 트레이더는 경험이 없는 대신 주요 거래 전략을 숙달했습니다. 일부는 기술적 분석에 대한 강력한 이해를 가지고 있고, 다른 일부는 기초 연구에 정통합니다. 다른 사람들은 두 가지 모두에 능숙합니다.

데이 트레이딩에서 기술 지표 의 목적은 무엇입니까?

데이 트레이더는 필요에 따라 기술 지표 를 사용합니다. 펀더멘털 데이터만으로 빠른 시간 안에 돈을 벌 수 있는 방법은 전혀 없습니다. 거래자가 성공하려면 가격 행동과 시장 데이터를 표시하는 도구를 사용하여 수익성 있는 분석을 개발해야 합니다.

그렇다면 지표는 수익을 내는 데 어떻게 도움이 될까요? 어떤 것을 선택합니까? 약 4,000개의 기술 지표가 있습니다. 주식 시장과 같이 거래량이 고정된 시장의 경우 거래량만큼 유용하거나 강력한 지표는 거의 없습니다.

일중 정보를 제공하는 데 사용되는 지표는 다음과 같습니다.

경향

지표에 따르면 시장은 특정 방향으로 추세 또는 이동하고 있습니다. 일반적으로 추세 표시기는 오실레이터이며 높은 값과 낮은 값 사이를 이동하는 경향이 있습니다.

기세

모멘텀 지표는 추세의 강도를 반영하고 반전 가능성을 식별합니다. 모멘텀 지표는 가격의 상단과 하단을 결정하는 상대 강도 지수(RSI)입니다.

용량

거래량은 시간이 지남에 따라 거래량이 어떻게 변하는지, 얼마나 많은 주식을 사고 팔았는지 나타냅니다. 가격이 변하면 Volume은 On-Balance-Volume의 또 다른 볼륨 지표인 움직임의 강도를 나타냅니다.

휘발성

변동성은 가장 중요한 지표 중 하나이며 주어진 기간 동안 가격이 얼마나 변하는지 나타냅니다. 변동성은 가격이 어떻게 변하는지를 나타냅니다. 높은 변동성은 큰 가격 움직임을 나타내고 낮은 변동성은 큰 높은 움직임을 나타냅니다.

데이 트레이딩을 위한 10가지 최고의 지표

이동 평균(MA)

이름에 따르면 SMA는 선택한 상품의 평균 종가를 나타냅니다. 지정된 기간 동안 지표의 지속적인 업데이트를 기반으로 평균 가격을 계산합니다. SMA는 가격 데이터에서 노이즈를 제거하여 데이터를 평활화합니다.

모든 초보자는 첫 번째 지표로 단순 이동 평균을 배워야 합니다. 차트는 가격 추세에 대한 아이디어를 얻기 위해 선의 방향을 보기만 하면 되기 때문에 사용하기 쉽습니다. 상승 추세라면 해당 상품의 가격도 상승하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

기억해야 할 가장 중요한 것은 SMA를 생각할 때 역사적 가격 움직임을 기반으로 한 후행(추세 추종) 지표입니다. 마찬가지로, 50일 SMA 또는 200일 SMA라는 용어를 볼 때 각각 지난 50일 및 200일 동안의 가격 움직임을 의미한다는 것을 알아야 합니다.

SMA는 사용자 정의가 가능하며 장단기 거래 기간에 걸쳐 구성할 수 있습니다. 기간이 빠를수록 SMA가 가격 변화에 더 민감해진다는 점을 명심하십시오. 거래자는 SMA를 더 확장된 기간에 적용할 때 지원 및 저항 수준으로도 사용합니다.

지수 이동 평균(EMA)

향상된 단순 이동 평균이기 때문에 가장 인기 있는 추세 지표 중 하나입니다. 지수 이동 평균(EMA)은 최근 가격에 단순 이동 평균(SMA)보다 더 큰 가중치를 부여합니다. 이동 평균은 목적이나 해석이 다르며 동일한 목적을 가지고 있습니다.

EMA와 같은 지표는 시의적절한 지표로 간주되며 가격 행동을 더 잘 이해하려는 거래자가 선호합니다. 12일 및 26일 EMA는 일반적으로 단기 거래자가 사용하는 반면 장기 거래는 50일 및 200일 EMA를 사용합니다.

거래자는 지수 이동 평균을 사용하여 과매도 또는 과매수 상태, 반전 또는 지속 추세, 지지 및 저항 수준을 식별합니다. 매수 또는 매도 신호를 식별하기 위해 다른 이동 평균과 마찬가지로 여기에서도 교차선을 찾는 것이 가장 좋습니다. 기술적 분석에서 매도 EMA와 매수 EMA가 양의 방향으로 교차하는 것은 매수 신호로 해석되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 거래되는 상품의 최근 가격 변화에 더 빠르게 반응하는 지표를 원한다면 지수 이동 평균을 사용하십시오.

스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱은 오랫동안 사용되어온 모멘텀 지표로 장중 거래와 스윙 거래 모두에 적합합니다. 장중 거래를 할 때 거래에서 주식의 모멘텀을 분석하는 것은 필수적입니다. George C Lane은 1950년대에 확률론을 개발했습니다.

스토캐스틱 지표는 아래 공식을 사용하여 계산됩니다.

%K = (현재 종가 – 최저 최저)/(최고 최고 – 최저 최저) * 100

%D = %K의 3일 SMA

최저 최저점 = 룩백 기간 동안 최저 최저점

최고 최고 = 룩백 기간 동안 최고 최고

기본 룩백 기간은 14일이며 트레이더의 거래 스타일에 따라 변경될 수 있습니다. 예를 들어, 일중 거래자는 더 짧은 기간의 스토캐스틱을 사용할 수 있습니다. 스토캐스틱의 %K선이 %D선을 교차하면 거래 신호가 발생합니다.

또한, 확률적 다이버전스는 가격 반전을 결정하는 데 있어 장중 거래자들을 돕습니다. 지표 다이버전스는 두 추세가 반대 방향으로 움직일 때 발생하며 가격에 반영됩니다.

이동 평균 수렴 발산(MACD)

이동 평균 수렴 및 발산의 지표인 MACD는 두 이동 평균 간의 모멘텀 이동을 감지합니다. 이 지표를 사용하면 지지선과 저항선 주변에서 거래 기회를 찾을 수 있습니다.

'수렴'은 두 개의 이동 평균이 합쳐지는 것을 의미합니다. 이에 반해 '발산'은 이동평균선이 수렴하면 서로 멀어지고, 발산하면 모멘텀이 감소하고, 모멘텀이 증가하는 것을 의미합니다.

MACD(이동 평균 수렴/발산 지표)를 사용하면 이러한 추세를 보다 효과적으로 파악할 수 있습니다. 차트의 두 선은 MACD를 나타냅니다. MACD 라인은 12를 초과하는 EMA에서 26을 초과하는 지수 이동 평균(EMA)을 빼서 생성됩니다. 가장 최근 가격에는 EMA를 사용하여 더 멀리 떨어진 가격보다 더 많은 가중치가 부여됩니다.2 EMA는 시간 경과에 따른 자산 가격의 추정치입니다. .

신호선은 두 번째 차트의 9개 기간 지수 이동 평균입니다. MACD 라인은 신호 라인 아래를 교차하여 약세 추세를 나타냅니다. 신호선 위로 교차하여 강세 추세를 나타냅니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드를 사용하는 가장 인기있는 변동성 지표 중 하나입니다. John Bollinger는 1980년대에 지표를 도입했습니다. 두 거래 밴드 사이에 끼워진 이동 평균(2개의 표준 편차 간격)을 사용하는 지표는 가격 변동성 수준과 시간 경과에 따른 변화를 나타냅니다.

데이 트레이딩을 위한 최고의 지표는 가격 차트에서 이해하기 쉬운 간단한 형식으로 필요한 모든 가격 정보를 포함하기 때문에 간단하고 매우 유용합니다.

거래자는 볼린저 밴드를 사용하여 시장에서 과매수 및 과매도 조건을 식별합니다. 가격이 상단 라인을 돌파하면 시장이 약세임을 나타냅니다. (매도 적기) 가격 하락이 예상된다. 반면 하한선을 넘으면 오를 가능성이 높다. 구매하기에 이상적인 시기입니다.

고급 거래자는 지표의 하단 또는 상단 밴드에 지속적으로 닿는 가격을 기반으로 거래 기회를 식별합니다.

볼린저 밴드는 잘못된 거래 신호를 생성할 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 속지 않도록 신호를 추가 도구와 결합하거나 확고한 확인을 기다리십시오. 과매수 또는 과매도 신호를 찾는 데 사용하는 경우 양초 전체를 기다려야 강세/약세 신호를 확인할 수 있습니다. 그 전에 포지션을 열면 추세의 잘못된 끝에 있을 수 있습니다.

상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수(RSI)와 같은 기술적 분석 거래 도구가 가장 일반적이며 널리 사용됩니다. RSI 지표를 사용하여 시장을 과매수 또는 과매도 상태로 식별할 수 있습니다.

간단한 오실레이터는 이런 식으로 작동합니다. RSI를 기반으로 자산의 가격 변동을 기반으로 현재 가격 추세가 공정한지 여부를 결정할 수 있습니다. 그래프의 선은 0에서 100 사이의 값을 가지며 두 극단 사이에 떠 있습니다.

거래자는 RSI 지표를 사용할 때 수렴과 발산을 찾습니다. 지표의 고점과 저점이 가격 추세와 같은 방향으로 움직이면 수렴이 가능합니다. 이러한 기간 동안 거래자는 추세의 강도, 지속 가능성을 알고 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

RSI는 30%에서 70% 사이에서 자주 변동합니다. 따라서 강세 또는 약세 신호를 사고 판매합니다.

RSI가 약 70%이면 시장이 과매수 상태임을 의미하고, 약 30%이면 시장이 과매도 상태임을 의미합니다. RSI는 추세가 50% 표시를 향하거나 멀어지고 있음을 확인할 수 있습니다. 그러나 RSI는 상대 볼륨 표시기와 같은 방식으로 작동하지 않습니다.

피보나치 되돌림 표시기

그것은 시장이 현재 추세를 다룰 것인지 아니면 반대 방향으로 갈 것인지 예측할 수 있습니다. 되돌림은 시장에서 일시적인 하락이 발생할 때 발생합니다. 풀백은 되돌림이라고도 합니다.

시장이 곧 움직일 것이라고 생각하는 트레이더는 종종 이를 확인하기 위해 피보나치 되돌림을 사용합니다. 상승 또는 하락 추세를 나타낼 수 있는 지지 및 저항의 가능한 수준을 식별하는 데 도움이 되기 때문입니다. 거래자는 이 지표로 지지선과 저항선을 식별할 수 있기 때문에 정지 및 제한을 적용할 위치 또는 포지션을 열고 닫을 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 일반적으로 각 거래자의 상위 3가지 기술 도구 중 하나입니다. 이 지표는 가장 가능성이 높은 영역을 표시하여 추가 지원 및 저항 수준(가로선)을 나타냅니다. 피보나치 수는 이러한 영역을 식별하는 데 사용됩니다.

피보나치 되돌림선은 이전 가격 변동의 백분율에 따라 차트에 표시됩니다. 23.6%, 38.2%, 61.8% 및 78.6%는 공식적으로 가장 널리 사용되는 수준입니다.

거래자는 거래된 상품의 고가와 저가 사이에 피보나치 되돌림 수준을 그릴 수 있습니다. 최고의 지지선과 저항선은 백분율 수준에 따라 자동으로 그려집니다.

표시기는 진입 주문을 하고, 목표를 설정하고, 손절매 수준을 표시하는 데 도움이 됩니다. 모든 신호는 과매수 또는 과매도 시장, 반전 및 가격 할인입니다. 예를 들어, 피보나치 되돌림 수준은 이동 평균과 달리 동적이지 않습니다. 피보나치 되돌림 수준을 계산할 때 가격은 변경되지 않습니다.

이치모쿠 구름

Ichimoku Clouds는 지원 및 저항 수준 및 기타 기술 지표를 식별합니다. 가격 모멘텀을 추정할 뿐만 아니라 거래자가 결정을 내리는 데 도움이 되는 신호도 제공합니다. Ichimoku는 하나의 차트에 많은 정보가 필요할 때 많은 거래자가 이 지표에 의존하는 이유를 설명하는 '원룩 균형 차트'로 번역됩니다. 간단히 말해서 현재 수준의 지원 및 저항을 보여주고 시장 동향을 기반으로 미래 수준을 예측합니다.

표준 편차

표준 편차는 거래자가 가격 변동이 얼마나 큰지를 측정하는 데 사용하는 도구입니다. 따라서 변동성이 미래 가격 움직임에 어떤 영향을 미칠지 예측할 수 있습니다. 가격이 상승할지 하락할지 예측할 방법은 없지만 변동성이 영향을 미칠 것입니다.

표준 편차는 현재 가격 변동과 과거 가격 변동 간의 차이를 측정합니다. 거래자들은 작은 가격 움직임이 큰 가격 움직임을 따르고 상당한 가격 움직임이 작은 움직임을 따른다고 널리 믿습니다.

평균 방향 지수

추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향 이동 지수는 확장되는 가격대의 평균값을 측정합니다. 가격 움직임이 양수인지 음수인지는 그 강도에 따라 결정됩니다.

3개의 라인이 ADX를 구성합니다. 차트에서 두 개의 기술 지표가 ADX와 함께 있음을 알 수 있습니다. 이것은 양의 방향 표시기(+DI)와 음의 방향 표시기(-DI)입니다.

ADX는 강한 추세를 나타냅니다. 25보다 큰 ADX 값은 강한 추세를 나타냅니다. 20 미만의 ADX 값은 약한 추세를 나타냅니다. 또는 모멘텀 지표(+DI 및 -DI)는 움직임의 방향을 나타냅니다.

+DI 및 -DI는 일부 고급 거래자가 구매 및 판매를 위한 유일한 지표로 사용합니다. 규칙에 따라 -DI, +DI 및 20 또는 25 표시 위에 있는 ADX 사이의 교차는 매도 신호로 간주됩니다. 함께 이러한 지표는 데이 트레이더가 거래를 롱 또는 숏할지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.

마지막 생각들

자신에게 가장 유용한 지표를 찾고 거래 전략에 너무 많은 지표를 넣지 않도록 하는 것은 거래에서 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 많은 트레이더는 처음 시작할 때 차트에 너무 많은 지표를 추가합니다. 두 개 또는 세 개 이상의 지표가 없어야 합니다. 모든 거래 시스템에는 항상 위험이 있습니다. 상황은 급변하는 시장에서 특히 중요합니다. 시스템을 실시간으로 거래하기 전에 위험 관리 계획이 있는지 확인하고 먼저 종이 거래를 연습해야 합니다.

위에서 논의한 기술 지표를 사용하여 일중 거래를 수행할 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 거래자는 하나의 장중 기술 지표만을 사용해서는 안 됩니다. 이러한 지표를 결합하여 일중 거래 전략을 수립해야 합니다.

최고의 기술 거래 지표라 해도 100% 정확성을 보장할 수는 없지만 최고의 지표라도 단독으로 사용하면 비효율적인 경향이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 신호를 확인하고 거래 전략을 개선할 때 여러 도구를 결합하는 것이 가장 좋습니다.

오늘날 트레이더는 다양한 지표를 사용할 수 있으며 이는 상당한 이점입니다. 수십 년 전부터 널리 사용되는 것부터 맞춤형 설정에 이르기까지 모든 스타일, 이해 수준 및 투자 목표에 맞는 기술 거래 도구를 찾을 수 있습니다.

Ichimoku Cloud 또는 Ichimoku Kinko Hyo는 데이 트레이더가 사용하는 또 다른 인기 있는 지표입니다. 지폐로 거래 지표를 테스트하는 것은 특정 거래 전략 및 시장에 가장 적합한 지표를 식별하는 데 가장 좋습니다. 그런 다음 효과가 있으면 라이브로 진행할 수 있습니다. 반면에 훈련장에서 배달하지 않으면 실제 돈으로 거래 할 때 실망 할 것입니다.